业绩总结 - 2023年度公司营业收入为188.44亿元，主要来源于电力、热力、煤炭等产品销售[7][27] - 2023年末固定资产账面价值为164.20亿元[9] - 2023年末流动资产合计59.92亿元，较2022年末下降31.83%[23] - 2023年末非流动资产合计231.22亿元，较2022年末下降4.52%[23] - 2023年末负债合计228.83亿元，较2022年末下降12.88%[25] - 2023年末所有者权益合计62.31亿元，较2022年末下降7.55%[25] - 本期净利润为10.45亿元，上期为3.94亿元[27] - 本期归属于母公司股东的净利润为 - 0.91亿元，上期为 - 10.16亿元[27] - 2023年投资收益为18.42亿元，上期为2.19亿元，增长约740.06%[39] - 2023年财务费用为5.07亿元，较上期的7.69亿元下降约34.07%[39] - 2023年营业成本为100.82亿元，较上期的97.34亿元增长约3.57%[39] - 2023年利润总额为4.75亿元，上期亏损22.22亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.37亿元，上期为0.61亿元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11.97亿元，上期为13.56亿元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.59亿元，上期为 - 12.09亿元[1] 股权结构 - 截至2023年12月31日，华电煤业集团有限公司持股占公司股本59.79%，中国华电集团有限公司持股占公司股本21.51%[50] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，并网费收入按十年分期确认[150][161] - 工程承包合同若客户能控制在建商品，按履约进度确认收入[162] - 公司对短期和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债[177] - 公司作为出租人，在租赁期开始日对融资租赁确认应收款、终止确认资产[178] 资产与负债情况 - 2023年应收账款为12.04亿元，较2022年减少1.12亿元[34] - 2023年应收款项融资为1785万元，较2022年减少3.06亿元[34] - 2023年存货为5.40亿元，较2022年减少3006万元[34] - 2023年固定资产为110.14亿元，较2022年减少6.86亿元[34] - 2023年末短期借款为51.21亿元，较2022年末增长28.83%[25] 其他 - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》，调整财务报表相关项目金额[184] - 公司本期无重大会计估计变更和前期会计差错更正情况[189][190]

公司概况 - 公司成立于1993年2月，股票简称“华电能源”，代码为600726、900937[28] - 主要业务包括建设经营电厂、生产销售电力热力等[28] 业绩数据 - 2023年完成发电量210.9亿千瓦时，同比增加16.8亿千瓦时[68][71] - 2023年供热量6902万吉焦，同比增加575万吉焦[68][71] - 2023年累计纳税29.27亿元，其中所得税11.67亿元，增值税10.84亿元，资源税4.63亿元[62] - 2023年粉煤灰及脱硫石膏等副产品处置获利润2757.62万元[57] 用户数据 - 2023年受理热用户投诉5.3万件，48小时内全部办结[68][71] - 发放满意度调查问卷4.2万份，占热用户总数量5.6%，用户满意度达99.4%[68][71] 未来展望 - 2024年是实施“十四五”规划的关键一年[26] 新产品和新技术研发 - 2023年全年研发投入资金32206万元，研发投入占主营业务收入比例达3%[75][76] 运营数据 - 火电机组装机容量641.2万千瓦，总供热面积1.44亿平方米[29] - 持股51%的山西锦兴能源有限公司煤矿生产规模为1200万吨/年[29] - 2023年新鲜水用量45428667吨，循环用水总量1603815800吨，总耗水量164924万吨，消耗煤炭1642.8万吨，折合标准煤834万吨[53][54] - 2023年氮氧化物排放平均浓度30.34毫克/立方米，排放总量3876吨；二氧化硫排放平均浓度14.36毫克/立方米，排放总量1831吨；烟尘排放总量276吨[57] - 2023年处置废矿物油、废蓄电池、催化剂达365.262吨[57] - 碳市场第二个履约期履约率100%，万元产值二氧化碳排放量完成值19.78吨/万元，出售碳配额200万吨[59][60][61] - 2023年万元产值氮氧化物排放量完成值3.352千克/万元，完成年度目标值4.039千克/万元任务[59][60][61] 管理与制度 - 8名公司经理层成员全部完成聘任协议和经营责任书签订，管理人员竞争上岗、中层管理人员不胜任退出比例优于行业平均水平[33] - 2023年全年召开9次董事会、6次监事会和3次股东大会[34] - 2023年披露定期报告4个、临时公告58个[38] - 2023年公司本部废、改、立制度128项[40] - 重要制度、重大决策等100%进行合法合规审查[40] - 明确党风廉政建设18项31条重点任务[41] - 2023年内部审计计划完成率100%，审计问题到期整改完成率100%[47] 员工与社会责任 - 截至2023年末在职员工8864人，员工年度培训率达95.15%[79] - 2023年提供就业岗位184个，其中应届毕业生180人，复转军人4人[87] - 公司全年完成帮扶360.86万元[97] - 公司开展爱心捐赠活动募捐生活和学习用品4272件[97] 荣誉与成果 - 2023年公司荣获“全国五一劳动奖状”[22] - 144个集体和个人受到省级及以上命名表彰[82] - 6项成果获全国能源化学地质系统优秀成果奖，18项成果在QC成果发布会获奖，1项成果获电力质量管理奖[85] 其他 - 2023年是公司发布第一份ESG报告[13][15] - 修编修订供热应急预案及专项处置方案18项，开展供热大面积停热应急演练9次[64] - 投入1.52亿元对老旧管网及低温小区治理改造[68][71] - 立案10项提案落实率为100%，2项提案在上级职代会立案，“职工心声e家通”38项诉求全部闭环落实[82] - 开展“公开解难题、民主促发展”活动，78项问题全部完成整改，员工满意度测评率超98%[82] - 举办15项文体活动，1名员工获“中国电力文学奖”[85] - 公司开展“公众开放日”活动增强责任品牌认知度[95] - 公司形成“1 + 4”一流形象展示平台，佳木斯热电厂“发电所原址”入选相关名录[96] - 公司领导慰问困难老员工[98] - 公司通过表彰先进调动干事创业热情[98] - 中小学生参观佳热电厂红色文化厂史馆[99]

公司治理 - 2023年独立董事参加8次董事会、1次股东大会等会议，无缺席委托情况[2] - 2023年独立董事参加薪酬与考核等委员会会议，审议多项议案[3][4] - 2023年十届董事会换届选举，更换部分董事[7] 财务相关 - 2023年度无对外担保，不实行利润分配及转增股本[5][6] - 2023年续聘天职国际为审计机构[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入884,434.69万元，上年度887,665.11万元[10] - 本年度营业收入扣除项目占比56%，金额10,477.00万元[10] - 本年度营业收入扣除后金额873,957.69万元，上年度16,045,805万元[12] - 本年度包装物等其他业务收入10,477.00万元，副产品销售收入16,415.53万元[10] - 同一控制下企业合并子公司期初至合并日收入825,444万元[10]

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 华电能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及中小投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《华电能源股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制 度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 1 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事 ...

华电能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (曹玉晏) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1962年出生,博士后,教授(博士生导师),曾任东北林业 大学经济管理学院讲师、副教授、副院长,现任东北林业大学 经济管理学院教授。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公司实际控制人、主要股东及其附属 企业担任任何职务,与公司及公司的实际控制人、主要股东之 间不存在直接或间接利害关系,或者其他可 ...

华电能源股份有限公司董事会对独立董事独 立性自查情况的专项报告 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华电能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

关 于 山 西 锦 兴 能 源 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-6 号 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告 -- 天职业字[2024]24419-6 号 华电能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华电能源股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于山 西锦兴能源有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定编制《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 --- 历史财务信息审计或审阅以外的签证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对《 ...

募集资金情况 - 2022年12月非公开发行1,212,669,683股A股，发行价2.21元/股，募资2,679,999,999.43元[1] - 扣除承销费后2,676,921,999.45元汇入专户[1] - 截至2022年12月31日累计使用募资2,676,921,999.45元，专户余额0元[2] 2023年资金动态 - 2023年度募资专户利息净额18,249.71元，年内用完[4] - 2023年12月22日将18,249.71元转自有账户，建行账户销户[8] - 2023年度投入募资0元，累计投入2,679,999,999.43元[10] 项目投入进度 - 补充流动资金等项目承诺投资2,676,921,999.45元，投入进度100%[10] - 支付承销费用项目承诺投资3,077,999.98元，投入进度100%[10] 合规情况 - 2023年不存在募投项目先期投入等情况[12][13][14] - 2023年不存在变更募投项目情况[16] - 公司募资存放及使用符合规定，无违规[17][18][19]

审计相关会议 - 2023年4月23日审计委员会2022年度会通过续聘等议案并提交董事会[5] - 2023年4月25日、5月19日董事会和股东大会通过续聘议案[2][3] 审计沟通 - 2023年1月6日、4月6日审计委员会与注会进行事前和完成阶段沟通[5] 审计结果与评价 - 天职国际对公司2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为天职国际有职业资格和专业胜任能力[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强与审计机构沟通[7]