证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-061 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 不涉及 二、 会议审议事项 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 23 日 至 2024 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为53.93亿元，同比增长15.22%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元，同比下降7.48%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.55亿元，同比下降5.04%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比下降525.80%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为293.96亿元，较上年末增长2.09%[14] - 总资产为476.16亿元，较上年末增长1.52%[14] - 基本每股收益为0.3018元，同比下降7.37%[15] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比下降0.14个百分点[15] 业务板块 - 公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大板块[19] - 生物制药业务主要从事人用疫苗的研发、生产和销售，在人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗方面处于行业领先地位[20] - 医疗服务业务投资参股三级综合医院，提供多层次多样化的医疗服务[20] - 金融投资业务包括长期投资和基金业务，参股广发证券和中华保险等行业龙头[20] - 供应链服务（贸易）业务主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易，坚持专业化经营[21,22] - 能源开发业务主要从事油页岩开采、页岩油生产和销售，拥有自主知识产权的生产工艺技术[22] 企业文化 - 公司拥有优秀的企业文化和价值观，为公司发展提供思想保障和精神动力[23] 业务进展 - 成大生物狂犬疫苗市场领先地位得到巩固，乙脑疫苗市场占有率有所提升[28] - 成大医疗投资参股的成大医院新医院项目已完成大连东港商务区E01地块项目A区工程竣工验收并取得医疗机构执业许可证[28] - 广发证券财富管理业务和资产管理业务持续保持领先，投资业务收入增长[28] - 中华保险保费实现小幅增长，财险公司经营效益有效提升，但受利率下行影响寿险准备金计提增加导致合并净利润同比下滑较大[28] - 供应链服务(贸易)板块实现营业收入44.90亿元，同比增长28.81%，主要是钢铁和电煤业务收入增幅较大[28][29] - 能源开发板块新疆宝明矿山因未取得新增用地许可而延长临时停产[29] - 公司研发费用同比增长64.37%，持续加大研发投入力度[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降525.80%[31] 财务分析 - 研发费用同比增加,主要为生物制药持续推进在研项目,研发设备、设施投入使用,材料投入、临床费用及折旧费用同比增加所致[1] - 资产减值损失同比减少,主要为本期计提存货跌价准备同比减少所致[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少,受结算周期影响大宗商品贸易经营现金净流入同比减少,生物制药本期采购、研发等经营活动支出同比增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要为本期委托理财投资同比减少所致[1] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要为本期到期债务同比减少及子公司对外分配股利同比减少所致[1] - 其他应收款大幅增加,主要为应收联营企业广发证券的现金分红款[2] - 一年内到期的非流动负债大幅减少,主要为一年内到期的应付债券到期兑付所致[2] - 其他流动负债大幅增加,主要为本期新增发行短期债券所致[2] - 应付债券大幅增加,主要为本期新增发行公司债券所致[2] - 期末使用权受限的货币资金为4,243.94万元,主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、远期结汇保证金等[3] 衍生品投资 - 公司开展美元等远期售汇外汇衍生品业务，利用外汇衍生品交易的套期保值功能，通过锁定目标汇率从而锁定融资成本，避免汇率波动影响[48] - 公司开展商品期货业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，控制现货与期货在种类、规模及时间上相匹配，对冲现货交易中市场价格波动风险[48] - 公司开展远期结汇等外汇衍生品业务遵循防范风险原则，所有交易均有真实的贸易背景，如发生个别订单未按时收汇情况则以预留的20%订单金额完成交易[48] - 公司开展的套期保值业务整体风险可控，套期保值效果符合预期[46][48] 投资收回 - 公司初始投资2,000万元的北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙)已收回846.46万元投资成本[45] - 公司初始投资5,000万元的嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)已收回全部投资成本[45] - 公司初始投资5,050万元的上海泽垣投资中心(有限合伙)已收回3,752.57万元投资成本[45] 衍生品投资损益 - 公司开展远期外汇合约-美元业务，期末账面价值为204.52万元，占公司报告期末净资产比例为0.01%[46] - 公司开展商品期货合约业务，期末账面价值为37.63万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[46] - 公司远期售汇业务损益为690

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-056 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持 有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份数量 为 143,718,271 股（含本次），占其所持股份比例为 91.07%，占公司总股本比例 为 9.40%。 公司于 2024 年 8 月 30 日接到股东广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部 分股份被质押，具体事宜如下。 | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 控股股 | | | ...

股东持股 - 广西鑫益信及其一致行动人持有公司157,813,119股，占总股本10.32%[3] 股份质押 - 广西鑫益信及其一致行动人累计质押136,218,271股，占所持86.32%，总股本8.90%[3] - 本次广西鑫益信质押5,200,000股，占所持3.99%，总股本0.34%[4] 其他 - 本次质押无重大资产重组业绩补偿等担保用途[6] - 公告于2024年8月24日发布[11]

会议安排 - 2024年8月2日召开第十届董事会第二十七次(临时)会议，审议召开2024年第一次临时股东会议案[6] - 8月8日刊载召开2024年第一次临时股东会通知[7] - 8月23日下午14:00现场会议在大连公司会议室召开[7] 投票信息 - 630人出席股东会，持有表决权股份700,228,751股，占比45.9976%[9] - 面向专业投资者公开发行公司债券议案，A股同意票比例97.3242%[12] - 授权董事长办理发行债券事宜议案，A股同意票比例97.2305%[12]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2024-055 辽宁成大股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 630 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 700,228,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.9976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结 ...

2024 年第一次临时股东会会议文件目录 | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 4 | | | 二、关于提请股东会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案..6 | | 1 辽宁成大股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 会议时间： 辽宁成大股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议地点：公司会议室 现场会议主持人：董事长尚书志先生 一、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 会议出席对象： 一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－053 辽宁成大股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股 东大会审议通过了《关于注册中期票据发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交 易商协会申请注册金额不超过 30 亿元（含）人民币的中期票据发行额度。中国银行 间市场交易商协会于 2023 年 10 月 18 日签发了《接受注册通知书》（中市协注【2023】 MTN1120 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自该通知书落 款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。 公司于 2024 年 8 月 7 日在全国银行间市场发行规模为 10 亿元人民币的辽宁成大 股份有限公司 2024 年度第一期中期票据，募集资金已于 2024 年 8 月 9 日全额到账， 募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下： 公 司 本 ...

截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东韶 关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"）持有公司 234,004,700 股， 占公司总股本比例为 15.30%。韶关高腾本次质押延期购回的股份数量为 20,000,000 股。本次质押延期购回后，韶关高腾累计质押公司股份数量为 130,220,000 股，占其所持股份比例为 55.65%，占公司总股本比例为 8.51%。 公司于 2024 年 8 月 12 日接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其持有的 公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024-052 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－050 辽宁成大股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，本公 司认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下 简称"专业投资者"）公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币 30 亿 元（含 30 亿元）。具体发行规模将提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况 和发行时市场情况在上述范围内确定。 2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单 一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规 模将提请股东会授权董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。 3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉 ...