业绩报告 - 公司于2024年8月29日发布2024年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年9月6日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][3][7][8] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][8] 提问征集 - 2024年8月30日至9月5日16:00前可预征集提问[3][7] 参会人员 - 包括公司总经理等，可能调整[6] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话8621 - 23102080，邮箱huayuqiche@hasco - group.com[8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[9]

业绩总结 - 2009 - 2022年累计派发现金红利284.65亿元（含税）[5] - 2023年派发现金红利23.65亿元（含税），占净利润32.78%[5] 未来展望 - 2024年推进价值创新、抢市场增量等工作[1][2][3][4] - 落实股东回报机制，做好信息披露[5][6] - 修订制度，提升ESG治理，完善内控[7][8]

会议情况 - 华域汽车第十届董事会第十四次会议于2024年8月27日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际收到9名董事有效表决票[1] 议案通过情况 - 《公司2024年半年度报告及摘要》获9票同意通过[1][2][5][6] - 《关于"上海汽车集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告"的议案》6名非关联董事6票同意通过[2] - 《公司2024年半年度内部控制评价报告》获9票同意通过[4][5][6] - 《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》获9票同意通过[5][6]

利润分配相关 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[71] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.908元/股，较上年同期增长0.78%[21] - 2024年上半年基本每股收益0.908元/股，2023年上半年为0.901元/股[167] 扣除非经常性损益后基本每股收益相关 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.828元/股，较上年同期增长9.23%[21] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为4.84%，较上年同期减少0.36个百分点[21] 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率相关 - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.42%，较上年同期增加0.05个百分点[21] 营业收入相关 - 营业收入为772.92亿元，较上年同期增长0.42%[22] - 2024年1-6月公司实现营业收入772.92亿元，同比增长0.42%；归母净利润28.63亿元，同比增长0.76%；扣非归母净利润26.10亿元，同比增长9.13%[35] - 营业收入772.92亿元，较上年同期增长0.42%；营业成本679.28亿元，增长1.65%[41] - 2024年半年度营业总收入为77,292,383,877.47元，2023年半年度为76,970,665,059.90元[165] 归属于上市公司股东的净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为28.63亿元，较上年同期增长0.76%[22] - 2024年1 - 6月公司主要零部件合计净利润28.63亿元，较上年增长0.76%[47] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26.10亿元，较上年同期增长9.13%[22] 经营活动产生的现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为50.77亿元，较上年同期增长3.58%[22] - 经营活动现金净流入50.77亿元，比上年同期多流入1.75亿元，增长3.58%[41][42] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为50.77亿元，2023年半年度为49.02亿元[172] 归属于上市公司股东的净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产为580.52亿元，较上年度末增长0.49%[22] 新获取业务生命周期订单相关 - 截至2024年6月底，公司新获取业务生命周期订单中，国内自主品牌配套金额占比超50%，新能源汽车相关车型业务配套金额占比超70%[33] 主营业务收入客户相关 - 2024年上半年公司主营业务收入的62%来自上汽集团以外的整车客户，排名前十的业外整车客户汇总销售额合计同比增速超19%[34][39] 内外饰件业务相关 - 2024年1-6月内外饰件营业收入554.94亿元，同比增长5.61%，营业成本492.13亿元，同比增长6.87%，毛利率11.32%，较上年减少1.04个百分点[36] 国内国外主营业务收入相关 - 2024年上半年国内主营业务收入569.26亿元，同比下降0.20%；国外主营业务收入167.63亿元，同比增长6.52%；合计736.89亿元，同比增长1.25%[39] 公司基地布局相关 - 截至2024年6月末，公司所属企业在国内22个省、市、自治区设立359个研发、制造和服务基地，在海外18个国家设立100个生产制造（含研发）基地[31] 公司市场地位及合作关系相关 - 公司内外饰件、功能性总成件等产品细分市场占有率居国内前列，已与众多国内主要整车企业建立长期合作关系[29] - 公司延锋汽车饰件系统有限公司在全球汽车内饰市场占有率较高，旗下座椅和被动安全等业务在重点全球客户取得配套定点[30] 公司业务能力相关 - 公司主要所属企业形成自主研发体系及本土化同步开发能力，汽车智能座舱等业务有较强国际竞争力[31] 公司经营措施相关 - 公司通过抢拓增量市场、强化降本增效等措施，保持经营业绩总体平稳[32] 投资活动现金净流出相关 - 投资活动现金净流出3.02亿元，比上年同期少流出2.82亿元，增长48.29%[41][42] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.02亿元，2023年半年度为 - 5.85亿元[173] 筹资活动现金净流出相关 - 筹资活动现金净流出7.29亿元，比上年同期多流出18.65亿元，下降164.18%[41][42] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.29亿元，2023年半年度为11.36亿元[173] 货币资金相关 - 货币资金期末数441.79亿元，占总资产24.77%，较上年期末增长9.87%[43] - 2024年6月30日货币资金为441.79亿元，较2023年末的402.11亿元增长9.87%[158] - 2024年6月30日公司货币资金为15,997,081,553.57元，较2023年12月31日的13,295,573,362.76元有所增长[161] 应收账款相关 - 应收账款期末数382.32亿元，占总资产21.44%，较上年期末下降0.78%[43] - 2024年6月30日应收账款为36,215,059.75元，较2023年12月31日的73,755,377.14元减少[161] 境外资产相关 - 境外资产263.67亿元，占总资产的比例为14.78%[44] 产品销量相关 - 仪表板销量480万件，同比下降4.76%；门板销量599万件，同比增长4.72%[49] - 驱动电机销量13万套，同比下降31.58%；电驱动系统销量5.66万套，同比下降26.68%[49][50] 投资额相关 - 报告期内投资额为12324.60，较上年同期8000.00增加4324.60，增减幅度为54.06%[52] 以公允价值计量的金融资产相关 - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数为2229382272.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 114341760.00元，期末数为2115040512.00元[55] 证券投资相关 - 证券投资中，兴业证券最初投资成本291131851.22元，期初账面价值952348800.00元，本期公允价值变动损益 - 131414400.00元；民生银行最初投资成本52160521.26元，期初账面价值1277033472.00元，本期公允价值变动损益17072640.00元[57] 衍生品投资相关 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资（远期结售汇）本期公允价值变动损益为 - 471万元，实现交割收益 - 471万元[59] 金融衍生品业务额度相关 - 公司及合并报表范围内子公司可在不超过6.11157亿美元（含）或等值外币额度内开展金融衍生品业务，2024年上半年发生1.27亿美元或等值外币的远期结售汇业务[60] 子公司营业收入相关 - 延锋汽车饰件系统有限公司本期营业收入5425573万元，上年同期5065729万元[61] - 上海汇众汽车制造有限公司本期营业收入670871万元，上年同期707786万元[61] - 华域视觉科技（上海）有限公司本期营业收入558494万元，上年同期686306万元[61] - 华域汽车车身零件（上海）有限公司本期营业收入176343万元，上年同期204858万元[61] - 上海中国弹簧制造有限公司本期营业收入82273万元，上年同期86786万元[61] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会于3月8日召开，出席股东74人，代表股份2,118,954,073股，占公司股份总数的67.2103％[68] - 2023年年度股东大会于6月28日召开，出席股东139人，代表股份2,172,265,793股，占公司股份总数的68.9012％[68] - 2024年第二次临时股东大会于8月6日召开，出席股东400人，代表股份2,039,382,881股，占公司股份总数的64.6864％[68] - 2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案，2023年年度股东大会审议通过15项议案，2024年第二次临时股东大会审议通过1项议案，均无否决议案[66] 公司人事变动相关 - 王骏、马振刚、陶海龙、陈虹离任，卜新文被聘任为副总经理，王晓秋被选举为董事长，贾健旭被选举为董事[69] - 2024年1月10日公司第十届董事会第十次会议聘任陶海龙为总经理，卜新文为副总经理[70] - 2024年7月17日公司第十届董事会第十三次会议选举王晓秋为董事长，聘任徐平为总经理[70] - 2024年第二次临时股东大会选举贾健旭、徐平为公司第十届董事会董事[70] 公司零部件业务压力相关 - 公司零部件业务面临降价、回款、原材料价格波动等多重压力[63] 公司环保相关 - 延锋彼欧（上海）汽车外饰系统有限公司2024年1 - 6月累计排放非甲烷总烃1.65吨，委托利用/处置危废327.38吨[79] - 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司2024年1 - 6月累计排放非甲烷总烃3.28吨[80] - 延锋汽车内饰系统（上海）有限公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废68.45吨[81] - 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废45.85吨[82] - 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 - 金桥2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废31.42吨[83] - 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司浦东分公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废27.34吨[84][85] - 恺博座椅机械部件有限公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废25.51吨[86] - 上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废359.37吨[87] - 上海汇众汽车制造有限公司2024年1 - 6月累计排放化学需氧量0.81吨、氨氮0.01吨，委托利用/处置危废61.74吨[88] - 上海汇众萨克斯减振器有限公司2024年1 - 6月累计排放总镍0.00006吨、化学需氧量0.54吨、氨氮0.12吨，委托利用/处置危废139.10吨[89] - 华域视觉科技（上海）有限公司2024年1 - 6月累计排放非甲烷总烃1.77吨，累计委托利用/处置危废79.65吨[90] - 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废93.50吨[91] - 上海纳铁福传动系统有限公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废208.71吨[94] - 上海纳铁福传动系统有限公司康沈分厂2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废274.70吨[95] - 上海纳铁福传动系统有限公司秀浦分厂2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废201.61吨[96] - 上海马勒热系统有限公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废60.59吨[97] - 华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司2024年1 - 6月累计委托利用/处置危废903.04吨[98] - 上海汽车制动系统有限公司2024年1 - 6月累计排放化学需氧量0.55吨、氨氮0.31吨、总铬0.00001吨，累计委托利用/处置危废559吨[100] - 华域科尔本施密特活塞有限公司2024年1 - 6月累计排放化学需氧量1.27吨、氨氮0.01吨，累计委托利用/处置危废1491.73吨[104] - 延锋汽车饰件系统重庆有限公司于2024年5月因水污染物超标排放被罚款10万元，已整改完毕[109] 公司光伏项目相关 - 上海汇众汽车制造有限公司光伏项目累计装机容量达22.13MW[112] - 华域视觉科技（上海）有限公司2024年上半年上海工厂自建分布式光伏项目2MW，年发电量约200万千瓦时，通过电力市场化交易跨省绿电量1911万千瓦时[113] - 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司2024年在上海杨浦生产基地新设光伏项目，装机容量3.99兆瓦，年发电量预计395万千瓦时[113] 审计机构相关 - 2024年6月28日公司2023年年度股东大会审议通过，续聘普华永道中天会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构[116] 公司法人实际控制人及控股股东相关 - 2024年1月1日至6月30日公司法人实际控制人为上海汽车工业（集团）有限公司[118] - 2024年1月1日至6月30日公司控股股东为上海汽车集团股份有限公司[118] 上汽集团子公司及共同控制企业相关 - 文档展示了上汽集团2024年半年度报告中众多子公司和共同控制企业，如南京隽弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）、上海创时汽车科技有限公司等[119] - 上汽集团子公司包括上汽通用融资租赁有限公司、上海畅帆投资管理咨询服务有限公司等[119] - 上汽集团共同控制企业有大通汽车（泰国）有限公司、上汽大众汽车有限公司及各地分公司等[119] - 上汽集团子公司涵盖上汽国际印尼销售有限公司、上汽通用汽车销售有限公司及各地子

公司概况 - 上汽财务公司注册资本为153.80亿元（含1000万美元）[2] - 上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分别持股98.999%、1.001%[2] - 上汽财务公司设立于1994年4月，是非银行金融机构[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，合并报表资产总额为256.97亿元，所有者权益合计为70.43亿元[20] - 2024年6月末，营业收入为5.69亿元，归属于母公司净利润为2.59亿元[20] 用户数据 - 截至2024年6月30日，华域汽车及子公司存款余额为119.18亿元，占总存款比例10%以内[22] - 截至2024年6月30日，华域汽车及子公司已使用授信额度18.72亿元，贷款余额为1.50亿元，承兑汇票余额17.22亿元[22] 公司制度 - 董事会每年对总经理授予业务审批权限，特殊情况可临时申请调整[10] - 公司开展业务遵循先有制度后操作原则，及时修改管理办法和内控手册[10] - 业务部门岗位设置采取前中后台分离等原则，明确职责[11] - 公司建立资产负债、贷款审查、投资审查委员会制度[11] - 公司组织各部门每季度开展案件防控及合规风险排查，还会组织专项排查[12] - 公司制定多项业务管理办法和内控制度，确保流动性安全[13] - 公司定期召开资产负债管理委员会会议，做好流动性应急预案[13] 业务管理 - 公司建立职责分工明确、审贷分离的信贷管理体制，设立贷款审查委员会[15][16] - 投资业务集中在固定收益领域，设立投资审查委员会，有完善风控制度体系[17] - 信息科技治理组织架构由多部门构成，制定多项规章制度，建设2个数据中心[19] 风险情况 - 公司14项监管指标均达标[21] - 截至2024年6月30日，未发现风险控制体系存在重大缺陷，金融业务风险可控[23]

会议信息 - 华域汽车第十届监事会第十三次会议于2024年8月27日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年8月16日以邮件等方式送达[1] - 应参加表决监事3名，实际收到3名有效表决票[1] 会议决议 - 通过《公司2024年半年度报告及摘要》，3票同意[1][2] - 通过《公司2024年半年度内部控制评价报告》，3票同意[2]

会议时间 - 2024年7月17日召开董事会决议召开股东大会[6] - 2024年7月19日公告会议通知[6] - 2024年8月6日下午14:30现场会议，9:15至15:00网络投票[7] 参会情况 - 400名股东代表2,039,382,881股，占比64.6864%[8] 会议审议 - 审议《关于补选公司董事的议案》[11] 会议合规 - 召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人400人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,039,382,881股[4] - 占公司有表决权股份总数比例64.6864%[4] 选举情况 - 候选人贾健旭得票数2,033,960,935，占比99.7341%[6] - 候选人徐平得票数2,037,809,381，占比99.9228%[6] - 5%以下股东对贾健旭同意票数195,297,806，比例97.2987%[6] - 5%以下股东对徐平同意票数199,146,252，比例99.2161%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席4人[6] - 公司在任监事3人，出席1人[6] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[7]

股东大会信息 - 华域汽车2024年第二次临时股东大会8月6日14时30分召开[10] - 地点在上海汽车集团培训中心3号楼3楼报告厅[10] - 投票方式为现场与网络结合[10] 人事变动 - 陈虹因到龄退休辞去董事长等职务[15] - 陶海龙因工作调动辞去董事等职务[15] - 补选董事候选人是贾健旭和徐平[10][15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月6日14点30分在上海汽车集团培训中心召开[3] - 网络投票8月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议补选公司董事议案，应选2人，候选贾健旭和徐平[7] 股权与登记信息 - 股权登记日2024年7月30日，A股代码600741，简称华域汽车[13] - 现场参会8月2日9:00 - 16:00在上海长宁区登记[16] 投票表决权信息 - 100股股东在不同应选、候选董事情况下有对应选举票数[24] - “关于选举独立董事”“关于选举监事”议案表决权200票[25] - 议案4.00表决票数上限500票[25] 候选人投票票数 - 议案4.01候选人陈××三种方式投票票数分别为500、100、100票[26] - 议案4.02候选人赵××方式二、三投票票数为100、50票[26] - 议案4.03候选人蒋××方式二、三投票票数为100、200票[26]