收入和利润（同比） - 营业收入为4.32亿元人民币，较上年同期增长20.56%[5] - 营业总收入同比增长20.6%至4.32亿元（上期3.59亿元）[26] - 母公司营业收入同比增长22.2%至3.89亿元（上期3.19亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5739.59万元人民币，较上年同期下降30.81%[5] - 净利润同比下降30.8%至5,740万元，主要因原煤成本增幅较大抵消收入增加[15] - 净利润同比下降30.8%至5,740万元（上期8,295万元）[26] - 加权平均净资产收益率为7.59%，较上年同期减少3.33个百分点[5] - 基本每股收益为0.142元/股，较上年同期下降30.73%[5] - 基本每股收益下降30.7%至0.142元/股（上期0.205元/股）[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比大幅上升46.0%至3.24亿元（上期2.22亿元）[26] - 管理费用同比增长32.9%至2,809万元（上期2,113万元）[26] - 所得税费用同比下降31.4%至1,891万元（上期2,754万元）[26] - 财务费用实现正收益39,126元（上期支出195万元）[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1055.30万元人民币，较上年同期改善75.57%[5] - 经营活动现金流量净额改善75.58%至-1,055万元，因支付承兑保证金减少[15] - 经营活动现金流净流出1,055万元（上期净流出4,321万元）[33] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本季度为1337.91万元，相比上年同期的-2317.75万元改善显著[36][37] - 购买商品接受劳务现金支付额同比激增96.8%至2.03亿元（上期1.03亿元）[33] - 销售商品提供劳务收到现金17825.16万元，较上年同期18423.68万元下降3.3%[36] - 购买商品接受劳务支付现金17677.31万元，较上年同期8474.22万元激增108.6%[36] - 支付给职工现金3025.85万元，较上年同期2817.45万元增长7.4%[36] - 支付的各项税费968.37万元，较上年同期1540.28万元下降37.1%[36] - 投资活动现金流出大幅减少至1878.68万元，较上年同期的4735.83万元下降60.3%[37] - 筹资活动现金流入为3027.5万元，较上年同期的4000万元减少24.3%[34][37] - 取得借款收到现金3027.5万元，偿还债务支付现金1000万元[34][37] - 分配股利利润偿付利息支付现金234.2万元，较上年同期210.82万元增长11.1%[34][37] - 期末现金及现金等价物余额为4085.62万元，较上年同期的7138.48万元下降42.8%[37] 资产和负债变化 - 货币资金余额为1.95亿元，较年初减少3,430万元[17] - 货币资金从年初191,999,829.29元降至187,645,864.33元，减少2.3%[23] - 应收票据同比增加97.85%至4,042万元，因汽费增加票据结算[15] - 存货同比下降80.16%至980万元，因供暖期消耗煤炭库存[15] - 存货从年初40,035,274.10元降至7,107,163.01元，下降82.2%[23] - 流动资产合计从年初616,675,463.24元降至552,374,066.56元，下降10.4%[18] - 固定资产从年初780,868,896.83元降至765,618,246.60元，减少1.9%[18] - 在建工程从年初182,481,597.29元增至223,977,877.00元，增长22.7%[18] - 短期借款从年初200,000,000.00元增至220,275,000.00元，增长10.1%[18] - 应付账款同比增加101.58%至25,830万元，因减少材料及工程款支付[15] - 应付账款从年初128,143,591.07元增至258,299,635.30元，增长101.6%[18] - 预收款项同比下降92.03%至2,060万元，因预收采暖费转收入[15] - 预收款项从年初258,443,482.91元降至20,603,167.79元，下降92.0%[18] - 未分配利润从年初55,204,242.94元增至112,600,126.06元，增长104.0%[19] - 母公司未分配利润从年初46,536,181.66元增至103,819,369.15元，增长123.1%[24] 业务运营数据 - 公司发电量同比略降至28,905万千瓦时，上网电量同比增加148万千瓦时至22,955万千瓦时[13] - 蒸汽销售量同比增加47,648吨至416,389吨，增幅12.9%[14] 股东和股权结构 - 公司股东总数为31,652户，第一大股东大连市热电集团有限公司持股1.33亿股，占比32.91%[11] - 前十名股东中包含多个信托计划及投资基金，合计持股比例超过2%[11] - 前十名股东中王玉英持有340.91万股普通股，占比最高[12] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响为-9.46万元人民币，主要包含固定资产报废损失1.06万元及政府补助3.12万元[7][9]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为1359.32万元，同比增长27.74%[17] - 公司2016年营业收入为7.07亿元，同比增长3.36%[17] - 基本每股收益为0.034元/股，同比增长30.77%[17] - 加权平均净资产收益率为1.88%，较上年增加0.39个百分点[17] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3183.90万元[19] - 公司实现营业收入7.07亿元，同比增长3.4%[37] - 净利润为1359万元，同比增长27.7%[37] - 营业总收入同比增长3.4%至7.07亿元人民币，上期为6.84亿元人民币[138] - 营业利润转亏为-2175万元人民币，同比下降191.7%，上期为2371万元人民币[139] - 净利润同比增长27.7%至1359万元人民币，上期为1064万元人民币[139] - 母公司营业收入同比增长4.5%至6.34亿元人民币，上期为6.07亿元人民币[142] - 母公司净利润同比增长72.7%至1102万元人民币，上期为638万元人民币[142] - 基本每股收益为0.034元/股，同比增长30.8%，上期为0.026元/股[139] 成本和费用（同比环比） - 财务费用112.86万元，同比下降70.4%[40] - 营业外收入4553.63万元，同比增长5279.33%[40] - 资产减值损失2241.32万元，同比增长257.61%[40] - 热电行业成本453.9百万元，占总成本79.07%，同比增长4.97%[45] - 电力产品成本161.5百万元，占总成本28.13%，同比下降4.77%[45] - 热力产品成本292.4百万元，占总成本50.94%，同比增长11.26%[45] - 营业总成本同比增长10.4%至7.29亿元人民币，上期为6.61亿元人民币[138] - 营业成本同比增长8.3%至5.87亿元人民币，上期为5.42亿元人民币[138] - 资产减值损失同比大幅增长257.5%至2241万元人民币，上期为627万元人民币[138] - 营业外收入激增5279%至4554万元人民币，上期为85万元人民币[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3910.59万元，同比下降64.93%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.9%至3910.59万元[144] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长1.8%至7.6亿元[144] - 购买商品接受劳务支付的现金同比大幅增长35.0%至5.89亿元[144] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降81.2%至1783.35万元[144] - 投资活动现金流出同比增长27.4%至1.56亿元[144] - 取得借款收到的现金同比增长76.0%至4.4亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.6%至6556.71万元[145] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降47.9%至4526.06万元[147] - 母公司投资活动现金流出同比增长27.8%至1.48亿元[148] - 母公司期末现金余额同比下降72.8%至2833.08万元[148] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益合计为29,123,307.07元，较2015年-7,834,684.68元大幅改善[22] - 计入当期损益的政府补助为41,383,448.86元，占2016年非经常性损益总额的142%[21] - 非流动资产处置损益为-133,864.90元，较2015年-4,350,533.62元显著收窄[21] - 其他营业外收支为-1,209,341.20元，较2015年-3,293,958.58元有所改善[22] - 所得税影响额为-10,916,935.69元，较2015年-190,192.48元大幅增加[22] - 2014年政府补助为6,262,761.60元，较2016年41,383,448.86元下降85%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.038元/股，同比下降182.61%[17] - 获得供热补贴40.5百万元[48] 业务运营表现 - 上网电量4.89亿千瓦时，同比下降8.2%[37] - 销售工商业蒸汽67.3万吨，同比增长27%[37] - 供暖面积1562万平方米，同比增长11%[37] - 清洁能源供暖面积增加281.6万平方米，占比提升至5.5%[35] - 发电量6.15亿千瓦时，同比下降5.7%[54] - 上网电量4.89亿千瓦时，同比下降8.2%[54] - 火电发电量61,504万千瓦时同比下降5.7%[55] - 火电售电量48,932万千瓦时同比下降8.2%[55] - 火电收入1.795亿元同比下降10.24%[55] - 火电总成本1.618亿元同比下降19.46%[55] - 公司总装机容量152.65兆瓦[56] - 2016年发电量6.1504亿千瓦时同比下降5.7%[58] - 2016年厂用电量1.2572亿千瓦时同比下降5.8%[58] - 机组利用小时数4,128小时同比下降5.6%[58] - 全资子公司大连庄河环海热电净利润258万元[60] 资产和负债变化 - 公司总资产达16.65亿元，较上年末增长13.53%[17] - 货币资金229.24百万元，同比下降14.56%，占总资产13.77%[50] - 预付款项196.71百万元，同比大幅增长132.3%[50] - 公司总资产同比增长13.6%，从1,466.37亿元增至1,664.82亿元[132][133] - 固定资产同比增长7.8%，从72.40亿元增至78.09亿元[132] - 在建工程同比增长16.5%，从15.66亿元增至18.25亿元[132] - 短期借款同比增长25.0%，从16.00亿元增至20.00亿元[132] - 应付票据同比增长139.6%，从12.87亿元增至30.84亿元[132] - 预收款项同比增长8.3%，从23.88亿元增至25.84亿元[132] - 货币资金同比下降11.7%，从21.75亿元降至19.20亿元[134] - 应收账款同比下降24.0%，从8.29亿元降至6.30亿元[134] - 存货同比下降46.9%，从7.54亿元降至4.00亿元[134] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.3%，从71.84亿元增至72.80亿元[133] - 货币资金期末余额为2.292亿元，较期初2.683亿元减少14.6%[131] - 应收账款期末余额为6921.93万元，较期初8643.6万元减少19.9%[131] - 预付款项期末余额为1.967亿元，较期初8467.98万元大幅增长132.2%[131] - 其他应收款期末余额为4007.48万元，较期初355.97万元激增1025.8%[131] - 存货期末余额为4939.55万元，较期初8015.13万元减少38.4%[131] - 流动资产合计期末为6.167亿元，较期初5.274亿元增长16.9%[131] - 可供出售金融资产期末余额为1735.2万元，与期初持平[131] 股东和股权结构 - 控股股东大连市热电集团有限公司持股133,133,784股，占比32.91%[92] - 股东王开国持股18,929,641股，占比4.68%，报告期内增持18,929,641股[92] - 股东罗金海持股4,000,000股，占比0.99%，报告期内增持2,154,800股[92] - 股东陈旻持股3,344,598股，占比0.83%，报告期内增持3,344,598股[92] - 股东任根宝持股2,677,249股，占比0.66%，报告期内增持877,249股[92] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有16,000,000股处于冻结状态[92] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有光大银行(601818)股份500万股[94] - 实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[97] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[89] - 报告期末普通股股东总数26,062户，较上一月末24,535户增加1,527户[90] 管理层和薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为268.22万元[102] - 董事长兼总经理邵阳报告期内从公司获得税前报酬总额1.95万元[101] - 副董事长田鲁炜持股1,300股且年度内无变动[101] - 董事朱冰获得最高个人报酬14.47万元[101] - 监事杜日春持股10,648股且年度内无变动[101] - 离任董事赵文旗获得报酬36.2万元[101] - 离任董事王德峰获得报酬43.5万元[101] - 副总经理沈军持股2,600股且年度内无变动[102] - 所有管理人员持股总量保持17,148股无变动[102] - 7名管理人员在股东单位大连市热电集团有限公司兼任要职[104] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计268.22万元[107] 员工构成 - 母公司在职员工数量为850人，主要子公司在职员工数量为14人，合计864人[110] - 员工专业构成中生产人员698人占比80.8%，技术人员93人占比10.8%，行政人员59人占比6.8%[110] - 员工教育程度大学本科及以上259人占比30.0%，专科245人占比28.4%，中专及以下360人占比41.7%[110] - 劳务外包工时总数为2万小时，支付报酬总额15.1万元[113] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.11元（含税），分配利润总额445.06万元[3] - 2016年现金分红金额为445.06万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.74%[71] - 2015年现金分红金额为404.6万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.02%[71] - 2014年现金分红金额为667.59万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的68.99%[71] - 利润分配中向股东分配4,045,996.00元[151][154] - 利润分配中提取盈余公积3,304,998.27元[158] - 对所有者分配4,045,996.00元[158] 资本和所有者权益变动 - 公司股本从202,299,800.00元增加至404,599,600.00元，增幅100%[154][156] - 资本公积从304,473,094.67元减少至102,173,294.67元，降幅66.4%[154][156] - 盈余公积本期增加3,304,998.27元，增幅2.0%[151][154] - 未分配利润本期增加6,242,181.79元，增幅12.7%[151][154] - 综合收益总额为13,593,176.06元[151] - 所有者权益合计从718,402,945.01元增至727,950,125.07元，增幅1.3%[151][154] - 资本公积转增股本202,299,800.00元[156] - 上年同期综合收益总额为10,641,392.55元[156] - 归属于母公司所有者权益期末余额727,950,125.07元[154] - 公司股本保持404,599,600.00元不变[158][162] - 资本公积为102,173,294.67元[158][162] - 盈余公积从162,667,989.19元增至165,972,987.46元，增加3,304,998.27元[158] - 未分配利润从42,870,515.04元增至46,536,181.66元，增加3,665,666.62元[158] - 所有者权益合计从712,311,398.90元增至719,282,063.79元，增加6,970,664.89元[158] - 综合收益总额为11,016,660.89元[158] - 上期资本公积转增股本202,299,800.00元[162] - 公司总股本为40,459.96万股[164] 融资和授信 - 公司2016年度获批银行贷款综合授信额度100000万元[86] - 公司2016年累计取得银行授信额度20000万元[86] - 公司报告期末银行借款余额为20000万元[86] 关联交易和资金往来 - 公司向控股股东热电集团提供资金发生额为2763万元[83] - 控股股东热电集团向公司提供资金发生额为2763万元[83] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与湖南湘达公司重大诉讼金额为3315万元[78] - 公司涉及与湖南湘达公司另一起重大诉讼金额为2700万元[78] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所瑞华会计师事务所审计报酬50万元[76] - 公司支付内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所报酬15万元[76] 公司治理和会议 - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议5次，通讯方式召开6次[120] - 公司召开审计委员会4次，战略决策委员会1次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会4次[121] - 公司2016年共召开5次股东大会，包括4次临时股东大会和1次年度股东大会[117] - 公司因信息披露不及时被证监部门出具警示函[116] - 公司制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》规范信息披露行为[117] 风险和挑战 - 公司面临环保标准提高导致的改造投资和运营成本递增风险[67] - 煤炭价格维持高位运行导致原煤采购成本大幅上升[67] - 辽宁省电力市场供大于求导致发电设备平均利用小时存在波动风险[67] - 供热市场受气温变化和用户需求变动影响导致售热收入不确定性[67] - 市场利率波动可能影响企业融资及成本[67] - 设备老化带来安全生产压力及维护更新改造成本压力[67] - 存在69处未办证房屋，建筑面积达68153.47平方米[73] - 公司与控股股东存在潜在同业竞争关系，控股股东承诺通过资产重组等方式解决[123] 业务和战略 - 公司建造四台电锅炉（3.5MW/2MW/1MW）推进清洁能源转型[29] - 主营业务为热电联产集中供热，含电力/工业蒸汽/高温水/居民供暖四大品种[24] - 供热行业处于体制改革阶段，重点发展煤炭清洁利用和清洁能源应用[25] - 作为大连核心供热企业，公司具备区域市场独占优势[27] - 通过成本控制措施减少支出500余万元[32] - 公司主营业务为热电联产公用事业聚焦提供公共产品和服务[87] - 公司及子公司业务为向城市居民及企事业单位提供汽(暖)产品和向电业部门提供电力产品[169] - 2017年经营目标发电量6.87亿千瓦时营业收入7.94亿元[65] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表符合企业会计准则要求并反映2016年12月31日财务状况及2016年度经营成果和现金流量[170] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[172] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产负债流动性划分标准[173] - 公司记账本位币为人民币[174] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[177][178] - 非同一控制企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司财务报表[179] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[179] - 公司内所有重大往来余额交易及未实现利润在合并时予以抵销[179] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[180] - 合营安排中公司按份额确认共同持有资产和共同承担负债[183] - 合营安排中公司按份额确认共同经营发生费用[183] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强投资[185] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额[186] - 可供出售外币非货币性项目汇兑差额计入其他综合收益[186] - 金融工具初始确认以公允价值计量交易费用计入损益或初始金额[188] - 交易性金融资产以公允价值计量变动计入当期损益[190] - 持有至到期投资按实际利率法摊余成本计量[191] - 贷款和应收款项按摊余成本后续计量[191] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[192] - 单项金额重大应收款项判断标准为应收账款或其他应收款余额10%以上[200] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%视为严重下跌[194] - 可供出售权益工具公允价值连续下跌超过12个月视为非暂时性下跌[194] - 金融资产减值测试需检查账面价值并有客观证据[193] - 单项金额重大金融资产需单独进行减值测试[193] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.37亿元人民币，同比下降4.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为负1824.59万元人民币，同比下降10.79%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负1566.36万元人民币，同比下降21.54%[6] - 第三季度营业总收入为4254.23万元，同比增长130.9%[28] - 年初至报告期营业总收入为4.37亿元，同比下降4.2%[28] - 第三季度营业亏损5085.71万元，同比收窄7.2%[29] - 年初至报告期营业亏损1527.82万元，同比扩大18.4%[29] - 第三季度净亏损4521.84万元，同比收窄0.8%[29] - 年初至报告期净亏损1824.59万元，同比扩大10.8%[29] - 母公司第三季度营业收入4046.93万元，同比增长131.8%[33] - 母公司第三季度净亏损4346.88万元，同比收窄2.9%[33] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为9339.94万元，同比增长27.6%[28] - 购买商品接受劳务支付现金3.52亿元，同比上升31.1%[36] 业务运营表现 - 第三季度发电量4,428万千瓦时，同比增长402万千瓦时，增幅9.1%[12] - 第三季度上网电量3,719万千瓦时，同比增长302万千瓦时，增幅8.8%[12] - 第三季度售汽量30,940吨，同比增长6,031吨，增幅24.2%[13] - 第三季度采暖面积1,117万平方米，同比增长27万平方米，增幅2.4%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.01亿元人民币，同比下降159.65%[6] - 经营活动现金流量净额为-10,053万元，同比下降159.63%[15] - 经营活动现金流入减少至3.8亿元，同比下降8.6%[36] - 销售商品提供劳务收到现金2.97亿元，同比下降8.5%[35] - 投资活动现金净流出7740万元，同比改善20.7%[36] - 筹资活动现金净流入6947.88万元，同比下降29.5%[37] - 母公司经营活动现金净流出6130.98万元，同比扩大55.4%[39] - 取得借款收到现金3.8亿元，同比上升90%[40] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额9,762万元，较年初下降63.61%[15] - 应收账款期末余额4,452万元，较年初下降48.50%[15] - 存货期末余额2,053万元，较年初下降74.39%[15] - 货币资金从年初2.17亿元大幅减少至期末0.87亿元，降幅60.1%[24] - 应收账款从年初0.86亿元减少至期末0.45亿元，降幅48.5%[21] - 存货从年初0.80亿元下降至期末0.21亿元，降幅74.4%[21] - 短期借款从年初1.60亿元增加至期末2.40亿元，增幅50.0%[22][25] - 预收款项从年初2.39亿元大幅减少至期末0.30亿元，降幅87.4%[22] - 应付账款从年初1.75亿元减少至期末0.99亿元，降幅43.6%[22] - 流动负债从年初7.24亿元减少至期末5.32亿元，降幅26.5%[22] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为6.96亿元人民币，较上年度末减少3.10%[6] - 加权平均净资产收益率为负2.58%，同比减少0.28个百分点[7] - 基本每股收益为负0.045元/股，同比下降9.76%[7] - 基本每股收益第三季度为-0.112元/股，同比改善0.9%[30] - 基本每股收益为-0.107元/股，同比下降3.7%[34] - 未分配利润从年初0.49亿元减少至期末0.27亿元，降幅45.5%[23] - 母公司未分配利润从年初0.43亿元减少至期末0.19亿元，降幅54.8%[26] - 公司综合收益总额为-4346.88万元，同比下降2.9%[34] 其他重要事项 - 非流动资产处置损益为负44.45万元人民币[8] - 其他营业外收入和支出为负217.56万元人民币，包含支付环保罚款248万元[9] - 股东总数27,183户[11] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股133,133,784股，占比32.91%[11] - 总资产为12.49亿元人民币，较上年度末下降14.81%[6] - 公司总资产从年初146.64亿元下降至期末124.92亿元，降幅14.8%[21][23] - 期末现金及现金等价物余额4636.93万元，同比下降35.3%[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.94亿元同比下降9.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2697.26万元同比下降7.42%[17] - 扣除非经常性损益净利润2742.16万元同比下降12.72%[17] - 基本每股收益0.067元同比下降6.94%[18] - 加权平均净资产收益率3.685%同比下降0.311个百分点[18] - 公司总资产12.53亿元，净资产7.41亿元，营业收入3.9亿元，净利润2,697万元[23] - 营业收入同比下降9.89%至3.94亿元，营业成本同比下降10.59%至2.86亿元[27] - 营业总收入从上年同期的437,216,141.97元下降至本期的393,994,807.97元，降幅为9.9%[79] - 营业成本从上年同期的319,778,315.51元下降至本期的285,912,992.12元，降幅为10.6%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为26,972,569.58元，同比下降7.4%[81] - 基本每股收益为0.067元/股，较上年同期0.072元下降6.9%[81] - 营业收入351,272,830.62元，同比下降9.4%[83] - 营业成本261,625,498.48元，同比下降8.5%[83] - 公司本期综合收益总额为26,972,569.58元[93] - 公司本期综合收益总额为2400.47万元[98] - 公司上期综合收益总额为2860.36万元[101] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比上升73.39%至351万元，主要因银行借款增加[27] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-6683.91万元同比恶化349.98%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降349.98%至-6,684万元，投资活动现金流量净额同比下降182.88%至-5,842万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,839,100.62元，同比恶化349.8%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,418,762.02元，同比恶化182.8%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,562,192.14元，上年同期为-8,992,476.47元[88] - 期末现金及现金等价物余额61,128,774.33元，同比下降5.8%[88] - 销售商品提供劳务收到的现金259,453,793.87元，同比下降9.4%[86] - 购建固定资产等长期资产支付现金58,428,912.02元，同比增长182.9%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，本期为-34,249,636.47元，较上期的-16,176,598.09元恶化约111.7%[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为256,547,009.07元，较上期的281,540,641.50元下降约8.9%[89] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为206,258,614.64元，较上期的182,974,579.94元增加约12.7%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，本期为-57,809,086.62元，较上期的-17,560,709.25元恶化约229.3%[89] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为57,819,236.62元，较上期的17,563,709.25元大幅增加约229.3%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,562,192.14元，上期为-8,992,476.47元，实现由负转正[90] - 期末现金及现金等价物余额为43,522,202.93元，较期初的104,018,733.88元下降约58.2%[90] 业务线表现 - 电力业务营业收入同比下降21.26%至1.02亿元，毛利率减少5.51个百分点[31] - 热力业务营业收入同比下降5.81%至2.86亿元，毛利率增加1.46个百分点至36.56%[31] 生产和销售数据 - 售电量同比下降18.5%至27,707万千瓦时，蒸汽销售量同比上升17.5%至39.6万吨[23] - 发电量同比下降15.4%至34,799万千瓦时，供热量同比上升3.3%至416.3万吉焦[28] - 高温水销售量同比上升59.9%至22.2万吉焦，供暖面积同比上升2.5%至1,117万平米[28] - 签订协议供热面积83万平方米，通过拆炉并网拓展区域供热市场[24] 资产和负债变动 - 总资产12.53亿元较上年末下降14.55%[17] - 归属于上市公司股东净资产7.41亿元较上年末增长3.19%[17] - 货币资金期末余额为1.627亿元人民币，较期初2.683亿元人民币下降39.3%[73] - 应收账款期末余额为4403.7万元人民币，较期初8643.6万元人民币下降49.1%[73] - 存货期末余额为1980.8万元人民币，较期初8015.1万元人民币下降75.3%[73] - 流动资产合计期末为3.385亿元人民币，较期初5.484亿元人民币下降38.3%[73] - 固定资产期末余额为6.91亿元人民币，较期初7.24亿元人民币下降4.6%[73] - 在建工程期末余额为1.873亿元人民币，较期初1.566亿元人民币增长19.6%[73] - 公司总资产从期初的1,253,019,650.68元增长至期末的1,466,373,684.53元，增幅为17.0%[74] - 短期借款从期初的160,000,000元增加至期末的200,000,000元，增幅为25.0%[74][77] - 预收款项从期初的238,757,788.71元大幅下降至期末的14,708,218.95元，降幅为93.8%[74] - 应付账款从期初的174,979,054.97元下降至期末的135,153,427.27元，降幅为22.8%[74] - 货币资金从期初的217,483,070.44元下降至期末的145,115,210.32元，降幅为33.3%[76] - 应收账款从期初的82,880,683.94元下降至期末的39,546,427.11元，降幅为52.3%[76] - 存货从期初的75,428,268.93元下降至期末的16,813,782.43元，降幅为77.7%[76] - 未分配利润从期初的48,962,061.15元增长至期末的71,888,634.73元，增幅为46.8%[75] - 公司期末所有者权益合计为7.32亿元[101] - 公司期初未分配利润为4287.05万元[98] - 公司期末未分配利润为6282.93万元[101] - 公司期初所有者权益合计为7.12亿元[98] - 公司股本保持4.05亿元不变[98][101] - 公司资本公积保持1.02亿元不变[98][101] - 公司盈余公积保持1.63亿元不变[98][101] - 货币资金总额为162,721,781.72元，较期初268,288,781.39元下降39.3%[190] - 银行存款为61,078,998.94元，较期初154,805,036.84元下降60.5%[190] - 其他货币资金为101,593,007.39元，较期初113,464,336.56元下降10.5%[190] - 银行承兑汇票保证金为101,593,007.39元，占货币资金总额的62.4%[190] - 应收账款账面价值为44,037,184.92元，较期初86,435,992.17元下降49.1%[194] - 应收账款坏账准备为19,722,671.43元，计提比例为30.93%[194] - 预付款项期末总额98,960,554.15元，较期初105,699,835.14元减少6.38%[200] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益净影响-44.9万元主要来自环保罚款等营业外支出[21] - 处置固定资产产生非流动资产处置损失10.13万元[20] 关联方和投资 - 大连庄河环海热电有限公司资产总额5659万元，实现营业收入4272万元，净利润297万元[40] - 参股公司大连寰海科技开发有限公司注册资本1000万元，公司持股比例19%，已计提长期股权投资减值准备190万元[40] - 报告期内公司向控股股东提供资金发生额691.74万元[50] - 热电集团关联债权债务清偿完毕，期末余额0元[50][51] 融资和授信 - 公司取得银行授信额度20,000万元，报告期末银行借款余额20,000万元[52] 股东和股权结构 - 控股股东热电集团持有133,133,784股，占总股本32.91%[62] - 股东王开国持有17,715,860股，占总股本4.38%[62] - 报告期末股东总数为30,498户[60] - 控股股东热电集团质押股份16,000,000股[62] - 股东邱晓勤持有7,601,362股，占总股本1.88%[62] - 股东罗金海持有4,000,000股，占总股本0.99%[62] - 大连市热电集团有限公司持有无限售条件流通股1.331亿股，占总股本33.1%[63] - 王开国持有无限售条件流通股1771.6万股，占总股本4.4%[63] - 邱晓勤持有无限售条件流通股760.1万股，占总股本1.9%[63] - 罗金海持有无限售条件流通股400万股，占总股本1.0%[63] - 公司总股本为404,599,600股[105] 诉讼和监管事项 - 涉及重大诉讼金额合计6015万元（3315万元+2700万元）[46] - 公司因环保问题受到行政处罚，需对4台锅炉电袋除尘器进行改造[57] - 公司收到证监会大连监管局警示函并完成整改[55] 资产处置和收购 - 公司参与竞买大连港集团资产，评估底价为1053.50万元[47] 会计政策和估计 - 应收账款1年以内坏账计提比例为3%[139] - 应收账款1-2年坏账计提比例为6%[139] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[139] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[139] - 应收账款4-5年坏账计提比例为30%[139] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[139] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致[139] - 5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例为100%，金额为7,697,919.81元[196] - 4至5年账龄应收账款坏账准备计提比例为30%，金额为10,189,903.93元[196] - 1年以内应收账款坏账准备计提比例为3%，金额为316,483.69元[196] - 1至2年账龄应收账款坏账准备计提比例为6%，金额为443,474.11元[196] - 本期计提坏账准备金额为0元[197] - 本期收回或转回坏账准备金额为553,115.54元[197] - 应收账款前五名欠款方期末余额合计8,835,977.90元，占应收账款总额比例13.86%[198] - 辽宁省电力有限公司应收账款金额5,709,040.90元，占比8.95%[197] - 热电集团应收账款金额1,084,860.00元，占比1.70%[198] - 1年以内预付款项期末余额8,104,420.71元，占比8.19%[200] - 1至2年预付款项期末余额45,824,520.57元，占比46.31%[200] - 2至3年预付款项期末余额38,542,596.23元，占比38.95%[200] - 3年以上预付款项期末余额6,489,016.64元，占比6.55%[200] 利润分配 - 2015年度利润分配方案以总股本404,599,600股为基数，每股派发现金红利0.01元，共计派发现金红利4,045,996元[41] - 公司对所有者分配利润4,045,996.00元[93] - 公司对所有者（或股东）的分配为404.60万元[98] - 公司2015年以资本公积金向全体股东每10股转增10股[105] 公司基本信息 - 公司注册成立日期为1993年9月1日[105] - 公司于1996年7月16日在上海证券交易所上市交易[105] - 公司1999年配股26,799,800股后股本达202,299,800股[105] - 公司营业周期为12个月[110] - 公司记账本位币为人民币[111] - 财务报表编制基础为持续经营[106] - 公司不存在影响持续经营假设的重大疑虑事项[107] 固定资产和无形资产 - 公司存在69处未办证房屋，建筑面积68,153.47平方米[53] 审计机构 - 公司聘任瑞华会计师事务所为2016年度审计机构[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.59亿元人民币，同比下降5.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8295.01万元人民币，同比增长10.09%[6] - 扣除非经常性损益的净利润8295.36万元人民币，同比增长9.97%[6] - 加权平均净资产收益率10.92%，同比增加1.05个百分点[6] - 基本每股收益0.205元/股，同比增长10.22%[6] - 公司营业收入从上年同期的3.80亿元下降至3.59亿元，降幅为5.6%[24] - 公司净利润从上年同期的7535万元增长至8295万元，增幅为10.1%[24] - 综合收益总额为82,950,084.86元，同比增长10.1%[25] - 基本每股收益为0.205元/股，较上期0.186元/股增长10.2%[25] - 营业收入为318,712,281.19元，同比下降5.9%[26] - 净利润为71,823,970.73元，同比下降3.8%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为199,326,177.05元，同比下降2.5%[26] - 公司营业成本从上年同期的2.35亿元下降至2.22亿元，降幅为5.6%[24] 各业务线表现 - 北海电厂2016年第一季度发电量19302万千瓦时，同比下降9.55%[12] - 东海电厂2016年第一季度上网电量7720万千瓦时，同比下降7.41%[12] - 公司总发电量28913万千瓦时，同比下降7.88%[12] - 售汽量368741吨，同比增长23.65%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4320.56万元人民币，同比大幅下降520.93%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,205,565.86元，同比转负[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,754,443.30元，同比扩大228.5%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,891,776.20元[31] - 经营活动现金流量净额下降521.15%至-4321万元，因销售回款减少及支付承兑保证金增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.8%至1.84亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，净流出2317.75万元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.1%至8474.22万元[33] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增长52.8%至8103.43万元[33] - 投资活动现金流出同比增长288.6%至4735.83万元[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长288.6%至4735.83万元[34] - 支付的各项税费同比下降19.4%至1540.28万元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金47,764,593.30元，同比增长228.5%[30] 资产负债变化 - 存货减少66.96%至2648万元，因供暖期煤炭消耗[13] - 应付票据增长56.57%至20155万元，因票据支付增加[13] - 预收款项下降90.12%至2360万元，因预收采暖费转收入[14] - 应交税费增长1208.13%至3702万元，因应缴增值税和所得税增加[14] - 未分配利润增长169.42%至13191万元，因生产销售旺季利润增加[14] - 公司总负债从年初的7.48亿元下降至6.40亿元，降幅为14.5%[18] - 公司流动负债从年初的7.24亿元下降至6.17亿元，降幅为14.8%[18] - 公司未分配利润从年初的4896万元大幅增长至1.32亿元，增幅为169.4%[18] - 公司货币资金从年初的2.17亿元增长至2.64亿元，增幅为21.5%[21] - 公司存货从年初的7543万元大幅下降至2362万元，降幅为68.7%[21] - 公司短期借款从年初的1.60亿元增加至2.00亿元，增幅为25.0%[21] - 公司应付票据从年初的1.29亿元增加至2.02亿元，增幅为56.6%[21] - 取得借款收到的现金4000万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为7138.48万元[34] - 现金及现金等价物净减少3263.39万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为101,756,211.87元，同比下降2.0%[31] 其他财务数据 - 总资产14.41亿元人民币，较上年度末减少1.73%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8.01亿元人民币，较上年度末增长11.55%[6] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失9.55万元人民币[8] - 股东总数34,134户，第一大股东大连市热电集团有限公司持股32.91%[11]

收入和利润（同比环比） - 2015年公司营业收入为6.84亿元，同比下降1.45%[16] - 全年营业收入6.8亿元，同比下降1.45%[33][35] - 营业总收入同比下降1.4%至6.84亿元，上期为6.94亿元[152] - 母公司营业收入同比下降3.0%至6.07亿元，上期为6.26亿元[155] - 归属于上市公司股东的净利润为1064.14万元，同比增长9.98%[16] - 净利润1064万元，同比增长9.98%[31][33] - 净利润同比增长10.0%至1064.14万元，上期为967.60万元[153] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1847.61万元，同比增长154.24%[16] - 营业利润同比大幅增长332.7%至2370.68万元，上期为547.71万元[153] - 母公司净利润同比下降30.1%至637.86万元，上期为913.25万元[156] - 第一季度营业收入为3.80096亿元人民币[21] - 第二季度营业收入为5712.04519万元人民币[21] - 第三季度营业收入为1842.686796万元人民币[21] - 第四季度营业收入为2.2873097629亿元人民币[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为7535.065682万元人民币[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净亏损为4621.781219万元人民币[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4560.128488万元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2710.98328万元人民币[21] - 基本每股收益为0.0263元/股，同比增长10.04%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0457元/股，同比增长153.89%[18] - 基本每股收益同比增长10.0%至0.0263元/股，上期为0.0239元/股[153] - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加0.12个百分点[18] - 2015年非经常性损益总额为净亏损783.468468万元人民币[24] - 公司2015年综合收益总额9,132,472.50元[174] - 综合收益总额为10,641,392.55元[164] 成本和费用（同比环比） - 财务费用381万元，同比下降72.92%[35] - 财务费用同比下降72.9%至381.24万元，上期为1407.93万元[152] - 营业总成本同比下降4.1%至6.61亿元，上期为6.89亿元[152] - 资产减值损失同比增长78.9%至626.75万元，上期为350.43万元[152] - 营业外收入同比下降88.9%至84.65万元，上期为762.89万元[153] - 热电行业毛利率20.45%，同比下降0.44个百分点[38][39] - 电力业务成本为1.6959亿元，占总成本比例31.41%，同比下降0.14%[43] - 热力业务成本为2.6282亿元，占总成本比例48.68%，同比下降2.61%[43] - 支付给职工的现金本期为1.02亿元，同比增加20.2%[158] - 支付的各项税费本期为0.35亿元，同比增加24.4%[158] 各条业务线表现 - 发电量6.5亿千瓦时，同比增长3.7%[33] - 上网电量5.3亿千瓦时，同比增长3.0%[33] - 售汽量53万吨，同比下降5%[33] - 供热市场发展283万平方米，同比增长16%[32][33] - 发电量6.5201亿千瓦时，同比增长3.7%[49] - 上网电量5.3323亿千瓦时，同比增长3%[49] - 上网电价下调至0.4293元/千瓦时[49] - 电力业务收入2.0003亿元，同比下降0.22%[52] - 公司装机容量保持149兆瓦未变[54] - 2015年发电量6.52亿千瓦时同比增长3.66%[54] - 2015年厂用电量1.19亿千瓦时同比增长7.21%[54] - 利用小时数达4,375小时同比增加155小时[54] - 期末供暖面积总计1395万平方米（主城区1127万平方米，庄河市268万平方米）[27] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划发电量6.63亿千瓦时[63] - 公司2016年计划实现汇总收入10.5亿元[63] - 公司计划2016年发展供热面积371万平米[63] - 公司供热区域内拆炉并网面积将有较快增长[61] - 控股股东承诺通过资产重组或整体上市解决同业竞争[137] - 公司与控股股东存在关联交易和同业竞争问题[135] 股东信息和股利分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.10元（含税），分配利润总额为404.60万元[2] - 2015年每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金红利6,675,893.40元[69] - 以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本从20,229.98万股增加至40,459.96万股[69] - 转增后公司资本公积金为10,217.33万元[69] - 2015年现金分红金额4,045,996.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的38.02%[72] - 2014年现金分红金额6,675,893.40元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的68.99%[72] - 2013年现金分红金额1,254,258.76元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.21%[72] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股数量为66,566,892股，占总股本比例32.91%[100][101] - 股东李强持股数量为6,804,500股，占总股本比例1.68%[100][101] - 股东夏重阳持股数量为4,890,000股，占总股本比例1.21%[100][101] - 股东周爽持股数量为3,698,000股，占总股本比例0.91%[100][101] - 股东周宇光持股数量为2,197,400股，占总股本比例0.54%[100][101] - 股东杨宁恩持股数量为2,000,000股，占总股本比例0.49%[100][101] - 股东罗金海持股数量为1,845,200股，占总股本比例0.46%[100][101] - 股东任根宝持股数量为1,800,000股，占总股本比例0.44%[100][101] - 股东杨贵林持股数量为1,380,000股，占总股本比例0.44%[101] - 报告期末普通股股东总数为39,738户[97] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为34,383户[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比下降70.36%[16] - 经营活动现金流量净额1.12亿元，同比下降70.36%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.12亿元，同比大幅下降70.4%[158] - 母公司经营活动现金流量净额为0.87亿元，同比大幅下降76.1%[160] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为7.47亿元，同比下降20.9%[158] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1.22亿元，同比增加59.0%[158] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.22亿元，同比扩大59.1%[159] - 取得借款收到的现金本期为2.5亿元，同比减少2.7%[159] - 偿还债务支付的现金本期为1.8亿元，同比大幅减少67.5%[159] - 期末现金及现金等价物余额为1.55亿元，较期初增加41.6%[159] 资产和负债变动 - 货币资金增至2.6829亿元，占总资产18.3%，同比增长86.99%[45] - 在建工程增至1.5658亿元，占总资产10.68%，同比增长79.4%[45] - 短期借款增至1.6亿元，占总资产10.91%，同比增长77.78%[46] - 应付票据增至1.2873亿元，占总资产8.78%，同比增长151.57%[46] - 货币资金期末余额为268,288,781.39元，较期初增长87.0%[145] - 应收账款期末余额为86,435,992.17元，较期初减少23.8%[145] - 预付款项期末余额为105,699,835.14元，较期初增长47.7%[145] - 在建工程期末余额为156,580,817.92元，较期初增长79.4%[146] - 短期借款期末余额为160,000,000.00元，较期初增长77.8%[146] - 应付票据期末余额为128,727,454.56元，较期初增长151.6%[146] - 资产总计期末余额为1,466,373,684.53元，较期初增长13.4%[146] - 母公司货币资金期末余额为217,483,070.44元，较期初增长95.8%[148] - 母公司应付账款期末余额为162,999,767.10元，较期初增长52.8%[149] - 2015年末总资产为14.66亿元，同比增长13.45%[17] - 公司总资产14.7亿元，净资产7.18亿元[31][33] - 期末总股本为4.05亿股，同比增长100%[17] - 公司总股本从202,299,800股增加至404,599,600股，增幅100%[93][95] - 股本从202,299,800.00元增加至404,599,600.00元，增幅100%[164][167] - 资本公积从304,473,094.67元减少至102,173,294.67元，降幅66.4%[164][167] - 盈余公积从160,754,399.71元增加至162,667,989.19元，增幅1.2%[164][167] - 未分配利润从46,910,151.48元增加至48,962,061.15元，增幅4.4%[164][167] - 所有者权益合计从714,437,445.86元增加至718,402,945.01元，增幅0.6%[164][167] - 母公司所有者权益期末余额为712,311,398.90元，较期初基本持平[150] - 公司期初所有者权益总额为712,608,660.71元[173] - 期末所有者权益总额712,311,398.90元较期初减少297,261.81元[173] - 对所有者分配利润6,675,893.40元[164] - 前期差错更正导致未分配利润减少11,572,811.00元[164][167] - 资本公积转增股本202,299,800.00元[167] - 提取盈余公积1,913,589.48元[164] - 前期差错更正导致未分配利润减少11,572,811.00元[173][174] - 资本公积转增股本202,299,800.00元[173] - 本期综合收益总额为6,378,631.59元[173] - 对所有者分配利润6,675,893.40元[173] - 提取盈余公积1,913,589.48元[173] - 2015年以资本公积金每10股转增10股总股本增至404,599,600股[176] 关联交易和担保 - 公司向控股股东热电集团提供资金发生额为2,375万元，期初和期末余额均为0万元，资金往来主要由煤运费及其他往来形成[82] - 公司为控股股东热电集团提供担保总额为38,500万元，占公司净资产比例为53.59%[84] - 公司对外担保全部为关联方担保，金额为38,500万元，且担保对象均为控股股东热电集团[84] - 公司所有担保均为连带责任担保，且均未逾期[84] - 公司2015年度与日常经营相关的关联交易已通过临时公告披露[80] 诉讼和风险 - 与湖南湘达环保工程有限公司的脱硫工程合同纠纷涉案金额约3,315万元[77] - 湖南湘达公司反诉金额约2,700万元[77] - 公司涉及两起重大诉讼案件，总金额为6,015万元，其中一起诉讼金额为3,315万元，另一起为2,700万元，均处于司法鉴定过程中且未形成预计负债[78] - 北海热电厂和东海热电厂因大气污染物超标排放受到环保行政处罚[88] - 环保改造后二氧化硫和氮氧化物排放基本达标，但烟尘显示值仍超标[88] 公司治理和人员 - 董事长兼总经理赵文旗年度税前报酬总额为73.46万元[111] - 公司第八届董事会选举赵文旗为董事长兼总经理，田鲁炜为副董事长[114] - 公司第八届监事会选举李俊修为监事会主席[114] - 公司聘任沈军为董事会秘书，郭继平、孔凡新、杜日春为副总经理，祝恩贵为财务负责人[114] - 2016年2月4日公司聘任朱驰宇、范喜为、沈军为副总经理[114] - 公司职工代表大会选举夏俊阳、杜日春担任第八届监事会职工监事[114] - 李俊修持有公司股份1,300股，通过资本公积金转增股本增至2,600股[112] - 杜日春持有公司股份5,324股，通过资本公积金转增股本增至10,648股[112] - 沈军持有公司股份1,300股，通过资本公积金转增股本增至2,600股[112] - 公司董事及高级管理人员合计持股8,574股，通过资本公积金转增股本增至17,148股[112] - 公司董事及高级管理人员年度报酬总额为340.69万元[112] - 母公司在职员工数量为844人，主要子公司在职员工数量为19人，在职员工总数合计863人[121] - 员工专业构成：生产人员699人，技术人员90人，财务人员15人，行政人员59人，销售人员0人[121] - 员工教育程度：大学本科及以上240人，专科234人，中专及以下389人[121] - 劳务外包工时总数为10万小时[124] - 劳务外包支付报酬总额为130.43万元[124] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策依据包括《大连市市属国有及国有控股企业负责人薪酬管理暂行办法》（大政办发【2005】71号）[117] - 报告期内公司董事会、监事会依法按期完成换届选举[119] - 公司严格执行《薪酬管理标准》和《绩效管理标准》等管理标准[122] - 公司实行薪点制工资制度，并对员工薪酬实行动态管理[122] - 公司培训计划涵盖素质教育、安全规范、操作技能、特种作业、新技术应用和经营管理等多个方面[123] - 公司组织投资者活动共有50名券商及投资者参与[128] - 公司召开2次网络说明会并参加投资者集体接待日[128] - 公司董事会年内召开会议9次其中现场会议2次通讯会议7次[131] - 董事赵文旗本年应参加董事会9次亲自出席2次通讯出席7次[130] - 独立董事未对董事会议案提出异议[132] - 董事会专门委员会召开战略委员会1次审计委员会4次提名委员会1次薪酬委员会2次[133] - 公司披露2015年度内部控制评价报告[139] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[139] - 公司及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[79] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况[80] 投融资和子公司 - 全资子公司大连庄河环海热电有限公司本期取得净利润426万元[58] - 参股公司大连寰海科技开发有限公司已计提长期股权投资减值准备190万元[58] - 全资子公司大连庄河环海热电有限公司投资500万元[177] - 公司2015年度银行贷款综合授信额度为100,000万元，实际取得银行授信额度62,200万元[85] - 报告期末公司银行借款余额为16,000万元，用于补充流动资金[85] 会计和审计 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[76] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元[76] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[186] - 编制合并财务报表时子公司采用与公司一致的会计年度和会计政策[186] - 集团内部所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销[186] - 现金等价物指企业持有的期限短（三个月内到期）流动性强易于转换价值变动风险很小的投资[190] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[191] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算[191] - 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具[193] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[194] - 以公允价值计量金融资产在取得时以公允价值作为初始确认金额[196] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[196] - 处置以公允价值计量且其变动计入当期

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分析和归类。以下是按照单一主题分组的要点： 收入和利润（同比环比） - 营业收入4.56亿元人民币，比上年同期增长6.08%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1646.84万元人民币，但同比改善39.98%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1288.74万元人民币，同比显著改善53.35%[7] - 基本每股收益为-0.081元/股，比上年同期的-0.136元/股改善40.44%[7] - 加权平均净资产收益率为-2.30%，比上年同期增加1.6个百分点[7] - 净利润从-2743万元改善至-1647万元，增长39.98%[15] - 1-9月营业总收入455.64百万元，较上年同期429.53百万元增长6.08%[26] - 公司年初至报告期期末营业收入为4.05亿元人民币，较上年同期的3.87亿元增长4.6%[31] - 年初至报告期期末归属于母公司净利润亏损1646.84万元，较上年同期亏损2743.76万元收窄40%[27] - 公司第三季度基本每股收益为-0.225元/股，较上年同期-0.230元/股改善2.2%[28] - 公司第三季度营业利润亏损5376.73万元，较上年同期亏损5182.99万元扩大3.7%[31] - 年初至报告期期末营业成本为3.35亿元，较上年同期3.32亿元增长0.7%[31] 成本和费用（同比环比） - 1-9月营业总成本468.54百万元，较上年同期456.96百万元增长2.53%[26] - 1-9月营业成本368.79百万元，较上年同期362百万元增长1.88%[26] - 财务费用从1499万元降至378万元，下降74.78%[15] - 第三季度财务费用为175.33万元，较上年同期376.70万元下降53.5%[27] - 年初至报告期期末管理费用为8782.97万元，较上年同期7440.59万元增长18%[27] - 第三季度资产减值损失为-42.13万元，上年同期为-42.15万元[27] - 第三季度所得税收益为972.34万元，较上年同期502.22万元增长93.6%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3871.82万元人民币，同比大幅下降120.28%[6] - 经营活动现金流净额从去年同期1909万元转为-387万元，下降120.28%[15] - 投资活动现金流净额从-289万元扩大至-975万元，下降236.9%[15] - 年初至报告期期末经营活动现金流净额为3247.11万元，较上年同期4889.93万元下降33.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负3871.82万元，同比大幅下降120.3%[35] - 投资活动现金流出大幅增加至9751.11万元，同比增长236.1%[35] - 筹资活动现金流入2亿元，同比增长19.8%[36] - 期末现金及现金等价物余额为7171.49万元，同比减少45.4%[36] - 销售商品提供劳务收到现金3.18亿元，同比减少34.4%[38] - 支付给职工现金7370.12万元，同比增长31.2%[38] - 购建固定资产等支付现金9310.19万元，同比增长276.7%[39] - 偿还债务支付现金9000万元，同比减少70.6%[39] - 母公司经营活动现金流净额为负3945.53万元[38] - 母公司期末现金余额4297.37万元，同比减少65.6%[39] 资产和负债状况 - 公司总资产11.51亿元人民币，较上年度末下降10.98%[6] - 归属于上市公司股东的净资产7.03亿元人民币，较上年度末减少3.19%[6] - 公司货币资金从年初1.43亿元减少至1.03亿元，下降28.5%[19] - 应收账款从年初1.13亿元减少至4351万元，下降61.66%[13][14] - 在建工程从年初8728万元增至1.41亿元，增长62.06%[14] - 存货从年初7370万元降至1298万元，下降82.39%[14] - 预收款项从2403万元降至105万元，下降95.63%[14] - 短期借款从年初9000万元增至2亿元，增长122.22%[20] - 合并总负债从年初566.51百万元下降至447.72百万元，降幅20.97%[21][22] - 合并所有者权益从年初726.01百万元下降至702.87百万元，降幅3.19%[22] - 母公司货币资金从年初111.07百万元减少至73.87百万元，降幅33.5%[23] - 母公司应收账款从年初113.49百万元减少至41.19百万元，降幅63.71%[23] - 母公司存货从年初58.12百万元减少至10.53百万元，降幅81.88%[23] - 母公司短期借款从年初90百万元增加至200百万元，增幅122.22%[24] - 母公司预收款项从年初199.39百万元减少至10.09百万元，降幅94.94%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响为-358.11万元人民币，主要包括处置固定资产收益1.2万元和报废损失5.2万元[8][9][10] 股东信息 - 公司股东总数为24,747户，第一大股东大连市热电集团有限公司持股6,656.69万股，占比32.91%，其中800万股处于冻结状态[11]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.37亿元，同比增长7.20%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2913.28万元，同比增长53.35%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为3141.92万元，同比增长66.90%[19] - 营业收入437.22百万元，同比增长7.20%[27] - 营业总收入同比增长7.2%至4.37亿元人民币[80] - 营业利润大幅增长74.7%至4189万元人民币[80] - 净利润达2913万元人民币，较上年同期增长53.3%[80] - 基本每股收益0.144元/股，同比增长53.2%[81] - 母公司营业收入增长5.5%至3.88亿元人民币[83] - 公司本期净利润为2913万元[90] 成本和费用（同比） - 营业成本319.78百万元，同比增长1.26%[27] - 销售费用380.57千元，同比大幅增长111.38%[27] - 管理费用65.19百万元，同比增长27.69%[27] - 财务费用2.02百万元，同比下降81.96%[27] - 营业成本控制在3.20亿元人民币，同比微增1.3%[80] - 管理费用增长27.7%至6519万元人民币[80] - 财务费用同比下降82.0%至202万元人民币[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1485.36万元，同比下降108.65%[19] - 经营活动现金流量净额-14.85百万元，同比下降108.65%[27] - 经营活动现金流入量同比下降33.2%至3.04亿元人民币[85] - 销售商品收到现金同比减少28.3%至2.86亿元人民币[85] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1.72亿元变为-1485万元[86] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长36.7%，从3800万元增至5194万元[86] - 支付其他与经营活动有关的现金激增722%，从477万元增至3917万元[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降28.7%，从3.95亿元降至2.82亿元[88] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降74.7%，从1.35亿元降至3422万元[88] - 公司取得借款收到的现金减少29.1%，从1.27亿元降至9000万元[86][88] - 偿还债务支付的现金减少63.4%，从2.46亿元降至9000万元[86][88] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长39.6%，从1479万元增至2065万元[86] 业务线表现 - 上网销售电量3.4亿千瓦时，同比增长22.1%[24] - 工商业蒸汽销售量33.6万吨，同比增长16.1%[24] - 高温水销售量13.8万吉焦，同比增长3%[24] - 热电行业毛利率26.61%，同比增加3.72个百分点[32] - 电力产品毛利率5.98%，同比增加2.37个百分点[32] - 热力产品毛利率35.10%，同比增加4.92个百分点[32] - 上半年上网电量完成年计划55.3%，预计全年5.6万千瓦时[30] 运营效率指标 - 发电标准煤耗率为297克/千瓦时，同比增加16克/千瓦时[25] - 综合厂用电率为17.3%，同比下降1.1个百分点[25] - 报告期耗标准煤26.4万吨，同比增加4.5万吨[25] 资产和负债变动 - 公司总资产从年初的129.25亿元下降至112.62亿元，减少16.63亿元（降幅12.9%）[75][76] - 货币资金减少1031.76万元至1.33亿元（降幅7.2%）[74] - 应收账款大幅减少5966.78万元至5381.75万元（降幅52.6%）[74] - 存货从7369.89万元降至1034.77万元，减少6335.12万元（降幅86.0%）[74] - 在建工程增加1279.77万元至1.00亿元（增幅14.7%）[74] - 预收款项从2.40亿元骤降至232.48万元，减少2.38亿元（降幅99.0%）[75] - 应付账款减少1809.49万元至1.15亿元（降幅13.6%）[75] - 未分配利润增加2245.70万元至8093.99万元（增幅38.4%）[76] - 母公司层面货币资金减少855.17万元至1.03亿元（降幅7.7%）[77] - 母公司其他应付款增加2231.58万元至4072.11万元（增幅121.3%）[78] - 应收账款期末余额7344.53万元，较期初1.31亿元下降43.9%[188] - 货币资金总额为133,162,456.89元，较期初减少10,317,587.80元[182] - 银行存款为64,836,424.26元，较期初减少44,515,433.79元[182] - 其他货币资金为68,299,397.60元，较期初增加34,180,055.46元[182] - 受限制货币资金为68,299,397.60元，全部为银行承兑汇票保证金[183] - 应收票据期初余额为15,000,000.00元，全部为银行承兑票据[185] - 预付款项期末余额7254.29万元，其中1年以上账龄占比33.16%[194] - 其他应收款坏账准备计提比例55.19%，期末账面价值625.47万元[199] 融资和担保活动 - 公司对外担保总额为5.45亿元人民币，占净资产比例为72.82%[48] - 公司为控股股东热电集团提供关联担保总额5.45亿元人民币[48][49] - 报告期内担保发生额合计5.45亿元人民币[48] - 报告期末担保余额合计5.45亿元人民币[48] - 公司获得银行综合授信额度10亿元人民币[50] - 本年度累计取得银行授信额度6.22亿元人民币[50] - 报告期末银行借款余额为9000万元人民币[50] - 所有对外担保均为连带责任担保且无逾期情况[47][48] - 单笔最大担保金额为1.3亿元人民币[48] - 担保期限主要集中在2017-2018年到期[47][48] 股东和股权结构 - 控股股东热电集团持有公司66,566,892股股份，占总股本比例32.91%[62] - 华信信托通过结构化证券投资集合持有2,382,151股，占总股本比例1.18%[62] - 中信证券约定购回式账户持股2,100,000股，占总股本比例1.03%，报告期内减持700,000股[62] - 自然人股东黄群持有1,074,300股，占总股本比例0.53%[62] - 报告期末公司股东总户数为24,788户[60] - 控股股东热电集团所持8,000,000股股份处于冻结状态[62] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[57][58] - 前十名股东中最大股东大连市热电集团有限公司持有无限售流通股66,566,892股[63] - 股东丛蔚持股1,053,100股占总股本0.52%[63] - 华润深国投信托有限公司－福祥新股申购4号信托持股1,010,000股占总股本0.50%[63] - 股东王新柱持股989,084股占总股本0.49%[63] - 东方汇理银行持股876,290股占总股本0.43%[63] - 股东郑佳男持股874,626股占总股本0.43%[63] - 股东郑木平持股705,744股占总股本0.35%[63] - 公司总股本为202,299,800股[101] - 公司注册资本为202,299,800.00元[101] - 公司于1999年配股26,799,800股[101] 所有者权益变动 - 向所有者分配利润668万元[90] - 公司本期期末所有者权益合计为748,467,208.09元[93] - 公司上期期末所有者权益合计为717,588,551.11元[93] - 公司本期综合收益总额为18,997,348.39元[93] - 公司母公司本期期末未分配利润为71,798,346.87元[94] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为736,585,899.50元[94] - 公司母公司上期期末未分配利润为56,654,177.33元[96] - 公司母公司上期期末所有者权益合计为724,181,471.71元[96] - 公司母公司本期综合收益总额为28,603,601.23元[96] - 公司母公司本期对所有者分配利润为6,675,893.40元[96] - 公司母公司本期期末未分配利润为78,581,885.16元[98] - 公司期末所有者权益总额为735,055,103.96元[99] - 实收资本（股本）期末余额为202,299,800.00元[99] - 资本公积期末余额为304,473,094.67元[99] - 盈余公积期末余额为158,014,657.96元[99] - 未分配利润期末余额为70,267,551.33元[99] 税务相关 - 增值税税率分为17%和13%两档，分别适用于发电收入及供汽供暖收入[179] - 企业所得税税率为25%[179] - 公司享受供暖收入免征增值税政策，有效期至2015年12月31日[180] - 公司同时享受供热用房免征房产税及生产占地免征城镇土地使用税政策[180] - 城市维护建设税税率为7%，计税依据为应缴流转税额[179] 会计政策和估计 - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[114] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[115] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[117] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额扣除已宣告股利或未领取利息[120] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认 摊余成本和实际利率计算利息收入[120] - 应收款项以合同协议价款初始确认 融资性质按现值确认[120] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失直接计入其他综合收益[121] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[122] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊终止确认部分与未终止确认部分[123] - 金融资产转移不满足终止确认条件时继续确认资产并对价确认为金融负债[123] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[124] - 单项金额重大应收款项按未来现金流量现值低于账面价值差额计提坏账[129] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为3%[131] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为6%[131] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[131] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为30%[131] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[131] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[134] - 持有待售固定资产按账面价值与公允价值减处置费用净额孰低计量[136] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时计提减值准备[127] - 长期股权投资初始投资成本确定：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确认 非同一控制下按购买日合并成本确认[138] - 以支付现金方式取得长期股权投资按实际支付购买价款作为初始投资成本[138] - 以发行权益性证券取得长期股权投资按发行权益性证券公允价值作为初始投资成本[139] - 非货币性资产交换取得长期股权投资在满足条件时按换出资产公允价值确认初始投资成本[139] - 债务重组取得长期股权投资按公允价值确定初始投资成本[140] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算 按享有被投资单位宣告发放现金股利确认投资收益[141] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始投资成本与应享有份额差额计入当期损益[141] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[141] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[145] - 固定资产折旧采用年限平均法 按类别确定使用寿命和预计净残值[147] - 融资租入固定资产初始计价为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者[149] - 房屋及建筑物折旧年限25-40年，残值率5%，年折旧率3.8%-2.4%[151] - 机器设备折旧年限10-20年，残值率5%，年折旧率9.5%-4.8%[151] - 运输设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.5%[151] - 单位价值5000元及以下固定资产在取得当期一次性全额计提折旧[151] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[154] - 无形资产使用寿命不确定的不进行摊销但每年进行减值测试[155][156] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[157] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[158] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销，不能使以后期间受益时转入当期损益[160] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[161] - 离职后福利设定提存计划按应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[162] - 设定受益计划义务现值与资产公允价值差额确认为净负债或净资产[162] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本时孰早日确认为负债[163] - 其他长期职工福利按设定提存或受益计划处理 重新计量变动计入当期损益或资产成本[164] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[165] - 以权益结算股份支付按授予日公允价值计量 等待期内按直线法计入成本费用[166] - 以现金结算股份支付按负债公允价值计量 等待期内按最佳估计计入成本费用[167] - 股份期权采用二项式期权定价模型确定公允价值[167] - 取消授予权益工具时剩余等待期金额立即计入当期损益[168] 审计和公司治理 - 财务报表经中准会计师事务所审计出具无保留意见[68][71][72] - 公司第八届董事会完成换届选举产生9名新董事[65][66] - 公司聘任杜日春为副总经理[65][66] 其他重要事项 - 公司存在69处未办证房屋，建筑面积总计68,153.47平方米[52] - 公司股票自2015年3月26日起申请停牌[51] - 2014年热电集团对同业竞争承诺履行期限进行了规范明确[52] - 全资子公司大连庄河环海热电有限公司投资额为500万元[102] - 公司自2013年8月起将大连庄河环海热电纳入合并范围[102] - 应收账款坏账准备计提比例从期初13.33%上升至期末26.72%[188] - 按账龄分析，3年以上应收账款计提比例30%-100%，其中5年以上账龄全额计提坏账[191] - 期末应收账款前五名欠款方占比30.92%，坏账准备余额691.8万元[193] - 重要预付款项未结算金额640.79万元，主要原因为工程未竣工验收[195] - 预付对象前五名占比53.48%，最大预付款项为无锡华光锅炉1607万元[196] - 本期计提坏账准备217.16万元，无收回或转回[192] - 辽宁省电力有限公司大连供电公司为最大应收账款欠款方，金额1280.63万元[193]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并确保每个主题单一、不重复，同时严格使用原文关键点并保留文档ID引用。 收入和利润（同比） - 营业收入为3.80亿元人民币，同比增长4.93%[6] - 营业总收入本期为3.8亿元，较上年同期3.62亿元增长4.9%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7535.07万元人民币，同比大幅增长76.58%[6] - 净利润从上年同期4267万元增至7535万元，增幅76.59%[14] - 净利润本期为7535.07万元，较上年同期4267.16万元增长76.5%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为7543.53万元人民币，同比增长77.23%[6] - 净利润为7466.58万元，同比增长75.7%[29] - 基本每股收益为0.372元/股，同比增长76.30%[6] - 基本每股收益为0.372元/股，较上年同期0.211元/股增长76.3%[27] - 基本每股收益0.369元/股，同比增长75.7%[29] - 加权平均净资产收益率为9.87%，同比增加4.09个百分点[6] 成本和费用（同比） - 支付职工现金2901.26万元，同比增长43.4%[32] - 所得税费用2488.86万元，同比增长75.7%[29] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1026.43万元人民币，同比大幅下降70.38%[6] - 经营活动现金流量净额从上年同期3465万元降至1026万元，降幅70.39%[14] - 经营活动现金流量净额为1026.43万元，同比减少70.4%[32] - 母公司经营活动现金流量净额364.92万元，同比减少84.8%[34] - 销售商品提供劳务收到现金2.11亿元，同比减少10.8%[31] - 购买商品接受劳务支付现金1.16亿元，同比减少36.3%[32] - 投资活动现金净流出1453.21万元，同比扩大50.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额1.04亿元，同比减少1.3%[33] 资产和负债项目变化（期末较年初） - 应收票据从年初1500万元降至0万元，降幅100%[12] - 应收账款从年初11349万元降至7807万元，降幅31.21%[12] - 应收账款期末余额为7806.58万元，较年初1.13亿元下降31.2%[22] - 存货从年初7370万元降至2476万元，降幅66.4%[12] - 存货期末余额为2352.95万元，较年初5812.4万元下降59.5%[22] - 货币资金从年初1.43亿元增至1.89亿元[17] - 货币资金期末余额为1.52亿元，较年初1.11亿元增长36.7%[21] - 固定资产从年初7.38亿元降至7.23亿元[18] - 总资产为12.32亿元人民币，较上年度末减少4.68%[6] - 资产总计期末为11.65亿元，较年初11.97亿元下降2.6%[23] - 应付票据从年初5117万元增至10123万元，增幅97.83%[12] - 应付票据期末余额为1.01亿元，较年初5116.89万元增长97.8%[23] - 预收款项从年初24032万元降至1296万元，降幅94.61%[12] - 预收款项期末余额为968.51万元，较年初1.99亿元下降95.1%[23] - 未分配利润从年初5848万元增至13383万元，增幅128.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8.01亿元人民币，较上年度末增长10.38%[6] 其他财务及非经常性项目 - 非经常性损益净额为-84,654.48元人民币，主要包含非流动资产处置损失4.98万元[8][9] - 短期借款保持稳定为9000万元[23] 股东信息 - 股东总数为24,992户，第一大股东大连市热电集团有限公司持股6,656.69万股，占比32.91%[10]

收入和利润表现 - 营业收入4.30亿元，同比增长8.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2,743.76万元，同比减亏43.50%[7] - 加权平均净资产收益率为-3.90%，同比改善3.14个百分点[7] - 基本每股收益-0.136元/股，同比改善43.33%[7] - 公司净利润为-2,743万元，同比减亏43.51%[16] - 公司第三季度营业总收入2166.68万元，同比增长77.6%[31] - 年初至报告期营业总收入4.3亿元，同比增长8.2%[31] - 第三季度营业亏损5141.28万元，同比收窄14.1%[32] - 年初至报告期净亏损2743.76万元，同比收窄43.5%[32] - 基本每股收益第三季度为-0.23元/股，同比改善17.9%[32] 成本和费用表现 - 第三季度营业总成本7307.95万元，同比增长1.5%[31] - 年初至报告期营业总成本4.57亿元，同比增长2.4%[31] - 财务费用降至1,499万元，同比减少51.38%[15] - 资产减值损失增至295万元，同比增长255.42%[16] - 支付给职工的现金同比增长19.7%至56,201,046.57元（上年同期46,937,647.01元）[41] - 支付的各项税费同比增长110.1%至23,504,175.45元（上年同期11,187,316.67元）[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，同比大幅增长3,165.55%[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至19,087万元，同比增长3,162.74%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,894万元，同比减少75.08%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,596万元，同比减少1,198.31%[16] - 经营活动现金流入5.47亿元，同比增长46.7%[37] - 销售商品收到现金4.89亿元，同比增长38.2%[37] - 购买商品支付现金2.66亿元，同比减少2.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至206,370,870.41元（上年同期4,467,283.05元），增幅达4,519%[40][41] - 取得借款收到的现金同比减少63.8%至167,000,000元（上年同期461,000,000元）[39][42] - 偿还债务支付的现金同比减少25.5%至306,000,000元（上年同期411,000,000元）[39][42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长36.8%至484,215,504.93元（上年同期353,891,958.33元）[40] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长53.5%至24,717,984.83元（上年同期16,107,371.26元）[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长168.1%至124,869,056.27元（上年同期46,590,387.10元）[42] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比减少52.6%至16,960,933.82元（上年同期35,797,528.66元）[42] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长293.6%至52,473,625.78元（上年同期13,333,183.90元）[40] 资产和负债变动 - 总资产10.97亿元，同比下降21.38%[7] - 短期借款降至24,700万元，同比减少36.01%[14] - 应收账款降至4,483万元，同比减少72.08%[14] - 存货降至1,800万元，同比减少81.03%[14] - 其他应付款增至3,553万元，同比增长352.04%[14] - 公司总资产从年初139.52亿元人民币下降至109.69亿元人民币，减少25.78亿元（-18.5%）[24] - 货币资金余额为1.32亿元人民币，较年初1.40亿元减少855万元（-6.1%）[22] - 应收账款从年初1.61亿元大幅下降至4483万元，减少1.16亿元（-72.1%）[22] - 存货从年初9491万元下降至1799万元，减少7692万元（-81.0%）[22] - 短期借款从年初3.86亿元减少至2.47亿元，下降1.39亿元（-36.0%）[23] - 预收款项从年初1.62亿元下降至4354万元，减少1.19亿元（-73.2%）[23] - 母公司层面货币资金为1.25亿元，较年初1.14亿元增长1113万元（+9.8%）[26] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产6.89亿元，同比下降4.00%[7] - 归属于母公司所有者权益从7.18亿元下降至6.89亿元，减少2869万元（-4.0%）[24] - 未分配利润从年初5280万元下降至2411万元，减少2869万元（-54.3%）[24] 非经常性损益及会计调整 - 非流动资产处置损益亏损24.44万元[10] - 计入当期损益的政府补助7.00万元[10] - 长期股权投资准则变动导致可供出售金融资产增加1735万元，长期股权投资相应减少1735万元[19] 股权结构信息 - 股东总数27,044户，第一大股东大连市热电集团有限公司持股比例32.90%[11]