证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-050 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张尼先生，独立董事陈尚义先生、 李新明先生、宗刚先生因工作原因未出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先 生因工作原因未出席； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 421 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,450,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-049 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日 上午 10:00- 11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十六日 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 目 | 录 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议议程 | | - | 2 - | | | 会议须知 | | - | 4 - | | 议案 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | | - | 5 - | | 议案 | 2、独立董事 2023 年度述职报告 | | - | 6 - | | 议案 | 3、关于确认公司董事、监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案 - | | | 26 - | | 议案 | 4、《2023 年度董事会工作报告》 - | | | 27 - | | 议案 | 5、《2023 年度监事会工作报告》 - | | | 40 - | | 议案 | 6、《2023 年年度报告》 - | | | 43 - | | 议案 | 7、关于 年日常关联交易预计的议案 - | 2024 | | 44 - ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-047 中国软件与技术服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次 日披露进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 二、 回购股份的进展情况 公司截至上月末的回购进展如下: 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 0 股。 截至 2024 年 4 月底，累计回购公司股份 3,104,143 股，已回购股份占公司当 前总股本的比例为 0.36%，购买的最高成交价为 33 元/股，最低成交价为 30.84 元 /股，已支付的总金额为 9,997.21 万元（不含交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | ...

公司本次发行的总体方案需在获得公司 2023 年度股东大会的审议批准、上 海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。公 司将根据本次发行的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-048 中国软件与技术服务股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获中国电子批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（简称"公司"或"中国软件"）于 2024 年 5 月 7 日收到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电 子"或"集团公司"）出具的《关于同意中国软件向特定对象发行股票的批复》， 同意公司非公开发行股票的方案，按照公司董事会决议公告日为定价基准日，发 行价格为 22.19 元/股，发行股数不超过 90,130,689 股（最终认购额度根据实际 发行股价确定），发行金额不超过 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 下游景气度与投入加大导致业绩承压，自主品牌业务毛利率提升明显 [2] - 麒麟软件业绩逆势增长，国产操作系统龙头地位显著 [2] - 达梦数据稳步增长，行业客户不断认可 [2] - 随着信创行业逐步回暖，公司业绩有望重新企稳 [2] 公司财务数据总结 财务数据 - 2023年营业收入67.23亿元，同比下降30.26% [1] - 2023年归母净利润亏损2.33亿元，上年同期盈利0.45亿元 [1] - 2024年Q1营收7.03亿元，同比减少42%；归母净利润-1.11亿元，同比增加44% [1] - 2023年麒麟软件实现营收12.73亿元，同比增长10%；净利润4.22亿元，同比增长28% [2] - 2023年达梦数据实现营收7.94亿元，同比增长15%；净利润2.93亿元，同比增长10% [2] 财务预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为1.57/3.45/6.08亿元 [2] - 2024-2026年营业收入预测分别为80.67/98.91/123.39亿元 [3] - 2024-2026年毛利率预测分别为37.18%/39.24%/42.52% [3] - 2024-2026年归母净利率预测分别为1.94%/3.49%/4.93% [3]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，中国软件营业收入为702,706,014.87元，同比下降42.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-110,749,176.65元[2] - 公司营业总收入为702.71亿元人民币，较去年同期下降515.64亿元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-876,696,034.24元[2] - 2024年第一季度，中国软件与技术服务股份有限公司经营活动现金流入总计为973,036,367.95元，较去年同期下降了33.3%[22] - 同期经营活动现金流出总计为1,849,732,402.19元，较去年同期下降了29.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为154,108,218.52元，较去年同期增加了723.3%[23] 资产和负债 - 公司持有的应收账款为1,978,436,579.65元，较上期有所增加[17] - 2024年第一季度公司总资产为9256.07亿元人民币，较上一季度增长458.89亿元[18] - 公司流动负债合计为4982.48亿元人民币，较上一季度增长204.09亿元[19] 其他项目 - 加权平均净资产收益率为-4.96%，较上年同期增加3.32个百分点[2] - 非经常性损益项目合计金额为12,292,511.80元[3] - 其他科技项目和重大专项涉及金额分别为29,721,756.38元和17,125,778.91元[4] - 中国农业银行股份有限公司持有的中证500交易型开放式指数证券投资基金为6,745,064股，占比0.78%[13] - 中国软件与技术服务股份有限公司持有的回购专用证券账户为3,104,143股，占比0.36%[13]

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，现将董事会审计委员会对中 兴华 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业注册会计师 963 人， 注册会计师中签署过证券服务业 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（荆继武） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任本 公司独立董事。2023 年 6 月 10 日本人提交书面辞职报告，因工作变动申请辞去公司独立董 事职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根 据有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺后 生效。2023 年 12 月 4 日，公司股东大会选举确认李新明先生为公司第七届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将 ...