会议决策 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 续聘利安达为2024年度审计机构，费用待确定[3][4] - 魏璐沁辞任董秘，聘任任小平为董秘[4] - 审议通过修订《投资管理制度》《外部审计制度》议案[5] 人员信息 - 任小平曾任多公司财务职务，现任公司财务负责人等职[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.83亿元，同比减少2.69%；年初至报告期末营业收入53.38亿元，同比减少0.86%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为53.3750899651亿元，较2023年前三季度的53.8390657617亿元略有下降[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1475.72万元，同比减少22.55%；年初至报告期末为6998.55万元，同比增长200.88%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6998.553345万元，2023年同期为 - 6937.652107万元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.01元/股，同比减少56.80%；年初至报告期末0.04元/股，同比增长203.00%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年同期均为 - 0.04元/股[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产111.56亿元，较上年度末增长7.87%；归属于上市公司股东的所有者权益45.10亿元，较上年度末增长0.84%[3] - 2024年资产总计为111.5613026089亿元，较之前的103.4348075005亿元有所增长[12] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 33.82万元，年初至报告期末 - 3.79万元[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助386.40万元，年初至报告期末5388.09万元[4] 其他营业外收支情况 - 本报告期其他营业外收入和支出31.82万元，年初至报告期末127.68万元[5] 应收款项融资变动情况 - 应收款项融资变动比例 - 51.23%，原因是本期银行承兑汇票支付货款增加且承兑汇票贴现增加[6] - 2024年应收款项融资为4.7797056656亿元，较之前的9.8001067730亿元大幅减少[11] 预付款项变动情况 - 预付款项变动比例79.02%，原因是本期预付项目建设款项增加[6] - 2024年预付款项为6.0498014752亿元，较之前的3.3793832061亿元显著增加[11] 存货变动情况 - 存货变动比例56.51%，原因是本期新生产线试产，备库原材料及产成品增加[6] - 2024年存货为16.1775783442亿元，较之前的10.3367113210亿元大幅上升[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,980名[8] - 佛山华新发展有限公司持股370,009,058股，持股比例21.01%[8] - 中国纸业投资有限公司持股332,406,230股，持股比例18.88%[8] - 广东粤财创业投资有限公司持股77,595,101股，持股比例4.41%[8] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金为720,928,045.02元，2023年12月31日为926,395,999.26元[10] 业务变动原因情况 - 本期固定资产投资增加，对外开具票据结算情况增加[7] - 上期末计提年终奖金本期已发放，本期应交所得税增加[7] - 本期资本结构调整，对外借款增加[7] - 本期对已回购股份进行注销，计提安全生产费用[7] - 三季度公司部分产品价格较去年同期下降，毛利减少[7] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为53.6049608963亿元，低于2023年前三季度的56.1539665502亿元[14] 应收账款情况 - 2024年应收账款为9.5979334125亿元，较之前的9.3700465297亿元有所增加[11] 短期借款情况 - 2024年短期借款为10.76亿元，较之前的14.9104316667亿元有所减少[12] 应付票据情况 - 2024年应付票据为11.0675178542亿元，较之前的7.2905343786亿元有所增加[12] 长期借款情况 - 2024年长期借款为15.0837777946亿元，较之前的6.2495435484亿元大幅增加[12] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.6987210995亿元，2023年同期为46.5545130626亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计48.2828060227亿元，2023年同期为48.8258399774亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5840849231亿元，2023年同期为 - 2.2713269148亿元[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.2647556275亿元，2023年同期为9.4417048645亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.6319051213亿元，2023年同期为15.7913783454亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3671494938亿元，2023年同期为 - 6.3496734809亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动取得借款收到的现金为23.6815590642亿元，2023年同期为22.809821813亿元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.263035亿美元，上年同期为8.955585亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为33.9445940642亿美元，上年同期为31.765406813亿美元[19] - 偿还债务支付的现金为18.3711734635亿美元，上年同期为10.6758917983亿美元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.8423423014亿美元，上年同期为5.1774694196亿美元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7.7763911069亿美元，上年同期为3.9164400608亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为26.9899068718亿美元，上年同期为19.7698012787亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.9546871924亿美元，上年同期为11.9956055343亿美元[19] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.1531817919亿美元，上年同期为0.138050554亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.8502709836亿美元，上年同期为3.388410194亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.1560304502亿美元，上年同期为12.1486873266亿美元[19] 少数股东损益情况 - 2024年第三季度少数股东损益为 - 6193.800145万元，2023年同期为 - 16393.845311万元[15]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年第三季度报告将于10月26日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会10月30日10:00 - 11:00举行[2] - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][4] 投资者参与信息 - 2024年10月23 - 29日16:00前可预征集提问[2][5] - 10月30日10:00 - 11:00可在线参与业绩说明会[5] 其他信息 - 联系人孔祥呈，电话0759 - 2820938等[6] - 公告发布于2024年10月23日[8]

激励计划实施 - 2021年10月13日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年12月20日国资委同意公司实施限制性股票激励计划[9] - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741.00万股限制性股票[14][16] - 2022年12月16日以2.77元/股向56名激励对象授予429万股限制性股票[17] 股票回购注销 - 2022 - 2024年多次同意并完成部分激励对象限制性股票回购注销，涉及数量不等[16][19][20][21][22][24][26][27][28] - 预计2024年10月21日完成限制性股票注销[36] 利润分配 - 2021年年度利润分配每股派发现金红利0.07元(含税)[35] - 2022年年度利润分配每股派发现金红利0.25元(含税)[35] 其他 - 调整后本次激励计划首次授予部分每股限制性股票回购价格为2.45元/股[35] - 回购资金来源为公司自有资金[35]

回购情况 - 10名激励对象离职，公司将回购注销822,800股限制性股票[2] - 2024年8月20日董事会和监事会审议通过回购注销议案[3] - 预计2024年10月21日完成注销[3] 股份变动 - 变动后剩余股权激励限制性股票9,734,200股[6] - 变动后股份合计为1,760,013,433股[10] 其他说明 - 回购注销不导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[10] - 公司承诺信息真实准确完整并担责[11] - 律所认为回购注销合规，公司需办手续[12]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年9月30日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 决策事项 - 审议通过变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案[3] - 审议通过调整公司组织架构议案[3] - 为推进膜基新材料项目成立事业部[4] - 审议通过修订《总经理办公会议事规则》议案[5] - 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》议案[5]

会议规则 - 规则适用于冠豪高新总经理办公会，直辖基地和子公司参照执行[3] - 总经理办公会原则上每月召开两次，可开临时会议[12] - 办公会半数以上经营班子成员出席方可召开[13] 会议流程 - 综合办公室负责议题征集等工作[6] - 议题申报部门负责申报议题等工作[6] - 会议材料提前2日交综合办，综合办提前1日分发[17] 决策机制 - 总经理对审议事项作最终决定[5] - 重大问题需党委会前置研究再决策[14] 后续管理 - 会议纪要会后2个工作日形成初稿[20] - 申报部门1个自然日内反馈处理结果[20] - 综合办半年督办汇总，每年3月前归档[20]

公司基本信息 - 公司于2003年6月19日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股[10] - 公司注册资本为1,760,836,233元，普通股总额同此数[11][18] - 广东粤财创业投资有限公司持股41%，湛江经济技术开发区新亚实业有限公司持股39%等[17] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[22] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[24] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求执行收回[25] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求撤销，特定股东可请求诉讼[29][30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押需报告公司[32] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[37][57] - 不同担保情形需经董事会和股东大会审议[38][39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形下需召开临时股东大会，通知等有规定[39][40][47][48] - 股东大会决议通过比例不同，会议记录保存不少于10年[56] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[65] - 董事会组成、会议召开及决议通过有规定[85][87][89] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格、任期、工作时间等限制[73][77][82] 其他人员相关 - 董事会秘书、经理、监事等任职和任期有规定[95][99][103] 财务与利润分配 - 公司按规定披露年报和中期报告，分配利润有提取公积金等规定[116] - 利润分配有多种情形和比例要求，调整政策需审批[119][121][122] 合并与解散 - 公司合并在特定情形和支付价款下可不经股东大会决议[134] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散需成立清算组[139][140] 章程相关 - 章程修改涉及审批和登记按规定办理，自股东大会通过施行[145][148]

股份回购与注销 - 2023年9月4日首次实施回购股份，2024年7月24日完成，共回购70,032,865股[1] - 2024年7月26日完成70,032,865股股票注销，注册资本减少70,032,865元[1] 注册资本与章程变更 - 公司注册资本变更为1,760,836,233元[1] - 《公司章程》修订后注册资本为1,760,836,233元，发行普通股总额为1,760,836,233股[2]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2024年9月16日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前第八届成员及高管继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]