财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入同比下降45.68%至1.21亿元人民币[25] - 营业收入1.21亿元人民币，同比下降45.68%[55] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.48%至3.35亿元人民币[25] - 公司归属于上市公司股东的净利润3.35亿元人民币，同比增加49.48%[55] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为334,969,900元[5] - 基本每股收益同比增长50.00%至0.45元/股[28] - 加权平均净资产收益率增加2.86个百分点至9.10%[28] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 非金属矿物制造业总成本同比下降46.04%至8553.64万元，其中动能成本降幅最大达75.58%[64] - 直接材料成本占比56.97%达4873.41万元，同比下降44.23%[64] - 管理费用增长10.72%至9874.21万元，主要因职工薪酬增加[65] - 研发费用大幅降低60.05%至488.16万元，主要因合并范围变化[68] - 销售费用下降63.04%至511.13万元，因合并范围变化及运费重分类[68] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比增长304.46%至8.60亿元人民币[25] - 公司投资收益8.60亿元人民币，同比大幅增加304.46%[55][58] - 公允价值变动损益同比下降175.87%至-2.09亿元人民币[25] - 公司公允价值变动损失2.09亿元人民币，同比下降175.87%[55][58] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为-2.56亿元人民币[34] - 其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1.22亿元人民币[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币[25] - 公司经营活动现金流量净额为负1.09亿元人民币，投资活动现金流量净额1.58亿元同比下降70.35%[58] - 经营活动现金流量净额为-10914.73万元，较上年改善3222.31万元[69] 资产和负债变化 - 总资产同比增长11.41%至63.78亿元人民币[25] - 交易性金融资产增长34.61%至12.23亿元，因股权投资转入及股价变动[73] - 存货减少60.01%至2856.25万元，主要因合并范围变化[73] - 其他流动资产激增242.25%至5.54亿元，因国债逆回购增加[73] - 一年内到期的非流动负债减少97.46%至240.35万元[76] - 应付债券增加46.24%至16.50亿元[76] - 递延收益减少100%至0元[76] - 其他综合收益减少121.35%至-689.30万元[76] 利润分配和留存收益 - 公司2020年初未分配利润为1,677,898,000元[5] - 公司已分配2019年度利润111,653,900元[5] - 公司2020年提取法定盈余公积18,699,300元[5] - 公司2020年度可供股东分配利润为1,880,485,100元[5] - 公司2020年度母公司未分配利润为494,304,200元[5] - 公司拟以总股本744,359,294股为基数每10股派息1.5元（含税）[5] - 本次分配方案共计派发现金股利111,653,900元[5] - 公司2020年购买子公司少数股东权益减少留存收益2,029,500元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2019年度现金分红方案为每10股派息1.5元（含税），总派发现金股利111,653,894.10元[101] - 2020年现金分红总额111,653,894.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.33%[101] - 2019年现金分红总额111,653,894.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.82%[101] - 2018年现金分红总额74,435,929.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[101] 业务运营：磨料磨具业务 - 公司磨具业务产量2470.96吨，同比提高5.46%[54] - 公司砂纸产量10421万张，同比增长9.13%[63] - 公司主营业务分行业中非金属矿物制品业毛利率23.90%，减少3.22个百分点[60] - 磨料磨具行业2020年营业收入2,583.6亿元同比下降0.6%[38] - 磨料磨具行业2020年利润总额167亿元同比增加7.2%[38] - 磨料磨具行业2020年出口金额26.4亿美元同比增加7.5%[38] 业务运营：投资业务 - 公司设立基金总认缴规模151.53亿元到位资金104.67亿元[44] - 公司2020年对基金/平台分期出资2.92亿元[44] - 公司参股基金2020年完成投资项目21个总投资额6.49亿元[44] - 公司及参股基金在管项目154个，实缴投资额83.59亿元[47] - 公司及参股基金投资持有境内A股上市公司16家，香港H股上市公司2家，新三板挂牌公司16家[47] - 公司及参股基金2020年有9家企业通过IPO审核[47] - 公司定增业务合计投资额0.8亿元[47] - 对外股权投资总额增加49.78%至5.23亿元[79] - 持有交易性金融资产12.23亿元[84] - 持有其他非流动金融资产24.68亿元[84] - 转让通裕重工2.42%股权获1.88亿元[85] - 转让山东国信4.83%股权获4.86亿元[85] - 全资子公司高新投净利润23.58亿元[87] - 公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有24个拟IPO项目[51] - 拟IPO项目中科创板已过会3家，创业板已过会2家，科创板已受理1家，创业板已受理5家，中小板已受理1家，接受辅导12家[51] 投资组合市值 - 公司投资持有山东新北洋信息技术股份有限公司市值15,566.63万元[48] - 公司投资持有通裕重工股份有限公司市值36,291.94万元[48] - 公司投资持有贝达药业股份有限公司市值5,432.05万元[48] - 公司投资持有安徽富煌钢构股份有限公司市值2,959.21万元[48] 融资和资金回笼 - 公司2020年发行"20鲁创01"债券总额5亿元票面利率4.30%[44] - 公司境内累计回笼资金3.36亿元人民币，境外回笼703万美元[54] - 公司转让山东鲁信四砂泰山磨料有限公司57.98%股权，实现投资收益5472.48万元人民币[54] - 发行创新创业公司债券总额5亿元，票面利率4.30%[110] - 公司发行2020年创新创业公司债券（第一期）总额5亿元，票面利率4.3%[137][140] - 公司债券于2021年1月派息2,150万元（含税）[140] - 公司发行19鲁创01债券总额5亿元利率4.9%期限10年[187] - 公司发行20鲁创01债券总额5亿元利率4.3%期限7年含发行人调整权[187] - 19鲁创01募集资金中4.29亿元用于偿还旧债0.71亿元补充流动资金[191] - 20鲁创01募集资金已使用4.41亿元其中3.41亿元投向创投基金1亿元临时补流[191] - 银行授信总额13亿元已使用3.08亿元[198] 委托理财 - 保本固定收益委托理财发生额8000万元，未到期余额8000万元[110] - 保本浮动收益委托理财发生额3.764亿元，未到期余额1.97亿元[110] - 非保本浮动收益委托理财发生额7250万元[110] - 信托产品委托理财发生额2.44亿元，未到期余额2.44亿元[110] - 广发银行济南分行保本浮动收益理财年化收益率3.40%-3.50%[113] - 齐鲁银行开元支行保本浮动收益理财年化收益率3.00%-3.50%[113] - 国盛证券保本固定收益理财年化收益率4.00%[113] - 招商银行济南和平路支行保本浮动收益理财年化收益率2.85%-3.05%[113] - 国盛证券有限责任公司两笔保本固定收益理财合计投入自有资金8000万元，年化收益率均为4.00%[115] - 兴业银行济南历下支行5000万元保本浮动收益理财已到期，实现利息收入115,068.05元，年化收益率2.85%[115] - 广发银行济南分行两笔理财合计投入自有资金9900万元，其中4900万元已到期实现利息178,547.95元（年化3.50%），5000万元未到期（年化3.20%）[115] - 青岛银行济南自贸区支行四笔理财累计投入自有资金151,000万元，其中三笔到期共实现利息837,917.81元，年化收益率介于3.50%-3.72%[115] - 浦发银行济南分行营业部两笔1040万元理财均到期，分别实现利息79,704.44元（年化3.10%）和73,276.67元（年化2.85%）[115] - 齐鲁银行开元支行七笔理财累计投入自有资金263,700万元，其中五笔到期共实现利息1,234,388.52元，年化收益率介于2.60%-3.65%[115] - 恒丰银行烟台分行三笔2100万元理财均到期，累计实现利息414,899.96元，年化收益率介于1.89%-3.65%[115] - 公司货币资金市场类理财单笔规模最高达5100万元（齐鲁银行），融资融券市场类单笔达5000万元（国盛证券）[115] - 报告期内到期的保本浮动收益理财均实现本金利息全额兑付，未出现违约情况[115] - 截至报告期末仍有四笔理财尚未到期，涉及金额169,000万元，预计可产生利息约799,562.24元[115] - 恒丰银行烟台分行两笔保本浮动收益理财产品投资总额4200万元，年化收益率分别为3.55%和1.89%[118] - 中国银行淄博高新支行非保本浮动收益类理财产品投资总额2750万元，年化收益率范围2.80%-3.32%[118] - 中国银行淄博高新支行保本浮动收益类理财产品投资总额5600万元，年化收益率范围1.50%-4.10%[118] - 恒丰银行烟台分行2100万元理财产品于2020年10月29日到期实现收益187,906.85元[118] - 中国银行淄博高新支行多笔理财产品实现全额本息兑付，单笔最高收益85,891.38元[118] - 货币资金市场类理财产品合计投资规模1.235亿元，加权平均收益率约2.8%[118] - 2020年7月至12月期间新增理财产品投资规模7100万元[118] - 截至报告期末尚有一笔2100万元理财产品未到期，预期收益21,747.95元[118] - 单笔最大投资金额为2100万元（恒丰银行保本浮动收益型）[118] - 最短投资期限产品（7天）实现收益536.51元，年化收益率2.80%[118] - 中国银行淄博高新支行三笔保本浮动收益产品投资总额23,000,000元，预期年化收益率分别为3.26%和3.15%[121] - 中行淄博西城支行非保本浮动收益产品单笔最大投资金额27,000,000元，年化收益率2.70%[121] - 货币市场协议投资总规模超过100,000,000元，涉及保本与非保本两类产品[121] - 已到期产品实现100%本金利息回收，累计到账金额超过220,000元[121] - 2020年第一季度密集开展资金运作，单月最高投资笔数达5笔[121] - 最小单笔投资金额150,000元仍获得234.25元收益，年化收益率3.00%[121] - 产品期限最短为11天（2020/3/27-2020/3/31），获得2,367.12元收益[121] - 投资收益率区间集中分布在2.60%-3.26%，平均收益率约2.89%[121] - 所有投资均使用自有资金通过协议方式开展，未出现风险事件[121] - 公司在中国银行淄博分行投资非保本浮动收益产品总额达13,459,156元人民币，年化收益率2.70%至2.80%[125] - 公司通过华润深国投信托投资集合及单一信托产品总额200,000,000元人民币，其中1315万元已产生收益[125] - 公司投资山东省国际信托单一信托产品44,000,000元人民币，尚未赎回[125] - 公司在中国银行淄博分行购买保本浮动收益产品累计28,000,000元人民币，收益率区间1.3%-4.3%[127] - 公司在中国农业银行深圳海王支行投资保本固定收益产品50,000,000元人民币，年化收益率2.30%[127] - 货币市场投资已到期产品均实现本金利息全额到账，未出现违约情况[125][127] - 信托产品投资中存在4笔总额100,000,000元人民币的未赎回本金[125] - 2020年度公司委托理财未计提减值准备[130] - 公司通过自有资金进行金融产品投资，未使用募集资金[125][127] - 年度报告显示公司持续开展货币资金市场运作[123] 公司治理和高管信息 - 公司法定代表人为陈磊[19] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠[19] - 公司实际控制人为山东省人民政府，法人代表李干杰[148] - 董事长陈磊报告期内税前报酬总额为87.96万元[152] - 董事/总经理刘伯哲报告期内税前报酬总额为93.84万元[152] - 董事王旭冬通过二级市场增持1,000股至年末持股1,000股[152] - 独立董事胡元木、唐庆斌、张志勇报酬分别为6万元、8万元、2万元[152] - 职工监事韩俊、张慧勇报酬分别为20.58万元、39.34万元[152] - 副总经理张世磊、于晖、葛效宏报酬分别为73.67万元、73.89万元、52.40万元[152] - 董事会秘书王晶报酬为72.95万元[152] - 财务总监段晓旭报酬为4.98万元[152] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬共计577.64万元[166] - 离任董事及监事合计持股变动金额为577.64万元[155] - 离任监事李梦洋通过二级市场增持100股，增持金额19.19万元[155] - 离任监事姜修峰持股金额为14.84万元[155] - 离任独立董事任辉持股金额为2.00万元[155] - 离任独立董事刘健康持股金额为6.00万元[155] - 胡元木自2020年3月起担任公司独立董事[155][158] - 张志勇自2020年9月起担任公司独立董事[155][158] - 韩俊自2020年5月起担任公司监事[155][158] - 张慧勇自2020年3月起担任公司监事[155][158] - 公司董事因担任其他公司董事被处以5万元罚款[170] - 公司董事总经理因担任龙力生物董事被处以5万元罚款[106] 董事会和委员会运作 - 公司2020年召开董事会会议13次，其中通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开2次[181] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[182] - 提名委员会在报告期内共召开5次会议[182] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开1次会议[182] - 公司2020年召开4次临时股东大会[177] - 董事刘伯哲2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事郭全兆2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会3次[178] - 董事王旭冬2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事李高峰2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事侯振凯2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] 员工信息 - 母公司在职员工数量为333人[173] - 主要子公司在职员工数量为88人[173] - 在职员工数量合计为421人[173] - 生产人员数量为216人，占员工总数51.3%[173] - 行政人员数量为77人，占员工总数18.3%[173] - 投资人员数量为43人，占员工总数10.2%[173] - 硕士及以上学历员工77人，占员工