2023年关联交易数据 - 实际关联交易金额70.63亿元，在预计金额67.5 - 145.56亿元内[6] - 向山西焦化集团采购原料煤实际发生693,873.11万元，预计金额67.20 - 135.20亿元[5] - 在山西焦煤集团财务公司存款实际50,325.59万元，上限30亿元；贷款实际36,280.00万元，上限30亿元[6] 2024年关联交易预计 - 预计日常关联交易金额57.5 - 131.2亿元（不含金融业务）[7] - 预计向山西焦化集团采购原料煤380 - 480万吨，金额57 - 124.8亿元[7] - 原料煤预测单价1500 - 2600元/吨[7] 2024年其他关联交易情况 - 纯苯和焦炭销售规模0 - 5万吨[8] - 接受关联方劳务金额9905.33万元，劳务量0.5 - 1.2，对应金额区间57.5 - 131.20[8] - 关联交易合计金额17.09亿元[8] - 存款实际9.88亿元，上限30亿元；贷款实际3.63亿元，上限30亿元；其他金融业务额度10亿元[8] 议案审议情况 - 《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》通过第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议[4] - 2024年4月19日第九届董事会第十六次会议审议通过该议案，6名关联董事回避表决，3名非关联董事表决通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避[4] 其他信息 - 2024年公司调整和充实关联购销品类应对市场不确定性[7] - 山西焦煤集团有限责任公司注册资本为1062322.99万元[9] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司中，山西焦化集团持股44.99%，公司持股44.14%，自然人股东持股10.87%[13] - 关联交易定价依据市场价格，按公开、公平和公正原则结合市场情况制定[14] - 关联交易能优化原料来源、拓展销售渠道、提高货款回收率和加快资金周转率[16]

财务业绩 - 2023年公司营业收入为87.49亿元，同比下降27.54%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为12.75亿元，同比下降50.61%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-18.99亿元[12] - 2023年末公司总资产为249.86亿元，同比增长6.52%[12] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为151.56亿元，同比增长4.87%[12] - 2023年公司基本每股收益为0.4977元，同比下降50.61%[12] - 2023年公司加权平均净资产收益率为8.64%，同比下降10.8个百分点[13] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.5元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的10.05%[4] - 公司2023年度不送红股，不以公积金转增股本[4] 生产经营 - 公司持续开展安全生产标准化一级达标与双重预防机制数字化建设，全年安全生产形势持续稳定向好，未发生重大安全事故[17] - 公司应对焦炭价格下降、化工市场下行等不利影响,多措并举稳定生产经营[17] - 公司全年合计采购洗精煤410.21万吨[24] - 报告期内公司共计销售焦炭289.74万吨[25] - 报告期内，公司实现营业收入874,934.67万元，同比下降27.54%[25] - 报告期内，公司实现营业利润126,964.04万元，同比下降50.74%[25] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润127,527.26万元，同比下降50.61%[25] - 报告期内，公司主要生产产品焦炭290.86万吨，同比下降17.79%[25] - 公司2023年主营业务收入为87.02亿元，同比下降27.69%[30] - 公司主营业务毛利率为-11.11%，同比下降9.57个百分点[31] - 公司焦炭产品销量为289.74万吨，同比下降18.31%[33] 采购与销售 - 公司与山西焦化集团有限公司签订的煤炭采购合同总金额为103.68亿元，本报告期已履行69.39亿元[34] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的31.68%，其中关联方销售额占7.40%[34] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的77.15%，其中关联方采购额占68.95%[35][36] 研发与创新 - 公司2023年研发投入合计9,528.16万元，占营业收入的1.09%[4] - 公司研发人员322人，占公司总人数的5.47%，其中硕士研究生24人，本科266人[4] - 公司在报告期内有3项科技成果获得鉴定,其中2项技术水平达到国内领先水平[61] - 公司申报国家专利12件,已授权专利5件,并与行业协会合作完成3项团体标准的制定[61] - 公司拥有焦炉烟气非甲烷总烃催化脱除技术、焦炉交换机智能巡检及安全隐患排查技术、焦化高盐废水强化絮凝技术等多项核心技术[61] 子公司与参股公司 - 子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司2023年净利润为-2,874.06万元[68] - 中煤华晋对公司净利润影响较大，主营业务收入、主营业务利润等数据详见下表[71] - 2023年公司主营业务收入为16.21亿元，主营业务利润为10.35亿元，总资产为49.10亿元，净利润为7.25亿元[72] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司2020-2022年第一季度报告中相关财务数据信息披露不准确，被中国证券监督管理委员会山西监管局采取责令改正的监管措施，并被上海证券交易所采取了对公司及相关责任人通报批评的纪律处分[113] - 公司第九届董事会第十次会议审议通过了2022年度报告及其摘要等19个议案[114] - 董事会成员发生变更,新增独立董事李永清[119,120] - 公司劳务外包支付的报酬总额为3,386.94万元[133] 环境保护 - 公司2023年度拟实施利润分配预案：以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），合计拟派发现金红利128,106,057.70元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的10.05%[134] - 公司报告期内投入环保资金33,985万元[139] - 公司二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物排放浓度和排放总量均符合相关排放标准要求[140,141] - 公司编制了《碳达峰行动方案》《碳减排行动方案》，建立健全工作机制，成立"碳达峰、碳中和"领导小组[154] 关联交易 - 公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额为67.5-145.56亿元(不包含与山西焦煤集团财务有限责任公司的存贷等金融业务)[192] - 公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存在存款业务，期末存款余额为5.03亿元人民币[195] - 公司与山西焦煤集团财务有限责任公司存在贷款业务，期末贷款余额为3.63亿元人民币[195] - 公司为山西焦煤集团有限责任公司提供担保金额合计1亿元人民币[196][197] 募集资金使用 - 公司2013年2月5日募集资金总额

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[2] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 重大关联交易与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[14] 需关注事项 - 除董事长、总经理外其他董监高无法履职达3个月以上需关注[15] - 公司董事、三分之一以上监事、总经理或财务负责人变动属重大事项[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需关注[17] 报告流程与要求 - 报告义务人应在重大事件最先触及规定时点时向董事会秘书报告[18] - 重大事件难以保密等情形需及时报告现状及风险因素[19] - 报告义务人应以书面形式报告重大信息，紧急情况可先便捷报告再补书面资料[19] - 报送重大信息需经部门或子分公司负责人审核签字或盖章[19] - 董事会秘书收到报告后需分析判断，按规定履行披露或会议审议程序[20] 信息管理 - 董事会秘书负责公司重大信息对外发布，他人未经授权不得发布[23] - 报告义务人等在信息未公开前负有保密义务[23] 时间定义 - 本制度所称“第一时间”指报告义务人获知信息当天（不超过24时）[26]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-009号 山西焦化股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公 司拟自 2023 年年度股东大会起至 2024 年年度股东大会召开之日止，提 请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民币 156.74 亿元的 综合授信额度（其中敞口授信 136.74 亿元，其余 20 亿元均为低风险授 信业务）。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保理、供应链融资、贴 现等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述 授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 体 ...

会议召开 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、4次审计、3次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项事项发表意见[5][6] - 2024年将关注重大因素和中小股东利益[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份报告[9] 人事变动 - 2023年提名王新照、李永清，李玉敏辞职，聘任霍志军[11] - 董事会解聘副总经理张国富[12] 审计相关 - 2023年续聘致同会计师事务所[10]

山西焦化股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第五章 党委 | | 20 | | 第六章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第 ...

产量 - 2024年第一季度焦炭产量646,918.55吨，较2023年第四季度降13.43%[1] - 2024年第一季度沥青产量24,775.26吨，较2023年第四季度降19.38%[1] - 2024年第一季度甲醇产量51,023.91吨，较2023年第四季度降14.77%[2] - 2024年第一季度炭黑产量13,117.00吨，较2023年第四季度降25.94%[2] 销售收入 - 2024年第一季度焦炭销售收入（不含税）1,295,176,316.83元，较2023年第四季度降19.51%[1] - 2024年第一季度纯苯销售收入（不含税）89,127,492.02元，较2023年第四季度增7.90%[2] 采购情况 - 2024年第一季度洗精煤采购量936,118.84吨，较2023年第四季度降13.15%[3] - 2024年第一季度洗精煤采购金额（不含税）1,675,196,007.40元，较2023年第四季度降11.07%[3] - 2024年第一季度洗精煤平均单价（不含税）1,789.51元/吨，较2023年第四季度增2.40%[3] 其他 - 本季度无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[4]

产量数据 - 焦炭产量747,280.06吨，较上季度增长2.90%[1] - 沥青产量30,732.06吨，较上季度下降0.56%[1] - 甲醇产量59,865.36吨，较上季度下降10.86%[2] - 纯苯产量13,542.93吨，较上季度下降18.37%[2] 收入数据 - 焦炭销售收入（不含税）1,609,150,244.73元，较上季度增长15.04%[1] - 工业萘销售收入（不含税）41,151,245.33元，较上季度下降9.47%[1] - 炭黑销售收入（不含税）123,124,566.30元，较上季度增长14.85%[2] 采购数据 - 洗精煤采购量1,077,903.19吨，较上季度增长2.09%[3] - 洗精煤采购金额（不含税）1,883,626,424.27元，较上季度增长21.14%[3] 其他 - 本季度无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[4]

股东大会信息 - 公司2023年11月29日公布召开2023年第一次临时股东大会通知[4][5] - 现场股东大会2023年12月15日下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东参会情况 - 现场出席9人，代表1,555,840.180股，占60.7247%[7] - 网络投票17人，代表15,657,410股，占0.6111%[7] 议案表决结果 - 三项议案均获通过，各议案同意、反对比例不同[10][13][14][15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人26人[3] - 出席股东所持表决权股份1571497590股，占61.34%[3] - 公司9名董事、7名监事出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 变更独立董事等议案A股同意票1571413490，占99.9946%[5] - 修订公司章程议案A股同意票1571413490，占99.9946%[5] - 修订独立董事制度议案A股同意票1562056290，占99.3992%[7] - 5%以下股东对两议案同意票112923339，占99.9255%[8] 律师见证 - 见证律所是北京德恒（太原）律师事务所，律师为杨晓娜、梁慧茹[10] - 律师称股东大会程序合规，决议合法有效[10]