收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.29亿元人民币，同比下降5.47%[18] - 公司报告期内营业收入为34.29亿元，同比下降5.47%[30] - 营业收入为34.29亿元人民币，同比下降5.47%[38] - 营业收入从去年同期36.28亿元降至本期34.29亿元，同比下降5.5%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比下降38.99%[18] - 归属于上市公司股东净利润为1.40亿元，同比下降38.99%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比大幅增长182.20%[18] - 扣除非经常性损益后净利润增长182.20%[30] - 公司净利润为141,400,065.84元，同比下降38.8%[109] - 归属于母公司股东的净利润为140,387,054.25元，同比下降39.0%[109] - 营业利润为140,886,014.26元，同比下降39.8%[109] - 基本每股收益为0.2899元/股，同比下降38.98%[19] - 稀释每股收益为0.2899元/股，同比下降38.98%[19] - 基本每股收益为0.2899元/股，同比下降39.0%[110] - 加权平均净资产收益率为2.87%，同比下降1.83个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.55%，同比上升1.65个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.48亿元人民币，同比下降6.97%[38] - 营业成本从去年同期32.76亿元降至本期30.48亿元，同比下降7.0%[108] - 研发费用为1683.94万元人民币，同比上升33.40%[38] - 研发费用从去年同期1262万元增至本期1684万元，同比上升33.4%[108] - 财务费用保持负值，本期为-1261万元，主要得益于利息收入1788万元[108] 各条业务线表现 - 公司零售市场实洋占有率同比提高6%[26] - 《奥特曼系列视觉志55周年纪念版》累计发货90万册，码洋超6000万元[31] - 《觉醒年代》销售超10万套，实现码洋1500万元[31] - 亳州市大阅读书目中公司出版物占比超70%[32] - 安徽教育出版社净利润3643.47万元，总资产160022.20万元[47] - 全资子公司安徽时代创新科技报告期末总资产为9.244亿元人民币，净资产为6042.66万元人民币，净利润为1843.8万元人民币[52] - 全资子公司安徽时代创新科技注册资本为1.65亿元人民币[52] - 公司直接持有安徽教育出版社100%股权[137] - 公司间接持有安徽红蜻蜓杂志社有限责任公司100%股权[137] - 公司间接持有时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司51%股权[137] - 公司直接持有安徽新华印刷股份有限公司95.48%股权并间接持有1.96%股权[137] - 公司间接持有安徽芜湖新华印务有限责任公司60%股权[137] - 公司间接持有合肥市华丰印务有限公司55%股权[137] - 公司直接持有北京时代华文书局有限公司100%股权[137] - 公司间接持有安徽时代物资股份有限公司80%股权[138] - 公司直接持有安徽旭日文化科技有限公司98.67%股权并间接持有1.33%股权[138] - 公司间接持有上海大科物业管理有限公司51%股权[138] 投资和金融资产表现 - 投资收益为2931.26万元人民币，同比下降85.07%[38] - 投资收益从去年同期1.96亿元大幅下降至本期2931万元，降幅85.1%[108] - 母公司投资收益为28,583,714.15元，同比下降85.3%[112] - 非经常性损益项目中政府补助金额为946.02万元[21] - 金融资产公允价值变动损失为701.69万元[21] - 对外委托贷款收益为1347.70万元[21] - 公司认购浙商期货2145.92万股股份，持股比例达1.565%[34] - 通过出售可转债获得投资收益约273万元人民币[34] - 出售浙商证券可转债实现盈利约273.02万元[43] - 认购浙商期货增资扩股股份10000万元（2145.92万股，单价4.66元/股）[44] - 以公允价值计量的金融资产合计134078.09万元，当期变动增加7446.57万元[46] - 交易性金融资产期末余额58462.82万元，当期减少7673.42万元[46] - 其他非流动金融资产增加15500万元至74499.95万元，对利润影响599.41万元[46] - 公允价值变动收益为-7,016,887.34元，同比改善35.1%[109] - 对外股权投资总额16583.80万元，同比减少35.35%[42] - 认购安华创投基金22000万元（实际出资16500万元），占比6.29%[43] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为19.96亿元人民币，同比下降5.88%[40] - 货币资金为19.96亿元人民币，较期初的21.21亿元人民币下降5.89%[99] - 货币资金从期初15.95亿元减少至期末14.74亿元，下降7.6%[104] - 应收账款为6.47亿元人民币，同比上升9.45%[40] - 应收账款为6.47亿元人民币，较期初的5.91亿元人民币增长9.44%[99] - 存货为10.78亿元人民币，同比下降14.67%[40] - 存货为10.78亿元人民币，较期初的12.64亿元人民币下降14.7%[99] - 交易性金融资产为5.85亿元人民币，较期初的6.61亿元人民币下降11.5%[99] - 交易性金融资产从期初4.30亿元降至期末3.63亿元，降幅15.5%[104] - 短期借款为2.12亿元人民币，较期初的0.95亿元人民币增长122.9%[100] - 应付账款为8.85亿元人民币，较期初的10.59亿元人民币下降16.4%[100] - 其他非流动资产减少86.76%至5360.35万元，主要因部分委托贷款转入一年内到期非流动资产[41] - 应付票据减少33.30%至23603.78万元，主要因银行承兑汇票结算业务减少[41] - 归属于上市公司股东的净资产为50.51亿元人民币，较上年度末增长1.18%[18] - 总资产为72.62亿元人民币，较上年度末下降2.18%[18] - 公司总资产为72.62亿元人民币，较期初的74.23亿元人民币下降2.17%[99][100] - 公司总负债从期初236.04亿元下降至期末214.03亿元，降幅9.3%[101] - 归属于母公司所有者权益从期初49.92亿元微降至期末49.92亿元[101] - 母公司未分配利润从期初7.98亿元降至期末7.44亿元，减少6.8%[106] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，同比改善2.7%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为7528.8万元，同比改善121.6%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为7534.4万元，同比改善298.8%[117] - 期末现金及现金等价物余额为19.36亿元，同比下降32.6%[117] - 母公司经营活动现金流量净额为-4308.5万元，同比恶化549.1%[120] - 母公司投资活动现金流量净额为221万元，同比改善100.8%[120] - 母公司筹资活动现金流量净额为-8045.5万元，同比改善3%[120] - 母公司期末现金及现金等价物余额为14.74亿元，同比上升111.6%[121] - 销售商品提供劳务收到的现金为38.26亿元，同比下降8.1%[116] - 支付的各项税费为7038万元，同比上升22.7%[116] 诉讼和风险事项 - 公司部分子公司涉诉金额较大，存在经营损失风险[53] - 公司已针对诉讼事项计提相应减值准备[53] - 累计追回涉诉应收账款1.93亿元人民币[35] - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项，涉及金额以人民币万元为单位[76] - 宁波众富拖欠公司货款约1511.85万元人民币，已通过法院判决全额追回[77][78] - 浙江传化诉讼要求公司返还货款2143.18万元人民币，经安徽省高院终审驳回其请求[77][79] - 时代物资与恒源煤电煤炭合同纠纷涉及货款4190万元人民币，目前仍在申诉阶段[77][79] - 物资公司与江苏九龙贸易合作纠纷涉及金额930.52万元人民币，案件仍在审理中[77][79] - 宁波众富已偿还欠款1519.65万元人民币（含利息），案件执行完毕[78] - 恒源煤电纠纷案经最高人民法院第四巡回法庭驳回再审申请[79] - 江苏九龙诉讼案于2022年6月开庭审理，尚未判决[77][79] 担保和关联交易 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为5.00亿元[87] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为20.50亿元[87] - 公司担保总额（A+B）为20.50亿元[87] - 担保总额占公司净资产比例为40.49%[87] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额为20.50亿元[87] - 银行实际批复担保金额为21.50亿元[88] - 截至报告披露日累计担保余额为18.50亿元[88] - 公司2022年度日常关联交易预计总额为1031.00万元人民币[81] 股东和股权结构 - 公司总股本由505,825,296股变更为484,325,171股[91][92] - 报告期末普通股股东总数为13,874户[92] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，占总股本比例62.09%[94] - 中科大资产经营有限责任公司持股26,899,106股，占总股本比例5.55%[94] - 前十名股东持股合计占比73.36%，股权结构相对集中[94] - 公司2022年2月注销21,500,125股回购股份后总股本变更为484,325,171股[135] 减值损失和信用风险 - 信用减值损失为-26,424,887.09元，同比改善44.3%[109] - 资产减值损失为-10,494,118.21元，同比改善59.1%[109] 环境保护和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[62] - 公司废水排放化学需氧量(COD)浓度为350mg/L，氨氮浓度为30mg/L[63] - 公司有组织废气非甲烷总烃排放总量为0.56吨、0.22吨和0.05吨，均达标[63] - 公司生活污水化学需氧量年排放量为20.04kg，年核定排放总量为100吨[64] - 公司生活污水氨氮年排放量为0.15kg，年核定排放总量为10吨[64] - 公司废气中苯年排放量为0.049吨，年核定排放总量为1吨[64] - 公司废气中非甲烷总烃年排放量为0.107吨，年核定排放总量为1吨[64] - 公司废气中甲苯二甲苯合计年排放量为0.045吨，年核定排放总量为1吨[64] - 公司2017年安装VOCs污染气体治理系统并通过验收[65] - 公司2021年安装三套在线监测系统并通过验收[65] - 公司2022年6月完成装订北区车间废气治理设施升级改造[65] - 公司投入34.67万元用于太湖县水库移民后扶项目，拓宽西岭路解决道路拥堵[70] - 公司争取到5.2万元财政奖补资金新建190米引水渠，解决30亩良田灌溉问题[70] - 公司获得14万元旅游基础设施建设资金加强乡村旅游设施[70] - 公司拆除主干道违建雨棚12处、旱厕14个（改造2个）、猪圈14个（改造2个）[70] - 公司清理乱堆乱放20余处并完成佛图寺村污水主管网铺设[70] - 公司工作队用私车接送高龄群众近200余次并免费发放防疫物资[70] - 公司通过茶叶、光伏发电、菊花茶园等产业助推乡村振兴[69] - 公司落实公益性岗位保障村民就业并提高村内人均收入[69] 公司治理和重大事项 - 2022年第一次临时股东大会审议通过注销回购股份及修订公司章程议案[56] - 2022年第二次临时股东大会审议通过为子公司银行综合授信提供担保议案[56] - 2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案等多项议案[56] - 公司董事、总编辑朱寒冬于2022年1月24日离任[59] - 公司无半年度利润分配或资本公积金转增股本预案[60] - 公司2019年股份回购计划已完成，承诺在回购完成后12个月至3年内减持或注销股份[74]

收入和利润 - 营业收入为16.14亿元人民币，同比增长1.01%[5] - 营业总收入增长1.0%至1,614,242,068.54元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8123.77万元人民币，同比增长6.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8467.40万元人民币，同比增长8.18%[5] - 公司净利润为80,553,396.66元，同比增长5.6%[18] - 归属于母公司股东的净利润为81,237,695.24元，同比增长6.7%[18] - 基本每股收益为0.1677元/股，同比增长6.68%[5] - 基本每股收益为0.1677元/股，同比增长6.7%[19] - 加权平均净资产收益率为1.64%，同比增加0.06个百分点[6] 成本和费用 - 财务费用净收益增加6,083,035.98元至-9,871,113.02元[17] - 信用减值损失为-4,263,607.87元，同比改善49.4%[18] - 交易性金融资产公允价值变动损失138,410,939.2元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-288,050,401.77元，同比改善23.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-152,368,960.96元，同比改善64.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,585,488,631.33元，同比下降6.0%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,716,999,168.13元，同比下降10.0%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为125,670,380.15元，同比增长6.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,538,775,409.82元，同比增长36.7%[21] 资产和负债结构 - 总资产为73.57亿元人民币，较上年度末减少0.90%[6] - 公司总资产为74.235亿元人民币[24] - 流动资产总计53.57亿元人民币，占总资产72.1%[23][24] - 货币资金为21.206亿元人民币，占流动资产39.6%[23] - 货币资金减少492,678,268.82元（23.2%）至1,627,975,134.65元[14] - 交易性金融资产增加173,363,803.71元（26.2%）至834,726,126.49元[14] - 应收账款增加197,322,193.04元（33.4%）至788,087,984.50元[14] - 应收账款为5.907亿元人民币，占流动资产11.0%[23] - 预付款项增加257,084,318.79元（69.5%）至627,254,648.60元[14] - 存货为12.637亿元人民币，占流动资产23.6%[23] - 非流动资产总计20.665亿元人民币，占总资产27.9%[23][24] - 总负债为23.604亿元人民币，资产负债率31.8%[24][25] - 应付账款为10.592亿元人民币，占流动负债46.7%[24] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.73亿元人民币，较上年度末增长1.63%[6] - 归属于母公司所有者权益增长81,237,695.24元（1.6%）至5,072,985,575.23元[16] - 归属于母公司所有者权益为49.917亿元人民币，占所有者权益98.6%[25] - 未分配利润为30.933亿元人民币，占归属于母公司权益62.0%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为276.51万元人民币[7] - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得的损益为733.13万元人民币[7] 股本变动 - 公司注销21,500,125股回购股份后注册资本从505,825,296元减少至484,325,171元[12] - 控股股东安徽出版集团持股比例从59.45%提升至62.09%[12]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为78.935亿元人民币，同比增长22.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.593亿元人民币，同比增长33.81%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.479亿元人民币，同比增长0.30%[22] - 2020年营业收入为64.518亿元人民币[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.685亿元人民币[22] - 公司2021年实现销售收入78.94亿元，同比增长22.35%[31] - 归属于上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长33.81%[31] - 基本每股收益0.7418元/股，同比增长33.80%[24] - 加权平均净资产收益率7.31%，同比增加1.57个百分点[24] - 第四季度营业收入21.67亿元，为全年最高季度收入[25] - 公司2021年营业收入78.94亿元，同比增长22.35%[49][50] - 归属于上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长33.81%[49][50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本70.64亿元，同比增长24.45%[50] - 销售费用同比增长16.78%至1.81亿元，主因疫情缓解后人员及宣发费用增加[58] - 研发费用同比下降13.21%至3251万元，主要因知识产权事务费减少[58] - 研发费用3,251万元，同比下降13.21%[50] - 新闻出版版权费、稿费、租型费用成本同比增长13.5%至1.98亿元，占总成本比例2.82%[56] - 数字出版及电子商务原辅材料、人工成本及其他同比激增99.18%至3.23亿元，成本占比升至4.59%[56] - 印刷物资及文化商品贸易外购库存商品成本达50.87亿元（占比72.22%），同比增长27.41%[56] - 数字产品成本同比飙升352.71%至1.16亿元，成本占比从0.45%升至1.65%[56] - 教材教辅出版业务稿酬成本增长22.41%至9,810.03万元[72] - 一般图书出版印刷成本增长12.99%至22,251.84万元[72] - 一般图书出版业务成本费用总计4.59亿元 同比增长15.27%[79] - 一般图书发行业务营业成本1.93亿元 同比增长7.27%[81] - 期刊印刷成本同比增长4.42%，从1,109.13万元增至1,158.15万元[90] 各条业务线表现 - 数字出版及电子商务业务收入3.79亿元，同比增长74.55%[52] - 数字产品收入1.23亿元，同比增长281.09%[52] - 文化商品销售业务收入同比增32.98%至46.75亿元，占总收入66.37%[57] - 一般图书销售量增长14.00%至10,155.85万册，销售码洋增长14.65%至174,520.16万元[69] - 一般图书营业收入增长16.56%至50,668.84万元，毛利率提升至23.47%[69] - 期刊杂志毛利率显著提升15.81个百分点至15.60%[69] - 经销包退模式占一般图书整体市场94.76% 包销图书占5.24% 整体退货率13.53%[80] - 一般图书发行业务实现销售码洋5.55亿元 同比增长4.82%[81] - 一般图书发行业务营业收入2.47亿元 同比增长7.18%[81] - 一般图书发行业务产品毛利率21.78% 同比下降0.32%[81] - 公司期刊业务发行收入同比增长6.96%，从1,364.49万元增至1,459.46万元[90] - 期刊广告收入微增0.77%，从450.57万元增至454.06万元[90] - 期刊毛利率提升至35.63%，同比增长1.92个百分点[90] - 公司自编教材教辅3543种 总印数1.24亿册 总码洋17.05亿元[73] - 租型教材教辅品种557个 以中小学教材教辅为主[73] - 杨红樱童话书系列销量超1000万册，销售码洋达1.82亿元[34] - 全年实现版权输出509项[36] - 实现版权输出509项 连续13年位居全国前列[76] - 出版出版物9785种 其中新版2571种 再版重印7214种 再版重印率73.73%[77] - 图书生产量3.47亿册，同比增长8.35%[54] - 报纸期刊库存量20.06万册，同比增长78.29%[54] 各地区表现 - 安徽省外收入38.56亿元，同比增长49.71%[52] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金股利1.64元（含税），共计派发现金红利7942.93万元[5] - 2021年度累计派发现金红利1.4亿元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%[5] - 公司出台《投资管理办法（试行）》等制度优化操作流程实施动态监控[116] - 公司修订完善《章程》内容规范制度建设完善制度体系[116] - 公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》[119] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待投资者咨询[119] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为信息披露报纸[119] - 公司修订完善内部控制制度进一步健全内部控制体系[119] - 公司重新修订《内部控制管理手册》规范子公司业务流程[149] - 公司2021年内部控制审计获容诚会计师事务所出具标准无保留意见[151] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.337亿元人民币，同比下降30.78%[22] - 全年经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，其中第四季度贡献7.63亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，同比下降30.78%[50] - 经营活动现金流量净额同比下降30.78%至3.34亿元，受货款结算周期及税费返还减少影响[62] - 交易性金融资产期末余额6.61亿元，较期初增加1.49亿元[33] - 累计获得投资收益共计约2.34亿元[38] - 交易性金融资产增长29.01%至66,136.23万元，占总资产比例8.91%[63] - 预付款项增长47.83%至37,017.03万元，占总资产比例4.99%[63] - 其他非流动资产大幅增长231.80%至40,487.56万元，占总资产比例5.45%[63] - 短期借款增长52.44%至9,506.82万元，占总资产比例1.28%[63] - 合同负债增长16.24%至45,990.46万元，占总资产比例6.20%[63] - 非经常性损益项目合计2.11亿元，主要包括非流动资产处置损益1.71亿元[28] - 政府补助金额4123.79万元[28] - 第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润亏损3407.51万元[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为49.917亿元人民币，同比增长4.38%[23] - 2021年末总资产为74.235亿元人民币，同比增长5.47%[23] 子公司表现 - 全资子公司安徽教育出版社净利润达6,778.79万元，总资产152,605.37万元[103] - 全资子公司安徽少年儿童出版社净利润7,155.54万元，营业收入48,300.85万元[103] - 安徽美术出版社报告期末总资产1.85亿元，净资产1.36亿元，净利润306.85万元[104] - 黄山书社报告期末总资产6.21亿元，净资产3.72亿元，净利润3477.72万元[105] - 时代新媒体出版社净资产9964.46万元，净利润32.57万元，总资产1.48亿元[104] - 安徽出版印刷物资有限公司营业收入14.92亿元，净利润544.8万元，总资产9.66亿元[105] - 安徽新华印刷股份净利润97.96万元，净资产5.01亿元，总资产7.26亿元[105] - 安徽时代出版发行净利润亏损87.15万元，净资产6808.01万元[106] - 北京时代华文书局净利润6.17万元，净资产6530.53万元[106] - 时代出版传媒投资研发中心（上海）净利润145.27万元，净资产4736.77万元[107] - 安徽时代创新科技投资净利润1616.26万元，净资产4301.67万元，总资产8.11亿元[107] - 安徽旭日文化科技净利润47.12万元，净资产6454.15万元[105] - 公司拥有全资及控股一级子公司27家，其中9家出版单位[41] 投资和资产处置 - 回购公司股份21,500,125股并全部注销[38] - 报告期内对外投资额28,650万元，同比大幅增长66.09%[92] - 公司认购浙商证券非公开发行股份投资约1亿元，认购价10.62元/股[95] - 出售浙商证券340.83万股实现投资收益约1,028.14万元[100] - 转让懒人听书12.035%股权实现投资收益约17,946.51万元[100] - 公司委托理财总额为122,800万元人民币，其中保本浮动收益型119,600万元，固定收益型3,200万元[187] - 保本浮动收益型委托理财未到期余额为53,900万元人民币[187] - 固定收益型委托理财未到期余额为3,200万元人民币[187] - 委托贷款未到期余额47,500万元，均为自有资金[194] - 委托贷款总额为人民币5.77亿元，涉及9笔委托银行贷款[196][197] - 单笔最大委托贷款金额为人民币1亿元，共两笔分别发放给舒城万佛湖旅游管理实业有限公司和舒城县万佛山旅游开发有限公司[196] - 委托贷款年化收益率范围在5.02%至8.00%之间，最高利率8.00%来自滁州悦孚石化有限公司贷款[196] - 实际报告期内确认的委托贷款收益总额为人民币2,851.43万元[196][197] - 舒城万佛湖旅游管理实业有限公司委托贷款已全额收回本金人民币1亿元[196] - 委托贷款资金全部来源于公司自有资金[196][197] - 所有委托贷款均经过法定程序且未计提减值准备[196][197][198] 公司治理和人员 - 董事长董磊2021年12月7日就任，任期至第六届董事会届满，持股0股[126] - 副董事长兼总经理郑可2019年2月27日就任，任期至第六届董事会届满，持股0股[126] - 监事会主席潘振球年度税前报酬总额39.01万元[126] - 监事夏屹年度税前报酬总额19.24万元[126] - 副总经理韩进年度税前报酬总额40.76万元，副总经理包云鸠年度税前报酬总额38.31万元[126] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计284.8万元[131] - 原副董事长程春雷离任因工作调动[132] - 原董事会秘书兼副总经理刘红离任因工作调动[132] - 原董事兼总编辑朱寒冬离任因工作调动[132] - 原董事长王民离任因工作调动[132] - 董磊被选举为公司新任董事长[132] - 李仕兵被聘任为公司董事会秘书[132] - 董磊兼任安徽皖宣投资发展有限公司董事长[130] - 李仕兵兼任华安证券股份有限公司董事[130] - 公司董事、监事及高管报酬决策程序经董事会及股东大会审议通过[131] - 公司研发人员共545人（占比23.39%），其中硕士及以上学历246人[61] - 公司期末员工总数2,330人，其中母公司96人，主要子公司2,234人[141] - 公司员工专业构成：生产人员440人，技术人员451人，编校人员453人，市场人员432人，管理人员381人，其他人员173人[141] - 公司员工教育程度：博士9人，硕士388人，本科806人，大专453人，大专以下674人[141] 诉讼和风险 - 公司部分子公司涉诉事项金额较大存在经营损失风险[114] - 公司已对诉讼案件计提相应减值准备[114] - 公司涉及与宁波众富贸易诉讼金额1511.85万元[171] - 宁波众富累计已还款1447万元[171] - 公司涉及与华严集团诉讼金额1821.88万元人民币和635.45万美元[171] - 公司涉及与浙江传化诉讼金额2143.18万元[171] - 山东泉林拖欠物资公司纸浆货款本金约1.21亿元人民币及利息和违约金[172][175] - 物资公司预计可从山东泉林破产重整中受偿现金86.9万元人民币和2859.86万元合伙企业财产份额[172][175] - 上海彩源印刷有限公司主张安徽省新德国际印务拖欠货款1140.72万元人民币[172][176] - 北京信合公司诉讼请求变更为要求赔偿经济损失1500万元人民币及合理支出[172][176] - 公司及少儿社因著作权诉讼确认预计负债1500万元人民币[176] - 宁波众富拖欠货款约1511.85万元人民币，已累计回款1447万元人民币[173] - 华严集团拖欠货款约1821.88万元人民币和635.45万美元[174] - 浙江传化要求时代科技返还货款2143.18万元人民币[175] - 山东泉林破产重整方案已获通过，债转股事项正在推进中[172][175] - 华严集团在一起胜诉案件中可获得执行款项5000万元人民币，将优先偿还时代科技[174] 股东会和董事会决议 - 2021年第一次临时股东大会于2021年2月2日召开，审议通过深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）股权资产转让议案[121] - 2020年年度股东大会于2021年5月14日召开，审议通过2020年度董事会工作报告、监事会工作报告及年度报告等议案[121] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月10日召开，审议通过为子公司银行综合授信提供担保议案[121] - 2021年第三次临时股东大会于2021年11月5日召开，审议通过2021年半年度利润分配方案议案[121][124] - 2021年第四次临时股东大会于2021年12月6日召开，选举董磊为公司第六届董事会非独立董事[124] - 公司于2021年4月21日审议通过2020年度利润分配方案[134] - 公司于2021年4月29日审议通过2021年第一季度报告[134] - 公司于2021年8月19日审议通过2021年半年度报告及半年度利润分配方案[134] - 公司于2021年10月29日审议通过2021年第三季度报告[134] - 公司于2021年多次通过委托贷款议案，包括向安庆综合保税区及和县和畅交通建设投资有限公司提供贷款[134] - 公司于2021年4月21日审议通过续聘会计师事务所议案[134] - 公司于2021年12月21日审议通过拟注销回购股份议案[134] - 公司于2021年3月25日审议通过参与认购浙商证券非公开发行股票议案[134] - 公司于2021年8月26日审议通过对外投资议案[134] - 公司于2021年12月10日审议通过向控股股东申请委托贷款暨关联交易议案[134] - 公司2021年董事会共召开14次会议，其中现场会议1次，通讯方式召开13次[135] - 公司2021年审计委员会召开5次会议，审议通过年度报告、季度报告等议案[137][138] - 公司2021年提名委员会召开2次会议，审议董事会秘书提名和董事增补议案[139] 关联交易和担保 - 预计日常关联交易金额为997.97万元，实际发生金额为979.91万元[178] - 向控股股东安徽出版集团申请委托贷款金额为3170.40万元，期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率[180] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20.00亿元[183] - 报告期末对子公司担保余额合计为20.00亿元[183] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为20.00亿元[183] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为20.00亿元[183] - 为全资子公司时代科技提供银行综合授信连带责任担保金额为18亿元[183][184] - 为全资子公司物资公司提供银行综合授信连带责任担保金额为4亿元[183][184] - 按80%持股比例为间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保金额为6亿元[183][184] - 银行实际批复的综合授信担保金额为20.00亿元[184] - 公司没有为控股股东及其关联企业提供担保[118] - 公司不存在控股股东非经营性占用资金行为[118] 分红和股东回报 - 公司2020年度现金分红80,882,394.74元，每10股派1.67元[144] - 公司2021年半年度现金分红60,540,646.38元，占上半年净利润26.31%[145] - 公司2021年度拟派发现金红利79,429,328.04元，每10股派1.64元[146] - 公司2021年度累计现金分红139,969,974.42元，占净利润38.96%[

营业收入情况 - 本报告期营业收入20.99亿元，同比增长34.25%；年初至报告期末营业收入57.26亿元，同比增长33.15%[5] - 2021年前三季度营业总收入为57.26亿元，2020年前三季度为43.01亿元，同比增长33.15%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5788.30万元，同比增长1.62%；年初至报告期末为2.88亿元，同比增长76.08%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5138.29万元，同比增长29.61%；年初至报告期末为9557.78万元，同比下降22.65%[5] - 2021年前三季度营业利润为2.94亿元，2020年前三季度为1.69亿元，同比增长74.17%[22] - 2021年前三季度利润总额为2.93亿元，2020年前三季度为1.69亿元，同比增长73.47%[23] - 2021年前三季度净利润为2.91亿元，2020年前三季度为1.65亿元，同比增长75.91%[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产74.88亿元，较上年度末增长6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益49.81亿元，较上年度末增长4.15%[6] - 2021年第三季度非流动资产合计为22.06亿元，2020年为19.21亿元，同比增长14.83%[18] - 2021年第三季度资产总计为74.88亿元，2020年为70.39亿元，同比增长6.37%[18] - 2021年第三季度所有者权益合计为50.78亿元，2020年为48.56亿元，同比增长4.57%[19] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为4.35万元，年初至报告期末为1.79亿元[8] - 计入当期损益的政府补助本报告期为216.33万元，年初至报告期末为958.88万元[8] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为-30.90%，主要因对外投资及委托贷款增加和部分货款未回款[10] - 预付账款变动比例为174.23%，主要因商品贸易业务期末预付货款增加[10] - 短期借款变动比例为226.84%，主要因以进口押汇方式取得的质押借款增加[11] - 投资收益变动比例为776.15%，主要因转让懒人听书股份使投资收益增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,792[13] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，持股比例59.45%[13] 投资情况 - 2021年8月公司以5000万元参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券，票面年利率7.2%[15] - 2020年10月公司购买信托产品，已赎回全部本金及利息，获投资收益约1291.88万元[15] 诉讼与欠款情况 - 公司因著作权侵权纠纷，连带赔偿原告经济损失1100万元及合理开支31.71万元[16] - 宁波众富拖欠时代科技货款约1511.85万元，已实际收回1406万元[16] 特定时间点资产数据对比 - 2021年9月30日货币资金为1,431,329,580.11元，2020年12月31日为2,071,516,590.75元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为635,776,091.37元，2020年12月31日为512,639,598.33元[17] - 2021年9月30日应收账款为861,417,072.80元，2020年12月31日为670,363,155.33元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为5,281,614,692.28元，2020年12月31日为5,117,998,851.10元[17] 成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为55.67亿元，2020年前三季度为41.48亿元，同比增长34.19%[22] 综合收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额2.91亿元，2020年同期为1.65亿元[24] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.88亿元，2020年同期为1.64亿元[24] 每股收益情况 - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5946元/股，2020年同期为0.3377元/股[24] 现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金62.94亿元，2020年同期为46.20亿元[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.29亿元，2020年同期为 -1.80亿元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.42亿元，2020年同期为 -0.55亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2020年同期为 -0.85亿元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.80亿元，2020年同期为 -3.20亿元[26] - 2021年期末现金及现金等价物余额为13.42亿元，2020年为15.05亿元[26] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，年初财务报表部分项目无调整[27][28] 第三季度外币资产负债权益情况 - 2021年第三季度公司资产总计70.39亿美元[29] - 非流动资产合计19.21亿美元[29] - 流动负债合计20.86亿美元[29] - 非流动负债合计9662.51万美元[30] - 负债合计21.82亿美元[30] - 所有者权益（或股东权益）合计48.56亿美元[30] - 实收资本（或股本）为5.06亿美元[30] - 资本公积为13.45亿美元[30] - 盈余公积为2.39亿美元[30] - 未分配利润为28.93亿美元[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.276亿元人民币，同比增长32.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.301亿元人民币，同比增长115.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4419.49万元人民币，同比下降47.34%[18] - 基本每股收益为0.4751元/股，同比增长115.86%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0913元/股，同比下降47.32%[19] - 加权平均净资产收益率为4.70%，同比增加2.39个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.90%，同比减少0.92个百分点[20] - 报告期内公司实现销售收入36.28亿元，同比增长32.52%[31] - 归属于上市公司股东净利润2.30亿元，同比增长115.87%[31] - 营业收入36.276亿元，同比增长32.52%[40] - 营业总收入同比增长32.5%至36.28亿元[113] - 归属于母公司股东的净利润同比增长115.8%至2.30亿元[114] - 基本每股收益同比增长115.9%至0.4751元/股[114] - 母公司营业收入同比增长13.5%至2.65亿元[116] - 母公司净利润同比增长314.9%至1.72亿元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本32.761亿元，同比增长35.34%[40] - 营业成本同比增长35.3%至32.76亿元[113] - 研发费用同比增长19.1%至1262万元[113] - 信用减值损失同比增长157.2%至-4741万元[113] - 财务费用呈现净收益状态，主要得益于1895万元的利息收入[113] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为185,914,798.76元[22] - 非流动资产处置损益金额为179,451,188.36元[21] - 计入当期损益的政府补助金额为7,425,470.36元[21] - 对外委托贷款取得收益12,469,049.09元[22] - 金融资产公允价值变动及处置产生损失10,808,196.68元[21] - 其他营业外收支净损失1,732,022.05元[22] - 转让懒人听书股权实现投资收益约1.8亿元[37] - 投资收益同比激增963.6%至1.96亿元[113] - 公司转让懒人在线科技12.5%股权实现投资收益约17946.51万元[53] - 取得投资收益收到的现金大幅增长970.8%，从1840万元增至1.97亿元[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.337亿元人民币[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.2%，从26.65亿元增至41.61亿元[119] - 经营活动产生的现金流量净额改善，净流出从3.38亿元收窄至2.34亿元[121] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，净流出从1.14亿元扩大至3.48亿元[121] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.2%，从1.72亿元增至1.98亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额下降11.9%，从14.79亿元降至13.03亿元[122] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转正，从净流出2.07亿元改善为净流入959.5万元[124] - 母公司投资支付的现金同比增长63.9%，从5.23亿元增至8.57亿元[125] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降19.3%，从8.63亿元降至6.96亿元[125] - 收到的税费返还同比下降78.2%，从3041万元降至664万元[119] 资产和负债变化 - 货币资金14.751亿元，较上年末下降28.79%[42] - 合同负债5.943亿元，较上年末增长50.22%[42] - 短期借款1.580亿元，较上年末增长153.41%[42] - 其他非流动资产4.167亿元，较上年末增长241.45%[43] - 长期股权投资843.88万元，较上年末下降93.31%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为49.231亿元人民币，较上年度末增长2.94%[18] - 总资产为72.029亿元人民币，较上年度末增长2.33%[18] - 货币资金为14.75亿元人民币，较期初减少28.8%[104] - 交易性金融资产为6.44亿元人民币，较期初增加25.7%[104] - 应收账款为7.71亿元人民币，较期初增加15.0%[104] - 预付款项为4.66亿元人民币，较期初增加86.1%[104] - 存货为11.37亿元人民币，较期初减少1.2%[105] - 流动资产合计为48.91亿元人民币，较期初减少4.4%[105] - 非流动资产合计为23.12亿元人民币，较期初增加20.4%[105] - 资产总计为72.03亿元人民币，较期初增加2.3%[105] - 货币资金从106.36亿元减少至69.64亿元，下降34.5%[109] - 交易性金融资产从2.81亿元增至2.90亿元，增长3.2%[109] - 应收账款从6.10亿元降至5.92亿元，减少2.9%[109] - 其他应收款从3.50亿元降至2.26亿元，减少35.4%[109] - 未分配利润从28.93亿元增至30.43亿元，增长5.2%[106] - 归属于母公司所有者权益从47.82亿元增至49.23亿元，增长2.9%[106] - 流动负债合计从29.82亿元降至28.85亿元，减少3.3%[110] - 应交税费从1448.48万元降至764.35万元，下降47.2%[110] - 其他应付款从28.03亿元降至27.04亿元，减少3.5%[110] - 母公司未分配利润从7.79亿元增至8.71亿元，增长11.7%[110] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额达15.82亿元，较期初增长34.56亿元[52] 投资活动 - 公司对外股权投资净增加13721.73万元（新增25650万元，减少11928.27万元）[44] - 公司认购浙商证券非公开发行股份投资约1亿元，持股比例0.24%[47] - 公司投资上海黄豆网络科技（樊登读书）2亿元，持股比例约3.2%[47] - 公司实际出资7400万元参与设立青松中小微企业发展基金，认缴金额1.48亿元[46] - 银行理财产品投资余额6.04亿元，当期收益188.83万元[51] - 公司赎回华润信托产品本金7500万元及利息约485.46万元[53] - 公司间接持有浙版传媒671.23万股，持股比例约0.30%[48] 子公司财务表现 - 安徽教育出版社报告期末总资产150,038.87万元、净资产129,523.33万元、净利润3,306.94万元[54] - 安徽少年儿童出版社报告期末总资产96,556.93万元、净资产79,961.44万元、净利润3,682.40万元[55] - 安徽出版印刷物资有限公司报告期末总资产80,927.31万元、营业收入102,020.37万元、净利润1,142.31万元[57] - 黄山书社报告期末总资产60,407.09万元、净资产35,574.01万元、净利润1,884.25万元[56] - 安徽新华印刷股份有限公司报告期末总资产70,594.47万元、净资产50,240.60万元、净利润244.52万元[57] - 安徽时代创新科技投资发展有限公司报告期末总资产103,727.26万元、净利润1,619.16万元[59] - 安徽科学技术出版社报告期末净利润亏损206.83万元[54] - 时代新媒体出版社有限责任公司报告期末净利润亏损488.78万元[56] - 安徽人民出版社报告期末总资产10,176.04万元、净利润90.56万元[54] - 安徽旭日文化科技有限公司报告期末净利润亏损17.09万元[57] 业务运营 - 公司拥有全资及控股一级子公司24家，其中出版单位9家[24] - 公司设立1000万元出版融合发展专项基金扶持数字内容建设[29] - 智慧教育建设项目累计中标金额达6400余万元[35] - 版权输出228项，新出外版图书44种[36] - 出版传媒广场附属楼建设项目总投资额7250万元，建筑面积约13000㎡[49] 管理层和治理 - 公司副总经理兼董事会秘书刘红于2021年3月15日因工作调动离任[64] - 公司于2021年3月17日聘任李仕兵为新任董事会秘书[64] - 公司副董事长兼董事程春雷于2021年6月21日因工作调动离任[65] - 2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[66] 环境、社会及管治（ESG） - 废水排放化学需氧量(COD)浓度标准为350mg/l，核定排放总量0.914吨/年[69] - 废水氨氮排放浓度标准为30mg/l，核定排放总量0.091吨/年[69] - 非甲烷总烃排放浓度标准为120mg/m³，核定排放总量0.59吨/年[69] - 厂界噪声排放标准为昼间60分贝/夜间50分贝[69] - 安徽芜湖子公司化学需氧量(COD)排放浓度≤120mg/L，年排放量20.04kg[70] - 安徽芜湖子公司苯排放浓度标准为1mg/m³，年核定排放量1吨[70] - 新华印刷2014年完成雨污分流工程，2017年安装VOCs污染气体治理系统并通过政府验收[71] - 芜湖新华2013年完成雨污分流工程，2019年6月30日安装VOCs污染气体治理系统[71] - 新华印刷2009年2月完成年产190万色令印刷技术改造项目（一期）[71] - 新华印刷2014年7月完成年产330万色令印刷技术改造项目（一期）[71] - 新华印刷2013年通过清洁生产审核（合环污〔2013〕197号）[73] - 新华印刷2018年第三次取得绿色印刷证书（编号CEC08391340000744854201F）[73] - 芜湖新华2019年第三次取得中国环境标志产品认证证书，2020年及2021年通过年度监督审核[73] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[72] - 公司所处出版行业除已披露事项外不涉及其他排污事项[72] 法律诉讼和纠纷 - 宁波众富拖欠公司货款1511.85万元，已收回1000万元[80][81] - 华严集团拖欠公司货款1821.88万元人民币及635.45万美元，已计提资产减值准备3097.70万元[80][82] - 北京信合著作权侵权诉讼一审判决赔偿经济损失1100万元及合理开支31.71万元[81][83] - 时代物资与恒源煤电合同纠纷涉及货款4190万元，一审二审均败诉[81][83] - 华严集团货款纠纷案因无法执行有效资产被法院终止执行程序[80][82] - 宁波众富货款纠纷案公司胜诉并申请强制执行[80][81] - 北京信合著作权诉讼二审维持原判[81][83] - 时代物资已就恒源煤电纠纷案向最高法院申请再审[81][83] - 华严集团承诺2020年6月30日前分期支付欠款但未履行[80][82] - 北京信合原诉讼请求赔偿经济损失1536.57万元[81] 关联交易和担保 - 2021年度日常关联交易预计金额为997.97万元人民币[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计19.20亿元[90] - 报告期末对子公司担保余额合计19.20亿元[90] - 公司担保总额（A+B）为19.20亿元[90] - 担保总额占公司净资产的比例为38.25%[90] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为19.20亿元[90] - 银行实际批复的担保金额为21.05亿元[91] - 截至报告期末累计担保余额为19.20亿元[91] - 截至报告披露日累计担保余额为13.51亿元[91] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为14,995户[95] - 安徽出版集团持有无限售流通股3.01亿股，占总股本比例未披露[98] - 公司回购专用证券账户持有2150.01万股[98] - 公司注册资本为7500万元[141] - 公司向安徽出版集团发行120,303,040股人民币普通股购买资产[142] - 2008年公司注册资本变更为195,303,040元[142] - 2009年以资本公积转增股本195,303,040元，转增后注册资本达390,606,080元[143] - 2010年非公开发行3,091.50万股普通股，募集资金总额51,813.54万元，净额50,103.67万元[143] - 2010年非公开发行后注册资本增至421,521,080元[143] - 2011年以资本公积转增股本84,304,216元，转增后注册资本达505,825,296元[144] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为48.56亿元，期末增长至50.20亿元，增幅3.4%[128][132] - 公司未分配利润从期初28.93亿元增至期末30.43亿元，增长5.2%[128][132] - 综合收益总额本期实现2.30亿元，占所有者权益变动的141.1%[128] - 对股东的利润分配达8088.31万元，减少未分配利润[129] - 资本公积减少840.99万元，主要由于其他权益工具变动[128][129] - 少数股东权益从期初7420.73万元增长至期末9642.06万元，增幅30.0%[128][132] - 盈余公积保持稳定为2.39亿元[128][132] - 实收资本(股本)保持5.06亿元不变[128][132] - 所有者权益合计从期初48.56亿元增至期末50.20亿元，整体增长3.4%[128][132] - 一般风险准备保持2015.11万元未发生变动[128][132] - 母公司所有者权益合计期末余额为3,199,144,168.33元，较期初增长2.94%[138] - 未分配利润期末余额870,505,233.19元，较期初增长11.74%[138] - 综合收益总额为172,353,309.07元[138] - 对所有者分配利润80,883,144.88元[138] - 实收资本保持稳定为505,825,296.00元[137][138] - 资本公积保持稳定为1,831,951,441.32元[137][138] - 盈余公积保持稳定为201,510,762.33元[137][138] - 2020年同期综合收益总额为41,546,580.16元[139] - 2020年同期未分配利润为699,974,408.12元[140] 公司结构和控制 - 公司直接持有安徽教育出版社100%股权[147] - 公司通过间接持股持有安徽红蜻蜓杂志社100%股权[147] - 公司直接持有安徽新华印刷股份有限公司95.48%股权，间接持股1.96%[147] - 公司直接持有北京时代华文书局有限公司100%股权[147] - 报告期内新增子公司深圳时代天和文化发展投资中心（有限合伙）于2021年1月至6月通过投资设立纳入合并范围[149] - 报告期内减少子公司深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）于2021年1月至6月因清算注销未纳入合并范围[149] 会计政策和合并方法 - 公司财务报表编制基础为持续经营且评估显示未来12个月无持续经营风险[150][151] - 公司记账本位币为人民币[156] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[157] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[158] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值差额确认为商誉[158] - 企业合并相关交易费用（审计、法律等）计入当期损益[160] - 合并范围以控制为基础确定含子公司及结构化主体[161] - 投资性主体仅合并提供投资服务子公司其他按金融资产计量[162] - 公司合并资产负债表中递延所得税资产或负债的确认基于未实现内部销售损益抵销产生的暂时性差异[174] - 未实现内部交易损益在归属于母公司所有者净利润和少数股东损益间按持股比例分配抵销[174] - 购买少数股权时支付对价公允价值与应享净资产份额差额调整资本公积[175] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权按购买日公允价值重新计量并计入投资收益[178] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与应享净资产份额差额调整资本公积[179] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值计量且处置对价与净资产份额差额计入投资收益[181] - 分步处置交易若属一揽子交易则每次处置差额先确认为其他综合收益[182] - 少数股东增资导致股权稀释时按增资前后

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产70.11亿元，较上年度末减少0.40%[5] - 归属于上市公司股东的净资产48.58亿元，较上年度末增加1.59%[5] - 年初至报告期末营业收入15.98亿元，较上年同期增加53.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7614.04万元，较上年同期增加19.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7827.01万元，较上年同期增加42.17%[5] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年增加0.20个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，较上年同期增加19.73%[5] - 2021年第一季度营业总收入为15.9817943039亿美元，2020年第一季度为10.4434780203亿美元，同比增长52.9%[25] - 2021年第一季度营业总成本为15.2448075821亿美元，2020年第一季度为9.9381411607亿美元，同比增长53.4%[25] - 2021年第一季度营业利润为7817.312839万美元，2020年第一季度为6381.326561万美元，同比增长22.5%[25] - 2021年第一季度利润总额为7711.172967万美元，2020年第一季度为6312.850491万美元，同比增长22.1%[25] - 2021年3月31日资产总计为59.544842058亿美元，2020年12月31日为60.9531429827亿美元，同比下降2.3%[22][23] - 2021年3月31日负债合计为28.0510384401亿美元，2020年12月31日为29.8764029413亿美元，同比下降6.1%[22][23] - 2021年3月31日所有者权益合计为31.4938036179亿美元，2020年12月31日为31.0767400414亿美元，同比增长1.3%[22][23] - 2021年第一季度净利润为76,290,408.90元，2020年同期为63,054,804.14元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为76,140,353.73元，2020年同期为63,585,768.78元[26] - 2021年第一季度少数股东损益为150,055.17元，2020年同期为 - 530,964.64元[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，2020年同期均为0.1313元/股[26] - 2021年第一季度营业收入为160,706,548.44元，2020年同期为153,673,100.24元[28] - 2021年第一季度营业利润为43,202,250.07元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度利润总额为41,706,357.65元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度公司流动资产合计51.18亿元，非流动资产合计19.21亿元，资产总计70.39亿元[38] - 2021年第一季度公司流动负债合计20.86亿元，非流动负债合计0.97亿元，负债合计21.82亿元[39] - 2021年第一季度公司所有者权益合计48.56亿元，其中归属于母公司所有者权益47.82亿元，少数股东权益0.74亿元[39] - 2020年12月31日公司流动资产合计25.37亿元，非流动资产合计35.58亿元，资产总计60.95亿元[40] - 2020年12月31日公司流动负债合计29.82亿元，非流动负债合计0.58亿元，负债合计29.88亿元[41] - 2020年12月31日公司所有者权益合计31.08亿元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -212.97万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15458户[10] - 安徽出版集团有限责任公司持股3.01亿股，占比59.45%[10] 资产项目变化 - 货币资金期末余额12.65亿元，年初余额20.72亿元，变动幅度-38.95%[12] - 交易性金融资产期末余额6.70亿元，年初余额5.13亿元，变动幅度30.60%[12] - 预付账款期末余额4.54亿元，年初余额2.50亿元，变动幅度81.21%[12] - 2021年第一季度应收账款为6.4904825672亿美元，2020年第四季度为6.0954728881亿美元，同比增长6.5%[22] - 2021年第一季度预付款项为1025.96663万美元，2020年第四季度为603.22407万美元，同比增长69.7%[22] - 2021年第一季度其他流动资产为1.2784908498亿美元，2020年第四季度为1.0263554453亿美元，同比增长24.6%[22] - 2021年1月1日货币资金为20.72亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年1月1日交易性金融资产为5.13亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年第一季度其他流动资产为2385.71万元，较2020年12月31日的1.03亿元减少76.95%[38][40] - 2021年第一季度长期股权投资为1.26亿元，较2020年12月31日的21.38亿元减少94.11%[38][40] - 2021年第一季度投资性房地产为2.53亿元，较2020年12月31日的1.76亿元增加43.40%[38][40] - 2021年第一季度固定资产为5.93亿元，较2020年12月31日的3.06亿元增加93.72%[38][40] 费用与收益变化 - 2021年1 - 3月管理费用7027.43万元，2020年同期5909.95万元，变动幅度18.91%[13] - 2021年1 - 3月投资收益496.10万元，2020年同期1672.23万元，变动幅度-70.33%[13] - 公司于2021年4月收到转让懒人听书12.0350%股权款项2.79亿元，投资收益约1.79亿元[14] 现金流量变化 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额-3.77亿元，2020年同期-4.18亿元[13] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额-4.25亿元，2020年同期-1.45亿元[13] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额168.94万元，2020年同期1.05亿元，变动幅度-98.39%[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,687,184,710.83元，2020年同期为820,272,571.16元[31] - 2021年第一季度收到的税费返还为2,441,383.55元，2020年同期为23,297,389.45元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,699,702,333.06元，2020年同期为856,552,997.02元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计20.77亿元，2020年同期为12.74亿元，同比增加约63.06%[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，2020年同期为-1.45亿元，同比减少约193.10%[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为168.94万元，2020年同期为1.05亿元，同比减少约98.40%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.99亿元，2020年同期为-4.57亿元，同比减少约74.81%[33] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，2020年同期为-2.19亿元，同比增加约17.80%[34] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，2020年同期为-1.02亿元，同比减少约242.55%[34] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，2020年同期为-34.86万元[35] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-5.30亿元，2020年同期为-3.21亿元，同比减少约64.99%[35]

整体财务关键指标变化 - 2020年度公司实现净利润268,431,830.89元，归属于母公司所有者的净利润268,496,758.65元，拟以总股本484,325,171股为基数，每10股派发现金股利1.67元，共计分配现金股利80,882,394.74元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%[5] - 2020年营业收入6,451,752,306.85元，较2019年减少0.61%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润268,496,758.65元，较2019年增长15.26%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,431,668.57元，较2019年增长27.64%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额482,040,679.49元，较2019年增长1.63%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产4,782,290,022.50元，较2019年末增长3.89%[22] - 2020年末总资产7,038,759,938.20元，较2019年末增长2.10%[22] - 2020年基本每股收益0.5544元/股，较2019年增长16.06%[23] - 2020年加权平均净资产收益率5.74%，较2019年增加0.58个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.15%，较2019年增加0.59个百分点[23] - 公司2020年累计实现销售收入64.52亿元，较上年同期下降0.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，较上年同期增长15.26%[43] - 2020年公司实现营业收入64.52亿元，同比下降0.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，同比增长15.26%[53] - 营业成本为56.76亿元，同比下降0.78%[54] - 销售费用为1.55亿元，同比下降30.36%[54] - 管理费用为2.75亿元，同比下降13.73%[54] - 研发费用为0.37亿元，同比增长32.10%[54] - 经营活动现金流量净额为482,040,679.49元，较上年增长1.63%[66] - 货币资金本期期末数为207,151.66万元，占总资产比例29.43%，较上期增长4.71%[68] - 应收票据本期期末数为19,770.26万元，占总资产比例2.81%，较上期减少28.76%[68] - 其他应收款本期期末数为4,633.47万元，占总资产比例0.66%，较上期减少52.19%[68] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为268,496,758.65元，拟每10股派发现金股利1.67元，共计分配现金股利80,882,394.74元，占比30.12%[130][131] - 2018 - 2020年每10股送红股数均为0，2018年每10股派息1.90元，现金分红9202.18万元，占比27.92%；2019年每10股派息0元，现金分红0万元，占比0%；2020年每10股派息1.67元，现金分红8,088.24万元，占比30.12%[131] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为10.44亿元、16.93亿元、15.63亿元、21.51亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6358.58万元、4301.24万元、5696.02万元、1.05亿元[26] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4.18亿元、7909.48万元、1.58亿元、6.62亿元[26] 非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为349.94万元，2019年为3442.36万元，2018年为4248.32万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为4398.64万元，2019年为3806.15万元，2018年为5549.09万元[27] - 2020年非经常性损益合计为1.21亿元，2019年为1.17亿元，2018年为2.80亿元[28] 金融资产变动情况 - 读者出版传媒股份有限公司交易性金融资产期初余额2310.78万元，期末余额1737.81万元，当期变动 -572.97万元[29] - 北京辰安科技股份有限公司交易性金融资产期初余额8716.97万元，期末余额3170.49万元，当期变动 -5546.48万元[29] - 银行承兑汇票应收款项融资期初余额3316.13万元，期末余额4420.76万元，当期变动1104.63万元[30] - 安徽省安泰科技股份有限公司其他非流动金融资产期初余额7448.73万元，期末余额5097.42万元，当期变动 -2351.31万元[30] - 2020年读者出版传媒股份有限公司公允价值计量金融资产期初余额23107788元，期末余额17378064元，当期变动-5729724元[108] 出版业务相关情况 - 2020年度公司新书市场占有率跻身全国前十，其中少儿类位居全国前五，艺术类、心理自助类分别位居全国第8名和第10名[37] - 公司深化出版供给侧改革，出版《赵孟頫书画全集》等重点图书，“小猪佩奇”等头部出版物产品线壮大[37] - 公司全年组织申报43种主题出版重点出版物选题，《繁花似锦》等2个项目入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题目录[44] - 《共产主义的历史、理论与现实》等14个选题入选国家出版基金资助项目，位居全国出版集团前列[45] - 《周馥全集》等3个项目入选国家古籍整理出版规划项目，《我和小素》入选中宣部2020年优秀现实题材文学出版工作[45] - 2020年公司申报选题品种数下降24%，新书品种数下降16%[47] - 7个图书品种入选中宣部对外出版项目，45个项目入选国家文化“走出去”重点项目，5家出版单位获“2020中国图书海外馆藏影响力100强”[48] - 策划26种抗疫选题，推出相关图书和文艺作品[52] - 公司策划26种抗“疫”选题，推出相关图书和文艺作品，策划出版几十种脱贫攻坚相关图书和出版物[84] - 《大别山上》等2部图书入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题目录，《我和小素》等入选多个国家级项目和奖项[85] - 2020年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为29350种，市场占有率位居全国出版集团第15位[87] - 2020年共申报选题2515种5012册，出版出版物8322种，再版重印率为70.39%[88] - 2020年一般图书出版实现销售码洋152,222.30万元，同比下降9.96%；营业收入43,469.75万元，同比下降12.25%；营业成本33,378.59万元，同比下降10.26%；产品毛利率为23.21%，同比下降6.86%[88] - 公司策划出版一批入选国家重点项目、获国家大奖的优秀出版物[89] - 2020年一般图书出版业务成本费用总计为39,846.24万元，同比下降9.93%[90] - 2020年一般图书运营中，经销包退业务占整体市场93.19%，包销图书约为6.81%，整体退货率为14.86%[91] - 2020年一般图书发行业务销售码洋52,978.97万元，同比下降14.87%；营业收入23,045.98万元，同比下降15.53%；营业成本18,009.91万元，同比下降15.66%；产品毛利率为21.85%，同比上升0.55%[92] - 公司出版主业推进稳规模和优结构、拿大奖和占市场、传统出版和新兴出版三大平衡[120] 各业务线财务数据 - 新闻出版营业收入为18.30亿元，同比增长29.46%，毛利率增加1.08个百分点[57] - 印刷物资及文化营业收入为40.99亿元，同比增长2.59%，毛利率增加0.60个百分点[57] - 教材教辅营业收入为11.52亿元，营业成本为7.65亿元，毛利率为33.53%，毛利率比上年增加2.00个百分点[57] - 图书生产量为32043.72万册，同比减少2.15%；销售量为32099.00万册，同比减少2.53%；库存量为2538.50万册，同比减少2.13%[58] - 前五名客户销售额为35.65亿元，占年度销售总额55.25%；前五名供应商采购额为14.65亿元，占年度采购总额20.50%[61] - 销售费用本年金额为1.55亿元，上年金额为2.23亿元，增减率为-30.36%[62] - 管理费用本年金额为2.75亿元，上年金额为3.19亿元，增减率为-13.73%[62] - 研发费用本年金额为0.37亿元，上年金额为0.28亿元，增减率为32.10%[62] - 财务费用本年金额为-0.23亿元，上年金额为-0.07亿元，增减率为234.06%[62] - 本期费用化研发投入为3746.10万元，研发投入合计为3746.10万元[64] - 自编教材教辅销售量为10,715.22万册，较去年增长0.67%，销售码洋为125,658.49万元，较去年增长1.64%[75] - 租型教材教辅销售量为12,475.31万册，较去年增长1.16%，销售码洋为106,648.49万元，较去年增长1.52%[75] - 一般图书销售量为8,908.46万册，较去年减少10.53%，销售码洋为152,222.30万元，较去年减少9.96%[75] - 期刊杂志销售量为286.99万册，较去年减少4.94%，销售码洋为9,650.74万元，较去年减少8.58%[75] - 发行业务一般图书销售量为2,525.69万册，较去年减少15.31%，销售码洋为52,978.97万元，较去年减少14.87%[75] - 教材教辅租型费用本期为3,368.75万元，较去年减少5.72%[79] - 公司有自编教材教辅品种4344个，总印数1.21亿册，总码洋18.6亿元，租型教材教辅品种558个[80] - 小学教辅市场占有率在62%－93%之间，初中市场占有率约六成，高中市场占有率约为三分之二[81] 期刊业务相关情况 - 公司共有17种期刊，初步形成品牌期刊方阵[94] - 《保健与生活》营业收入499.96万元，发行量5.8万份；《红蜻蜓》营业收入232.13万元，发行量46.92万份[97] - 期刊发行收入1,364.49万元，同比下降6.77%；广告收入450.57万元，同比增长2.18%；其他相关服务或活动收入为0，同比下降100.00%[100] - 期刊印刷成本1,109.13万元，同比下降22.66%；稿费65.30万元，同比下降15.60%；编录经费6.21万元，同比下降15.87%；毛利率34.95%，同比增长41.51%[100] 投资业务相关情况 - 2020年公司参与发起设立青松四期基金、参股民生证券增资扩股、购买华润信托产品投资黑猫股份可交换债[40] - 公司先后参股懒人听书、京东数科等企业，延伸产业链，优化资产结构[40] - 2020年公司收到参股公司分红派息、委贷利息收益及股权投资收益共计4807.97万元[50] - 报告期公司新增对外股权投资17250.00万元、对应公允价值变动1202.6万元，减少投资778.93万元[102] - 公司以99,999,998.99元参与民生证券增资扩股，认购73,475,385股股份，占比约0.64%[103][104] - 公司认缴深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业1.48亿元，已实际出资7400万元[105] - 公司以7262.51万元收购控股股东4家公司100%股权，已完成股权变更登记[106] - 公司于2017年投资出版传媒广场附属楼建设项目，总面积约13000㎡，预计总投资额7250万元[107] - 2018年公司出售合肥科大立安安全技术股份有限公司19.29%股权，获辰安科技1295433股，实现投资收益4177.71万元；2020年出售993500股，投资收益约1126.65万元[109] 子公司财务数据 - 安徽人民出版社注册资本1000万元，报告期末总资产12397.55万元、净资产6497.94万元、净利润151.10万元[110] - 安徽教育出版社注册资本20000万元，报告期末总资产143706.94万元、净资产126434.28万元、营业收入35678.67万元、净利润6547.42万元[110] - 安徽少年儿童出版社注册资本8000万元，报告期末总资产92505.31万元、净资产76279.04万元、营业收入47380.99万元

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产68.74亿元，较上年度末增长0.76%[7] - 2020年第三季度公司资产总计68.7440121593亿美元，较2019年末的68.2276357417亿美元增长0.76%[21] - 2020年9月30日母公司资产总计56.9984235351亿美元，较2019年末的59.3278641431亿美元下降4.09%[24] - 2019年12月31日资产总计6,822,763,574.17元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为59.33亿美元[51] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.23亿元，较上年度末增长3.59%[7] - 2020年第三季度公司所有者权益合计47.9643403013亿美元，较2019年末的46.3671716581亿美元增长3.44%[22] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计（通过资产总计和负债合计计算）较2019年末有相应变化（可根据数据计算）[24][25] - 2020年第三季度所有者权益合计46.37亿美元，负债和所有者权益总计68.23亿美元[48] - 2020年第三所有者所有者权益（或权益权益）为29.8669194836亿美元[52] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入43.01亿元，较上年同期减少3.46%[7] - 2020年第三季度营业总收入为15.63亿元，2019年同期为14.02亿元；2020年前三季度营业总收入为43.01亿元，2019年同期为44.55亿元[28] - 2020年前三季度营业收入267,155,608.26元，2019年前三季度为341,170,394.71元，同比下降约21.7%[34] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期减少26.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较上年同期减少35.87%[7] - 2020年第三季度净利润为5802.44万元，2019年同期为6972.82万元；2020年前三季度净利润为1.65亿元，2019年同期为2.26亿元[30] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为5696.02万元，2019年同期为6961.55万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.64亿元，2019年同期为2.23亿元[30] - 2020年前三季度净利润54,901,645.71元，2019年前三季度为98,929,798.07元，同比下降约44.5%[34] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3377元/股，较上年减少23.48%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1176元/股，2019年同期为0.1376元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.3377元/股，2019年同期为0.4413元/股[32] 非经常性损益相关指标 - 非经常性损益合计本季度为1731.51万元，年初至报告期末为3998.91万元[10] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16365户，安徽出版集团有限责任公司持股比例为59.45%[12] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额16.64亿元，年初余额19.67亿元，变动幅度-15.39%，因对外投资增加和部分货款未回款[14] - 应收票据期末余额1.88亿元，年初余额2.78亿元，变动幅度-32.29%，因未终止确认的已背书或贴现应收票据减少[14] - 预付账款期末余额4.82亿元，年初余额2.45亿元，变动幅度96.96%，因预付采购货款增加[14] - 一年内到期的非流动资产期末余额5000万元，年初余额1.04亿元，变动幅度-51.93%，因委托贷款到期回款[14] - 其他非流动金融资产期末余额5.77亿元，年初余额4.10亿元，变动幅度40.95%，因新增对外投资[14] - 2020年第三季度公司非流动资产合计19.2967096564亿美元，较2019年末的16.9526806995亿美元增长13.83%[21] - 2020年9月30日母公司流动资产合计21.8389835404亿美元，较2019年末的27.0405056429亿美元下降19.23%[24] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计35.1594399947亿美元，较2019年末的32.2873585002亿美元增长8.9%[24] - 2019年12月31日流动资产合计5,127,495,504.22元，非流动资产合计1,695,268,069.95元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为27.04亿美元[50][51] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为32.29亿美元[51] 负债项目变动情况 - 2020年第三季度公司流动负债合计19.7134285987亿美元，较2019年末的20.8156653792亿美元下降5.29%[21] - 2020年第三季度公司负债合计20.779671858亿美元，较2019年末的21.8604640836亿美元下降4.94%[22] - 2020年9月30日母公司流动负债合计26.5224875944亿美元，较2019年末的29.3863446595亿美元下降9.74%[25] - 2020年9月30日母公司负债合计26.5824875944亿美元，较2019年末的29.4609446595亿美元下降9.77%[25] - 2020年第三季度流动负债合计20.82亿美元，非流动负债合计1.04亿美元，负债合计21.86亿美元[47] - 2020年第三季度非流动负债合计746万美元[52] - 2020年第三季度负债合计29.4609446595亿美元[52] 费用相关指标变化 - 销售费用2020年1 - 9月为1.22亿元，2019年1 - 9月为1.40亿元，变动幅度-13.19%，受疫情影响费用减少[15] - 研发费用2020年1 - 9月为2479.80万元，2019年1 - 9月为1503.08万元，变动幅度64.98%，因加大产品研发力度[15] - 2020年第三季度财务费用为 - 563.82万元，2019年同期为543.06万元；2020年前三季度财务费用为 - 1554.51万元，2019年同期为 - 836.72万元[29] 投资收益相关指标变化 - 投资收益2020年1 - 9月为2488.06万元，2019年1 - 9月为1751.81万元，变动幅度42.03%，因对外委托贷款收益增加[15] - 2020年第三季度投资收益为641.53万元，2019年同期为1132.10万元；2020年前三季度投资收益为2488.06万元，2019年同期为1751.81万元[29] 公司计划与投资 - 公司计划减持不超过1011.65万股股份，不超总股本2%，截至报告披露日未减持[15] - 公司以9697万元购买信托产品，预计存续不超40个月，预计固定收益5%/年+浮动收益[16] 营业成本相关指标变化 - 2020年前三季度营业成本184,083,331.62元，2019年前三季度为220,454,675.11元，同比下降约16.5%[34] 营业利润相关指标变化 - 2020年第三季度营业利润为5919.06万元，2019年同期为7221.42万元；2020年前三季度营业利润为1.69亿元，2019年同期为2.33亿元[30] - 2020年前三季度营业利润54,758,435.47元，2019年前三季度为99,604,617.31元，同比下降约45.0%[34] 利润总额相关指标变化 - 2020年第三季度利润总额为5973.05万元，2019年同期为7051.11万元；2020年前三季度利润总额为1.69亿元，2019年同期为2.31亿元[30] 少数股东损益相关指标变化 - 2020年第三季度少数股东损益为106.42万元，2019年同期为11.27万元；2020年前三季度少数股东损益为190.01万元，2019年同期为299.24万元[30] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，上年同期为-1.03亿元[7] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计4,701,369,593.71元，2019年前三季度为4,346,420,538.46元，同比增长约8.2%[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计4,881,807,646.10元，2019年前三季度为4,449,395,154.77元，同比增长约9.7%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 180,438,052.39元，2019年前三季度为 - 102,974,616.31元，同比下降约75.2%[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计622,525,579.18元，2019年前三季度为418,054,470.32元，同比增长约48.9%[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计677,959,986.43元，2019年前三季度为499,067,081.77元，同比增长约35.8%[38] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4,619,519,678.94元，2019年前三季度为4,274,483,253.91元，同比增长约8.1%[38] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金312,143,016.22元，2019年同期为222,392,677.45元[42] - 2020年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 182,512,161.13元，2019年同期为 - 128,512,989.14元[42] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计592,134,532.59元，2019年同期为336,703,490.08元[43] - 2020年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 47,954,085.28元，2019年同期为34,402,285.64元[43] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计651,565,200.86元，2019年同期为371,010,697.86元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计736,897,646.42元，2019年同期为827,004,340.59元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 - 85,332,445.56元，2019年同期为 - 455,993,642.73元[39] - 2020年期末现金及现金等价物余额为1,504,673,177.83元，2019年为1,381,433,759.96元[39] 权益构成相关指标 - 2020年第三季度实收资本5.06亿美元，资本公积13.53亿美元[47][48] - 2020年第三季度未分配利润26.80亿美元，归属于母公司所有者权益合计45.60亿美元[48] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为5.05825296亿美元[52] - 2020年第三季度资本公积为18.4765086912亿美元[52] - 2020年第三季度库存股为2.0151076233亿美元[52] - 2020年第三盈余公积为1.7629871761亿美元[52] - 2020年第三季度未分配利润为6.5842782796亿美元[52] 准则执行情况 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对2018年度及以前年度财务数据无影响[48] - 公司于2019年1月1日起执行新金融准则准则，对2018年度及以前年度财务数据无影响[52]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.99亿元，较上年度末减少0.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.23亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，上年同期为-2.93亿元[5] - 年初至报告期末营业收入10.44亿元，较上年同期减少38.15%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6358.58万元，较上年同期减少46.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5505.39万元，较上年同期减少50.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年同期减少1.07个百分点[5] - 基本每股收益为0.1313元/股，较上年同期减少43.67%[5] - 稀释每股收益为0.1313元/股，较上年同期减少43.67%[5] - 2020年第一季度公司资产总计67.99亿元，较2019年末的68.23亿元下降0.34%[19] - 非流动资产合计18.32亿元，较2019年末的16.95亿元增长8.05%[19] - 流动负债合计19.95亿元，较2019年末的20.82亿元下降4.19%[19] - 负债合计21.03亿元，较2019年末的21.86亿元下降3.70%[20] - 所有者权益合计46.97亿元，较2019年末的46.37亿元增长1.29%[20] - 2020年第一季度营业总收入为10.44亿元，2019年同期为16.88亿元，同比下降38.14%[25] - 2020年第一季度营业总成本为9.94亿元，2019年同期为15.93亿元，同比下降37.60%[25] - 2020年第一季度净利润为6305.48万元，2019年同期为1.19亿元，同比下降47.71%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为6358.58万元，2019年同期为1.18亿元，同比下降46.08%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为0.1313元/股，2019年同期为0.2331元/股，同比下降43.67%[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 417,583,867.92元，2019年第一季度为 - 292,934,720.61元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 145,095,921.61元，2019年第一季度为 - 12,229,130.93元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为104,694,228.16元，2019年第一季度为 - 189,415,641.86元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 457,339,328.88元，2019年第一季度为 - 494,582,588.30元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年3月31日流动资产合计23.13亿元，较2019年末的27.04亿元下降14.46%[22] - 母公司非流动资产合计33.76亿元，较2019年末的32.29亿元增长4.56%[22] - 母公司负债合计26.79亿元，较2019年末的29.46亿元下降9.06%[23] - 母公司所有者权益合计30.11亿元，较2019年末的29.87亿元增长0.81%[23] - 2020年第一季度母公司营业收入为1.54亿元，2019年同期为1.69亿元，同比下降8.94%[30] - 2020年第一季度母公司营业成本为1.14亿元，2019年同期为1.19亿元，同比下降4.11%[30] - 2020年第一季度母公司净利润为3860.40万元，2019年同期为4996.99万元，同比下降22.74%[30] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 219,009,849.31元，2019年第一季度为 - 276,010,950.51元[35] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 101,990,330.33元，2019年第一季度为122,175,885.35元[35] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 321,348,791.54元，2019年第一季度为 - 154,179,846.16元[36] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末余额14.79亿元，年初余额19.67亿元，变动幅度-24.81%[11] - 应收账款期末余额7.90亿元，年初余额6.83亿元，变动幅度15.64%[11] - 预付款项期末余额4.13亿元，年初余额2.45亿元，变动幅度68.79%[11] - 开发支出从20.50万元增长至154.82万元，增幅达655.49%[19] 季度财务数据对比 - 2020年1 - 3月营业收入10.44亿元，2019年1 - 3月为16.88亿元，变动幅度-38.15%[12] - 2020年1 - 3月销售费用3980.41万元，2019年1 - 3月为4616.90万元，变动幅度-13.79%[12] - 2020年1 - 3月投资收益1672.23万元，2019年1 - 3月为383.41万元，变动幅度336.14%[12] - 2020年第一季度投资收益为1672.23万元，2019年同期为383.41万元，同比增长336.14%[25] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 - 1120.55万元，2019年同期为 - 111.54万元，亏损同比扩大904.62%[25] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为820,272,571.16元，2019年第一季度为1,264,089,575.66元[33] - 2020年第一季度收到的税费返还为23,297,389.45元，2019年第一季度为13,669,428.42元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为856,552,997.02元，2019年第一季度为1,292,795,028.79元[33] 公司投资计划 - 2020年拟委托光大银行合肥分行向安庆盛唐投资控股集团有限公司贷款1亿元，委托贷款期2年，预计年化收益率6.4%[12] - 2020年拟以9999.99万元参与民生证券增资扩股，按1.361元/股认购7347.54万股，增资后持股约占总股本0.64%[13][14] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为15472户[9] 不同时间点资产构成数据 - 流动资产合计2020年3月31日为49.68亿元，2019年12月31日为51.27亿元[18] - 非流动资产中长期股权投资2020年3月31日为1.25亿元，2019年12月31日为1.24亿元[18] - 2020年第一季度公司非流动资产合计16.95亿元，资产总计68.23亿元[39] - 2020年第一季度公司流动负债合计20.82亿元，非流动负债合计1.04亿元，负债合计21.86亿元[40] - 2020年第一季度公司所有者权益合计46.37亿元，负债和所有者权益总计68.23亿元[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计27.04亿元，非流动资产合计32.29亿元，资产总计59.33亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计29.39亿元，非流动负债合计0.75亿元，负债合计29.46亿元[42][43] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计29.87亿元，负债和所有者权益总计59.33亿元[43] - 2020年第一季度公司长期股权投资为1.24亿元[39] - 2020年第一季度公司固定资产为6.41亿元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司长期股权投资为20.52亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司固定资产为3.54亿元[42]

整体财务关键指标 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为232,879,277.99元[5][124][126][127] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年减少29.34%[23][53] - 2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,439,004.11元，较2018年增长132.60%[23] - 2019年度营业收入为6,471,221,683.71元，较2018年增长0.54%[23][53] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为474,083,497.88元，较2018年增长66.64%[23][54][66] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为4,559,820,310.58元，较2018年末减少1.49%[24] - 2019年末总资产为6,822,763,574.17元，较2018年末增长0.58%[24] - 2019年基本每股收益0.4777元/股，较2018年的0.6516元/股下降26.69%[25] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2368元/股，较2018年的0.0981元/股增长141.39%[25] - 2019年加权平均净资产收益率5.16%，较2018年的6.92%减少1.76个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入20.16亿元，归属于上市公司股东的净利润966.07万元[27] 利润分配与股份回购 - 2019年度公司采用集中竞价方式股份回购金额为193,682,823.77元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%[5][124][127] - 2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度[5][124][127] - 2018年度以总股本484,325,171股为基数，每10股派发现金股利1.90元，共分配现金股利92,021,782.49元[123] - 2018年度分配现金股利9202.18万元，达2018年度归属母公司净利润的27.92%[126] - 2018年通过集中竞价方式回购股份实施金额为780.01万元，占2018年度归属母公司净利润的2.37%[126] - 2018年回购金额与拟分配金额合并计算后，拟分配现金股利达当年归属母公司净利润的30.29%[126] - 2017年半年度每10股派息2.39元，现金分红12,089.22万元，占净利润的78.94%[127] - 2017年每10股派息1.79元，现金分红9,054.27万元，占净利润的30.16%[127] - 2018年每10股派息1.90元，现金分红9,202.18万元，占净利润的27.92%[127] - 报告期内公司共计回购股份21,500,125股，占总股本的4.25%[48] - 公司2018 - 2019年回购股份21,500,125股，占总股本4.25%，使用资金20,151.60万元[196] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益3442.36万元，2018年为4248.32万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助3806.15万元，2018年为5549.09万元[29] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回762.05万元，2018年为49.96万元[30] - 2019年对外委托贷款取得的损益912.70万元，2018年为1376.53万元[30] 金融资产与理财 - 2019年读者出版传媒股份有限公司交易性金融资产当期变动787.05万元[31] - 2019年银行理财产品（浮动收益类）期末余额43.88亿元，当期变动14.16亿元[31] - 读者出版传媒股份有限公司金融资产期初余额15,237,288元，期末余额23,107,788元，当期变动7,870,500元[101] - 银行理财产品发生额为12100万元，未到期余额为37600万元[157] - 其他类理财产品发生额为3900万元，未到期余额为3900万元，逾期未收回金额为1688.80万元[157] - 华文书局2016年10月购买2110万元信托计划出现逾期，2019年10月收到首期回购款422万元，剩余未收回款项公允价值调至844万元[157][158] - 西秀工投提供评估价值为2.51亿元的5块地为信托计划抵押担保[158] - 东亚银行结构性存款金额4000万元，年化收益率1.30% - 4.60%，预期收益26.14 - 92.51万元[159] - 中信银行结构性存款金额4000万元，年化收益率3.90% - 4.10%，预期收益78.87 - 82.91万元[160] - 交通银行结构性存款金额10000万元，年化收益率3.05% - ，实际收益183.67 - 230.62万元[160] - 华安证券理财产品金额1900万元，年化收益率4.05%，预期收益37.95万元[160] - 渤海银行结构性存款金额3000万元，年化收益率0.30% - ，预期收益4.55 - 万元[160] - 交通银行结构性存款保本理财金额为100，利率区间为3.75% - 3.85%[161] - 南洋商业银行2019年12月11日的保本理财产品金额为1600，利率区间为1.50% - 4.10%[161] - 南洋商业银行2019年11月15日的保本理财产品金额为3400，利率区间为1.50% - 4.20%[161] - 杭州银行2019年12月20日的结构性存款保本理财金额为500，利率区间为3.40% - 3.50%[161] - 安徽国元信托2016年11月15日的信托理财金额为2110，利率为7.50%[161] - 安徽国元信托2019年1月11日的信托理财金额为2000，利率区间为8.2% - 9.0%[161] - 光大银行2018年12月28日的结构性存款保本理财金额为5000，利率为3.75%[162] - 民生银行2018年12月25日的结构性存款保本理财金额为3000，利率为3.55%[162] - 民生银行2019年8月9日的结构性存款保本理财金额为4000，利率为3.77%[162] - 南洋商业银行2019年4月29日的结构性存款保本理财金额为8000，利率为4.19%[162] - 杭州银行两笔结构性存款金额分别为5000万元和4000万元，利率分别为4.04%和3.83%[163] - 浙商银行结构性存款金额为3000万元，利率为4.12%[163] - 中信银行三笔结构性存款金额分别为5000万元、8000万元和8000万元，利率分别为4.09%、3.80%和3.89%[163] - 浦发银行三笔结构性存款金额分别为5000万元、3000万元和5000万元，利率分别为4.30%、10.13%和3.80%[163][164] - 民生银行结构性存款金额为5000万元，利率为3.75%[164] 投资情况 - 公司2019年投资合计金额为880,210,613.69元，较上一年减少88,749,160.87元[32] - 报告期公司无新增对外股权投资，较上年同期减少投资60.94万，退出合肥科技农村商业银行股份有限公司投资[96][97] - 公司拟以不超2亿元参与设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业[99] - 公司拟以不超17,640万元参与中国宣纸股份有限公司增资扩股，认购不超1,800万股股份[99] - 出版传媒广场附属楼建设项目总建筑面积约13,000㎡，预计总投资额7,250万元[100] - 公司控股子公司新华印刷出售杏花印务565.08万股股份（持股比例51%），获出售价款4394.10万元[102] - 公司2018年出售合肥科大立安安全技术股份有限公司19.29%股权，获辰安科技1,295,433股，实现投资收益4177.71万元[102] - 截至报告披露日，公司出售辰安科技902700股，每股均价50.86元，投资收益约1021.21万元[103] - 公司参与烽火通信定向增发获1,697,472股，减持全部股份获投资收益343.79万元[103] 公司业务荣誉 - 《城中之城》入选中宣部“优秀现实题材文学出版工程”（全国仅10部作品入选），《中国轨道号》等5种选题入选“十三五”国家重点出版规划，《辉煌四十年——中国改革开放成就丛书》等14个项目获得国家出版基金资助[37] - 《经山海》荣获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，《锦程》等7个项目荣获第七届中华优秀出版物奖，《一条大河波浪宽》等3种图书入选中宣部2019年主题出版重点选题，入选数量位居全国地方出版企业第一[42] - 《试飞英雄》等3个项目获得国家出版基金资助项目绩效考评“特别优秀”成绩，《金石篆刻学典籍丛刊》等4个项目获得全国通报表扬，《徽州文献综录》等29种图书荣获安徽省社科奖各类奖项[43] - 2019年公司7部作品入选第7届中华优秀出版物奖，8部作品荣获全省“五个一工程”奖，23个项目入选国家各类重点选题和基金支持[73] - 《城中之城》入选中宣部“优秀现实题材文学出版工程”；《中国轨道号》等5种选题入选“十三五”国家重点出版规划[81][82] - 《辉煌四十年——中国改革开放成就》等15个项目获得国家出版基金资助；《一条大河波浪宽》等8部作品荣获安徽省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖[82] - 国家出版基金资助项目绩效考评中，《试飞英雄》等3个项目获得“特别优秀”成绩，《金石篆刻学典籍丛刊》等4个项目获得全国通报表扬[82] - 《徽州文献综录》等29种图书荣获安徽省社科奖各类奖项；一批出版物登上“中国好书”等各类榜单[82] 业务市场表现 - 公司教材市场占有率稳中有升，教辅业务新增销售收入1000多万元[44][45] - 公司一般图书市场占有率不断提升，艺术类、少儿类图书分别位居全国第6位和第7位[45] - 2019年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为29246种，实体书店22748种，网上书店23910种，市场占有率位居全国出版企业第14位[84] 业务销售数据 - 2019年图书生产量32747.70万册，销售量32932.57万册，库存量2593.78万册，生产量、销售量、库存量较上年分别减少6.19%、4.97%、6.65%[58] - 自编教材教辅销售量去年为10240.29万册，本期为10643.67万册，增长率3.94%；销售码洋去年为120233.60万元，本期为123627.72万元，增长率2.82%[75] - 租型教材教辅销售量去年为12003.74万册，本期为12332.42万册，增长率2.74%；销售码洋去年为99973.21万元，本期为105051.77万元，增长率5.08%[75] - 一般图书销售量去年为9728.95万册，本期为9956.49万册，增长率2.34%；销售码洋去年为163733.30万元，本期为169070.03万元，增长率3.26%[75] - 期刊业务销售量去年为409.10万册，本期为301.89万册，增长率 - 26.21%；销售码洋去年为11815.31万元，本期为10556.98万元，增长率 - 10.65%[75] 业务成本与费用 - 销售费用221,294,125.37元，同比增长11.83%[54][63] - 管理费用313882078.02元，较上年增加2.70%，主要系优化人才结构，人力成本增加及出版服务费用增加所致[63] - 财务费用 -7043395.64元，较上年利息收益增加，主要系调整银行存款结构所致[63] - 2019年本期费用化研发投入28359014.96元，研发投入合计28359014.96元[64] - 教材教辅租型费用去年为3231.20万元，本期为3368.75万元，增长率4.26%；版权费去年为334.25万元，本期为626.80万元，增长率87.52%[78] 各业务线财务数据 - 新闻出版行业营业收入1,917,521,746.79元，同比增长5.09%，营业成本1,373,291,032.09元，同比增长5.82%，毛利率减少0.49个百分点[56] - 2019年教材教辅营业收入11.74亿元，营业成本8.04亿元，毛利率31.53%，较上年减少0.17个百分点[57] - 2019年安徽省内营业收入39.04亿元，营业成本33.48亿元，毛利率14.24%，较上年增加0.56个百分点[57] - 2019年安徽省外营业收入25.0