报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划2025年5月15日9:30 - 10:30举行说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心自行录制 + 网络文字互动[4] - 投资者可于2025年5月8 - 14日16:00前预征集提问[4] - 参加人员有董事长等4人[7] - 投资者可在当天在线参与[7] 联系信息 - 联系部门为证券法务部，电话0451 - 58681872，邮箱600726@chd.com.cn[9] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务报告的414人[3] - 项目合伙人申旭近三年签上市公司审计报告不少于10家[3] - 签字注册会计师谢志明近三年签1家[4] - 项目质量控制复核人唐洪春近三年签5家、复核5家[5] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，华电能源同行业客户13家[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分3次[6] - 近三年从业人员受行政处罚1次、监管措施10次、自律措施3次、纪律处分4次，涉37人[6] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 近三年不存在因执业行为在民事诉讼中担责情况[14]

业绩总结 - 公司对2024年相关资产计提减值准备和核销部分应收账款[1] - 8家单位相关资产计提减值准备8494.94万元[1][3] - 15家单位应收账款和其他应收款计提坏账准备5741.66万元[4][6] - 核销长期挂账应收账款1099.26万元[7] - 2024年拟计提减值准备14236.60万元[8] - 计提减值使2024年利润总额减少14236.60万元[8] - 核销应收账款对2024年利润总额无影响[8]

审计会议 - 2024年审计委员会召开八次会议[2] 报告审议 - 2024年1月9日召开《2023年年度报告》审计计划沟通会[2] - 2024年3月21日审议通过《2023年度内控合规管理工作报告》[2] - 2024年4月22日审议通过《2023年财务报表》等多项议案[3] - 2024年7月25日审议通过《2024年度重大经营风险预测评估报告》等[3] - 2024年8月19日审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》[3] - 2024年10月14日审议通过《公司2024年三季度报告》[3] - 2024年12月5日审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[4] 审计机构 - 同意续聘天职国际会计师事务所为2024年度年报审计和内控审计机构[5] 财务评价 - 认为各期财务报告真实、完整和准确，未发现重大错误和疏漏[5]

公司资本结构 - 华电财务公司注册资本金为554,111.739508万元[1] - 中国华电集团有限公司投资259,582.839508万元，持股46.8466%[2] - 中国华电集团产融控股有限公司投资117,705万元，持股21.2421%[2] - 华电国际电力股份有限公司投资82,308.9万元，持股14.8542%[2] 业绩总结 - 2024年营业收入11.99亿元，利息净收入9.57亿元，营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款59.38亿元，存放中央银行款项23.08亿元，吸收存款365.45亿元，发放贷款325.89亿元[12] - 2024年资本充足率实际完成值为13.55%，标准值≥10.5%[13] - 集团外负债资金比例为0%，上限为100%[14] - 投资比例为61.47%，上限为70%[14] - 票据承兑和转贴现总额之和占资本净额比例为14.90%，上限为100%[14] - 流动性比例为37.56%，下限为25%[14] - 不良资产率为0%，上限为4%[14] - 不良贷款率为0%，上限为5%[14] 客户数据 - 截至2024年12月31日，华电集团在公司存款余额为2.79亿元，无贷款余额[14] - 截至2024年12月31日，华电煤业集团在公司存款余额为0.61亿元，贷款余额为2亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司在华电财务公司存款余额28.67亿元，存款比例为85.71%[15] - 截至2024年12月31日，公司在华电财务公司贷款余额13.69亿元，贷款比例为7.52%[15] 其他情况 - 2024年未发生重大事件和责任事故，监管指标全部达标[12] - 信息系统2024年无信息安全事件发生[12] - 公司对内部控制建设高度重视，报告期内不存在重大缺陷，建立了有效内部控制体系[12]

经核查独立董事曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华电能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 华电能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华电能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事曹玉昆女 士、张劲松女士、马雷先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

审计信息 - 审计报告于2025年4月23日签署，为标准无保留意见，涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等[3] 各公司往来资金情况 - 安达市亿晶新能源发电有限公司2024年度累计发生金额（不含利息）4.82万元，偿还累计发生金额4.82万元[7] - 包头东华热电有限公司供热分公司2024年期初往来资金余额479.82万元，偿还累计发生金额479.82万元[9] - 北京华电北燃能源有限公司2024年期初往来资金余额274.04万元，期末270.80万元，往来资金利息3.24万元[9] - 杭州华电能源工程有限公司2024年期初往来资金余额17.21万元，累计发生金额（不含利息）11.55万元，期末8.54万元，往来资金利息8.67万元[9] - 河北华电冀北新能源有限公司2024年累计发生金额（不含利息）11.55万元，期末11.55万元[9] - 黑龙江龙电物业管理有限公司2024年期初往来资金余额301.87万元，累计发生金额（不含利息）17.08万元，偿还183.63万元，期末135.32万元[10] - 黑龙江省华富电力投资有限公司依兰分公司2024年期初往来资金余额5.27万元，累计发生金额（不含利息）36.85万元，偿还36.85万元，期末143.27万元[10] - 黑龙江东宁华富风力发电有限责任公司2024年期初往来资金余额3.92万元，累计发生金额（不含利息）5.92万元，偿还5.65万元，期末0.29万元[10] - 黑龙江华富风力发电穆棱有限责任公司2024年期初往来资金余额52.9万元，累计发生金额（不含利息）40.00万元，偿还3.30万元，期末3.22万元[10] - 华电阜康发电有限公司2024年初往来资金余额0，年度累计发生254.49万元，偿还246.86万元，期末7.63万元[11] - 华电哈尔滨巴彦新能源有限公司2024年初往来资金余额84.03万元，年度累计发生11.37万元，偿还91.24万元，期末4.16万元[11] - 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司2024年初往来资金余额3.84万元，年度偿还累计发生金额3.84万元，期末0[11] - 华电哈尔滨呼兰新能源有限公司2024年初往来资金余额75.28万元，年度累计发生 - 4.26万元，偿还67.59万元，期末3.43万元[11] - 华电联合(北京)电力华电煤业集团数智技术工程有限公司2024年初往来资金余额9.52万元，年度累计发生199.25万元，偿还9.52万元，期末199.25万元[12] - 华电新疆发电有限公司红雁池分公司2024年度累计发生2391.49万元，偿还1867.27万元，期末524.22万元[12] - 辽宁华电铁岭发电有限公司赞皇分公司2024年初往来资金余额63.36万元，年度累计发生14.14万元，偿还14.14万元，期末63.36万元[13] - 七台河丰润风力发电有限公司2024年初往来资金余额15.62万元，年度累计发生70.12万元，偿还14.65万元，期末71.09万元[13] - 四川华电珙县发电有限公司2024年度累计发生832.54万元，期末832.54万元[16] - 潍坊泰和热力有限公司2024年初往来资金余额624.88万元，偿还215.28万元，期末409.60万元[16] 其他往来情况 - 与中国华电科工集团有限公司往来，2024年期初余额93.28万元，累计发生9139.26万元，偿还8100.03万元，期末1132.51万元[18] - 华电招标有限公司其他应收款，2024年期初余额340.98万元，累计发生265.80万元，偿还471.62万元，期末135.16万元[23] - 中国华电集团哈尔滨发电有限公司往来，2024年期初债权投资及其他应收款余额1013.24万元，累计发生10000.00万元[24] - 陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司往来，2024年期初债权投资等余额378.41万元，累计发生2365.00万元[24] - 黑龙江龙电电气有限公司往来，2024年期初债权投资等余额428.85万元，累计发生3367.00万元[24] - 华电商业保理（天津）有限公司往来，2024年期初其他会计科目余额35.14万元，累计发生279.72万元，偿还153.21万元，期末161.65万元[23] - 黑龙江富达投资有限公司往来，2024年期初债权投资等余额1693.44万元，累计发生819.84万元[24] - 华电电力科学研究院有限公司往来，2024年预付账款累计发生0.31万元，偿还0.14万元，期末0.17万元[21] - 中国华电集团高级培训中心有限公司往来，2024年预付账款累计发生28.17万元，偿还20.17万元，期末8.00万元[23] - 黑龙江省华富电力投资有限公司往来，2024年应收股利累计发生37.05万元，偿还70.00万元，期末67.05万元[23] 部分公司期末往来资金余额 - 黑龙江富达投资有限公司2024年期初往来资金余额21693.44万元，期末2513.2万元[26] - 陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司2024年期初往来资金余额3378.41万元，累计发生金额（不含利息）2365.00万元，偿还83476.3万元，期末2376万元[26] - 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司2024年期初往来资金余额15018.06万元，偿还600.85万元，期末5018.06万元[26] - 中国华电集团哈尔滨发电有限公司2024年期初往来资金余额1013.24万元，累计发生金额（不含利息）10000.00万元，期末21021万元[26] - 黑龙江龙电电气有限公司2024年期初往来资金余额2428.8万元，累计发生金额（不含利息）3367万元，偿还525.69万元，期末369.3万元[26] - 哈尔滨热电有限责任公司2024年期初往来资金余额12014.45万元，累计发生金额（不含利息）10000.00万元，往来资金利息640.22万元，偿还629.68万元，期末22024.99万元[27] - 其他关联人及其附属企业2024年期初往来资金余额69365.08万元，累计发生金额（不含利息）39516.16万元，往来资金利息2743.18万元，偿还22222.40万元，期末89402.02万元[27] 其他金额信息 - 涉及金额19900000[1] - 涉及金额6.888M（百万）[1]

诉讼进展 - 公司起诉四被告要求赔偿损失1896万元[4] - 2024年6月27日二审判决驳回公司上诉，维持原判[5] 影响情况 - 本次诉讼对公司本期或期后利润无影响[7]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户13家[3] 费用情况 - 公司2024年度支付审计费用299万元（含内控审计费49万元）[7] - 预计2025年度审计费用不高于上年同期[7] 处罚记录 - 天职国际近三年受行政处罚1次等[4] - 从业人员近三年受行政处罚1次等，涉及37人[5] 决策事项 - 公司十一届十六次董事会会议同意续聘议案[8] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议[8]

审计相关决策 - 2024年4月相关会议审议通过续聘天职国际为会计师事务所议案[2][3][6] 审计沟通安排 - 2025年2月、4月审计委员会与注册会计师进行审计计划和总结阶段沟通[6] 审计工作成果 - 天职国际对公司2024年度财务报告等审计并出具报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际审计工作客观公允[6][8] 未来策略 - 2025年审计委员会加强与审计机构沟通维护权益[8]