上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年10月10日召开第九届董事会第三次会议，于2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 ...

审计委员会会议 - 2024年度召开9次会议，委员全出席[4] - 各月多次会议审议多项议案[6][7][8] 审计机构相关 - 立信2024审计程序合理，出无保留意见[12] - 同意续聘为2025年度审计机构[15] 费用情况 - 2025年度财务审计费102万元（含税）[15] - 2025年度内控审计费32万元（含税）[15]

财务审计 - 审计公司于2025年3月31日对交运股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 上海久事（集团）有限公司2024年度往来累计发生金额为1.17万元，偿还累计发生金额为1.17万元[6] - 上海交运资产经营管理有限公司2024年度往来累计发生金额为0.44万元，偿还累计发生金额为0.44万元[6] - 上海久事旅游（集团）有限公司2024年期初往来资金余额为0.21万元，年度往来累计发生金额为0.08万元，偿还累计发生金额为0.21万元，期末往来资金余额为0.08万元[6] - 上海金水渣大酒店有限公司2024年度往来累计发生金额为0.11万元，偿还累计发生金额为0.11万元[6] - 某控股股东控制的法人2024年期初往来资金余额为190.07万元，偿还累计发生金额为190.07万元[6] - 上海新华汽车厂有限公司2024年度往来累计发生金额为13.36万元，偿还累计发生金额为13.36万元[6] - 上海旅游集散总站有限公司2024年期初往来资金余额为34.52万元，年度往来累计发生金额为199.06万元，偿还累计发生金额为162.54万元，期末往来资金余额为71.04万元[6] - 上海地铁维护保障有限公司2024年度往来累计发生金额为65.04万元，偿还累计发生金额为65.04万元[6] - 海天孚汽车贸易有限公司2024年度往来累计发生金额为26.59万元，偿还累计发生金额为24.46万元，期末往来资金余额为2.13万元[6] 其他应收款及债权投资 - 控股股东控制的法人中，上海交运资产经营管理有限公司其他应收款为5900.00[8] - 烟台中瑞汽车零部件有限公司其他应收款为11023.49，法阳中瑞汽车零部件有限公司为42235.42[10] - 上海交运汽车动力系统有限公司其他应收款为28571.75，上海交运汇北物流发展有限公司为18305.82[10] - 上海交运智慧湾企业管理有限公司债权投资为2700.00，一年内到期的为1260.00[10] - 控股股东控制的法人中，上海久事旅游(集团)有限公司其他应收款为90.33，上海市沪南汽车运输有限公司为46.19[8] - 联营企业中，办公室中野郎之少与宝有限公司其他应收款为89.46，上海交运智慧湾企业管理有限公司债权投资后剩余1440.00[10] - 总计其他应收款为119064.93，债权投资及一年内到期的相关金额涉及变化后总计相关非经营性往来金额有对应数据[10] 应收账款及其他应收款变化 - 控股股东控制的法人中，上海强生北美汽车销售服务有限公司应收账款为1.51，上海上强高级汽车修理有限公司为0.25[8] - 合营企业上海丈个分区出村汽车有限公司资金周转、垫付工资相关其他应收款涉及金额变化，从251.41变为185.85[10] - 联营企业上海起亚交运汽车销售服务有限公司其他应收款因垫付工资从0.10变为7.05[10]

审计相关 - 公司2024年10月10日和10月28日会议审议通过聘用立信所担任2024年度审计机构[1][2] - 立信所审计公司2024年财务报表及内控有效性[3] - 立信所认为公司财务报表编制合规，能公允反映情况[3] - 公司认为立信所资质满足2024年度审计要求[4] - 立信所在2024年审计中规范执业，报告客观完整清晰及时[5]

财务审计 - 审计公司于2025年3月31日对交运股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 与上海久事（集团）有限公司经营性往来累计发生金额（不含利息）为1.17万元[29] - 与上海交运资产经营管理有限公司经营性往来累计发生金额（不含利息）为0.44万元[29] - 上海久事旅游（集团）有限公司期初往来资金余额为0.21万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为0.08万元[29] - 上海新华汽车厂有限公司期初、期末往来资金余额均为190.07万元[29] - 上海地铁维护保障有限公司期初往来资金余额为34.52万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为199.06万元，偿还累计发生金额为162.54万元，期末往来资金余额为71.04万元[29] - 上海天孚汽车贸易有限公司年度往来累计发生金额（不含利息）为26.59万元，利息为2.12万元[30] - 上海久通融资租赁有限公司期初往来资金余额为3.05万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为192.12万元，偿还累计发生金额为195.17万元[30] - 上海交运锦湖客运有限公司年度往来累计发生金额（不含利息）为88.91万元，偿还累计发生金额为62.98万元，期末往来资金余额为25.93万元[30] 应收款项 - 上海交运资产经营管理有限公司其他应收款期初、期末余额均为5900.00万元[31] - 上海久事旅游（集团）有限公司其他应收款期初、期末余额均为90.33万元[31] - 烟台中瑞汽车零部件有限公司其他应收款为11023.49，用于资金周转、垫付工资[33] - 上海交运汽车动力系统有限公司其他应收款为42235.42，用于资金周转[33] - 上海交运沪北物流发展有限公司其他应收款为28571.75，用于资金周转[33] - 上海交运国际物流有限公司其他应收款为18305.82，用于资金周转[33] - 上海市汽车修理有限公司其他应收款为4021.44，用于资金周转[33] - 上海起亚交运汽车销售服务有限公司其他应收款为251.41，其中185.85用于资金周转、垫付工资[34] - 上海市沪南汽车运输有限公司其他应收款为46.19，为租赁押金[32] - 公司其他应收款总计为119064.93[34] 投资情况 - 上海交运智慧湾企业管理有限公司债权投资为2700.00，委托贷款及利息涉及金额1440.00[34] - 上海交运智慧湾企业管理有限公司一年内到期的非流动资产为544.59，委托贷款及利息涉及金额1263.67[34] 公司信息 - 公司出资额为人民币15900万元[21] - 公司成立日期为2011年01月24日[21]

上海交运集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》 和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，本次事项 尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现 将相关事项公告如下： 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-010 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所 组织形式 ...

上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10513 号 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-130 | 上海交运集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称"交运股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 评价范围与高风险领域 - 纳入评价范围主要业务有道路货运等多项服务[10] - 重点关注高风险领域包括公司管控等主要流程[11] 缺陷定量标准 - 财务报告内控净利润等潜在错报重大缺陷有定量标准[15] - 非财务报告内控资产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元以上[16] 缺陷整改情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已安排整改[19] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要缺陷[20][22] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21]

股东大会时间 - 2025年4月28日下午14点召开[3] - 网络投票2025年4月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日2025年4月21日[14] - 会议登记时间2025年4月23日9:30 - 16:00[15] 股东大会地点 - 现场会议在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室[3] - 会议登记在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼[15] 议案情况 - 审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] - 议案2025年3月31日经两会审议通过[9] - 2025年4月2日在指定媒体披露[9] - 议案5 - 8对中小投资者单独计票[12]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[3][4][5][6][7][9][11][12][13] 股东大会 - 定于2025年4月28日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[12] 事务所评估 - 立信会计师事务所在2024年财务报告及内控审计中规范执业[13] 公司治理 - 公司建立较完善法人治理结构和内部控制体系[13] - 未发现董高人员损害公司和股东利益行为[13]