狮头科技发展股份有限公司 对外担保管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严 格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司的子公司及其他有控制关系的单位。 第五条 公司提供对外担保时，原则上要求被担保方提供反担保或其他有效 防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提 供的反担保必须与公司担保的金额相当。公司为子公司提 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-019 金融资产减值(预付账款、应收账款、其他应收款和其他债权投资)计提说明： 狮头科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第九 届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过《关于计提资 产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映 公司的财务状况、资产状况及经营成果，对 2023 年度财务报告合并范围内的各 类资产进行了全面清查 、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提 了减值准备，具体如下： | 项目 | 年度计提金额（元） 2023 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,873,571.77 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,018,605.68 | | 其他应收款坏账损失 ...

关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州昆汀数字科技有限公司（"昆汀科技"）、杭州创化 电子商务有限公司（"杭州创化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计 2024 年度拟为上 述子公司提供担保额度总计 18,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为下 属子公司提供的担保总额为 12,800 万元 本议案尚需提交股东大会审议 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-018 狮头科技发展股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 为满足公司日常经营发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 司拟为公司合并报表范围内的子公司提供额度预计不超过人民币 1.8 亿元（含等 值外币）的担保，担保预计基本情况具体如下： 注：本次预计担保额度 18000 万元已涵盖公司为昆汀科技、杭州创化提供的现有存量 单位：万元 担 保 方 被 担 保方 直接/间 接 持 股 比例 被担保方最 近一期资产 ...

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-010 狮头科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 | 受影响的报表项目 | 母公司报表 2022 年 | 12 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月 | 31 日 | 调整金额 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | | | 调整前 | | | | | 调整后 | | | | | 资产负债表项目： | ...

狮头科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头股份董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310099 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了狮头科技发展股份有限公司(以下简称"狮头股份")2023 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，狮头股份于 2023 年 12 月 31 日按 ...

狮头科技发展股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1、 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债 表 2、 2023 年度合并利润表及母公司利润表 3、 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4、 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5、 2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字(2024)第 110014 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、 合并股东权益变动表及母公司权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了狮头股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

章 程 （2024 年 4 月修订稿） 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五节 | 董事会秘书 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘文会） 本人刘文会，为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，在2023年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决 策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人履 职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员， 博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学 院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开1 ...

狮头科技发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所承 诺的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储、使用和管理，做到资金 使用的规范、公开和透明。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《狮头科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东 利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的规定履行 职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一者，不得担任公 司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...