福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24003730089 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 尖会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 152号中山大厦B座6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24003730089 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份 有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-006 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 382,429,621.87 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 272,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.03%。本年度不实施 送股和资本公积转增股本。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 ...

事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人66名、注册会计师337名，签过证券审计报告的173人[4] - 2023年事务所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费总额（含税）10,395.46万元，同行业上市公司审计客户63家[5] - 截至2023年12月31日，已购累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施及惩戒[5] 公司审计费用 - 2023年度财务报表审计费用65万元（含税），内控审计费用20万元（含税），与2022年相同[7] - 2023年度审计费用85万元（含税，不含食宿、差旅费用）[8] 续聘情况 - 2024年3月28日董事会通过续聘议案[8] - 拟续聘事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]

业绩总结 - 本年度资产处置收益361,265,961.94元[1] - 2023年计提应收款项信用减值损失5,230,306.62元[3] - 2023年计提存货减值损失15,210,462.55元[3] - 本次计提减值损失合计20,440,769.17元[3] - 资产处置增加2023年度利润总额361,265,961.94元[4] - 计提减值损失减少2023年度利润总额20,440,769.17元[4] - 合计增加2023年度利润总额340,825,192.77元[4] 其他新策略 - 公司2024年3月28日审议通过资产处置及计提减值损失议案，尚需股东大会审议[1] - 审计机构、董事会、审计委员会、监事会均同意本次资产处置和计提减值损失[4][5][6][7]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘 要》。 根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告 进行审核。监事会认为，2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司独立董事；现任上海大学管 理会计与信息化研究中心主任，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、 江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计 委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学 博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计 师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州 大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限 公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学 博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工 程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有 ...

会议情况 - 2024年3月28日召开第八届董事会第十二次会议，11位董事全到[2] - 多项议案11票赞成通过，含2023年年度报告[2][3] 授信申请 - 2024 - 2025年度拟向多家银行申请13.3亿元综合授信[6][7][8] - 各银行拟申请授信风险敞口不等，如兴业不超2亿等[6][7] 后续安排 - 部分议案需提交2023年度股东大会审议[10]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.77亿元，同比下降15.58%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.18亿元，同比下降23.47%[4] - 2023年前三季度营业总收入为7.177亿元人民币，同比下降23.5%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6319.48万元，同比增长394.04%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6754.33万元，同比增长144.87%[4] - 2023年前三季度净利润为6754万元人民币，同比增长144.9%[29] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6754万元人民币，同比增长144.9%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2023.45万元，同比下降60.83%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27,769,448.30元，同比下降69.0%[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为255,640,281.67元，同比大幅增长[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-439,641,684.51元，同比大幅下降[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-160,246,545.62元，同比下降71.6%[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为108,799,886.47元，同比下降27.0%[31] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,479,629.02元，同比下降37.6%[31] - 2023年前三季度投资支付的现金为200,000,000.00元，同比增长1233.3%[31] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为8,024,621.77元，同比增长7448.7%[31] - 2023年前三季度收到的税费返还为25,646,006.03元，同比下降42.2%[30] 资产与负债 - 公司总资产为20.33亿元，同比下降1.20%[5] - 2023年前三季度资产总计为20.33亿元人民币，同比下降1.2%[25] - 2023年前三季度负债合计为11.31亿元人民币，同比下降6.9%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.02亿元，同比增长7.09%[5] - 公司货币资金从2022年12月31日的474,500,134.33元减少至2023年9月30日的200,000,505.59元[24] - 公司交易性金融资产在2023年9月30日达到195,000,000.00元[24] - 公司应收账款从2022年12月31日的138,435,728.30元增加至2023年9月30日的194,555,858.57元[24] - 公司预付款项从2022年12月31日的22,685,045.44元增加至2023年9月30日的60,165,814.37元[24] - 公司应收款项融资从2022年12月31日的64,764,644.23元减少至2023年9月30日的34,843,081.16元[24] - 公司其他应收款从2022年12月31日的13,010,092.67元减少至2023年9月30日的10,774,141.63元[24] - 公司存货从2022年12月31日的269,034,038.49元略微增加至2023年9月30日的269,231,502.88元[24] - 公司其他流动资产从2022年12月31日的11,312,949.66元增加至2023年9月30日的17,241,460.61元[24] - 公司固定资产从2022年12月31日的707,776,257.18元减少至2023年9月30日的655,714,885.79元[24] - 公司流动资产合计从2022年12月31日的993,742,633.12元减少至2023年9月30日的981,812,364.81元[24] 投资收益与政府补偿 - 公司收到政府拆迁搬迁补偿款6862.92万元，对净利润产生重大影响[7] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为8,024,621.77元，同比增长7448.7%[31] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,786人[10] - 公司全资子公司河南凤竹已完成合资公司股权转让及土地使用权出售，相关款项已全部到账[18] 项目投资与建设 - 安东新厂工程项目已完工并正式投产，预计将扩大公司经营和生产规模、提高市场占有率[13] - 安东新厂投资总额约8.5亿元，调整后原为6.5亿元[12] - 河南凤竹（安阳）3万吨印染项目预计投资3亿元左右，目前正处于装饰工程施工中[17] 费用与支出 - 2023年前三季度研发费用为1530万元人民币，同比下降21.2%[29] - 2023年前三季度销售费用为1704万元人民币，同比下降25.2%[29] - 2023年前三季度管理费用为3528万元人民币，同比增长7.6%[29] - 2023年前三季度财务费用为676.9万元人民币，同比下降37.0%[29] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.21%，同比增加1.52个百分点[5] - 2023年前三季度营业利润为9009万元人民币，同比增长152.3%[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为607,118,495.54元，同比下降36.7%[30] - 公司委托理财金额总计4000万元，年化收益率均为3.5%[20]