收入和利润（同比环比） - 营业收入为4365.66万元，同比下降60.95%[28][31] - 营业收入4365.66万元，同比下降60.95%[55] - 营业收入为4365.66万元人民币，较上年同期1.12亿元下降60.9%[127] - 公司2020年半年度营业收入为1564.06万元，同比下降23.0%[135] - 归属于上市公司股东的净利润为3392.99万元，同比下降34.59%[28][31] - 扣除非经常性损益的净利润为1720.52万元，同比下降65.62%[28][31] - 净利润为3313.17万元人民币，较上年同期5404.46万元下降38.7%[131] - 公司2020年半年度净利润为-1668.69万元，较上年同期-3559.50万元改善53.1%[138] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[30] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.05元/股，较上年同期0.07元/股下降28.6%[133] - 加权平均净资产收益率为0.93%，减少0.53个百分点[30] - 公司2020年半年度营业利润为-1621.23万元，较上年同期-3538.25万元改善54.2%[138] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者综合收益总额为4622.03万元，较上年同期5523.98万元下降16.3%[133] - 公司综合收益总额为1229.04万元[155] - 本期综合收益总额为5741.54万元[167] - 公司2020年半年度综合收益总额为亏损16,686,902元人民币[181] - 公司2019年半年度综合收益总额为亏损35,595,004元人民币[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3319.32万元，同比下降56.18%[55] - 营业总成本为1.21亿元人民币，较上年同期1.63亿元下降25.9%[127] - 财务费用4395.67万元，同比上升23.01%[55] - 财务费用为4395.67万元人民币，较上年同期3573.50万元增长23.0%[127] - 利息费用为4619.92万元人民币，较上年同期3817.76万元增长21.0%[127] - 公司2020年半年度财务费用为2953.05万元，其中利息费用3054.32万元[135] - 研发费用217.08万元，同比下降61.36%[55] - 公司2020年半年度信用减值损失为-2270.14万元，较上年同期-1540.49万元扩大47.4%[135] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为1.364亿元，同比增长12.45%[28] - 投资收益为1.36亿元人民币，较上年同期1.21亿元增长12.5%[131] - 公司2020年半年度投资收益为4226.86万元，较上年同期431.40万元大幅增长879.6%[135] - 公允价值变动收益为-5120.18万元[28][31] - 政府补助收益为1715.36万元[32] - 转让通裕重工2.42%股权回笼资金1.88亿元，实现收益1.24亿元[50] - 转让山东鲁信四砂泰山磨料57.98%股权实现投资收益5472.48万元[50] - 转让鲁信四砂磨料57.98%股权实现投资收益5472.48万元[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5245.18万元[28] - 经营活动现金流量净额-5245.18万元，较上年同期改善[55] - 公司2020年半年度经营活动现金流量净额为-5245.18万元，较上年同期-10366.18万元改善49.4%[142] - 公司2020年半年度销售商品收到现金3257.19万元，较上年同期9839.80万元下降66.9%[142] - 投资活动现金流量净额-1.28亿元，同比下降148.04%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币，同比减少148.0%[143] - 筹资活动现金流量净额3.42亿元，同比上升254.68%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比增加254.8%[143] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿元人民币，同比增加19.8%[143] - 母公司投资活动现金流入小计为3.09亿元人民币，同比减少3.2%[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比减少22.3%[147] - 母公司筹资活动现金流入小计为8.64亿元人民币，同比减少8.2%[147] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.60亿元人民币，同比大幅增加190.4倍[148] 投资业务表现 - 公司设立基金及投资平台总认缴规模148.14亿元，到位资金规模100.30亿元[40] - 2020年上半年公司对新设及已设基金分期出资0.61亿元[40] - 报告期内完成投资项目6个，总投资额1.48亿元[40] - 截至2020年6月末持有境内A股上市公司12家，香港H股1家，美股1家，新三板20家[43] - 持有上市项目市值明细：新北洋16,839.06万元、华东数控11,280.50万元、惠城环保6,531.77万元、通裕重工36,326.63万元[43] - 公司及旗下基金共有27个拟IPO项目[43] - 山东力诺特种玻璃创业板IPO申请于2020年7月21日获深交所受理[46] - 公司及基金投资项目上市申请审核通过3个，已受理10个，接受辅导14个[50] - 对外股权投资总额1.48亿元，较上年同期减少18.19%[63] - 持有交易性金融资产10.08亿元和其他非流动金融资产22.5亿元[66] - 主要子公司高新投净利润同比下降105.41%至-367.11万元[67] 融资与资本结构 - 公司发行"20鲁创01"债券总额5亿元，期限7年，票面利率4.30%[40] - 公司发行"20鲁创01"公司债总额5亿元，债券期限7年（5+2），票面利率4.30%[84] - 公司发行19鲁创01债券余额5亿元，票面利率4.9%，期限10年[97] - 公司发行20鲁创01债券余额5亿元，票面利率4.3%，期限7年（5+2结构）[99] - 19鲁创01募集资金中4.29亿元用于偿还债务（本金4亿元+利息0.29亿元），0.71亿元补充流动资金[104] - 20鲁创01募集资金已使用2.67亿元，其中1亿元临时补流，0.47亿元投入创投母基金，1.2亿元置换前期投资[104] - 公司流动比率6.73，较上年度末5.76增长16.83%[110] - 公司速动比率6.58，较上年度末5.48增长20.06%[110] - 公司资产负债率40.14%，较上年度末34.86%上升5.28个百分点[110] - EBITDA利息保障倍数1.62，较上年同期2.60下降37.71%[110] - 银行授信总额13亿元，已使用额度3.09亿元[110] - 主体信用等级AA维持稳定，债券19鲁创01和20鲁创01信用等级AAA[105] - 长期借款同比增加206.92%至3.07亿元，占总资产比例由1.73%升至5.02%[60] - 应付债券大幅增长228.31%至16.42亿元，占总资产比例从8.64%升至26.83%[60] - 应付债券为16.42亿元人民币，较上期11.29亿元增长45.5%[125] - 一年内到期非流动负债减少99.77%至243.8万元，主要因归还银行借款及到期债券[60] 资产状况 - 总资产为61.18亿元，较上年末增长6.86%[30] - 公司总资产从2019年末的572.47亿元人民币增长至2020年6月30日的611.76亿元人民币，增幅为6.86%[118][120] - 公司总资产为42.35亿元人民币，较上期37.61亿元增长12.7%[125][127] - 货币资金从3.58亿元人民币减少至3.30亿元人民币，下降7.90%[115] - 交易性金融资产从9.08亿元人民币增加至10.08亿元人民币，增长10.99%[115] - 应收账款从0.34亿元人民币减少至0.22亿元人民币，下降37.00%[115] - 公司总资产中应收票据较上年同期大幅减少85.52%至241.5万元，占比降至0.04%[60] - 应收账款同比下降49.11%至2164.1万元，占总资产比例由0.74%降至0.35%[60] - 存货规模减少51.43%至3716.4万元，占总资产比例从1.32%降至0.61%[60] - 存货从0.71亿元人民币减少至0.37亿元人民币，下降47.97%[115] - 其他流动资产从1.62亿元人民币大幅增加至3.54亿元人民币，增长118.56%[115] - 长期股权投资从17.51亿元人民币增至19.28亿元人民币，增长10.10%[115] - 长期股权投资为24.27亿元人民币，较上期24.91亿元下降2.6%[125] - 其他非流动金融资产从21.75亿元人民币增至22.50亿元人民币，增长3.46%[115] - 其他非流动金融资产为5.07亿元人民币，与上期持平[125] - 未分配利润从16.78亿元人民币减少至16.00亿元人民币，下降4.63%[120] - 归属于母公司所有者权益合计为36.44亿元人民币[153] - 少数股东权益为8500万元人民币[153] - 所有者权益合计为37.29亿元人民币[153] - 期末归属于母公司所有者权益为350144.60万元[176] - 少数股东权益期末余额为12372.97万元[176] - 公司实收资本为744,359,294元人民币[178][181][184][187] - 公司资本公积为952,347,012元人民币[178][181][184][187] - 公司2020年半年度未分配利润减少128,340,796元人民币[178] - 公司2020年半年度期末未分配利润为309,323,483元人民币[181] - 公司2019年半年度期末未分配利润为225,118,371元人民币[187] - 所有者投入和减少资本金额为307.36万元[155] - 利润分配导致所有者权益减少11165.39万元[158] - 对所有者（或股东）的分配金额为11165.39万元[158] - 公司2020年半年度对股东分配利润111,653,894元人民币[181] - 公司2019年半年度对股东分配利润74,435,929元人民币[184] - 本期期末所有者权益合计为366191.63万元[165] - 本期利润分配金额为-7488.59万元[170] - 会计政策变更导致前期差错更正影响金额为-9211.35万元[165] - 公司2019年会计政策变更导致未分配利润减少49,136,631元人民币[184] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[9] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或同比大幅变动警示不适用[68] - 公司面临宏观经济环境变化风险 国际国内形势影响创投行业资金募集 项目选择及退出渠道[68][72] - 创投行业估值体系受资本市场活跃度影响 宏观经济增速放缓将导致估值水平下降[68] - 海外资本市场与国际宏观经济形势相关 世界经济发展承压影响公司海外投资项目收益[72] - 创业投资项目管理存在风险 投资经理判断偏差或管理不到位可能影响未来收益[72] - 市场竞争加剧风险 外资机构管理资本总额和投资强度超过本土创投企业[72] - 投资项目退出风险 退出方式以IPO及并购为主 退出时间与收益存在较大不确定性[72] - 公司经营存在流动性风险 资金沉淀于项目公司可能导致现金流短缺[72] - 投资风险具有可预测性差 损失影响大 多种风险因素交叉并存的特点[72] 公司治理与关联交易 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司及控股股东鲁信集团以现金同比例认缴鲁信金控新增注册资本，公司认缴2566.8107万元（实际增资价款2849.16万元），鲁信集团认缴1.5亿元（实际增资价款1.665亿元）[84] - 公司全资子公司高新投及控股子公司深圳华信与关联方华信资本共同设立投资基金，出资关联交易金额为9400万元人民币[84] - 关联交易涉及增资鲁信金控的实际总价款为1.949916亿元（公司出资2849.16万元+鲁信集团出资1.665亿元）[84] - 控股股东鲁信集团承诺避免同业竞争，保证不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[78] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易[78] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[78] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[78] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好，无债务违约、未履行承诺或受监管处罚情形[81] - 公司发行债券获控股股东鲁信集团提供全额无条件连带责任保证担保[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,909户[90] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股数量为517,861,877股，占总股本比例69.57%[90] - 股东车文胜持股数量为2,899,990股，占总股本比例0.39%[90] - 股东姚永海持股数量为2,786,618股，占总股本比例0.37%[90] - 股东湖北品农商用车服务有限公司持股数量为1,902,400股，占总股本比例0.26%[90] - 股东李波持股数量为1,676,100股，占总股本比例0.23%[90] - 股东覃军持股数量为1,064,151股，占总股本比例0.14%[90] - 股东庄景坪持股数量为961,701股，占总股本比例0.13%[90] - 股东吕强持股数量为910,600股，占总股本比例0.12%[90] - 股东武汉金楚阳贸易有限公司持股数量为789,806股，占总股本比例0.11%[90] 利润分配政策 - 公司2020年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[7] - 2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[76] 人力资源与团队 - 硕士及以上学历员工占比83%，25%员工持有CFA/CPA等专业资格证[38] - 投资团队60%成员从业经验超过十年[38] 公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，中文简称为鲁信创投[23] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd[23] - 公司法定代表人为陈磊[23] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠[23] - 公司联系地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[26] - 公司联系电话为0531-86566770[26] - 公司传真号码为0531-86969598[26] - 公司电子信箱为lxct600783@126.com[26] - 报告期为2020年半年度报告[20][25] - 报告总页数为152页[24] - 公司注册资本变更为744359294元[190] - 公司2010年向鲁信集团发行169900747股普通股购买高新投100%股权[190] - 公司1998年配售2198.4万股普通股后总股本变更为13485.26万股[190] - 公司1996年实施10:3送红股后总股本变更为11286.86万股[190] - 公司初始注册资本为8682.2万元[190] 会计与审计 - 公司合并财务报表范围包括所有直接或间接控制的子公司[191] - 公司财务报表编制基础采用持续经营假设[192] - 公司确认不存在影响持续经营假设的重大疑虑事项[193] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[198] - 公司营业周期确定为12个月作为流动性划分标准[199]