四川川投能源股份有限公司 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-086 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 由于十一届九次董监事会会议授权的 21 亿元以内暂时闲置募集 资 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-085 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 | 序 | ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为472,959,378.25元，同比增长16.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,743,857,010.33元，同比增长28.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为422,678,798.58元，同比增长7.06%[5] - 基本每股收益为0.3909元，同比增长26.75%[5] - 加权平均净资产收益率为4.57%，较上年同期增加0.48个百分点[5] - 总资产为60,761,610,495.29元，同比增长11.05%[5] - 公司营业总收入为102.04亿元人民币，同比增长15.4%[26] - 营业总成本为115.28亿元人民币，同比增长4.0%[27] - 公司营业利润达到395.49亿元人民币，同比增长33.0%[27] - 净利润为390.94亿元人民币，同比增长32.1%[28] - 综合收益总额为371.48亿元人民币，同比增长36.3%[29] - 基本每股收益为0.8612元/股，稀释每股收益为0.8100元/股[30] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为5,016,207,307.58元，其中货币资金为2,063,523,351.00元，应收账款为766,648,080.42元，存货为117,085,707.91元[24] - 公司非流动资产合计为55,745,403,187.71元，其中长期股权投资为42,058,550,853.20元，其他权益工具投资为1,944,320,530.50元[25] - 公司流动负债合计为7,146,365,012.69元，其中短期借款为4,042,230,907.35元，应付账款为185,550,970.98元，应付职工薪酬为168,745,679.02元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,467股，前十名股东持股情况中，四川省投资集团有限责任公司持股数量最多，为2,373,703股，持股比例为53.2%[21] - 中国长江电力股份有限公司持有的股份数量为484,779股，持股比例为10.8%[21] - 北京大地远通（集团）有限公司持有的股份数量为188,591股，占比为4.23%，其中有部分股份被质押[21] - 公司通过转融通证券出借业务出借了228,800股股份，持股比例为0.88%[23]

四川川投能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚 需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川川投能源股份有限公司 （以下简称"本公司"和"公司"）股东大会的议事方式和 决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股 东大会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等有关规定，制 订本规则。 第二章 股东大会的议事范围 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使相应职 权，议事范围如下: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 （十二）审议批准以下交易（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）事项： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上 ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事关于对十一届二十二次董事会 会议事项的事前认可意见 手力手 作为公司独立董事,我们根据相关规定和公司提供的会议文 件,同意将以上提案报告提交公司十一届二十二次董事会会议审 议。 独立董事签名: (王秀萍) (徐天春) 四川川投能源股份有限公司将在十一届二十二次董事会会 议审议: 1. 关于修订《公司章程》及其附件的提案报告; 2. 关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提 案报告。 (向永忠) (王劲夫) 2023 年 10月 13 日 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-081 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 十一届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十二次监事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投 票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年第三季度报告审核意见的提案报告》； 监事会认为： 1.公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司有关制度的规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 四川川投能源股份有限公司 海证券交易所的各项规定，所包含的 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-082 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订概况 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月17日召开第十一届二十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的提案报告》。 二、公司章程修订情况 根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》及其附件相关条款进行修订，现将《公司章程》及其 附件修订的主要内容具体公告如下： (一)《公司章程》修订情况 | 属 性 | 修订前 | 修订后 | 修订理由及依据 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | | | | | 第二条 | 公司系依照《公 | 第二条 | 公司系依照《公 | 根据证监会《上市公司章 | 司法》成立的股份有限公 | 司法》成立的股份有限公 | 程指引（2022 | 年修订）》 | | ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事对十一届二十二次董事会 审议事项的独立意见 作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等规定,对公司在十一届二十二次董事会会议审议的议案发表如 下独立意见: 一、 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告; 我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》 《公司章程指引》等法律法规相关条款,符合公司实际情况,决 策程序合法合规,不存在损害股东利益的情形。 二、关于审议授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的提案报告; 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司继续使用暂时闲置 募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成 本,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的 正常发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和 全体股东的利益。综上所述,全体独立董事一致同意公司继续对 暂时闲置募集资金进行现金管理。 三、本次董事会会议的召集、召开程序和表决 公司召集 ...

四川川投能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚需 提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善四川川投能源股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会科学、民主的决策机制，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，报股东大会批准； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案，报股东大会批准； 第二章 董事会议事范围 第二条 董事会对股东大会负责，议事范围如下： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产的 10％以上至 50％以内； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产 50%以 ...

四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产 品，期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个月 内，资金可滚动使用。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-083 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会 第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次 临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投 能源股份有限公司公开发行可转换 ...