收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.998亿元人民币，同比增长1.27%[6] - 2019年前三季度营业总收入499,826,595.33元，较2018年同期493,571,711.45元增长1.3%[28] - 2019年前三季度营业收入为4.55亿元，较2018年同期4.47亿元增长1.8%[32] - 2019年第三季度营业收入为1739.25万元，同比增长103.9%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-2299.28万元人民币，同比减亏32.24%[6] - 2019年前三季度净亏损为2299.3万元，较2018年同期的3393.3万元亏损收窄32.2%[29] - 2019年第三季度公司净亏损为3942.4万元，相比2018年同期的4573.4万元亏损收窄13.8%[29] - 2019年前三季度净利润为-3723.92万元，较上年同期-4590.75万元收窄18.9%[33][34] - 营业利润-4313.23万元，较上年同期-5045.44万元收窄14.5%[33] - 2019年第三季度营业利润亏损4528.9万元，同比2018年同期亏损5037.4万元改善10.1%[29] - 2019年前三季度营业利润亏损2309.2万元，同比2018年同期亏损3138.8万元改善26.4%[29] - 加权平均净资产收益率为-3.21%，同比改善1.57个百分点[6] - 基本每股收益为-0.057元/股，同比改善32.14%[6] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.097元/股，较2018年同期-0.113元/股改善14.2%[31] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.057元/股，较2018年同期-0.084元/股改善32.1%[31] - 基本每股收益-0.092元/股，较上年同期-0.113元改善18.6%[34] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本423,411,548.08元，较2018年同期466,669,521.05元下降9.3%[28] - 管理费用增加82.25%至8571万元[18] - 2019年前三季度管理费用85,709,530.50元，较2018年同期47,032,179.84元增长82.2%[28] - 财务费用增加45.36%至737万元[18] - 2019年前三季度财务费用7,367,158.83元，较2018年同期5,073,334.63元增长45.2%[28] - 2019年第三季度信用减值损失为780.89万元，而2018年同期为收益6015.49万元[29] - 2019年前三季度信用减值损失为829.91万元，2018年同期为收益230.12万元[29] 业务运营表现 - 第三季度发电量1452万千瓦时，同比增加633万千瓦时[11] - 第三季度上网电量1069万千瓦时，同比增加447万千瓦时[11] - 第三季度售汽量60,563吨，同比增加37,945吨[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4970.70万元人民币，同比改善82.94%[6] - 经营活动现金流量净额改善82.94%至-4971万元[19] - 经营活动现金流量净额为-4970.70万元，较上年同期-29130.88万元改善82.9%[36][37] - 经营活动现金流量净额改善82.8%至-4902万元[39] - 投资活动现金流量净额恶化117.05%至-19771万元[19] - 投资活动现金流出1.98亿元，较上年同期9109.41万元增长117.1%[37] - 投资活动现金流出同比增长116.1%至1.958亿元[39][40] - 筹资活动现金流入8.30亿元，较上年同期6.60亿元增长25.8%[37] - 取得借款收到的现金同比增长25.8%至8.3亿元[40] - 偿还债务支付的现金同比增长106.9%至5.8亿元[40] - 筹资活动现金流量净额同比下降39.4%至2.201亿元[40] - 销售商品收到现金3.13亿元，较上年同期3.17亿元下降1.3%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.7%至3.095亿元[39] - 购买商品支付现金2.82亿元，较上年同期5.16亿元下降45.4%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降47.3%至2.645亿元[39] - 支付职工薪酬8087.40万元，较上年同期8330.17万元下降2.9%[37] - 期末现金及现金等价物余额4158.88万元，较上年同期4952.59万元下降16.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.4%至4080万元[40] - 货币资金从193,715,084.78元减少至85,399,712.73元，降幅55.9%[26] - 货币资金期初余额为1.971亿元[42] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款减少68.5%至2055万元[15] - 应收账款从61,124,210.85元减少至17,102,753.54元，降幅72.0%[26] - 其他流动资产增加45.02%至9786万元[15] - 预付款项从228,135,603.46元增加至269,735,589.99元，增幅18.2%[26] - 预收款项减少91.49%至2363万元[15] - 其他应付款增加574.54%至5909万元[15] - 短期借款从560,000,000元增加至680,000,000元，增幅21.4%[26] - 长期借款增加130%至23000万元[15] - 长期借款从100,000,000元增加至230,000,000元，增幅130.0%[27] - 未分配利润减少46.84%至2840万元[15] - 未分配利润从45,975,348.22元减少至26,196,664.17元，降幅43.0%[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.82亿元人民币，同比下降0.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1643.12万元人民币，同比增长42.99%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1786.46万元人民币，同比增长39.50%[18] - 基本每股收益0.041元/股，同比增长46.43%[19] - 加权平均净资产收益率2.231%，同比增加0.662个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.425%，同比增加0.677个百分点[19] - 主营收入4.8043亿元，同比减少159万元或0.3%[27] - 利润总额2029万元，同比增加306万元或17.8%[27] - 营业总收入同比下降0.55%至4.815亿元（2019半年度）vs 4.842亿元（2018半年度）[75] - 净利润同比增长42.99%至1643万元（2019半年度）vs 1149万元（2018半年度）[76] - 基本每股收益同比增长46.43%至0.041元/股（2019半年度）vs 0.028元/股（2018半年度）[77] - 母公司营业收入同比下降0.18%至4.374亿元（2019半年度）vs 4.382亿元（2018半年度）[79] - 母公司净利润同比增长5.94%至1948万元（2019半年度）vs 1839万元（2018半年度）[80] - 本期综合收益总额为16,431,230.80元[89] - 公司本期综合收益总额为19,483,550.58元[96] - 2018年同期综合收益总额为11,491,493.35元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.752亿元，同比下降11.36%[30] - 管理费用7517万元，同比上升114.74%[30] - 营业成本同比下降11.36%至3.752亿元（2019半年度）vs 4.233亿元（2018半年度）[75] - 管理费用同比激增114.75%至7517万元（2019半年度）vs 3501万元（2018半年度）[75] - 财务费用同比增长115.19%至420.5万元（2019半年度）vs 195.5万元（2018半年度）[75] - 母公司营业成本同比下降10.11%至3.413亿元（2019半年度）vs 3.797亿元（2018半年度）[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5105.17万元人民币，同比大幅增长125.54%[18] - 经营活动现金流量净额5105万元，同比改善125.54%[30] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年半年度为5105.17万元，而2018年同期为-1.9988亿元[83] - 经营活动现金流入小计同比增长17.3%，从2018年半年度24.7亿元增至2019年半年度28.98亿元[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少53.4%，从2018年半年度3.777亿元降至2019年半年度1.761亿元[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金基本持平，2019年半年度5743.81万元，较2018年同期5777.83万元微降0.6%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.571亿元，较2018年同期-4418.38万元扩大255.6%[84] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金激增255.6%，从2018年半年度4418.38万元增至2019年半年度1.571亿元[84] - 取得借款收到的现金增加2.7%，从2018年半年度5.5亿元增至2019年半年度5.65亿元[84] - 偿还债务支付的现金增长74.0%，从2018年半年度2.7028亿元增至2019年半年度4.7亿元[84] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少60.2%，从2018年半年度9493.46万元降至2019年半年度3780.17万元[84] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善127.8%，从2018年半年度-1.9108亿元转为2019年半年度5310.79万元[87] - 经营活动现金流入销售商品收款同比增长16.88%至2.85亿元（2019半年度）vs 2.438亿元（2018半年度）[82] 业务运营数据 - 售电量241.71百万千瓦时，同比增长919万千瓦时或3.8%[27] - 售汽量44.6万吨，同比减少4.9万吨或10.1%[27] - 电力、蒸汽、高温水收入根据实际生产的上网电量、蒸汽量、高温水量每月与客户即时结算确认[179] - 供暖收入按照实际供暖面积及大连市物价局批准的供暖价格在供暖期内按实际发生天数分摊确认[179] 资产和负债变动 - 总资产19.16亿元人民币，较上年度末下降7.17%[18] - 归属于上市公司股东的净资产7.43亿元人民币，较上年度末增长1.98%[18] - 货币资金7951万元，较上期下降59.66%[31] - 应收账款1493万元，较上期下降77.11%[31] - 长期借款2.3亿元，较上期增长130%[31] - 货币资金从2018年底的1.97亿元下降至7951.43万元，降幅达59.6%[67] - 应收账款从6522.70万元减少至1493.03万元，同比下降77.1%[67] - 预付账款从2.35亿元降至1.66亿元，减少29.3%[67] - 存货由6664.06万元减少至4719.08万元，下降29.2%[67] - 固定资产从7.49亿元增至7.94亿元，增长6.0%[67] - 在建工程由5.88亿元上升至6.51亿元，增幅10.8%[67] - 资产总计从2018年末的20.65亿元下降至2019年中的19.16亿元，降幅7.2%[68][69] - 货币资金从2018年末的1.94亿元减少至2019年中的7923万元，降幅59.1%[71] - 短期借款从2018年末的5.6亿元减少至2019年中的5.25亿元，降幅6.3%[68][72] - 预收款项从2018年末的2.78亿元大幅下降至2019年中的210万元，降幅99.2%[68] - 长期借款从2018年末的1亿元增加至2019年中的2.3亿元，增幅130%[68][72] - 应收账款从2018年末的6112万元下降至2019年中的1148万元，降幅81.2%[71] - 未分配利润从2018年末的5342万元增长至2019年中的6782万元，增幅26.9%[69] - 母公司预付款项从2018年末的2.28亿元减少至2019年中的1.62亿元，降幅28.9%[71] - 母公司其他应收款从2018年末的59.8万元激增至2019年中的1194万元，增幅1897%[71] - 流动负债合计从2018年末的12.11亿元下降至2019年中的9.18亿元，降幅24.2%[68] - 未分配利润从期初53,416,287.16元增至期末67,824,519.96元，增长27.0%[89][90] - 归属于母公司所有者权益合计从期初728,349,409.71元增至期末742,757,642.51元，增长2.0%[89][90] - 公司未分配利润期末余额为63,435,900.80元[96] - 公司所有者权益合计期末余额为738,369,023.35元[96] - 公司未分配利润较期初增长17,460,552.58元[96] - 公司所有者权益合计较期初增长17,460,552.58元[96] - 公司2018年同期所有者权益合计为735,866,497.86元[98] - 公司货币资金期末余额为79,514,313.33元，较期初197,098,250.72元下降59.7%[200] - 受限货币资金（银行承兑汇票保证金）为41,712,565.44元，占货币资金总额的52.4%[200] - 短期借款余额为560,000,000元，占流动负债总额的49.5%[195] - 在建工程余额为572,636,969.97元，占非流动资产总额的41.7%[195] - 固定资产余额为714,563,232.36元，占非流动资产总额的52.0%[195] - 负债合计为1,336,230,146.36元，所有者权益合计为728,349,409.71元，资产负债率为64.7%[192] - 应收账款余额为61,124,210.85元，占流动资产总额的10.6%[194] - 预付款项余额为228,135,603.46元，占流动资产总额的39.5%[194] - 长期借款余额为100,000,000元，占非流动负债总额的80.2%[195] 关联交易 - 关联交易总额为170.84万元人民币，占同类交易金额的0.96%[41] - 向控股股东热电集团提供资金发生额为6.5万元人民币[44] - 购买成品供热管材关联交易金额为150.43万元人民币，占同类交易金额的0.2%[41] - 接受管网维修劳务关联交易金额为16.31万元人民币，占同类交易金额的0.6%[41] - 接受技术服务关联交易金额为4.1万元人民币，占同类交易金额的0.16%[41] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为6.5万元人民币[44] 股东信息 - 公司普通股股东总数22,039户[57] - 第一大股东大连市热电集团有限公司持股133,133,784股，占比32.91%[59] - 第二大股东王开国持股17,463,919股，占比4.32%[59] - 第三大股东上海星河数码投资有限公司持股14,828,174股，占比3.66%[59] - 大连热电集团持有1.33亿股流通股，占总股本比例33.2%[60] - 王开国持有1746.39万股流通股，占比4.4%[60] - 上海星河数码投资持有1482.82万股流通股，占比3.7%[60] - 张飞雁持有498.31万股流通股，占比1.23%[60] - 公司实收资本为404,599,600.00元[89][90][92] - 资本公积为102,173,294.67元[89][90][92] - 盈余公积为168,160,227.88元[89][90] - 对股东的利润分配为2,022,998.00元[90] - 公司实收资本为404,599,600元[96][97][98] - 公司资本公积为102,173,294.67元[96][97][98] - 公司盈余公积期末余额为168,160,227.88元[96] - 公司对股东分配利润为2,022,998.00元[96] - 公司截至2019年6月30日累计发行股数为404,599,600股[100] - 公司2015年以资本公积金向全体股东每10股转增10股[100] - 公司1999年配股26,799,800股后总股本达202,299,800股[100] 环境排放数据 - 北海热电厂2019年上半年烟尘实际排放量24.14吨，占全年允许总量156.6吨的15.4%[46] - 北海热电厂二氧化硫上半年实际排放35.23吨，占全年限额1043.8吨的3.4%[46] - 北海热电厂氮氧化物上半年排放133.15吨，占全年限额521.9吨的25.5%[46] - 东海热电厂2019年上半年烟尘排放22.87吨，占全年限额97吨的23.6%[47] - 东海热电厂二氧化硫上半年排放144.06吨，占全年限额643吨的22.4%[47] - 东海热电厂氮氧化物上半年排放146.05吨，占全年限额643吨的22.7%[47] 公司治理与风险 - 控股股东热电集团承诺解决同业竞争问题，原定2019年6月底前完成但未履行[38] - 公司存在69处未办证房屋，建筑面积达68,153.47平方米[38] - 公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所为2019年度审计机构[39] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[39] - 公司注册地址位于辽宁省大连市沙河口区香周路210号[101] - 公司经营范围包括集中供热、热电联产及供热工程设计安装检修[101] - 公司承担向城市居民、企事业单位提供汽(暖)产品和电力产品供应[101] - 财务报表编制以持续经营为基础且无重大疑虑事项[102][103] - 公司适用企业所得税税率为25%[197] 会计政策和准则变更 - 非经常性损益项目合计影响-143.34万元人民币[21] - 公司记账本位币为人民币[108] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[111] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[106][107] - 现金等价物定义为企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[115] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[117] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，汇兑差额计入公允价值变动损益或当期损益[117] - 金融资产自2019年1月1日起根据业务模式和合同现金流量特征划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[118] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[119] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失、汇兑损益和利息收入计入当期损益[119] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，相关股利收入计入当期损益[120] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[121] - 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[122] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或金融资产已转移且几乎所有风险和报酬转移给转入方[123] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 将转移金融资产账面价值及收到对价与原计入其他综合收益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[124] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时 按相对公允价值分摊所转移金融资产账面价值 并将收到对价与应分摊至终止确认部分原计入其他综合收益公允价值变动累计额之和与分摊账面金额之差额计入当期损益[124] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 以预期信用损失为基础确认损失准备[125] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段） 按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[125] - 金融工具自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值（第二阶段） 按整个存续期预期信用损失计量损失准备[125] - 金融工具自初始确认后已发生信用减值（第三阶段） 按整个存续期预期信用损失计量损失准备[125] - 对于较低信用风险的金融工具 假设信用风险自初始确认后未显著增加 按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[125] - 对应收账款及其他应收款采用预期信用损失简化模型 始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[126] - 当具有抵销已确认金额的法定权利且计划以净额结算时 金融资产和金融负债以相互抵销后净额在资产负债表内列示[127] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在取得时以公允价值（扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息）作为初始确认金额[130] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益[131] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时计入当期损益的差额为所转移金融资产账面价值与转移对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和[132][133] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时按相对公允价值分摊整体账面价值[133] - 金融负债终止确认时终止确认的金融负债账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[134] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值[134] - 可供出售金融资产公允价值发生严重或非暂时性下跌时计提减值准备[135] - 可供出售债务工具减值损失转回时计入当期损益[136] - 持有至到期投资减值损失可转回但不超过假定不计提减值情况下的摊余成本[136] - 单项金额占应收账款余额10%以上的款项被认定为重大[137] - 按账龄组合计提坏

收入和利润表现 - 营业收入为4.53亿元人民币，同比增长2.69%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7245万元人民币，同比增长37.57%[7] - 营业总收入同比增长2.7%至4.53亿元人民币[24] - 净利润同比增长37.6%至7245万元人民币[25] - 净利润为7177.94万元，同比增长22.0%[28] - 营业利润为9582.17万元，同比增长23.1%[28] - 加权平均净资产收益率为9.48%，同比增加2.48个百分点[7] - 基本每股收益同比增长37.7%至0.179元/股[26] - 基本每股收益0.177元，同比增长22.1%[28] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降12.8%至2.95亿元人民币[25] - 财务费用激增至334万元，同比大幅增长496.43%，主要因公司借款增加[15] - 管理费用增至5,389万元，同比增长104.36%，主要因预提设备修理费增加[15] - 管理费用同比大幅增长104.3%至5389万元人民币[25] - 利息费用346.91万元，同比增长372.6%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3524万元人民币，同比改善67.51%[7] - 经营活动现金流净额改善至-3,524万元，同比提升67.51%，因支付材料款减少[15] - 经营活动现金流量净流出3524.01万元，同比改善67.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负3342万元，较上年同期的负1.009亿元改善66.9%[34] - 投资活动现金流净额恶化至-5,524万元，同比下滑227.06%，因工程投入增加[15] - 投资活动现金流量净流出5523.57万元，同比扩大226.9%[31] - 筹资活动现金流净额降至7,101万元，同比减少43.65%，因偿还借款增加[15] - 筹资活动现金流量净流入7100.65万元，同比下降43.7%[31] - 销售商品收到现金1.78亿元，同比增长4.7%[30] - 购买商品支付现金1.58亿元，同比下降34.4%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.456亿元，同比减少37.2%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3138万元，与上年基本持平[34] - 取得借款收到的现金为2.7亿元，同比增长3.8%[34] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5443万元，同比增长226.3%[34] 业务运营指标 - 发电量合计28564万千瓦时，同比增长5.1%[12] - 上网电量合计22874万千瓦时，同比增长10.7%[12] - 售汽量为419329吨，同比下降2.2%[13] 资产和负债变动 - 货币资金小幅增长至1.999亿元，较期初1.971亿元增加1.43%[17][18] - 应收账款增至1.072亿元，较期初6,523万元大幅增长64.38%[18] - 短期借款增至6.4亿元，较期初5.6亿元增长14.29%[19] - 短期借款同比增长14.3%至6.4亿元人民币[22] - 存货同比下降24.3%至2784万元人民币[22] - 应付票据及应付账款同比增长25.3%至4.14亿元人民币[22] - 预收款项同比下降94.1%至1390万元人民币[22] - 期末现金余额4941.91万元，同比下降28.8%[31] - 期末货币资金余额为4866万元，较期初减少25.7%[34] - 短期借款余额为5.6亿元，占流动负债的46.2%[37] - 应收账款余额为6523万元，占流动资产的10.2%[36] - 预付款项余额为2.347亿元，占流动资产的36.9%[36] - 在建工程余额为5.876亿元，占非流动资产的41.2%[37] - 公司总资产为19.51亿元人民币[41][42] - 流动资产合计5.77亿元人民币，占总资产29.6%[41] - 非流动资产合计13.74亿元人民币，占总资产70.4%[41] - 固定资产为7.15亿元人民币，占非流动资产52.0%[41] - 在建工程为5.73亿元人民币，占非流动资产41.7%[41] - 短期借款为5.60亿元人民币，占流动负债49.5%[41][42] - 应付票据及应付账款为3.30亿元人民币，占流动负债29.2%[41] - 预收款项为2.35亿元人民币，占流动负债20.8%[41] - 负债合计12.30亿元人民币，资产负债率为63.1%[42] 所有者权益和利润留存 - 归属于上市公司股东的净资产为8.01亿元人民币，较上年度末增长9.95%[7] - 未分配利润增至1.259亿元，较期初5,342万元大幅增长135.70%[20] - 未分配利润同比增长156.1%至1.18亿元人民币[23] - 所有者权益合计7.21亿元人民币，其中未分配利润为0.46亿元[42] 其他财务数据 - 公司总资产为20.97亿元人民币，较上年度末增长1.55%[7] - 资产总计增至20.97亿元，较期初20.65亿元增长1.55%[18][20] - 预收款项为1638万元人民币，同比下降94.10%[14]

收入和利润 - 营业收入7.31亿元，同比下降6.55%[20] - 营业收入同比下降6.55%至7.308亿元人民币[36] - 2018年营业收入7.31亿元，同比下降6.55%[35] - 营业收入从7.82亿元下降至7.31亿元，同比下降6.5%[146] - 扣除非经常性损益后净利润为509.44万元，同比上升203.32%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为270.69万元，同比下降19.36%[20] - 净利润271万元，同比下降19.36%[35] - 净利润同比下降19.4%，从335.68万元降至270.69万元[147] - 营业利润同比增长39.8%，从503.86万元增至704.36万元[147] - 基本每股收益0.007元/股，同比下降12.50%[21] - 基本每股收益从0.008元/股降至0.007元/股[148] - 加权平均净资产收益率0.37%，同比下降0.09个百分点[21] - 第一季度单季归属于上市公司股东净利润5266.70万元[24] 成本和费用 - 营业成本同比下降7.13%至6.427亿元人民币[36] - 营业总成本同比下降7.7%，从7.846亿元降至7.241亿元[147] - 销售费用同比增长31.3%，从221.52万元增至290.78万元[147] - 财务费用同比激增1,193.27%至958.75万元人民币[36][43] - 财务费用激增1193.8%，从74.13万元增至958.75万元[147] - 所得税费用同比下降66.5%，从565.47万元降至189.35万元[147] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8612.20万元，同比下降262.79%[20] - 经营活动现金流量净额转负为-8,612万元人民币，同比下降262.79%[36][45] - 第四季度单季经营活动现金流量净额2.05亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从5290万元变为-8612万元[154] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-1.14亿元扩大至-2.69亿元[154] - 筹资活动现金流入大幅增加143%，从2.80亿元增至6.80亿元[154] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长4.8%，从6.92亿元增至6.60亿元[154] - 支付给职工的现金减少4.3%，从1.07亿元降至1.02亿元[154] - 支付的各项税费下降68.6%，从2934万元降至921万元[154] - 经营活动现金流入的税费返还为167.52万元[153] - 期末现金及现金等价物余额基本持平，为6889万元[155] - 母公司经营活动现金流量净额下降228%，从7211万元转为-9269万元[155] - 母公司投资活动现金流量净额恶化145%，从-1.05亿元扩大至-2.57亿元[155] 业务线表现 - 热力产品收入增长7.95%至5.979亿元人民币，但毛利率下降3.27个百分点[39] - 电力产品收入下降19.87%至1.23亿元人民币，毛利率改善2.37个百分点[39] - 火电收入1.23亿元 同比下降20.12%[52] - 火电成本1.25亿元 同比下降18.22%[52] - 公司总装机容量14.9万千瓦[52] - 全年发电量44,367万kwh，同比减少8,292万kwh[35] - 售汽量65.2万吨，同比减少0.6万吨[35] - 火电发电量44,367万千瓦时 同比下降8,292万千瓦时或15.7%[51] - 火电上网电量33,872万千瓦时 同比下降7,972万千瓦时或19.1%[51] - 全资子公司庄河环海热电实现营业收入7,403万元[55] 资产和负债 - 总资产20.65亿元，同比上升30.96%[20] - 2018年公司资产总额20.65亿元，较年初增长30.96%[35] - 资产总计2,064,579,556.07元，较期初1,576,523,970.37元增长31.0%[141] - 资产总额从14.82亿元增长至19.51亿元，同比增长31.6%[144] - 货币资金同比增长83.51%至1.971亿元人民币，主要因借款增加[47] - 货币资金期末余额197,098,250.72元，较期初107,405,958.79元增长83.5%[140] - 货币资金从9823.64万元增至1.94亿元，同比增长97.2%[143] - 预付款项期末余额234,668,800.40元，较期初161,274,099.33元增长45.5%[141] - 预付款项从1.57亿元增至2.28亿元，同比增长45.4%[143] - 存货期末余额66,640,605.44元，较期初53,540,215.26元增长24.5%[141] - 其他流动资产期末余额67,484,593.35元，较期初34,695,916.07元增长94.5%[141] - 在建工程同比增长92.19%至5.876亿元人民币，因设备改造投入增加[47] - 在建工程期末余额587,575,524.38元，较期初305,730,687.17元增长92.2%[141] - 在建工程从2.82亿元大幅增长至5.73亿元，同比增长103.4%[143] - 短期借款同比增长99.8%至5.6亿元人民币[47] - 短期借款期末余额560,000,000.00元，较期初280,275,000.00元增长99.8%[141] - 短期借款从2.80亿元增至5.60亿元，同比增长99.8%[144] - 应付票据及应付账款期末余额367,404,062.99元，较期初261,624,749.69元增长40.4%[141] - 预收款项期末余额277,527,442.04元，较期初275,367,931.16元增长0.8%[141] - 公司总负债从84.97亿元增长至133.62亿元，同比增长57.2%[142] - 流动负债从82.20亿元增至121.15亿元，同比增长47.4%[142] - 非流动负债大幅增长350.3%，从2770.36万元增至1.25亿元[142] - 长期借款新增1.00亿元[142][144] - 2018年净资产总额7.28亿元，较年初仅增长0.21%[35] - 资产负债率为64.72%[35] - 归属于母公司所有者权益增加149万元，达到7270万元[159] - 公司期末所有者权益合计为728,349,409.71元[162] - 公司期初所有者权益合计为727,950,125.07元[162] - 公司期末所有者权益总额为7.209亿元人民币，较期初增长0.23%[169][171] - 未分配利润期末余额为4597.5万元人民币，同比下降1.61%[169][171] - 盈余公积期末余额为1.6816亿元人民币，同比增长1.32%[169][171] - 未分配利润本期减少2,250,934.61元[162] - 盈余公积本期增加1,157,147.85元[164] - 母公司期末所有者权益合计为718,688,627.68元[166] - 母公司盈余公积本期增加1,030,092.57元[166] - 母公司未分配利润本期增加1,189,750.52元[166] - 公司总股本保持4.046亿股不变[169][173] - 资本公积保持1.0217亿元人民币不变[169] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益合计为-2,387,530.01元，较2017年的8,287,305.57元大幅下降[25] - 计入当期损益的政府补助从2016年的41,383,448.86元大幅降至2018年的410,835.05元[25] - 2018年持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益7,813,833.24元[25] 股东信息和股权结构 - 大连市热电集团有限公司为第一大股东，持股133,133,784股，占总股本32.91%[96] - 王开国为第二大股东，持股17,463,919股，占总股本4.32%，报告期内增持7,389,244股[96] - 上海星河数码投资有限公司为第三大股东，持股14,828,174股，占总股本3.66%，报告期内增持8,138,104股[96] - 张飞雁持股7,730,000股，占总股本1.91%，报告期内减持2,039股[96] - 前十名股东中，国有法人股东与非国有法人股东不存在关联关系或一致行动人[97] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有光大银行(601818)股份500万股[97] - 公司实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[98] - 公司普通股股东总数报告期末为23,128户，较上月增加1,120户[94] 管理层和公司治理 - 公司2018年4月17日召开2017年度股东大会完成董事会监事会换届选举[106] - 邵阳当选公司第九届董事会董事长兼总经理[106] - 田鲁炜当选公司第九届董事会副董事长[106] - 公司聘任沈军为董事会秘书[106] - 公司聘任吴福禄张永军郭继平为副总经理[106] - 公司聘任李林为财务负责人[106] - 宋宇宾当选公司第九届监事会主席[106] - 杜日春潘彧赵艳当选第九届监事会职工监事[106] - 邵阳自2016年5月起任股东单位大连市热电集团党委书记董事长[108] - 田鲁炜自2013年11月起任股东单位大连市热电集团党委副书记总经理[108] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股17,148股，年度内无变动[104] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为207.9万元[104] - 独立董事马荣凯、刘永泽、韩海鸥、刘玉平年度报酬均为6万元[104] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计207.9万元(税前)[111] - 高级管理人员薪酬由工资和绩效奖金组成，与工作业绩挂钩[111] - 公司高级管理人员2018年度薪酬总额由工资和绩效奖金两部分组成[127] - 公司董事会完成换届选举，涉及董事长、副董事长等19个职位变动[112] - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等治理制度[123] - 公司董事、监事和高级管理人员通过多种方式参与培训学习[123] - 公司披露了《2018年度内部控制自我评价报告》和标准无保留意见的内部控制审计报告[128] - 公司控股股东热电集团承诺解决潜在同业竞争问题[126] - 公司未发生证券监管机构处罚情况[113] - 公司未发生内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况[121] - 公司没有发生违规买卖公司股票的情形[122] - 公司未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚[123] - 报告期内公司共发布公告24份，其中定期报告4份、临时公告20份[121] - 年内召开董事会会议次数5次，其中现场会议2次、通讯方式召开会议3次[124] - 公司高度重视履行企业社会责任，积极承担社会责任并落实可持续发展[80] - 公司致力于提高公司治理准则的透明度，持续推进高质量的企业管治[80] - 公司在追求经济效益和保护股东权益的同时，积极建设一流的热电服务品牌并保护职工合法权益[80] 关联交易 - 前五名客户销售额占比39.94%，其中关联方交易占比20.05%[42] - 公司与关联方大连北方热电股份有限公司发生购买商品关联交易，金额为6,948,196.47元人民币，占同类交易金额的比例为0.92%[74] - 公司向控股股东热电集团提供资金发生额为1,274.33万元人民币，期初和期末余额均为0[77] - 关联方向上市公司提供资金发生额为1,274.33万元人民币，期初和期末余额均为0[77] - 关联债权债务主要由材料和其他往来形成，对公司不存在影响[77] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量798人，主要子公司在职员工9人，合计807人[114] - 生产人员659人，占比81.7%；技术人员85人，占比10.5%；行政人员39人，占比4.8%[114] - 大学本科及以上学历员工266人，占比33.0%；专科学历216人，占比26.8%；中专及以下325人，占比40.3%[114] - 劳务外包工时总数8.04万小时，支付报酬总额185万元[117] - 公司严格执行薪酬与绩效挂钩政策，工资总额与企业效益挂钩[115] - 特种作业人员持证上岗率100%[116] - 公司对百余名困难职工实施救助，强化企业文化建设[82] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利0.05元，合计分配利润202.30万元[5] - 2018年现金分红总额202.3万元，占归母净利润比例74.74%[65] - 2017年现金分红总额121.38万元，占归母净利润比例36.16%[65] - 2016年现金分红总额445.06万元，占归母净利润比例32.74%[65] - 本期利润分配导致所有者权益减少4,450,595.60元[164] - 对股东分配利润445.1万元人民币[169] 环保与排放 - 北海热电厂1-4炉实际排放烟尘30.52吨，远低于允许排放总量156.6吨，排放达标率19.5%[83] - 北海热电厂1-4炉实际排放二氧化硫43.41吨，远低于允许排放总量1043.8吨，排放达标率4.2%[83] - 北海热电厂1-4炉实际排放氮氧化物226.08吨，低于允许排放总量521.9吨，排放达标率43.3%[83] - 东海热电厂实际排放烟尘34.02吨，远低于允许排放总量97吨，排放达标率35.1%[84] - 东海热电厂实际排放二氧化硫214.33吨，远低于允许排放总量643吨，排放达标率33.3%[84] - 东海热电厂实际排放氮氧化物214.69吨，远低于允许排放总量643吨，排放达标率33.4%[84] - 北海热电厂1-4炉NOx排放浓度稳定控制在50mg/m³以下，达到超低排放要求[85] - 北海热电厂完成锅炉改造后NOx排放满足超低排放标准[81] 风险因素和未来展望 - 公司面临煤炭价格高位震荡风险[61] - 需应对环保改造带来的大额固定资产投资压力[61] - 供热收入受房地产周期和入住率影响存在不确定性[61] - 北海及东海电厂设备老化导致维护成本持续加大[61] - 大连市2020年清洁取暖率目标达49% 天然气取暖面积目标1,000万平方米[49] - 辽宁省清洁取暖率要求达48.5% 对应面积92,660万平方米[57] - 大连市2020年需发展清洁取暖面积6,936万平方米[58] - 2019年计划完成发电量47438万千瓦时[60] - 2019年计划完成供热量875万吉焦[60] - 2019年计划实现主营业务收入7.65亿元[60] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更导致财务报表格式调整，对资产负债表和利润表科目列示产生影响，但对财务状况、经营成果和现金流量无影响[69] - 公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为50万元人民币，审计年限为2年[70] - 公司内部控制审计由中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责，报酬为15万元人民币[71] - 参股公司寰海科技已全额计提长期股权投资减值准备190万元[54] - 应收账款账面余额为102,500,877.88元，坏账准备37,273,837.52元，坏账准备占应收账款余额的36.4%[133] - 营业周期为12个月[180] - 记账本位币为人民币[181] - 会计政策遵循企业会计准则要求[178] - 非同一控制下企业合并成本包括购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[183] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[183] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定且所有子公司均纳入合并[184] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[185] - 因非同一控制合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[186] - 处置子公司时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[186] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期且价值变动风险小的投资[189] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[190] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[191] - 交易性金融资产需满足短期出售或短期获利管理等条件之一[191] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债的初始确认条件包括消除计量基础不一致、风险管理

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.94亿元人民币，同比下降4.79%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-3393.30万元人民币，同比下降35.12%[6] - 1-9月营业总收入4.94亿元，较上年同期的5.18亿元下降4.6%[25] - 1-9月净利润亏损3393万元，较上年同期亏损2511万元扩大35.1%[26] - 第三季度单季营业利润亏损5037万元，较上年同期亏损4613万元扩大9.2%[26] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-45,733,954.32元[27] - 2018年1-9月营业收入为446,752,945.22元，同比下降5.2%[29] - 2018年1-9月营业利润为-25,275,262.13元[29] - 2018年1-9月利润总额为-27,979,062.77元[29] - 2018年1-9月净利润为-27,515,853.30元[30] 成本和费用（同比环比） - 1-9月营业总成本5.25亿元，较上年同期的5.50亿元下降4.5%[25] - 财务费用从上年同期的20万元大幅增至507万元，主要因利息费用增加[26] - 2018年1-9月营业成本为422,663,566.90元，同比下降5.4%[29] - 2018年1-9月财务费用为5,090,885.98元，同比大幅增加1906%[29] - 2018年1-9月利息费用为5,613,979.60元，同比增加268%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比下降506.23%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，同比大幅下降506.26%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比增长442.52%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.91亿元，同比下降35.17%[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.34%至3.17亿元[34] - 经营活动现金流入同比下降21.38%至4.12亿元[34] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增50.38%至5.16亿元[34] - 经营活动现金流量净额扩大至-2.91亿元同比恶化506.17%[34] - 投资活动现金流出达9109万元主要用于购建长期资产[35] - 取得借款收到的现金同比增加199.73%至6.6亿元[35] - 偿还债务支付现金同比增长100.2%至2.8亿元[35] - 筹资活动现金流量净额实现3.63亿元同比大幅增长442.76%[35] - 期末现金及现金等价物余额为4953万元较期初下降28%[35] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.85亿元同比恶化1452.58%[37] 资产和负债变化 - 总资产16.51亿元人民币，同比增长4.70%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.92亿元人民币，同比下降4.84%[6] - 短期借款5.60亿元人民币，同比增长99.80%[12] - 存货1.03亿元人民币，同比增长92.25%[12] - 短期借款从年初的2.80亿元增加至5.60亿元，增幅达99.8%[17] - 货币资金从年初的1.07亿元减少至0.91亿元，下降15.7%[16] - 应收账款从年初的0.80亿元减少至0.15亿元，下降80.5%[16] - 存货从年初的0.54亿元增加至1.03亿元，增幅92.2%[16] - 预付款项从年初的1.61亿元增加至1.83亿元，增幅13.4%[16] - 长期借款从0元增加至1.00亿元[17] - 未分配利润从年初的0.53亿元减少至0.18亿元，下降66.4%[18] - 公司资产总计从年初的14.82亿元增长至16.01亿元，增幅8.1%[21][22] - 短期借款大幅增加至5.60亿元，较年初的2.80亿元增长99.8%[21] - 存货从3023万元增至6400万元，增幅111.7%[21] - 其他流动资产从2782万元增至4794万元，增幅72.3%[21] - 预收款项从2.31亿元大幅减少至2447万元，降幅89.4%[21] 业务运营指标 - 发电量819万千瓦时，同比减少1782万千瓦时[10] - 上网电量622万千瓦时，同比减少1448万千瓦时[10] - 蒸汽销售量22618吨，同比减少22641吨[11] 每股收益 - 2018年1-9月基本每股收益为-0.113元/股[28] - 2018年1-9月母公司基本每股收益为-0.068元/股[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.84亿元人民币，同比下降1.00%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1149.15万元人民币，同比下降30.59%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1280.58万元人民币，同比下降20.05%[16] - 基本每股收益为0.028元/股，同比下降31.71%[17] - 加权平均净资产收益率为1.569%，同比减少0.68个百分点[17] - 合并利润1,723万元，同比下降24%[26] - 营业收入同比下降1.0%至4.84亿元人民币，上期为4.89亿元人民币[73] - 净利润同比下降30.6%至1149万元人民币，上期为1656万元人民币[73] - 基本每股收益下降31.7%至0.028元/股，上期为0.041元/股[74] - 公司净利润为1839.17万元，同比增长13.0%[77] - 营业利润为2517.91万元，同比增长14.8%[77] - 基本每股收益0.045元，同比增长12.5%[77] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1149.15万元，同比减少30.6%[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.23亿元，同比上升1.14%[30] - 财务费用195.45万元，同比上升456.47%[30] - 营业成本同比增长1.1%至4.23亿元人民币，上期为4.19亿元人民币[73] - 管理费用同比下降21.6%至3501万元人民币，上期为4465万元人民币[73] - 支付职工薪酬5777.83万元，同比增长5.3%[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9988亿元人民币，同比下降2688.88%[16] - 经营活动现金流量净额-1.9988亿元，同比下降2,688.88%[30] - 经营活动现金净流出1.999亿元，同比扩大2689.0%[80] - 销售商品收到现金2.438亿元，同比下降14.5%[79] - 购买商品支付现金3.777亿元，同比增长38.6%[80] - 取得借款收到现金5.5亿元，同比增长682.5%[80] - 期末现金余额9493.46万元，同比增长209.4%[81] - 投资活动现金净流出4418.38万元，同比收窄43.1%[80] - 投资活动现金流出小计为4397.38万元，同比减少61.4%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-4397.38万元，同比改善61.4%[84] - 取得借款收到的现金为5.5亿元，同比大幅增长682.6%[84] - 筹资活动现金流入小计为5.5亿元，同比大幅增长682.6%[84] - 偿还债务支付的现金为2.7亿元，同比增长2602.8%[84] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为948.92万元，同比减少8.6%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7亿元，同比增长441.7%[84] - 期末现金及现金等价物余额为9477.58万元，同比增长235.8%[84] 业务线表现 - 上网电量232.52百万千瓦时，同比下降14.3%[25] - 蒸汽销售量49.6万吨，同比增长7.5%[25] - 高温水销量23.9万吉焦，同比增长15.4%[25] - 主营业务收入4.82亿元，同比增加3,741万元[25] 资产和负债变化 - 短期借款4.6亿元，同比增长64.12%[32] - 应收账款2,486.48万元，同比下降68.76%[32] - 货币资金期末余额为1.359亿元，较期初1.074亿元增长26.6%[67] - 应收账款期末余额为2486万元，较期初7960万元下降68.8%[67] - 预付款项期末余额为1.313亿元，较期初1.613亿元下降18.6%[67] - 存货期末余额为3489万元，较期初5354万元下降34.8%[67] - 短期借款期末余额为4.6亿元，较期初2.803亿元增长64.1%[68] - 应付账款期末余额为1.332亿元，较期初1.632亿元下降18.4%[68] - 预收款项期末余额为402万元，较期初2.754亿元下降98.5%[68] - 未分配利润期末余额为6323万元，较期初5295万元增长19.4%[69] - 资产总计期末为15.868亿元，较期初15.765亿元增长0.7%[68] - 负债合计期末为8.496亿元，与期初8.497亿元基本持平[68] - 短期借款大幅增长64.1%至4.6亿元人民币，上期为2.8亿元人民币[71] - 预收款项显著下降98.9%至247万元人民币，上期为2.31亿元人民币[71] - 资产总额增长3.6%至15.36亿元人民币，上期为14.82亿元人民币[71] - 递延所得税资产增长2.3%至1138万元人民币，上期为1113万元人民币[71] - 其他非流动资产增长123.6%至4700万元人民币，上期为2102万元人民币[71] - 未分配利润本期增加1027.77万元，同比减少15.1%[87] - 公司本期所有者权益合计增加17,177,870.18元，增幅2.39%[92] - 公司本期综合收益总额为18,391,668.98元[92] - 公司本期对股东分配利润1,213,798.80元[92] - 公司期末所有者权益合计为735,866,497.86元[92] - 公司上期所有者权益合计增加11,820,534.61元，增幅1.64%[93] - 公司上期综合收益总额为16,271,130.21元[93] - 公司上期对股东分配利润4,450,595.60元[93] - 公司股本总额为404,599,600.00元[92][93][94] - 公司资本公积为102,173,294.67元[92][93][94] - 公司盈余公积为167,130,135.31元[92] - 货币资金期末余额为135,926,320.54元，较期初107,405,958.79元增长26.6%[189] - 银行存款期末余额为94,932,619.17元，较期初68,762,557.48元增长38.1%[189] - 其他货币资金期末余额为40,991,695.04元，其中银行承兑汇票保证金占比100%[189] - 应收账款期末账面价值为24,864,820.93元，较期初79,600,269.85元下降68.8%[196] - 应收账款坏账准备计提比例为59.98%，较期初31.76%上升28.22个百分点[196] - 商业承兑票据期末余额41,078,400.00元，期初无余额[192] - 应收账款期末余额为6213.46万元，坏账准备为3726.98万元，整体计提比例60.0%[197] - 5年以上账龄应收账款3388.50万元，计提比例100.0%[197] - 期末余额前五名应收账款合计1230.01万元，占比19.8%[198] - 大连市热电集团应收账款635.47万元，占比10.23%[198] - 国网辽宁电力应收账款404.20万元，占比6.51%[198] - 1年以内预付款项8926.93万元，占比67.97%[200] - 预付款项期末总额1.31亿元，较期初1.61亿元下降18.6%[200] - 2-3年账龄预付款项1623.28万元，较期初167.85万元增长867.2%[200] - 本期计提坏账准备22.37万元[197] - 3-4年账龄应收账款444.84万元，计提比例30.0%[197] 业务运营和风险 - 公司主营业务为热电联产、集中供热，主要产品包括电力和热力[22] - 公司热用户分布在大连市主城区核心区域，热负荷相对充足稳定[23] - 公司对北海、东海两个电厂进行了热源改造，提高了供热能力[23] - 煤炭成本高位运行，经营压力较大[36] - 供热收入受气温变化和用户需求影响存在不确定性[36] - 煤电行业面临新一轮环保投入和洗牌[36] - 热源及热网设备老化带来安全生产风险[37] - 公司推进热源厂规划整合及改扩建项目[37] - 公司下属北海、东海热电厂被列为大气污染物重点监控单位，均已取得排污许可证[50] - 公司北海、东海热电厂已安装脱硫、脱硝和除尘装置并全部投入运行[52] 融资和授信 - 2018年以来贷款利率已上浮5-10%[37] - 公司2018年度银行贷款综合授信额度为10亿元人民币，报告期内累计取得银行授信额度5.6亿元人民币[49] - 报告期末公司银行借款余额为5.6亿元人民币，全部用于补充流动资金[49] 关联交易和股东情况 - 增加2018年度日常关联交易额度1500万元[43] - 关联交易接受劳务金额52,830.19元，占同类交易比例100%[45] - 关联方热电集团承诺2018-2019年6月底解决同业竞争问题[40] - 控股股东热电集团与公司发生关联资金往来87.20万元人民币，期末余额为零[48] - 公司普通股股东总数为23,318户[59] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股133,133,784股，占总股本比例32.91%[61] - 股东王开国持股14,264,677股，占总股本比例3.53%[61] - 上海星河数码投资有限公司持股11,075,970股，占总股本比例2.74%[61] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有股份中有16,000,000股处于冻结状态[61] 会计政策和税务 - 非经常性损益项目中固定资产报废损失为171.68万元人民币[19] - 公司聘请中准会计师事务所为2018年度审计机构[42] - 企业所得税适用税率为25%[187] - 供热业务享受增值税免征政策（2016年1月1日至2018年供暖期结束）[187] - 增值税适用多档税率（17%/16%/11%/10%/6%/5%）[187] - 城市维护建设税按应缴流转税额的7%计征[187] - 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并[106] - 同一控制下企业合并按被合并方最终控制方合并财务报表账面价值计量[106] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本[107] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[107] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入[108] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[108] - 同一控制下企业合并取得的子公司按最终控制方财务报表账面价值调整[108] - 报告期内因非同一控制企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[110] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[113] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[114] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在取得时以公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息作为初始确认金额[119] - 持有至到期投资在取得时按公允价值扣除已到付息期未领取债券利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[119] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失除减值损失和汇兑差额外直接计入其他综合收益[121] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时将转移金融资产账面价值与收到对价及原计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[122] - 金融负债全部或部分终止确认时终止确认的金融负债账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[124] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定其公允价值[125] - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外公司于资产负债表日对金融资产账面价值进行检查[126] - 应收账款及其他应收款中单项金额占科目余额10%以上的款项被归类为单项金额重大并单独计提坏账准备[129] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款及其他应收款1年以内（含1年）计提比例为3%[131] - 1-2年账龄的应收账款及其他应收款坏账计提比例为6%[131] - 2-3年账龄的应收账款及其他应收款坏账计提比例为20%[131] - 3-4年及4-5年账龄的应收账款及其他应收款坏账计提比例均为30%[131] - 5年以上账龄的应收账款及其他应收款坏账计提比例为100%[131] - 存货发出计价采用先进先出法[132] - 可供出售金融资产公允价值发生严重或非暂时性下跌时需计提减值准备[127] - 持有至到期投资减值损失可转回但转回金额不超过不计提减值情况下转回日的摊余成本[128] - 可供出售债务工具减值损失在公允价值回升时可转回计入当期损益[128] - 子公司长期股权投资采用成本法核算 投资收益来自被投资单位宣告发放的现金股利或利润[140] - 联营/合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始投资成本低于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[140] - 权益法下按持股比例确认被投资单位净损益份额 需以可辨认净资产公允价值为基础调整净利润[141] - 长期股权投资减值损失一经确认 在以后会计期间不予转回[144] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物适用固定资产折旧政策 出租土地使用权适用无形资产摊销政策[145] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年 残值率4-5% 年折旧率2.8%-4.8%[147] - 机器设备折旧年限10-20年 残值率5% 年折旧率4.8%-9.5%[147] - 运输设备折旧年限10年 残值率5% 年折旧率9.5%[147] - 符合资本化条件的借款费用计入相关资产成本 需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三项条件[151] - 借款费用资本化期间从开始资本化时点到资产达到预定可使用状态时止 暂停期间除外[152] - 符合资本化条件的资产非正常中断时间连续超过3个月时暂停借款费用资本化[153] - 专门借款资本化金额计算为当期实际发生借款费用减去未动用资金利息收入或投资收益[155] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以一般借款资本化率计算[155] - 土地使用权预计使用寿命70年[158] - 软件类无形资产预计使用寿命5年[158] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）为准[161] - 商誉和使用寿命不确定无形资产至少每年末进行减值测试[161] - 长期待摊费用按收益期分5年平均摊销[165] - 职工社会保险和住房公积金按当地规定基数和比例计提并确认为负债[167] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认为负债并计入当期损益[169] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量 综合考虑风险 不确定性和货币时间价值等因素[171] - 货币时间价值影响重大时通过对未来现金流出折现确定最佳估计数[171] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型[172] - 以权益结算的股份支付按授予日公允价值计量 等待期内根据可行权职工人数变动调整[173] - 以现金结算的股份支付按承担负债的公允价值计量 等待期内基于最佳估计确认成本费用[175] - 收入确认需满足5项一般原则包括风险报酬转移 金额可靠计量等[176] - 电力蒸汽高温水收入按月结算 依据确认单开具发票确认收入[177] - 供暖收入按实际供暖面积和批准价格确认 供暖期内按天数分摊[177] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[177] - 与收益相关的政府补助区分补偿以后期间或已发生成本费用分别处理[182]

收入和利润 - 营业收入为4.41亿元人民币，同比增长2.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5266.70万元人民币，同比下降8.24%[5] - 营业总收入从432,472,716.15元增长至441,484,016.80元，增长2.08%[23] - 净利润从57,395,883.12元下降至52,666,989.90元，下降8.24%[24] - 营业利润为7783.4万元，同比增长2.0%[28] - 净利润为5884.7万元，同比增长2.7%[28] - 公司总收入为1.2亿美元[37] - 净收入达到2400万美元，同比增长20%[37] - 毛利润为7200万美元，毛利率60%[37] - 每股收益为0.48美元，超出预期0.05美元[37] - 基本每股收益从0.142元/股下降至0.130元/股，下降8.45%[25] - 基本每股收益0.145元/股，同比增长2.1%[28] 成本和费用 - 营业成本从323,804,898.65元增长至337,649,561.74元，增长4.28%[23] - 财务费用同比暴涨1,500.00%，从-4万元增至56万元[13] - 运营支出为4800万美元，占总收入40%[37] - 研发投入1800万美元，同比增长15%[37] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币，同比大幅下降927.96%[5] - 经营活动现金流量净额恶化928.25%，从-1,055万元降至-10,848万元[13] - 筹资活动现金流量净额大幅增长602.84%，从1,793万元增至12,602万元[13] - 经营活动现金净流出1.08亿元，同比扩大9.28倍[30][31] - 销售商品提供劳务收到现金1.70亿元，同比下降7.1%[30] - 购买商品接受劳务支付现金2.41亿元，同比增长18.5%[31] - 取得借款收到现金2.60亿元，同比增长7.59倍[32] - 投资活动现金净流出1689.5万元，同比收窄31.9%[31] - 筹资活动现金净流入1.26亿元，同比增长6.03倍[32] - 经营活动现金流净额为3600万美元[37] - 资本支出为900万美元，主要用于产能扩张[37] 业务运营指标 - 发电量为2.72亿千瓦时，同比下降5.96%[10] - 上网电量为2.07亿千瓦时，同比下降9.99%[10] - 售汽量为42.78万吨，同比增长2.74%[11] 资产和负债变动 - 应付账款为2.49亿元人民币，较年初增长52.34%[12] - 应付职工薪酬同比增长50.00%，从16万元增至24万元[13] - 其他应付款同比大幅增长208.74%，从595万元增至1,837万元[13] - 应交税费同比激增1,390.78%，从-141万元增至1,820万元[13] - 长期借款新增5,000万元，增幅达100.00%[13] - 未分配利润同比增长99.47%，从5,295万元增至10,562万元[13] - 短期借款从2.80亿元增至3.60亿元[16] - 货币资金期末余额1.04亿元，较期初1.07亿元略有下降[15] - 公司总资产从1,481,696,129.49元增长至1,531,429,269.52元，增长3.36%[20] - 存货从30,230,590.35元下降至19,833,893.71元，降幅34.39%[20] - 其他流动资产从27,818,663.44元下降至13,817,375.18元，降幅50.33%[20] - 短期借款从280,275,000.00元增加至360,000,000.00元，增长28.45%[20] - 应付账款从148,655,490.59元增加至223,920,732.37元，增长50.63%[20] - 预收款项从231,368,717.96元大幅下降至15,994,259.11元，降幅93.09%[20] - 期末现金及现金等价物余额6940.9万元，同比增长44.2%[32] - 现金及等价物为5.6亿美元，环比增长12%[37] - 长期债务减少至2.8亿美元，下降22%[37] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为7.80亿元人民币，较上年度末增长7.25%[5] - 加权平均净资产收益率为7.00%，同比减少0.59个百分点[5] - 总资产为15.95亿元人民币，较上年度末增长1.19%[5]

收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为7.82亿元人民币，同比增长10.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为335.68万元人民币，同比下降75.31%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-493.05万元人民币，同比改善68.25%[20] - 基本每股收益为0.008元/股，同比下降76.47%[21] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降1.42个百分点[21] - 公司营业收入7.82亿元，同比增长10.55%[35] - 净利润336万元，同比下降75.31%[35] - 营业收入同比增长10.55%至7.82亿元人民币[37] - 净利润同比下降65.0%至385.7万元人民币[149] - 营业收入本期发生额782,018,705.22元，较上期707,391,860.23元增长10.55%[145] - 净利润本期发生额3,356,808.84元，较上期13,593,176.06元下降75.30%[146] - 营业收入同比增长13.8%至7.215亿元人民币[149] - 综合收益总额同比下降75.3%，从13,593,176.06元降至3,356,808.84元[159][162] - 公司2017年度持续经营净利润为3,356,808.84元[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.86%至6.92亿元人民币[37] - 原煤成本上涨导致热电行业营业成本同比增长8.6%[42] - 营业成本同比增长20.6%至6.386亿元人民币[149] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5290.28万元人民币，同比增长35.28%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长35.4%至5290.3万元人民币[152] - 投资活动现金流量净流出1.137亿元人民币[152] - 筹资活动现金流量净额同比增长133.4%至6395.9万元人民币[152] - 销售商品提供劳务收到现金7.907亿元人民币[152] - 购买商品接受劳务支付现金6.921亿元人民币[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.3%，从45,260,637.88元增至72,110,927.66元[156] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄29.4%，从-148,351,213.43元改善至-104,805,482.62元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额增长133.4%，从27,402,652.20元增至63,959,039.07元[156] - 现金及现金等价物净增加额实现正增长，从-75,687,923.35元改善至31,264,484.11元[156] - 期末现金及现金等价物余额增长110.3%，从28,330,810.53元增至59,595,294.64元[156] 资产负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7.27亿元人民币，同比下降0.15%[20] - 2017年末总资产为15.77亿元人民币，同比下降5.30%[20] - 货币资金同比减少53.15%至1.07亿元人民币[45] - 短期借款同比增长40.14%至2.8亿元人民币[45] - 货币资金期末余额为107,405,958.79元，较期初229,236,137.51元下降53.1%[137] - 应收账款期末余额为79,600,269.85元，较期初69,219,259.43元增长15.0%[137] - 预付款项期末余额为161,274,099.33元，较期初196,708,068.62元下降18.0%[137] - 其他应收款期末余额为4,401,076.02元，较期初40,074,829.98元下降89.0%[137] - 在建工程期末余额为305,730,687.17元，较期初182,481,597.29元增长67.5%[138] - 短期借款期末余额为280,275,000.00元，较期初200,000,000.00元增长40.1%[138] - 应付票据期末余额为98,405,858.00元，较期初308,405,940.40元下降68.1%[138] - 资产总计期末余额为1,576,523,970.37元，较期初1,664,816,771.71元下降5.3%[138] - 负债合计期末余额为849,667,632.06元，较期初936,866,646.64元下降9.3%[139] - 未分配利润期末余额为52,953,308.33元，较期初55,204,242.94元下降4.1%[139] - 公司货币资金期末余额为98,236,362.35元，较期初191,999,829.29元下降48.84%[141] - 应收账款期末余额75,286,468.30元，较期初62,962,513.30元增长19.59%[141] - 预付款项期末余额156,904,649.13元，较期初190,102,175.06元下降17.46%[142] - 其他应收款期末余额392,350.81元，较期初39,597,055.52元大幅下降99.01%[142] - 存货期末余额30,230,590.35元，较期初40,035,274.10元下降24.49%[142] - 在建工程期末余额281,557,479.47元，较期初170,828,446.10元增长64.82%[142] - 短期借款期末余额280,275,000.00元，较期初200,000,000.00元增长40.14%[142] - 应付票据期末余额98,405,858.00元，较期初308,405,940.40元下降68.09%[142] - 归属于母公司所有者权益减少0.15%，从727,950,125.07元降至726,856,338.31元[159] - 未分配利润减少4.1%，从55,204,242.94元降至52,953,308.33元[159] - 对股东的现金分红减少4.5%，从4,450,595.60元降至4,250,595.60元[159] - 盈余公积增长3.3%，从165,972,987.46元增至167,130,135.31元[159] 业务运营数据 - 第四季度营业收入为2.64亿元人民币，占全年收入33.7%[23] - 生产消耗原煤量下降13%，锅炉耗油量下降17.7%[33] - 每平方米供热直接成本同比下降7.8%[33] - 上网电量41,843万千瓦时，同比下降14.5%[35] - 销售工商业蒸汽65.7万吨，同比下降2.3%[35] - 期末供暖收费面积1,638万平方米，同比增长4.8%[35] - 公司报告期内发电量52,658万千瓦时，同比下降14.38%[50][51] - 上网电量41,843万千瓦时，同比下降14.49%[50][51] - 上网电价429.3元/兆瓦时[50] - 电力业务收入153,532,580元，同比下降14.49%[51] - 电力业务成本152,287,292.12元，同比下降5.7%，占总成本比例24.38%[51] - 公司装机容量14.9万千瓦，蒸汽锅炉容量1,685吨/时，热水锅炉容量277.6兆瓦[51] - 利用小时数3,534小时，同比下降14.4%[52] - 厂用电量1.0815亿千瓦时，同比下降14.0%[52] - 子公司大连庄河环海热电总资产9,983万元，营业收入7,492万元[55] 产品与毛利率分析 - 热电行业毛利率减少4.63个百分点至12.13%[40] - 电力产品收入同比下降14.49% 毛利率为负19.99%[40] - 热力产品收入同比增长9.24% 毛利率下降5.51个百分点至20.47%[40] 非经常性损益 - 公司2017年非经常性损益合计为8,287,305.57元，较2016年的29,123,307.07元大幅下降[26] - 计入当期损益的政府补助为3,940,782.86元，较2016年的41,383,448.86元下降90.5%[25] - 非流动资产处置损益为-111,969.06元，较2016年的400,169.31元由盈转亏[25] - 出售子公司股权获得投资收益781万元[44] - 转让大连体育场商城15%股权获价款2,516.58万元[54] - 公司非流动资产处置损失为111,969.06元[71] - 公司追溯调整增加上年资产处置收益400,169.31元[71] - 公司追溯调整减少上年营业外收入823,046.96元[71] - 公司追溯调整减少上年营业外支出422,877.65元[71] 关联交易与客户集中度 - 前五名客户销售额占比42.07% 其中关联方占比17.12%[43] - 关联交易总金额为3,796,850.19元，占同类交易金额的0.84%[77] - 向大连北方热电股份有限公司购买商品金额为3,690,476.20元，占同类交易金额的0.69%[77] - 向大连北方热电股份有限公司销售商品金额为106,373.99元，占同类交易金额的0.15%[77] - 关联债权债务往来中向控股股东热电集团提供资金发生额为18,514.12万元[79] - 关联债权债务往来中向母公司的控股子公司提供资金发生额为2,725.24万元[79] - 关联债权债务往来总发生额为21,239.36万元[79] 融资与授信 - 公司2017年累计取得银行授信额度28,027.5万元[81] - 报告期末公司银行借款余额为28,027.5万元[81] 资本开支与投资 - 公司投入1,400万元建设北海封闭煤场[83] - 公司投入360万元进行北海水塔喷淋等环保整治[83] - 在建工程账面余额为305,730,687.17元，占资产总额的19.39%[130] - 2017年度公司未对在建工程计提减值准备[130] 股东与股权结构 - 大连市热电集团有限公司为最大股东，持股133,133,784股，占比32.91%[90] - 第二大股东王开国持股10,074,675股，占比2.49%，报告期内减持8,854,966股[90] - 第三大股东张飞雁持股7,732,039股，占比1.91%，报告期内增持7,732,039股[90] - 上海星河数码投资有限公司持股6,690,070股，占比1.65%，报告期内增持6,690,070股[90] - 德意志银行(DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)持股2,246,782股，占比0.56%[90] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有16,000,000股处于冻结状态[90] - 公司实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[93] - 控股股东大连市热电集团有限公司另持有光大银行(601818)500万股股份[91] 管理层与薪酬 - 董事、监事及高级管理人员持股数量极少，最高持股仅为10,648股[98] - 独立董事年度报酬为6万元，部分监事报酬在17.5-22.9万元之间[98] - 公司董事及高级管理人员报告期内薪酬总额为162.4万元[99] - 公司副总经理张永军报告期内薪酬为5.7万元[99] - 公司财务总监李林报告期内薪酬为17.4万元[99] - 公司离任副总经理朱驰宇报告期内薪酬为19.6万元[99] - 公司离任副总经理范喜为报告期内薪酬为10.8万元[99] - 公司离任财务负责人祝恩贵报告期内薪酬为4.5万元[99] - 公司董事长邵阳在大连市热电集团有限公司任职[100] - 公司总经理田鲁炜在大连市热电集团有限公司任职[100] - 公司总经理田鲁炜同时担任大连恒流储能调峰电站有限公司法定代表人[101] - 公司副总经理骆艾峰担任大连市热电集团售电有限公司法定代表人[101] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计162.4万元[102] - 公司高级管理人员2017年度薪酬由工资和绩效奖金两部分组成[120] 员工与人力资源 - 公司员工总数839人，其中生产人员679人占比80.9%，技术人员93人占比11.1%[107] - 员工教育程度大学本科及以上262人占比31.2%，专科224人占比26.7%，中专及以下353人占比42.1%[107] - 劳务外包工时总数5.8万小时，支付报酬总额87.1万元[111] - 母公司员工数量825人，主要子公司员工数量14人[107] - 销售人员10人占比1.2%，财务人员16人占比1.9%，行政人员41人占比4.9%[107] - 公司2017年新增聘任3位副总经理和1位财务总监[105] - 公司2017年有3位副总经理和1位财务负责人因工作变动解聘[105] - 公司实行薪点制工资制度，薪酬与企业效益挂钩[108] - 公司2017年培训投入为历年最高，特种作业人员持证上岗率100%[109] 公司治理与内部控制 - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议1次，通讯方式召开6次[117] - 独立董事刘玉平本年应参加董事会次数为2次，亲自出席0次，以通讯方式参加2次[117] - 董事葛毅委托出席董事会次数为1次[117] - 董事赵世芝（离任）本年应参加董事会次数为5次，亲自出席0次，以通讯方式参加4次，委托出席1次[117] - 公司与控股股东之间存在潜在同业竞争关系[119] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[121] - 控股股东承诺2019年6月底前完成重组解决同业竞争[70] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.03元，利润分配总额为121.38万元人民币[5] - 2017年公司现金分红总额为121.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.16%[67] - 2016年公司现金分红总额为445.06万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.74%[67] - 2015年公司现金分红总额为404.60万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.02%[67] 未来展望与指引 - 公司计划完成发电量52,510万千瓦时，供热量841万吉焦[62] - 公司预计实现营业收入7.76亿元[62] - 公司发电煤耗率目标低于255克/千瓦时，供热煤耗率目标低于40.8千克/吉焦[60] - 公司综合厂用电率目标低于21.05%[60] - 公司全年计划发展供热市场134万平方米，其中主城区114万平方米，环海20万平方米[61] 风险因素 - 公司面临原料价格上涨风险，特别是煤炭成本上升和管材价格上涨导致检修成本增加[64] - 公司面临辽宁省电力市场供大于求导致上网电量指标被压缩的风险[64] - 公司存在68,153.47平方米未办证房屋[69] 审计费用 - 公司2017年度审计费用为65万元[73] - 公司财务审计费用为50万元[73] - 公司内控审计费用为15万元[73] 会计政策与报表编制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号编报规则[172] - 公司持续经营假设在报告期末后12个月内无重大疑虑事项[173] - 公司营业周期确定为12个月[177] - 记账本位币采用人民币[178] - 合并财务报表范围以控制为基础且涵盖所有子公司[181] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产及负债[180] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的高流动性投资[187] - 子公司会计政策不一致时在合并报表中按公司政策调整[182] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[184] - 共同经营按份额确认共同持有的资产及负债[186] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[189] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入公允价值变动损益[189] - 可供出售外币非货币性项目的汇兑差额计入其他综合收益[189] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等类别[191] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利或债券利息[193] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用作为初始确认金额，按摊余成本确认利息收入[194] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失直接计入其他综合收益[195] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价差额计入当期损益[196] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[198] - 回购部分金融负债时，终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[199

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.18亿元人民币，同比增长18.75%[6] - 前三季度营业总收入5.18亿人民币，较上年同期4.37亿人民币增长18.7%[28] - 年初至报告期营业收入同比增长20.3%，从3.92亿元增至4.71亿元[31] - 第三季度营业收入同比下降29.4%，从4046.9万元降至2855.7万元[31] - 归属于上市公司股东的净利润-2511.39万元人民币，同比下降37.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2493.44万元人民币，同比下降59.19%[6] - 净利润同比下降37.64%至-2511万元[17] - 前三季度净亏损2511.39万人民币，较上年同期净亏损1824.59万人民币扩大37.6%[29] - 第三季度单季净亏损4167.07万人民币，较上年同期净亏损4521.84万人民币收窄7.9%[29] - 第三季度净亏损4157万元，较上年同期4346.9万元亏损收窄4.4%[32] - 年初至报告期净亏损2529.9万元，较上年同期1946.4万元亏损扩大29.9%[32] - 基本每股收益-0.062元/股，同比下降37.78%[6] - 基本每股收益为-0.062元/股，较上年同期-0.045元/股下降37.8%[30] - 加权平均净资产收益率-3.52%，同比下降0.94个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加36.69%至48358万元，主要受煤价上涨影响[17] - 前三季度营业总成本5.50亿人民币，较上年同期4.52亿人民币增长21.8%[28] - 前三季度营业成本4.84亿人民币，较上年同期3.54亿人民币增长36.7%[28] - 第三季度营业成本同比下降2.5%，从6633.6万元降至6464.6万元[31] - 年初至报告期营业成本同比增长36.2%，从3.28亿元增至4.47亿元[31] 业务运营表现 - 发电量同比减少1826万千瓦时至2602万千瓦时，降幅41.24%[13] - 上网电量同比减少1649万千瓦时至2070万千瓦时，降幅44.34%[13] - 售汽量同比增加18055吨至45259吨，增幅66.37%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4805.29万元人民币，同比改善52.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-480.5万元，同比改善52.20%，主要因销售商品收回现金增加[19] - 经营活动现金流量净流出4805.3万元，较上年同期1.01亿元流出改善52.2%[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额改善70.1%至-1836万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-673.9万元，同比改善12.93%，主要因处置体育场商城15%股权收回投资[19] - 投资活动现金流量净流出6738.9万元，较上年同期7740万元流出改善13.0%[35] - 投资活动现金流出增长12.1%至8611万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为669.4万元，同比下降3.66%，主要因银行借款减少及支付股利增加[19] - 筹资活动现金流入2.20亿元，较上年同期3.80亿元下降42.1%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额下降3.7%至6694万元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长9.5%至3.218亿元[37] - 经营活动现金流入小计增长10.7%至4.160亿元[37] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降2.6%至3.213亿元[37] - 取得借款收到的现金同比下降42.0%至2.203亿元[38] - 偿还债务支付的现金同比下降53.3%至1.400亿元[38] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初22924万元降至4563万元，降幅80.10%[16] - 货币资金期末余额4563.34万元，较年初2.29亿元下降80.09%[21] - 应收账款从年初6922万元降至2083万元，降幅69.91%[16] - 应收账款期末余额2083.11万元，较年初6921.93万元下降69.91%[21] - 预付款项期末余额8332.21万元，较年初1.97亿元下降57.66%[21] - 存货期末余额916.48万元，较年初4939.55万元下降81.45%[21] - 短期借款期末余额2.80亿元，较年初2.00亿元增长40.14%[22] - 短期借款从年初的2.00亿人民币增至2.80亿人民币，增长40.1%[26] - 应付票据期末余额7977.73万元，较年初3.08亿元下降74.13%[22] - 应付票据从年初的3.08亿人民币降至7977.73万人民币，下降74.1%[26] - 预收款项从年初25844万元降至2517万元，降幅90.26%[16] - 预收款项从年初的2.16亿人民币降至2401.33万人民币，下降88.9%[26] - 未分配利润期末余额2563.97万元，较年初5520.42万元下降53.56%[24] - 公司总资产从年初的15.71亿人民币下降至12.47亿人民币，减少3.24亿人民币（20.6%）[26] - 总资产12.93亿元人民币，同比下降22.36%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.98亿元人民币，同比下降4.06%[6] - 期末现金余额1706.7万元，较上年同期4636.9万元下降63.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.9%至1597万元[38] - 现金及现金等价物净增加额改善82.0%至-1236万元[38] 其他重要事项 - 政府补助收入25.32万元人民币[8] - 其他营业外支出中包含固定资产报废89.5万元人民币[9] - 营业外收入同比增加221.05%至122万元，因收到政府补贴[17] - 在建工程同比增加54.12%至28123万元，因管网扩建投入增加[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.89亿元人民币，同比增长24.13%[16] - 公司营业收入为4.89亿元人民币，同比增长24.13%[29] - 营业总收入同比增长24.1%至4.89亿元人民币，上期为3.94亿元人民币[68] - 母公司营业收入同比增长26.0%至4.43亿元人民币，上期为3.51亿元人民币[71] - 归属于上市公司股东的净利润为1655.68万元人民币，同比下降38.62%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为1601.81万元人民币，同比下降41.59%[16] - 合并利润为2272万元人民币，同比下降35.05%[26] - 营业利润同比下降38.2%至2200万元人民币，上期为3558万元人民币[68] - 净利润同比下降38.6%至1656万元人民币，上期为2697万元人民币[69] - 母公司净利润同比下降32.2%至1627万元人民币，上期为2400万元人民币[72] - 基本每股收益为0.041元/股，同比下降38.81%[17] - 基本每股收益下降38.8%至0.041元/股，上期为0.067元/股[69] - 加权平均净资产收益率为2.249%，同比下降1.44个百分点[17] - 本期综合收益总额为16,556,834.15元较上期26,972,569.58元下降38.62%[82][84] - 本期综合收益总额为16,271,130.21元，同比增长-32.2%[88][90] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为4.19亿元人民币，同比增长46.39%，主要因煤炭价格上涨[30] - 营业成本大幅上升46.4%至4.19亿元人民币，上期为2.86亿元人民币[68] - 母公司营业成本同比上升46.0%至3.82亿元人民币，上期为2.62亿元人民币[71] - 财务费用改善至-54.8万元人民币，上期为支出351万元人民币[68] - 支付职工薪酬5488.73万元，同比增长2.25%[75] - 支付的各项税费2721.27万元，同比下降21.43%[75] - 分配股利及偿付利息支付1037.86万元，同比增长22.99%[76] 业务线表现 - 上网电量为2714.8万千瓦时，同比下降2.0%[25] - 蒸汽销售量为46万吨，同比增长16.6%[25] - 高温水销量为20.7万吉焦，同比下降6.5%[25] - 采暖收费面积达1290万平方米，同比增长15.4%[25] - 合并主营业务收入为4.45亿元人民币，同比增加5573万元[26] - 电力、蒸汽、高温水收入根据实际生产量按月与客户即时结算，经确认后开具发票确认收入[164] - 供暖收入按实际供暖面积及政府批准价格确认，并在供暖期内按月分摊计入收入[164] - 提供劳务收入在交易结果可靠估计时按完工百分比法确认，完工进度按已提供劳务占比确定[164] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-716.71万元人民币，同比改善89.28%[16] - 经营活动现金流量净额改善89.28%，主要因收入回款增加及政府补贴到账[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-716.71万元，较上期-6683.91万元改善89.28%[75] - 母公司经营活动现金流量净额2160.27万元，较上期-3424.96万元实现扭亏[78] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.9%至2.85亿元人民币，上期为2.59亿元人民币[74] - 收到其他与经营活动有关的现金6678.99万元，同比增长1260.48%[75] - 投资活动现金流出7776.25万元，主要用于购建长期资产，同比增长32.85%[75][78] - 购建固定资产支付7762.25万元，同比增长32.85%[75] - 筹资活动现金流入7027.5万元，其中借款取得7027.5万元，同比增长75.69%[76][79] - 期末现金及现金等价物余额3067.39万元，较期初下降46.81%[76] 资产和负债变动 - 货币资金减少69.50%至6990.59万元人民币，主要因支付到期票据[31] - 货币资金期末余额69,905,937.34元，较期初229,236,137.51元减少69.5%[62] - 货币资金总额为69,905,937.34元，较期初229,236,137.51元减少69.5%[184] - 银行存款为30,669,069.26元，较期初65,543,371.29元减少53.2%[184] - 其他货币资金为39,231,998.88元，较期初163,669,018.76元减少76.0%[184] - 货币资金从年初的1.92亿元人民币减少至6745.41万元人民币，降幅达64.9%[65] - 应收账款期末余额28,129,251.77元，较期初69,219,259.43元减少59.4%[62] - 预付款项期末余额129,701,254.41元，较期初196,708,068.62元减少34.1%[62] - 存货期末余额8,569,097.40元，较期初49,395,481.63元减少82.7%[62] - 存货大幅减少至856万元，同比下降82.65%，主要因本期消耗前期库存[32] - 其他流动资产增长至2440万元，同比上升110.17%，主要因增值税留抵税额增加[32] - 在建工程期末余额256,691,885.59元，较期初182,481,597.29元增加40.7%[62] - 在建工程从年初的1.71亿元人民币增加至2.38亿元人民币，增幅39.3%[66] - 流动资产合计期末余额261,565,248.45元，较期初616,675,463.24元减少57.6%[62] - 流动资产从年初的5.54亿元人民币大幅减少至2.44亿元人民币，降幅达56%[65] - 总资产为13.62亿元人民币，同比下降18.18%[16] - 公司总资产从年初的166.48亿元人民币下降至136.22亿元人民币，降幅达18.2%[63][64] - 应付票据下降至1.036亿元，同比减少66.42%，主要因本期大量票据到期[32] - 应付票据从年初的3.08亿元人民币减少至1.04亿元人民币，降幅66.4%[63][66] - 应付账款增长至2.086亿元，同比上升62.82%，主要因减少支付工程款项[32] - 应付账款从年初的1.28亿元人民币增加至2.09亿元人民币，增幅63.2%[63] - 预收款项大幅下降至619万元，同比减少97.61%，主要因按权责发生制确认结转收入[32] - 预收款项从年初的2.58亿元人民币大幅减少至618.93万元人民币，降幅97.6%[63] - 短期借款从年初的2.00亿元人民币增加至2.60亿元人民币，增幅30%[63][66] - 归属于上市公司股东的净资产为7.40亿元人民币，同比增长1.66%[16] - 未分配利润从年初的5520.42万元人民币增加至6731.05万元人民币，增幅21.9%[64] - 母公司所有者权益合计从年初的7.28亿元人民币增加至7.40亿元人民币，增幅1.7%[64] 关联交易和诉讼 - 收到政府补助25.32万元人民币[19] - 公司与湖南湘达环保工程有限公司的诉讼涉及金额为3,315万元人民币[44] - 公司与湖南湘达环保工程有限公司的诉讼形成预计负债金额为1,199万元人民币[44][45] - 湖南湘达公司同意免除工程欠款利息265万元人民币[46] - 公司2017年原预计日常关联交易总额为16,610万元人民币[47] - 公司拟新增向控股股东购买煤炭的关联交易金额为29,070万元人民币[47] - 公司与控股股东热电集团的关联债权债务期初余额为4,944万元人民币[48] 子公司和投资 - 大连庄河环海热电有限公司（全资子公司）期末总资产6520万元，本期净利润11万元[36] - 公司持有大连寰海科技开发有限公司19%股权，已计提长期股权投资减值准备190万元[36] 融资和授信 - 公司2017年度银行综合授信额度为100,000万元人民币[50] - 公司报告期末银行借款余额为26,027.5万元人民币[50] 会计政策和审计 - 公司2017年度审计费用为65万元人民币[43] - 公司企业所得税税率为25%[182]