（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管 理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济 与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口 加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事， 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学 院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国 柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世 （BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联 行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方 日升新能源股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届 董事会独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中 国物流学会常务理事。 （霍佳震） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策 ...

公司治理 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会3次，独立董事均出席并审议多项议案[5] - 2024年完成董事会换届选举，提名等程序合规[12] 审计相关 - 2024、2025年度财务审计费用102万元、内控审计费用32万元（含税）[9][10] - 2024年聘任立信为审计机构，2025年续聘[9][10] 人员变动 - 2024年5月聘任郑伟中为财务总监，任期至本届董事会届满[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[14]

上海交运集团股份有限公司担保管理办法 第一章 总 则 第一条 （目的和依据） 为了保护投资者的合法权益，规范上海交运集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，有效防范公司担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 （本办法下列用语的含义） 本办法所称的集团公司，是指上海久事（集团）有限公司。 本办法所称的公司，是指上海交运集团股份有限公司。 本办法所称的所属企业，是指资产和党政关系直接或间接隶属于 公司的企业。 本办法所称的担保是指公司或所属企业以自有资产或信用为他 人提供的一般保证、连带责任保证、抵押、质押以及其他形式的担保， 包括公司对所属企业及所属企业相互间的担保。担保的债务种类包括 申请银行授信、银行贷款、信用证业务、保理业务、银行承兑汇票和 银行保函等。 第三条 （适用范围） 公司及所属企业的担保管理工作，适用本办法。 第四条 （管理要求） 1 公司担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险，除为控、参股公司外，公司不得对外提供担保 ...

担保情况 - 2025年公司对子公司提供担保预计额度最高为5.22亿元，约占最近一期经审计净资产的10.12%[3][5][19] - 截至2024年12月31日，公司担保余额为0.93亿元[5] - 2025年交运物流预计需最高5000万元综合授信担保[4] - 2025年交运动力预计需最高5000万元综合授信担保[6] - 2025年交运精冲预计需最高3500万元综合授信[6] - 2025年汽修公司预计最高需12000万元综合授信担保[7] - 2025年新增汽修公司为上海交运城新汽车维修有限公司提供1000万元融资授信担保[9] - 2025年通华公司预计需最高4000万元授信担保，公司按80%股权比例承担3200万元担保责任[9] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司新增担保额度6000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.16%[12] - 2024年经股东大会批准的公司为子公司提供担保额度为5.37亿元，实际最高担保额为1.26亿元[22] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2.87亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.56%[23] 企业财务数据 - 上海市静安区恒丰路288号企业总资产1339803867.57元，资产负债率52.31%，主营业务收入1002184352.98元，归母净利润 -63162695.69元[14] - 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A - 838G室企业总资产170930260.93元，资产负债率83.97%，主营业务收入205278970.04元，归母净利润 -49773862.42元[14] - 上海市闵行区都会路2385号企业资产负债率70.48%，主营业务收入105236357.13元，归母净利润 -2053165.12元[14] - 上海市浦新片区顺通路号B楼DX237室企业总资产107692397.47元，资产负债率14.87%，主营业务收入52841739.13元，归母净利润 -1036442.01元[14] - 上海市联苏州路381号二、三楼企业总资产91197717.78元，资产负债率56.62%，主营业务收入179564880.23元，归母净利润 -2346968.08元[14] - 宝山区宝杨路2045号企业总资产271048066.73元，资产负债率49.43%，主营业务收入184449217.26元，归母净利润2879359.10元[14] - 上海市松江区三庄路288号上海交运福祉物流有限公司总资产35559105.06元，资产负债率8.16%，主营业务收入13789240.33元，归母净利润1288908.37元[16] - 中国（上海）自由贸易试验区日樱南路301号二楼上海外高桥爱尔思物流有限公司总资产12304839.71元，资产负债率36.01%，主营业务收入9343678.31元，归母净利润799290.97元[16] - 嘉定区安亭镇工业园区园大路1155号上海交运维卡物流有限公司总资产47883293.95元，资产负债率20.96%，主营业务收入20824221.66元，归母净利润1104823.36元[16] 销售数据 - 上海交运汽车动力系统有限公司销售额为1347335980.50元，占比60.11%[18] - 上海交运汽车精密冲压件有限公司销售额为449026357.94元，占比82.77%[18] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司销售额为230238857.50元，占比71.67%[18] - 上海交运旗下起腾汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为379130722.84元，占比96.47%[17] - 上海交运旗下起凌汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为281717725.90元，占比36.65%[17] - 上海交运旗下起豪汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为238338755.04元，占比65.67%[17] - 上海交运旗下起荣汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为71816684.11元，占比91.31%[17] 其他 - 公司于2025年3月31日召开董事会审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[10] - 上海市汽车修理有限公司对上海交运起豪汽车销售服务有限公司持股100%，计划金额为3000元，额度为5000元，占比0.97%[13]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为严杰、霍佳震、洪亮[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年度保持高度独立性[1][2] - 董事会核查确认独立董事履职符合独立性要求[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计5200万元，实际发生5500万元[5] - 2025年度关联交易总额预计6600万元，占2024年营业成本1.53%、营业收入1.49%[2][17] 关联交易数据 - 2024年度场地租赁预计与实际发生均为5200万元[5] - 2025年度场地租赁预计5300万元，已发生900万元，上年5200万元[5] - 2024年度向关联人购产品预计0，实际300万元，占净资产0.05%[5] - 2025年度向关联人购产品预计1300万元，上年300万元[5] 股权结构 - 上海久事（集团）合计持有公司46.34%股权[6][7] - 上海久事旅游（集团）持有公司10%股权[7]

审计机构 - 公司聘用立信会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构[1][2] 审计情况 - 立信认为公司2024财报按准则编制，保持有效内控[3] 会议沟通 - 2024年至2025年多次就审计与事务所沟通并审议报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计独立客观规范[6]

审计委员会会议 - 2024年度召开9次会议，委员全出席[4] - 各月多次会议审议多项议案[6][7][8] 审计机构相关 - 立信2024审计程序合理，出无保留意见[12] - 同意续聘为2025年度审计机构[15] 费用情况 - 2025年度财务审计费102万元（含税）[15] - 2025年度内控审计费32万元（含税）[15]

财务审计 - 审计公司于2025年3月31日对交运股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 上海久事（集团）有限公司2024年度往来累计发生金额为1.17万元，偿还累计发生金额为1.17万元[6] - 上海交运资产经营管理有限公司2024年度往来累计发生金额为0.44万元，偿还累计发生金额为0.44万元[6] - 上海久事旅游（集团）有限公司2024年期初往来资金余额为0.21万元，年度往来累计发生金额为0.08万元，偿还累计发生金额为0.21万元，期末往来资金余额为0.08万元[6] - 上海金水渣大酒店有限公司2024年度往来累计发生金额为0.11万元，偿还累计发生金额为0.11万元[6] - 某控股股东控制的法人2024年期初往来资金余额为190.07万元，偿还累计发生金额为190.07万元[6] - 上海新华汽车厂有限公司2024年度往来累计发生金额为13.36万元，偿还累计发生金额为13.36万元[6] - 上海旅游集散总站有限公司2024年期初往来资金余额为34.52万元，年度往来累计发生金额为199.06万元，偿还累计发生金额为162.54万元，期末往来资金余额为71.04万元[6] - 上海地铁维护保障有限公司2024年度往来累计发生金额为65.04万元，偿还累计发生金额为65.04万元[6] - 海天孚汽车贸易有限公司2024年度往来累计发生金额为26.59万元，偿还累计发生金额为24.46万元，期末往来资金余额为2.13万元[6] 其他应收款及债权投资 - 控股股东控制的法人中，上海交运资产经营管理有限公司其他应收款为5900.00[8] - 烟台中瑞汽车零部件有限公司其他应收款为11023.49，法阳中瑞汽车零部件有限公司为42235.42[10] - 上海交运汽车动力系统有限公司其他应收款为28571.75，上海交运汇北物流发展有限公司为18305.82[10] - 上海交运智慧湾企业管理有限公司债权投资为2700.00，一年内到期的为1260.00[10] - 控股股东控制的法人中，上海久事旅游(集团)有限公司其他应收款为90.33，上海市沪南汽车运输有限公司为46.19[8] - 联营企业中，办公室中野郎之少与宝有限公司其他应收款为89.46，上海交运智慧湾企业管理有限公司债权投资后剩余1440.00[10] - 总计其他应收款为119064.93，债权投资及一年内到期的相关金额涉及变化后总计相关非经营性往来金额有对应数据[10] 应收账款及其他应收款变化 - 控股股东控制的法人中，上海强生北美汽车销售服务有限公司应收账款为1.51，上海上强高级汽车修理有限公司为0.25[8] - 合营企业上海丈个分区出村汽车有限公司资金周转、垫付工资相关其他应收款涉及金额变化，从251.41变为185.85[10] - 联营企业上海起亚交运汽车销售服务有限公司其他应收款因垫付工资从0.10变为7.05[10]

审计相关 - 公司2024年10月10日和10月28日会议审议通过聘用立信所担任2024年度审计机构[1][2] - 立信所审计公司2024年财务报表及内控有效性[3] - 立信所认为公司财务报表编制合规，能公允反映情况[3] - 公司认为立信所资质满足2024年度审计要求[4] - 立信所在2024年审计中规范执业，报告客观完整清晰及时[5]