整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.63亿元，较上年同期下降6.15%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较上年同期增加2269.69%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润164.98万元，较上年同期下降86.11%[15] - 经营活动产生的现金流量净额6.19亿元，较上年同期增加23.99%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.29亿元，较上年度末增加4.34%[15] - 本报告期末总资产143.25亿元，较上年度末增加4.79%[15] - 基本每股收益0.40元/股，较上年同期增加1900.00%[16] - 公司营业收入2,362,731,138.85元，较上年同期减少6.15%；营业成本1,973,772,546.51元，较上年同期减少4.53%[27] - 财务费用56,079,403.59元，较上年同期增加85.42%，主要因子公司山西玉泉公司延期缴纳采矿权价款的资金占用费增加[23][27] - 经营活动产生的现金流量净额618,881,069.71元，较上年同期增加23.99%，主要因本期支付给职工的现金以及支付的各项税费减少[23][27] - 公司本期营业总收入为23.63亿元，上期为25.18亿元，同比有所下降[87] - 本期营业总成本为23.73亿元，上期为25.10亿元，同比下降[87] - 本期投资收益为2.86亿元，上期为8万元，大幅增长[87] - 本期营业利润为2.76亿元，上期为723.47万元，增长显著[87] - 本期净利润为2.76亿元，上期为163.50万元，增长明显[88] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.87亿元，上期为1211.87万元，大幅提升[88] - 基本每股收益本期为0.40元/股，上期为0.02元/股，增长幅度大[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.19亿元，上期为4.99亿元，有所增加[94] - 投资活动现金流入小计本期为1.24亿元，上期为88.17万元，增长较多[94] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.04亿元，上期为3.73亿元，同比减少[94] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，上年同期为4.27亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为 -2.96亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，上年同期为 -0.67亿元[95] - 现金及现金等价物净增加额为5.44亿元，上年同期为0.45亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额为6.93亿元，上年同期为1.91亿元[95] - 母公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，上年同期为4.27亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为 -2.96亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.94亿元，上年同期为 -1.01亿元[98] - 现金及现金等价物净增加额为5.73亿元，上年同期为0.30亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额为6.71亿元，上年同期为1.12亿元[98] - 公司2016年上半年专项储备期末余额为39,307,780.65元，本期提取143,591,992.04元，本期使用104,284,211.39元[101] - 公司2016年上半年所有者权益合计期末余额为8,794,859,285.90元，上年同期为8,537,151,784.98元，增加1,754,718.87元[101] - 公司2016年上半年净利润为12,118,724.51元[102] - 公司2016年上半年所有者投入和减少资本共16,010,000.00元，其中所有者投入资本16,010,000.00元[102] - 公司2016年上半年专项储备本期提取132,815,245.24元，本期使用148,705,495.38元，变动金额为 -15,890,250.14元[102] - 公司2016年上半年所有者权益合计期末余额为8,538,906,503.85元[102] - 母公司2016年上半年实收资本期末较上年年末增加19,630,000.00元[104] - 母公司2016年上半年专项储备期末较上年年末增加39,307,780.65元[104] - 母公司2016年上半年未分配利润期末较上年年末增加29,944,071.80元[104] - 母公司2016年上半年所有者权益合计期末较上年年末增加88,881,852.45元[104] - 2016年上半年专项储备期末余额为39307780.65元，本期提取141771696.64元，本期使用102463915.99元[105] - 2016年上半年所有者权益合计期末余额为8096621051.84元，上年同期为7876855141.13元，本期增减变动金额为14822830.38元[105] - 2016年上半年净利润为29703080.52元[106] - 2016年上半年所有者投入资本为1010000元[106] - 2016年上半年专项储备本期提取130221203.98元，本期使用146111454.12元，增减变动金额为 - 15890250.14元[106] - 2016年6月30日货币资金期末余额为817,230,464.21元，年初余额为175,272,409.52元[78] - 2016年6月30日应收票据期末余额为697,715,448.23元，年初余额为571,035,612.78元[78] - 2016年6月30日应收账款期末余额为426,270,886.50元，年初余额为915,991,492.83元[78] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为3,024,638,538.27元，年初余额为2,190,128,660.20元[78] - 2016年6月30日非流动资产合计期末余额为11,300,765,078.02元，年初余额为11,480,250,625.08元[78] - 2016年6月30日资产总计期末余额为14,325,403,616.29元，年初余额为13,670,379,285.28元[78] - 公司流动负债合计从年初的36.20亿元增至期末的38.14亿元，增幅约5.36%[79] - 公司非流动负债合计从年初的15.90亿元增至期末的17.16亿元，增幅约7.92%[79] - 公司负债合计从年初的52.10亿元增至期末的55.31亿元，增幅约6.14%[79] - 公司所有者权益合计从年初的84.60亿元增至期末的87.95亿元，增幅约3.96%[80] - 公司负债和所有者权益总计从年初的136.70亿元增至期末的143.25亿元，增幅约4.79%[80] - 母公司流动资产合计从年初的15.30亿元增至期末的25.40亿元，增幅约65.67%[83] - 母公司非流动资产合计从年初的108.71亿元降至期末的102.05亿元，降幅约6.12%[83] - 母公司资产总计从年初的124.00亿元增至期末的127.45亿元，增幅约2.78%[83] - 母公司流动负债合计从年初的29.74亿元增至期末的31.81亿元，增幅约7.00%[84] - 母公司非流动负债合计从年初的14.19亿元增至期末的14.67亿元，增幅约3.44%[84] - 2016年1 - 6月，公司营业收入为2362731138.85元，较2015年1 - 6月的2517519009.05元减少6.2%[168] - 2016年1 - 6月，公司主营业务成本为1907529678.48元，较2015年1 - 6月的2018011294.13元减少5.5%[168] - 2016年1 - 6月公司营业收入22.7981077403亿元，2015年同期为24.5548205527亿元[169] - 2016年1 - 6月公司营业成本19.0752967848亿元，2015年同期为20.1801129413亿元[169] - 2016年1 - 6月公司财务费用5607.940359万元，2015年同期为3024.430553万元[169] - 2016年1 - 6月公司资产减值损失2759.739778万元，2015年同期为4370.511069万元[169] - 2016年1 - 6月公司营业外收入184.714万元，2015年同期为101.749161万元[169] - 2016年1 - 6月公司营业外支出210.445076万元，2015年同期为73.107684万元[170] - 2016年1 - 6月公司所得税费用8.406584万元，2015年同期为588.613786万元[170] - 2016年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额6.1888106971亿元，2015年同期为4.991231305亿元[171] - 2016年1 - 6月公司基本每股收益0.40元，2015年同期为0.02元[176] - 2016年半年度营业利润为286,074,683.49元，2015年同期为276,287,278.38元[178] - 2016年6月30日资产总计14,325,403,616.29元，2015年6月30日为14,034,450,699.04元[178][179] - 2016年6月30日负债总计5,530,544,330.39元，2015年6月30日为5,495,544,195.19元[178][179] - 2016年半年度折旧和摊销费用为300,027,846.65元，2015年同期为328,453,948.74元[178][179] - 2016年半年度资产减值损失（转回）为27,597,397.78元，2015年同期为43,705,110.69元[178][179] - 2016年半年度资本性支出为494,201,880.06元，2015年同期为376,881,783.95元[178][179] - 2015年1 - 6月营业收入为2,517,519,009.05元，其中煤炭业务1,702,970,384.35元、电力业务395,057,392.90元、铝业务393,216,486.55元、其他225,074,533.08元[179] - 2015年1 - 6月营业费用为2,510,284,316.95元，其中煤炭业务1,659,996,760.33元、电力业务282,449,693.74元、铝业务540,353,361.99元、其他226,284,288.72元[179] - 2016年1 - 6月主营业务收入为2,061,307,191.31元，2015年1 - 6月为2,110,932,380.59元[193] - 2016年1 - 6月其他业务收入为64,902,656.71元，2015年1 - 6月为43,686,740.47元[193] - 2016年1 - 6月主营业务成本为1,751,605,711.03元，2015年1 - 6月为1,787,890,229.64元[193] - 2016年1 - 6月其他业务成本为48,686,993.90元，2015年1 - 6月为30,435,515.40元[193] - 2016年1 - 6月投资收益为1.00元，2015年1 - 6月为32,621,762.43元[193] - 2016年1 - 6月非经常性损益为285,525,891.37元，2015年1 - 6月为245,585.01元[194] - 2016年1 - 6月归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为3

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14,024,873,612.37元，较上年度末增长2.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,016,621,412.70元，较上年度末增长0.43%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为102,920,093.72元，较上年同期增长142.25%[8] - 年初至报告期末营业收入为1,127,904,955.73元，较上年同期减少6.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,705,593.89元，较上年同期减少69.14%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,637,498.97元，较上年同期减少60.94%[8] - 加权平均净资产收益率为0.05%，较上年减少0.1个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年减少50.00%[9] - 公司2016年第一季度负债合计55.3041455479亿美元，较年初的52.1040368181亿美元增长6.14%[21] - 公司2016年第一季度所有者权益合计84.9445905758亿美元，较年初的84.5997560347亿美元增长0.41%[21] - 公司2016年第一季度母公司资产总计127.5012308751亿美元，较年初的124.0031044399亿美元增长2.82%[23] - 公司2016年第一季度母公司流动负债合计32.7069358093亿美元，较年初的29.7396182044亿美元增长10%[24] - 公司2016年第一季度营业总收入11.2790495573亿美元，较上期的12.0855849152亿美元下降6.66%[28] - 公司2016年第一季度营业总成本11.1593092191亿美元，较上期的11.9364766695亿美元下降6.51%[28] - 公司2016年第一季度营业利润1197.403382万美元，较上期的1491.082457万美元下降19.7%[28] - 公司2016年第一季度利润总额1117.767896万美元，较上期的1511.191662万美元下降26.04%[28] - 公司2016年第一季度净利润399.291969万美元，较上期的720.517301万美元下降44.58%[28] - 公司2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润370.559389万美元，较上期的1200.712731万美元下降69.14%[28] - 综合收益总额本期为3,992,919.69元，上期为7,205,173.01元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3,705,593.89元，上期为12,007,127.31元；归属于少数股东的综合收益总额本期为287,325.80元，上期为 - 4,801,954.30元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01元/股，上期均为0.02元/股[29] - 营业收入本期为995,040,047.15元，上期为1,077,795,487.13元；净利润本期为22,967,109.70元，上期为54,306,440.86元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,264,372,362.45元，上期为1,439,255,287.56元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为102,920,093.72元，上期为42,485,717.03元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,646,759.09元，上期为 - 268,310,000.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为188,568,624.64元，上期为314,123,536.11元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为115,841,959.27元，上期为88,299,253.14元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为149,735,315.07元，上期为145,960,944.15元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为265,577,274.34元，上期为234,260,197.29元[35] - 经营活动现金流入小计本期为11.63亿元，上期为13.83亿元[37] - 经营活动现金流出小计本期为11.13亿元，上期为13.19亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5007.94万元，上期为6373.63万元[37] - 投资活动现金流出小计本期为1.54亿元，上期为1.29亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.54亿元，上期为 -1.29亿元[37] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为2亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为2343.14万元，上期为3391.10万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.77亿元，上期为1.66亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为7279.68万元，上期为1.01亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.71亿元，上期为1.83亿元[38] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为55013户[11] - 前十名股东中中国中煤能源股份有限公司持股451191333股，占比62.43%[11] 业务产量数据 - 2016年一季度公司自产煤炭229.96万吨，洗精煤产量152.46万吨，发电量5.84亿度，铝材加工量1.14万吨，铁路货运量357.86万吨，设备制修量0.39万吨[12] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金期末金额291,114,368.79元，较期初增加115,841,959.27元，增幅66.09%，主要因短期借款取得资金增加[12] - 预付款项期末金额37,323,603.52元，较期初增加15,462,155.07元，增幅70.73%，主要因预付材料采购款增加[12][13] - 应付利息期末金额41,665,027.37元，较期初增加31,266,779.55元，增幅71.91%，主要因期末计提中期票据、短期融资券应计利息[12][13] - 长期应付款期末金额22,000,000.00元，较期初增加12,000,000.00元，增幅120.00%，因控股子公司收到少数股东提供借款增加[12][13] - 财务费用本期金额2,104,635.14元，较同期减少7,071,239.70元，减幅77.06%，因贷款利率下降及债务结构变化使利息支出同比减少[14] - 净利润本期金额3,992,919.69元，较同期减少3,212,253.32元，减幅44.58%，因煤炭市场低迷价格降幅大，利润总额同比减少[14][15] - 少数股东损益本期金额287,325.80元，较同期增加5,089,280.10元，增幅105.98%，因公司控股子公司数量减少[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额102,920,093.72元，较同期增加60,434,376.69元，增幅142.25%，因支付人工成本及上缴税费同比减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额188,568,624.64元，较同期减少125,554,911.47元，减幅39.97%，因本期取得银行借款较同期减少[16]

财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司实现净利润130,059,871.26元，年初未分配利润5,808,800,314.86元，可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元，拟不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 2015年营业收入4,960,392,875.14元，较2014年减少21.90% [18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润11,406,853.82元，较2014年减少76.45% [18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,719,641.00元，较2014年减少82.26% [18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额647,347,583.85元，较2014年减少17.85% [18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产7,982,425,284.39元，较2014年末增加0.15% [18] - 2015年末总资产13,670,379,285.28元，较2014年末减少2.60% [18] - 2015年末总股本722,718,000.00股，与2014年末持平 [18] - 2015年基本每股收益0.02元/股，较2014年减少71.43% [19] - 2015年加权平均净资产收益率0.14%，较2014年减少0.47个百分点 [19] - 营业收入49.60亿元，较上年同期减少21.90%；营业成本40.89亿元，较上年同期减少22.08%[40] - 销售费用1.40亿元，较上年同期增加31.77%；研发支出6953.61万元，较上年同期增加41.39%[40][41] - 所得税费用本期为91,181,148.42元，上年同期为11,023,160.31元，增加727.18%[50] - 研发投入合计69,536,100.56元，占营业收入比例为1.40%[51] - 经营活动现金流量净额本期为647,347,583.85元，上年同期为788,025,558.48元，减少17.85%[53] - 投资活动现金流量净额本期净流出849,665,089.11元，上年同期净流出1,189,631,942.07元，减少28.58%[53] - 筹资活动现金流量净额本期为206,091,876.18元，上年同期为255,826,890.01元，减少19.44%[53] - 应收账款本期期末为915,991,492.83元，上期期末为460,758,959.98元，增加98.80%[57] - 2015年现金分红数额为11,406,853.82元，2014年为48,442,730.18元，2013年为152,645,188.31元[98] - 2015年以现金方式要约回购股份现金分红金额为0，比例为0%[99] - 2015年度母公司可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元，拟不实施利润分配，用于项目建设和以后年度分配[100] - 截止2015年底，公司各项带息负债金额已达27.38亿元[100] - 2016年公司重点基建项目安排各项资本支出计划12.16亿元[100] - 2015年末公司资产总计124.00亿元，较2014年末的124.51亿元略有下降，降幅0.41%[172][173] - 2015年末公司流动负债合计29.74亿元，较2014年末的29.36亿元增长1.28%[172][173] - 2015年末公司非流动负债合计14.19亿元，较2014年末的16.38亿元下降13.38%[173] - 2015年末公司负债合计43.93亿元，较2014年末的45.74亿元下降3.96%[173] - 2015年末公司股东权益合计80.08亿元，较2014年末的78.77亿元增长1.66%[173] - 2015年末公司货币资金为1.17亿元，较2014年末的0.88亿元增长33.37%[172] - 2015年末公司应收票据为3.00亿元，较2014年末的5.89亿元下降49.07%[172] - 2015年末公司应收账款为5.90亿元，较2014年末的6.69亿元下降11.87%[172] - 2015年末公司存货为2.11亿元，较2014年末的2.56亿元下降17.44%[172] - 2015年末公司固定资产为59.68亿元，较2014年末的62.56亿元下降4.60%[172] - 2015年合并营业收入49.60亿元，2014年为63.52亿元，同比下降21.90%[175] - 2015年合并净利润亏损2973.87万元，2014年盈利1577.62万元[175] - 2015年基本每股收益0.02元，2014年为0.07元[175] - 2015年经营活动产生的现金流量净额合并为6.47亿元，公司为5.36亿元[177] - 2015年投资活动使用的现金流量净额合并为8.50亿元，公司为7.53亿元[177] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额合并为2.06亿元，公司为2.33亿元[177] - 2015年现金净增加额合并为377.44万元，公司为1573.60万元[177] - 2015年末现金余额合并为1.50亿元，公司为0.98亿元[177] - 2015年处置子公司收到的现金净额合并为1.44亿元，公司为1.44亿元[177] - 2015年取得借款收到的现金合并为14.88亿元，公司为13.50亿元[177] - 2014年1月1日归属于母公司股东权益合计83.65亿元，2014年12月31日为85.37亿元[179] - 2014年度净利润4844.27万元，少数股东亏损3266.66万元，综合收益1577.62万元[179] - 2014年股东投入资本1220万元[179] - 2014年提取专项储备2.72亿元，使用专项储备3.06亿元[179] - 2015年1月1日归属于母公司股东权益合计85.37亿元，2015年12月31日为84.60亿元[179][180] - 2015年度净利润1140.69万元，少数股东亏损4114.56万元，综合收益亏损2973.87万元[179] - 2015年股东投入资本1901万元[180] - 2015年提取专项储备4.62亿元，使用专项储备4.62亿元[180] - 2015年处置子公司导致股东权益减少6626.16万元[180] 各季度财务数据情况 - 2015年各季度营业收入分别为12.09亿元、13.09亿元、12.46亿元、11.97亿元[21] - 2015年各季度归属上市公司股东净利润分别为1200.71万元、11.16万元、432.74万元、 - 503.92万元[21] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4248.57万元、4.57亿元、3731.43万元、1.11亿元[21] 非经常性损益情况 - 2015年公司非经常性损益合计分别为68.72万元、 - 1197.90万元、839.09万元[24] 各业务线销售收入占比 - 2015年公司原煤、洗煤销售收入32.59亿元，占主营业务收入68.01%[27] - 2015年公司发电销售收入5.72亿元，占主营业务收入11.94%[28] - 2015年公司铁路运输及设备制修业务销售收入2.78亿元，占主营业务收入5.80%[28] - 2015年公司铝产品加工销售收入6.83亿元，占主营业务收入14.25%[28] 各业务线产量数据 - 2015年公司工作面平均工效同比提高9.7%，自产原煤901.08万吨，洗精煤产量620.59万吨[36] - 2015年公司发电量23.13亿度，铁路货运量1541.98万吨，设备制修量18191吨，铝材加工产量60357吨[36] - 铁路同比增运60万吨[37] - 原煤生产量108.77万吨，较上年减少36.29%；销售量112.47万吨，较上年减少33.69%[48] - 洗煤生产量620.10万吨，较上年增加12.30%；销售量622.23万吨，较上年增加13.08%[48] - 动力煤产量7,288,659.39吨，销量7,346,997.06吨，销售收入32.59亿元，销售成本25.52亿元，毛利7.07亿元[62] 各业务线营业收入变化 - 原煤营业收入3.41亿元，较上年减少60.51%；洗煤营业收入29.18亿元，较上年减少17.79%[43] - 江苏省煤炭营业收入12.33亿元，较上年减少44.79%；上海市煤炭营业收入9.66亿元，较上年减少3.49%[43] 客户与供应商情况 - 公司销售收入前五名客户销售总额为15.19亿元，占本年营业收入的30.63%[47] - 公司前5名供应商采购额为5.00亿元，占年度采购总额的比例为25.56%[49] 重大项目进展 - 2×350兆瓦热电项目开工建设，转让大屯铝业控股权，退出电解铝行业[38] - 公司与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，公司现金出资4亿元，占注册资本80%，合资公司投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目[72] - 苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为197738万元，报告期内完成7389万元，累计完成投资60564万元[73] - 公司出资5610万元收购新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权，该公司负责106煤矿项目开发建设[74] - 106煤矿项目总投资101163万元，报告期内完成投资12852万元，累计完成投资105316万元[75] - 公司收购玉泉煤业70%股权总价款为3.535亿元，增资后公司出资1.4亿元占70%股权[77] - 公司累计支付玉泉煤业股权转让及增资款3.5975亿元，改扩建项目总投资5.2251亿元，累计完成投资2.6013亿元[78] - 2×350MW超临界热电联产机组项目总投资34.52亿元，项目资本金6.9亿元，报告期完成投资0.8478亿元，累计完成投资1.206亿元[79] 子公司经营情况 - 江苏大屯煤炭贸易有限公司营业收入32.201135亿元，营业利润0.69838亿元，净利润0.522419亿元[82] - 徐州四方铝业集团有限公司营业收入5.405528亿元，营业利润 - 0.675953亿元，净利润 - 0.679737亿元[83] 行业预测与公司目标 - 公司预计2016年煤炭行业仍将产能过剩、价格低迷[86] - 公司2016年主要生产经营目标为：本部原煤产量910万吨，精煤产量603万吨，掘进综合进尺36200米，发电量22亿度，铝材加工产量52000吨，铁路货运总量1350万吨，设备制修量14500吨[88] 公司风险与应对措施 - 公司面临安全生产风险，原因包括矿井开采条件复杂和员工思想不稳定[89] - 公司针对安全生产风险采取八项应对措施，如宣贯安全重要性、优化通风系统等[90] - 公司产品结构单一，煤炭市场不景气致煤炭板块盈利下降，整体抵御风险能力不强[92] - 公司面临现金流风险，原因包括货款回收难、投资项目占用资金等[93] - 应对现金流风险措施有合理组织融资结构、加快在建项目建设等[93] - 公司应对煤炭业务风险措施有稳定产量、灵活制定销售政策等[92] 关联交易情况 - 2015年公司向中煤张家口煤矿机械有限责任公司等采购设备、原材料及辅助材料总金额4334.03万元[107] - 2015年公司接受中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂等劳务总金额18265.92万元[107] - 2015年公司基建工程等关联交易涉及中煤大屯建筑安装工程公司等，总金额达一定规模，如基建工程与中煤大屯建筑安装工程公司交易4447.22万元[108] - 2015年公司销售电力及供暖服务等关联交易涉及大屯煤电（集团）有限责任公司等，总金额8685.20万元[108] - 公司将持有的江苏大屯铝业有限公司75%股权转让给大屯煤电（集团）有限责任公司，收购价款26823.63万元[109] - 大屯煤电需于2015年12月31日前支付1.44亿元，其余部分在2016年6月30日前付清[109] - 大屯铝业占用上海能源的资金39742.00万元将于2016年6月30日前归还[109] - 截止2015年12月31日，大屯煤电已支付转让价款1.44亿元，大屯铝业占用上海能源资金为38177

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产139.82亿元，较上年度末减少0.38%；归属于上市公司股东的净资产79.61亿元，较上年度末减少0.12%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.36亿元，较上年同期增加12.97%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入37.63亿元，较上年同期减少23.06%；归属于上市公司股东的净利润1644.61万元，较上年同期减少76.93%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1607.35万元，较上年同期减少76.37%[8] - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年减少0.68个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少80.00%[8] - 2015年第三季度公司营业总收入为37.6341994858亿美元，上年同期为48.91579929亿美元，同比下降23.06%[31] - 2015年第三季度公司营业总成本为37.5445940973亿美元，上年同期为48.3155593亿美元，同比下降22.29%[31] - 2015年9月30日公司流动资产合计为15.8666869088亿美元，年初为16.3225314946亿美元，同比下降2.79%[28] - 2015年9月30日公司非流动资产合计为110.138909312亿美元，年初为108.1856583275亿美元，同比增长1.80%[28] - 2015年9月30日公司流动负债合计为33.1294601633亿美元，年初为29.355459442亿美元，同比增长12.86%[29] - 2015年9月30日公司非流动负债合计为13.8657903495亿美元，年初为16.3841789688亿美元，同比下降15.37%[29] - 2015年9月30日公司负债合计为46.9952505128亿美元，年初为45.7396384108亿美元，同比增长2.74%[29] - 2015年9月30日公司所有者权益合计为79.010345708亿美元，年初为78.7685514113亿美元，同比增长0.31%[30] - 2015年9月30日公司负债和所有者权益总计为126.0055962208亿美元，年初为124.5081898221亿美元，同比增长1.20%[30] - 公司2015年1 - 9月营业收入为31.92亿元，上年同期为36.74亿元[34] - 2015年1 - 9月营业成本为26.98亿元，上年同期为31.26亿元[34] - 2015年1 - 9月营业利润为5897.04万元，上年同期为3721.18万元[34] - 2015年1 - 9月利润总额为5956.78万元，上年同期为4215.87万元[35] - 2015年1 - 9月净利润为5078.54万元，上年同期为3897.29万元[35] - 2015年第三季度营业利润为180.58万元，上年同期亏损263.43万元[32] - 2015年第三季度利润总额为189.68万元，上年同期为431.29万元[33] - 2015年第三季度净利润亏损57.51万元，上年同期盈利10.21万元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为47.28亿元，上年同期为58.77亿元[37] - 基本每股收益2015年1 - 9月为0.02元/股，上年同期为0.10元/股[33] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计4729427443.88元，上年同期为5883621868.02元[38] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计4192989986.86元，上年同期为5408761086.41元[38] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额536437457.02元，上年同期为474860781.61元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计881955.03元，上年同期为2619885.79元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流出小计559732906.06元，上年同期为429153834.01元[38] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -558850951.03元，上年同期为 -426533948.22元[38] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额427684263.82元，上年同期为45338612.08元[41] - 2015年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额 -451922244.04元，上年同期为 -436407981.74元[42] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额28988242.69元，上年同期为246335143.35元[42] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额4750262.47元，上年同期为 -144734226.31元[42] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为66795户；中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[11] 各业务线产量数据 - 2015年前三季度，公司自产原煤670.67万吨，洗精煤产量465.63万吨，自产煤炭销售量532万吨[13] - 2015年前三季度，公司发电量17.02亿度，铝材加工量4.78万吨，铁路货运量1121.25万吨，设备制修量1.36万吨[13] 煤炭业务销售数据 - 2015年前三季度，公司煤炭销售收入24.51亿元，销售成本19.49亿元，销售毛利5.02亿元[13] 资产负债项目变化 - 货币资金期末较期初增加6.67亿元，增幅39.09%，主要因应收票据到期托收[14] - 应收票据期末较期初减少62.93亿元，降幅58.38%，因票据到期托收和对外背书转让[14] - 应收账款期末较期初增加29.38亿元，增幅63.77%，源于应收煤炭销售款增加[14] - 应付利息期末较期初增加5.97亿元，增幅391.97%，是期末计提中期票据等应计利息所致[14] - 其他流动负债期末较期初增加5亿元，增幅100%，因本期发行一年期短期融资券[14] - 2015年第三季度公司应付账款为9.8661930241亿美元，年初为11.7544569296亿美元，同比下降16.06%[26] 费用及利润变化 - 销售费用本期同比增加2.87亿元，增幅36.83%，主要是煤炭销售船板交货费用增加[16] - 财务费用本期同比减少1.99亿元，降幅34.78%，因本期借款利息同比减少[16] - 利润总额本期同比减少5.5亿元，降幅85.38%，受煤炭价格低迷影响[16] 现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额本期较上年同期减少13.23亿元，增幅31.02%，因购建长期资产现金流出增加[19] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加20.19亿元，降幅95.54%，因偿还银行贷款支出减少[19]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.1751900905亿元，较上年同期下降25.85%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1211.872451万元，较上年同期下降80.35%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.991231305亿元，较上年同期增长87.10%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产79.6743271794亿元，较上年度末下降0.03%[16] - 本报告期末总资产140.3445069904亿元，较上年度末下降0.01%[16] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期下降77.78%[17] - 非经常性损益项目合计24.558501万元[19] - 公司营业收入25.18亿元，较上年同期33.95亿元减少25.85%，主要受煤炭市场疲软影响[27] - 营业成本20.67亿元，较上年同期27.88亿元减少25.84%，因公司加大管控力度，自产及贸易煤成本下降[25][27] - 销售费用7402.35万元，较上年同期5784.87万元增加27.96%[27] - 管理费用2.42亿元，较上年同期3.14亿元减少22.86%[27] - 财务费用3024.43万元，较上年同期4086.61万元减少25.99%[27] - 经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，较上年同期2.67亿元增加87.10%，因本期支付的其他与经营活动有关的资金支出大幅减少[25][27] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.87亿元，较上年同期 - 3.69亿元增加4.94%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 6728.41万元，较上年同期8599.87万元减少178.24%，因本期取得贷款净额同比减少[25][27] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为281,966,716.77元，较年初余额170,624,003.80元增长约65.26%[75] - 2015年6月30日公司应收票据期末余额为556,820,302.67元，较年初余额1,077,908,728.46元下降约48.34%[75] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额为714,037,137.46元，较年初余额460,758,959.98元增长约54.97%[75] - 2015年6月30日公司流动资产合计期末余额为2,160,246,859.40元，较年初余额2,215,540,011.82元下降约2.49%[75] - 2015年6月30日公司非流动资产合计期末余额为11,874,203,839.64元，较年初余额11,820,030,872.51元增长约0.46%[76] - 2015年6月30日公司资产总计期末余额为14,034,450,699.04元，较年初余额14,035,570,884.33元下降约0.01%[76] - 2015年6月30日公司流动负债合计期末余额为3,696,401,497.60元，较年初余额3,699,040,270.87元下降约0.07%[76] - 2015年6月30日公司非流动负债合计期末余额为1,799,142,697.59元，较年初余额1,799,378,828.48元下降约0.01%[77] - 2015年6月30日公司负债合计期末余额为5,495,544,195.19元，较年初余额5,498,419,099.35元下降约0.05%[77] - 2015年6月30日公司所有者权益合计期末余额为8,538,906,503.85元，较年初余额8,537,151,784.98元增长约0.02%[77] - 期末资产总计124.90亿元，较年初的124.51亿元增长0.31%[81] - 期末负债合计45.98亿元，较年初的45.74亿元增长0.51%[82] - 期末所有者权益合计78.92亿元，较年初的78.77亿元增长0.19%[82] - 2015年1 - 6月营业总收入25.18亿元，较上期的33.95亿元下降25.83%[84] - 2015年1 - 6月营业总成本25.10亿元，较上期的33.32亿元下降24.67%[84] - 2015年1 - 6月营业利润723.47万元，较上期的6265.83万元下降88.45%[84] - 2015年1 - 6月利润总额752.11万元，较上期的6011.13万元下降87.50%[84] - 2015年1 - 6月净利润163.50万元，较上期的3978.71万元下降95.89%[85] - 归属于母公司所有者的净利润1211.87万元，较上期的6168.43万元下降80.35%[85] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上期的0.09元/股下降77.78%[85] - 2015年1 - 6月公司营业收入为21.55亿元，上期为25.11亿元，同比下降14.19%[88] - 2015年1 - 6月公司净利润为2970.31万元，上期为8087.15万元，同比下降63.27%[88] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为32.01亿元，上期为40.25亿元，同比下降20.47%[90] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，上期为2.67亿元，同比增长87.14%[90] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计为88.17万元，上期为130.31万元，同比下降32.33%[90] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.87亿元，上期为 - 3.69亿元，亏损扩大4.92%[91] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计为6.03亿元，上期为14.67亿元，同比下降59.03%[91] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6728.41万元，上期为8599.87万元，由盈转亏[91] - 2015年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为4.27亿元，上期为8014.96万元，同比增长432.65%[94] - 2015年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，上期为2.17亿元，由盈转亏[94] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为8538906503.85元，较年初增加1754718.87元[96] - 本期专项储备减少15890250.14元，其中本期提取132815245.24元，本期使用148705495.38元[96][97] - 本期净利润为12118724.51元，少数股东权益变动为 - 10483755.50元，两者合计使所有者权益增加1634969.01元[96] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加16010000元，其中所有者投入资本16010000元[96] - 上年同期期末归属于母公司所有者权益合计为8596947365.15元，较年初增加231866721.85元[98] - 上年同期净利润为61684340.96元，少数股东权益变动为 - 21897253.67元，两者合计使所有者权益增加39787087.29元[98] - 上年同期所有者投入和减少资本使所有者权益增加178500000元，其中所有者投入资本178500000元[98] - 上年同期专项储备增加13379634.56元，其中本期提取144683342.40元，本期使用131303707.84元[98] - 本期实收资本（或股本）为722718000元，与年初和上年同期相同[96][97][98] - 本期资本公积为891401691.65元，较年初增加1010000元[96] - 本期所有者权益合计期末余额为7,891,677,971.51元，较年初增加14,822,830.38元[100][101] - 本期专项储备期末余额为169,699,648.11元，本期提取130,221,203.98元，使用146,111,454.12元，较年初减少15,890,250.14元[100][101] - 本期未分配利润期末余额为5,838,503,395.38元，较年初增加29,703,080.52元[100][101] - 本期资本公积期末余额为799,397,928.02元，较年初增加1,010,000.00元[100][101] - 上年同期所有者权益合计期末余额为7,860,599,913.59元，较年初增加94,342,787.50元[102] - 上年同期专项储备期末余额为233,462,568.24元，本期提取139,771,310.04元，使用126,299,990.71元，较年初增加13,471,319.33元[102] - 上年同期未分配利润期末余额为5,744,672,417.33元，较年初增加80,871,468.17元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年自产原煤436.61万吨，洗精煤产量312.07万吨[21] - 2015年上半年发电量11.45亿度，铝材加工产量3.36万吨[21] - 2015年上半年铁路货运量712.83万吨，设备制修量0.89万吨[21] 公司投资与股权变动 - 公司为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款6.79亿元，为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款4.45亿元[36] - 公司持有江苏银行股份有限公司100万元股权，持股比例0.01%，报告期损益8万元[35][36] - 中煤新疆鸿新煤业有限公司注册资本5亿元，公司现金出资4亿元，占比80%，报告期内净利润 - 33.35万元[39] - 苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为197738.46万元，报告期内完成2917万元，累计完成投资56092万元[40] - 公司出资5610万元收购中煤能源新疆天山煤电有限责任公司51%股权，成为控股股东[41] - 106煤矿项目设计概算调整后总造价为101162.53万元，报告期内完成投资2412万元，累计完成投资94876万元[42] - 公司收购山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权总价款35350万元，截至2015年6月底累计支付股权转让价款21375万元，支付增资款12600万元[44][45] - 玉泉煤业公司项目总投资额52250.73万元，报告期内完成5649万元，累计完成投资21706万元[45] - 公司终止重组山西鑫磊电石集团有限公司项目[46] - 公司向山西中煤煜隆能源有限公司支付股权转让价款5134万元，增资4500万元，现持有80%股权，注册资本增至7500万元[47] - 江苏大屯铝业有限公司期末股权比例75%，净利润 - 4011.59万元[39] - 江苏大屯煤炭贸易有限公司期末股权比例100%，净利润4787.25万元[39] - 中煤大屯热电“上大压小”新建项目总投资34.52亿元，报告期内完成投资16万元，截止报告期末累计完成投资3598万元[48] 公司法律纠纷 - 大屯铝业公司与艾珂嘉公司、上海泰信贸易发展有限公司氧化铝购销合同纠纷仲裁申请金额为5557.57万元，案件未审理完结[52][53][54] - 大屯铝业公司诉沛丰铝业公司铝液买卖合同纠纷案涉案标的额2989.18万元，案件未开庭审理[53][54] 公司关联交易 - 2015年公司日常关联交易协议经董事会和股东大会审议通过[56] - 2015年上半年公司与中煤邯郸煤矿机械有限责任公司采购设备关联交易金额为548,269.23元[56] - 2015年上半年公司与中煤电气有限公司采购设备关联交易金额为3,820,512.82元[56] - 2015年上半年公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司采购设备关联交易金额为14,700,296.45元[56] - 2015年上半年公司与大屯煤电（集团）有限责任公司综合服务费关联交易金额为38,879,008.73元[56] - 2015年上半年公司日常关联交易合计金额为181,913,002.10元[57] 公司担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为471.25万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为716.95万元，担保总额为716

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产143.16亿元，较上年度末增长1.99%；归属于上市公司股东的净资产79.93亿元，较上年度末增长0.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4248.57万元，较上年同期减少80.58%；营业收入12.09亿元，较上年同期减少24.19%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1200.71万元，较上年同期减少62.81%；扣除非经常性损益的净利润1187.25万元，较上年同期减少63.72%[8] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年同期减少0.25个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少50.00%[8] - 利润总额本期较上年同期减少70.11%，主要受煤炭市场下行影响，煤炭产品盈利能力同比大幅下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,485,717.03元，同期为218,746,627.96元，减少176,260,910.93元，减幅80.58%，主要因煤炭销售收入下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为326,123,536.11元，同期为74,655,486.61元，增加251,468,049.50元，增幅336.84%，主要因偿还银行贷款支出减少[16] - 因国内煤炭市场低迷，公司2015年初至下一报告期期末累计净利润可能较上年同期大幅下降[17] - 2015年3月31日公司流动资产合计2,445,774,954.22元，年初为2,215,540,011.82元[20] - 2015年3月31日公司非流动资产合计11,869,762,179.71元，年初为11,820,030,872.51元[21] - 2015年3月31日公司资产总计14,315,537,133.93元，年初为14,035,570,884.33元[21] - 2015年3月31日公司流动负债合计3,947,953,212.00元，年初为3,699,040,270.87元[21] - 2015年3月31日公司非流动负债合计1,800,056,097.44元，年初为1,799,378,828.48元[22] - 2015年3月31日公司所有者权益合计8,567,527,824.49元，年初为8,537,151,784.98元[22] - 2015年第一季度公司流动负债合计30.2988307071亿美元，上期为29.355459442亿美元；非流动负债合计16.3909516584亿美元，上期为16.3841789688亿美元；负债合计46.6897823655亿美元，上期为45.7396384108亿美元[26] - 2015年第一季度公司所有者权益合计79.4103542786亿美元，上期为78.7685514113亿美元；负债和所有者权益总计126.1001366441亿美元，上期为124.5081898221亿美元[26] - 2015年1 - 3月公司营业总收入12.0855849152亿美元，上期为15.9408973745亿美元；营业总成本11.9364766695亿美元，上期为15.4288796076亿美元[28] - 2015年1 - 3月公司营业利润1491.082457万美元，上期为5120.177669万美元；利润总额1511.191662万美元，上期为5056.689404万美元；净利润720.517301万美元，上期为2635.069588万美元[28] - 2015年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润1200.712731万美元，上期为3228.823756万美元；少数股东损益 - 480.19543万美元，上期为 - 593.754168万美元[28] - 2015年第一季度公司基本每股收益0.02美元/股，上期为0.04美元/股；稀释每股收益0.02美元/股，上期为0.04美元/股[29] - 应付账款本期为7.750755599亿美元，上期为8.9137987198亿美元；应付职工薪酬本期为4448.824194万美元，上期为8294.846023万美元；应付利息本期为3285.863155万美元，上期为1515.456906万美元[26] - 公司经营活动现金流入小计本期为14.43亿元，上期为19.79亿元；现金流出小计本期为14.00亿元，上期为17.60亿元；产生的现金流量净额本期为4248.57万元，上期为2.19亿元[34] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.43万元，上期为83.95万元；现金流出小计本期为2.68亿元，上期为2.97亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.68亿元，上期为 -2.96亿元[34][36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.50亿元，上期为5.51亿元；现金流出小计本期为3557.65万元，上期为4.76亿元；产生的现金流量净额本期为3.14亿元，上期为7465.55万元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为8829.93万元，上期为 -258.60万元；期初余额本期为1.46亿元，上期为2.92亿元；期末余额本期为2.34亿元，上期为2.89亿元[36] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.39亿元，上期为19.77亿元[34] - 公司取得借款收到的现金本期为3.38亿元，上期为5.51亿元[36] 母公司财务关键指标变化 - 2015年3月31日母公司资产总计12,610,013,664.41元，年初为12,450,818,982.21元[25] - 2015年1 - 3月母公司营业收入10.7779548713亿美元，上期为11.7779866581亿美元；营业成本8.757975703亿美元，上期为9.474264402亿美元[32] - 2015年1 - 3月母公司营业利润7230.462934万美元，上期为6852.68371万美元；利润总额7240.858782万美元，上期为6845.549904万美元；净利润5430.644086万美元，上期为5134.162428万美元[32] - 2015年1 - 3月母公司综合收益总额5430.644086万美元，上期为5134.162428万美元[32] - 母公司经营活动现金流入小计本期为13.83亿元，上期为15.61亿元；现金流出小计本期为13.19亿元，上期为14.78亿元；产生的现金流量净额本期为6373.63万元，上期为8242.04万元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为83.95万元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为1.49亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.29亿元，上期为 -1.48亿元[38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.00亿元，上期为5000.00万元；现金流出小计本期为3391.10万元，上期为1583.54万元；产生的现金流量净额本期为1.66亿元，上期为3416.46万元[38][39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.01亿元，上期为 -3161.41万元；期初余额本期为8206.12万元，上期为2.09亿元；期末余额本期为1.83亿元，上期为1.77亿元[39] - 母公司取得借款收到的现金本期为2.00亿元，上期为5000.00万元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13.46万元，其中非流动资产处置损益9.43万元，其他营业外收支10.68万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为63372户，前十名股东中中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[11] 各业务线产量及销量数据 - 2015年一季度公司自产原煤217.57万吨，洗精煤产量153.86万吨，自产煤炭销售量154.01万吨[12] - 2015年一季度公司发电量5.67亿度，铝材加工量1.40万吨，铁路货运量345.65万吨，设备制修量0.41万吨[12] 部分科目变动原因 - 货币资金期末较期初增加101.33%，主要因短期借款融资取得资金增加；应收账款增加40.84%，因煤炭和铝业应收销售款增加[14]

利润分配与股东权益 - 公司2014年度拟不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配[3] - 2014年度母公司可供股东分配的利润为58.0880031486亿元，2013年度不实施利润分配，2014年拟不实施利润分配[80] - 2012 - 2014年现金分红数额分别为2.890872亿元、0、0，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率分别为31.35%、0、0[80] 股权结构与股东信息 - 2006年10月19日后，中国中煤能源股份有限公司成为持有公司62.43%股权的控股股东[17] - 中国中煤能源股份有限公司期末持股451,191,333股，占比62.43%[111] - 上海宝钢国际经济贸易有限公司期末持股5,572,707股，占比0.77%[111] - 中国中煤能源股份有限公司注册资本为1,325,866.34万元[113] - 中国中煤能源集团有限公司注册资本为1,550,006.30万元[115] - 中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人中煤能源香港有限公司持有公司控股股东中国中煤能源股份有限公司58.36%的股权[117] - 截止报告期末股东总数为66,853户，年度报告披露日前第五个交易日末为66,100户[108] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化，限售股份无变动[106] - 截止报告期末公司无内部职工股和其他持股在百分之十以上的法人股东[107][118] - 公司现任及报告期内离任董监高持股变动均为0[120] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为6,351,646,692.88元，较上年同期减少24.93%[21] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为48,442,730.18元，较上年同期减少68.26%[21] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,421,764.85元，较上年同期减少58.11%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为788,025,558.48元，较上年同期增加0.11%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为7,970,194,243.57元，较上年同期末增加0.18%[21] - 2014年末总资产为14,035,570,884.33元，较上年同期末增加7.00%[21] - 2014年基本每股收益0.07元/股，较2013年的0.21元/股减少66.67%[22] - 2014年加权平均净资产收益率0.61%，较2013年的1.94%减少1.33个百分点[22] - 2014年非经常性损益合计 - 1197.903467万元，2013年为839.092933万元[25] - 本报告期公司营业收入6351646692.88元，较上年减少24.93%；营业成本5248279140.20元，较上年减少27.37%[39] - 本报告期公司销售收入前五名客户销售总额为1929778682.98元，占本年营业收入的30.38%[42] - 本报告期公司前5名供应商采购额为783629603.41元，占年度采购总额的比例为37.07%[44] - 本报告期公司所得税费用11023160.31元，较上年同期减少83.38%[47] - 2014年度公司研发支出总额为4918万元，研发支出总额占净资产比例0.58%，占营业收入比例0.77%[48][49] - 经营活动现金流量净额为净流入7.88亿元，与上年同期基本持平，变动比例0.11%[51][54] - 投资活动现金流量净额为净流出11.90亿元，比上年同期减少6.58亿元，变动比例 - 35.63%[51][54] - 筹资活动现金流量净额为净流入2.56亿元，比上年同期减少8.41亿元，变动比例 - 76.67%[51][54] - 主营业务合计营业收入62.11亿元，营业成本51.41亿元，毛利率17.23%，营业收入比上年减少25.69%，营业成本比上年减少28.18%，毛利率增加2.87个百分点[53] - 货币资金期末余额1.71亿元，较上期期末减少61.01%[57][58] - 应收账款期末余额4.61亿元，较上期期末增加55.53%[57][58] - 在建工程期末余额27.65亿元，较上期期末增加47.85%[57][58] - 2014年末货币资金170,624,003.80元，较2013年末437,635,370.16元减少[160] - 2014年末应收账款460,758,959.98元，较2013年末296,248,783.05元增加[160] - 2014年末存货417,364,571.17元，较2013年末587,933,122.39元减少[160] - 2014年末固定资产7,291,374,616.18元，较2013年末7,531,241,627.65元减少[160] - 2014年末短期借款700,000,000.00元，较2013年末1,820,300,000.00元减少[160] - 2014年末应付账款1,175,445,692.96元，较2013年末1,303,277,711.91元减少[160] - 2014年末资产总计14,035,570,884.33元，较2013年末13,117,421,317.03元增加[160] - 2014年末公司负债合计54.98亿元，较2013年末的47.52亿元增长15.70%[161] - 2014年末公司股东权益合计85.37亿元，较2013年末的83.65亿元增长2.06%[161] - 2014年度公司合并营业收入63.52亿元，较2013年度的84.61亿元下降24.92%[167] - 2014年度公司合并净利润1577.62万元，较2013年度的1.35亿元下降88.33%[167] - 2014年末母公司资产总计124.51亿元，较2013年末的113.53亿元增长9.67%[163] - 2014年末母公司负债合计45.74亿元，较2013年末的35.87亿元增长27.52%[164] - 2014年末母公司股东权益合计78.77亿元，较2013年末的77.66亿元增长1.43%[164] - 2014年度母公司营业收入50.26亿元，较2013年度的59.61亿元下降15.69%[167] - 2014年度母公司净利润1.45亿元，较2013年度的8.45亿元下降82.84%[167] - 2014年度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，较2013年度的0.21元下降66.67%[167] - 2014年经营活动现金流入小计74.51亿元，2013年为95.15亿元，同比下降21.69%[169] - 2014年经营活动现金流出小计66.63亿元，2013年为87.28亿元，同比下降23.66%[169] - 2014年经营活动产生的现金流量净额7.88亿元，2013年为7.87亿元，同比增长0.11%[169] - 2014年投资活动现金流入小计565.8万元，2013年为1496.6万元，同比下降62.19%[169] - 2014年投资活动现金流出小计11.95亿元，2013年为18.63亿元，同比下降35.85%[169] - 2014年筹资活动现金流入小计34.50亿元，2013年为26.30亿元，同比增长31.18%[169] - 2014年筹资活动现金流出小计31.94亿元，2013年为15.33亿元，同比增长108.34%[169] - 2014年净利润4844.27万元，2013年为1.53亿元，同比下降68.37%[171][172] - 2014年专项储备提取2.72亿元，使用3.06亿元[172] - 2014年末股东权益合计85.37亿元，2013年末为83.65亿元，同比增长2.06%[171][172] - 2013年初股东权益合计70.65亿元，2013年末为77.66亿元，2014年末为78.77亿元[175][176] - 2013年净利润8.45亿元，2014年净利润1.45亿元[175] - 2013年股东投入资本5965万元[175] - 2013年对股东分配2.89亿元[175] - 2013年提取专项储备3.61亿元，使用2.75亿元；2014年提取2.64亿元，使用2.98亿元[175][176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司自产原煤1010.51万吨，洗精煤产量546.39万吨[28] - 2014年发电量22.38亿度，电解铝产量1.22万吨[28][29] - 2014年铁路货运量1607.11万吨，设备制修量1.91万吨[29] - 2014年公司原煤、洗煤销售收入441299.29万元，占年度销售收入69.48%[36] - 公司大屯矿区四个矿井面积合计171.2846平方公里，至2014年末保有储量78853.74万吨[37] - 2014年公司原煤产量1010.51万吨，四个生产矿井累计完成掘进进尺37594米、开拓进尺2609米[37] - 本报告期公司实现煤炭销售营业收入441299.29万元，自产煤销售719.86万吨，外购煤59.34万吨[38] - 煤炭业务合计营业收入44.13亿元，比上年减少30.85%[56] - 铝加工业务合计营业收入7.93亿元，比上年减少10.84%[57] - 电力业务合计营业收入5.28亿元，比上年增加33.60%[53][57] 安全管理情况 - 2014年公司签订安全责任书、保证书17069份，修订完善安全管理制度425个[32] - 2014年公司投入安全费用2.1亿元，完成系统改造工程359项[32] - 2014年公司累计查找和防控各类安全风险1314条，排查各类安全隐患10144条，整改率99.9%[33] - 2014年公司对2886名一线职工查改的6737条隐患落实奖励14.1万元[33] - 2014年公司组织各类培训924期，累计培训23349人次，安全培训计划完成率、“三项岗位人员”和班组长持证上岗率100%[34] 公司投资与项目建设 - 公司对丰沛铁路股份有限公司投资成本5600万元，持股比例7.34%；对江苏省铁路发展股份有限公司投资成本10万元，持股比例0.01%；对江苏银行股份有限公司投资成本100万元，持股比例0.01%，本期投资收益8万元[61] - 公司为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款上限7.5亿元，期末已提供6亿元；为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款上限5亿元，期末已提供4.45亿元[62] - 江苏大屯铝业有限公司注册资本2967万美元，总资产89680.65万元，净资产42028.29万元，净利润 - 11983.55万元，持股比例75%[63] - 江苏大屯煤炭贸易有限公司注册资本1000万元，总资产64327.44万元，净资产28113.90万元，净利润4257.99万元，持股比例100%[63] - 徐州四方铝业集团有限公司注册资本4064.95万元，总资产56593.88万元，净资产 - 19964.19万元，净利润 - 4058.38万元，持股比例100%[63] - 孔庄矿井三期改扩建项目总投资53173万元，设计生产能力由105万吨/年扩建到180万吨/年，累计完成投资55665万元[66] - 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目总投资额151736.28万元，报告期内完成投资8237万元，累计完成投资53175万元[68] - 公司2009年12月出资5610万元收购新疆天山煤电有限责任公司51%股权[69] - 公司于2014年6月30日取得山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权，购买日至年末净亏损110.22万元[65] - 106煤矿建设规模为180万吨/年，一期规模120万吨/年，项目总投资101163万元，报告期完成投资24802万元，累计完成投资92464万元[70][71] - 公司收购山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权，总价款35350万元，增资后公司出资14000万元占70%股权，改扩建项目总投资52251万元，报告期末累计完成投资16057万元[72][73] - 公司向山西中煤煜隆能源有限公司支付股权转让价款5134万元，增资4500万元，现公司出资6000万元占

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产137.48亿元，较上年度末增长4.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产80.61亿元，较上年度末增长1.31%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.75亿元，较上年同期增长252.02%[6] - 年初至报告期末营业收入48.92亿元，较上年同期减少25.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7127.37万元，较上年同期减少65.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6803.36万元，较上年同期减少66.85%[6] - 加权平均净资产收益率为0.89%，较上年减少1.72个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年减少65.52%[6] - 公司资产总计从年初的131.17亿元增长至137.48亿元，增幅约4.81%[26] - 在建工程从年初的18.70亿元增长至23.00亿元，增幅约22.99%[26] - 无形资产从年初的4.39亿元增长至12.07亿元，增幅约174.49%[26] - 流动负债合计从年初的40.99亿元增长至43.26亿元，增幅约5.54%[27] - 负债合计从年初的47.52亿元增长至51.25亿元，增幅约7.85%[27] - 所有者权益合计从年初的83.65亿元增长至86.23亿元，增幅约3.08%[27] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为14.96亿元，上期为20.72亿元；年初至报告期期末（1 - 9月）为48.92亿元，上年同期为65.93亿元[32] - 本季度营业总成本为14.99亿元，上期为21.05亿元；年初至报告期期末为48.32亿元，上年同期为63.14亿元[32] - 本季度营业利润亏损263.43万元，上期亏损3257.40万元；年初至报告期期末为6002.40万元，上年同期为2.79亿元[32] - 本季度利润总额为431.29万元，上期亏损2239.45万元；年初至报告期期末为6442.42万元，上年同期为2.82亿元[34] - 本季度净利润为10.21万元，上期亏损1646.08万元；年初至报告期期末为3988.92万元，上年同期为1.94亿元[34] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为58.84亿元，上年同期为71.93亿元；经营活动现金流出小计为54.09亿元，上年同期为70.58亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，上年同期为1.35亿元[39] - 年初至报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为261.99万元，上年同期为620.24万元[39] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计43.11亿元，上年同期为55.29亿元；经营活动现金流出小计42.66亿元，上年同期为50.42亿元；经营活动产生的现金流量净额4533.86万元，上年同期为4.87亿元[41] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计254.77万元，上年同期为616.95万元；投资活动现金流出小计4.39亿元，上年同期为6.97亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 4.36亿元，上年同期为 - 6.90亿元[41] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计13亿元，上年同期为9.4亿元；筹资活动现金流出小计10.54亿元，上年同期为6.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.46亿元，上年同期为2.47亿元[42] - 2014年第三季度公司现金及现金等价物净增加额 - 1.63亿元，上年同期为 - 1501.89万元；期初现金及现金等价物余额2.92亿元，上年同期为2.56亿元；期末现金及现金等价物余额1.29亿元，上年同期为2.41亿元[40] - 2014年第三季度公司取得借款收到的现金18.52亿元，上年同期为18.40亿元；偿还债务支付的现金19.96亿元，上年同期为6.64亿元[40] - 2014年第三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金8851.42万元，上年同期为3.42亿元[40] - 2014年第三季度公司购建固定资产等长期资产支付的现金3.98亿元，上年同期为8.70亿元[40] - 2014年第三季度公司处置子公司及其他营业单位支付的现金净额3100万元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的113.53亿元增长至117.76亿元，增幅约3.72%[30] - 母公司短期借款从年初的9.45亿元增长至12.50亿元，增幅约32.27%[30] - 母公司应付账款从年初的12.69亿元减少至8.38亿元，降幅约33.97%[30] - 母公司所有者权益合计从年初的77.66亿元增长至78.38亿元，增幅约0.92%[30] - 母公司本季度营业收入为11.63亿元，上期为15.07亿元；年初至报告期期末为36.74亿元，上年同期为45.93亿元[37] - 母公司本季度营业利润亏损6859.34万元，上期盈利5660.25万元；年初至报告期期末为3721.18万元，上年同期为9.46亿元[37] - 母公司本季度净利润亏损4189.85万元，上期盈利6143.23万元；年初至报告期期末为3897.29万元，上年同期为9.23亿元[37] - 2014年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.45亿元，上年同期为4314.57万元；期初现金及现金等价物余额2.09亿元，上年同期为1.29亿元；期末现金及现金等价物余额6378.90万元，上年同期为1.72亿元[42] - 2014年第三季度母公司取得借款收到的现金13亿元，上年同期为9.4亿元；偿还债务支付的现金9.95亿元，上年同期为3.62亿元[41][42] - 2014年第三季度母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金5866.49万元，上年同期为3.31亿元[42] - 2014年第三季度母公司购建固定资产等长期资产支付的现金3.59亿元，上年同期为5.77亿元[41] - 2014年第三季度母公司处置子公司及其他营业单位支付的现金净额3100万元[41] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为72543户，中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[10] 煤炭业务数据 - 2014年前三季度，公司自产原煤802.87万吨，洗精煤产量396.04万吨，自产煤炭销售量535.91万吨[12] 财务科目变动及原因 - 应收账款期末较年初增加189,668,743.99元，增幅64.02%，主要因煤炭和铝业应收销售款增加[14] - 无形资产期末较年初增加767,040,495.61元，增幅174.50%，主要是山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司采矿权增加[14] - 其他应付款期末较年初增加474,112,984.75元，增幅114.46%，主要为应付股权收购款及采矿权价款增加[14] - 资产减值损失本期同比增加66,871,462.60元，增幅1,172.60%，主要是所属子公司江苏大屯铝业有限公司计提的阳极炭块存货跌价准备增加[16] - 营业外收入本期同比减少8,344,444.79元，减幅52.64%，主要是取得的政府补助收入同比减少[16] - 利润总额本期同比减少217,571,007.97元，减幅77.15%，主要是煤炭价格持续低迷[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加339,964,889.56元，增幅252.02%，主要为本期银行承兑票据到期托收及贴现取得的资金流入增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少556,810,959.18元，减幅56.62%，主要为本期购建资产支付资金同比减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,044,694,321.76元，减幅125.35%，主要为本期用于偿还借款的资金支出同比增加[20] 业绩影响因素 - 国内煤炭价格持续低迷，可能导致公司2014年度累计净利润与2013年度相比有较大幅度下降[19]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少70.00%[15] - 营业收入本报告期为33.95亿元，上年同期为45.21亿元，同比下降24.90%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为6168.43万元，上年同期为2.18亿元，同比下降71.68%[17] - 利润总额本报告期为6011.13万元，较上年同期下降80.25%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.77%，上年同期为2.71%，减少1.94个百分点[15] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为80.31亿元，上年度末为79.56亿元，同比增长0.94%[17] - 总资产本报告期末为142.23亿元，上年度末为131.17亿元，同比增长8.43%[17] - 营业收入为33.95亿元，较上年同期45.21亿元减少24.90%，主要受煤炭市场疲软影响[1][23] - 营业成本为27.88亿元，较上年同期36.89亿元减少24.43%，因公司管控、成本下降及不再计提准备金[1][23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，较上年同期3.12亿元减少14.36%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.69亿元，较上年同期 -5.85亿元减少36.89%，因固定资产投资支出减少[1][24] - 2014年1 - 6月公司营业总收入33.95亿元，较上期45.21亿元下降24.89%[83] - 营业总成本33.32亿元，较上期42.09亿元下降20.83%[83] - 营业利润6265.83万元，较上期3.11亿元下降79.87%[83] - 净利润3978.71万元，较上期2.11亿元下降81.12%[83] - 归属于母公司所有者的净利润6168.43万元，较上期2.18亿元下降71.71%[84] - 基本每股收益0.09元，较上期0.30元下降70%[84] - 经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，较上期3.12亿元下降14.36%[88] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.69亿元，较上期 - 5.85亿元有所改善[89] - 筹资活动产生的现金流量净额8599.87万元，较上期1.53亿元下降43.99%[89] - 现金及现金等价物净增加额 - 1612.65万元，较上期 - 1.20亿元有所改善[89] - 经营活动现金流入小计本期为29.3133649549亿美元，上期为32.6488240965亿美元；经营活动现金流出小计本期为28.5118693265亿美元，上期为27.9539819211亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为8014.956284万美元，上期为4.6948421754亿美元[92] - 投资活动现金流入小计本期为130.186935万美元，上期为409.610228万美元；投资活动现金流出小计本期为3.3337926704亿美元，上期为4.3688051221亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.3207739769亿美元，上期为 - 4.3278440993亿美元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为9亿美元，上期为4.2亿美元；筹资活动现金流出小计本期为6.8329558335亿美元，上期为5.0033554231亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.1670441665亿美元，上期为 - 8033.554231万美元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3522.34182万美元，上期为 - 4363.57347万美元；期初现金及现金等价物余额本期为2.0852324717亿美元，上期为1.292775921亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7329982897亿美元，上期为8564.18574万美元[92] - 本期所有者权益合计较上年年末增加2.3186672185亿美元，上年同期增加7372.39285万美元[94][96] - 本期净利润为6168.434096万美元，少数股东权益减少2189.725367万美元，所有者权益合计增加3978.708729万美元；上年同期净利润为2.1779583265亿美元，少数股东权益减少686.02074万美元，所有者权益合计增加2.1093562525亿美元[94][96] - 本期所有者投入资本1.785亿美元，上年同期无相关数据[94] - 本期专项储备增加1333.030376万美元，本期提取1.4408876251亿美元，本期使用1.3075845875亿美元；上年同期专项储备增加4.93308万美元，本期提取59.457989万美元，本期使用54.524909万美元[94][95] - 本期其他项目增加10.2万美元，上年同期增加9.8万美元[94][95] - 本期期末所有者权益合计为8.59694736515亿美元，上年同期为8.3734178942亿美元[94][96] - 2014年上半年专项储备期初余额84,959,358.67元，本期提取193,197,097.18元，本期使用107,673,129.58元，期末余额85,523,967.60元[97] - 2014年上半年母公司所有者权益合计期初余额7,766,257,126.09元，本期增减变动94,342,787.50元，期末余额7,860,599,913.59元[100] - 2014年上半年净利润80,871,468.17元[100] - 上年同期专项储备期初余额134,128,729.17元，本期增减变动83,262,736.53元，期末余额217,391,465.70元[101] - 上年同期所有者权益合计期初余额7,065,006,042.15元，本期增减变动655,735,468.89元，期末余额7,720,741,511.04元[101] - 上年同期净利润861,559,932.36元[102] - 2014年6月30日货币资金期末余额为693,187,156.94元，年初余额为437,635,370.16元[74] - 2014年6月30日应收票据期末余额为953,961,569.80元，年初余额为1,161,245,959.21元[74] - 2014年6月30日应收账款期末余额为497,690,540.44元，年初余额为296,248,783.05元[74] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为2,880,183,572.71元，年初余额为2,612,618,791.73元[74] - 2014年6月30日固定资产期末余额为7,426,025,627.59元，年初余额为7,531,241,627.65元[74] - 2014年6月30日无形资产期末余额为1,207,817,584.38元，年初余额为439,562,719.45元[74] - 公司资产总计从年初的13,117,421,317.03元增长至期末的14,223,170,909.71元，增幅约8.43%[75] - 流动负债合计从年初的4,099,109,822.52元增长至期末的4,825,597,850.09元，增幅约17.72%[75] - 非流动负债合计从年初的653,230,851.21元增长至期末的800,625,694.47元，增幅约22.56%[75] - 负债合计从年初的4,752,340,673.73元增长至期末的5,626,223,544.56元，增幅约18.4%[76] - 所有者权益合计从年初的8,365,080,643.30元增长至期末的8,596,947,365.15元，增幅约2.77%[76] - 母公司资产总计从年初的11,353,447,397.76元增长至期末的11,950,263,801.26元，增幅约5.26%[79] - 母公司流动负债合计从年初的2,940,815,717.79元增长至期末的3,453,453,195.65元，增幅约17.43%[80] - 母公司非流动负债合计从年初的646,374,553.88元降至期末的636,210,692.02元，降幅约1.57%[80] - 母公司负债合计从年初的3,587,190,271.67元增长至期末的4,089,663,887.67元，增幅约13.99%[80] - 母公司所有者权益合计从年初的7,766,257,126.09元增长至期末的7,860,599,913.59元，增幅约1.21%[80] - 2014年1 - 6月主营业务收入33.39亿元，2013年同期为44.69亿元；其他业务收入2014年为0.56亿元，2013年为0.52亿元[192] - 2014年1 - 6月主营业务成本27.30亿元，2013年同期为36.57亿元；其他业务成本2014年为0.58亿元，2013年为0.32亿元[192] - 2014年1 - 6月营业税金及附加4393.88万元，2013年同期为5411.34万元[194] - 2014年1 - 6月财务费用4086.61万元，2013年同期为4527.50万元[195] - 2014年1 - 6月资产减值损失8772.30万元，2013年同期为526.11万元[195] - 2014年1 - 6月营业外收入13.23万元，2013年同期为543.61万元；营业外支出2014年为267.93万元，2013年为1240.49万元[195] - 2014年1 - 6月所得税费用2032.42万元，2013年同期为9345.41万元[195] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，2013年同期为3.12亿元[196] - 2014年1 - 6月支付其他与经营活动有关的现金3.18亿元[197] - 2014年1 - 6月基本每股收益0.09元，2013年同期为0.30元[199] - 2014年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09 [200] - 2014年1 - 6月公司折旧和摊销费用为3.38亿元[200] - 2014年1 - 6月公司资产减值损失为0.88亿元[200] - 2014年1 - 6月公司资本性支出为4.00亿元[200] - 2014年度1 - 6月公司不存在具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年上半年自产原煤558.64万吨，洗精煤产量241.89万吨，自产煤炭销售量356.71万吨[20] - 2014年上半年发电量10.98亿度，电解铝产量1.22万吨，铝材加工产量3.55万吨[20] - 2014年上半年铁路货运量823.57万吨，设备制修量0.94万吨[20] - 煤炭产品在江苏省主营业务收入为14.48亿元，较上年同期16.92亿元减少14.42%[26] - 电解铝业务营业收入为4432.87万元，较上年同期2.23亿元减少80.16%[27][29] - 铝加工业务在上海市主营业务收入为6386.78万元，较上年同期606.84万元增长952.47%[31] - 2014年1 - 6月公司煤炭业务营业收入为24.67亿元，电力业务为3.97亿元，铝业务为5.51亿元，其他业务为3.53亿元，合计33.95亿元[200] - 2014年1 - 6月公司煤炭业务营业费用为23.35亿元，电力业务为2.74亿元，铝业务为7.50亿元，其他业务为3.46亿元，合计33.32亿元[200] - 2014年1 - 6月公司煤炭业务营业利润为1.32亿元，电力业务为1.23亿元，铝业务为 - 1.99亿元，其他业务为0.07亿元，合计0.63亿元[200] - 2014年6月30日公司煤炭业务资产为114.04亿元，电力业务为15.48亿元，铝业务为23.78亿元，其他业务为1.08亿元，合计142.23亿元[200] - 2014年6月30日公司煤炭业务负债为53.28亿元，电力业务为0.49亿元，铝业务为13.51亿元，其他业务为1.12亿元，

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产134.77亿元，较上年度末增长2.74%；归属于上市公司股东的净资产80.06亿元，较上年度末增长0.63%[10] - 资产总计期末为13,477,069,562.77元，较年初增加359,648,245.74元[22] - 2014年3月31日公司资产总计11,523,687,219.61元，较年初的11,353,447,397.76元增长约1.50%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，较上年同期增长70.39%；每股经营活动产生的现金流量净额0.30元，较上年同期增长66.67%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为218,746,627.96元，较同期增加90,363,106.92元，增幅70.39%[20] - 2014年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计19.79亿元，上期为21.51亿元；流出小计17.60亿元，上期为20.23亿元；净额2.19亿元，上期为1.28亿元[33] - 2014年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计15.61亿元，上期为17.51亿元；流出小计14.78亿元，上期为15.77亿元；净额8242.04万元，上期为1.74亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末营业收入15.94亿元，较上年同期减少25.55%；归属于上市公司股东的净利润3228.82万元，较上年同期减少78.68%[10] - 营业收入本期较上年同期减少5.47亿元，减幅25.55%，主要因煤炭市场低迷、价格下降[17] - 2014年1 - 3月营业总收入1,594,089,737.45元，较上期的2,141,085,115.51元下降约25.55%[29] - 2014年1 - 3月营业利润51,201,776.69元，较上期的204,332,259.74元下降约75.04%[29] - 2014年1 - 3月净利润26,350,695.88元，较上期的146,719,811.41元下降约82.04%[29] - 2014年1 - 3月母公司营业收入1,177,798,665.81元，较上期的1,411,947,870.72元下降约16.58%[32] - 2014年1 - 3月母公司净利润51,341,624.28元，较上期的838,387,868.20元下降约93.88%[32] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率0.40%，较上年同期减少1.48个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，较上年同期减少80.95%[10] - 2014年基本每股收益0.04元，较上期的0.21元下降约80.95%[29] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截至报告期末股东总数为76718户[13] - 前十名股东中，中国中煤能源股份有限公司持股比例62.43%，持股总数4.51亿股[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2014年一季度，公司自产原煤282.40万吨，洗精煤产量100.59万吨，自产煤炭销售量151.36万吨[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2014年一季度，公司发电量5.54亿度，电解铝产量1.22万吨，铝材加工量1.65万吨，铁路货运量389.02万吨，设备制修量0.44万吨[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期较上年同期减少3.32亿元，减幅19.92%，主要因公司加大管控力度、成本下降及不再计提煤炭可持续发展金[17] - 2014年1 - 3月营业总成本1,542,887,960.76元，较上期的1,936,752,855.77元下降约20.34%[29] 财务数据关键指标变化 - 货币资金等资产项目 - 货币资金期末金额为640,986,561.61元，较期初增加203,351,191.45元，增幅46.47%[19] - 应收账款期末金额为458,779,813.46元，较期初增加162,531,030.41元，增幅54.86%[19] - 存货期末金额为812,882,828.23元，较期初增加224,949,705.84元，增幅38.26%[19] - 工程物资期末金额为54,788,994.38元，较期初增加14,620,734.17元，增幅36.40%[19] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据期末金额为339,790,000.00元，较期初增加116,290,000.00元，增幅52.03%[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为74,655,486.61元，较同期减少157,675,025.89元，降幅67.87%[20] - 2014年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计5.51亿元，上期为2.50亿元；流出小计4.76亿元，上期为1766.95万元；净额7465.55万元，上期为2.32亿元[33][34] - 2014年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计5000万元，上期为5000万元；流出小计1583.54万元，上期为1003.62万元；净额3416.46万元，上期为3996.38万元[37] 财务数据关键指标变化 - 公司业绩预计 - 公司预计2014年年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降，因国内煤炭市场供需变化，煤炭价格低迷[20] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 负债合计期末为5,068,269,085.65元，较年初增加315,928,411.92元[23] - 2014年3月31日流动负债合计3,042,703,663.56元，较年初的2,940,815,717.79元增长约3.46%[25] - 2014年3月31日非流动负债合计646,374,553.88元，与年初持平[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2014年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 258.60万元，上期为5554.40万元；期初余额2.92亿元，上期为2.56亿元；期末余额2.89亿元，上期为3.12亿元[34] - 2014年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额 - 3161.41万元，上期为1992.54万元；期初余额2.09亿元，上期为1.29亿元；期末余额1.77亿元，上期为1.49亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2014年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金19.77亿元，上期为21.50亿元[33] - 2014年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金15.60亿元，上期为17.51亿元[37]