证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-068 盛屯矿业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 12 日审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、修订原因及依据 公司拟将实施完毕的通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 32,057,729 股变更用途,将由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减 少公司注册资本",本次变更回购股份用途后，公司将对 32,057,729 股已回购股 份予以注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订。 本次注销完成后，公司总股本将由 3,122,669,280 股减少为 3,090,611,551 股,注册资本将由 3,122,669,280 元减少为 3,09 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-070 盛屯矿业集团股份有限公司 关于择机处置股票类交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了优化资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，盛屯矿业集团股份有 限公司(以下简称"公司")拟处置股票类交易性金融资产，并授权公司管理层根 据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。 以上金融资产处置事项授权期自董事会通过之日起一年。 一、本次交易概述 2024 年 8 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于择机处置股票类交易性金融资产的议案》，董事会同意公司通过二级市场择机 处置所持有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）、九 江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"）、浙江帕瓦新能源股份有限 公司（以下简称"帕瓦股份"）等股票类金融资产，处置股数分别不超过 3,417,722 股、3,602,953 股、1,150,760 股。具体实施提请董事会授权公 ...

报告基本信息 - 2024年半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 公司已在报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等[2] - 释义中对中国证监会、上交所、公司等常用词语进行解释[5] - 释义中对卡隆威项目、深圳盛屯集团等众多公司项目及子公司进行说明[5] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入114.14亿元，较上年同期减少14.28%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润11.18亿元，较上年同期增长524.14%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.43亿元，较上年同期增长544.35%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额24.76亿元，较上年同期增长199.49%[14] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产148.00亿元，较上年度末增长6.69%[14] - 2024年报告期末总资产391.09亿元，较上年度末增长3.78%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.357元/股，较上年同期增长526.32%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率7.787%，较上年同期增加6.508个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 - 62.90万元[16] - 计入当期损益的政府补助为2286.00万元[16] - 2024年上半年非经常性损益合计为-1.26亿元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为-1.88亿元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为755.97万元，其他营业外收入和支出为-582.36万元[17] - 营业收入为133.16亿元，较上年同期减少14.28%；营业成本为121.79亿元，较上年同期减少26.64%[23] - 销售费用为2098.75万元，较上年同期减少31.32%；管理费用为3.29亿元，较上年同期增加15.66%[23] - 财务费用为2480.03万元，较上年同期增加1086.97%；研发费用为1157.82万元，较上年同期增加99.47%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，较上年同期增加199.49%；筹资活动产生的现金流量净额为22.04亿元，较上年同期减少141.65%[23] - 衍生金融资产为1.19亿元，较上年期末增加265.32%；预付款项为13.59亿元，较上年期末增加42.32%[25] - 使用权资产为6907.33万元，较上年期末增加250.03%；其他非流动资产为5.46亿元，较上年期末增加31.39%[25] - 合同负债为18.51亿元，较上年期末增加98.25%；应付职工薪酬为7113.97万元，较上年期末减少38.32%[25] - 应交税费为1.59亿元，较上年期末增加57.01%；一年内到期的非流动负债为13.61亿元，较上年期末增加48.87%[25] - 其他流动负债为2710.02万元，较上年期末增加49.95%；租赁负债为6007.66万元，较上年期末增加595.79%[25] - 2024年半年度长期股权投资余额为5.22亿元，较2023年增加3.80%[29] - 公司证券投资合计初始金额72633.61万元，期末账面价值45727.98万元，公允价值变动损失10707.43万元[31] - 商品衍生品初始投资金额179464.00万元，期末账面价值4175.02万元，占公司报告期末净资产比例0.24%[32] - 外汇衍生品初始投资金额76986.72万元，期末账面价值2146.28万元，占公司报告期末净资产比例0.13%[32] - 衍生品投资合计初始金额256450.72万元，期末账面价值6321.30万元，占公司报告期末净资产比例0.37%[32] - 报告期内，公司商品衍生品、外汇衍生品工具已平仓损益与持仓损益合计影响税前金额为 - 13236.57万元[32] - 2024年6月30日货币资金为5,196,466,542.19元，2023年12月31日为4,878,720,113.86元[106] - 2024年6月30日交易性金融资产为413,999,870.57元，2023年12月31日为537,721,962.70元[106] - 2024年6月30日衍生金融资产为119,165,498.87元，2023年12月31日为32,619,243.82元[106] - 2024年6月30日应收账款为1,296,092,816.09元，2023年12月31日为1,503,910,573.05元[106] - 2024年6月30日预付款项为1,359,248,810.04元，2023年12月31日为955,031,982.41元[106] - 2024年6月30日存货为7,682,538,731.63元，2023年12月31日为6,798,256,787.27元[106] - 2024年6月30日流动资产合计为19,015,226,876.99元，2023年12月31日为17,998,372,062.06元[106] - 2024年6月30日资产总计391.09亿元，较2023年12月31日的376.84亿元增长3.78%[107] - 2024年6月30日负债合计220.27亿元，较2023年12月31日的214.95亿元增长2.47%[108] - 2024年6月30日所有者权益合计170.82亿元，较2023年12月31日的161.90亿元增长5.51%[108] - 2024年6月30日流动资产中货币资金为17.81亿元，较2023年12月31日的15.04亿元增长18.41%[109] - 2024年6月30日存货为17.58亿元，较2023年12月31日的5.48亿元增长220.81%[109] - 2024年6月30日非流动资产合计200.93亿元，较2023年12月31日的196.86亿元增长2.07%[107] - 2024年6月30日流动负债合计163.31亿元，较2023年12月31日的155.52亿元增长4.99%[107] - 2024年6月30日非流动负债合计56.96亿元，较2023年12月31日的59.43亿元下降4.16%[108] - 2024年6月30日无形资产为37.38亿元，较2023年12月31日的38.15亿元下降2.02%[107] - 2024年6月30日商誉9.89亿元，较2023年12月31日的9.90亿元下降0.11%[107] - 2024年上半年末资产总计235.57亿美元，较2023年减少0.76%[111] - 2024年上半年末负债合计96.45亿美元，较2023年增加0.17%[112] - 2024年上半年营业总收入114.14亿美元，较2023年减少14.27%[113] - 2024年上半年营业总成本99.95亿美元，较2023年减少21.99%[113] - 2024年上半年末流动资产合计111.06亿美元，较2023年增加2.50%[111] - 2024年上半年末非流动资产合计124.51亿美元，较2023年减少3.50%[111] - 2024年上半年末流动负债合计84.80亿美元，较2023年减少0.07%[111] - 2024年上半年末非流动负债合计11.65亿美元，较2023年增加2.00%[112] - 2024年上半年末所有者权益合计139.12亿美元，较2023年减少1.40%[112] - 2024年上半年营业成本89.35亿美元，较2023年减少26.63%[113] - 2024年上半年公司净利润为12.54亿元，2023年同期为4.02亿元[114] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11.18亿元，2023年同期为1.79亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.357元/股，2023年同期为0.057元/股[115] - 2024年上半年母公司营业收入为11.14亿元，2023年同期为34.95亿元[116] - 2024年上半年母公司营业利润亏损1.62亿元，2023年同期盈利4605.91万元[117] - 2024年上半年母公司净利润亏损1.20亿元，2023年同期盈利3335.72万元[117] - 2024年上半年研发费用为2309.52万元，2023年同期为1157.82万元[114] - 2024年上半年财务费用为2.94亿元，2023年同期为2480.03万元[114] - 2024年上半年投资收益亏损1.09亿元，2023年同期盈利4662.07万元[114] - 2024年上半年公允价值变动收益为2854.02万元，2023年同期亏损7161.24万元[114] - 2024年半年度公司经营活动产生的现金流量净额为24.76亿美元，2023年同期为8.27亿美元[118] - 2024年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11.72亿美元，2023年同期为 - 12.92亿美元[119] - 2024年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.18亿美元，2023年同期为22.04亿美元[119] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6.83亿美元，2023年同期为7.47亿美元[120] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为5.57亿美元，2023年同期为 - 4.07亿美元[121] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.58亿美元，2023年同期为 - 1.03亿美元[121] - 2024年半年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为216.46亿美元，2023年同期为220.04亿美元[118] - 2024年半年度公司收到的税费返还为9902.67万美元，2023年同期为2882.45万美元[118] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为88.28亿美元，2023年同期为75.38亿美元[120] - 2024年半年度公司期末现金及现金等价物余额为35.19亿美元，2023年同期为37.49亿美元[119] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为138.72亿元，少数股东权益为23.17亿元，所有者权益合计为161.90亿元[123] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加9.28亿元，少数股东权益减少0.36亿元，所有者权益合计增加8.92亿元[123] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加12.62亿元[123] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.79亿元[123] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为0.52亿元[123] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少2.04亿元[123] - 2024年上半年专项储备本期提取1.25亿元，本期使用1.40亿元[123] - 2024年上半年库存股减少123.42万元[123] - 2024年上半年其他综合收益减少605.85万元[123] - 2024年上半年未分配利润增加9.20亿元[123] - 2024年半年度报告上年期末归属于母公司所有者权益小计为140.78亿元，少数股东权益为27.30亿元，所有者权益合计为168.09亿元[124] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为3.65亿元，少数股东权益为2.55亿元，所有者权益合计为6.21亿元[124] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5.26亿元，少数股东权益增加3.13亿元，所有者权益合计增加8.39亿元[124] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少1.71亿元，少数股东权益增加0.63亿元，所有者权益合计减少1.07亿元[124] - 利润分配使少数股东权益减少1.21亿元，所有者权益合计减少1.21亿元[124] - 专项储备本期增加

公司章程 盛屯矿业集团股份有限公司 章 程 (2024 年 8 月修订) 盛屯矿业集团股份有限公司 Page 1 of 44 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 25 | | 第三节 专门委员会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、解散和清算 40 | | 第一节 合并或分立 40 | | ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-067 盛屯矿业集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将回购的股份用途由"用 于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 6 月 8 日召开公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或 自筹资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不 超过 7.87 元/股（含）的价格集中竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回 购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。 1 盛屯矿业集团股份有 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-071 盛屯矿业集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监、董事、副总裁翁雄先生的书面辞职报告。因工作职务变动原因, 翁雄先 生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任 后，翁雄先生将继续担任公司董事、副总裁职务，并将依照法律规范及规范性文 件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。公司及公司董事 会对翁雄先生任职财务总监期间为公司所做的工作表示感谢！ 经公司董事长提名，并经公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会审查 同意，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任周华林先生为公司财务总监， 任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。周华林先生简历参 见附件。 周华林先生具备担任公司财务总监的专业 ...

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[2] - 实际控制人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[2] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占总股本17.77%[2] 股份质押 - 本次解质后控股股东等累计质押310,570,000股，占其持股55.98%，占总股本9.95%[2] - 深圳盛屯集团本次解质19,000,000股，占其所持4.15%，占总股本0.61%[3] - 深圳盛屯集团剩余质押274,610,000股，占其所持60.02%，占总股本8.79%[3] 其他 - 解除质押时间为2024年8月9日[3] - 本次解质股份后续是否再质押不确定[5] - 截至公告日，深圳盛屯集团质押股份无平仓风险[6]

违规事件时间线 - 2024年5月17日公司被中国证监会立案[2] - 2024年7月30日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年8月5日收到《行政处罚决定书》[3] 财报数据问题 - 2021年年报多计营收3.59亿元、利润总额1.94亿元[4] - 2022年年报多计营收8414.90万元、少计利润总额1.39亿元[4] - 2023年半年报少计营收7818.83万元、利润总额2295.69万元[4] 处罚结果 - 公司被责令改正、警告，并处300万元罚款[6] - 张振鹏、陈东、翁雄被警告，各处以150万元罚款[6] - 周贤锦被警告，处以100万元罚款[6] 股票处理 - 2024年7月31日停牌1天，8月1日起实施其他风险警示[7]

违规情况 - 2021年年报涉嫌多计营收359,367,524.96元，占比0.79%，多计利润总额193,721,431.46元，占比7.15%[1] - 2022年年报涉嫌多计营收84,148,951.76元，占比0.33%，少计利润总额139,092,957.04元，占比18.20%[1] - 2023年半年报涉嫌少计营收78,188,326.37元，占比0.59%，少计利润总额22,956,876.80元，占比5.22%[1] 处理进展 - 2024年8月5日收到厦门证监局《决定》[1] - 2024年4月23日发布会计差错更正公告[1] - 2024年5月15日披露整改报告，已自查整改[4]

业绩总结 - 预计2024年半年度归母净利润106,000.00 - 126,000.00万元，同比增546.13% - 668.04%[8] - 报告期刚果（金）铜钴项目铜产量约8.01万吨，同比增78.84%[8] - 报告期刚果（金）铜钴项目矿产铜产量约2.77万吨，同比增104.19%[8] 风险警示 - A股简称2024年8月1日起由“盛屯矿业”变更为“ST盛屯”[3] - 2024年8月1日起实施其他风险警示，涨跌幅限制为5%[5] - 因年报财务指标虚假记载收到《行政处罚事先告知书》[4] 未来展望 - 满足条件后争取尽快申请撤销风险警示[6] 其他 - 已对前期会计差错事项更正整改[6] - 接受投资者咨询电话0592 - 5891697，邮箱600711@600711.com[10]