单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | ...

审计机构变更 - 公司2023年将审计中介由中审众环变更为天职国际，因前者服务期已满三年[1] - 《关于更换及聘任会计师事务所的议案》经相关会议审议通过[3] 天职国际情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[4] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元等[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] - 天职国际近三年因执业行为受监督管理措施8次等[5] 审计工作安排 - 2023年审计与法律风险管理委员会与天职国际等协商确定审计工作计划[8] - 审计前委员会初步审阅公司2023年度财报并召开沟通座谈会[8] 审计结果与评价 - 委员会认为2023年度审计工作计划可保障审计工作完成[9] - 天职国际针对2023年年报审计制定工作方案并围绕重点展开工作[9] - 委员会认为2023年度财报真实公允反映公司情况[9] - 委员会同意以2023年度财报为基础制作年报及摘要并保证披露[9] - 2023年委员会对年审会计事务所履职有效监督[10] - 天职国际全面配合2023年年报审计工作并按时提交成果[10]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行会计政策变更，依据财政部准则解释第16号[3][4] - 采用追溯调整法处理，对2022年度及以前年度相关交易差异追溯调整[3][5] 数据影响 - 调增2023年期初合并报表资产总额约1948.97万元[5] - 调增负债总额约1859.18万元[5] - 调增所有者权益总额约89.79万元[5]

会议情况 - 2024年4月22日召开独立董事2024年第三次专门会议，3位独立董事均参加表决[1] 关联交易 - 2023年与京能财务关联交易遵循原则，无资金问题[1] - 2024年度预计日常关联交易具必要性和连续性[3] 融资借款 - 所属企业拟与京能融资租赁办理不超75亿借款额度，利率不高于五年期以上LPR[3][4] - 向京能集团申请116万委托贷款延续用于科技项目投入[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4]

业绩总结 - 2023年预计日常关联交易金额486,660万元，实际506,182.52万元[3] - 2023年向北京昊华能源购燃料预计350,000万元，实际279,254.87万元[3] - 2023年向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业购燃料实际104,839.66万元[4] - 2023年日常关联交易支出项目小计预计385,960万元，实际415,296.72万元[4] - 2023年日常关联交易收入项目小计预计100,700万元，实际90,885.80万元[5] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易金额为773,200万元[8] - 2024年向北京昊华能源购燃料预计360,000万元[8] - 2024年向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业购燃料预计239,000万元[8] - 2024年日常关联交易支出项目小计预计650,000万元[9] - 2024年日常关联交易收入项目中检修服务向北京京西燃气热电预计4,500万元[9] 关联交易数据 - 各子公司服务及销售业务小计实际完成90,885.80，预计123,200[10] - 电力后勤注册资本35,660万元，2024年预计关联交易3,000万元[12][13] - 京能科技注册资本112,914万元，2024年预计关联交易2,500万元[13][14] - 昊华能源注册资本143,999.7926万元，2024年预计关联交易360,000万元[14][15] - 东风十堰注册资本10,000万元，2024年供热服务关联交易预计45,000万元，检修服务4,500万元[15][16] - 京能招标注册资本10000万元，2024年预计关联交易0万元[17] - 京能服务注册资本5000万元，2024年预计关联交易23000万元[17] - 京西燃气热电注册资本103001万元，2024年预计关联交易4500万元[18] - 高安屯燃气热电注册资本76051.2万元，2024年预计关联交易3500万元[21] - 上庄燃气热电注册资本77553.836万元，2024年预计关联交易1600万元[21] - 未来燃气热电注册资本30489.86万元，2024年预计关联交易1600万元[22] - 京热热力注册资本20000万元，2024年预计关联交易3.5亿元[23][24] - 热力发展注册资本42.80631亿元，2024年预计关联交易9000万元[24] - 涿州京热热力注册资本6.5亿元，2024年预计关联交易9000万元[26] - 京能信息注册资本3000万元，2024年预计关联交易9000万元[26] - 京能地质注册资本5500万元，2024年预计关联交易9000万元[27] - 涿州科技注册资本5950万元，2024年预计关联交易2500万元[28] - 京能大同热力注册资本1710万元，2024年预计关联交易1.15亿元[29] - 酸刺沟矿业注册资本10.8亿元，2024年预计关联交易23.9亿元[31] 业务完成情况 - 北京京能高安屯燃气热电检修服务实际完成2,530.70，预计3,500[10] - 北京上庄燃气热电检修服务实际完成1,102.53，预计1,600[10] - 北京京能未来燃气热电检修服务实际完成804.42，预计1,600[10] - 京能东风（十堰）能源发展供热服务实际完成35,597.44，预计45,000[10] - 京热（乌兰察布）热力供热服务实际完成22,846.57，预计35,000[10] 关联交易优势及性质 - 公司与昊华能源、酸刺沟矿业关联交易利于保证煤炭安全供应[33] - 公司与涿州科技关联交易利于提高粉煤灰、炉灰利用[33] - 公司与电力后勤等公司关联交易可取得采购等服务[33] - 公司与京能科技、京能信息关联交易可提高子公司能源利用效率[33] - 公司与京西燃气热电等公司关联交易可利用检修队伍优势带来经济效益[33] - 公司与京热热力等公司关联交易可利用供热能力优势带来经济效益[34] - 2024年公司预计日常关联交易具有必要性和连续性[34][35] - 2024年公司预计日常关联交易不影响独立性[34][35] - 2024年公司预计日常关联交易不损害中小股东权益[35] 决策进展 - 独立董事同意将关联交易议案提交第七届董事会第二十八次会议审议[35]

业绩相关 - 2022年度公司工资总额共计142,560万元[4] 未来展望 - 公司计划按原股权比例投资大唐托克托发电有限责任公司200万千瓦新能源外送基地项目[5][6] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[3] - 2023年对外披露临时公告63份，完成2份季报、1份中报、1份年报[9] - 2023年更换审计中介机构为天职国际会计师事务所[11] - 2023年5月23日变更总会计师[11] - 董事会审议通过固定资产会计估计变更事项[11] 独立董事意见 - 独立董事赵洁出席8次董事会、3次股东大会[3] - 赵洁在8次董事会相关事项发表同意意见[3] - 独立董事对7项关联交易议案发表同意意见[9] - 认为公司经理层薪酬结构合理[12] - 同意注销股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件的股票期权[12] 其他情况 - 公司历次变更董事、监事及聘任高级管理人员程序合规[12] - 2023年内控评价未发现重大或重要缺陷[10] - 2023年公司持续规范高效运作，股东权益获有效保护[13]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[4] - 2023年4月10日审议2022年度财务决算等多项报告并提交董事会[5] - 2023年4月10日审阅2022年年度会计报表并提交年审审计[5] - 2023年4月10日与年审注册会计师沟通，未发现内控重大或重要缺陷[5] - 2023年4月25日同意计提信用减值和资产减值损失等议案[6] - 2023年6月12日审议通过所属企业内控监督评价工作方案等议案[6] - 2023年10月20日审议通过固定资产会计估计变更议案[6] - 2023年10月20日审议通过2023年三季度相关议案[6] - 2023年5月23日审议通过聘任副总经理、总会计师的议案[13] 投资与合作 - 2023年3月2日按原股权比例投资大唐托克托发电200万千瓦新能源外送基地项目[5] 财务与数据 - 2023年公司本部、分公司及控股公司工资总额共计142,560万元[8] - 2023年对外披露临时公告63份，完成2份季报、1份中报、1份年报[12] 审计与聘任 - 2023年11月20日拟聘任天职国际为2023年度年审会计师事务所[7] - 2023年12月19日董事会审计与法律风险管理委员会与天职国际召开年审沟通会[7] 其他情况 - 2023年公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施[12] - 经审阅2023年度内控评价报告，未发现内控设计或执行重大或重要缺陷[12] - 2023年公司控股股东与公司严格遵守有效承诺事项，无变更或豁免承诺情形[10] - 2023年4份定期报告均经董事会、监事会审议通过，董监高签署同意书面确认意见[12] - 固定资产会计估计变更审议程序合规，未损害公司及中小股东利益[14] - 报告期内公司变更董事、监事及聘任高级管理人员程序合规，人员任职资格符合规定[14] - 报告期内公司经理层薪酬结构合理，决策程序合规[14] - 独立董事同意公司股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案[14] - 2023年公司持续规范高效运作，董事会关注事项有效推进落实，股东权益获有效保护[15] - 独立董事按规定出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表独立意见[15] - 独立董事在关联交易、对外投资等事项中提出独立性建议，维护股东权益[15] - 独立董事对报告期内董事会审议的7项关联交易议案发表同意意见[10]

董监高责任险投保 - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] - 经董事会、监事会审议，将提交股东大会[1] - 董事会提请授权管理层办理具体事宜[2]

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024年3月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 审议通过《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 Ed //2 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 洁 刘洪跃 我们审阅了公司提交的会议材料,认为本次公司拟为董事、监事 及高级管理人员购买责任险,有利于强化公司风险防范能力,保障相 关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成 果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。同时本议案审议程序合法有效, 我们同意《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (北京京 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-05 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 会议以通讯表决方式形成以下决议： 审议《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有 利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事 和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康 发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十四次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 四次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性 ...