独立董事专门会议召开 - 由全部独立董事参加，定期或不定期召开[2] - 原则上提前二天通知，紧急情况不受限[4] 会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与通过 - 实行一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[6] 会议相关保障 - 公司提供便利支持并承担费用[7] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[8] 独立董事职责 - 向年度股东大会提交含参与会议情况的述职报告[8]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-012 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行及具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 3 亿元，在上述额度内公司可循环进 行投资，滚动使用 履行的审议程序：经第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六 次会议审议通过 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率和收益，在确保资金安全的 前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、 保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的理财产品。 （二）资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 本次委托理财尚未签署相关协议，在确保资金安全的前提下，公司（及其 下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、保本型理财产品（或 结构性存款）等低风险的理财产品（委托理财受托方 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-011 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 8 时 00 分在公司安东新厂三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第一 季度报告》； 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2025 年第一季度报告进行 了认真的审核。监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司 2025 年第一季度的 经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的 人员 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-010 第八届董事会第十八次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 工作制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 专门会议制度》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、 李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄 ...

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入193,328,582.57元，较上年同期减少7.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2,824,058.08元，较上年同期增长62.18%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,004,328.43元，较上年同期增长76.54%[3] - 经营活动产生的现金流量净额68,154,715.93元，较上年同期增长414.01%[3] - 基本每股收益0.0104元/股，较上年同期增长62.50%[3] - 稀释每股收益0.0104元/股，较上年同期增长62.50%[3] - 加权平均净资产收益率0.2509%，较上年同期增加0.093个百分点[3] - 本报告期末总资产1,688,921,107.21元，较上年度末增长1.50%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,126,908,456.38元，较上年度末增长0.25%[4] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数17,152[8] 公司项目及资产交易情况 - 公司于2019年3月7日获得两宗用地《不动产权证书》，合计424.08亩[13] - 2020年10月30日公司同意投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，预计投资3亿元左右[13] - 截至2021年8月10日，公司完成合资公司股权转让及土地使用权出售过户，相关款项全部到账[14][15] 公司委托理财情况 - 公司委托理财合计金额9500万元，实际获得收益5296750.01元[16] 2025年3月31日与2024年12月31日财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为190785052.94元，较2024年12月31日的137074106.49元有所增加[19] - 2025年3月31日应收票据为2621373.37元，较2024年12月31日的28519207.71元减少[19] - 2025年3月31日应收账款为137372031.54元，较2024年12月31日的153314826.10元减少[19] - 2025年3月31日流动资产合计703933490.92元，较2024年12月31日的696593602.63元增加[19] - 2025年3月31日资产总计1688921107.21元，较2024年12月31日的1663936821.90元增加[19] - 2025年3月31日流动负债合计498487398.59元，较2024年12月31日的476533135.78元增加[20] 2025年第一季度与2024年第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入为193,328,582.57元，较2024年第一季度的208,298,127.06元下降约7.19%[24] - 2025年第一季度营业总成本为192,254,318.11元，较2024年第一季度的209,254,876.97元下降约8.12%[24] - 2025年第一季度净利润为2,824,058.08元，较2024年第一季度的1,741,290.57元增长约62.18%[25] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0104元/股，较2024年第一季度的0.0064元/股增长约62.5%[26] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.0104元/股，较2024年第一季度的0.0064元/股增长约62.5%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为214,296,393.19元，较2024年第一季度的204,840,884.04元增长约4.61%[28] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为101,915,243.08元，较2024年第一季度的139,958,372.00元下降约27.17%[28] 2025年与之前财务数据对比 - 2025年负债合计为562,012,650.83元，较之前的539,852,423.60元增长约4.10%[21] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为1,126,908,456.38元，较之前的1,124,084,398.30元增长约0.25%[21] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,688,921,107.21元，较之前的1,663,936,821.90元增长约1.50%[21] 现金流量相关数据年度对比 - 支付给职工及为职工支付的现金为34,913,830.36元，上一年为34,025,984.88元[29] - 支付的各项税费为4,160,373.57元，上一年为7,478,101.91元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为68,154,715.93元，上一年为13,259,534.27元[29] - 取得投资收益收到的现金为1,252,121.56元，上一年为3,011,359.08元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,765,650.77元，上一年为 -42,253,481.15元[29] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上一年为52,852,593.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,560,621.88元，上一年为 -42,392,286.17元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为676,277.94元，上一年为1,975,779.60元[29] - 现金及现金等价物净增加额为54,625,964.98元，上一年为 -69,410,453.45元[29] - 期末现金及现金等价物余额为123,544,713.97元，上一年为77,984,931.72元[29]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0104元，同比增长62.5%，2024年同期为0.0064元，2023年同期为-0.0218元 [1] - 2025年一季度每股净资产0元，同比下降100%，2024年同期为4.06元，2023年同期为3.08元 [1] - 2025年一季度每股公积金0.7元，与2024年和2023年同期持平 [1] - 2025年一季度每股未分配利润1.91元，同比增长3.8%，2024年同期为1.84元，2023年同期为0.93元 [1] - 2025年一季度营业收入1.93亿元，同比下降7.21%，2024年同期为2.08亿元，2023年同期为2.14亿元 [1] - 2025年一季度净利润0.03亿元，同比增长50%，2024年同期为0.02亿元，2023年同期为-0.06亿元 [1] - 2025年一季度净资产收益率0.25%，同比增长56.25%，2024年同期为0.16%，2023年同期为-0.71% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有10646.61万股，占流通股比39.14%，较上期增加313.92万股 [1] - 第一大股东陈澄清持有2914.75万股，占总股本10.72%，持股数量未变 [2] - 第二大股东李常春持有2364.36万股，占总股本8.69%，持股数量未变 [2] - 第三大股东李明锋持有2325.60万股，占总股本8.55%，持股数量未变 [2] - 胡玉兰持股448.93万股，占总股本1.65%，较上期增加182.47万股 [2] - 曲保爱新进前十大股东，持有389.96万股，占总股本1.43% [2] - 徐冬梅持股306.57万股，占总股本1.13%，较上期增加71.49万股 [2] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司退出前十大股东，上期持有330万股，占总股本1.21% [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收1.93亿元 同比下降7.19% [1] - 同期净利润282.41万元 同比增长62.18% [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力改善 [1] - 利润增长与收入变动呈现分化态势 [1]

文章核心观点 公司计划于2025年4月23日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，便于投资者了解公司经营成果和财务状况 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标具体情况与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年04月23日09:00 - 10:00 [2][4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长为陈强先生 [4] - 总经理为陈澄清先生 [4] - 代财务总监为彭家国先生 [4] - 独立董事为许金叶先生 [4] - 董事会秘书为陈美珍女士 [4] 投资者参加方式 - 2025年04月23日09:00 - 10:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会，公司将及时回答提问 [5] - 2025年04月16日至04月22日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对普遍关注问题进行回答 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人为陈美珍 [5] - 电话为0595 - 85656506 [5] - 邮箱为chenmeizhen@fynex.com.cn [5] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会召开情况及主要内容 [5]

报告发布 - 公司2025年3月29日发布《2024年度报告》[3] - 公司2025年4月22日披露《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年4月23日09:00 - 10:00以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][6] - 参加人员包括董事长陈强等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月16日至4月22日16:00前提问，4月23日09:00 - 10:00在线参与说明会[3][7] 其他信息 - 联系人是陈美珍，电话0595 - 85656506，邮箱chenmeizhen@fynex.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

文章核心观点 华兴会计师事务所对福建凤竹纺织科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具报告，展示了相关资金的期初余额、年度发生额、偿还额和期末余额等信息[1]。 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业，但未给出具体金额数据[1] 其他关联资金往来情况 控股股东、实际控制人附属企业 - 福建东润投资有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额1.15万元，年度累计发生额1.15万元，因办公楼租赁押金形成经营性往来[1] - 福建晋江恒泰化工贸易有限公司以应收账款核算，2024年期初往来资金余额0.16万元，年度累计发生额0.16万元，因染化料款形成经营性往来[1] 子公司及其控制的法人 - 晋江市凤竹欣欣织造有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额24.35万元，年度累计发生额2,623.94万元，年度偿还681.78万元，期末往来资金余额1,966.51万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 江西凤竹棉纺有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额748.03万元，年度累计发生额90.69万元，年度偿还657.34万元，期末往来资金余额3,495.64万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 河南凤竹纺织有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额2,701.45万元，年度累计发生额794.19万元，期末往来资金余额3,495.64万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 凤竹（香港）实业有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额4.56万元，年度累计发生额0.63万元，期末往来资金余额5.19万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 晋江凤竹印花有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额0.17万元，年度累计发生额0.17万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 福建凤竹纺织有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额28.51万元，年度累计发生额28.51万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 泉州市凤竹纺织实业有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额0.05万元，年度累计发生额5.02万元，期末往来资金余额5.07万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] - 福建凤展宏兴新材料有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额5.04万元，年度累计发生额5.04万元，因流动资金往来款形成非经营性往来[1] 总计情况 - 其他关联资金往来期初资金余额3,479.92万元，年度累计发生额3,457.33万元，年度偿还773.78万元，期末资金余额6,163.47万元[1][2]