整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.33亿元，较上年度末减少3.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.95亿元，较上年度末增长2.02%[6] - 年初至报告期末营业收入15.28亿元，较上年同期增长11.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较上年同期增长5.30%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，较上年同期减少1.42%[6] - 加权平均净资产收益率为2.65%，较上年减少0.23个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2231元/股，较上年同期增长5.285%[6] - 2016年第一季度营业总收入为15.28亿元，较上期的13.75亿元增长11.1%[24] - 第一季度净利润为1.14亿元，上期为1.08亿元，同比增长5.2%[25] - 归属母公司所有者的净利润为1.13亿元，上期为1.07亿元，同比增长5.3%[25] - 2016年3月31日资产总计为50.73亿元，年初为52.44亿元，下降3.3%[21] - 负债合计为19.98亿元，年初为21.93亿元，下降8.9%[21] - 所有者权益合计为30.75亿元，年初为30.51亿元，增长0.8%[22] - 基本每股收益为0.2231元/股，上期为0.2119元/股，增长5.3%[25] - 2016年第一季度营业收入235,731,681.33元，上期为336,854,691.51元[27] - 2016年第一季度营业利润33,444,826.31元，上期为26,999,727.24元[27] - 2016年第一季度利润总额50,463,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] - 2016年第一季度净利润50,463,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] - 2016年第一季度综合收益总额23,843,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1181.56万元，其中非流动资产处置损益15.39万元，政府补助642.08万元，对外委托贷款取得的损益536.60万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为18758户[11] - 前十名股东中安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%[11] - 全国社保基金四一八组合持有公司290万股人民币普通股[13] 资产项目余额变动 - 货币资金期末余额9.1972065096亿元，年初余额15.7087926868亿元，变动幅度-41.45%[13] - 应收账款期末余额15.7427604623亿元，年初余额11.0803234226亿元，变动幅度42.08%[13] - 预付款项期末余额2.5506896914亿元，年初余额3.9545519112亿元，变动幅度-35.50%[13] - 其他流动资产期末余额4.5297324549亿元，年初余额2.2419092172亿元，变动幅度102.05%[13] - 货币资金期末余额为2.39亿元，年初为6.26亿元，下降61.8%[20] - 应收票据期末余额为0.55亿元，年初为0.15亿元，增长258.9%[20] - 存货期末余额为0.72亿元，年初为1.40亿元，下降48.1%[20] - 资产总计期末余额66.3270477470亿元，年初余额68.5051717317亿元[18] 费用及收益变动 - 2016年1 - 3月销售费用3670.506889万元，2015年1 - 3月3212.208353万元，变动幅度14.27%[13] - 2016年1 - 3月投资收益1913.226208万元，2015年1 - 3月2439.955063万元，变动幅度-21.59%[13] - 2016年1 - 3月营业外收入3122.0131万元，2015年1 - 3月2282.964427万元，变动幅度36.75%[13] 委托贷款情况 - 公司向祥和能源提供的1200万元委托贷款将于2016年8月13日到期，省担保集团计划2016年5月提前代偿[14] 现金流量情况 - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 470,101,319.32元，上期为 - 352,037,588.84元[29] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 79,325,037.31元，上期为213,239,299.08元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 77,950,419.39元，上期为 - 62,178,702.22元[30] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 627,175,355.54元，上期为 - 201,002,284.93元[30] - 2016年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金126,311,651.51元，上期为275,173,034.68元[32] - 经营活动现金流入小计2016年为290,767,212.69元，上年同期为383,773,003.33元[33] - 经营活动现金流出小计2016年为495,317,488.43元，上年同期为544,181,247.50元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为 - 204,550,275.74元，上年同期为 - 160,408,244.17元[33] - 投资活动现金流入小计2016年为332,350,692.75元，上年同期为300,393,888.29元[33] - 投资活动现金流出小计2016年为515,042,606.98元，上年同期为204,930,146.33元[33] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 182,691,914.23元，上年同期为95,463,741.96元[33] - 筹资活动现金流入小计2016年为37,366,768.88元，上年同期为11,118,372.00元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为37,366,768.88元，上年同期为11,118,372.00元[33] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 349,875,421.09元，上年同期为 - 53,826,130.21元[33] - 期末现金及现金等价物余额2016年为191,753,924.06元，上年同期为277,186,473.90元[33]

整体财务关键指标 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为393,018,303.70元，拟每10股派发现金股利2.34元（含税），共计分配现金股利118,363,119.26元（含税）[2] - 2015年营业收入为6,021,122,848.89元，较2014年增长12.26%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,367,850.13元，较2014年减少12.85%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为437,138,744.59元，较2014年增长6.87%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为4,210,423,850.83元，较2014年末增长14.86%[17] - 2015年末总资产为6,850,517,173.17元，较2014年末增长11.11%[18] - 2015年基本每股收益为0.776984元/股，较2014年增长0.798603%[19] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.556255元/股，较2014年减少12.845473%[19] - 2015年加权平均净资产收益率为10.36%，较2014年减少0.74个百分点[19] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.42%，较2014年减少1.78个百分点[19] - 2015年度公司营业收入60.21亿元，归属上市公司股东净利润3.93亿元，同比分别增长12.26%和0.8%[48] - 营业成本53.59亿元，同比增长15.23%；销售费用1.58亿元，同比增长17.63%；管理费用2.80亿元，同比增长5.45%[50][51] - 经营活动现金流量净额4.37亿元，同比增长6.87%[51] 各季度财务数据 - 公司2015年各季度营业收入分别为13.75亿元、13.65亿元、10.04亿元、22.78亿元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.07亿元、1.24亿元、0.56亿元、1.05亿元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.03亿元、1.08亿元、0.46亿元、0.25亿元[21] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3.52亿元、2.09亿元、0.49亿元、5.30亿元[21] 非经常性损益情况 - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为1.12亿元、0.67亿元、0.67亿元[23][24] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量的项目期初余额为6893.05万元，期末余额为3.37亿元，当期变动2.68亿元[26] 公司业务布局 - 公司拥有全资或控股子公司20家，主营业务包括图书出版、印刷发行等多项业务[28] 业务成果与荣誉 - 2015年豚宝宝电子课件在全国15个省份2000多家终端幼儿园成功落地[29] - 2015年公司率先组建全国首家跨国少儿文化产业集团并正式运营[29] - 据2015年7月报告，黄山书社稳居古籍类出版社第2名，教育社位居全国地方出版社第9名、教育类出版社第8名，少儿社和美术社均位居同类出版社第4名[31] - 代理的“人教数字校园”教学平台中标“安徽省基础教育资源应用平台”采购项目，中标金额690万元[34] - 全年出版图书10,023种，其中新书3,803种，再版重印6,220种，重印率同比增长2.95%[36] - 《中国散文通史》等10个项目获第五届中华优秀出版物奖，获奖总数首次位居全国出版企业第一[36] - 《殷墟文化大典》等29个项目获得国家出版基金等资助[36] - 250余种图书1000余次登上畅销书榜，64种图书84次入选各类“好书榜”“推荐榜”[36] - 实现各类图书版权输出401项，非华语地区占比71%[41] - 《中国道路》等22个品种入选2015年“丝路书香工程”重点翻译资助项目[41] - 621个项目入选国家新闻出版广电总局青少年简转繁项目[41] - 参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是80后》于2015年12月23日在江苏卫视黄金时间独家首播[42] - 2015年公司多种出版项目获各级各类奖项和资金资助，10个项目获中华优秀出版物奖，29个项目获资金资助，113种出版项目入选“十二五”重点出版物规划，超200种图书进畅销书排行榜，69种图书进好书榜、推荐榜[74] 各业务线财务数据 - 新闻出版行业营业收入15.69亿元，同比增2.61%，毛利率减少3.35个百分点[53] - 数字出版及电子商务行业营业收入9304.57万元，同比增20.91%，毛利率增加13.48个百分点[53] - 教材教辅产品营业收入10.24亿元，同比降0.16%，毛利率减少0.70个百分点[53] - 电子商务产品营业收入4930.37万元，同比增37.68%，毛利率增加11.78个百分点[54] - 图书生产量25,877.385万册，销售量26,013.7万册，库存量2,514.48万册，生产量同比增7.37%，销售量同比降1.49%，库存量同比降5.61%[57] - 新闻出版印刷成本本期金额73,016.32万元，占总成本比例13.67%，较上年同期变动比例7.48%[57] - 印刷物资及文化商品贸易外购库存商品本期金额390,597.40万元，占总成本比例73.10%，较上年同期变动比例18.18%[58] - 自编教材教辅销售量去年为10242.66万册，本期为9385.71万册，下降8.37%；销售码洋去年为98311.81万元，本期为99126.29万元，增长0.83%；营业收入去年为46060.96万元，本期为46436.97万元，增长0.82%；营业成本去年为29059.17万元，本期为31843.55万元，增长9.58%；毛利率去年为36.91%，本期为31.43%，下降5.49%[67] - 租型教材教辅销售量去年为10725.97万册，本期为10860.21万册，增长1.25%；销售码洋去年为87355.22万元，本期为87837.02万元，增长0.55%；营业收入去年为56485.23万元，本期为55940.24万元，下降0.96%；营业成本去年为39737.75万元，本期为37556.62万元，下降5.49%；毛利率去年为29.65%，本期为32.86%，增长3.21%[67] - 一般图书销售量去年为5438.70万册，本期为5767.78万册，增长6.05%；销售码洋去年为112977.35万元，本期为119580.96万元，增长5.85%；营业收入去年为32151.74万元，本期为35170.60万元，增长9.39%；营业成本去年为20085.45万元，本期为26902.62万元，增长33.94%；毛利率去年为37.53%，本期为23.51%，下降14.02%[67] - 期刊销售量去年为1030.49万册，本期为889.00万册，下降13.73%；销售码洋去年为17754.86万元，本期为18136.27万元，增长2.15%；营业收入去年为3904.10万元，本期为3478.82万元，下降10.89%；营业成本去年为3078.41万元，本期为2668.80万元，下降13.31%；毛利率去年为21.15%，本期为23.28%，增长2.13%[67] - 一般图书发行销售量去年为1323.13万册，本期为1524.31万册，增长15.20%；销售码洋去年为30801.72万元，本期为33482.94万元，增长8.70%；营业收入去年为14308.07万元，本期为15870.58万元，增长10.92%；营业成本去年为12344.70万元，本期为13312.72万元，增长7.84%；毛利率去年为13.72%，本期为16.12%，增长2.39%[67] - 2015年公司租型的教材教辅销售码洋为87837.02万元，同比增长0.55%；营业收入为55940.24万元，同比下降0.96%；营业成本为37556.62万元，同比下降5.49%；租型费用为3257.07万元，同比下降4.71%；毛利率为32.86%，同比增长3.21%[70] - 2015年公司自编教材教辅销售码洋为99126.29万元，同比增长0.83%；营业收入46436.97万元，同比增长0.82%；营业成本为31843.55万元，同比增长9.58%；毛利率为31.43%，同比下降5.49%[70] - 2015年一般图书动销总品种数18,791种，再版图书9,845种，占比52.39% [75] - 2015年申报选题7080种，同比减幅9.4%；出版图书10023种，同比减幅5.2% [75] - 2015年一般图书出版销售码洋119,580.96万元，同比增长5.85%；营业收入35,170.60万元，同比增长9.39% [75] - 2015年一般图书发行业务销售码洋33,482.94万元，同比增长8.70%；营业收入15,870.58万元，同比增长10.92% [80] - 2015年期刊出版收入3,404.60万元，同比减幅11.02%；广告收入70.22万元，同比减幅9.88% [88] 各业务平台数据 - 时代教育在线拥有注册学校近2万所、注册教师用户33万，注册学生近20万[38] - 时代漫游课件及配套材料包销售逾50000套，比2014年增长300%，合作代理商覆盖全国15个省、2000多家终端幼儿园[44] - 新华印刷连续八年登中国印刷企业100强，排名升至28名，投入1000多万元技术改造[46] - 公司经销包退业务占整体市场80%，包销图书约20%，整体退货率8.71% [78] - 公司有16种期刊，《保健与生活》营业收入577.88万元，市场占有率15%，订阅量205.8万份，零售量27.2万份 [81][85] - 时代教育在线平台总投入5450万元，为安徽省2万多所学校20多万个班级、750万师生提供服务 [90] - 时代教育在线平台涵盖文档86,000份、图片80,000份、音频13,000份、视频24,000份、动画8900份 [90] - 时代教育在线平台已完成338,326个教师、210,714个学生的注册 [90] - 时光流影平台注册用户350多万，手机客户端下载量220多万次，日活跃用户2万多，日均访问量20万多，总阅读量37万多次，转载量近2万次[93] 对外股权投资情况 - 对外股权投资合计投资成本22036.74万元，期初余额24693.50万元，变动244.01万元，期末余额24937.51万元，现金红利757.51万元[94][95] 子公司财务数据 - 安徽教育出版社注册资本20000万元，期末总资产104024.41万元、净资产92205.72万元、营业收入25705.76万元、净利润7660.54万元[97] - 安徽科学技术出版社注册资本1500万元，期末总资产14998.97万元、净资产7857.01万元、净利润586.89万元[97] - 安徽文艺出版社注册资本1500万元，期末总资产14233.42万元、净资产7512.51万元、净利润1176.79万元[97] - 安徽美术出版社注册资本1500万元，期末总资产18729.89万元、净资产11891.25万元、净利润418.77万元[99] - 黄山书社注册资本1500万元，期末总资产37600.88万元、净资产18359.89万元、净利润2845.28万元[99] - 安徽少年儿童出版社注册资本8000万元，期末总资产50502.08万元、净资产40940.91万元、营业收入26181.75万元、净利润4687.03万元[99] - 时代新媒体出版社有限责任公司注册资本5000万元，期末总资产13114.32万元、净资产12072.25万元、净利润1066.32万元[99] - 安徽人民出版社注册资本1000万元，期末总资产10342.54万元、净资产4868.84万元、净利润106.75万元[100] - 控股子公司时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司注册资本3000万元，报告期末总资产5769.96万元、净资产5378.99万元、净利润182.75万元[102] - 全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司注册资本1500万元，报告期末总资产64081.47万元、净资产7457.27万元、净利润 - 863.54万元[102] - 全资子公司时代国际出版传媒(上海)有限责任公司注册资本2000万元，报告期末总资产28

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产64.94亿元，较上年度末增长5.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.39亿元，较上年度末增长7.46%[7] - 年初至报告期末每股净资产7.7872元，较上年度末增长7.46%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9335.23万元，较上年同期减少468.63%[7] - 年初至报告期末营业收入37.44亿元，较上年同期增长6.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较上年同期增长1.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.57亿元，较上年同期增长0.33%[7] - 加权平均净资产收益率为7.37%，较上年减少0.82个百分点[8] - 公司2015年第三季度末资产总计64.94亿元，较年初的61.66亿元增长5.32%[22][23] - 流动资产合计46.91亿元，较年初的41.81亿元增长12.19%[22] - 非流动资产合计18.03亿元，较年初的19.84亿元下降9.17%[22] - 负债合计24.26亿元，较年初的23.78亿元增长2.01%[23] - 所有者权益合计40.68亿元，较年初的37.87亿元增长7.42%[23] - 7 - 9月营业总收入为10.0350646112亿元，上年同期为9.8901713163亿元；1 - 9月营业总收入为37.435457732亿元，上年同期为35.2329303077亿元[29] - 7 - 9月营业总成本为9.6885668578亿元，上年同期为9.4775119096亿元；1 - 9月营业总成本为35.5216234624亿元，上年同期为33.2238588462亿元[29] - 7 - 9月投资收益为1503.046204万元，上年同期为1217.210783万元；1 - 9月投资收益为5551.093953万元，上年同期为3967.080257万元[30] - 7 - 9月营业利润为4968.023738万元，上年同期为5343.80485万元；1 - 9月营业利润为2.4689436649亿元，上年同期为2.4057794872亿元[30] - 7 - 9月利润总额为5651.005765万元，上年同期为7598.689006万元；1 - 9月利润总额为2.9436186702亿元，上年同期为2.925001039亿元[30] - 7 - 9月净利润为5548.648877万元，上年同期为7467.733455万元；1 - 9月净利润为2.8989350436亿元，上年同期为2.889559208亿元[30] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 3962.939272万元，上年同期为80.700047万元；1 - 9月其他综合收益的税后净额为1.0288044233亿元，上年同期为88.541515万元[30][31] - 7 - 9月综合收益总额为1585.709605万元，上年同期为7548.433502万元；1 - 9月综合收益总额为3.9277394669亿元，上年同期为2.8984133595亿元[32] - 7 - 9月基本每股收益为0.11113元/股，上年同期为0.14811元/股；1 - 9月基本每股收益为0.56909元/股，上年同期为0.56200元/股[32] - 7 - 9月稀释每股收益为0.11113元/股，上年同期为0.14811元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.56909元/股，上年同期为0.56200元/股[32] - 2015年7 - 9月营业收入3.64亿元，上年同期5.01亿元；1 - 9月营业收入10.84亿元，上年同期13.85亿元[34] - 2015年7 - 9月营业成本3.34亿元，上年同期4.65亿元；1 - 9月营业成本9.94亿元，上年同期12.90亿元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计45.28亿元，上年同期41.14亿元；经营活动现金流出小计46.21亿元，上年同期40.89亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 0.93亿元，上年同期0.25亿元[38][39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计6.21亿元，上年同期6.14亿元；投资活动现金流出小计4.58亿元，上年同期7.01亿元；投资活动产生的现金流量净额1.63亿元，上年同期 - 0.87亿元[39] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.49亿元，上年同期6.16亿元；筹资活动现金流出小计8.85亿元，上年同期6.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.37亿元，上年同期0.02亿元[39][40] - 2015年第三季度营业利润2264.81万元，上年同期2247.53万元；1 - 9月营业利润6833.03万元，上年同期6657.94万元[35] - 2015年第三季度利润总额2276.46万元，上年同期2353.06万元；1 - 9月利润总额8851.24万元，上年同期8596.39万元[35] - 2015年第三季度净利润2276.46万元，上年同期2353.06万元；1 - 9月净利润8851.24万元，上年同期8596.39万元[35] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额 - 3647.50万元；1 - 9月为1.06亿元[35] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1.66亿元，上年同期 - 0.60亿元；期末现金及现金等价物余额7.49亿元，上年同期8.97亿元[40] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为11.649110505亿美元，上年同期为13.9610107634亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为16.2293547152亿美元，上年同期为17.2624718667亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为17.6149679258亿美元，上年同期为16.9533769367亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3856132106亿美元，上年同期为0.30909493亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为5.7470517899亿美元，上年同期为4.3545573102亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为5.0035473507亿美元，上年同期为6.3073490156亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为0.7435044392亿美元，上年同期为 - 1.9527917054亿美元[41] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为0.2987452806亿美元，上年同期为0.45亿美元[42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为1.1744625716亿美元，上年同期为1.0808081216亿美元[42] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 1.5178260624亿美元，上年同期为 - 2.274504897亿美元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计47.47亿元，较年初的48.57亿元下降2.26%[25][26][27] - 母公司流动资产合计15.64亿元，较年初的18.71亿元下降16.39%[26] - 母公司非流动资产合计31.83亿元，较年初的29.87亿元增长6.56%[26] - 母公司负债合计19.18亿元，较年初的21.06亿元下降9.09%[27] - 母公司所有者权益合计28.29亿元，较年初的27.52亿元增长2.82%[27] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为1,023,842,654.28元，年初余额为1,125,610,249.32元，变动幅度为-9.04%[15] - 预付账款期末余额为407,459,523.82元，年初余额为134,036,989.26元，变动幅度为203.99%[15] - 可供出售金融资产期末余额为412,033,486.56元，年初余额为580,079,950.80元，变动幅度为-28.97%[15] - 在建工程期末余额为12,530,907.85元，年初余额为3,395,666.19元，变动幅度为269.03%[15] 公司费用与收益关键指标变化 - 2015年1 - 9月管理费用为177,152,933.55元，2014年1 - 9月为155,736,816.11元，变动幅度为13.75%[15] - 2015年1 - 9月投资收益为55,510,939.53元，2014年1 - 9月为39,670,802.57元，变动幅度为39.93%[15] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16884户[12] - 安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%，为第一大股东[12] 公司逾期及诉讼相关信息 - 截至2015年9月30日，徽商创元逾期未支付委托贷款本金及利息约3,400.87万元，时代物资要求恒源煤电返还货款本金4,190.00万元及相关利息[16][17]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.40亿元，上年同期25.34亿元，同比增长8.12%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，上年同期2.09亿元，同比增长10.65%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元，上年同期1.94亿元，同比增长8.24%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.43亿元，上年同期1870.01万元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.22亿元，上年度末36.66亿元，同比增长7.01%[17] - 本报告期末总资产63.28亿元，上年度末61.66亿元，同比增长2.64%[17] - 本报告期基本每股收益0.45796元/股，上年同期0.41389元/股，同比增长10.65%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.98%，上年同期6.08%，减少0.10个百分点[18] - 公司上半年销售收入27.40亿元，归属母公司净利润2.316亿元，同比分别增长8.12%和10.65%[24] - 公司营业收入27.40亿元，同比增长8.12%；营业成本23.84亿元，同比增长7.69%[41] - 公司销售费用6477.01万元，同比增长13.30%；管理费用1.15亿元，同比增长29.71%[41] - 公司经营活动现金流量净额-1.43亿元，同比下降863.47%；投资活动现金流量净额2.74亿元，同比增长271.65%[41] - 公司筹资活动现金流量净额-2.21亿元，同比下降5930.68%[41] - 2015年上半年公司营业总收入27.40亿元，较上期25.34亿元增长8.12%[132] - 2015年上半年公司营业总成本25.83亿元，较上期23.75亿元增长8.75%[132] - 2015年上半年公司营业利润1.97亿元，较上期1.87亿元增长5.49%[132] - 2015年上半年公司利润总额2.38亿元，较上期2.17亿元增长9.86%[132] - 2015年上半年公司净利润2.34亿元，较上期2.14亿元增长9.4%[134] - 2015年上半年公司综合收益总额3.77亿元，较上期2.14亿元增长76.77%[134] - 2015年上半年基本每股收益0.45796元/股，较上期0.41389元/股增长10.65%[134] - 2015年无形资产为1.00亿元，较上期1.02亿元减少1.7%[130] - 2015年应付票据为3.73亿元，较上期5.64亿元减少33.96%[130] - 2015年应付账款为1.35亿元，较上期0.74亿元增长81.70%[130] - 投资收益本期为39,949,026.83元，上期为29,833,339.50元[137] - 营业利润本期为45,682,273.25元，上期为44,104,066.48元[137] - 利润总额本期为65,747,835.93元，上期为62,433,256.30元[137] - 净利润本期为65,747,835.93元，上期为62,433,256.30元[137] - 其他综合收益的税后净额本期为142,880,000.00元，上期无数据[137] - 综合收益总额本期为208,627,835.93元，上期为62,433,256.30元[137] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 142,769,984.86元，上期为18,700,107.11元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为273,850,196.27元，上期为 - 159,543,059.29元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 220,625,464.97元，上期为3,783,872.94元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,552,166.75元，上期为 - 137,059,079.24元[141] - 筹资活动中取得借款收到现金4500万美元，收到其他与筹资活动有关的现金4835.460542万美元，筹资活动现金流入小计分别为4835.460542万美元和4500万美元[144] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1.1744625716亿美元，筹资活动现金流出小计为1.1744625716亿美元[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6909.165174万美元和4500万美元[144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4077.107411万美元和 - 1.0587072715亿美元[144] - 期初现金及现金等价物余额为3.3101260411亿美元和4.8030003335亿美元，期末现金及现金等价物余额为2.9024153亿美元和3.744293062亿美元[144] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益增加1.4250983505亿美元，未分配利润增加1.1429448411亿美元，少数股东权益增加7761.06279万美元，所有者权益合计增加2.6456538195亿美元[147] - 本期综合收益总额为3.7691685064亿美元[147] - 所有者投入资本500万美元[147] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1.1735146869亿美元[147] - 上期所有者权益合计为3.49479484179亿美元，本期所有者权益合计为4.05187369643亿美元[147][148] - 公司 2015 年上半年末所有者权益合计为 2842819814.67 元，较期初增加 91276367.24 元[151][152] - 公司 2015 年上半年综合收益总额为 208627835.93 元[151] - 公司 2015 年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 117351468.69 元[152] - 公司 2015 年上半年上期期末所有者权益合计为 2707178161.24 元[152] - 公司 2015 年上半年上期综合收益总额为 62433256.30 元[152] - 公司 2015 年上半年上期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 106223312.16 元[153] - 公司 2015 年上半年上期期末未分配利润为 246473869.05 元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 新代理西泠印社版小学书法教材省内市场占有率超70%，取得人教版《新编小学生字典》在安徽省代理权[24] - 《经典天天读》系列畅销近250万册，《中华传统文化经典导读》系列8年累计发行近2000万册[25] - 163种图书共计520多次荣登各大畅销权威榜单，40余种图书近60次入选各类好书榜、推荐榜[26] - 9种出版物入选2015年度国家出版基金资助项目，5个项目入选2015年度全国古籍整理出版专项经费资助项目[26] - 与豚宝宝深度合作的优质幼教经销代理商覆盖全国13个省及直辖市，遍及1530多家终端幼儿园所，2015年有望销售收入翻番[29] - 时代商城在各主流电商平台开设的图书旗舰店销售各类本版图书码洋近200万元，销售收入同比增长10倍以上[30] - 公司参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是八零后》进入发行阶段，《抗战名将录》完成100集拍摄并播出[32] - 《北洋海军兴亡史》获中国纪录片学会十佳十优奖，一批影视剧项目处于商谈、筹拍或开拍阶段[32] - 新华印刷跃升至中国印刷企业100强排行榜第28名，并主持制定四项国家级标准[33] - 公司在2015年美国纽约书展和意大利博洛尼亚童书展现场达成版权输出项目65项，引进合作意向25项[34] - 新闻出版行业营业收入7.21亿元，同比增长2.70%，毛利率33.72%，同比增加0.28个百分点[45] - 数字出版及电子商务行业营业收入6303.53万元，同比增长19.46%，毛利率17.39%，同比增加0.11个百分点[45] - 安徽省地区营业收入17.99亿元，同比增长6.20%；其他省份地区营业收入9.10亿元，同比增长12.98%[48] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -18.10万元[20] - 计入当期损益的政府补助1153.96万元[20] - 公司非经常性损益合计21,228,295.09元，其中对外委托贷款取得损益6,697,494.57元等[21] 对外投资情况 - 公司上半年收到理财项目收益和参股公司2014年度红利超4000万元，持有东方证券650万股，初始投资成本4315万元[39] - 公司对外股权投资合计投资成本276,110,155.23元，期初余额315,865,451.78元，增减变动140,101,059.29元，期末余额455,966,511.07元，本期现金红利7,085,416.89元[56] - 合肥科大立安安全技术股份有限公司投资成本2,699,500.00元，期初余额30,785,500.98元，增减变动 - 1,481,869.19元，期末余额29,303,631.79元，持股比例19.28% [55] - 东方证券股份有限公司投资成本43,150,000.00元，期初余额43,150,000.00元，增减变动142,880,000.00元，期末余额186,030,000.00元，持股比例0.15%，本期现金红利975,000.00元[56] - 华安证券股份有限公司投资成本139,000,000.00元，期末余额139,000,000.00元，持股比例2.48%，本期现金红利5,175,000.00元[56] - 交通银行投资成本1,661,200.03元，期初余额13,330,495.60元，增减变动 - 1,297,071.52元，期末余额12,033,424.08元，持股比例0.0021%，本期现金红利394,299.09元[56] - 公司持有交通银行证券最初投资成本1,661,200.03元，期初持股比例0.0032%，期末持股比例0.0021%，期末账面值12,033,424.08元，报告期损益3,066,984.54元，所有者权益变动 - 370,164.95元[57] - 公司持有东方证券股份最初投资成本43,150,000.00元，期初和期末持股比例均为0.15%，期末账面值186,030,000.00元，所有者权益变动142,880,000.00元[57] - 公司持有贵阳市商业银行股份有限公司股权，最初投资金额为1329.24万元，持股比例0.29%，报告期损益48万元[60] - 公司持有华安证券股份有限公司股权，最初投资金额为1.39亿元，持股比例2.48%，报告期损益517.5万元[60] 委托理财与委托贷款情况 - 公司与安徽国元信托有限责任公司有多笔信托理财，委托理财金额分别为1亿元、1200万元、3000万元等，部分已到期获得收益[63][64][65] - 公司与国元证券股份有限公司有定向资产管理计划，委托理财金额6000万元，预计收益237.97万元[67] - 公司与杭州银行有多笔保本理财产品，委托理财金额分别为2500万元、3000万元、1000万元，均已到期获得收益[67] - 公司与光大银行有多笔对公保证收益T计划和保本理财产品，委托理财金额均为2000万元，均已到期获得收益[67] - 公司与民生银行有保本理财产品，委托理财金额5000万元[67] - 公司委托理财合计金额65200元，逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[69] - 安徽省创元装饰工程有限公司委托贷款金额3000万元，贷款利率17%[71] - 舒城县城镇建设投资有限公司委托贷款金额5000万元，贷款利率7.50%，预期收益189.46万元[72] - 定远县工业投资有限公司委托贷款金额5000万元，贷款利率7.80%，预期收益197.15万元[72] - 凤阳县经济发展投资有限公司委托贷款金额4000万元，贷款利率10.70%，预期收益212.81万元[72] - 合肥杏花印刷投资股份有限公司委托贷款金额1000万元，贷款利率9.50%，预期收益47.50万元[72] - 太和经济建设投资有限公司投资理财金额2000万元，贷款利率7.80%，预期收益61.97万元[75] 募集资金使用情况 - 出版策划项目拟投入募集资金11502.55万元，本报告期投入404.12万元，累计实际投入7670.81万元，产生收益208.63万元[77] - 数字出版项目拟投入募集资金14700万元，本报告期投入894.15万元，累计实际投入7751.81万元，产生收益38.62万元[77] - 公司2010年非公开发行募集资金

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.75亿元人民币，同比增长15.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长10.21%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元人民币，同比增长8.70%[6] - 公司营业总收入同比增长15.6%至13.75亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.2%至1.07亿元[25] - 营业收入为3.37亿元人民币，同比下降20.0%[28] - 净利润为4410.77万元人民币，同比下降18.8%[28][29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.56%至12.30亿元人民币[12] - 营业成本为3.12亿元人民币，同比下降17.7%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币，同比大幅下降142.68%[6] - 经营活动现金流量净额恶化142.68%至-3.52亿元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币，同比下降142.7%[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比由负转正[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.20亿元人民币，同比下降0.5%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.05亿元人民币，同比增长11.5%[33] - 投资支付的现金为1.90亿元人民币，同比下降42.4%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降34.6%至2.75亿元[36] - 经营活动现金流入总额同比下降28.1%至3.84亿元[36] - 经营活动现金流出总额同比下降18.9%至5.44亿元[36] - 经营活动现金流量净额恶化至负1.6亿元[36] - 投资活动现金流入同比增长60.3%至3亿元[36] - 投资活动现金流量净额改善至正9546万元[36] - 现金及现金等价物净减少5382万元[37] - 支付职工现金同比下降33.3%至803万元[36] - 投资支付现金同比下降22.4%至1.9亿元[36] 资产和负债变化 - 货币资金减少20.23%至8.98亿元人民币[12] - 预付账款增长70.77%至2.29亿元人民币[12] - 其他流动资产下降44.99%至1.31亿元人民币[12] - 在建工程大幅增长227.00%至1110万元人民币[12] - 货币资金较年初减少14.9%至3.72亿元[21] - 应收账款较年初增长11.7%至2.32亿元[21] - 存货较年初下降36.8%至6823.59万元[22] - 合并层面负债总额下降10.2%至21.36亿元[19] - 应收票据期末余额6.80亿元较年初5.02亿元增长35.4%[17] 收益和投资回报 - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比增加0.04个百分点[6] - 基本每股收益为0.2119元/股，同比增长10.19%[6] - 投资收益增长29.63%至2440万元人民币[12] - 投资收益同比增长29.6%至2439.96万元[25] - 基本每股收益为0.21元人民币，同比增长10.5%[26] 非经常性损益及综合收益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献162.24万元，对外委托贷款收益贡献321.40万元[8][9] - 其他综合收益税后净额减少307.18万元[25] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为37.70亿元人民币，较上年度末增长2.84%[6] - 母公司未分配利润较年初增长13.8%至3.64亿元[23] - 母公司所有者权益合计增长1.6%至27.96亿元[23] 股东信息 - 股东总数为18,667户，安徽出版集团有限责任公司持股56.79%为第一大股东[11] 投资持股 - 持有东方证券650万股股份占其总股本0.15%[13] 现金余额 - 期末现金及现金等价物余额为7.14亿元人民币，同比增长7.1%[34] - 期末现金余额为2.77亿元[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.23亿元人民币，较上年同期增长25.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.84亿元人民币，较上年同期增长11.43%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.56亿元人民币，较上年同期增长17.88%[9] - 加权平均净资产收益率8.19%，较上年同期增加0.27个百分点[9] - 基本每股收益0.5620元/股，较上年同期增长11.44%[9] - 营业收入35.23亿元同比增长25.46%[16] - 营业总收入本期35.23亿元，上年同期28.08亿元，同比增长25.4%[35] - 公司第三季度营业收入为5.01亿元人民币，同比增长7.0%[40] - 前三季度累计营业收入达13.85亿元人民币，同比增长24.9%[40] - 第三季度归属于母公司净利润为7490.83万元人民币，同比增长13.5%[37] - 前三季度累计归属于母公司净利润为2.84亿元人民币，同比增长11.4%[37] - 第三季度基本每股收益0.1481元/股，同比增长13.6%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本30.50亿元同比增长29.04%[16] - 营业总成本本期33.22亿元，上年同期26.13亿元，同比增长27.1%[35] - 销售费用本期0.90亿元，上年同期0.74亿元，同比增长21.9%[35] - 支付给职工现金2.07亿元人民币，同比增长8.2%[44] - 所得税费用前三季度为354.42万元人民币，同比增长8.3%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2532.42万元人民币，上年同期为-4027.89万元人民币[8] - 前三季度经营活动现金流入41.14亿元人民币，同比增长39.6%[44] - 销售商品收到现金40.05亿元人民币，同比增长41.0%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-40,278,943.05元改善至25,324,243.38元[45] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从上年同期的-564,455,877.34元改善至-87,235,265.18元[45] - 母公司经营活动现金流入小计同比增长39.5%，从上年同期的1,237,455,573.34元增至1,726,247,186.67元[48] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金增长61.3%，从上年同期的865,421,923.98元增至1,396,101,076.34元[48] - 取得投资收益收到的现金增长60.9%，从上年同期的24,668,675.88元增至39,675,681.45元[45] - 收回投资收到的现金大幅增长497.9%，从上年同期的93,500,000.00元增至559,000,000.00元[45] - 取得借款收到的现金增长158.2%，从上年同期的238,365,376.04元增至615,479,901.54元[45] - 母公司投资支付的现金同比增长11.0%，从上年同期的550,804,680.00元增至611,600,000.00元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-227,450,489.70元，较上年同期的-253,676,661.30元有所改善[50] 资产和负债变动 - 总资产58.43亿元人民币，较上年度末增长6.87%[8] - 归属于上市公司股东的净资产35.56亿元人民币，较上年度末增长5.32%[8] - 每股净资产7.0305元，较上年度末增长5.32%[8] - 可供出售金融资产6.40亿元同比增长61.54%[16] - 短期借款3.09亿元同比增长74.84%[16] - 预付款项2.80亿元同比增长22.17%[16] - 货币资金期末余额为897,049,296.19元，较年初减少59,475,662.83元[28] - 应收账款期末余额为922,268,605.74元，较年初增加86,840,818.99元[28] - 存货期末余额为985,800,890.85元，较年初增加153,820,526.07元[28] - 短期借款期末余额为309,300,359.55元，较年初增加132,395,317.58元[29] - 应付票据期末余额为741,316,445.11元，较年初增加125,377,465.90元[29] - 预收款项期末余额为342,449,058.43元，较年初增加155,129,049.25元[29] - 可供出售金融资产期末余额为640,162,679.63元，较年初增加243,885,415.15元[28] - 公司总资产从年初546.74亿元增长至期末584.29亿元，增幅6.9%[30] - 货币资金从年初4.80亿元减少至期末2.53亿元，下降47.4%[33] - 应收账款从年初2.25亿元增长至期末3.48亿元，增幅54.6%[33] - 存货从年初1.26亿元减少至期末0.53亿元，下降57.5%[33] - 归属于母公司所有者权益从年初33.77亿元增长至期末35.56亿元，增幅5.3%[30] - 未分配利润从年初14.10亿元增长至期末15.88亿元，增幅12.6%[30] - 流动负债合计从年初18.37亿元增长至期末20.20亿元，增幅10.0%[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.6%，从上年同期的596,541,948.19元减少至897,049,296.19元[46] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2852.75万元人民币，其中政府补助1569.41万元人民币[10][11][12] - 投资收益3,967万元同比增长60.81%[16] - 投资收益前三季度达3967.08万元人民币，同比增长60.9%[37] 股东和分红信息 - 股东总数26,418户[13] - 安徽出版集团持股287,240,224股占比56.79%[13] - 公司2013年现金分红比例为每10股派发现金红利1.851元（含税），占当年净利润的30.015%[21] - 公司2014年现金分红比例为每10股派发现金红利2.1元（含税），占当年净利润的30.641%[21] 投资和金融活动 - 委托贷款3,000万元年利率17%[17] - 设立并购基金出资2,500万元[17] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少246,749,455.20元，可供出售金融资产相应增加246,749,455.20元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.34亿元人民币，同比增长38.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元人民币，同比增长10.71%[21] - 扣除非经常性损益的净利润1.94亿元人民币，同比增长17.68%[21] - 基本每股收益0.41元/股，同比增长10.71%[20] - 加权平均净资产收益率6.08%，同比增加0.16个百分点[20] - 公司上半年实现销售收入25.34亿元，同比增长38.06%[23] - 归属母公司净利润2.09亿元，同比增长10.71%[23] - 营业总收入本期金额为25.343亿元，较上期18.357亿元增长38.06%[121] - 净利润本期金额为2.143亿元，较上期1.95亿元增长9.88%[122] - 归属于母公司所有者的净利润为2.094亿元，较上期1.891亿元增长10.73%[122] - 基本每股收益为0.41389元，较上期0.37385元增长10.71%[122] - 净利润达2.14亿元，其中归属于母公司净利润2.09亿元[136] - 公司本期净利润为62,433,256.30元[141] - 公司上年同期净利润为57,660,627.39元[144][145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.88%至22.14亿元[31] - 财务费用同比下降425.75%至-697.68万元[31] - 销售费用同比增长11.02%至5716.94万元[31] - 营业总成本本期金额为23.746亿元，较上期16.806亿元增长41.29%[122] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1870.01万元人民币，同比下降82.20%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降82.20%至1870.01万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1870万元人民币，同比下降82.2%[128] - 母公司经营活动现金流量净额为-1734万元人民币，去年同期为3.385亿元人民币[132] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-1.60亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.595亿元人民币，去年同期为-5.654亿元人民币[128] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.335亿元人民币，较去年同期改善72.2%[132] 业务线表现 - 出版发行业务营业收入7.02亿元，毛利率33.44%[35] - 数字出版及电子商务营业收入5276.6万元，同比增长17.28%，毛利率36.75%但同比下降8.79个百分点[36] - 印刷物资及文化商品贸易营业收入16.06亿元，同比增长2.34%，毛利率64.54%但同比下降0.25个百分点[36] - 新业态业务营业收入1506.32万元，同比增长15.95%，毛利率148.69%但同比下降9.41个百分点[36] - 教材教辅业务营业收入4.43亿元，毛利率36.84%，同比微增0.04个百分点[36] - 文化商品销售营业收入6.82亿元，同比增长142.64%，毛利率3.42%但同比下降2.27个百分点[36] - 电子商务业务营业收入2230.57万元，同比增长111.90%，毛利率5.65%但同比下降0.33个百分点[36] 地区表现 - 安徽省内营业收入16.94亿元，同比增长6.26%[38] - 其他省份营业收入8.06亿元，同比增长265.69%[38] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长20.84%至10.10亿元[31] - 应收账款期末余额为10.10亿元人民币，较年初增长20.8%[113] - 存货期末余额为8.45亿元人民币，较年初增长1.6%[113] - 流动资产合计期末余额为40.22亿元人民币，较年初增长4.5%[113] - 非流动资产合计期末余额为18.64亿元人民币，较年初增长15.0%[113] - 资产总计期末余额为58.86亿元人民币，较年初增长7.6%[113] - 应付票据期末余额为6.96亿元人民币，较年初增长13.1%[113] - 预收款项期末余额为2.75亿元人民币，较年初增长46.7%[113] - 应付股利期末余额为1.14亿元人民币，较年初增长1852.7%[113] - 未分配利润期末余额为15.14亿元人民币，较年初增长7.3%[113] - 货币资金期末余额为3.744亿元，较年初4.803亿元下降22.05%[117] - 应收账款期末余额为2.929亿元，较年初2.25亿元增长30.17%[117] - 其他应收款期末余额为2.198亿元，较年初1.7亿元增长29.29%[118] - 存货期末余额为0.9235亿元，较年初1.259亿元下降26.67%[118] - 流动资产合计期末余额为18.385亿元，较年初19.328亿元下降4.88%[118] - 期末现金及现金等价物余额为8.195亿元人民币，较期初下降14.3%[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.744亿元人民币[133] - 归属于上市公司股东的净资产34.80亿元人民币，较上年度末增长3.06%[21] - 总资产58.86亿元人民币，较上年度末增长7.66%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从年初34.95亿元增长至期末36.01亿元，增幅3.0%[135][137] - 未分配利润从年初14.10亿元增长至期末15.13亿元，增幅7.3%[135][137] - 资本公积微增7.84万元至13.50亿元[135][137] - 少数股东权益从1.18亿元增至1.21亿元，增幅2.5%[135][137] - 本期利润分配减少未分配利润1.06亿元[136] - 上年同期归属于母公司所有者权益合计为32.55亿元[138] - 上年同期未分配利润为11.71亿元[138] - 实收资本保持稳定为5.06亿元[135][137] - 公司实收资本（股本）为505,825,296.00元[141][142][144] - 公司资本公积为1,847,655,432.50元[141][142][144] - 公司上年末未分配利润为290,263,924.91元[141] - 公司上年末所有者权益合计为2,707,178,161.24元[141] - 公司本期对所有者分配利润106,223,312.16元[142] - 公司本期期末未分配利润为246,473,869.05元[142] - 公司本期期末所有者权益合计为2,663,388,105.38元[142] - 公司上年同期对所有者分配利润93,628,262.32元[145] 投资和理财收益 - 非经常性损益项目合计1496.46万元人民币，其中政府补助625.97万元人民币[21] - 对外委托贷款取得收益713.72万元人民币[21] - 获得理财收益及参股公司分红合计3000多万元[28] - 取得投资收益收到的现金为2693万元人民币，同比增长70.1%[128] - 理财产品累计实现收益人民币2,161.73万元[51] - 公司委托贷款预期收益总额为人民币3,260万元，实际投资盈亏总额为人民币675.4万元[53] - 单笔最大委托贷款金额为人民币10,000万元，年利率9.5%，预期收益950万元[53] - 最高利率委托贷款为安徽省徽商创元装饰工程有限公司人民币3,000万元，年利率17%[53] 股权投资和金融资产 - 公司持有合肥科大立安安全技术股份有限公司19.28%股权，期末账面价值30,372,167.24元[43] - 公司持有华安证券股份有限公司2.48%股权，投资成本139,000,000元，报告期损益1,330,000元[46] - 公司持有东方证券股份有限公司0.15%股权，投资成本43,150,000元[46] - 公司持有贵阳市商业银行0.29%股权，投资成本13,292,400元，报告期损益480,000元[46] - 公司持有交通银行0.0032%股权，期末公允价值7,606,223.96元，资本公积变动78,414.68元[44][45] - 公司持有安徽省安泰科技股份有限公司10%股权，投资成本12,187,692.30元[43] - 公司持有安徽华文国际经贸股份有限公司3.33%股权，投资成本24,000,000元[43] - 公司持有上海风陆数字科技有限公司25%股权，投资成本500,000元[43] - 公司持有读者出版传媒股份有限公司1.67%股权，投资成本12,450,000元，报告期损益600,000元[43] 委托贷款和理财产品 - 公司委托安徽国元信托理财总金额20,300万元，其中10,000万元理财实际获得收益1,000元[49] - 公司委托贷款总额为人民币28,000万元，其中对宁国市国有资产投资运营有限公司贷款20,000万元[53] - 公司购买理财产品总金额为人民币82,400万元，已收回本金16,400万元[51] - 杭州银行保本理财产品投资金额达人民币13,500万元[50][51] - 安徽国元信托理财产品投资总额达人民币25,200万元[50] - 光大银行保本理财计划投资金额为人民币5,000万元[50] - 所有委托贷款和理财产品均未出现逾期情况[50][51][53] 募集资金使用 - 2010年非公开发行募集资金总额为50,103.67万元，累计使用35,738.06万元，尚未使用14,365.61万元[56] - 出版策划项目累计投入募集资金6,437.65万元，产生收益178.22万元[57] - 数字出版项目累计投入募集资金5,701.66万元，产生收益41.28万元[57] - 印刷技术改造项目累计投入募集资金11,214.36万元，产生收益534.67万元[57] - 出版物物流项目变更为北京出版基地项目，变更金额12,407.54万元，累计投入12,384.39万元[61] 子公司财务表现 - 安徽教育出版社报告期末总资产90,373.93万元，净利润3,663.26万元[59] - 安徽少年儿童出版社报告期末总资产40,160.79万元，净利润2,100.28万元[60] - 安徽新华印刷股份有限公司报告期末总资产87,241.10万元，净利润1,954.67万元[62] - 安徽出版印刷物资有限公司报告期末总资产128,990.48万元，净利润1,559.27万元[62] - 黄山书社报告期末总资产27,576.60万元，净利润1,176.53万元[60] - 控股子公司时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司报告期末总资产5310.30万元，净资产5141.95万元，净利润84.28万元[64] - 全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司报告期末总资产39344.47万元，净资产8011.54万元，净利润521.72万元[65] - 全资子公司时代国际出版传媒(上海)有限责任公司报告期末总资产6283.94万元，净资产2007.98万元，净利润63.66万元[66] 重大项目投资 - 时代数码港项目总投资额1.5亿元，本报告期投入2008.1万元，累计实际投入1.51亿元[68] 利润分配方案 - 公司2013年度利润分配方案以总股本5.06亿股为基数，每10股派发现金股利2.1元，共计分配现金股利1.06亿元[69] - 公司2013年现金分红方案为每10股派发现金红利1.851元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的30.015%[89] - 公司2014年现金分红方案为每10股派发现金红利2.1元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的30.641%[89] 法律诉讼事项 - 全资子公司印刷物资公司已收回钢材款本金1228.45万元及相关利息432万元[73] - 新蒲建设集团有限公司诉印刷物资公司不当得利案件涉及金额2108.95万元[73] - 时代物资公司诉安徽恒源煤电股份有限公司煤炭购销合同纠纷案件涉及本金4190万元[73] - 子公司时代物资因买卖合同纠纷起诉恒源煤电要求返还货款本金4190万元及相关利息[75] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计77000万元占净资产比例22.80%[80] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额72000万元[80] - 报告期内对子公司担保发生额合计5000万元[80] - 公司为时代科技提供15000万元银行综合授信担保期限不超过3年[82] - 公司为时代物资提供25000万元银行综合授信担保期限不超过3年[82] - 公司为时代国际提供2000万元银行综合授信担保期限3年[84] - 公司新增为时代国际提供5000万元银行综合授信担保期限不超过3年[85] - 公司为出版印刷物资公司提供5000万元银行综合授信担保[82] - 报告期内公司对外担保发生额合计0万元[80] 股东和股本结构 - 报告期末股东总数为27,162户[100] - 控股股东安徽出版集团持股比例为56.79%，持股数量为287,240,224股，报告期内减持4,805,340股[100] - 第二大股东中科大资产经营持股比例为7.83%，持股数量为39,600,242股，报告期内减持1,735,400股[100] - 第三大股东合肥科聚高技术持股比例为1.97%，持股数量为9,978,541股，报告期内减持4,000股[100] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[97] - 报告期内公司限售股份无变动情况[98] - 公司向安徽出版集团发行120,303,040股人民币普通股购买资产[147] - 公司注册资本变更为195,303,040元，股本变更为195,303,040元[147] - 公司以资本公积195,303,040元转增股本，转增后注册资本为390,606,080元[148] - 公司非公开发行30,915,000股普通股，每股发行价16.76元，募集资金总额518,135,400元[148] - 扣除发行费用17,098,700元后，实际募集资金净额为501,036,700元[148] - 非公开发行后公司注册资本增至421,521,080元，股本增至421,521,080元[148] - 公司以资本公积84,304,216元转增股本，转增后注册资本为505,825,296元[149] 公司治理和审计 - 公司继续聘任华普天健会计师事务所担任2014年度财务审计机构[90] - 报告期内公司共召开8次董事会会议和3次监事会会议[93][94] 会计政策和确认方法 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[153] - 公司记账本位币为人民币[154] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[157] - 单项金额重大应收款项标准为前五户或占总额10%以上应收账款及200万元以上其他应收款[165] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内坏账计提比例均为5%[168] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[168] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为15%[168] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为30%[168] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为50%[168] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[168] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[161] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[162] - 存货可变现净值低于成本时计提跌价准备计入当期损益[169] - 一般纸质图书按出版年份分阶段计提存货跌价准备，前一年出版按库存总定价10%-20%，前二年出版按20%-30%，前三年及以上出版按30%-40%[171] - 重点长销类图书当年不提跌价准备，后续每年按库存总定价计提3-5%且累计不超过实际成本[171] - 音像制品和电子出版物按年末库存实际成本20%计提跌价准备，升级后保留10%或全部报废[171] - 长期股权投资初始计量区分同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认成本[172] - 非同一控制下企业合并按购买日付出资产、负债及权益性证券的公允价值确认投资成本[173] - 成本法核算长期股权投资按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[174] - 权益法核算长期股权投资需调整被投资单位财务报表后再抵销内部交易损益确认投资损益[175] - 长期股权投资减值按可收回金额低于账面价值的差额计提且减值损失一经确认不得转回[178] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，按直线法计提折旧或摊销且减值准备不得转回[179] - 固定资产以实际成本入账并从达到预定可使用状态次月起采用直线法计提折旧[180] - 房屋及建筑物折旧年限30-40年，年折旧率3.17%-2.38%[181] - 机器设备折旧年限10-14年，年折旧率9.50%-6.79%[181] - 电子设备折旧年限5-10年，年折旧率19.00%-9.50%[

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产53.96亿元，较上年度末减少1.31%；归属于上市公司股东的净资产34.74亿元，较上年度末增加2.88%[9] - 年初至报告期末，营业收入11.90亿元，较上年同期增加32.62%；归属于上市公司股东的净利润9726.96万元，较上年同期增加10.35%[9] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加0.07个百分点；基本每股收益0.1923元/股，较上年增加10.33%[9] - 公司营业总收入为11.9003032431亿元，较上期8.9734377236亿元增长约32.62%[26] - 营业总成本为11.3004729571亿元，较上期8.2497807723亿元增长约37.00%[26] - 净利润为9881.076967万元，较上期8850.584366万元增长约11.64%[26] - 基本每股收益为0.1923元，较上期0.1743元增长约10.33%[27] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为27607户[11] - 前十名股东中，安徽出版集团有限责任公司持股比例56.79%，持股总数2.87亿股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额6.67亿元，较年初减少30.27%，主要因增加委托贷款及理财产品投资[14] - 预付账款期末余额3.60亿元，较年初增加56.99%，因纸张经营业务扩大[14] - 可供出售金融资产期末余额3.39亿元，较年初增加126.99%，因增加对国元信托理财产品投资[14] - 公司流动资产期末余额为35.99亿元，年初余额为38.47亿元，减少约6.46%[17] - 公司非流动资产期末余额为17.97亿元，年初余额为16.20亿元，增加约10.93%[18] - 公司资产总计期末余额为53.96亿元，年初余额为54.67亿元，减少约1.30%[18] - 母公司流动资产期末余额为17.23亿元，年初余额为19.33亿元，减少约10.82%[22] - 母公司非流动资产期末余额为28.55亿元，年初余额为26.58亿元，增加约7.41%[22] - 母公司资产总计期末余额为45.78亿元，年初余额为45.91亿元，减少约0.28%[22] 负债与所有者权益关键指标变化 - 公司流动负债期末余额为16.60亿元，年初余额为18.37亿元，减少约9.63%[19] - 公司非流动负债期末余额为1.43亿元，年初余额为1.35亿元，增加约5.70%[19] - 公司负债合计期末余额为18.03亿元，年初余额为19.73亿元，减少约8.61%[19] - 公司所有者权益期末余额为35.93亿元，年初余额为34.95亿元，增加约2.80%[19] 投资收益变化 - 投资收益1882.21万元，较上年同期增加565.80%，因理财收益增加[14] 参股公司情况 - 公司参股的华安证券等多家公司已报送上市材料，华安证券公司持股7000万股[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为13.7794522042亿元，较上期9.4831582773亿元增长约45.30%[31] - 经营活动现金流出小计为15.2300479479亿元，较上期9.5950693436亿元增长约58.73%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4505957437亿元，较上期 - 0.1119110663亿元亏损扩大[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1531701862亿元，较上期 - 2.8413577572亿元亏损缩小[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2926733735亿元，较上期 - 0.011674933亿元亏损扩大[33] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.8954725311亿元，较上期 - 2.9544363168亿元亏损缩小[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为420,430,425.44元，上期为293,714,221.99元[36] - 收到的税费返还本期为17,898,275.17元，上期无此项数据[36] - 经营活动现金流入小计本期为533,568,425.80元，上期为563,041,073.37元[36] - 经营活动现金流出小计本期为670,771,906.63元，上期为266,780,843.36元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 137,203,480.83元，上期为296,260,230.01元[36] - 投资活动现金流入小计本期为187,439,527.79元，上期为17,886,813.56元[37] - 投资活动现金流出小计本期为260,998,759.54元，上期为234,819,006.26元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,559,231.75元，上期为 - 216,932,192.70元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 210,762,712.58元，上期为79,328,037.31元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为269,537,320.77元，上期为559,628,070.66元[38]

财务数据关键指标变化 - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为346,672,996.19元[7] - 2013年度不实施资本公积金转增股本[8] - 2013年营业收入43.24亿元，较2012年增长37.72%[23][30] - 2013年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，较2012年增长12.10%[23][30] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产33.77亿元，较2012年末增长7.69%[23] - 2013年末总资产54.67亿元，较2012年末增长16.41%[23] - 2013年基本每股收益0.68536元/股，较2012年增长12.09%[23] - 2013年非经常性损益合计6698.58万元，较2012年的5006.08万元有所增长[25] - 公司营业收入为43.24亿元，较上年同期增长37.72%[43] - 公司营业成本为36.49亿元，较上年同期增长43.83%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，较上年同期下降10.57%[43] - 营业税金及附加本期数1509.13万元，较上年同期变动14.35%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.04亿元，较上年同期变动396.03%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为559.18万元，较上年同期变动因业务规模扩大增加外部融资[51] - 2013年公司实现销售收入43.24亿元，归属母公司净利润3.47亿元[51] - 期刊杂志营收18392284.56元，毛利率46.41%，较上期增加3.02个百分点[54] - 货币资金本期期末数956524959元，占总资产17.50%，较上期减少22.66%[56] - 应收帐款本期期末数835427786.8元，占总资产15.28%，较上期增加107.54%[56] - 安徽省营业收入2794954383.46元，同比增长6.90%；其他省份营业收入1477296347.75元，同比增长217.64%[56] - 2013年末货币资金为956,524,959.02元，年初为1,236,761,756.03元[184] - 2013年末应收票据为473,893,984.72元，年初为501,592,144.45元[184] - 2013年末应收账款为835,427,786.75元，年初为402,528,714.65元[184] - 2013年末存货为831,980,364.78元，年初为754,655,075.91元[185] - 2013年末流动资产合计为3,847,344,730.26元，年初为3,282,250,038.91元[185] - 2013年末非流动资产合计为1,620,062,917.66元，年初为1,414,484,894.13元[185] - 2013年末资产总计为5,467,407,647.92元，年初为4,696,734,933.04元[185] - 2013年末短期借款为176,905,041.97元，年初为70,196,779.88元[185] - 2013年末应付票据为615,938,979.21元，年初为499,588,254.73元[185] - 2013年末应付账款为713,759,114.80元，年初为423,880,727.82元[185] - 公司2013年营业总收入为43.24亿元，较上期31.40亿元增长37.72%[191] - 2013年营业总成本为40.88亿元，较上期29.19亿元增长39.99%[191] - 2013年营业利润为2.76亿元，较上期2.56亿元增长7.97%[191] - 2013年末流动负债合计18.37亿元，较年初13.49亿元增长36.17%[186] - 2013年末非流动负债合计1.35亿元，较年初0.93亿元增长46.32%[186] - 2013年末负债合计19.73亿元，较年初14.42亿元增长36.82%[186] - 2013年末所有者权益合计34.95亿元，较年初32.55亿元增长7.39%[186] - 2013年末资产总计45.91亿元，较年初39.21亿元增长17.09%[189] - 2013年应收账款为2.25亿元，较年初3.78亿元减少40.49%[188] - 2013年应收票据为4.01亿元，较年初0.22亿元增长1722.73%[188] - 公司2013年净利润为3.50亿元，较上期3.15亿元增长11.20%[192] - 母公司2013年营业收入为17.05亿元，较上期10.13亿元增长68.29%[194] - 2013年经营活动现金流入为41.65亿元，较上期29.60亿元增长40.70%[198] - 2013年经营活动现金流出为38.48亿元，较上期26.06亿元增长47.64%[198] - 2013年投资活动现金流入为1.85亿元，较上期3.11亿元减少40.57%[198] - 2013年投资活动现金流出为7.89亿元，较上期4.33亿元增长82.09%[199] - 2013年筹资活动现金流入为3.17亿元，较上期1.61亿元增长96.04%[199] - 2013年筹资活动现金流出为3.11亿元，较上期1.90亿元增长63.13%[199] - 2013年现金及现金等价物净增加额为 - 2.80亿元，上期为2.04亿元[199] - 2013年末现金及现金等价物余额为9.57亿元，较期初12.37亿元减少22.60%[200] 利润分配情况 - 拟以2013年末总股本505,825,296股为基数，每10股派发现金股利2.1元（含税），共计分配现金股利106,223,312.16元（含税）[7] - 2012年度公司每10股派发现金红利1.851元，共分配现金股利9362.83万元，占当年净利润30.015%[100][102] - 2013年度公司归属于上市公司股东净利润为34667.30万元，拟每10股派现金股利2.1元，共分配10622.33万元，占比30.641%，不实施资本公积金转增股本[100][102] - 2011年度公司每10股派现金股利1.4元，共分配7081.55万元，占当年净利润25.97%[102] 股东持股情况 - 2008年公司定向发行股份120,303,040股购买资产完成后，安徽出版集团持有公司61.60%的股份[20] - 截至公告披露日，安徽出版集团持有公司56.79%的股份，为公司控股股东[20] - 本次变动前有限售条件股份数量为295615653，占比58.44%，变动后为0；无限售条件流通股份变动前数量为210209643，占比41.56%，变动后数量为505825296，占比100%；股份总数为505825296，占比100%[127][128] - 安徽出版集团所持公司股份于2013年4月9日上市流通[128] - 安徽出版集团有限责任公司期初限售股数为295,615,653股，报告期解除295,615,653股，期末为0股[130] - 截止报告期末股东总数为20,017，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为27,977[134] - 安徽出版集团有限责任公司持股比例为57.74%，持股总数292,045,564股，报告期内减少3,570,089股[134] - 中科大资产经营有限责任公司持股比例为8.17%，持股总数41,335,642股，报告期内减少4,805,340股[134] 业务成果与荣誉 - 2013年公司220种图书1350次登上各类销售排行榜，19种图书获全行业优秀畅销书奖[31] - 2013年公司110种图书获各级各类奖项，12个项目获第三届中国出版政府奖[31] - 2013年公司100多种重大出版项目入选国家级重点出版规划[32] - 公司全年实现版权输出887项，非华语地区数量比例超70%，输出总量同比增长超10%，实物出口同比增长16.5%[35] - 公司在“世界媒体500强”排名中位列第264名，在中国内地上榜媒体公司中位列第11名[36] - 公司所属新华印刷在全国印刷百强企业评选中名次跃升至31位[38] - 公司文化地产项目时代数码港已有50多家高新技术企业入驻[38] - 公司全年出版期刊1405万册[39] - 公司承担各级各类重点选题300余种，50多种出版物（人物）获“国家三大奖”[59] - 公司有4家全国百佳出版社，4家出版单位综合实力位列全国单类出版社前10强[59] - 公司一般图书市场占有率稳步攀升，整体竞争力位居全国地方出版企业前10位[60] - 公司科技研发获专利授权1项，“时代E博”等数字化项目已商业化应用[60] 新业务进展 - “时光流影TIMEFACE”平台2014年2月15日上线，首月注册用户超10万人[33] - 2014年公司新媒体出版业务聚焦五大项目建设，包括“时光流影”平台、时代商城、时代漫游、“数字校园”平台和高科技企业孵化研发平台[93] - 公司以“时光流影”等产品和项目为产业平台打造时代品牌[94] 投资与理财情况 - 公司收到各类理财项目收益和参股公司派发的2012年度红利合计近4300万元，较上年同比增长70.09%[41] - 公司对外股权投资合计投资成本249,848,955.20元，期初余额276,546,573.87元，增减变动685,161.51元，期末余额277,231,735.38元，本期现金红利3,019,035.60元[63] - 合肥科大立安安全技术股份有限公司投资成本2,699,500.00元，期初余额29,533,962.18元，增减变动948,318.00元，期末余额30,482,280.18元，本期现金红利1,156,800.00元，持股比例19.28% [63] - 安徽看天下文化传媒有限公司投资成本400,000.00元，期初余额263,156.49元，增减变动 - 263,156.49元，期末余额为0，持股比例40% [63] - 公司全资子公司教育社持有交通银行内资股1,549,697股，投资成本2,588,106.60元，截至2013年12月31日，公允价值为7,978,693.69元[65] - 持有非上市金融企业股权中，东方证券最初投资金额43,150,000.00元，持有数量6,500,000股，占股权比例0.15%，期末账面价值43,150,000.00元，报告期损益650,000.00元[66] - 华安证券最初投资金额139,000,000.00元，持有数量70,000,000股，占股权比例2.48%，期末账面价值139,000,000.00元[66] - 贵阳市商业银行股份有限公司最初投资金额13,292,400.00元，持有数量4,000,000股，占股权比例0.29%，期末账面价值13,292,400.00元，报告期损益440,000.00元[66] - 持有非上市金融企业股权合计最初投资金额195,442,400.00元，持有数量80,500,000股，期末账面价值195,442,400.00元，报告期损益1,090,000.00元[66] - 委托理财交通银行最初投资成本2,588,106.60元，占公司股权比例0.0032%，期末账面价值7,527,809.28元，报告期损益477,937.54元，所有者权益变动 - 2,156,403.70元[66] - 委托理财合计最初投资成本2,588,106.60元，期末账面价值7,527,809.28元，报告期损益477,937.54元，所有者权益变动 - 2,156,403.70元[66] - 公司2013年委托理财合计金额51450万元，收益1573.50万元，逾期未收回本金和收益累计金额为0元[69] - 公司向安徽省徽商创元装饰工程有限公司委托贷款3000万元，期限1年，利率17%，预期收益510万元，投资盈亏351.72万元[70] - 公司向宁国市国有资产投资运营有限公司委托贷款10000万元，期限1年，利率9.50%，预期收益950万元，投资盈亏789.68万元[7