会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[6] - 2024年召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年4月9日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] 分红情况 - 2024年向全体股东每股派发现金红利0.10元，7月24日派发完成[17] 合规情况 - 报告期内关联交易合规，未损害中小股东利益[12] - 报告期内严格履行承诺，未违反承诺[13] - 报告期内财务数据真实准确完整，内控体系有效[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事何承厚出席多次会议[6][7] - 2025年独立董事将增加现场工作时间[21]

会议情况 - 2024年召开董事会9次和股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议[7] - 2024年召开独立董事专门会议3次[9] - 2024年4月9日召开第八届董事会第九次会议[17] 决策事项 - 第八届董事会第九次会议通过续聘审计机构议案[17] - 独立董事对董事会全部议案投赞成票[5] - 公司关联交易履行决策程序[9][13] - 公司及股东履行承诺事项[14] 财务相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2023年度利润分配预案获通过[18] - 向全体股东每股派发现金红利0.10元[18] - 2024年7月24日完成2023年度利润分配[18] 其他 - 2025年独立董事增加现场调研时间[22]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独董出席股东大会2次[6] - 2024年独董组织召集1次薪酬与考核会、参加1次提名会[7] - 2024年独董参加专门会议3次[8] 决策事项 - 2024年4月9日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] 分红情况 - 2024年向全体股东每股派现金红利0.10元，7月24日派发完成[16] 独董工作 - 审核增补董事事项，认为候选人合格、程序合规[19] - 审阅董监高薪酬，认为发放程序合规[20] 未来展望 - 2025年独董将继续履职，增加现场工作、深入调研[21]

公司概况 - 国机财务于2003年9月成立，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，总部在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[3] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格，同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元，负债总额5,151,235.43万元[16] - 各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%[16] - 各项贷款2,120,494.24万元，净资产425,724.09万元[16] - 2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元[16] - 2024年净利润25,892.33万元[16] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 流动性比例为55.51%，不低于25%[18] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%，未高于80%[18] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[18] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.51%，未超过资产总额的15%[18] 公司业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为40271.09万元，占公司存款余额的97.30%，占国机财务吸收各项存款余额的0.80%[20] - 公司在国机财务贷款余额为0万元，占公司贷款余额的0%，占国机财务发放贷款余额的0%[20] - 公司在其他金融机构存款余额1116.78万元，占公司存款余额的2.70%，贷款余额为0万元，国机集团委托贷款0万元[20] 风险评估 - 公司认为国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 公司认为国机财务风险管理不存在重大缺陷，与国机财务的金融业务目前不存在风险问题[21]

独立董事情况 - 公司独立董事为何承厚、王金娥、金维亚、赵惠芳[1] 评估相关 - 公司董事会于2025年4月8日对独立董事独立性评估并出具意见[1][2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[1][2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 合规情况 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年事务所受监管措施14次等，63名从业人员受处罚多次[5] 公司决策 - 2024年4月董事会、6月股东大会通过续聘审计机构议案[6] - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留意见报告[7] - 公司评估认为容诚胜任审计工作，行为规范[9]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600444 公司简称：国机通用 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 国机通用机械科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国机通用机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 | CONTENTS | | | --- | --- | | 目录 | | | 关于本报告 | 1 | | 公司致辞 | 3 | | 2024 年可持续发展亮点 | 5 | | 走进国机通用 | 7 | | 公司简介 | 7 | | 发展历程 | 8 | | 战略与文化 | 9 | | 年度荣誉 | 10 | | 可持续发展管理 | 11 | | 可持续发展目标 | 11 | | 可持续发展治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 01 | 多元共治 | | | --- | --- | | 夯实发展根基 | 17 | | 党建领航向 | 19 | | 治理促发展 | 21 | | 合规筑防线 | 24 | | 透明护投资 | 27 | | 道德立商基 | 29 | 02 | 创新引领 | | | --- | --- | | 实现产业共赢 | 31 | | 创新提效能 | 33 | | 品质筑信任 | 46 | | 链动促共赢 | 51 | | 数据防泄露 | 52 | 以科技之力 ...

业绩总结 - 容诚对国机通用2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年度短期借款年初余额398,021,628.64元[8] - 本年增加1,847,271,579.57元[8] - 本年减少842,582,334.2元[8] - 年末余额402,710,873.97元[8] - 利息、手续费收支7,040,336.73元[8]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-005 国机通用机械科技股份有限公司 关于公司与国机财务有限责任公司续签《金 融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 关联方名称：国机财务有限责任公司 重要内容提示： 公司拟与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》，自公 司股东大会批准该协议之日起有效期三年。接受其为公司提供的存款、 结算及其他金融服务。本次关联交易构成关联交易，本次交易不存在 重大风险。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议 通过该事项，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。并经 公司第八届董事会第十七次会议审议通过。 本次关联交易尚需经公司股东大会批准。 一、关联交易概述 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资 金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"甲方"）拟继续与国机财务有限责任公司（以 下简称："国机财务"或"乙方"）进行金融合作。 公司 2022 ...