上海外高桥集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独 立董事黄峰、吴坚、吕巍、黄岩的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄峰、吴坚、吕巍、黄岩的任职经历、兼职情况 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述人员符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 关要求。 上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则,忠实、 勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会 审议的相关事项发表意见,积极推动公司持续健康发展。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 吴坚,男,1968年 3 月出生,法律硕士,律师。 现任上海市人大代表、上海段和段律师事务所管理合伙人,西上海汽车服务 股份有限公司独立董事,云能投(上海)能源开发有限公司董事,上海仪电(集 团)有限公司董事,本公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计 委员会委员、战略与发展委员会委员。 (二)关于独立性的情况说明 本人作为公司董事会提名委员会主任 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-022 上海外高桥集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 ： 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-140 | nt Thornton t 1 1 1 审计报告 致同审字(2024)第 310A013942 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"外高桥集团股 份"）财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

财务公司资本变更 - 财务公司注册资本拟从5亿元变更至10亿元，公司出资3.5亿元占70%[1] 制度情况 - 2023年12月末财务公司共有制度104项，年内新增6项、修订36项、废止1项[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额922,420.48万元，所有者权益59,244.01万元[14] - 2023年1 - 12月实现收入总额18,379.27万元，利润总额4,577.22万元，净利润3,612.86万元[14] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款858,883.33万元[14] 监管指标 - 2023年12月末资本充足率为13.13%，高于监管要求的10.50%[17] - 2023年12月末流动性比率为73.36%，高于监管要求的25%[17] - 2023年12月末贷款比例为26.25%，低于监管要求的80%[18] - 2023年12月末集团外负债总额与资本净额的比值为0.00%，低于监管要求的100%[18] - 2023年12月末票据承兑余额与资产总额的比值为0.00%，低于监管要求的15%[18] - 承兑汇票保证金余额与存款总额的比值为0.00%，上限为10%[19] - 投资总额与资本净额的比值为63.71%，上限为70%[19] - 固定资产净额与资本净额的比值为0.18%，上限为20%[19] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，吸收存款余额为858,883.33万元[20] - 截至2023年12月31日，发放贷款本金余额为238,577.62万元[20] - 本公司在财务公司存款余额为460,344.19万元[20] - 本公司在财务公司借款本金余额为203,987.62万元[20] - 关联方在财务公司存款余额为395,548.58万元[20] - 关联方在财务公司借款本金余额为34,590.00万元[20] 综合情况 - 财务公司各项监管指标均符合监管要求[21]

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄岩,已充分了解并同意由提名人上海外高桥资产管理有限 公司提名为上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ( ...

关联交易数据 - 2023年日常关联交易预计总额为27,500万元，实际执行金额为12,888.75万元[5][8] - 2024年日常关联交易预计总数为25,000万元[10] 控股股东情况 - 控股股东上海外高桥资产管理有限公司注册资本130,050.7648万元，2023年资产总额1,933,260万元[12] - 控股股东直接持有公司48.03%股份，间接持有0.62%B股股份，合计持有48.65%股份[13] 子公司及关联公司业绩 - 上海新高桥开发有限公司2023年度资产总额396,863万元，净利润11,934万元[16] - 上海外高桥保税区投资实业有限公司2023年度净利润 - 17.52万元[18] - 上海畅联国际物流股份有限公司2023年度合并净利润15,760万元[41] 其他要点 - 本次日常关联交易无需提交2023年度股东大会审议[2] - 董事会授权公司及控股投资公司经营层在2024年预计范围内决定日常关联交易事项[11] - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利原则[47]

上海外高桥集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn） 进行查 ornton 19 15 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 310A013939 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"外高桥集团股份") 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thor ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等公司规章制度,本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则,忠实、 勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会 审议的相关事项发表意见,积极推动公司持续健康发展。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 上海外高桥集团股份有限公司 黄岩,男,1972年10月出生,研究生学历,工商管理硕士、计算机专业硕 士。曾任市政府办公厅机关党委委员、团委书记,上海大盛资产管理公司(国有 独资 30 亿注册资本）总裁办主任、投资决策委员会委员,上海国盛集团(国有 独资 100 亿注册资本)董事会办公室副主任兼总裁办主任,新加坡淡马锡 VC 平 台祥峰投资担任合伙人、上海负责人。现任上海领中资产管理有 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年4月25日[9]