业绩说明会安排 - 2024年11月21日13:00 - 14:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 2024年11月14日至11月20日16:00前预征集问题[2][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及报告 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 2024年10月31日刊登第三季度报告[2] 联系方式 - 证券部电话010 - 80489305，邮箱kg600463@163.com[7] 查看方式 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会11月15日召开[2] - 网络投票11月14日15:00至11月15日15:00[3] - 现场会议11月15日14点00分召开[2] 股权与议案 - 股权登记日为2024年11月7日[8] - 议案1为子公司向控股股东借款暨关联交易[3] - 议案1 10月30日经董事会会议审议通过[3] 其他信息 - 股东登记时间为11月14日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[10] - 公司联系电话为010 - 80489305[11]

股权变动 - 减持前国开金融持股43,340,700股，占比14.45%[6] - 截至披露日，国开金融持股40,340,700股，占总股本13.45%[2] 减持计划 - 2024年11月1 - 2月1日，国开金融计划减持不超3,000,000股，不超总股本1%[2] 减持实施 - 2024年11月1 - 7日，国开金融累计减持3,000,000股，占总股本1%[3] - 减持价格区间12.67 - 14.60元/股，总金额40,048,077.76元[7] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[10]

借款情况 - 天源建筑拟向空港开发借款不超5000万，期限不超1年，利率不超4.35%[11][14] - 过去12个月天源建筑累计向空港开发借款10000万元[15] - 过去12个月公司及子公司累计向空港开发及其控制企业申请借款10000万，达最近一期经审计净资产绝对值5%[17] 关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易34次，累计金额57379.50万元[11] 空港开发财务数据 - 2023年末资产总额60.71亿，负债44.42亿，净资产16.29亿，营收9.88亿，净利润 - 3.55亿，资产负债率73.17%[13] - 2024年6月末资产总额59.35亿，负债44.80亿，净资产14.55亿，1 - 6月营收4.31亿，净利润 - 1.74亿，资产负债率75.48%[13] 其他信息 - 空港开发注册资本31800万元人民币[12]

关联交易 - 天源建筑向北京空港经济开发有限公司申请财务资助构成关联交易[1] - 本次财务资助利率不超过4.35%[1] - 无需公司、天源建筑提供增信措施[1] 审议安排 - 认可并同意将相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议[2] - 请关联董事回避表决[2] 审核日期 - 书面审核意见日期为2024年10月18日[3]

借款与担保 - 公司拟向空港开发申请不超5000万元借款，期限不超1年，利率不超4.35%[2][3][8][10] - 过去12个月公司及子公司累计向空港开发借款达10000万元，达最近一期经审计净资产绝对值5%[2][14] - 空港开发为公司融资担保4笔，总额20000万元[15] - 空港开发为天源建筑融资担保7笔，总额31497.76万元[15] 关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易34次，累计金额57379.50万元[2][5] - 2024年初至公告披露日，非日常关联交易累计49897.76万元[15] - 过去12个月非日常关联交易累计78313.16万元[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，空港开发资产总额60.71亿元，负债44.42亿元，净资产16.29亿元，营收9.88亿元，净利润 - 3.55亿元，资产负债率73.17%[7] - 截至2024年6月30日，空港开发资产总额59.35亿元，负债44.80亿元，净资产14.55亿元，1 - 6月营收4.31亿元，净利润 - 1.74亿元，资产负债率75.48%[8] 增资情况 - 公司债转股对天源建筑增资金额为23415.40万元[15]

融资决策 - 天源建筑向北京空港经济开发有限公司申请借款可解决融资需求[1] - 借款能保障资金需求、改善资金结构、降低融资成本[1] 关联交易 - 关联交易未损害公司及股东利益，程序合规[1] 议案进展 - 同意相关借款议案并提交2024年第六次临时股东大会审议[2] - 独立董事2024年10月30日发表独立意见[3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为72,390,447.74元，同比下降47.35%[2] - 年初至报告期末营业收入为234,525,002.59元，同比下降37.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,748,191.87元，不适用同比增减[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,267,112.18元，不适用同比增减[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为2.345亿元，同比下降37.9%[12] - 公司2024年前三季度营业总成本为2.76亿元，同比下降37.0%[12] - 公司2024年前三季度净利润为-7598.5万元，同比下降0.9%[13] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-6041.9万元，同比下降4.2%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.20元，同比下降5.3%[13] - 公司2024年前三季度营业收入为62,071,242.82元，同比增长7.4%[22] - 2024年前三季度净利润为12,994,436.62元，同比增长8.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,413,749.63元，不适用同比增减[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-28,413,749.63元，较2023年同期的-51,061,360.31元有所改善[15] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38,614,566.22元，而2023年同期为36,590,754.30元[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14,582,511.00元，同比下降8.4%[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,311,348.34元，同比改善85%[24] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-75,092,767.43元，同比减少73.8%[25] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为20,912,916.49元，同比下降74.9%[25] 资产与负债 - 总资产为2,298,791,346.76元，同比下降5.88%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,027,369,331.46元，同比下降5.55%[3] - 货币资金从119,159,395.32元减少至50,686,920.04元[8] - 应收账款从280,823,644.84元减少至219,581,005.31元[8] - 存货从334,258,802.28元增加至339,538,589.58元[9] - 流动资产合计从1,592,670,318.13元减少至1,487,886,849.33元[9] - 非流动资产合计从849,714,107.20元减少至810,904,497.43元[9] - 资产总计从2,442,384,425.33元减少至2,298,791,346.76元[9] - 短期借款从410,517,658.34元减少至299,375,171.54元[9] - 公司2024年第三季度应付账款为3.354亿元，同比下降23.4%[10] - 公司2024年第三季度合同负债为4209.7万元，同比下降21.1%[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计为10.89亿元，同比下降7.6%[10] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1.656亿元，同比增长15.8%[10] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为10.44亿元，同比下降6.8%[11] - 公司2024年9月30日的货币资金为20,912,916.49元，较2023年12月31日的82,734,521.26元大幅减少[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为26,574,624.61元，较2023年12月31日的16,363,900.44元增加62.4%[18] - 公司2024年9月30日的其他应收款为634,822,107.50元，较2023年12月31日的565,786,161.85元增加12.2%[18] - 公司2024年9月30日的短期借款为179,219,617.99元，较2023年12月31日的274,331,216.67元减少34.7%[19] - 公司2024年9月30日的长期借款为89,400,000.00元，较2023年12月31日的56,000,000.00元增加59.6%[19] - 公司2024年9月30日的资产总计为1,500,318,816.87元，较2023年12月31日的1,501,229,018.08元基本持平[18] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,136,820,103.23元，同比增长1.2%[20] - 2024年前三季度未分配利润为252,427,970.46元，同比增长5.4%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为41,483.18元[4] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为969,802.04元[4] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为22,042人[7] - 北京空港经济开发有限公司持股147,946,207股，占比49.32%[7] - 国开金融有限责任公司持股43,340,700股，占比14.45%[7] 财务费用与利息收入 - 公司2024年前三季度利息收入为20,064,348.77元，同比下降23.8%[22] - 2024年前三季度财务费用为-8,993,587.98元，同比改善20.6%[22] 营业收入下降原因 - 营业收入下降的主要原因是建筑施工板块收入同比降低[6]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于11月15日召开[2] - 现场会议11月15日14点在北京天竺召开[2] - 网络投票时间为11月14日15:00至11月15日15:00[2] 议案相关 - 审议关于控股子公司借款暨关联交易议案[3] - 议案1关联股东北京空港应回避表决[4] - 议案1对中小投资者单独计票[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月7日[8] - 股东登记手续办理时间为10月14日[12] 公司联系 - 公司联系地址为北京天竺裕民大街甲6号210室[13] - 联系电话为010 - 80489305[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[15]

业绩总结 - 2024年1 - 9月累计签订项目数量为0个，合同金额为0万元[2] - 2024年7 - 9月各工程新签项目数量和金额均为0，市政及合计同比降100%[3] 其他情况 - 截至2024年9月30日，控股子公司天源建筑无重大未执行项目[4]