上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海大 屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权力机构，根据《公司法》和 《公司章程》及有关规定，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策主体，依照法定程序和《公司章程》行使重大事项决 策权，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司 事务，负责对经理层进行管理和监督，对外代表公司。 第三条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，聚焦定 战略、作决策、防风险，不断提高科学决策、民主决策和依法决策 水平，努力维护出资人、公司利益和职工合法权益，推动公司持续 高质量发展。 第六条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度 ...

政府补助与营业外收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为2334420.80元，年初至报告期末为4638325.22元[5] - 本报告期除各项之外的其他营业外收入和支出为4802874.55元，年初至报告期末为8951130.83元[5] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为2631195182.02元，同比减少17.11%；年初至报告期末为8497967289.82元，同比减少14.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为148946654.05元，同比减少74.18%；年初至报告期末为1328468249.25元，同比减少37.40%[11] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，同比减少73.75%；年初至报告期末为1.84元/股，同比减少37.41%[11] - 本报告期末总资产为19923916021.01元，较上年度末增长3.02%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13038271714.42元，较上年度末增长7.25%[11] - 2023年前三季度营业总收入为84.98亿元，2022年同期为99.47亿元，同比下降14.56%[35] - 2023年前三季度营业总成本为66.57亿元，2022年同期为67.94亿元，同比下降2.02%[35] - 2023年前三季度营业利润为18.43亿元，2022年同期为28.15亿元，同比下降34.53%[38] - 2023年前三季度净利润为13.57亿元，2022年同期为21.31亿元，同比下降36.26%[38] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.28亿元，2022年同期为21.22亿元，同比下降37.37%[38] - 2023年前三季度基本每股收益为1.84元/股，2022年同期为2.94元/股，同比下降37.41%[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42760[20] - 中国中煤能源股份有限公司持股451191333股，持股比例62.43%[20] - 香港中央结算有限公司持股24374935股，持股比例3.37%[20] 各业务线产量数据 - 2023年前三季度，公司自产煤炭624.82万吨，洗精煤产量321.83万吨，发电量27.69亿度，铝材加工量7.30万吨，铁路货运量915.46万吨，设备制修量1.38万吨[23] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金为30.61亿元，较2022年末的31.86亿元有所下降[26] - 2023年9月30日，公司应收账款为5.16亿元，较2022年末的3.55亿元增长45.27%[26] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计51.07亿元，较2022年末的49.33亿元增长3.52%[26] - 2023年9月30日，公司固定资产为105.70亿元，较2022年末的103.37亿元增长2.15%[29] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计148.17亿元，较2022年末的144.07亿元增长2.84%[29] - 2023年9月30日，公司资产总计199.24亿元，较2022年末的193.40亿元增长3.02%[29] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计36.94亿元，较2022年末的42.55亿元下降13.19%[29] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计31.72亿元，较2022年末的29.48亿元增长7.58%[31] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计130.58亿元，较2022年末的121.37亿元增长7.60%[31] 现金流量关键指标变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为84.44亿元，2022年同期为104.10亿元，同比下降18.87%[43] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为75.42亿元，2022年同期为73.64亿元，同比上升2.41%[43] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，2022年同期为30.46亿元，同比下降70.37%[43] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1106.26万元，2022年同期为95057.22万元，同比下降98.84%[43] - 购建固定资产等支付现金为598,196,822.48元，上年为693,149,600.00元[45] - 投资活动现金流出小计为598,196,822.48元，上年为693,149,600.00元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 597,090,563.06元，上年为 - 598,092,384.94元[45] - 取得借款收到的现金为217,000,000.00元，上年为361,000,000.00元[45] - 筹资活动现金流入小计为217,000,000.00元，上年为361,000,000.00元[45] - 筹资活动现金流出小计为653,187,493.00元，上年为999,777,028.93元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 436,187,493.00元，上年为 - 638,777,028.93元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 130,666,299.54元，上年为1,808,857,594.68元[45] - 期初现金及现金等价物余额为2,833,405,553.51元，上年为644,652,581.59元[45] - 期末现金及现金等价物余额为2,702,739,253.97元，上年为2,453,510,176.27元[45]

上海大屯能源股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对 公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于提名吴凤东先生为公 司第八届董事会董事候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅读了 公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独立 判断立场，发表意见如下： 1 独立董事（签字）： 魏臻 吴娜 2023 年 10 月 24 日 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任公司董 事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选 人。 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-031 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在 公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡 蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董 事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任 公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会 董事候选人。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司薪酬制度改革实 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》要求，现将公司 2023 年第三季度经营数据公告 如下： | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 1-9 月 | 1-9 月 | （%） | | 一、原煤产量（万吨） | 624.82 | 623.81 | 0.16 | | 二、洗精煤产量（万吨） | 321.83 | 369.71 | -12.95 | | 三、商品煤产量（万吨） | 488.66 | 507.27 | -3.67 | | 四、商品煤销量（万吨） | 490.67 | 501.41 | -2.14 | | 其中：1、外销量（万吨） | 457.31 | 441.82 | 3.51 | | 2、自用量（万吨） | 33.36 | 59.59 | -44.02 | | 五、商品煤销售收入（万元） | 550,958.15 | 700,168.57 | -21.31 | | 六、商品煤销售成本（万元） | 302,540.64 | 290,199.15 | 4.25 | | 七、商品煤销售毛利（ ...

董事会向为公司做出积极贡献的张少平先生表示衷心的感 谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到张少平先生的书面辞职报告，因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事和董事会战略委员会、审计 与风险管理委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张少平先生辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。张少平先生的辞职不会导 致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会 正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关 后续工作。 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-028 上海大屯能源股份有限公司 关于张少平先生辞去公司董事职务的公告 上海大屯能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

公司业务概况 - 公司主营业务包括煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输、火力发电、铝及铝合金的生产销售、太阳能发电等多个领域[14] 公司财务表现 - 公司营业收入为58.67亿元，同比下降13.38%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为11.80亿元，同比下降23.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比下降88.74%[12] - 公司2023年上半年实现销售收入共计586.68亿元，较去年同期下降13.38%；经营活动产生的现金流量净额为15.76亿元，较去年同期大幅下降88.74%[20] 公司发展战略 - 公司加速布局发展新能源及综合能源服务业，拓展新的转型发展空间，江苏基地已建成202MW光伏发电项目[18] 资产负债情况 - 应收款项本期比上期期末增加44.25%[22] - 预付款项本期比上期期末增加154.99%[22] - 存货本期比上期期末增加38.25%[22] - 使用权资产本期比上期期末增加66.02%[22] - 合同负债本期比上期期末减少61.38%[22] - 应交税费本期比上期期末减少61.6%[22] - 其他应付款本期比上期期末增加77.24%[22] - 一年内到期的非流动负债本期比上期期末增加244.58%[23] - 租赁负债本期比上期期末增加62.73%[23] 公司项目进展 - 公司在2021年11月开工建设光伏发电项目，2022年11月累计建成202MW并网发电，剩余61.5MW项目列入2023年重点项目[24] 环保与安全 - 公司上半年累计排放总量分别为二氧化硫100.87吨、氮氧化物141.74吨、烟（粉）尘8.92吨[31] - 公司热电厂2台350MW机组分别于2019年6月9日、9月26日正式并网进入商业运行[35] - 公司铝板带厂布袋除尘器于2011年7月安装使用，2023年上半年除尘器运行状况良好，污染物均实现达标排放[36] - 公司热电厂环评批复为原国家环保部《关于江苏中煤大屯热电“上大压小”新建项目环境影响报告书的批复》[38] - 公司拓特机械制造厂编制完成《拓特机械制造厂突发环境事件应急预案》，2022年8月8日在徐州市沛县生态环境局备案[40] - 公司热电厂监测项目包括烟尘、氮氧化物、二氧化硫等，24小时连续采样，自动监测设备故障时，手动监测频次不少于4次/天[41] - 公司铝板带厂大气污染源监测包括二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、非甲烷总烃，每年监测一次[42] 法律诉讼与合同纠纷 - 公司诉刘小军、许秀明合同纠纷案件涉案金额为10,373.43万元，案件处于二审中[48] - 上海能源公司与刘小军、许秀明签订的《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》被判定为无效合同，要求刘小军返还4,284万元，许秀明返还850万元，共计5,134万元[49] 股权结构 - 中国中煤能源股份有限公司持有451,191,333股普通股，占比62.43%[57] - 香港中央结算有限公司持有14,825,227股普通股，占比2.05%[57] - 孟庆亮持有9,401,500股普通股，占比1.30%[57] - 宣俊杰持有8,230,300股普通股，占比1.14%[57] - 温少如持有5,432,892股普通股，占比0.75%[57]

产量数据 - 2023年上半年原煤产量423.46万吨，较2022年同期增长1.28%[2] - 2023年上半年洗精煤产量213.49万吨，较2022年同期下降15.92%[2] - 2023年上半年商品煤产量339.30万吨，较2022年同期增长1.44%[2] 销量数据 - 2023年上半年商品煤销量328.66万吨，较2022年同期下降1.35%[2] - 2023年上半年商品煤外销量305.54万吨，较2022年同期增长1.46%[2] - 2023年上半年商品煤自用量23.12万吨，较2022年同期下降27.77%[2] 财务数据 - 2023年上半年商品煤销售收入391,145.30万元，较2022年同期下降18.55%[2] - 2023年上半年商品煤销售成本183,218.88万元，较2022年同期增长3.54%[2] - 2023年上半年商品煤销售毛利207,926.42万元，较2022年同期下降31.43%[2]

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议，于 2023 年 8 月 23 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频 方式召开。会议应到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事会 主席王文章先生委托监事张锋先生出席并表决），监事张锋先生、 罗彩云女士通过视频参加会议，监事袁辉先生现场参加会议，公司 董事会秘书、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了 会议。公司监事会主席王文章先生委托监事张锋先生主持本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告审核意见的议案》 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2023－027 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 司职务意见的议案》 监事会认为：公司董事、高级管理人员严格遵守国家法律法规， 恪守诚信原则，勤勉、尽职地履行《公司章程》赋予的职责，积极 组织实施股东大会和董事 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2023-024 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）至 8 月 24 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sh600508@263.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 下午 15:00-16:00 （二） 会 ...