股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-053 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示 性公告。"自 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 5 月 15 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月 2 日 公开发行了 1,8 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第一次 会议、2022 年年度股东大会，会议均审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申 请综合授信额度及提供担保的议案》，其中股东大会同意为公司及下属全资子公 司、参股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过 9.344 亿元（最终以实际发 生额为准）的资产抵押及信用担保（含公司为华海制药科技向银行申请授信额度 提供不超过 8 亿元的信用担保）。 公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及 担保额度内全权办理相关 ...

浙江华海药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会 的议案》，公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，并已于2024年4 月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年年度 股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大 会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下： 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-052 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 1 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零二四年五月二十一日 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分 地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人讲话 三、审议议案 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 10、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》； 11、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 12、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》； 13、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》； 14、审议《关于制定<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制 度>的议案》； 4、审议《公司 2023 ...

公司概况 - 浙江华海药业股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600521，证券简称为华海药业 [1][2] - 公司于2024年5月21日上午9:30-12:30举办投资者接待日活动 [1][2] - 活动地点为浙江省临海市汛桥镇公司总部 [1][2] - 活动采取现场召开的方式 [1][2] 参会人员 - 公司董事兼总裁、董事、副总裁兼董事会秘书、高级副总裁兼首席财务官、副总裁、首席科学家等高管人员将参加本次活动 [3] 投资者参与方式 - 有意向参加的投资者需要提前于5月14日-5月19日期间进行预约登记 [4] - 预约方式包括扫描二维码或发送预约登记表至公司指定邮箱 [4] - 参会人员需携带有效身份证件原件及复印件，并现场签署《承诺书》 [4][6][7] - 投资者可提前通过多种方式向公司提出关注的问题 [4] - 公司将在活动结束后通过指定媒体披露活动情况及主要内容 [5] 其他事项 - 公司将对来访投资者的身份证明文件进行存档 [4] - 如有特殊情况,参会人员可能会有所调整 [3]

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司长兴制药股 份有限公司（以下简称"长兴制药"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的盐酸托莫西汀口服溶液的《药品注册证书》，现将相关 情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸托莫西汀口服溶液 规格：0.4%（100ml：0.4g）（按 C₁₇H₂₁NO 计） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 申请人：长兴制药股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243642 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-047 号 （二）本次增持计划实施前，陈保华先生合计持有公司股份 365,697,935 股，占 公司总股本的比例为 24.67%； （三）增持主体陈保华先生在本次增持计划公告披露前十二个月内无已披露的增 持计划，且在该增持计划公告披露前六个月内不存在减持公司股份的情况。 浙江华海药业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了 《浙江华海药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：临 2023-109 号），基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司控股股 东及实际控制人陈保华先生计划自增持计划披露之日起 6 个月内，拟通过上海证券交 易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 重要内容提示： 被担保人名称：湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称"湖北赛奥"）， 为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华海药业"）下属控股子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为下属子公司湖北 赛奥提供担保金额不超过 1.5 亿元。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为 0 元（不包括本次担保）； 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十二次临时会议，会议审议 通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为下属控股子 公司湖北赛奥向银行申请授信额度提供不超过人民币 1.5 亿元的信用担保，并授 权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述担保额度内全权办理相关 手续，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为24.99亿元，同比增长21.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元，同比增长56.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.15亿元，同比增长67.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.53亿元，同比增长128.18%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，同比增长58.33%[4] - 加权平均净资产收益率为3.31%，同比增加1.05个百分点[4] - 公司总资产为200.89亿元，较上年度末增长8.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.19亿元，较上年度末增长3.00%[4] - 2024年第一季度营业收入为24.99亿元，同比增长21.3%[14] - 2024年第一季度净利润为27.39亿元，同比增长62.5%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为27.08亿元，同比增长56.6%[14] - 2024年第一季度销售费用为4.91亿元，同比增长42.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为2.14亿元，同比增长5.7%[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为85.32亿元，同比增长128.3%[17] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为0.60亿元[17] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为0.38亿元[17] - 2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.19亿元[17] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.41亿元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加1,485,562,536.52元[18] - 2024年3月31日公司资产总计19,616,130,450.07元[18,19,20] - 2024年第一季度营业收入1,571,410,670.13元[21] - 2024年第一季度净利润262,178,448.31元[21] - 2024年3月31日公司流动资产合计9,100,678,305.42元[19] - 2024年3月31日公司非流动资产合计10,515,452,144.65元[19] - 2024年3月31日公司流动负债合计5,691,380,406.49元[20] - 2024年3月31日公司非流动负债合计3,085,349,373.23元[20] - 2024年3月31日公司所有者权益合计10,839,400,670.35元[20] - 2024年第一季度公司研发费用82,148,060.25元[21] - 2024年第一季度综合收益总额为262,178,448.31元[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,033,428,289.15元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-298,660,957.44元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为622,433,314.72元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,368,577,829.51元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,778,251,762.24元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,975,517,890.14元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为626,345,294.34元[23] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为263,307,966.66元[23] - 2024年第一季度支付的各项税费为69,809,985.79元[23] 股东情况 - 公司前十大股东中，陈保华先生和苏春莲女士存在关联关系[8] - 公司前十大股东中无通过融资融券账户持有公司股票的情形[9] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的货币资金余额为28.36亿元[11] - 公司2024年3月31日的应收账款余额为24.29亿元[11] - 公司2024年3月31日的存货余额为32.37亿元[11] - 公司2024年3月31日的短期借款余额为24.25亿元[12] - 公司2024年3月31日的长期借款余额为21.62亿元[12] - 公司2024年3月31日的应付债券余额为18.40亿元[12] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为83.19亿元[13] - 公司2024年3月31日的少数股东权益为1.71亿元[13] - 公司2024年3月31日的资产总计为200.89亿元[13] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为200.89亿元[13]

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税）[4] - 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配[4] - 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税）[4] 财务数据 - 公司2023年营业收入为830,871.98万元，同比增长0.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为83,046.60万元，同比下降28.88%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,852.22万元，同比下降25.96%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为221,702.13万元，同比增长78.40%[12] - 基本每股收益为0.57元，同比下降29.63%[13] - 加权平均净资产收益率为10.64%，同比下降5.91个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.39%，同比下降5.62个百分点[13] 季度数据 - 2023年分季度营业收入分别为205,891.31万元、223,521.69万元、191,343.45万元和210,115.52万元[14] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,293.49万元、39,588.49万元、15,273.69万元和10,890.93万元[14] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为37,393.44万元、51,670.40万元、56,108.40万元和76,529.98万元[14] 业务发展 - 公司2023年美国制剂业务实现销售收入较上年同期增长50.36%[18] - 公司在美国市场销售的58个产品中，有32个产品的市场份额占有率位居前三，其中14个产品市场份额占有率位居第一[18] - 公司原料药销售业务已覆盖全球106个国家和地区，与全球超千家客户建立稳定的合作关系，主要市场头部客户的业务覆盖率近90%[18] - 公司2023年已与10多个厂家达成30多个产品销售合作意向，10个产品已经实现销售[18] 研发投入 - 公司研发投入占营业收入的14.08%[19] - 公司国内制剂实现新获批产品15个，新增规格产品1个，完成新产品申报27个、申报批生产37个，实现新产品立项57个，在研项目超150个[19] - 公司美国制剂获得ANDA文号8个，完成新产品申报6个，在审ANDA文号34个[19] - 公司原料药通过审评审批20个，完成新产品注册申报43个，实现新产品立项33个[19] - 公司生物药获得临床批件7个，11个产品处于临床研究阶段[19] 风险提示 - 公司2023年年度报告涉及的公司经营计划、未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”[6] 行业数据 - 2023年医药行业工业增加值同比下降5.8%，规模以上企业实现营业收入同比下降4%，实现利润同比下降16.2%[23] - 截至2023年8月，已有25个省约14.14万家定点零售药店开通了门诊统筹报销服务，占全国医保定点零售药店的29%左右[23] - 2022-2026年全球制药市场收入年均增速将达到2.5%-5.5%，预计到2026年全球制药市场收入将达到17,500-17,800亿美元[24] - 2023年国家启动了新一轮的医保谈判和医保目录调整，121个药品进入医保目录，最终2023版国家医保药品目录内药品总数超3,000种，其中西药近1,700种[24] 公司概况 - 公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售，形成了以心血管类、精神障碍类、神经系统类、抗感染类等为主导的产品系列[26] - 公司销售网络覆盖全球106个国家和地区，与全球超千家制药企业建立了稳定的合作关系，主要市场头部客户覆盖率近90%[27] - 公司通过国家药监局审评审批的原料药登记号63个，获得美国DMF83个，在其他主要境外市场取得原料药批文合计84个[27] - 公司有90余个产品获得美国ANDA文号（包括暂时性批准），获得国家药监局批准并通过一致性评价的产品共60余个[27] - 公司生物药聚焦于自身免疫和肿瘤领域大分子生物创新药的自主研发，已申请国内外发明专利超40余件，目前在研项目20余个，其中11个项目已进入临床研究阶段[27] - 公司产品覆盖心血管系统、精神障碍、神经系统、抗感染、消化系统、呼吸系统、抗肿瘤、内分泌系统等众多治疗领域[27] - 公司在美国市场已形成包括自主销售、大批发商、终端连锁店和商业公司等多渠道的营销体系，销售网络基本覆盖美国大中型药品采购商[27] - 公司在国内市场的销售区域已覆盖全国31个省、市、自治区[27] - 公司制剂业务是公司转型升级战略的核心[27] - 公司生物药及创新药业务是公司发展进程中的重要战略布局[27] - 公司积极探索布局联合用药、ADC（抗体偶联药物）等具有差异化和创新性的早期项目[27] 生产与销售模式 - 公司采取以销定产的生产模式，根据销售部门提供的产品年度销售预测做好产能和物料安全库存准备[42] - 公司原料药境内销售主要包括直接销售和通过国内贸易商、中间商销售两种方式[45] - 公司原料药出口销售主要采取自营出口和贸易公司/中间商出口两种模式[46] - 公司境外制剂销售产品主要分为自营销售模式、合作销售模式和代理销售模式[47] - 公司大宗或大额物资实行公开招标模式采购，由多家合格供应商提供报价，从供应保障、价格、质量、服务四个维度进行综合考核后选择最优性价比供应商[42] - 公司原料药自主品牌生产模式包括以销定产和根据销售部门预测的年度需求量并结合产品稳定性等情况安排产线、人员及原料采购[43] - 公司制剂生产模式包括自主品牌和定制化生产模式，定制化生产的主要形式有委托加工、合同定制化生产、合作研发[42] - 公司原料药销售市场按照药政法规严格程度大体可以分为药政市场和半药政/非药政市场[44] - 公司原料药销售渠道包括中国、美国、欧盟、澳大利亚、日本、韩国等药政市场[45] - 公司制剂国内销售模式秉持“以销售为中心、以市场为导向”的核心理念，实施多元化销售结构和营销模式[46] 财务费用 - 公司2023年销售费用为1,294,781,815.12元，同比增长4.06%[61] - 公司2023年管理费用为1,296,849,987.31元，同比增长0.57%[61] - 公司2023年研发费用为9