董事会换届 - 2025年4月22日召开会议审议换届议案[1] - 第十二届董事会由7名董事组成[1] - 拟于2025年5月13日选职工代表董事[4] 董事任期 - 非独立董事候选人任期三年[2] - 李伟林任期至2027年3月25日[3] 股份持有 - 王东海直接持股177,450,696股，间接持股474,273,984股[8] - 马福有直接持股865,385股[10]

公司治理结构变动 - 2025年4月22日公司会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 股份与股东权益 - 公司成立时向武汉国有资产经营公司等发行股份，占可发行普通股总数43.19%[4] - 公司已发行股份数为134085.481万股，均为普通股[4] 股东权利与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[7] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[6] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[42] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[44] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[48] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[50] 控股股东与股东质押 - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东等[52] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[53] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设监事会主席1名[54] - 监事会每6个月至少召开一次会议[55]

关联交易决策 - 2025年4月18日独董会议3票同意通过关联交易议案[3] - 2025年4月22日董事会会议4票同意通过关联交易议案[3] 关联交易数据 - 2024年向百川销售产品实际1.39万元，预计380万元[4] - 2024年向百川提供劳务预计1170万元[4] - 2025年向百川销售产品预计20万元，占比0.20%[5] - 2025年向百川提供劳务预计1000万元，占比2.36%[5] - 2025年接受百川劳务预计200万元，占比1.25%[5] 关联方信息 - 百川等关联方注册资金10000万元[7] - 恒博地产注册资本10204.0816万元[8] - 恒悦物业注册资本300万元[8] 关联交易说明 - 关联交易价格按市场协商，定价公允[11] - 关联交易利于经营，不损中小股东利益[12]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名非职工代表监事，报告期完成2名监事补选[2] 会议情况 - 报告期内监事会召开4次会议，全部议案获全票通过[3] - 各次会议审议通过不同数量议案[3][4][5] 监事会评价 - 公司内部制度健全，运作规范，决策程序合法有效[6] - 财务管理制度健全，报告真实准确完整[7] - 关联交易决策合规，未超预计金额[8] - 对外担保履行程序，无违规及资金占用情形[9]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 2024年3月29日会议审议通过13项议案[2] - 2024年4月26日会议审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 2024年8月19日会议审议通过3项议案[3] - 2024年10月25日会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计相关决策 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，无舞弊情况[4] - 审计委员会同意续聘立信为2024年度外部审计机构[5] 公司情况评价 - 公司内部控制运作符合要求，评价和审计结果真实有效[6] - 公司对外担保无违规，关联交易遵循原则，无资金占用情况[7] 未来展望 - 2025年度审计委员会将强化审核，维护股东权益[8]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将商誉减值和天然气销售收入确认列为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2024年天然气销售收入429,457.90万元，占收入总额84.36%[8] - 期末资产总计77.08亿元，较上年年末下降2.07%[21] - 期末流动资产合计12.92亿元，较上年年末下降8.31%[21] - 期末非流动资产合计64.16亿元，较上年年末下降0.73%[21] - 期末负债合计38.86亿元，较上年年末下降4.54%[23] - 期末流动负债合计26.99亿元，较上年年末增长16.29%[23] - 期末非流动负债合计11.87亿元，较上年年末下降32.17%[23] - 期末所有者权益合计38.22亿元，较上年年末增长0.56%[23] - 期末应收账款为1.87亿元，较上年年末下降29.39%[21] - 期末长期借款为4.78亿元，较上年年末下降57.26%[23] - 期末合同负债为9.93亿元，较上年年末增长15.27%[23] - 本期营业总收入5090704821.92元，较上期下降2.54%[28] - 本期营业总成本4610632510.01元，较上期下降2.43%[28] - 本期净利润325989956.15元，较上期下降15.67%[28] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上期下降11.11%[28] - 本期研发费用3224559.81元，较上期下降48.93%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为698,641,576.74元，较上期增长[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 244,939,344.41元，较上期减少[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 473,738,528.72元，较上期减少[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 20,036,296.39元，较上期减少[34] 股本变动 - 截至2024年12月31日累计发行股本总数13.408548亿股[5] - 2016年3月向重组方发行607679922股购买百川燃气100%股权[50] - 2016年3月25日非公开发行股份募集资金8.736亿元[1] - 2017年11月8日发行股份购买荆州天然气100%股权[3] - 2019年4月25日实施资本公积转增股本[3] - 2021年5月11日注销7972.9509万股[4] - 2023年5月15日注销2215.5991万股[4] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[69] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[69] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[83][84] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[100][101] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[120] - 无形资产按成本初始计量，研究阶段支出计入当期损益[129][136] - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[156] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认时点为能满足条件且能收到时[162][165] 准则影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》规定自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[196] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于2024年1月1日起施行，未对公司财务和经营产生重大影响[200] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日发布，自印发之日起施行[200]

报告与会议安排 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年4月30日16:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2][3][5] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3] - 投资者可在规定时间提问并在线参与[3][5] 联系人信息 - 联系人是公司证券部，电话010 - 85670030，邮箱baichuandsh@163.com[6]

融资情况 - 公司拟申请不超45亿综合融资额度[2] - 融资期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2] - 融资额度可循环使用，品种含流贷、中长期借款等[2] 决策进展 - 2025年4月22日董事会已审议通过融资议案[3] - 申请融资尚需提交股东大会审议[3] 融资目的与影响 - 融资为满足公司经营发展资金需要[4] - 融资不会影响业绩，不损害股东利益[4]

财务审计 - 审计报告对百川能源2024年度财务报表出具无保留意见，报告号为信会师报字(2025)第ZE10188号[2] 公司资金情况 - 廊坊恒通建筑安装工程有限公司期初与期末资金余额均为249.03万元[10] - 百川城市建设开发集团有限公司期初资金余额1.95万元，期末1.95万元，年度往来与偿还累计均0.58万元[10] - 百川燃气有限公司期初36,241.89万元，期末20,670.85万元，年度往来175,776.74万元，利息870.00万元，偿还192,217.78万元[10] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初37,344.76万元，期末25,265.49万元，占用208,929.56万元，利息870.00万元，偿还221,878.83万元[12] 审批情况 - 本汇总表于2025年4月22日获董事会批准[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百川 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟林 先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...