公司基本信息 - 华电财务公司注册资本金为554111.739508万元[1][2] - 中国华电集团有限公司持股46.8466%，投资金额259582.839508万元[2] 业绩总结 - 2024年上半年营业收入6.26亿元，利息净收入6.17亿元[11] - 2024年上半年营业成本1.40亿元，利润总额7.94亿元，税后净利润6.30亿元[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款81.94亿元，存放中央银行款项19.71亿元[11] - 截至2024年6月30日，资本充足率14.11%，标准值≥10.5%[13] - 截至2024年6月30日，集团外负债资金比例为0，标准值≤100%[13] - 截至2024年6月30日，投资比例58.96%，标准值≤70%[14] - 截至2024年6月30日，流动性比例36.27%，标准值≥25%[14] - 截至2024年6月30日，不良资产率和不良贷款率均为0，标准值分别为≤4%和≤5%[14] 合规情况 - 公司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[15] - 未发现公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[15] - 公司资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》要求[15] - 公司2024年上半年按《企业集团财务公司管理办法》规定经营[15] - 公司风险管理不存在重大缺陷[15]

重要内容提示： 本次日常关联交易事项还需提交股东大会审议 本次调整的日常关联交易事项符合相关法律法规及制度 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-027 华电能源股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了十一届十一次董事会和十一届七次监事会，审议通 过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，表决 结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、 李瑞光、齐崇勇已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审 议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司本次 调整日常关联交易事项属于公 ...

会议相关 - 2024年8月23日召开十一届十一次董事会会议[1] - 审议通过2024年半年度报告等12项议案[1] - 定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[6] 人事变动 - 副总经理王涛、柏春光不再任职，黄坚担任副总经理[2] - 提名刘强为公司十一届董事会董事候选人[3]

人员安排 - 2024年4月24日董事会同意付璐璐代行董事会秘书职责[1] - 截至目前付璐璐代行已满三个月，因无任职证明董事长代行[1] - 自2024年7月23日公告披露日起董事长郎国民代行[1][2] - 付璐璐取得证明后正式聘任，郎国民结束代行[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约6.3亿元，同比增加5.12亿元，同比增433%左右[6] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润约4.3亿元，同比增加4.45亿元，同比增2991%左右[3] - 上年同期利润总额132,228.18万元，归属母公司所有者净利润11,825.07万元，归属母公司所有者扣非净利润 -1,487.17万元[4] - 上年同期每股收益0.01元[13] 业绩预增原因 - 业绩预增原因一是2024年上半年燃煤价格下降使燃料成本下降，二是财务费用下降[8] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[5] - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素，预告未经注册会计师审计[14]

股份发行 - 本次非公开发行上市股数为819,457,017股，2024年7月8日上市流通[2] - 2022年12月获核准向华电煤业发行4,727,991,374股股份购买资产，募资不超26.8亿元[4] - 2023年1月向8名特定投资者非公开发行1,212,669,683股A股完成股份登记[6] 股份限售 - 华电集团认购819,457,017股，限售期18个月，其余7位对象限售期6个月[7] - 华电集团819,457,017股限售股占总股本10.36%，本次全部流通[14] 股本变化 - 解除限售前有限售股5,547,448,391股，后为4,727,991,374股[16] - 解除限售前无限售股2,359,887,819股，后为3,179,344,836股[16] - 公司总股本7,907,336,210股，解除限售前后无变化[16] 其他 - 独立财务顾问对限售股解禁上市无异议[13] - 华电集团履行限售承诺，不影响上市流通[11]

股份发行 - 2022年12月12日获核准向华电煤业发行47.28亿股股份购买资产，募资不超26.8亿元[3] - 2023年1月6日向8名特定投资者非公开发行1.21亿股A股完成登记[4] 限售情况 - 华电集团8.19亿股限售期18个月，其余7位6个月[5][6] - 2024年7月8日8.19亿股限售股上市流通，占总股本10.36%[10] 股份变动 - 解除限售前后公司股份均为79.07亿股，限售与无限售股数有变动[12][13] 核查意见 - 独立财务顾问认为限售股解禁申请及事项符合规定，无异议[14][15]

股东大会时间 - 2024年6月13日公告股东大会通知及公告[6] - 2024年6月21日公告股东大会会议材料[6] - 2024年6月28日上午9:30召开现场会议[7] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[8] 参会及表决情况 - 现场会议出席代表股份数6,428,574,856股，占比81.3%[8] - 有效表决代表股份数6,546,471,927股，占比82.79%[10] - B股代表有效表决权股份数0股，占比0%[10] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案同意票6,544,584,727股，占比99.9711%[12] - 修订《公司章程》议案反对票1,887,200股，占比0.0289%[12]

会议信息 - 2024年6月28日在哈尔滨公司本部召开股东大会[5] - 会议由董事会召集，现场和网络投票结合，董事长主持[6] 股东情况 - 8名出席股东及代理人，均为A股股东[4] - 所持表决权股份6,546,471,927股，占比82.7898%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案获2/3以上通过[9] - A股同意票数6,544,584,727，比例99.9711%[7]

华 电 能 源股 份 有 限 公司 章 程 二 ○ 二 四 年 目 录 第五章 党 委 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨 和 范 围 第三章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第四章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第六章 董 事 会 第 一 节 董 事 第 二 节 董 事 会 第 三 节 独 立 董 事 第 四 节 董 事 会 秘 书 第七章 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第九章 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第十章 通 知 与 公 告 第 一 节 通 知 第八章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 1 第 二 节 解 散 和 清 算 第十二章 修 改 章 程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...