证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-042 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湘潭电机股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文 件同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国资主管部门批准、 国防相关行业主管部门备案、公司股东大会审议通过，并需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。敬请广大投资者 注意投资风险。 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董 事会第 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-040 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场方式 召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出 席董事占应出席董事人数的 100%，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决， 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 ...

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润30%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[10] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[4][7] 政策调整 - 调整利润分配政策和股东回报规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6][18] - 调整或变更现金分红政策需说明条件和程序合规透明情况[20] 执行安排 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[13][14] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] 其他事项 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产30%且超5000万元[8] - 公司证券部负责投资者关系管理，征求股东分红意见[21] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》未尽事宜依相关法规和章程执行[23] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》自股东大会审议通过生效[24] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》由公司董事会负责解释[24]

湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）。本次发行的相关议案已经 2024 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事 会第三十七次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过。现就本次发行过程中公司 不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安 排的情形。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 ...

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票规定，具备发行资格和条件[2] - 本次发行方案等符合法规，不损害股东利益[2] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] 资金情况 - 本次发行募集资金符合政策和公司需求，具备必要性和可行性[3] - 公司对前次募集资金使用与管理无违规情形[3] 规划与授权 - 公司制定的未来三年股东分红回报规划符合规定[4] - 股东大会授予董事会发行股份一般性授权事项符合规定[4] 监事会决议 - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票相关事项及安排[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月26日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 2024年11月19日至25日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长张越雷等相关人员参加[5] 联系方式 - 联系人是湘电股份证券部，电话0731 - 58595252，邮箱xemczq@163.com[7] 查看方式 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

诉讼金额 - 涉案金额61,012,643.47元[2] - 法院判支付违约金59,189,986.80元[5] - 法院判支付垫资费用和维修费1,822,656.67元[5] 诉讼要求 - 原告要求提供19,110,080元、期限至2026年8月29日的质保金保函[5] 判决情况 - 一审判决公司为被告，后又收到一审胜诉判决[2][5] - 判决非最终生效裁决，公司将关注进展并披露信息[6]

人员变动 - 2024年11月8日公司董事会收到陈鸿鹏书面辞职报告[2] - 陈鸿鹏因到龄退休辞去董事及提名委员会委员职务[2] 股份情况 - 截至公告日陈鸿鹏持有公司股份13100股[2] 其他说明 - 陈鸿鹏辞职不影响公司运作，报告送达生效[2] - 陈鸿鹏不存在未履行承诺事项[2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 利润表 1) 2024 前三季度营收稳健增长,但电机价格下行导致盈利能力受损严重 [2] - 2024 前三季度实现营收同比+2.34%,完成全年经营目标 53 亿的 66% [2] - 2024 前三季度公司毛利率 17.30%,同比-4.26pct;销售净利率 4.76%,同比-2.85pct,主要原因是电机销售价格下行,产品毛利下降 [2] 资产负债表 2) 预付款项增加说明公司未来有望实现增长,在建工程增加说明募投产能建设加速 [3] - 预付款项 2024 三季度末为 7.60 亿,较期初+29.96%,说明公司为应对下游需求增长而加大采购储备 [3] - 在建工程 2024 三季度末为 0.71 亿,较期初+41.10%,说明公司此前非公开发行募投项目建设正在加速 [3] 财务数据总结 1) 2024~2026 年预计归母净利润分别为 3.02、4.19、6.20 亿元,对应 PE 为 56X、41X、27X [3] 2) 2022-2026 年营业收入和归母净利润保持较快增长,年复合增长率分别为 13.1%和 31.1% [4][12] 3) 2022-2026 年毛利率和净利率有所下降,分别从 24.0%和 5.7%下降至 19.1%和 7.4% [11] 4) 2022-2026 年ROE从 3.7%提升至 7.2% [11]

营收与利润情况 - [年初至报告期末营业收入为35.18亿元，同比增长2.34%][2] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降35.65%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1230.48万元，同比下降120.79%][2] - [年初至报告期末基本每股收益为0.13元/股，同比下降35.00%][3] - [年初至报告期末非经常性损益合计为3253.14万元][5] - [2024年前三季度营业总收入35.18亿元，较2023年同期的34.37亿元增长2.34%][14] - [2024年前三季度营业总成本33.56亿元，较2023年同期的32.04亿元增长4.76%][14] - [2024年前三季度净利润1.67亿元，较2023年同期的2.61亿元下降36.01%][15] - [2024年前三季度研发费用1.22亿元，较2023年同期的1.39亿元下降12.71%][14] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.6780924131亿元，2023年同期为2.6078628403亿元][16] - [2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2023年同期均为0.20元/股][17] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产为144.36亿元，较上年度末下降0.63%][3] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为72.35亿元，较上年度末增长2.35%][3] - [2024年9月30日货币资金为1,662,604,119.01元，2023年12月31日为2,536,110,003.00元][11] - [2024年9月30日应收账款为4,204,567,435.02元，2023年12月31日为3,397,750,219.27元][11] - [2024年9月30日存货为2,344,241,881.39元，2023年12月31日为2,287,505,723.08元][11] - [2024年9月30日流动资产合计9,952,211,915.71元，2023年12月31日为9,982,337,776.61元][11] - [2024年第三季度末非流动资产合计44.53亿元，较之前的43.92亿元增长1.39%][12] - [2024年第三季度末资产总计144.36亿元，较之前的143.44亿元增长0.64%][12] - [2024年第三季度末流动负债合计58.87亿元，较之前的57.15亿元增长3.01%][12] - [2024年第三季度末非流动负债合计13.06亿元，较之前的12.16亿元增长7.49%][13] - [2024年第三季度末负债合计71.93亿元，较之前的69.30亿元增长3.80%][13] - [2024年第三季度末所有者权益合计72.42亿元，较之前的74.14亿元下降2.32%][13] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.85亿元，同比下降171.43%][2] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.6589479759亿元，2023年同期为26.4489608421亿元][18] - [2024年前三季度收到的税费返还为30.865981万元，2023年同期为3445.127203万元][18] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.8479392365亿元，2023年同期为3.9872028160亿元][18] - [2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为14.5085万元，2023年同期为10.12万元][18] - [2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.7653812487亿元，2023年同期为0.8178151815亿元][19] - [2024年前三季度取得借款收到的现金为12.82亿元，2023年同期为24.98亿元][19] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.0511097575亿元，2023年同期为 -4.7828689719亿元][19] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -7.4634224021亿元，2023年同期为 -2.0882133102亿元][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为39,696人][8] - [湖南兴湘投资控股集团有限公司持股225,929,169股，占比17.05%][8] - [湘电集团有限公司持股180,990,081股，占比13.66%，质押177,000,000股][8] - [湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）持股119,401,448股，占比9.01%][8] - [公司控股股东湘电集团有限公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系，与湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）存在关联关系][9] - [前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期无变化][10] 业绩变动原因 - [净利润下降主要是受市场环境影响，电机销售价格下行，产品毛利下降][6][7] - [经营活动现金流量净额下降主要是加大生产付款以及票据到期支付所致][7]