证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-015 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于变更 2022 年度业绩说明会召开时间的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 总经理：马卫红 董事会秘书：李宝生 投资者可于 2023 年 3 月 31 日(星期五)至 4 月 7 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发布《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明 会的公告》（2023-014 号），公司将于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年度业绩说 明会。因业务规则要求，公司现将业绩说明会召开时间调整为 ...

财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为93,478,706.34元，同比增长81.67%[4] - 公司2022年度营业收入为5,883,097,572.18元，同比增长3.12%[10] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,001,661.29元，同比增长275.57%[10] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为723,820,469.59元，同比下降4.59%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,045,453,639.68元，同比增长4.79%[10] - 公司2022年末总资产为8,149,948,792.83元，同比下降0.42%[10] - 公司2022年度基本每股收益为0.41元，同比增长78.26%[10] - 公司2022年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比增长350.00%[10] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为4.68%，同比增加2.01个百分点[10] - 公司2022年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.00%，同比增加0.72个百分点[10] - 公司全年实现营业收入588,309.76万元，同比上升3.12%[14] - 归属于上市公司股东净利润9,347.87万元，同比增长81.67%[14] - 公司2022年实现营业收入588,309.76万元，同比增长3.12%，归属于上市公司股东净利润9,347.87万元，同比增长81.67%[19] - 公司2022年营业收入为588.31亿元人民币，同比增长3.12%[25] - 营业成本为439.50亿元人民币，同比增长5.67%[25] - 销售费用为104.68亿元人民币，同比增长0.27%[25] - 管理费用为19.72亿元人民币，同比下降8.11%[25] - 财务费用为20.04亿元人民币，同比下降8.31%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7.24亿元人民币，同比下降4.59%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元人民币，同比改善21.32%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元人民币，同比改善53.36%[25] - 商品零售业务营业收入为513.41亿元人民币，同比增长4.72%[26] - 租赁业务等营业收入为7.49亿元人民币，同比下降6.67%[26] - 2022年营业总收入为58.83亿元人民币，同比增长3.1%[177] - 2022年净利润为6839.59万元人民币，同比增长192.7%[178] - 2022年归属于母公司股东的净利润为9347.87万元人民币，同比增长81.7%[178] - 2022年基本每股收益为0.41元人民币，同比增长78.3%[179] - 2022年母公司营业收入为7.22亿元人民币，同比下降9.2%[180] - 2022年母公司净利润为2.06亿元人民币，同比增长603.1%[180] - 2022年母公司营业利润为1.92亿元人民币，同比增长513.8%[180] - 2022年母公司投资收益为2.61亿元人民币，同比增长1149.6%[180] - 公司2022年综合收益总额为205,637,257.07元，同比增长29,248,148.82元[181] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为5,861,248,438.81元，同比增长6.15%[181] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为723,820,469.59元，同比下降4.59%[182] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-188,193,493.91元，同比改善21.26%[182] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-425,029,980.52元，同比改善53.36%[182] - 2022年期末现金及现金等价物余额为392,360,819.47元，同比增长39.28%[182] - 母公司2022年经营活动产生的现金流量净额为281,046,211.90元，同比下降32.56%[183] - 母公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-539,486,543.81元，同比恶化203.56%[183] - 母公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为312,373,185.15元，同比改善185.72%[183] - 母公司2022年期末现金及现金等价物余额为126,867,043.85元，同比增长73.93%[183] - 2022年归属于母公司所有者权益期末余额为2,045,453,639.68元，较年初增加93,478,706.34元[184][186] - 2022年综合收益总额为93,478,706.34元，其中归属于母公司所有者的综合收益为68,395,909.54元[184] - 2022年提取盈余公积20,563,725.71元，未分配利润增加72,914,980.63元[184][185] - 2022年所有者投入资本为100,000.00元，主要为普通股投入[185] - 2021年归属于母公司所有者权益期末余额为1,951,974,933.34元，较年初减少468,062,525.04元[186][187] - 2021年综合收益总额为51,455,668.19元，其中归属于母公司所有者的综合收益为23,363,322.97元[187] - 2021年提取盈余公积2,924,814.88元，未分配利润增加48,530,853.31元[187][188] - 2021年所有者投入资本为100,000.00元，但其他权益工具持有者减少资本2,731,211.68元[187][188] - 公司2022年期末余额为1,615,887,745.05元，较期初余额1,586,639,596.23元增加了29,248,148.82元[192] - 公司2022年综合收益总额为29,248,148.82元[192] - 公司2022年提取盈余公积2,924,814.88元，对所有者（或股东）的分配为-2,924,814.88元[192] - 公司2022年会计政策变更导致减少193,425,065.07元[191] 季度财务数据 - 第一季度营业收入1,721,786,056.32元，第二季度1,415,546,388.79元，第三季度1,434,467,460.20元，第四季度1,311,297,666.87元[11] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润42,694,156.88元，第二季度7,541,148.50元，第三季度70,690,011.76元，第四季度-27,446,610.80元[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计73,477,045.05元，其中非流动资产处置损益67,443,408.43元[12] 资产与负债 - 交易性金融资产期末余额2,004,280.23元，当期变动4,280.23元[14] - 其他非流动金融资产期末余额110,294,774.88元，当期变动-1,854,569.45元[14] - 衍生金融负债期末余额3,694,292.39元，当期变动3,694,292.39元[14] - 公司2022年12月31日的货币资金为452,703,707.02元，较2021年的413,238,534.45元有所增加[173] - 公司2022年12月31日的应收账款为171,189,019.24元，较2021年的126,022,217.94元有所增加[173] - 公司2022年12月31日的预付款项为363,287,696.82元，较2021年的281,570,639.64元有所增加[173] - 公司2022年12月31日的存货为909,439,304.89元，较2021年的784,712,410.14元有所增加[173] - 公司2022年12月31日的使用权资产为2,327,589,069.36元，较2021年的2,561,781,143.61元有所减少[173] - 公司2022年12月31日的固定资产为1,808,950,719.28元，较2021年的1,921,577,470.02元有所减少[173] - 公司2022年12月31日的在建工程为343,442,002.81元，较2021年的232,070,394.27元有所增加[173] - 公司2022年12月31日的长期待摊费用为630,484,683.13元，较2021年的662,722,811.29元有所减少[173] - 公司2022年12月31日的递延所得税资产为143,903,970.90元，较2021年的130,107,413.10元有所增加[173] - 公司2022年12月31日的流动资产合计为2,033,144,077.19元，较2021年的1,753,971,758.96元有所增加[173] - 公司2022年总资产为81.5亿人民币，较2021年的81.85亿人民币略有下降[174] - 公司2022年流动负债合计为35.96亿人民币，较2021年的36.52亿人民币有所减少[174] - 公司2022年非流动负债合计为27.13亿人民币，较2021年的27.6亿人民币有所下降[174] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为20.45亿人民币，较2021年的19.52亿人民币有所增长[174] - 公司2022年未分配利润为12.98亿人民币，较2021年的12.25亿人民币有所增加[174] - 公司2022年短期借款为7.22亿人民币，较2021年的9.49亿人民币大幅减少[174] - 公司2022年应付账款为10.7亿人民币，较2021年的9.9亿人民币有所增加[174] - 公司2022年合同负债为7.49亿人民币，较2021年的6.45亿人民币有所增长[174] - 公司2022年长期借款为1.29亿人民币，较2021年的2912.98万人民币大幅增加[174] - 公司2022年租赁负债为25.33亿人民币，较2021年的26.83亿人民币有所减少[174] 业务运营 - 全年共引进各类品牌256个，其中首店63个[14] - 线上日均单量1.5万单，最高峰值3.3万单[14] - 公司三业态会员总数近800万人，线上月活跃人数达120万[15] - 公司主营业务收入占总营业收入的87.27%，其中超市占比67.88%，百货占比10.69%，电器及通信占比20.75%，物流占比0.65%[20] - 公司自营模式营业收入484,909.99万元，毛利率为14.07%，较去年略有提升[21] - 公司百货及购物中心11家，经营面积51.80万平米，超市店铺214家，经营面积53.76万平米，电器及通信店铺97家，经营面积13.46万平米[20] - 公司通过多点APP商城实现线上线下引流，多渠道一体化运营，提升会员粘性[15] - 公司积极探索营销新模式，创新数字化营销，多渠道拓展线下团购、量贩、社群、外卖等业务[15] - 公司全年实现营业收入588,309.76万元，其中联营模式营业收入25,144.61万元，自营模式营业收入484,909.99万元，租赁模式营业收入58,685.42万元[21] - 公司2022年联营销售额同比下降15.67%，自营销售额同比增长6.26%，租赁销售额同比下降10.21%[40] - 公司2022年宁夏地区百货+购物中心销售额同比下降13.62%，超市销售额同比增长2.36%，电器销售额同比增长6.07%[40] - 公司2022年青海地区购物中心+超市销售额同比下降9.58%，内蒙地区超市销售额同比增长0.35%，陕西地区超市销售额同比下降10.93%[40] - 公司2022年甘肃地区超市销售额同比增长19.33%，电器销售额同比增长10.82%[40] - 公司新百现代物流已完成常温仓储中心、冷链仓储中心、果蔬仓储中心等建设，功能完善的SAP-EWM仓库管理系统优化了库存计划和操作执行[41] - 公司线下及线上各类会员合计约800万人，会员销售发生额占总销售比例近60%，线上销售额约5.39亿元，占总销售额比例为7.21%[42] - 公司2022年共实施十六场大型促销活动，带动销售增长幅度平均在5%左右[42] - 公司持有的宁夏玖天科技有限公司49%股权转让给宁夏民生房地产开发有限公司，股权转让款13,880.00万元[44] - 宁夏新华百货现代物流有限公司2022年度营业收入为9,494.45万元，净利润为768.01万元[45] - 银川新华百货连锁超市有限公司2022年度营业收入为393,320.41万元，净利润为9,528.38万元[45] - 公司未来将继续强化区域市场竞争优势，重点对银川市所属商业资源进行整合和升级改造[48] - 公司将以实体商业为依托，借助多点实现全渠道融合发展，加快推进商业数字化发展步伐[48] - 公司计划构建以银川市为中心的300-500公里经济圈，辐射陕甘蒙千万级消费人口[47] - 公司2022年以公允价值计量的金融资产主要为交易性金融资产2,004,280.23元，其他非流动金融资产110,294,774.88元[43] - 公司计划2023年新开19家店铺，包括大卖场、生活超市及便利店[50] - 公司电器业态预计2023年新开9家店铺[50] - 公司将持续推进数智化发展，打造本地生活服务平台[49] - 公司超市业态将提升商品力和毛利，增强整体盈利能力[50] - 公司物流业态将向综合物流服务商转型，提供一体化供应链服务[50] - 公司将强化亏损治理，提升外阜团队营运能力[50] - 公司百货业态将积极打造城市商业地标，提升服务力和商品力[50] - 公司将继续加强预算管理，确保达成预算目标[50] - 公司面临市场竞争加剧和跨区域经营风险[52] 股东与股权 - 截至报告期末普通股股东总数为12406户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为15104户[134] - 物美科技集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为36.15%[135] - 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期为第二大股东，持股比例为27.32%[135] - 必拓电子商务有限公司为第三大股东，持股比例为4.88%[135] - 物美津投（天津）商业管理有限公司为第四大股东，持股比例为3.95%[135] - 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司为第五大股东，持股比例为2.01%[135] - 安庆聚德贸易有限责任公司为第六大股东，持股比例为1.97%[135] - 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期为第七大股东，持股比例为1.85%[135] - 上海宝银创赢投资管理有限公司通过其下属的三个基金账户合计持有公司67,595,686股股份，占公司已发行总股份的29.96%[144] 审计与财务报告 - 公司2021年度财务决算报告已通过审议[55] - 公司2021年度利润分配议案已通过审议[55] - 公司2022年度为子公司提供担保额度的议案已通过审议[55] - 公司2022年第一次临时股东大会通过了转让参股公司股权的议案[56] - 公司2022年第二次临时股东大会通过了全资子公司增资的议案[57] - 公司2022年第二次临时股东大会通过了修改公司章程的议案[58] - 公司2021年度财务报告真实、准确地反映了经营情况，符合新会计准则的相关规定[78] - 公司2021年度财务报告提交第八届董事会第二十一次会议审核，并认可信永中和会计师事务所的独立性和专业胜任能力[81] - 公司2022年第一季度财务报表的编制符合新会计准则的相关规定，财务状况良好[83] - 公司2021年度审计工作顺利完成，审计委员会对财务报告进行了再次审阅[79] - 公司2021年度财务报告预审情况与主审会计师进行了有效沟通，达成一致意见[77] - 公司2021年度财务决算报告和利润分配议案已通过董事会审议[75] - 公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案已通过董事会审议[75] - 公司2022年度为子公司提供担保额度的议案已通过董事会审议[75] - 公司2022年半年度报告及摘要已通过董事会审议[75] - 公司2022年第三季度报告已通过董事会审议[75] - 公司2022年第三季度财务报表编制符合新会计准则，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果[88] - 公司2022年半年度财务报表编制符合新会计准则，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果[86] - 公司2022年第一季度财务报告提交公司第八届董事会第二十二次会议审核[85] - 公司2022年半年度财务报告提交公司第八届董事会第二十三次会议审核[87] - 公司2022年第三季度财务报告提交公司第九届董事会第二次会议审核[89] - 公司2022年度提取法定盈余公积金20,563,725.71元，年末未分配利润为1,298,285,847.22元[101] - 公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司经营发展需要和盈利水平[101] - 公司2022年新制定的绩效方案中业务和管理指标各有侧重，考核指标更加清晰明确，取消了强制比例[103]

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-014 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 6 日(星期四)至 4 月 12 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为14.34亿元，同比增长4.32%；年初至报告期末为45.72亿元，同比增长3.57%[5] - 2022年前三季度营业总收入45.72亿元，较2021年同期的44.14亿元增长3.57%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7069万元，同比增长656.41%；年初至报告期末为1.21亿元，同比增长381.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2079.72万元，同比增长203.38%；年初至报告期末为5175.14万元，同比增长429.34%[5] - 2022年前三季度净利润1.13亿元，较2021年同期的0.46亿元增长147.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润大幅增长，主要因强化管理、降本增效、提升经营能力以及出售参股公司股权取得大额投资收益[10] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，同比增长6.12%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为58.36亿元，2021年同期为57.69亿元[23] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5.34亿元，2021年同期为6.26亿元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为63.70亿元，2021年同期为63.95亿元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，2021年同期为6.18亿元[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比增长616.67%；年初至报告期末均为0.54元/股，同比增长390.91%[6] - 2022年基本每股收益0.54元/股，较2021年的0.11元/股增长390.91%[22] - 2022年稀释每股收益0.54元/股，较2021年的0.11元/股增长390.91%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.47%，增加4.11个百分点；年初至报告期末为6.01%，增加4.73个百分点[6] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为81.31亿元，较上年度末下降0.66%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.73亿元，较上年度末增长6.20%[6] - 2022年9月30日货币资金为582,392,984.69元，较2021年12月31日的413,238,534.45元有所增加[16] - 2022年9月30日应收票据为24,963,225.28元，较2021年12月31日的20,303,253.00元有所增加[16] - 2022年9月30日应收账款为235,537,560.88元，较2021年12月31日的126,022,217.94元大幅增加[16] - 2022年9月30日存货为708,041,989.49元，较2021年12月31日的784,712,410.14元有所减少[16] - 2022年9月30日流动资产合计为1,941,428,523.74元，较2021年12月31日的1,753,971,758.96元有所增加[16] - 2022年9月30日债权投资为32,000,000.00元[16] - 2022年9月30日长期应收款为27,073,678.47元，较2021年12月31日的31,991,581.92元有所减少[16] - 2022年第三季度末非流动资产合计61.90亿元，较上期末的64.31亿元下降3.75%[17] - 2022年第三季度末资产总计81.31亿元，较上期末的81.85亿元下降0.67%[17] - 2022年第三季度末流动负债合计35.64亿元，较上期末的36.52亿元下降2.40%[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计26.81亿元，较上期末的27.60亿元下降2.84%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计18.86亿元，较上期末的17.72亿元增长6.42%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为6796.83万元，年初至报告期末为7348.25万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为352.52万元，年初至报告期末为1399.35万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为11,771[13] - 前10大股东中，物美科技集团有限公司持股81,570,343股，占比36.15%；上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期持股64,135,643股，占比28.42%[13] - 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期有34,165,417股股份处于冻结状态[13] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本45.22亿元，较2021年同期的44.09亿元增长2.58%[21] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为1.37亿元，2021年同期为8.49亿元[24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，2021年同期为 - 2.48亿元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为11.94亿元，2021年同期为10.24亿元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.34亿元，2021年同期为 - 7.32亿元[25] 现金及现金等价物相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.71亿元，2021年同期为 - 3.62亿元[25] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.53亿元，2021年同期为3.12亿元[25]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年基本每股收益0.22元/股，上年同期0.17元/股，同比增长29.41%[17] - 2022年上半年稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.17元/股，同比增长29.41%[17] - 2022年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.13元/股，同比增长7.69%[17] - 2022年上半年加权平均净资产收益率2.54%，上年同期1.93%，增加0.61个百分点[17] - 2022年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.57%，上年同期1.52%，增加0.05个百分点[17] - 2022年上半年营业收入31.37亿元，上年同期30.39亿元，同比增长3.23%[17] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润5023.53万元，上年同期3779.72万元，同比增长32.91%[17] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3095.42万元，上年同期2989.31万元，同比增长3.55%[17] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，上年同期4.16亿元，同比下降12.11%[17] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产20.02亿元，上年度末19.52亿元，同比增长2.57%[17] - 公司报告期内营业收入同比上升3.23%，实现归属于上市公司股东的净利润5,023.53万元，同比上升32.91%[26] - 营业收入本期数为31.37亿元，上年同期数为30.39亿元，变动比例为3.23%[33] - 营业成本本期数为23.17亿元，上年同期数为22.25亿元，变动比例为4.11%[33] - 销售费用本期数为5.48亿元，上年同期数为5.36亿元，变动比例为2.21%[33] - 管理费用本期数为1.03亿元，上年同期数为0.98亿元，变动比例为4.69%[33] - 财务费用本期数为1.06亿元，上年同期数为1.14亿元，变动比例为 - 6.57%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.66亿元，上年同期数为4.16亿元，变动比例为 - 12.11%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为0.13亿元，上年同期数为 - 5.61亿元，变动比例为102.37%[33] - 货币资金期末数为582,886,986.61元，占总资产比例7.34%，较上年期末增长41.05%[34] - 应收票据期末数为54,316,044.85元，占总资产比例0.68%，较上年期末增长167.52%[34] - 应收款项期末数为180,677,331.52元，占总资产比例2.28%，较上年期末增长43.37%[34] - 衍生金融资产期末数为2,384,762.60元，占总资产比例0.03%，较上年期末增长100.00%[34] - 公司资产总计期末余额为79.37亿元，期初余额为81.85亿元，较期初减少2.47亿元，降幅3.02%[76][77][78] - 流动资产合计期末余额为16.81亿元，期初余额为17.54亿元，较期初减少0.73亿元，降幅4.16%[76] - 非流动资产合计期末余额为62.56亿元，期初余额为64.31亿元，较期初减少1.75亿元，降幅2.72%[77] - 负债合计期末余额为61.21亿元，期初余额为64.12亿元，较期初减少2.91亿元，降幅4.54%[77][78] - 流动负债合计期末余额为34.33亿元，期初余额为36.52亿元，较期初减少2.19亿元，降幅6.00%[77] - 非流动负债合计期末余额为26.88亿元，期初余额为27.60亿元，较期初减少0.72亿元，降幅2.61%[77] - 所有者权益合计期末余额为18.17亿元，期初余额为17.72亿元，较期初增加0.45亿元，增幅2.54%[78] - 短期借款期末余额为10.62亿元，期初余额为9.49亿元，较期初增加1.13亿元，增幅11.90%[77] - 存货期末余额为5.66亿元，期初余额为7.85亿元，较期初减少2.19亿元，降幅27.90%[76] - 长期借款期末余额为0.56亿元，期初余额为0.29亿元，较期初增加0.27亿元，增幅92.69%[77] - 2022年上半年营业总收入31.37亿元，较2021年上半年的30.39亿元增长3.23%[83] - 2022年上半年营业总成本31.05亿元，较2021年上半年的30.04亿元增长3.36%[83] - 2022年上半年营业利润5374.87万元，较2021年上半年的3850.55万元增长39.59%[84] - 2022年上半年利润总额4793.19万元，较2021年上半年的4345.35万元增长10.31%[84] - 2022年上半年净利润4401.53万元，较2021年上半年的2439.11万元增长80.46%[84] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润5023.53万元，较2021年上半年的3779.72万元增长32.91%[84] - 2022年上半年基本每股收益0.22元/股，较2021年上半年的0.17元/股增长29.41%[85] - 2022年上半年稀释每股收益0.22元/股，较2021年上半年的0.17元/股增长29.41%[85] - 2022年非流动资产合计38.34亿元，较之前的38.22亿元增长0.31%[80] - 2022年资产总计51.14亿元，较之前的50.53亿元增长1.21%[80] - 2022年上半年营业收入394,497,071.49元，较2021年同期423,435,229.97元下降6.83%[86] - 2022年上半年营业利润246,830,617.99元，较2021年同期62,367,744.42元增长295.77%[86] - 2022年上半年净利润246,263,454.56元，较2021年同期51,710,046.38元增长376.24%[88] - 2022年上半年经营活动现金流入小计4,325,361,569.66元，较2021年同期4,354,679,356.85元下降0.67%[91] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3,959,480,099.96元，较2021年同期3,938,389,492.23元增长0.54%[91] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额365,881,469.70元，较2021年同期416,289,864.62元下降12.10%[91] - 2022年上半年投资活动现金流入小计51,091,620.18元，较2021年同期656,532,041.04元下降92.22%[91] - 2022年上半年投资活动现金流出小计194,550,741.51元，较2021年同期796,095,526.64元下降75.56%[91] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1,135,648,833.99元，较2021年同期734,910,811.24元增长54.53%[91] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计1,122,335,336.07元，较2021年同期1,296,160,270.29元下降13.40%[91] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,019,575,191.98元，2021年半年度为1,065,447,928.69元[93] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为148,329,008.93元，2021年半年度为170,145,871.84元[93] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 133,247,374.72元，2021年半年度为 - 85,199,134.01元[93] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为29,019,150.38元，2021年半年度为 - 195,225,953.08元[93] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为59.31元，2021年半年度为190.08元[94] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为44,100,843.90元，2021年半年度为 - 110,279,025.17元[94] - 2022年期初现金及现金等价物余额为72,934,190.61元，2021年期初为198,250,320.91元[94] - 2022年期末现金及现金等价物余额为117,035,034.51元，2021年期末为87,971,295.74元[94] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为50,235,305.38元[96] - 2022年半年度少数股东权益本期增减变动金额为 - 6,119,993.90元[96] - 2021年末归属于母公司所有者权益小计为23.69亿元，少数股东权益为 - 1.45亿元，所有者权益合计为22.24亿元[100] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为19.01亿元，少数股东权益为 - 1.49亿元，所有者权益合计为17.52亿元[100] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3779.72万元，少数股东权益增减变动金额为 - 1340.61万元，所有者权益合计增减变动金额为2439.11万元[100] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为19.38亿元，少数股东权益为 - 1.62亿元，所有者权益合计为17.76亿元[104] - 2021年末母公司所有者权益合计为16.16亿元[106] - 2022年期初母公司所有者权益合计为16.16亿元[106] - 2022年母公司本期所有者权益增减变动金额为2.46亿元[106] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为1,780,064,661.30元，本年期初为1,586,639,596.23元，本期期末为1,862,151,199.61元[108] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为1,638,349,642.61元[109] - 2021年半年度综合收益总额为51,710,046.38元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司各业态共运营317家实体店铺，其中百货及购物中心11家，经营面积51.70万平米；超市212家，经营面积54.64万平米；电器及通信94家，经营面积14.03万平米[21] - 报告期内公司实现营业收入313,733.24万元，主营业务收入占总营业收入的86.93%，其中超市占67.39%、百货占11.77%、电器占20.22%、物流占0.62%；租赁业务等收入占总营业收入的13.07%[21] - 自营营业收入255,685.57万元，营业成本221,932.62万元，毛利率13.20%，营业收入比上年增长4.95%，营业成本比上年增长4.83%，毛利率比上年增加0.10%[22] - 租赁营业收入30,404.64万元，营业成本6,233.75万元，营业收入比上年下降6.56%，营业成本比上年下降11.99%[22] - 联营营业收入15,336.23万元，营业成本1,734.89万元，营业收入比上年下降9.29%，营业成本比上年下降3.19%[22] - 其他营业收入10,602.72万元，营业成本335.63万元，营业收入比上年增长17.31%，营业成本比上年增长19.88%[22] - 物流营业收入1,704.08万元，营业成本1,419.19万元，营业收入比上年下降5.32%，营业成本比上年下降13.99%[22] - 超市业态上半年线上投单量突破200万单，线上销售额近1.6亿元，同比增长近30%[27] - 现代物流上半年完成配送额12.10亿元，新引进业务14家[27] - 银川新华百货连锁超市有限公司2022年半年度营业收入为204,613.76万元，净利润为6,249.74万元[38] - 青海新华百货商业有限公司2022年半年度营业收入为6,313.46万元，净利润为 - 1,724.70万元[39] - 宁夏新丝路商业有限公司2022年半年度营业收入为9,970.99万元，净利润为539.01

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.22亿元，同比增长2.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4269.42万元，同比下降15.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3675.96万元，同比下降22.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比下降36.95%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19.95亿元，较上年度末增长2.19%[5] - 本报告期末总资产78.70亿元，较上年度末下降3.85%[5] - 非经常性损益合计593.45万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8699户[10] - 物美科技集团有限公司持股8157.03万股，持股比例36.15%[10] - 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期持股6541.56万股，持股比例28.99%，其中3416.54万股被冻结[10] - 2022年第一季度前10名无限售条件股东中，物美科技集团有限公司持股81,570,343股，上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期持股65,415,643股[11] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为287,857,982.20元，较2021年12月31日的413,238,534.45元有所减少[13] - 2022年3月31日应收票据为51,069,417.65元，较2021年12月31日的20,303,253.00元增加[13] - 2022年3月31日应收账款为208,231,854.98元，较2021年12月31日的126,022,217.94元增加[13] - 2022年3月31日预付款项为165,619,474.47元，较2021年12月31日的281,570,639.64元减少[13] - 2022年3月31日存货为692,027,608.82元，较2021年12月31日的784,712,410.14元减少[13] - 2022年3月31日流动资产合计为1,524,592,346.33元，较2021年12月31日的1,753,971,758.96元减少[13] - 2022年3月31日非流动资产合计为6,344,929,387.81元，较2021年12月31日的6,430,759,923.07元减少[14] - 2022年3月31日资产总计为7,869,521,734.14元，较2021年12月31日的8,184,731,682.03元减少[14] - 2022年3月31日短期借款为737,059,492.69元，较2021年12月31日的948,947,076.83元减少[14] - 2022年3月31日资产总计50.9231450262亿美元，2021年12月31日为50.5313408616亿美元，同比增长0.78%[24] 第一季度财务指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为17.22亿元，较2021年第一季度的16.75亿元增长2.80%[16] - 2022年第一季度营业总成本为16.78亿元，较2021年第一季度的16.20亿元增长3.02%[16] - 2022年第一季度营业利润为4827.52万元，较2021年第一季度的5722.14万元下降15.63%[16] - 2022年第一季度利润总额为4725.36万元，较2021年第一季度的5895.86万元下降19.85%[16][17] - 2022年第一季度净利润为3990.61万元，较2021年第一季度的4364.50万元下降8.56%[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为4269.42万元，较2021年第一季度的5052.12万元下降15.49%[17] - 2022年第一季度基本每股收益为0.19元/股，较2021年第一季度的0.22元/股下降13.64%[17] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.19元/股，较2021年第一季度的0.22元/股下降13.64%[17] - 2022年第一季度负债合计为60.57亿元，较2021年同期的64.12亿元下降5.54%[15] - 2022年第一季度所有者权益合计为18.12亿元，较2021年同期的17.72亿元增长2.25%[15] - 2022年第一季度营业收入217,893,495.70元，较2021年第一季度的224,534,982.88元下降约2.96%[26] - 2022年第一季度营业成本76,351,535.62元，较2021年第一季度的67,316,367.63元增长约13.42%[27] - 2022年第一季度营业利润8,055,146.57元，较2021年第一季度的25,062,526.20元下降约67.86%[27] - 2022年第一季度净利润8,036,780.28元，较2021年第一季度的18,707,671.95元下降约57.04%[27] 第一季度现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计24.3790598162亿美元，2021年同期为24.9364251113亿美元，同比下降2.23%[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计21.7090091931亿美元，2021年同期为20.7015416978亿美元，同比增长4.87%[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.6700506231亿美元，2021年同期为4.2348834135亿美元，同比下降36.95%[20] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计5048.062736万美元，2021年同期为3.1042080217亿美元，同比下降83.73%[20] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1.0461077148亿美元，2021年同期为3.7818810451亿美元，同比下降72.34%[21] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 5413.014412万美元，2021年同期为 - 6776.730234万美元，亏损同比减少19.53%[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计2.5139679907亿美元，2021年同期为1.1185990264亿美元，同比增长124.74%[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计5.0627335293亿美元，2021年同期为4.6666507798亿美元，同比增长8.49%[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.5487655386亿美元，2021年同期为 - 3.5480517534亿美元，亏损同比减少28.17%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计687,264,746.92元，较2021年第一季度的780,092,372.58元下降约11.90%[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计591,517,973.81元，较2021年第一季度的562,623,503.77元增长约5.13%[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额95,746,773.11元，较2021年第一季度的217,468,868.81元下降约56.06%[29] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计6,367,691.12元，较2021年第一季度的129,352,805.64元下降约95.10%[29] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计355,375,533.82元，较2021年第一季度的53,233,722.96元增长约567.58%[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 -19,024,764.08元，较2021年第一季度的 -63,451,111.12元有所改善[30]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入57.05亿元，较2020年增长0.20%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5145.57万元，较2020年增长18.87%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润532.57万元，较2020年增长143.98%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.59亿元，较2020年增长83.68%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.52亿元，较2020年末减少17.59%[19] - 2021年末总资产81.85亿元，较2020年末增长31.43%[19] - 2021年基本每股收益0.23元/股，较2020年增长21.05%[20] - 2021年加权平均净资产收益率2.67%，较2020年增加0.84个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入570524.22万元，同比上升0.20%，实现归属于上市公司股东净利润5145.57万元，同比增长18.87%[27] - 报告期内公司实现营业收入同比上升0.20%，实现归属于上市公司股东的净利润5,145.57万元，同比上升18.87%[42] - 2021年营业收入57.05亿元，较上年同期增加0.20%；营业成本41.59亿元，较上年同期下降2.63%[45] - 2021年销售费用10.44亿元，较上年同期下降1.85%；管理费用2.15亿元，较上年同期下降1.30%；财务费用2.19亿元，较上年同期增长171.17%[45][53] - 2021年职工薪酬4.90亿元，较上年同期增长4.59%；能源费用1.13亿元，较上年同期增长4.36%；行销及促销费0.89亿元，较上年同期增长15.84%[54][55] - 2021年租赁费0.22亿元，较上年同期下降91.53%；折旧费2.23亿元，较上年同期增长259.16%；人员外包费0.57亿元，较上年同期增长4.42%[55] - 2021年OS系统使用费0.17亿元，较上年同期增长100.00%；物业费0.35亿元，较上年同期增长30.94%；利息支出0.28亿元，较上年同期下降40.94%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为758,646,394.05元，上年同期为413,034,111.42元，增减率为83.68%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 239,177,974.48元，上年同期为 - 347,027,441.71元，增减率为31.08%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 911,265,086.68元，上年同期为 - 44,583,287.74元，增减率为 - 1,943.96%[57] - 货币资金本期期末数为413,238,534.45元，占总资产比例5.05%，较上期期末变动 - 51.22%[58] - 应收票据本期期末数为20,303,253.00元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动 - 49.66%[58] - 长期股权投资本期期末数为66,683,837.30元，占总资产比例0.81%，较上期期末变动66.99%[58] - 在建工程本期期末数为232,070,394.27元，占总资产比例2.84%，较上期期末变动156.34%[58] - 2021年末固定资产账面价值192,157.75万元，占合并总资产23.48%，占合并长期资产29.88%[172] - 2021年末公司资产总计81.85亿元，较2020年末的62.28亿元增长31.46%[183][184] - 2021年末流动资产合计17.54亿元，较2020年末的22.59亿元下降22.36%[183] - 2021年末非流动资产合计64.31亿元，较2020年末的39.68亿元增长62.08%[183] - 2021年末负债合计64.12亿元，较2020年末的40.04亿元增长60.14%[184] - 2021年末流动负债合计36.52亿元，较2020年末的37.80亿元下降3.39%[184] - 2021年末非流动负债合计27.60亿元，较2020年末的2.24亿元增长1132.14%[184] - 2021年末所有者权益合计17.72亿元，较2020年末的22.24亿元下降20.33%[184] - 2021年末货币资金4.13亿元，较2020年末的8.47亿元下降51.22%[182] - 2021年末存货7.85亿元，较2020年末的6.83亿元增长14.96%[183] - 2021年末在建工程2.32亿元，较2020年末的0.91亿元增长154.64%[183] - 2021年末公司资产总计50.53亿元，较2020年末的40.72亿元增长24.09%[185][187] - 2021年末公司负债合计34.37亿元，较2020年末的22.92亿元增长50.00%[186] - 2021年末公司所有者权益合计16.16亿元，较2020年末的17.80亿元下降9.21%[186][187] - 2021年度公司营业总收入57.05亿元，较2020年度的56.94亿元增长0.19%[188] - 2021年度公司营业总成本56.96亿元，较2020年度的56.90亿元增长0.11%[188] - 2021年度公司财务费用2.19亿元，较2020年度的0.81亿元增长170.92%[188] - 2021年末公司货币资金7767.33万元，较2020年末的2.07亿元下降62.09%[185] - 2021年末公司应收账款1046.32万元，较2020年末的1384.80万元下降24.44%[185] - 2021年末公司存货6188.32万元，较2020年末的5219.53万元增长18.56%[185] - 2021年末公司长期股权投资8.44亿元，较2020年末的7.83亿元增长7.90%[185] - 2021年营业利润68306336.94元，2020年为22567578.65元[189] - 2021年利润总额58428065.28元，2020年为43538273.36元[189] - 2021年净利润23363322.97元，2020年为19466798.36元[189] - 2021年归属于母公司股东的净利润51455668.19元，2020年为43286223.25元[189] - 2021年基本每股收益0.23元/股，2020年为0.19元/股[190] - 2021年母公司营业收入795132143.72元，2020年为681081555.35元[191] - 2021年母公司营业利润31275937.36元，2020年亏损34527877.80元[191] - 2021年母公司利润总额32629042.35元，2020年亏损35194579.97元[191] - 2021年母公司净利润29248148.82元，2020年亏损21065645.75元[191] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金5521351958.37元，2020年为5476315571.92元[194] - 2021年经营活动现金流入小计59.08亿元，较2020年的58.86亿元增长0.36%[195] - 2021年经营活动现金流出小计51.49亿元，较2020年的54.73亿元下降5.93%[195] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.59亿元，较2020年的4.13亿元增长83.68%[195] - 2021年投资活动现金流入小计9.29亿元，较2020年的7.77亿元增长19.60%[195] - 2021年投资活动现金流出小计11.69亿元，较2020年的11.24亿元增长4.00%[195] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -2.39亿元，较2020年的 -3.47亿元增长31.12%[195] - 2021年筹资活动现金流入小计15.56亿元，较2020年的15.75亿元下降1.21%[195] - 2021年筹资活动现金流出小计24.67亿元，较2020年的16.20亿元增长52.28%[195] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -9.11亿元，较2020年的 -0.45亿元下降1924.44%[195] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -3.92亿元，较2020年的0.21亿元下降1964.64%[196] 非经常性损益相关数据变化 - 2021年非经常性损益合计46129961.63元，2020年为41103350.30元，2019年为36763871.74元[24][25] - 2021年非流动资产处置损益46564822.46元，2020年为 - 293964.95元，2019年为 - 25177.49元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助19562995.04元，2020年为41958838.60元，2019年为14731923.21元[24] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的损益为 - 2783393.85元，2020年为339646.23元，2019年为3238877.97元[24] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 4595880.96元，2020年为9605035.59元，2019年为4740974.23元[25] 店铺开设与关闭情况 - 2021年公司超市业态新开各类店铺共34家[30] - 2021年公司电器业态新开各类店铺26家[31] - 报告期内新增60家店铺，包括宁夏、甘肃、内蒙等地的超市和电器门店[43] - 宁夏吾悦广场超市店建筑面积7,503.08㎡，2021年11月开业，租赁期15年；甘肃定西万达超市店建筑面积6,339.64㎡，2021年7月开业，租赁期15年等[43] - 2021年关闭19家店铺，涉及内蒙、陕西、宁夏、甘肃等地，关闭原因多为亏损或合同到期[44] - 2022年超市业态预计新开包括大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺共19家[79] - 2022年新百电器预计新开各类店铺9家[80] 各业态经营数据 - 公司各业态共运营317家实体经营店铺，其中百货及购物中心11家，经营面积51.70万平米，超市店铺206家，经营面积55.43万平米，电器及通信店铺100家，经营面积13.68万平米[35] - 报告期内公司实现营业收入570,524.22万元，主营业务收入占总营业收入的85.93%，租赁业务等收入占总营业收入的14.07%；主营业务收入中超市占比66.61%、百货占比12.44%、电器及通信占比20.06%、物流占比0.69%，其他占比0.20%[36] - 2021年联营营业收入30,514.23万元，营业成本6,595.60万元；自营营业收入456,357.78万元，营业成本392,335.94万元，毛利率14.03%；租赁营业收入65,359.08万元，营业成本13,560.16万元；物流营业收入3,399.51万元，营业成本2,877.28万元；其他营业收入14,893.61万元，营业成本553.79万元；合计营业收入570,524.22万元，营业成本415,922.77万元，毛利率27.10%[38] - 2020年联营营业收入31,929.62万元，营业成本4,246.84万元；自营营业收入467,339.86万元，营业成本408,335.41万元，毛利率12.63%；租赁营业收入55,725.54万元，营业成本11,286.85万元；物流营业收入3,600.33万元，营业成本2,792.76万元；其他营业收入10,818.37万元，营业成本506.27万元；合计营业收入569,413.71万元，营业成本427,168.13万元，毛利率24.98%[

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.75亿元，同比增长2.69%；年初至报告期末营业收入44.14亿元，同比增长3.28%[5] - 2021年前三季度营业总收入44.14亿元，较2020年前三季度的42.74亿元增长3.28%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1270.47万元，同比增长25.58%；年初至报告期末为2509.24万元，同比下降26.19%[5] - 2021年前三季度净利润456.16万元，较2020年前三季度的1645.34万元下降72.28%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，同比增长91.01%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.69亿元，2020年同期为55.15亿元，同比增长4.6%[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为63.95亿元，2020年同期为60.53亿元，同比增长5.67%[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为57.77亿元，2020年同期为57.29亿元，同比增长0.84%[27] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，2020年同期为3.24亿元，同比增长90.9%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产82.46亿元，较上年度末增长32.41%；归属于上市公司股东的所有者权益19.68亿元，较上年度末下降16.90%[6] - 2021年第三季度末资产总计82.46亿元，较上一报告期的62.28亿元增长32.39%[18] - 2021年第三季度末所有者权益合计17.99亿元，较上一报告期的22.24亿元下降19.11%[19] 新租赁准则影响 - 执行新租赁准则使年初至报告期末使用权资产折旧费和利息费用增加7182.79万元，减少前三季度利润7182.79万元[7] - 财务费用较上年同期增长170.21%，主要系本年执行新租赁准则，确认租赁负债利息费用所致[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计741.18万元，年初至报告期末为1531.58万元[10] 主要资产项目变化情况 - 货币资金较上年同期减少43.41%，主要系归还银行贷款所致[10] - 应收账款较上年同期增加51.49%，主要系公司应收外部赊销客户货款增加所致[10] - 2021年9月30日货币资金为479389067.79元，2020年12月31日为847091381.24元[17] - 2021年9月30日应收票据为20048458.93元，2020年12月31日为40330326.62元[17] - 2021年9月30日应收账款为204996748.72元，2020年12月31日为135316101.03元[17] - 2021年9月30日预付款项为205051909.26元，2020年12月31日为321110934.80元[17] - 2021年9月30日存货为658987119.52元，2020年12月31日为682578986.18元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为1700546215.65元，2020年12月31日为2259475433.17元[17] - 2021年9月30日在建工程为205208861.65元，2020年12月31日为90530670.31元[17] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本44.09亿元，较2020年前三季度的42.72亿元增长3.21%[20] 负债情况 - 2021年第三季度末负债合计64.47亿元，较上一报告期的40.04亿元增长60.99%[19] - 2021年第三季度末流动负债合计35.86亿元，较上一报告期的37.80亿元下降5.12%[18] - 2021年第三季度末非流动负债合计28.61亿元，较上一报告期的2.24亿元增长1177.27%[19] - 租赁负债为27.6571500332亿美元[31] - 预计负债为301.700673万美元[31] - 递延收益为1374.578671万美元[31] - 递延所得税负债为3919.024575万美元[31] - 非流动负债合计为2.2399303919亿美元或29.8970804251亿美元或27.6571500332亿美元[31] - 负债合计为40.0361453115亿美元或69.1399460411亿美元或29.1038007296亿美元[31] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益0.11元/股，较2020年的0.15元/股下降26.67%[23] - 2021年稀释每股收益0.11元/股，较2020年的0.15元/股下降26.67%[23] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8.52亿元，2020年同期为5.45亿元，同比增长56.27%[27] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为10.99亿元，2020年同期为9.40亿元，同比增长16.9%[27] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.48亿元，2020年同期为 - 3.95亿元，亏损幅度收窄37.15%[27] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3899.70%，主要系公司归还银行贷款及黄金租赁本息等所致[11] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为11.56亿元，2020年同期为12.09亿元，同比下降4.38%[27] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为18.88亿元，2020年同期为11.90亿元，同比增长58.65%[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.32亿元，2020年同期为1926.36万元，由盈转亏[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8429[13] - 物美科技集团有限公司持股81570343股，持股比例36.15%[14] - 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期持股65415643股，持股比例28.99%，质押34165417股[14] 其他权益项目情况 - 盈余公积为2.0603146567亿美元，较之前减少1794.76271万美元[31] - 未分配利润为16.2556003181亿美元，较之前减少4.0751670377亿美元[31] - 归属于母公司所有者权益合计为23.6858179019亿美元，较之前减少4.2546433087亿美元[31] - 负债和所有者权益总计为62.2760465448亿美元或87.0817678230亿美元或24.8057212782亿美元[31]

财务报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[12] - 2020年年度股东大会于2021年4月21日召开，审议通过8项议案[51] 利润分配情况 - 本半年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入30.39亿元，较上年同期增长3.55%[21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润3779.72万元，较上年同期减少25.98%[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额4.16亿元，较上年同期增长243.62%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.81亿元，较上年度末减少16.37%[21] - 本报告期末总资产80.80亿元，较上年度末增长29.75%[21] - 报告期内基本每股收益0.1675元/股，较上年同期减少25.98%[22] - 报告期内加权平均净资产收益率1.93%，较上年同期减少0.20个百分点[22] - 2021年上半年公司营业收入同比上升3.55%，归属于上市公司股东的净利润3,779.72万元，同比下降25.98%，执行新租赁准则使相关期间费用同比增加4,839.64万元[31] - 营业收入本期数为30.39亿元，上年同期数为29.35亿元，变动比例为3.55%[43] - 营业成本本期数为22.25亿元，上年同期数为21.31亿元，变动比例为4.43%[43] - 销售费用本期数为5.36亿元，上年同期数为5.97亿元，变动比例为-10.12%[43] - 预付款项本期期末数为1.28亿元，占总资产比例1.58%，上年期末数为3.21亿元，占比5.16%，变动比例为-60.20%[44] - 在建工程本期期末数为1.81亿元，占总资产比例2.23%，上年期末数为0.91亿元，占比1.45%，变动比例为99.41%[44] - 短期借款本期期末数为8.27亿元，占总资产比例10.24%，上年期末数为10.72亿元，占比17.22%，变动比例为-22.86%[44] - 预收款项本期期末数为0.50亿元，占总资产比例0.61%，上年期末数为0.30亿元，占比0.49%，变动比例为64.24%[44] - 2021年6月30日货币资金为551,951,265.93元，较2020年12月31日的847,091,381.24元减少[82] - 2021年6月30日应收票据为41,844,098.08元，较2020年12月31日的40,330,326.62元增加[82] - 2021年6月30日应收账款为149,464,025.59元，较2020年12月31日的135,316,101.03元增加[82] - 2021年6月30日预付款项为127,807,620.50元，较2020年12月31日的321,110,934.80元减少[82] - 2021年6月30日其他应收款为67,999,037.49元，较2020年12月31日的63,355,203.40元增加[82] - 2021年6月30日存货为570,115,296.75元，较2020年12月31日的682,578,986.18元减少[82] - 2021年6月30日其他流动资产为51,236,852.38元，较2020年12月31日的169,533,291.72元减少[82] - 2021年6月30日流动资产合计为1,560,418,196.72元，较2020年12月31日的2,259,475,433.17元减少[82] - 2021年6月30日在建工程为180,525,561.71元，较2020年12月31日的90,530,670.31元增加[82] - 公司2021年6月30日资产总计80.80亿元，较2020年12月31日的62.28亿元增长29.73%[83] - 2021年6月30日负债合计62.62亿元，较2020年12月31日的40.04亿元增长56.40%[83] - 2021年6月30日所有者权益合计18.19亿元，较2020年12月31日的22.24亿元下降18.22%[84] - 母公司2021年6月30日资产总计50.87亿元，较2020年12月31日的40.72亿元增长24.93%[87] - 母公司2021年6月30日负债合计34.35亿元，较2020年12月31日的22.92亿元增长50.03%[87] - 公司2021年6月30日非流动资产合计65.20亿元，较2020年12月31日的39.68亿元增长64.30%[83] - 公司2021年6月30日流动负债合计33.26亿元，较2020年12月31日的37.80亿元下降12.01%[83] - 母公司2021年6月30日流动资产合计12.44亿元，较2020年12月31日的14.09亿元下降11.74%[86] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计38.43亿元，较2020年12月31日的26.63亿元增长44.30%[87] - 公司2021年6月30日长期待摊费用为6.63亿元，较2020年12月31日的9.61亿元下降31.02%[83] - 2021年上半年营业总收入30.39亿元，2020年同期为29.35亿元，同比增长3.55%[90] - 2021年上半年营业总成本30.04亿元，2020年同期为29.02亿元，同比增长3.52%[90] - 2021年上半年营业利润3850.55万元，2020年同期为4925.48万元，同比下降21.82%[91] - 2021年上半年净利润2439.11万元，2020年同期为3940.96万元，同比下降38.11%[91] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润3779.72万元，2020年同期为5106.50万元，同比下降25.98%[91] - 2021年上半年基本每股收益0.17元/股，2020年同期为0.23元/股，同比下降26.09%[92] - 2021年上半年稀释每股收益0.17元/股，2020年同期为0.23元/股，同比下降26.09%[92] - 2021年上半年母公司营业收入4.23亿元，2020年同期为2.82亿元，同比增长50.27%[93] - 2021年上半年母公司营业利润6236.77万元，2020年同期亏损686.89万元[93] - 2021年上半年母公司利润总额6228.62万元，2020年同期亏损896.29万元[93] - 2021年上半年净利润为51710046.38元，2020年上半年净亏损为1746709.29元[94] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3937235471.38元，2020年上半年为3718959959.65元，同比增长约5.87%[96] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为4354679356.85元，2020年上半年为4073705404.33元，同比增长约6.90%[97] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为3938389492.23元，2020年上半年为3952558062.26元，同比下降约0.36%[97] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为416289864.62元，2020年上半年为121147342.07元，同比增长约243.63%[97] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为656532041.04元，2020年上半年为539191792.81元，同比增长约21.76%[97] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为796095526.64元，2020年上半年为715202924.83元，同比增长约11.31%[97] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为734910811.24元，2020年上半年为908839572.38元，同比下降约19.14%[97] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为1296160270.29元，2020年上半年为890737689.53元，同比增长约45.51%[97] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 284522889.95元，2020年上半年为 - 36761855.39元[98] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为190.08和51.71[100] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-110,279,025.17元，上年同期为-100,261,236.28元[100] - 2021年期初现金及现金等价物余额为198,250,320.91元，上年同期为223,873,562.75元[100] - 2021年期末现金及现金等价物余额为87,971,295.74元，上年同期为123,612,326.47元[100] - 2021年上年末归属于母公司所有者权益小计为2,368,581,790.19元，少数股东权益为-144,591,666.86元，所有者权益合计为2,223,990,123.33元[102] - 2021年年初归属于母公司所有者权益小计为1,943,117,459.32元，少数股东权益为-148,935,281.13元，所有者权益合计为1,794,182,178.19元[102] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为37,797,155.94元，少数股东权益为-13,406,058.64元，所有者权益合计为24,391,097.30元[102] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为1,980,914,615.26元，少数股东权益为-162,341,339.77元，所有者权益合计为1,818,573,275.49元[105] - 2020年上年末归属于母公司所有者权益小计为2,370,421,822.94元，少数股东权益为-122,472,241.97元，所有者权益合计为2,247,949,580.97元[105] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为5,953,188.17元，少数股东权益为-11,055,361.70元，所有者权益合计为-5,102,173.53元[105] - 2021年上半年综合收益总额为51,064,952.61元，利润分配为 - 45,111,764.44元[106] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为600,000.00元[106] - 2021年本期期末所有者权益合计为2,242,847,407.44元[107] - 2021年母公司上年期末所有者权益合计为1,780,064,661.30元[109][110] - 2021年母公司本年期初所有者权益合计为1,600,588,390.32元[110] - 2021年母公司本期增减变动金额为51,710,046.38元[110] - 2020年母公司上年期末所有者权益合计为1,846,256,563.05元[111] - 2020年母公司本年期初所有者权益合计为1,846,256,563.05元[111] - 2020年母公司本期增减变动金额为 - 46,858,473.73元[111] - 2020年综合收益总额为 - 1,746,709.29元[111] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-45,111,764.44元[112] 各业务线数据关键指标变化 - 公司各业态共运营288家实体店铺，其中百货11家，经营面积52.02万平米；超市192家，经营面积56.03万平米；电器85家

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产86.07亿元，较上年度末增长38.21%；归属于上市公司股东的净资产19.94亿元，较上年度末减少15.83%[6] - 2021年3月31日公司资产总计86.07亿元，较2020年12月31日的62.28亿元增长38.20%[21] - 2021年3月31日流动资产合计21.24亿元，较2020年12月31日的22.59亿元下降6.00%[21] - 2021年3月31日非流动资产合计64.83亿元，较2020年12月31日的39.68亿元增长63.39%[21] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13.30亿元，较2020年12月31日的14.09亿元下降5.60%[24] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计37.65亿元，较2020年12月31日的26.63亿元增长41.37%[24] - 2021年3月31日货币资金为8.93亿元，较2020年12月31日的8.47亿元增长5.41%[20] - 2021年第一季度公司资产总计50.96亿元，较2020年的40.72亿元增长25.16%[25] - 2021年1月1日流动资产合计21.7017577682亿美元，较2020年12月31日的22.5947543317亿美元减少8929.965635万美元[38] - 2021年1月1日非流动资产合计65.3800100548亿美元，较2020年12月31日的39.6812922131亿美元增加25.6987178417亿美元[39] - 2021年1月1日资产总计87.0817678230亿美元，较2020年12月31日的62.2760465448亿美元增加24.8057212782亿美元[39] - 2021年1月1日资产总计51.82亿美元，较2020年12月31日增加11.10亿美元[43] - 2021年1月1日非流动资产合计37.73亿美元，较2020年12月31日增加11.10亿美元[43] - 2021年1月1日长期应收款为3586万美元，较2020年12月31日新增[43] - 2021年1月1日使用权资产为12.50亿美元，较2020年12月31日新增[43] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日公司负债合计67.69亿元，较2020年12月31日的40.04亿元增长69.06%[22] - 2021年3月31日流动负债合计37.83亿元，较2020年12月31日的37.80亿元增长0.07%[22] - 2021年3月31日非流动负债合计29.86亿元，较2020年12月31日的2.24亿元增长1233.04%[22] - 2021年第一季度流动负债合计19.97亿元，较2020年的21.23亿元下降5.93%[25] - 2021年第一季度非流动负债合计14.79亿元，较2020年的1.69亿元增长775.27%[25] - 2021年第一季度负债合计34.76亿元，较2020年的22.92亿元增长51.65%[25] - 2021年第一季度负债合计40.04亿美元，较之前减少29.10亿美元[40] - 2021年1月1日负债合计35.81亿美元，较2020年12月31日增加12.89亿美元[44] - 2021年1月1日租赁负债为12.89亿美元，较2020年12月31日新增[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2021年3月31日公司所有者权益合计18.38亿元，较2020年12月31日的22.24亿元下降17.36%[22] - 2021年第一季度所有者权益合计16.19亿元，较2020年的17.80亿元下降9.04%[26] - 2021年第一季度所有者权益合计22.24亿美元，较之前减少4.30亿美元[40] - 2021年1月1日所有者权益合计16.01亿美元，较2020年12月31日减少1.79亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入16.75亿元，较上年同期增长2.04%；归属于上市公司股东的净利润5052.12万元，较上年同期减少8.25%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4765.43万元，较上年同期增长2.79%[6] - 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年减少0.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年减少8.33%[6] - 2021年第一季度营业总收入16.75亿元，较2020年的16.41亿元增长2.04%[26] - 2021年第一季度营业总成本16.20亿元，较2020年的15.96亿元增长1.56%[26] - 2021年第一季度营业利润5722.14万元，较2020年的5660.72万元增长1.08%[26] - 2021年第一季度净利润4364.50万元，较2020年的4760.87万元下降8.32%[27] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较2020年的0.24元/股下降8.33%[27] - 2021年第一季度营业收入224,534,982.88元，2020年同期为117,340,639.85元[29] - 2021年第一季度营业利润25,062,526.20元，2020年同期亏损6,052,729.40元[29] - 2021年第一季度净利润18,707,671.95元，2020年同期亏损604,563.70元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，较上年同期增长34.70%[6] - 经营活动现金流量净额423,488,341.35元，较上年同期增长34.70%，主要系本期收入增加[17] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,493,642,511.13元，2020年同期为2,238,956,920.17元[30] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,070,154,169.78元，2020年同期为1,924,555,932.47元[30] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额423,488,341.35元，2020年同期为314,400,987.70元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计310,420,802.17元，2020年同期为339,072,724.76元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计378,188,104.51元，2020年同期为393,304,136.45元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计111,859,902.64元，2020年同期为387,456,241.89元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计466,665,077.98元，2020年同期为422,171,548.97元[32] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计7.8009237258亿美元，较上一年的4.6530342605亿美元有所增长[36] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.1746886881亿美元，较上一年的0.5794226029亿美元大幅增加[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.2935280564亿美元，较上一年的1.4147790434亿美元有所减少[36] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4243641789亿美元，亏损较上一年的 - 0.4938977812亿美元有所收窄[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.5323372296亿美元，较上一年的1.2655912992亿美元大幅减少[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3848341996亿美元，亏损较上一年的 - 0.2915125373亿美元大幅增加[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.6345111112亿美元，较上一年的 - 0.2059883727亿美元亏损增加[36] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更增加期初资产24.81亿元、期初负债29.10亿元，减少期初未分配利润4.08亿元，减少盈余公积1794.76万元，减少少数股东权益434.36万元，提高资产负债率15.11个百分点[9] - 执行新租赁准则本报告期使用权资产折旧费和利息费用增加1.12亿元，租赁费减少8938.32万元，合计减少本期净利润2246.70万元[9] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计286.68万元，其中非流动资产处置损益 -37.39万元，计入当期损益的政府补助206.39万元，其他营业外收入和支出170.51万元[11][12] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为9050户[13] - 前十名股东中，物美科技集团有限公司持股8157.03万股，占比36.15%；上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期持股6541.56万股，占比28.99%[13] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目变化 - 应收账款期末余额183,928,253.65元，较上年度末增长35.92%，主要系应收外部赊销客户货款增加[16] - 预付款项期末余额223,580,747.74元，较上年度末下降30.37%，主要系预付供应商货款减少[16] - 应收利息期末余额1,857,109.60元，较上年度末下降52.16%，主要系定期存款本年到期，期末确认利息减少[16] - 合同资产期末余额为0，较上年度末下降100%，主要系三级子公司上年已完工未结算工程款本期结算[16] - 其他流动资产期末余额65,886,600.48元，较上年度末下降61.14%，主要系执行新租赁准则调整待摊租金[16] - 长期待摊费用期末余额650,697,411.28元，较上年度末下降32.32%，主要系执行新租赁准则调整待摊租金[16] - 递延所得税资产期末余额117,047,949.53元，较上年度末增长306.51%，主要系执行新租赁准则追溯调整年初未分配利润[16] 财务数据关键指标变化 - 具体负债项目变化 - 应付职工薪酬期末余额9,099,978.74元，较上年度末下降64.50%，主要系发放年度绩效工资[16] - 应交税费期末余额33,615,108.70元，较上年度末增长47.21%，主要系期末应交企业所得税、消费税增加[16]