证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-045 湘潭电机股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）拟向特定对象发行A 股股票，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施以及整改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）处罚的情况。 二、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 （一）2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局警示函 1、基本情况 2019年12月3日，中国证券监督管理委员会湖南监管局下达《关于对湘潭电机股份 有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》([2019]23号，以下简称"决定 书")，决定书原文内容如下： "湘潭电机股份有限公司、周健君、李怡文： ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-047 湘潭电机股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进公司持续稳定发展，公司拟向符合《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规规定条件的不超过 35 名特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基 于本次发行的整体工作安排，以及需取得相关主管部门批复的需要，公司决定择 期召开股东大会审议本次向特定对象发行股票事宜。待相关工作及事项准备完成 后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相 关议案。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费 用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空电气系统系列化研制及产 | 118,334.11 | 97,000.00 | | | 业化项目 | | | | 2 | 磁悬浮轴承高速电机系统研发 | 61,963.02 | 52,000.00 | | | 及产业化项目 | | | | 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | | | 合计 | 231,297.13 | 200,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金 ...

业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润1.678092亿元，扣非归母净利润1.352778亿元[44] - 假设2024年归母净利润2.237456亿元，扣非归母净利润1.803704亿元[44] 募资信息 - 2024年度拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超200,000.00万元[13] - 募投项目包括航空电气系统等项目及补充流动资金[13][56][49] - 发行对象不超过35名，不包括境外机构及投资者[17][19] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[38] - 募集资金补流5.1亿元，不超总额30%[39] - 按2024年11月25日前20日均价80%即11.24元/股测算，发行1.77935943亿股，募集20亿元[44] 未来展望 - 募投项目预计盈利良好，将提升整体盈利水平[57] - 向特定对象发行实施将提高公司经营业绩和核心竞争力[64] - 未来几年将提高内部管理水平，控制经营和管控风险[59] 新产品和新技术研发 - 募投项目可研发磁悬浮轴承高速电机及成套产品，完善产品结构[10] - 航空电气系统项目是电机及电气化系统产品在航空领域的拓展[50] - 磁悬浮轴承高速电机系统项目是高速电机在磁悬浮轴承技术路线的拓展应用[50] 其他新策略 - 聚焦“电机 + 电控 + 电磁能”三电主业，优化“三大业务模式”[58] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，推动利润分配与现金分红[61] - 加强募集资金管理，建立三方监管制度[56] - 完善治理结构，保护投资者尤其是中小投资者权益[59] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[62] - 控股股东及其一致行动人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[63]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为45.63亿元[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为299,881,822.88元，2022年度为60,228,909.70元[27] - 2023年度营业总成本为352,402,486.08元，2022年度为194,782,155元[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为772,831,900.6元，2022年度为802,581,664元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量为534,710,899.6元，2022年度为375,752,187元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量为 - 274,475,198.8元，2022年度为100,410,609元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1,400,610.5元，2022年度为 - 700,348,304元[29] - 2023年度基本每股收益为0.23元，2022年度为0.22元[27] - 2023年度所得税费用为22,363,799.9元，净利润为299,843,388.2元[27] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为1,942,255.8元，2022年度为76,237,062.58元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司开发支出账面余额为7.997亿元，账面价值为7.997亿元[8] - 2023年12月31日流动资产合计为3,234,254,944元，2022年12月31日为5,659,323,425元[33] - 2023年12月31日流动负债合计为1,080,809,419元，2022年12月31日为1,828,813,053元[33] - 2023年12月31日资产总计为12,245,662,103元，2022年12月31日为12,125,567,975元[33] - 2023年末所有者权益6984209947.79元，2022年末为594602428.66元[36][39] - 2023年专项储备本期提取5458616.92元，本期使用4660469.07元[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为人民币1325406445元[41] 会计政策 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[167] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对2021年1月1日之后售后租回交易追溯调整，对财务报表无影响[169] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为3%-7%，教育费附加税率为5%，企业所得税税率为15％、25％[189] - 公司及部分子公司部分特种产品收入免征增值税，购进相关半成品或原材料进项税额计入产品成本[189] - 公司及部分子公司被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税税收优惠政策[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司享受先进制造业企业增值税进项税额加计5%抵减政策[190] 资产情况 - 2023年12月31日货币资金期末余额为2,536,110,003.00元，期初余额为2,377,279,537.79元[192] - 2023年12月31日交易性金融资产期末余额为80,621.60元[193] - 2023年12月31日应收票据期末账面余额为275,761,720.61元，坏账准备为18,789,252.15元，账面价值为256,972,468.46元[193][194] - 2023年应收票据按组合计提坏账准备比例为6.81%，期初为4.66%[194][196] - 不同账龄应收票据计提坏账准备比例不同，1年以内为2.00%，1至2年为7.45%，2至3年为19.32%，3至4年为31.57%[196] - 坏账准备期初余额为15,944,851.48元[197][198] - 坏账准备本期计提2,844,400.67元[197][198] - 坏账准备期末余额为18,789,252.15元[197][198] - 1年以内应收账款期末账面余额为1,942,049,003.94元，期初为2,081,447,006.74元[200] - 1至2年应收账款期末账面余额为671,697,149.14元，期初为1,038,076,259.19元[200] - 2至3年应收账款期末账面余额为686,807,949.93元，期初为907,137,934.26元[200] - 3至4年应收账款期末账面余额为309,606,198.52元，期初为328,049,621.08元[200] - 4至5年应收账款期末账面余额为203,625,595.84元，期初为191,815,807.81元[200] - 5年以下应收账款期末账面余额为173,610,082.08元，期初为141,483,512.67元[200] - 应收账款期末账面余额合计3,987,395,979.45元，期初合计4,688,010,141.75元[200]

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的 投资风险，由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 2 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、湘潭电机股份有限公司本次向特定对象发行股票预案已经公司第八届董事会 第三十七次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，尚需国资主管部门批准、国防 相关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合现行向特定对象发行股票 的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-041 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届监事 会第二十九次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 11:00 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

湘潭电机股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 14293 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants ( Shecial Renenal Pantonship) 关于湘潭电机股份有限公司 上会会计师事务所《特殊普通合伙) 中国注册会计师 CDUMIANTC 中国注册会计师 上海 中国 二〇二四年 我们接受委托,对后附的湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"）编制 的截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是湘电股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-044 湘潭电机股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同 时，相关主体根据中国证监会及上交所的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 ...

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票实际募资10.81亿元，净额10.65亿元，2月9日到位[2] - 2022年度非公开发行股票募资29.99亿元，净额29.66亿元，10月25日到位[3] - 截至2024年9月30日，2021年度募资已用完并注销专户[5] - 截至2024年9月30日，2022年度募资余额3.87亿元，专户8728.16万元，3亿补流[7] 项目投资情况 - 2021年度补流项目承诺与实际投入均为10.65亿元[12] - 2022年车载特种发射装备系统项目承诺9.26亿，实投6.41亿，差2.85亿[13] - 2022年轨道交通高效牵引系统项目承诺2.8亿，实投1.89亿，差9081.05万[13] - 2022年收购湘电动力29.98%股权项目承诺与实投均为8.61亿元[13] - 2022年补流项目承诺与实投均为8.98亿元[13] 资金使用情况 - 2023年4月用2022年度募资置换自筹资金3.1亿及发行费186.6万[14] - 2022年11月通过用不超7亿闲置募资补流，12月用3亿，23年1月用4亿，11月归还[16] - 2024年3月通过用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月[16] 项目效益情况 - 2022年车载特种发射装备系统项目1 - 9月效益3820.46万元[30] - 2022年轨道交通高效牵引系统项目1 - 9月效益 - 万元[30]