财务审计 - 安永华明于2024年3月19日签发上海大屯能源2023年度无保留意见审计报告[2] 财务数据 - 存放中煤财务存款年末余额587870719.68元，取得利息及手续费31196999元[5] - 从中煤财务取得贷款年末余额100000000元，支付利息2986297.7元[5] - 从中煤财务贴现汇票本年增减相抵，支付利息2864967元[5] - 从中煤财务取得授信年末为600000000元，授信额度总额2600000000元[5] - 从中煤财务取得委托贷款年末4374300元，支付利息603341元[5]

会议情况 - 2023年公司召开董事会6次，审议议案37项[5][28] - 2023年公司召开股东大会2次，审议议案12项[5][28] - 2023年召开战略委员会3次、审议议案3项[5] - 2023年召开提名委员会2次，审议议案2项[5][28] - 2023年召开审计与风险管理委员会6次，审议议案13项[5][28] - 2023年召开薪酬与考核委员会4次，审议议案2项[5][28] - 2023年12月28日召开第八届董事会独立董事专门会议审核2024年日常关联交易安排议案[5][28] 人员相关 - 2023年提名吴凤东为第八届董事会董事[19][41] - 2023年提名朱义军为第八届董事会独立董事[19][42] - 2023年审议通过高级管理人员2022年薪酬考核及2023年基本年薪方案等[19][42] 审计与交易 - 2023年聘请安永华明作为审计机构[16][39] - 独立董事认为2023年度日常关联交易未损害股东利益[12] - 2023年未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[17] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[10][34] - 2023年独立董事赴煤矿实地调研[10] - 2024年独立董事将提建设性意见促进公司发展[45]

项目投资 - 项目投资概算从197,738.46万元调至398,468.74万元[2][8] - 2014年项目投资概算19.77亿元[5] - 截至2023年12月底累计完成投资240,971万元[6] 股权与业绩 - 上海能源持有新疆鸿新煤业80%股权[5] - 2023年底新疆鸿新煤业资产227,328.65万元、负债1,964,840.23万元、净资产30,488.42万元[5] - 2023年度新疆鸿新煤业净利润9.28万元[5] 项目进度与计划 - 截至2023年12月井巷工程完成8,986.2米，占比43%[6] - 修编后预计剩余工期27个月，2025年12月具备联合试运转条件[7] 项目收益 - 所得税后项目财务内部收益率8.21%，大于基准8%[9] - 项目资本金财务内部收益率11.60%，满足9.8%要求[9] - 项目财务净现值6,840万元大于零[9] 项目风险 - 项目存在政策法规、安全生产、市场投资等风险[2][10][11][12]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润320,713,728.06元[3] 利润分配 - 以2023年底总股本72,271.8万股为基数，拟每10股派现4.1元（含税）[2] - 合计拟派现296,314,380元（含税），现金分红比例30.58%[4] 会议审议 - 2024年3月19日董事会、监事会通过利润分配预案相关议案[5] - 本次利润分配方案尚需股东大会审议[4]

数据对比 - 某数据59,456,150.67，对比数据48,192,784.63[8] - 某数据62,000,769，对比数据55,648,165.9[8] - 某数据770,240，对比数据170,240[8] - 某数据23,780,292，对比数据1,992,502[8] - 某数据392,000，对比数据8,870,836.16[8] - 某数据13,750，对比数据438,745[8] - 某数据170,075，对比数据4950,495[8] 公司资本 - 公司注册资本为10000万元[12]

委员会变动 - 2022年5月20日审计委员会更名审计与风险管理委员会[2] - 2023年9月董事张少平辞任，现任委员3人[2] 会议情况 - 2023年1 - 12月召开6次会议，审议多项议案并汇报工作[2][4][5][6] 审计安排 - 2023年聘任安永华明，财务审计费用65万元（含税）[7][8] 报告审议 - 认为2022年度财报基本反映公司情况，同意提交董事会[8]

会议相关 - 2024年3月18日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 同意将风险持续评估报告议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议[3] 财务公司情况 - 财务公司业务受监管，无损害公司及中小股东权益情形[1] - 财务公司金融服务正常、公平、合理，无资金安全隐患[2] 关联交易情况 - 公司与财务公司2023年度关联交易遵循公平原则，定价公允[3] - 关联交易无影响资金独立性、安全性问题，无占用风险[3]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.97%，营收占比100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 定量标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15][17] 其他信息 - 董事长（经董事会授权）为毛中华[19] - 报告日期为2024年3月19日[19]

审计情况 - 2023年度境内审计师安永华明完成各项审计工作[1] - 审计认为公司财报按准则编制，内控无重大缺陷，出具标准无保留意见报告[2] 审计流程 - 2023年选聘安永华明时审查其资质能力，认为能满足需求[3] - 2023年12月27日审计与风险管理委员会进行审前沟通[3] - 2024年3月18日听取审计情况汇报，审议通过年度报告等议案[4] 审计独立性与专业性 - 安永华明与公司保持双重独立[5] - 按公司规模配备充足审计人员，成员具备专业知识和从业资格[5] - 按规范执行审计程序，获取充分证据，审计报告客观公允[5]

上海大屯能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | 11 | – | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | | 14 | | | 母公司现金流量表 | | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | – | 17 | | 母公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 101 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 101 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的财务报表，包括2023 ...