会议情况 - 公司第十二届监事会第十九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3] - 取消监事会、修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》议案待股东大会审议[3][4][5]

会议相关 - 公司2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议，7名董事全到[1] - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等6项议案[1][2][3][4][5][6] - 拟于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会，现场和网络投票结合[7] 股票期权 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期13人188,667份期权[3] 股东大会议案 - 第四次临时股东大会将审议续聘会计师事务所、取消监事会等5项议案[7]

股票期权激励计划时间线 - 2019年4月10日董事会通过激励计划相关议案[1] - 2019年6月12日北京市国资委同意实施激励计划[2] - 2019年7月29日股东大会通过激励计划相关议案[2] - 2019年9月11日完成首期授予登记工作[4] - 2020年7月20日完成预留部分授予登记工作[5] 股票期权调整与注销情况 - 2021年拟注销首期及预留部分一期未获准行权3705275份[6] - 2022年拟注销二期未达条件3705250份[6] - 2023年调整首期行权价、对象、数量，注销938700份[8] - 2024年调整预留部分行权价、对象、数量[9] - 2024年9月18日注销2577858份[10] - 13名激励对象188667份到期未行权将注销[11] 其他相关情况 - 预留授予部分三期可行权188667份，期限2024.6.17 - 2025.6.16[11] - 行权期届满激励对象已行权0份[11] - 注销对财务和经营成果无重大影响[12] - 监事会认为注销符合规定[13] - 注销已获必要批准授权，需信息披露和手续[14]

激励计划推进 - 2019年4月10日董事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2019年6月12日北京市国资委原则同意实施股票期权激励计划[7] - 2019年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2019年9月11日完成首期股票期权激励计划授予登记工作[8] - 2020年7月20日完成2019年股票期权激励计划预留部分授予登记工作[10] 期权注销 - 2021年7月30日注销3705275份已获授但未行权股票期权[11] - 2022年7月21日注销3705250份股票期权[16] - 2023年12月8日注销938700份股票期权[13] - 2024年9月18日注销2577858份股票期权[15] - 2025年8月28日同意注销188667份已到期未行权股票期权[15] 行权价格及数量调整 - 2023年11月30日首期行权价格调为6.44元/份，数量调为2393742份[13] - 2024年8月23日预留部分行权价格调为5.78元/份，数量调为188667份[14]

北京电子城高科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公 司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称党章）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经北京市崇文区人民政府"崇政通(87)004 号"文批复，以北京市崇文区物资回收公 司(现改为北京市崇文天龙公司)和北京市供销合作社崇文区网点开发公司为发起人，以社会募 集方式设立了北京市天龙股份有限公司；在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业 执照。公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执 照号[1100001100764（1--1）]，统一社会信用代码 91110000101514043Y。 第三条 公司于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。独立董事因任期届满未连任、主动辞职或其他原因离职 的情形，适用《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少每季度结束后各召开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事可提议召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发[10] - 定期会议变更事项需会前三日发变更通知[13] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[13] 会议举行与决议 - 需过半数董事出席，总经理和秘书列席[14] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保需三分之二以上同意[17] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] 独立董事管理 - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[14] 其他规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[19] - 会议全程录音，秘书记录并制作决议[19] - 董事签字确认，有意见可书面说明[20] - 会议档案保存十年以上[21]

北京电子城高科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.73亿元人民币，同比下降55.67%[21] - 利润总额亏损1.64亿元人民币，同比下降6,363.96%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.50亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.75亿元人民币[21] - 扣除股份支付影响后净利润为-1.50亿元，同比扩大210.6%[25] - 营业收入573,212,496.18元，同比下降55.67%[41] - 营业总收入从12.93亿元降至5.73亿元，下降55.7%[110] - 净利润亏损从4827.8万元扩大至1.50亿元，亏损增加210.5%[110] - 归属于母公司股东的净亏损为1.497亿元，同比扩大209.1%[111] - 扣除非经常性损益后净利润为-1.75亿元，上年同期为-0.51亿元，亏损扩大因地产行业市场环境影响[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本449,635,619.43元，同比下降38.94%[41] - 销售费用16,856,294.90元，同比下降46.26%[41] - 研发费用17,410,467.88元，同比上升66.91%[41] - 营业成本从7.36亿元降至4.50亿元，下降38.9%[110] - 税金及附加从2.74亿元降至5428.5万元，下降80.2%[110] - 利息费用从1.40亿元降至1.25亿元，下降10.6%[110] - 营业收入同比增长325.8%至8152.23万元[113] - 营业成本同比增长32.8%至2042.67万元[113] - 财务费用同比增长95.2%至1163.55万元[113] - 研发费用本期为零，上期为未披露状态[113] 各业务线表现 - 科技城市更新板块人员占比由年初57.52%降至53.42%[34] - 科技产业服务板块人员占比由年初7.41%升至11.33%[34] - 信息与数字化服务板块人员占比由年初22.57%升至25.03%[34] - 上半年完成产业空间去化面积2万多平方米[29] - 电子城IC/PIC创新中心累计引入19家光电子企业[31] - 集成电路研发服务平台机房出租率提升至70%[31] - 完成9家企业45个数据集资产登记[31] - 销售签约面积21,949.32平方米，签约金额14,970.26万元[39] - 竣工面积153,905.55平方米，无新增土地储备[39] - 出租及合作运营园区面积304,560.73平方米，租金收入18,343.67万元[40] - 合作运营商业面积168,613.04平方米，收入266.89万元[40] - 公司属房地产行业，主营产业及商业项目开发运营[131] 各地区及子公司表现 - 北京电子城有限责任公司总资产137.08亿元，净资产33.14亿元，营业收入2.46亿元，净亏损1.52亿元[53] - 北京科创空间投资发展有限公司净资产0.99亿元，营业收入1857万元，净利润563万元[53] - 北京电子城空港有限公司总资产3.58亿元，净资产0.72亿元，营业亏损1135万元[53] - 知鱼智联科技股份有限公司总资产3.87亿元，营业收入1.46亿元，净利润248万元[53] - 北京电子城物业管理有限公司营业收入7481万元，净亏损267万元[53] - 电子城（天津）投资开发有限公司净亏损343万元[53] - 北京方略博华文化传媒有限公司净利润94万元[53] - 北京电子城集成电路设计服务有限公司净利润68万元[53] - 北京电控合力信息技术有限公司营业亏损407万元，净亏损375万元[53] 管理层讨论和指引 - 公司通过优化绩效考核机制强化业绩与薪酬挂钩[62] - 公司制定2025年乡村振兴工作计划，持续开展消费帮扶及公益帮扶[63] - 财务报表编制以持续经营为基础，管理层确认12个月内无重大经营风险[136] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中债务重组损益贡献1,653.79万元人民币[23] - 非流动性资产处置损益贡献42.53万元人民币[23] - 非经常性损益项目合计2547.52万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,991.34万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额为-2991.34万元，同比改善95.2%[116] - 投资活动现金流出8457.62万元，同比减少43.9%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.98亿元，较上年同期-4.10亿元恶化119.1%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为5.31亿元，较上年同期1.61亿元下降67.0%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，较上年同期-1.70亿元改善27.2%[119] - 现金及现金等价物净增加额为-1.60亿元，期末余额为3.87亿元[119] - 取得借款收到的现金为12.28亿元，较上年同期16.65亿元下降26.2%[117] - 偿还债务支付的现金为11.46亿元，较上年同期12.06亿元下降5.0%[117] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.68亿元，较上年同期1.98亿元下降15.2%[117] - 期末现金及现金等价物余额为10.21亿元，较期初12.85亿元下降20.5%[117] 债务和融资 - 成功发行10.8亿元中期票据[34] - 一年内到期非流动负债2,975,990,641.86元，同比上升112.48%[43] - 公司有息债务总额为47.80亿元人民币，同比增长0.63%[91] - 公司合并口径有息债务余额为74.18亿元人民币，同比增长1.04%[94] - 公司信用类债券余额47.80亿元，其中1年内到期10.80亿元，占比22.59%[93] - 公司债券23北电01余额8.00亿元，利率3.85%，2026年1月17日到期[88] - 公司债券23北电02余额17.00亿元，利率3.30%，2026年6月5日到期[88] - 公司有息债务总额为74.18亿元人民币，其中一年内到期债务为40.11亿元，占比54.07%[95] - 公司信用类债券余额为47.80亿元，占有息债务总额的64.44%，其中一年内到期37.00亿元[95] - 银行贷款余额为24.78亿元，占有息债务总额的33.41%，其中超过一年到期23.27亿元[95] - 非金融企业债务融资工具余额为22.80亿元，公司债券余额为25.00亿元[95] - 一年内到期非流动负债为29.76亿元人民币，较期初14.01亿元增长112.4%[104] - 应付债券为10.78亿元人民币，较期初26.97亿元下降60.0%[104] - 短期借款为0.30亿元人民币，较期初0.40亿元下降25.5%[104] - 一年内到期非流动负债从11.60亿元激增至27.36亿元，增长135.9%[108] - 应付债券从26.97亿元减少至10.78亿元，下降60.1%[108] 担保情况 - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为27.90亿元[71] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为170.44亿元[71] - 公司担保总额（包括对子公司）为198.34亿元，占净资产比例为33.03%[71] - 报告期内公司对外担保（不包括对子公司）发生额合计减少8.54亿元[71] - 报告期内对子公司担保发生额合计增加2.12亿元[71] - 公司为商品房购房客户提供担保余额分别为朔州项目17.29亿元及南京项目4.02亿元[71] - 公司控股子公司电子城厦门公司提供8笔对外担保，单笔金额从2.55亿元至12.25亿元不等[70] - 公司全资子公司昆明科技产业园建设公司提供6笔对外担保，单笔金额从0.70亿元至5.00亿元不等[70][71] - 全资子公司昆明科技产业园建设公司对云南白霜制冷设备提供3笔担保，金额分别为1.48亿元、1.11亿元和1.09亿元[70][71] - 公司为子公司北京电子城有限责任公司的租赁协议提供连带责任保证担保，担保期限为协议届满后三至四年[72] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为24.1亿元，净额为23.76亿元[73] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为15.58亿元，占募集资金总额的65.6%[73] - 本年度投入募集资金金额为8.73亿元，占募集资金总额的36.3%[73] - 电子城西青1号地东区项目已投入4.7亿元，进度为78.4%[75] - 电子城西青1号地西区项目已投入0.91亿元，进度为15.38%[75] - 电子城西青7号地西区项目已投入3.8亿元，进度为63.39%[75] - 北京电子城·京城港墨兰园小区项目投入0.7亿元，进度为99.97%[75] - 北京电子城·京城港清竹园小区项目投入1.48亿元，进度为98.34%[75] - 北京电子城·京城港项目二期工程投入3.99亿元，进度为99.87%[75] - 公司终止电子城西青三个募投项目并将剩余募集资金8.71亿元永久补充流动资金[77] 股权投资和金融资产 - 对外股权投资总额为1,450,687,631.43元，涉及电子城华平东久(1000万元/50%)、北京千住(1824.31万元/31.81%)、国寿电科基金(11.51亿元/31.46%)等7家企业[46] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为8.36亿元，本期公允价值变动收益2079.67万元，累计权益变动-644.47万元[49] - 持有燕东微股票期末账面价值3.92亿元，计入权益累计公允价值变动776.87万元，最初投资成本2亿元[51] - 燕东微定向增发后公司持股比例从1.88%稀释至1.58%[51] - 北京电控产业投资有限公司投资额2亿元，持股比例10.77%[46] - 北京英诺创易佳科技创业投资中心投资额4371.54万元，持股比例13.39%[46] - 北京金龙大厦有限公司投资额2925万元，持股比例15%[46] - 北京电子数智科技有限责任公司投资额1750万元，持股比例5%[46] - 北京中关村科技融资担保有限公司投资额500万元，持股比例0.25%[46] - 金融资产其他变动增加227.76万元，主要来自公允价值调整[49] - 其他权益工具投资公允价值变动产生亏损483.35万元[111] 股东和股权变动 - 公司控股股东北京电子控股有限责任公司持股508,801,304股，占比45.49%[83] - 股东张素芬减持2,460,000股，期末持股18,960,000股占比1.69%[83] - 股东孙金海增持2,226,800股，期末持股11,150,184股占比1.00%[83] - 南方中证房地产ETF基金增持3,260,675股，期末持股8,553,080股占比0.76%[83] - 付前军新进持股7,650,000股，占比0.68%[83] - 公司2019年股票期权激励计划累计注销股票期权超过938万份[60] - 公司完成注销股票期权2,577,858份，本次注销对公司总股本无影响[61] - 公司参股公司北京电控产业投资有限公司注册资本从120,000.00万元增加至185,670.66万元，增幅约54.7%[67] - 公司放弃对参股公司增资的优先认缴出资权，增资协议已于报告期末签署[67] - 2012年控股股东变更，北京电控无偿获划转405,981,375股股份[128] - 公司2016年非公开发行A股218,891,916股，占发行后总股本798,989,318股的27.4%[129] - 2018年派发现金红利152,606,959.74元，派送红股319,595,727股，分配后总股本增至1,118,585,045股[130] 财务比率和资产结构 - 基本每股收益-0.13元/股[22] - 加权平均净资产收益率-2.61%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-3.06%[22] - 受限资产总额2,405,448,278.25元，含投资性房地产抵押等[44] - 公司流动比率从1.84下降至1.34，降幅为27%，主要因流动资产降幅高于流动负债[100] - 速动比率从0.54下降至0.40，降幅为26%，主要因速动资产降幅高于速动负债[100] - 资产负债率为64.37%，较上年末63.96%上升0.41个百分点，主要受有息负债增加影响[100] - EBITDA全部债务比为0.02，较上年同期0.05下降60%，因EBITDA下降且债务上升[100] - 利息保障倍数为-0.17，较上年同期1.18下降1.14，主要受当期亏损影响[100] - 货币资金为12.49亿元人民币，较期初13.73亿元下降9.0%[103] - 存货为63.33亿元人民币，较期初67.62亿元下降6.4%[103] - 投资性房地产为45.57亿元人民币，较期初40.35亿元增长12.9%[103] - 应收账款为7.11亿元人民币，较期初7.00亿元增长1.5%[103] - 未分配利润为14.75亿元人民币，较期初16.25亿元下降9.2%[105] - 资产总计为168.52亿元人民币，较期初170.92亿元下降1.4%[104] - 负债合计为108.47亿元人民币，较期初109.32亿元下降0.8%[104] - 货币资金从9.81亿元减少至8.21亿元，下降16.3%[107] - 应收账款从2593.7万元增至3678.0万元，增长41.8%[107] - 其他应收款中应收利息从3.16亿元增至3.77亿元，增长19.2%[107] - 所有者权益合计为60.05亿元，较上年同期61.60亿元下降2.5%[121] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计减少8603万元，从77.44亿元降至76.58亿元，降幅1.1%[122] - 公司2024年上半年综合收益总额亏损8204万元，其中未分配利润减少4845万元[122] - 公司2024年上半年对股东分配利润443.8万元[122] - 母公司2025年上半年所有者权益增加1812.9万元，从45.60亿元增至45.78亿元，增幅0.4%[124] - 母公司2025年上半年综合收益总额亏损687.1万元[124] - 母公司2025年上半年通过其他方式增加资本2500万元，其中资本公积增加2356万元[124] - 母公司2024年上半年所有者权益减少1.04亿元，从48.52亿元降至47.47亿元，降幅2.1%[125] - 母公司2024年上半年综合收益总额亏损1.04亿元，其中未分配利润减少7057万元[125] - 公司实收资本保持稳定为11.19亿元[122][124][125] - 公司资本公积保持稳定为26.60亿元[122] - 少数股东损益由盈利17.58万元转为亏损14.87万元，同比下降184.6%[111] - 综合收益总额亏损1.547亿元，同比收窄89.1%[111] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[65] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约情况[65] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[65] - 公司报告期内重大关联交易涉及共同对外投资事项[67] - 公司报告期内存在重大担保事项（金额单位：万元）[69] - 重要开发项目及在建工程标准为单个项目金额超过1亿元人民币[142] - 重要非全资子公司标准为营业收入超过1亿元人民币[142] - 重要合营/联营企业标准为长期股权投资成本超过1000万元人民币[142]

募集资金情况 - 公司2016年8月23日非公开发行A股218,891,916股，募集资金总额2,409,999,995.16元，净额2,375,675,568.88元到账[1] - 以前年度募集资金使用1,558,480,773.11元，本年度使用0元，累计使用1,558,480,773.11元[2] - 累计取得存款利息收入56,273,899.46元，支出银行手续费33,884.14元，本年度取得利息收入1,039,514.50元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金结余0元，2025年3月14日完成专项账户销户[2] - 募集资金总额为24.1亿元[32] 资金使用与管理 - 2016年11月29日同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金163,967,045.50元，截至2016年12月31日完成置换，置换比例100%[9][10] - 2017 - 2025年上半年不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 2017年3月22日起多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额多为100000万元或80000万元，并在规定期限内归还[12][13][14][15] - 不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况[18] - 不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[20] - 不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[22] 项目情况 - 2024年将“北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目”等三个募投项目结项，271.19万元节余募集资金永久补充流动资金[23][24] - 2025年终止部分募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金，3月14日办理完募集资金专项账户销户手续[27] - 变更用途的募集资金总额为8.734348亿元，占比36.24%[32] - 已累计投入募集资金总额为15.584807亿元[32] - 电子城西青1号地东区项目截至期末累计投入4.703867亿元，投入进度78.40%[32] - 电子城西青1号地西区项目截至期末累计投入0.907682亿元，投入进度15.38%[32] - 电子城西青7号地西区项目截至期末累计投入3.803555亿元，投入进度63.39%[32] - 北京电子城·京城港墨兰园小区建设项目截至期末累计投入0.699819亿元，投入进度99.97%[32] - 北京电子城·京城港清竹园小区建设项目截至期末累计投入1.475131亿元，投入进度98.34%[32] - 北京电子城·京城港项目二期工程截至期末累计投入3.994753亿元，投入进度99.87%[32] - 公司决定终止电子城西青部分项目未建楼宇开发，剩余资金补充流动资金[32] 制度与协议 - 公司修订《北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储制度[4] - 公司与多家银行及保荐机构签署募集资金三方或四方监管协议[5] 合规情况 - 公司认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情况[28] - 不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[29]