| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2023-32 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）拟作 为主发起人、公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山 东高新投"）拟作为管理人联合其他投资方共同发起设立山东省工业高质量发展 基金（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称"工业高质量发展基金"或"基 金"）。基金目标认缴总规模 100 亿元，首期基金认缴规模 25 亿元，其中公司 作为有限合伙人认缴金额 86, ...

公司基本信息 - 证券代码为 600783，证券简称为鲁信创投 [1] - 于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00 - 11:00 通过上证路演中心以网络互动方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王旭冬、董事兼总经理姜岳、董事会秘书韩俊、首席财务官段晓旭、独立董事胡元木 [2] 资产注入相关 - 公司仍在对潜在的产业链投资机会进行研判，按产业与投资双轮驱动的战略发展规划发掘投资机会，严格履行信息披露义务，继续聚焦创业投资主营业务发展 [2][3] 政策学习与投资者保护 - 公司注重保护投资者利益，通过多种形式学习贯彻相关政策，严格遵守信息披露规定，投资者可通过上证 E 互动及投资者电话（0531 - 86566770）与公司联系 [3] 公司发展情况 - 上半年发展情况详情参考 2023 年半年度报告，下半年发展情况关注公司披露的相关公告 [3] 投资项目进展 - 公司全资子公司山东高新投为中创股份股东，截至目前未收到其关于发行时间的通知，重大信息以公司信息披露为准 [3][4]

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2023-31 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 lxct600783@luxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 ...

财务指标变化 - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.22元/股，同比增长45.45%[1] - 本报告期营业收入41,534,812.22元，上年同期51,075,701.46元，同比减少18.68%[5] - 本报告期投资收益124,667,358.24元，上年同期361,775,673.46元，同比减少65.54%[5] - 本报告期公允价值变动收益291,383,907.10元，上年同期 - 48,643,358.53元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润238,575,079.20元，上年同期167,206,789.35元，同比增长42.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润237,698,627.13元，上年同期161,381,292.18元，同比增长47.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,621,179,698.42元，上年度末4,536,775,082.45元，同比增长1.86%[5] - 本报告期末总资产8,778,592,019.64元，上年度末8,509,472,992.43元，同比增长3.16%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率5.15%，上年同期3.93%，增加1.22个百分点[1] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.13%，上年同期3.80%，增加1.33个百分点[1] - 2023年上半年公司净利润为2.41亿元，2022年同期为1.67亿元[62] - 2023年上半年公允价值变动收益为2.91亿元，2022年同期损失为4864.34万元[62] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，2022年同期为1.03亿元[67] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7689.36万元，2022年同期为2.28亿元[67] - 2023年上半年营业收入为1935.60万元，2022年同期为1840.26万元[72] - 2023年上半年营业成本为1792.84万元，2022年同期为1747.39万元[72] - 2023年上半年利息费用为4433.47万元，2022年同期为3748.20万元[72] - 2023年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为3502.27万元，2022年同期损失为1211.91万元[72] - 2023年上半年营业利润为2906.93万元，2022年同期为7959.48万元[75] - 2023年上半年综合收益总额为2745.94万元，2022年同期为4647.58万元[75] - 2023年半年度经营活动现金流入小计44334989.25元，2022年半年度为52437230.95元；经营活动现金流出小计2023年半年度为133256840.45元，2022年半年度为137012110.80元；经营活动产生的现金流量净额2023年半年度为 - 88921851.20元，2022年半年度为 - 84574879.85元[77] - 2023年半年度投资活动现金流入小计299518410.72元，2022年半年度为348087409.15元；投资活动现金流出小计2023年半年度为290968400.06元，2022年半年度为405053596.12元；投资活动产生的现金流量净额2023年半年度为8550010.66元，2022年半年度为 - 56966186.97元[78] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计648618424.67元，2022年半年度为629630214.12元；筹资活动现金流出小计2023年半年度为692341061.11元，2022年半年度为703873547.22元；筹资活动产生的现金流量净额2023年半年度为 - 43722636.44元，2022年半年度为 - 74243333.10元[78][80] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 34960809.95元，2022年半年度为 - 111591861.39元；期初现金及现金等价物余额2023年半年度为241086412.03元，2022年半年度为293918814.58元；期末现金及现金等价物余额2023年半年度为206125602.08元，2022年半年度为182326953.19元[80] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为84404615.97元，少数股东权益本期增减变动金额为2222878.47元，所有者权益合计本期增减变动金额为86627494.44元[82] - 2023年1 - 6月综合收益总额为264895913.83元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为262673035.36元，少数股东权益的综合收益总额为2222878.47元[82] - 2023年1 - 6月所有者投入和减少资本为 - 7065781.77元[82] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为28559480.08元，2022年半年度为43406717.46元[77] - 2023年半年度收到的税费返还为1487.37元，2022年半年度为1605673.72元[77] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为27387939.50元，2022年半年度为31877290.86元[77] - 2023年上半年公司营业收入4153.48万元，较上年同期减少18.68%，主要因上期处置砂纸子公司[113][123] - 2023年上半年公司营业成本2712.34万元，较上年同期减少33.67%，主要因上期处置砂纸子公司[113][123] - 2023年上半年公司销售费用169.12万元，较上年同期减少33.3%，主要因上期处置砂纸子公司[113][123] - 2023年上半年公司管理费用4252.52万元，较上年同期增加2.6%，主要受折旧及摊销费用增加、资产出售相关费用减少综合影响[113][123] - 2023年上半年公司研发费用212.77万元，较上年同期减少4.57%，主要因本期研发投入减少[113][123] - 2023年上半年公司财务费用6108.72万元，较上年同期增加10.98%，主要因新增科创债，本期平均融资余额增加[113][123] - 2023年上半年公司投资收益1.25亿元，较上年同期减少65.54%，受对联营企业权益法收益增加、股权处置收益及剩余股权按公允价值重新计量收益减少等综合影响[113][123] - 2023年上半年公司公允价值变动收益2.91亿元，较上年同期增加，主要因参股基金投资项目IPO上市及股票受二级市场行情影响[113][123] - 交易性金融资产期末为16.04亿元，占总资产18.27%，较上年末增加31.77%[126] - 应收票据期末为408.19万元，占总资产0.05%，较上年末减少38.21%[126] - 预付款项期末为757.14万元，占总资产0.09%，较上年末增加146.5%[126] - 其他应付款期末为2.07亿元，占总资产2.36%，较上年末增加512.66%，主要是计提2022年度应付股利所致[126] - 以公允价值计量的金融资产期初合计51.24亿元，期末合计56.70亿元，本期公允价值变动损益2.91亿元[139] 报告基本信息 - 报告为2023年半年度报告[25][31] - 文档对鲁信创投、鲁信集团等众多公司简称进行释义[23][30] 公司业务情况 - 公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营，目前创业投资业务为主要利润来源[44] - 公司磨具业务下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主[44] - 公司创业投资重点领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业[43][44] 行业市场情况 - 2023年上半年募资市场新募得7300亿元，同比下降23.5%，新募基金3289支，同比下降0.3%[43] - 2023年上半年中国股权投资市场投资案例数3638起，同比下降37.5%，投资总金额2929.65亿元，同比下降42.0%[43] - 2023年上半年中国股权投资市场共发生1326笔退出案例，同比下降32.6%，被投企业IPO作为退出方式的占比77.8%[43] - 2023年1 - 6月磨料磨具行业进出口总体略有下降，产品出口总额为12.72亿美元，同比下降10.68%[43] - 2023年1 - 6月磨具出口量15.04万吨，出口额51613万美元，同比分别上升0.87%和1.78%[43] - 2023年1 - 6月磨料磨具产品进口总量为13165.15吨，进口总额9920.08万美元[43] - 2023年1 - 6月磨具进口量4297.39吨，进口额8147.5万美元[43] 公司资产情况 - 2023年6月30日公司流动资产合计24.1088262425亿元，较2022年12月31日的22.9805377860亿元有所增加[50] - 2023年6月30日公司非流动资产中其他非流动金融资产为40.6670972074亿元，较2022年12月31日的39.0718227435亿元增加[50] - 2023年6月30日母公司流动资产合计20.1265128279亿元，较2022年12月31日的19.9563852593亿元增加[54] - 2023年6月30日母公司其他应收款为11.1411572668亿元，较2022年12月31日的11.0557207962亿元增加[54] - 2023年6月30日公司货币资金为5.9953853008亿元，较2022年12月31日的8.1629287219亿元减少[50] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为16.0359539449亿元，较2022年12月31日的12.1697291296亿元增加[50] - 2023年6月30日公司长期股权投资为18.4931137507亿元，较2022年12月31日的18.8250262511亿元减少[50] - 2023年6月30日公司固定资产为1.5523573214亿元，较2022年12月31日的1.5836342339亿元减少[50] - 资产总计587.06亿元，较上期582.83亿元有所增加[56] - 负债合计316.87亿元，较上期298.26亿元有所增加[60] - 所有者权益合计270.19亿元，较上期284.56亿元有所减少[60] - 长期股权投资为29.36亿元，较上期29.20亿元略有增加[56] - 其他非流动金融资产为8.40亿元，较上期8.36亿元略有增加[56] - 流动负债合计1.85亿元，较上期1.39亿元有所增加[56] - 境外资产为8.77亿元，占总资产的比例为9.99%[130] 公司业务成果 - 2023年1-6月公司及控股子公司二级市场减持回笼资金4123.05万元，2个参股基金投资项目完成退出[58] - 2023年1-6月磨具业务营业收入3032.81万元，同比增长17.77%[58] - 报告期内4只基金完成登记设立程序，截至期末公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共53个，总认缴规模178.55亿元，到位资金规模129.85亿元[59] - 报告期内公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目12个，总投资额2.74亿元[59] - 截至报告期末，公司作为主发起人设立的基金或投资平台有22个拟IPO项目，其中4个已过会待上市，8个申请被受理，10个处于辅导期[89] - 公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的部分上市项目报告期末市值：新北洋0.13亿元、东方电子18.06亿元等[101] - 报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目首发上市，另有4个项目过会未发行[105] - 截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金持有境内、外上市公司22家，新三板挂牌公司10家，其中5家入选新三板创新层[105] 公司团队情况 - 截至2023年6月底，公司创业投资板块在职员工109人，硕士以上学历占比超83%，37

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2023-23 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二) 至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lxct600783@luxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况， ...

公司投资情况 - 公司全年投资项目数量为29个，投资金额达到15.96亿元[2] - 公司"专精特新"投资项目已达到80家[2] - 公司报告期内共完成29个投资项目，总投资额为15.96亿元，涉及生物医药、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务等领域[22] - 公司在2022年年度报告中披露了投资主体及投资项目的市值情况[24] - 公司及参股基金在投项目共有186个，其中涉及公允价值估值项目占比86%[26] - 公司加大退出力度，探索多元退出策略，加快公司投资循环效率，2022年1-12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金达9.25亿元[33] - 公司在投资主业规模和质量实现双提升，投资质量显著增加，全年投资金额达15.96亿元，同比增长21%[34] - 公司全年投资项目中有4家企业顺利登陆资本市场[35] - 公司完成了对理研泰山47%与四砂泰山100%的股权转让[35] 公司财务状况 - 公司的营业收入在2022年为115,637,788.10元，较上一年下降14.39%[16] - 公司的投资损益在2022年达到679,920,487.59元，较上一年增长201.85%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为480,856,063.06元，较上一年下降5.56%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.65元，较上一年下降4.41%[17] - 公司2022年稀释每股收益为0.65元，较上一年下降4.41%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.02%，较上一年下降1.76个百分点[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-149,809,905.37元[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,536,775,082.45元，较上一年增长8.20%[16] - 公司2022年总资产为8,509,472,992.43元，较上一年增长18.84%[16] - 公司投资收益为843,336,513.79元，其中股权、理财投资收益为679,920,487.59元[19] 公司战略规划 - 公司未来发展将围绕行业格局和趋势展开，注册制落地将促进资本市场多元化发展[76] - 公司的愿景是打造市场化、专业化、赋能化、国际化的另类资产管理平台[78] - 公司将通过“三维拓展”业务战略强化行业专精、改善区域布局和拓宽募投广度[79] - 公司将优化投资策略，加大行业研究力度，实现投研联动，加快做大资产规模[80] 公司治理及内控 - 公司已建立完善的内部控制管理制度，并在日常经营管理过程中得到严格执行，涵盖了人员管理、财务管理、战略管理、绩效管理等[139] - 公司通过专项自查，已建立完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，修订了公司关联交易管理制度并增加了“责任追究”条款[141] - 公司建立了环境保护相关机制，投入环保资金，采取了减碳措施并购置符合环保排放的设备，严格执行环保法律法规[142] - 公司建立了突发环境事件应急预案，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，已备案并实施有效的预防和监控措施[143] 公司股东及股本结构 - 公司控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，持股比例为69.57%[178] - 前十名股东中持有无限售条件流通股的数量最多的为山东省鲁信投资控股集团有限公司，数量为517,861,877股[178] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[176]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 总资产为 8526148329.90 元，较上年度末增加 0.20%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 4613978330.98 元，较上年度末增加 1.70%[6] - 负债合计为 3863017626.67 元，较上年度末有所变动[13] - 2023年3月31日货币资金为169,436,897.28元，较2022年12月31日的106,053,412.03元增长约59.76%[41] - 2023年3月31日交易性金融资产为620,261,391.51元，较2022年12月31日的602,307,427.31元增长约2.98%[41] - 2023年3月31日其他应收款为1,158,118,304.62元，较2022年12月31日的1,105,572,079.62元增长约4.75%[41] - 2023年第一季度公司资产总计58.03亿元，较2022年第一季度的58.28亿元略有下降[42] - 2023年第一季度公司负债合计29.60亿元，较2022年第一季度的29.83亿元略有下降[43] - 2023年第一季度公司所有者权益合计28.43亿元，较2022年第一季度的28.46亿元略有下降[43] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 0.12 元/股，较上期增加 71.43%[6] - 加权平均净资产收益率为 2.00%，较上期增加 0.83 个百分点[6] - 营业收入较上期减少 33.23%，主要因本期减少砂纸子公司[7] - 归属于母公司所有者的净利润较上期增加 85.84%，主要因本期股票市值增加及对联营企业和合营企业的投资收益增加[7] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 14,123,006.79元，去年同期为 - 4,127,307.07元[17] - 综合收益总额为78,225,969.81元，去年同期为44,021,326.32元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，去年同期为0.07元/股[17] - 营业收入为15,164,539.16元，较上年同期减少33.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为91,326,255.32元，较上年同期增长85.84%[23] - 2023年第一季度销售费用为1,097,997.70元，较2022年第一季度的1,870,270.75元下降约41.29%[37] - 2023年第一季度管理费用为19,502,319.42元，较2022年第一季度的16,493,681.40元增长约18.24%[37] - 2023年第一季度财务费用为31,288,016.15元，较2022年第一季度的26,830,077.60元增长约16.61%[37] - 2023年第一季度投资收益为27,898,972.72元，而2022年第一季度为 - 755,562.68元[37] - 2023年第一季度营业利润为94,592,539.53元，较2022年第一季度的61,533,926.93元增长约53.72%[37] - 2023年第一季度净利润为92,348,976.60元，较2022年第一季度的48,148,633.39元增长约91.80%[37] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 14,123,006.79元，较2022年第一季度的 - 4,127,307.07元亏损扩大约242.18%[37] - 2023年第一季度公司营业收入852.26万元，较2022年第一季度的908.70万元下降6.21%[43] - 2023年第一季度公司营业利润为亏损591.79万元，而2022年第一季度为盈利2.19亿元[45] - 2023年第一季度公司净利润为亏损236.47万元，而2022年第一季度为盈利1.59亿元[45] - 2023年第一季度营业总收入为15164539.16元，2022年同期为22712555.16元[50] - 2023年第一季度营业总成本为67413708.39元，2022年同期为64400241.40元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 40855186.65 元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11,619,092.17元，去年同期为17,282,373.74元[17] - 取得借款收到的现金为50,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为63,113,918.46元，去年同期为69,997,710.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 46,483,521.16元，去年同期为 - 57,699,665.15元[19] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为11.76万元，而2022年第一季度为亏损453.78万元[46] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计23.85亿元，较2022年第一季度的23.84亿元略有增加[46] - 2023年第一季度收到的税费返还为1487.37元，2022年同期为328779.80元[54] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为20099856.49元，2022年同期为26171917.86元[54] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为60955043.14元，2022年同期为62833648.98元[54] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 40855186.65元，2022年同期为 - 36661731.12元[54] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为531641923.43元，2022年同期为298218368.49元[54] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为468483464.29元，2022年同期为299048509.24元[54] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为249641565.48元，2022年同期为139748043.73元[62] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为344216450.00元，2022年同期为308424250.00元[62] 财务数据关键指标变化 - 股东及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为 32917 户[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股 517861877 股，持股比例 69.57%[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东[30] 财务数据关键指标变化 - 利息相关 - 2023年第一季度公司利息费用2207.44万元，较2022年第一季度的1794.73万元增长23.00%[45] - 2023年第一季度公司利息收入101.88万元，较2022年第一季度的16.70万元增长509.96%[45]

公司信息 - 证券代码 600783，股票简称鲁信创投；债券代码 155271、163115、137784，债券简称分别为 19 鲁创 01、20 鲁创 01、22 鲁创 K1 [1] 活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] - 时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [1] 参与人员及沟通内容 - 董事会秘书王晶女士、首席财务官段晓旭女士通过网络在线交流形式与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入21,665,688.35元，同比减少29.45%；年初至报告期末为72,741,389.81元，同比减少16.77%[7] - 2022年前三季度营业总收入7274.14万元，2021年同期为8740.16万元，同比下降16.77%[28] - 2022年前三季度公司营业收入2716.04万元，较2021年前三季度的2510.03万元增长8.21%[43] 投资收益变化 - 本报告期投资收益43,540,307.07元，同比减少46.44%；年初至报告期末为405,315,980.53元，同比增加120.18%[7] - 投资收益年初至报告期末增长120.18%，主要是本期转让新风光股票产生处置收益及剩余股权按公允价值重新计量所致[12] - 2022年前三季度投资收益40531.60万元，2021年同期为18408.58万元，同比上升120.18%[31] - 2022年前三季度公司投资收益为 - 522.82万元，2021年前三季度为1670.80万元[47] 公允价值变动收益变化 - 本报告期公允价值变动收益 -162,016,804.63元；年初至报告期末为 -210,660,163.16元，同比减少258.19%[7] - 公允价值变动收益年初至报告期末减少258.19%，主要是本期公司证券资产受二级市场行情波动影响所致[12] - 2022年前三季度公允价值变动收益-21066.02万元，2021年同期为13316.73万元，同比下降258.19%[31] - 2022年前三季度公司公允价值变动收益为 - 5642.93万元，2021年前三季度为17623.84万元[47] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -125,292,715.50元，同比减少1,670.79%；年初至报告期末为41,914,073.85元，同比减少79.71%[7] - 本报告期基本每股收益 -0.16元/股，同比减少1,700.00%；年初至报告期末为0.06元/股，同比减少78.57%[9] - 2022年前三季度营业利润4404.40万元，2021年同期为20905.59万元，同比下降78.93%[31] - 2022年前三季度净利润4196.64万元，2021年同期为21113.48万元，同比下降80.07%[31] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2021年同期均为0.28元/股[33] - 2022年前三季度公司营业利润为 - 12418.72万元，2021年前三季度为11322.70万元[47] - 2022年前三季度公司净利润为 - 10590.95万元，2021年前三季度为11320.82万元[47] 资产相关变化 - 本报告期末总资产8,146,980,775.47元，较上年度末增加13.78%；归属于上市公司股东的所有者权益4,144,771,136.97元，较上年度末减少1.15%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,104,430,404.15元，较2021年12月31日的368,452,013.70元有所增加[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,160,242,593.48元，较2021年12月31日的951,736,199.89元有所增加[23] - 2022年9月30日应收票据为6,892,172.54元，较2021年12月31日的8,876,895.61元有所减少[23] - 2022年9月30日应收账款为16,324,942.65元，较2021年12月31日的20,549,631.52元有所减少[23] - 2022年9月30日存货为16,292,828.84元，较2021年12月31日的35,660,846.53元有所减少[23] - 2022年9月30日流动资产合计为2,377,182,492.14元，较2021年12月31日的1,523,238,061.54元有所增加[23] - 2022年9月30日非流动资产合计为5,769,798,283.33元，较2021年12月31日的5,637,275,235.61元有所增加[23] - 2022年9月30日资产总计为8,146,980,775.47元，较2021年12月31日的7,160,513,297.15元有所增加[23] - 2022年9月30日货币资金为489,707,769.99元，2021年12月31日为244,218,814.58元[38] - 2022年9月30日交易性金融资产为595,299,865.73元，2021年12月31日为578,488,472.01元[38] - 2022年9月30日其他应收款为861,486,158.49元，2021年12月31日为719,721,573.51元[38] - 截至报告期，公司资产总计55.97亿元，较之前的50.99亿元增长9.76%[41] 负债与所有者权益变化 - 2022年负债合计395694.57万元，2021年为289656.18万元，同比上升36.61%[26] - 2022年所有者权益合计419003.51万元，2021年为426395.15万元，同比下降1.73%[28] - 2022年应付账款872.55万元，2021年为1389.23万元，同比下降37.19%[26] - 2022年应付债券264582.21万元，2021年为206823.89万元，同比上升27.92%[26] - 截至报告期，公司负债合计31.54亿元，较之前的24.55亿元增长28.46%[43] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -149,486,176.89元[9] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计81,665,639.33元，流出小计231,151,816.22元，净额为 -149,486,176.89元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1,312,116,651.08元，流出小计1,277,228,486.22元，净额为34,888,164.86元[36][38] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计989,500,000.00元，流出小计228,598,195.50元，净额为760,901,804.50元[38] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,277,597.98元，2021年同期为 -1,068,527.19元[38] - 2022年9月30日现金及现金等价物净增加额为649,581,390.45元，期末余额为1,114,432,404.15元[38] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3097.71万元，2021年前三季度为1553.76万元[49] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1748.08万元，2021年前三季度为291.97万元[49] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为1.83亿元，2021年前三季度为6399.90万元[49] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为3030.81万元，2021年前三季度为1.54亿元[49] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为4.67亿元，2021年前三季度为2.42亿元[52] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5330.05万元，2021年前三季度为 -3.28亿元[52] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为6.50亿元，2021年前三季度为3.98亿元[52] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2021年前三季度为4.06亿元[52] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.96亿元，2021年前三季度为8032.22万元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,129名[16] - 前10名股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，占比69.57%[16] 营业成本、费用相关变化 - 2022年前三季度营业总成本22160.10万元，2021年同期为19614.94万元，同比上升13.08%[28] - 2022年前三季度公司营业成本2576.44万元，较2021年前三季度的2465.44万元增长4.50%[43] - 2022年前三季度公司管理费用685.56万元，较2021年前三季度的427.93万元增长60.21%[47] - 2022年前三季度公司财务费用5665.69万元，较2021年前三季度的5740.22万元下降1.29%[47] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为74,725,706.07元，2021年同期为212,820,656.03元[33] - 2022年前三季度综合收益总额为 -1.06亿元，2021年前三季度为1.13亿元[49] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计706,985.72元；年初至报告期末为6,532,482.89元[9]

报告基本信息 - 本半年度报告为鲁信创投2022年半年度报告[1][2] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] - 报告期为2022年半年度[20][24] - 报告为2022年半年度报告[189][198] 公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，简称鲁信创投，外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.，法定代表人为陈磊[23] - 董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠，联系电话均为0531 - 86566770，传真均为0531 - 86969598，电子信箱均为lxct600783@126.com[23] - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码为250101[23] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱为lxct600783@126.com[25] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会秘书处[25] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称鲁信创投，代码600783，变更前简称鲁信高新[25] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司经营风险 - 报告期内公司未发现重大风险，将积极应对经营风险[8] - 国际国内宏观经济形势及疫情或对私募基金行业带来不利影响[65] - 创投行业竞争激烈，外资机构加剧国内竞争并削弱盈利空间[65] - 公司投资项目退出方式有限，退出时间和收益存在不确定性[65] - 公司可能因资金沉淀和股权难变现产生流动性风险[65] - 创业投资行业具有高风险及高潜在收益特征[65] - 若项目投资经理失误或已投项目受多种因素影响，可能对公司未来收益造成不利影响[65] 公司人员信息 - 截至2022年6月底，公司创业投资板块在职员工99人，平均年龄37岁；硕士以上学历占比87%，海外学历背景占比30%；95%的员工持有相关职业资格证书，25%的员工获得国内、国际职业证书；投资团队60%成员创投从业经验超十年[39] 公司治理与股东信息 - 2022年第一次临时股东大会于4月7日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为4月8日，审议通过多项议案[70][71] - 2021年年度股东大会于2022年6月21日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为6月22日，审议通过众多议案[70][71] - 公司董事姜岳、马广晖、刘鑫、李晓鹏、王晶经选举产生[72] - 公司监事郭相忠、侯振凯、于怀清经选举产生[72] - 2022年4月7日公司召开第一次临时股东大会，选举姜岳为董事；6月21日召开年度股东大会，选举马广晖、刘鑫、李晓鹏、王晶为董事，郭相忠、侯振凯、于怀清为监事，同时李高峰等4人不再担任董事，郭守贵等3人不再担任监事[75] - 报告期末普通股股东总数为32,581户[100] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占比69.57%，为公司控股股东[100][102] - 姚永海持有公司股份3,976,789股，占比0.53%[100] - 庄景坪持有公司股份3,636,228股，占比0.49%[100] - 文志勇持有公司股份2,256,700股，占比0.30%[100] - 刘晨持有公司股份1,893,387股，占比0.25%[100] - 李波持有公司股份1,724,000股，占比0.23%[100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为51,075,701.46元，较上年同期减少9.91%[26] - 本报告期投资收益为361,775,673.46元，较上年同期增加251.93%[26] - 本报告期公允价值变动收益为 - 48,643,358.53元，较上年同期减少127.06%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为167,206,789.35元，较上年同期减少15.83%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,204,613,455.92元，较上年度末增加0.28%[26] - 本报告期末总资产为7,667,443,883.00元，较上年度末增加7.08%[26] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少18.52%[27] - 营业收入上年同期数为56,693,839.27元，变动比例为-9.91%[50] - 投资收益上年同期数为102,798,528.15元，变动比例为251.93%[50] - 货币资金本期期末数为674,041,653.31元，较上年期末变动比例为82.94%[54] - 应收票据本期期末数为2,494,421.29元，较上年期末变动比例为-71.90%[54] - 预付款项本期期末数为8,220,370.40元，较上年期末变动比例为374.70%[54] - 存货本期期末数为16,166,298.42元，较上年期末变动比例为-54.67%[54] - 其他应付款本期期末数为166,286,752.20元，较上年期末变动比例为349.16%[54] - 2022年1 - 6月增加对外投资1.61亿元，比上年同期增加3573.42万元，变动幅度28.62%[57] - 本报告期末流动比率3.42，较上年度末增长3.30%；速动比率3.38，较上年度末增长4.63%；资产负债率44.27%，较上年度末增长3.82%[116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润161,381,292.18元，较上年同期减少18.67%[116] - 本报告期EBITDA全部债务比8.55%，较上年同期减少4.29%；利息保障倍数4.85，较上年同期减少1.00%[116] - 本报告期现金利息保障倍数0.46，较上年同期增长8.73%；EBITDA利息保障倍数4.98，较上年同期减少0.54%[119] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[119] - 期末货币资金674,041,653.31元，期初为368,452,013.70元[124] - 期末交易性金融资产1,228,141,173.10元，期初为951,736,199.89元[124] - 期末长期股权投资1,777,470,583.48元，期初为2,009,206,775.92元[124] - 公司资产总计期末余额为76.67亿元，期初余额为71.61亿元，增长约7.06%[127] - 流动负债合计期末余额为5.93亿元，期初余额为4.60亿元，增长约28.99%[127] - 非流动负债合计期末余额为28.01亿元，期初余额为24.37亿元，增长约14.94%[127] - 所有者权益合计期末余额为42.73亿元，期初余额为42.64亿元，增长约0.21%[129] - 母公司资产总计期末余额为52.12亿元，期初余额为50.99亿元，增长约2.21%[134] - 母公司流动负债合计期末余额为4.67亿元，期初余额为3.15亿元，增长约48.26%[134] - 母公司非流动负债合计期末余额为21.96亿元，期初余额为21.40亿元，增长约2.62%[134] - 无形资产期末余额为1435.54万元，期初余额为1896.36万元，减少约24.30%[127] - 长期股权投资期末余额为28.68亿元，期初余额为27.70亿元，增长约3.55%[134] - 应付债券期末余额为20.51亿元，期初余额为20.68亿元，减少约0.82%[127][134] - 2022年上半年营业总收入为51,075,701.46元，2021年上半年为56,693,839.27元，同比下降9.91%[136] - 2022年上半年营业总成本为144,198,642.53元，2021年上半年为127,118,926.46元，同比上升13.43%[136] - 2022年上半年投资收益为361,775,673.46元，2021年上半年为102,798,528.15元，同比上升251.92%[136] - 2022年上半年营业利润为217,918,416.93元，2021年上半年为212,123,137.11元，同比上升2.73%[140] - 2022年上半年利润总额为223,936,225.77元，2021年上半年为212,131,828.51元，同比上升5.56%[140] - 2022年上半年净利润为166,947,731.57元，2021年上半年为203,781,015.38元，同比下降18.07%[140] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为167,206,789.35元，2021年上半年为198,647,642.90元，同比下降15.83%[140] - 2022年上半年综合收益总额为181,078,280.13元，2021年上半年为198,795,411.28元，同比下降8.91%[140] - 2022年上半年基本每股收益为0.22元/股，2021年上半年为0.27元/股，同比下降18.52%[140] - 2022年上半年稀释每股收益为0.22元/股，2021年上半年为0.27元/股，同比下降18.52%[142] - 2022年半年度营业收入为18,402,644.75元，2021年半年度为18,850,734.67元[143] - 2022年半年度净利润为46,475,807.89元，2021年半年度为77,257,887.22元[143] - 2022年半年度经营活动现金流入小计52,437,230.95元，流出小计137,012,110.80元，净额-84,574,879.85元[145] - 2022年半年度投资活动现金流入小计969,674,979.96元，流出小计866,736,712.75元，净额102,938,267.21元[147] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计310,000,000.00元，流出小计82,386,805.08元，净额227,613,194.92元[147] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为948,057.33元，2021年半年度为 - 1,316,738.09元[147] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为246,924,639.61元，2021年半年度为 - 225,756,441.38元[147] - 2022年半年度期初现金及现金等价物余额为464,851,013.70元，期末为711,775,653.31元[147] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为43,406,717.46元，2021年半年度为43,663,984.91元[145] - 2022年半年度收回投资收到的现金为537,632,932.99元，2021年半年度为149,761,300.94元[147] - 2022年上半年经营活动现金流入小计2673.62万元，较2021年上半年的1163.36万元增长129.82%；经营活动现金流出小计711.85万元，较2021年上半年的682.43万元增长4.31%；经营活动产生的现金流量净额1961.77万元，较2021年上半年的480.93万元增长307.91%[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3.48亿元，较2021年上半年的1.89亿元增长84.01%；投资活动现金流出小计4.05亿元，较2021年上半年的3.51亿元增长15.34%；投资活动产生的现金流量净额-5696.62万元，较2021年上半年的-1.62亿元有所改善[151] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计6.30亿元，较2021年上半年的8.42亿元下降25.02%；筹资活动现金流出小计7.04亿元，较