（二）项目人员信息 （1）项目合伙人近三年从业情况 姓名：胡超 | 时间 | | 上市公司和挂牌公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-2024 | 年 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023-2024 | 年 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023-2024 | 年 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2022 年 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 签字合伙人 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规章及 规范性文件的规定，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所） 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： ...

2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－020 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年度完 成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称重大资产重组），根 据上海证券交易所相关规定，现将 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 1 为 798,116,008.86 元。发行后公司注册资本为人民币 863,943,140.00 元，每股 面值 1 元，折股份总数 863,943,140 股。 公司重大资产重组事项已于 2022 年 4 月获得中国证券监督管理委员会（证 监许可〔2022〕810 号）核准。 公司重大资产重组方案中的发行股份购买资产以及募集配套资金部分已分 别于 202 ...

订单金额 - 2024 年 1 - 12 月新增环保设备类订单 489,851.67 万元[2] - 2024 年 1 - 12 月新增环保设备订单 459,843.24 万元[2] - 2024 年 1 - 12 月新增其他订单 30,008.43 万元[2] 在手订单情况 - 截至报告期末在手环保设备类订单 76.62 亿元[3] - 截至报告期末在手环保设备类订单已履行 17.16 亿元[3] - 截至报告期末在手环保设备类订单待履行 59.46 亿元[3]

期货套保 - 2025年开展期货套保年度投资2亿元，资金可循环使用[1] - 交易品种限于上海期货交易所热轧卷板期货[1] 成本结构 - 原材料钢材占项目总成本超60%[1] 风险提示 - 存在市场、政策、流动性、操作、技术风险[2][4] 应对策略 - 建立监督、风控和止损机制，按准则会计处理[5][6]

募集资金情况 - 2022年8月17日非公开发行1642.21万股，发行价每股4.86元，募集资金79811.60万元，净额79292.33万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为26809.74万元[2] - 2022 - 2024年项目累计投入49692.38万元，利息收入净额累计917.07万元，补充流动资金3707.28万元[4] - 2023年2月14日，用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金8390.37万元[10] - 2024年部分募投项目结项，节余募集资金3707.28万元永久补充流动资金[15] - 变更用途的募集资金总额为18907.88万元，占比23.85%[27] 项目效益情况 - 桐庐县分水镇污水厂一 - 二期清洁排放提标工程本年度实现效益157.50万元[27] - 桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程本年度实现效益88.86万元[27] - 福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造本年度实现效益137.11万元[27] - 青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程本年度实现效益290.77万元[27] 项目投资情况 - 浙江省环保集团生态环保研究院有限公司项目拟投入8620万元，累计投资8620万元，本年度投入1059.95万元，累计投入1308.20万元，进度15.18%[31] - 赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目拟投入18907.88万元[31] - 两个项目合计拟投入27527.88万元，累计投资27527.88万元，本年度投入1059.95万元，累计投入1308.20万元[31] 项目变更情况 - 低碳生态环保设计研究院项目实施主体由浙江富春紫光环保股份有限公司变更为浙江省环保集团生态环保研究院有限公司[31] - 浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目因市场环境变化，自动化系统改造计划无法按预期执行[31] - 募投项目变更为赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目，实施主体为赣州富春紫光环保有限公司[31] 政策影响情况 - 各地政府自2023年起对部分水厂项目提出更高标准并进行提标改造[31]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元 较2023年0.26元增长3.85% [1] - 每股净资产4.9元 较2023年4.91元微降0.2% [1] - 每股未分配利润0.68元 较2023年0.42元大幅增长61.9% [1] - 营业收入42.89亿元 较2023年43.53亿元下降1.47% [1] - 净利润2.41亿元 较2023年2.29亿元增长5.24% [1] - 净资产收益率5.69% 较2023年5.78%下降1.56% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股28932.6万股 占流通股比例40.66% 较上期减少497.07万股 [1] - 浙江省环保集团持股14051.52万股（占总股本19.75%）保持稳定 [2] - 菲达集团持股9662.75万股（占总股本13.58%）保持稳定 [2] - 杭州瀚昭企业管理减持190.41万股至817.82万股（占总股本1.15%） [2] - 新进股东顾森持股400.5万股（占总股本0.56%） [2] - 浙江农发小额贷款退出前十大股东 原持股599.61万股（占总股本0.84%） [2] 分红方案 - 拟实施每10股派发现金红利1元（含税） [3]

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月发布 | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于控股子公司对外投资的议案 3 | 会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日 14∶30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 1.关于为全资子公司提供担保的议案； 2025 年 4 月 25 日 2 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由财务总监朱叶梅汇报）： 2.关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕 一、 关于控股子公司对外投资的议案 各位股东、股东代表 ...

董事会决议公告 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年4月9日以通讯表决形式召开，应出席董事11人，实际出席11人（含独立董事4名），符合法定程序[1] - 会议审议通过四项议案，包括两项担保议案、一项市值管理制度议案及一项临时股东大会召开议案，所有议案均获全票通过[2][6][10][13][3][7][11][14] 全资子公司担保事项 - 公司拟为全资子公司浙江菲达科技发展有限公司提供2亿元人民币银行授信额度担保，期限为2025年7月1日至2027年6月30日[2][17] - 被担保子公司最近一期资产负债率达76.10%，主营环保设备制造及技术服务等业务，注册资本5000万元[19][21] - 截至公告日，公司已为该子公司提供2亿元担保（实际余额1901万元），占最近一期经审计净资产的37.55%[15][23] 控股子公司担保事项 - 控股子公司紫光环保拟为其全资子公司浦江水资源提供13.2亿元银行融资担保，期限30年，质押物估值15.677亿元[6][30] - 被担保公司主营水资源管理，成立不足半年（2024年12月成立），注册资本3.3亿元，最近一期资产负债率达80.06%[32][34][36] - 含本次担保后，公司累计担保总额达28.65亿元，占最近一期经审计净资产的69.92%[38] 市值管理制度 - 公司制定《市值管理制度》，旨在提升治理水平、强化市值管理能力，依据《公司法》《证券法》等法律法规[10] - 制度内容涵盖维护公司价值与股东权益等核心条款，体现公司对资本市场价值管理的重视[10] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年4月25日召开临时股东大会，审议两项担保议案，采用现场+网络投票方式[13][42] - 股东登记时间为2025年4月21-24日，网络投票通过上交所系统进行，中小投资者表决单独计票[52][43][46]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-010 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司菲达科技日常经营中对资金的需求，经公司2022年年度股 东大会审议通过，同意公司为菲达科技提供人民币20,000万元银行授信额度担 保，担保期限自2023年7月1日起至2025年6月30日止。 鉴于本次担保即将到期，为保障菲达科技正常经营业务的开展，现提议由公 司为菲达科技继续提供人民币20,000万元银行授信额度担保，担保期限：自2025 年7月1日起至2027年6月30日止。 1 被担保人名称：浙江菲达科技发展有限公司（以下简称菲达科技）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江菲达环保科技股份有 限公司（以下简称公司）拟继续为全资子公司菲达科技提供金额为人民 币 20,000 万元的银行授信额度担保；截至本公告披露日，公司已为菲达 科技提供 20,000 万元的银 ...

借款与担保 - 浦江水资源向国开行浙江分行借款13.20亿元，期限30年[2] - 紫光环保拟为浦江水资源提供13.20亿融资担保[2] - 预计质押物价值156,770万元，担保期限30年[3] 财务数据 - 2024年末浦江水资源资产165,520.59万元，负债132,519.32万元，权益33,001.27万元[5] - 2024年度浦江水资源营收725.53万元，净利润1.27万元[5] - 浦江水资源最近一期资产负债率80.06%[7] 担保情况 - 含本次担保，公司向控股子公司累计担保286,500万元，占净资产69.92%[9] - 公司实际担保余额83,210万元，占净资产20.22%[9] 其他 - 公司4月9日董事会通过担保议案，待股东大会审议[3][8] - 浦江水资源注册资本33,000万元[4]