收入和利润（同比环比） - 营业收入21.27亿元人民币，同比增长15.98%[17] - 公司营业收入21.27亿元人民币，同比增长15.98%[31] - 营业总收入同比增长16.0%至21.27亿元人民币[79] - 归属于上市公司股东的净利润5121.11万元人民币，上年同期为亏损581.78万元[17] - 扣除非经常性损益的净利润4781.15万元人民币，上年同期为亏损742.65万元[17] - 基本每股收益0.06元人民币，上年同期为-0.01元[18] - 加权平均净资产收益率2.84%，同比增加3.17个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率2.65%，同比增加3.07个百分点[19] - 归属于母公司股东的净利润为5121.11万元人民币，较去年同期亏损581.78万元实现扭亏为盈[80] - 基本每股收益0.06元/股，去年同期为-0.01元/股[81] - 综合收益总额为6184.67万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4525.64万元[93] - 综合收益总额为48,671,845.12元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.37亿元人民币，同比增长11.66%[31] - 研发费用支出1041.03万元人民币，去年同期未列支[79] - 销售费用同比增长8.6%至1.11亿元人民币[79] - 财务费用中的利息费用为3868.61万元人民币[79] - 支付职工现金1.65亿元，同比增长21.4%[87] - 所得税费用974万元，同比下降83.4%[84] 各业务线表现 - 公司主营公交车身媒体18,760辆，其中单层车辆17,418辆，双层车辆1,342辆[22] - 公司候车亭灯箱媒体数量为11,658块[22] - 汽车租赁业务拥有租赁车辆717辆，含电动车107辆[23] - 新能源充电服务平台已投入运营439处充电站，含公交充电桩1,030个和社会充电桩1,801个[23] - 控股子公司隆瑞三优新能源净利润26.27百万元，总资产1,430.58百万元[38] - 全资子公司海依捷汽车服务营业收入1,663.41百万元，净利润3.87百万元[38] - 全资子公司天交报废汽车回收处理净利润4.83百万元，营业收入29.75百万元[37] - 公司全资子公司天交公司2021年上半年转移废蓄电池32.3吨[48] - 公司全资子公司天交公司2021年上半年转移废汽油9.81吨[48] - 公司全资子公司天交公司2021年上半年转移废矿物油89.6吨[48] - 天交公司2020年度固体废物产生和转移总量超过100吨[47] - 公司业务范围包括广告、客运、汽车租赁及修理等[106] - 广告传媒业务收入在履约进度满足条件时确认，包括服务或产品见诸媒体且收入金额确定[187] - 汽车及配件销售收入于交付时确认，不含增值税并扣除贸易折扣[188] - 保养服务收入在服务完成且无其他履约责任时确认[188] - 充电服务收入按月根据充电数量和合同价格结算确认[188] - 租赁收入按车辆使用权实际提供时确认[188] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元人民币，同比增长127.63%[17] - 经营活动现金流量净额1.3亿元人民币，同比增长127.63%[31] - 经营活动现金流量净额为1.3亿元，同比增长127.6%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为6513.97万元，相比上年的1712.52万元增长280.3%[91] - 投资活动现金流量净额流出6,646万元人民币，同比下降242.95%[31] - 投资活动现金流量净流出6646万元，同比转负[87] - 投资活动产生的现金流量净额为1958.74万元，相比上年的22935.97万元下降91.5%[91] - 筹资活动现金流量净流出1.65亿元，同比收窄28.6%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6913.72万元，相比上年的-20211.92万元改善65.8%[91] - 销售商品提供劳务收到现金23亿元，同比增长15.4%[87] - 支付其他与经营活动有关的现金为428.35万元，相比上年的2332.44万元下降81.6%[91] - 取得投资收益收到的现金为109.51万元，相比上年的15104.66万元下降99.3%[91] - 支付其他与投资活动有关的现金为9500.00万元，相比上年的10710.00万元下降11.3%[91] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2339.60万元，相比上年的3390.92万元下降31.0%[91] - 期末现金及现金等价物余额6.73亿元，较期初减少13.2%[88] - 期末现金及现金等价物余额为43289.41万元，较期初41730.42万元增长3.7%[91] 资产和负债变化 - 总资产43.34亿元人民币，较上年度末减少3.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产18.29亿元人民币，较上年度末增长2.54%[17] - 货币资金7.6亿元人民币，较上年末减少30.73%[31] - 应收账款3.44亿元人民币，较上年末增长34.84%[31] - 在建工程减少40.68%至40.53百万元，主要因隆瑞三优新能源充电桩工程项目转固[32] - 应付票据下降49.32%至275.80百万元，因子公司海依捷支付应付票据[32] - 合同负债增长39.96%至76.97百万元，因海依捷下属4S店预收车款增加[32] - 一年内到期的非流动负债上升51.11%至224.96百万元，因执行新租赁准则[32] - 其他流动负债增加49.57%至9.39百万元，因海依捷下属4S店预收车款增加[32] - 受限资产总额329.83百万元，含货币资金86.53百万元及存货243.31百万元[33] - 公司货币资金期末余额为7.5964亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 应收账款期末余额为3.4445亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 存货期末余额为3.4751亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 固定资产期末余额为14.2302亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 其他权益工具投资期末余额为2.9879亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 公司总资产从451.07亿元减少至433.45亿元，同比下降3.9%[72][73] - 非流动资产合计从255.66亿元增至264.81亿元，增长3.6%[72] - 流动负债从140.64亿元降至121.90亿元，下降13.3%[72] - 应付票据从5.44亿元大幅减少至2.76亿元，下降49.3%[72] - 合同负债从5499万元增至7697万元，增长40.0%[72] - 长期应付款从11.96亿元降至10.58亿元，下降11.5%[72] - 归属于母公司所有者权益从17.84亿元增至18.29亿元，增长2.6%[73] - 未分配利润从5.25亿元增至5.76亿元，增长9.7%[73] - 母公司货币资金从4.17亿元增至4.33亿元，增长3.8%[75] - 母公司应收账款从1.17亿元降至8912万元，下降23.8%[75] - 所有者权益合计为15.74亿元人民币，较期初增长0.9%[77] - 归属于母公司所有者权益合计为182896.14万元，较上年末178370.50万元增长2.5%[93] - 公司资本公积为240,149,533.11元[99][100] - 公司其他综合收益减少5,954,715.00元至21,226,493.17元[100] - 公司盈余公积为202,196,953.60元[99][100] - 公司未分配利润减少8,312,025.22元至304,000,634.36元[100] - 公司所有者权益合计减少14,266,740.22元至1,573,973,614.24元[100] - 公司综合收益总额为-14,266,740.22元[100] - 实收资本（或股本）保持稳定为806,400,000元[101][102] - 资本公积为240,149,533.11元[101][102] - 其他综合收益从35,746,421.69元下降至33,590,404.19元，减少2,156,017.50元（降幅6.03%）[101][102] - 未分配利润从212,910,196.18元增长至263,738,058.80元，增加50,827,862.62元（增幅23.87%）[101][102] - 所有者权益合计从1,482,774,386.42元增长至1,531,446,231.54元，增加48,671,845.12元（增幅3.28%）[101][102] - 公司注册资本为80,640万元[105] 投资和关联方交易 - 持有松芝股份股票期末账面值73.78百万元，报告期损益1.10百万元[36] - 公司对启迪公交实缴完成全部注册资本金3348.9713万元[60] - 公司持有启迪公交10%的股权[60] - 母公司北京公交集团期末向上市公司提供资金余额为5.0249亿元人民币[61] - 关联方向上市公司提供资金总额期末余额为5.2483亿元人民币[61] - 控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.435亿股（占总股本55%）[67] - 前十名股东中自然人股东黄超持股658.6万股（占总股本0.82%）[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[64] - 母公司投资收益为109.51万元人民币，同比下降98.4%[83] - 净利润为净亏损831.2万元，同比下降116.4%[84] - 营业利润为净亏损732.9万元，同比下降112.8%[84] - 其他综合收益税后净额亏损595.47万元人民币[80] - 其他综合收益税后净额-595万元，同比扩大176.2%[84] - 母公司营业收入同比下降5.1%至9322.60万元人民币[83] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额339.95万元人民币，主要来自非流动资产处置损益174.79万元和政府补助65.31万元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.74亿元人民币，比上年同期增长46.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1751.92万元人民币，上年同期为亏损3873.93万元人民币[5] - 加权平均净资产收益率为0.98%，上年同期为-2.23%[5] - 营业收入同比增长46.40%[13] - 营业总收入同比增长46.4%至9.74亿元人民币，去年同期为6.65亿元人民币[29] - 营业利润实现扭亏为盈，录得3878.97万元人民币，去年同期亏损3252.18万元人民币[29] - 公司2021年第一季度净利润为2369.49万元，相比2020年同期净亏损4444.23万元实现扭亏为盈[30] - 归属于母公司股东的净利润为1751.92万元，相比2020年同期净亏损3873.93万元大幅改善[30] - 公司营业收入为4.757亿元，较2020年同期3.889亿元增长22.3%[31] - 基本每股收益为0.02元/股，2020年同期为-0.05元/股[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.87亿元人民币，比上年同期增长42.80%[12] - 营业成本同比增长42.80%[13] - 营业成本同比增长42.8%至7.87亿元人民币，去年同期为5.51亿元人民币[29] - 营业成本为2.386亿元，较2020年同期1.771亿元增长34.7%[31] - 销售费用为911.70万元，较2020年同期1665.29万元下降45.3%[31] - 研发费用为547.91万元人民币，上年同期无此项支出[12] - 研发费用增加547.91万元[13] - 研发费用新增547.91万元人民币，去年同期无此项支出[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2990.53万元人民币，上年同期为-3982.62万元人民币[5] - 取得借款收到的现金同比增长84.33%[14][16] - 处置固定资产收回现金净额同比增长376.97%[14][15] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.17%[14][15] - 经营活动现金流入为9.766亿元，较2020年同期7.595亿元增长28.6%[34] - 销售商品提供劳务收到现金9.715亿元，较2020年同期7.490亿元增长29.7%[34] - 购买商品接受劳务支付现金8.290亿元，较2020年同期6.369亿元增长30.2%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负2990.53万元，同比改善24.9%（从-3982.62万元）[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2339.25万元，同比转负（上年同期为正值6204.09万元）[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9340.69万元，同比改善27.8%（从-12942.26万元）[35] - 母公司支付给职工现金2540.28万元，同比增长15.8%（从2194.22万元）[37] - 母公司投资活动现金流出7048.97万元，同比减少5.1%（从7430.86万元）[37] - 母公司筹资活动现金流出6886.93万元，同比减少30.2%（从9865.26万元）[38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为7.46亿元人民币，较上年末减少31.97%[10] - 货币资金减少至7.46亿元，环比下降32.0%[21] - 货币资金减少23.9%至3.18亿元人民币，较期初4.17亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.29亿元，同比减少17.7%（从7.64亿元）[36] - 母公司期末现金余额3.18亿元，同比减少20.9%（从4.02亿元）[38] - 应收票据为4804万元人民币，较上年末增长714.24%[10] - 应收账款增至3.19亿元，环比增长24.7%[21] - 应收账款减少19.2%至9443.94万元人民币，较期初1.17亿元人民币[25] - 其他应收款增长2.1%至4.53亿元人民币，较期初4.44亿元人民币[25] - 应付票据减少至3.40亿元，环比下降37.5%[22] - 长期应付款减少20.2%至3.43亿元人民币，较期初4.29亿元人民币[26] - 未分配利润减少2.8%至5.42亿元人民币，较期初5.25亿元人民币[23] - 预付款项调整减少316.64万元（从1.45亿元调整为1.42亿元）[40] - 一年内到期非流动负债增加4521万元至1.94亿元（增幅31.0%）[42] - 母公司一年内到期非流动负债增加411万元至5293万元（增幅8.4%）[46] - 非流动负债合计从438,374,142.73元增至446,060,227.46元，增加7,686,084.73元[47] - 负债合计从618,286,091.50元增至630,085,301.00元，增加11,799,209.50元[47] 其他财务数据 - 公司总资产为43.84亿元人民币，较上年度末减少2.81%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为17.98亿元人民币，较上年度末增长0.80%[5] - 投资收益减少22.53万元[13] - 其他权益工具投资公允价值变动产生其他综合收益损失318.27万元[30][32] - 公司总资产从45.11亿元增至46.67亿元，增长1.57亿元（3.5%）[41][43] - 非流动资产因使用权资产新增1.60亿元增至27.16亿元[41] - 使用权资产新增1.60亿元（首次执行新租赁准则）[41] - 租赁负债新增1.11亿元[42] - 母公司总资产增加1180万元至22.18亿元（增幅0.5%）[46] - 母公司使用权资产新增1230万元[46] - 母公司租赁负债新增769万元[46] - 流动资产减少50万元（主要因预付款项减少50万元）[44] - 所有者权益合计保持稳定为1,588,240,354.46元[47] - 实收资本（或股本）保持806,400,000.00元不变[47] - 资本公积保持240,149,533.11元不变[47] - 其他综合收益保持27,181,208.17元不变[47] - 盈余公积保持202,196,953.60元不变[47] - 未分配利润保持312,312,659.58元不变[47] - 递延所得税负债保持9,060,402.73元不变[47] - 负债和所有者权益总计从2,206,526,445.96元增至2,218,325,655.46元，增加11,799,209.50元[47]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为45.25亿元人民币，同比下降13.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6818.07万元人民币，同比下降21.77%[21] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，同比下降20%[23] - 加权平均净资产收益率为3.84%，同比减少1.08个百分点[23] - 公司2020年营业收入为45.25亿元，同比下降13.45%[39][40] - 公司2020年归属于母公司净利润为6818.07万元，每股收益0.09元[37] - 营业总收入同比下降13.4%至45.25亿元（2019年：52.28亿元）[190] - 净利润同比下降30.3%至7219.24万元（2019年：1.04亿元）[190] - 归属于母公司股东的净利润同比下降21.8%至6818.07万元（2019年：8715.67万元）[191] - 基本每股收益下降至0.09元/股（2019年：0.11元/股）[191] - 母公司营业收入同比下降25.4%至2.52亿元（2019年：3.38亿元）[193] - 母公司净利润同比激增389.0%至1.46亿元（2019年：2991.67万元）[193] - 第一季度营业收入为6.652亿元人民币，第二季度为11.688亿元人民币，第三季度为12.409亿元人民币，第四季度为14.502亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为-3873.93万元人民币，第二季度为3292.15万元人民币，第三季度为3071.49万元人民币，第四季度为4328.36万元人民币[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为-3822.92万元人民币，第二季度为3080.28万元人民币，第三季度为2833.04万元人民币，第四季度为4330.15万元人民币[25] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本37.88亿元，同比下降12.46%[40] - 营业成本同比下降12.4%至37.88亿元（2019年：43.27亿元）[190] - 汽车及配件销售成本为30.83亿元，占总成本81.38%，同比下降8.47%[44] - 销售费用为2.39亿元，同比下降9.48%[51] - 管理费用为2.28亿元，同比下降20.37%[51] - 研发投入总额为1405.82万元，占营业收入比例0.31%[50] - 研发费用新增投入1405.82万元（2019年未列示）[190] - 信用减值损失扩大至1591.80万元（2019年：957.18万元）[190] - 支付给职工现金2.624亿元人民币，同比下降35.4%[195] 各条业务线表现 - 汽车服务业务收入36.15亿元，占主营业务收入82%，同比下降12.68%[39][42] - 新能源业务收入4.22亿元，占主营业务收入9.58%，同比下降13.14%[39][42] - 汽车销售13919台，收入31.43亿元，同比下降8.77%[39] - 车辆维修151308台次，收入3.19亿元，同比下降14.25%[39] - 充电服务682万次，日均充电量70万度，收入4.23亿元，同比下降13.02%[39] - 公司主营公交车身媒体17,996辆，其中单层车辆16,719辆，双层车辆1,277辆[30] - 公司所属候车亭灯箱媒体11,658块，采用合作经营模式[30] - 巴士租赁公司共有租赁车辆737辆，含电动车107辆[31] - 隆瑞三优公司已有345处充电站，989个公交充电桩和1,040个社会充电桩投入运营[31] - 新能源充电站建成345处，配备充电桩2029个[61] - 广告板块存货价值1332.18万元，其中库存商品占比94.9%[62] - 公司广告传媒业务受互联网和新媒体双重冲击汽车服务业务资源大幅萎缩新能源业务面临产业升级[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元人民币，同比下降20.17%[21] - 经营活动现金流量净额4.03亿元，同比下降20.17%[40] - 经营活动现金流量净额为4.032亿元人民币，同比下降20.2%[195] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3982.62万元人民币，第二季度为9682.03万元人民币，第三季度为1.8347亿元人民币，第四季度为1.6273亿元人民币[25] - 投资活动现金流量净流出4659.82万元人民币，较上年改善83.5%[195] - 筹资活动现金流量净流出4.525亿元人民币，同比扩大38.7%[195] - 期末现金及现金等价物余额为7.753亿元人民币，较期初减少11.0%[196] - 销售商品提供劳务收到现金50.696亿元人民币，同比下降13.7%[194] - 取得投资收益收到现金1.514亿元人民币，同比增长18,337%[195] - 母公司经营活动现金流量净额8449.29万元人民币，同比增长24.6%[197] - 母公司投资活动现金流量净额4.312亿元人民币，同比增长8,459%[198] - 购置固定资产等支付的现金为1.44亿元，同比下降58.95%[52] - 取得投资收益收到的现金为1.51亿元，同比大幅增长18336.34%[52] 资产和负债状况 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为17.84亿元人民币，同比增长1.56%[21] - 2020年末总资产为45.11亿元人民币，同比下降9.06%[21] - 公司2020年总资产为45.11亿元，净资产为18.98亿元[37] - 货币资金增加至3.21亿元，较期初1.68亿元增长91.3%[57] - 存货总额为5.90亿元，其中汽车板块存货占比62.8%[57][67] - 汽车板块库存商品跌价准备增至565.87万元，同比上升96.9%[65] - 应收票据为590万元，同比下降78.27%[53] - 递延所得税资产为2127.84万元，同比增长93.92%[53] - 应交税费减少至2278.46万元，同比下降35.56%[54] - 持有待售负债减少至0元，同比下降100%[54] - 长期借款减少至0元，同比下降100%[54] - 货币资金增加至10.97亿元人民币，同比增长15.1%[182] - 应收账款减少至2.55亿元人民币，同比下降3.4%[182][183] - 预付款项减少至1.45亿元人民币，同比下降38.9%[182] - 存货减少至3.84亿元人民币，同比下降13.6%[183] - 固定资产增加至14.10亿元人民币，同比增长15.0%[183] - 在建工程减少至0.68亿元人民币，同比下降74.9%[183] - 短期借款减少至2.09亿元人民币，同比下降39.0%[183] - 应付票据增加至5.44亿元人民币，同比增长11.1%[183] - 长期应付款减少至11.96亿元人民币，同比下降12.8%[184] - 归属于母公司所有者权益增加至17.84亿元人民币，同比增长1.6%[184] - 公司货币资金从2019年的3.43亿元增长至2020年的4.17亿元，增幅21.7%[187] - 应收账款从2019年的9910.88万元增加至2020年的1.17亿元，增长18.0%[187] - 其他应收款从2019年的7.05亿元大幅减少至2020年的4.44亿元，下降37.1%[187] - 流动资产总额从2019年的12.81亿元下降至2020年的10.07亿元，减少21.4%[187] - 非流动资产总额从2019年的12.97亿元下降至2020年的11.99亿元，减少7.6%[187] - 资产总额从2019年的25.79亿元下降至2020年的22.07亿元，减少14.4%[187][188] - 流动负债从2019年的4.83亿元大幅下降至2020年的1.80亿元，减少62.8%[188] - 负债总额从2019年的10.96亿元下降至2020年的6.18亿元，减少43.6%[188] - 未分配利润从2019年的2.13亿元增长至2020年的3.12亿元，增幅46.6%[188] - 所有者权益从2019年的14.83亿元增长至2020年的15.88亿元，增幅7.1%[188] - 资产负债率57.92%，较2019年62.28%下降6.99个百分点[159] 子公司和关联公司表现 - 北京公交广告控股子公司净利润6,433.91万元（控股比例99%）[69] - 北京巴士汽车租赁全资子公司净亏损705.87万元[69] - 隆瑞三优新能源控股子公司净利润3,971.03万元（控股比例40%）[71] - 北京巴士海依捷汽车服务全资子公司净亏损2,669.57万元[70] - 北京天交报废汽车回收全资子公司净利润837.22万元[70] - 松芝股份股权投资报告期损益为821,340元[70] - 新能源充电服务子公司隆瑞三优总资产139,987.11万元[71] - 对联营企业投资收益亏损1311.11万元（2019年：亏损2097.24万元）[193] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[5] - 共计分配现金红利6451.20万元人民币[5] - 公司2019年利润分配以总股本806,400,000股为基数每10股派发现金红利0.40元(含税)共计支付现金红利人民币3,225.60万元[82] - 2020年现金分红数额为64,512,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的94.62%[83] - 2019年现金分红数额为32,256,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的37.01%[83] - 2018年现金分红数额为88,704,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的86.29%[83] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目2020年金额合计为397.52万元人民币，其中政府补助为528.82万元人民币[26] - 其他权益工具投资期初余额为2.9466亿元人民币，期末余额为2.8324亿元人民币，当期减少1142.03万元人民币[28] - 持有松芝股份1368.9万股，期末市值约8172万元[68] - 公司转让公交驾校84%股权给公交集团并于2020年1月完成工商变更[69] - 转让控股子公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司84%股权，转让价格6,090.36万元[93][101] - 参股投资启迪公交（北京）科技股份有限公司，出资额调整为3,348.97万元，持股比例10%[101] - 已实缴启迪公交注册资本金1,000万元[101] - 采用疫情相关租金减让会计简化方法对2020年利润影响金额为23,779,129.36元[87] - 执行新收入准则导致预收款项减少64,777,894.57元合同负债增加57,712,114.59元其他流动负债增加7,065,779.98元[86] 关联交易和担保 - 公司向关联方北京公共交通控股（集团）有限公司提供资金期末余额244.81万元，关联方向公司提供资金期末余额48,575.59万元[96] - 公司对子公司担保余额合计4,000万元，占净资产比例2.11%[99] - 关联债权债务往来期末余额合计48,616.27万元[96] - 公司与控股股东北京公交集团存在日常关联交易[92] - 公司向北京公交集团支付车身使用费总计68,210万元[172] - 公司向北京公交集团支付资金占用费总计15,040.31万元[172] - 公司关联方交易资金占用费利率为4.9%[172] - 公司担保总额为189,250.00万元[161] - 公司担保余额为3,585,667,599.61元[161] - 公司担保发生额合计为3,743,654,583.04元[161] - 隆瑞三优获得宁波银行北京分行授信额度10,000万元[161] - 隆瑞三优获得浙商银行北京亦庄支行授信额度5,000万元[161] - 柳州海腾获得工商银行花都分行授信额度1,600万元[161] 融资和债券 - 公司于2015年7月15日发行7亿元公司债券，期限5年，票面利率4.40%[150] - 2018年债券回售有效申报数量为694,000手，回售金额为6.94亿元[150] - 债券回售后剩余上市交易数量为6,000手，票面利率上调60个基点至5.00%[150] - 公司于2020年7月14日完成15北巴债全部本息兑付并摘牌[152] - 债券募集资金7亿元全部用于补充营运资金[153] - 公司完成"15北巴债"本息兑付及摘牌工作，债券代码122398于2020年7月14日到期[102] - 公司债券付息金额为人民币30万元（含税）[149] - 公司债券票面年利率为5.00%[149] - 公司债券每手派发利息为人民币50.00元（含税）[149] - 公司债券付息日为2020年7月14日[149] - 公司债券付息债权登记日为2020年7月13日[149] - 公司债券于2020年7月14日完成全部还本付息[149] - 公司获宁波银行等金融机构授信总额超1.3亿元[160] - 利息保障倍数3.60，同比下降14.84%[159] - 现金利息保障倍数11.65，同比上升3.65%[159] 股东结构和高管薪酬 - 截止报告期末普通股股东总数为26,390户[115] - 北京公共交通控股集团为控股股东持股数量443,520,000股占比55.00%[118] - 第二大股东黄超持股4,657,500股占比0.58%报告期内减持1,152,500股[118] - 第三大股东王燕亭持股4,172,000股占比0.52%报告期内增持726,500股[118] - 中国建设银行旗下广发汽车指数基金持股3,225,623股占比0.40%为第四大股东[118] - 第五大股东郭新民持股3,028,148股占比0.38%报告期内持股无变动[118] - 前十名股东中9名为境内自然人或机构仅控股股东为国有法人[118] - 控股股东北京公共交通控股集团成立于1980年7月1日属交通运输行业[119] - 实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[120] - 所有前十名股东持有股份均为无限售条件人民币普通股[118] - 前十名股东间除控股股东外其他股东关联关系未知[118] - 董事、董事长王春杰税前报酬总额为55万元[124] - 董事、副董事长马京明税前报酬总额为46万元[124] - 董事邹艳环税前报酬总额为55万元[124] - 董事曹奇志税前报酬总额为53万元[124] - 董事、总经理阎广兴税前报酬总额为88.69万元[124] - 董事、总经理傅世学税前报酬总额为24.96万元[124] - 独立董事孟焰税前报酬总额为9万元[124] - 独立董事程丽税前报酬总额为5万元[124] - 监事、监事会主席黄志远税前报酬总额为57万元[124] - 副总经理宋敏税前报酬总额为61.92万元[124] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为640.47万元[130] 公司治理和人员结构 - 母公司在职员工数量为163人，主要子公司在职员工数量为1,443人，合计1,606人[133] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为14人[133] - 员工专业构成中生产人员431人，销售人员342人，财务人员92人，行政人员354人，服务人员387人[133] - 员工教育程度中研究生28人，本科407人，专科554人，中专195人，高中/技校213人，初中209人[133] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及高明、黄志远等多人离任及新任[131] - 公司未受证券监管机构处罚[132] - 公司执行《工资管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等薪酬考核体系[134] - 公司推进人才队伍建设，执行《2016-2020年人才培养实施细则》[135] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[137] - 公司董事会年内召开会议次数为6次[141] - 公司董事会会议全部为现场会议召开次数为6次[141] - 公司董事参加董事会亲自出席次数为3至6次不等[141] - 公司董事出席股东大会次数均为1次[141] - 公司聘任致同会计师事务所境内会计师事务所报酬为110万元审计年限22年[89] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[90] 社会责任和环保 - 公司消费

收入和利润同比变化 - 营业收入30.75亿元人民币，同比下降18.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2489.71万元人民币，同比下降63.81%[6] - 2020年第三季度营业总收入为12.409亿元，同比下降5.2%[31] - 2020年前三季度营业总收入为30.749亿元，较2019年同期的37.789亿元下降18.6%[31] - 2020年前三季度净利润为0.236亿元，较2019年同期的0.771亿元下降69.3%[32] - 母公司2020年前三季度营业收入为1.655亿元，同比下降30.5%[34] - 2020年前三季度净利润为7.79亿元人民币，同比增长82.5%[35] 成本和费用同比变化 - 销售费用在2020年第三季度为0.561亿元，同比下降21.7%[31] - 母公司2020年第三季度财务费用为0.032亿元，同比下降90.5%[34] - 支付职工现金同比下降37.17%至1.92亿元，因上年含原子公司支出[18] - 支付职工现金1.92亿元人民币，同比下降37.2%[39] - 购买商品接受劳务支付现金27.70亿元人民币，同比下降18.7%[38] - 支付的各项税费同比下降44.6%，从2019年前三季度的2868.70万元降至1590.42万元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.1%，从2019年前三季度的6.24亿元增至8.12亿元[41] 现金流表现同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.40亿元人民币，同比下降12.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元人民币，同比下降12.6%[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为0.22亿元人民币，同比改善107.1%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.79亿元人民币，同比恶化280.5%[40] - 销售商品提供劳务收到现金33.66亿元人民币，同比下降20.7%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长44.2%，达到9039.16万元（2019年同期为6267.92万元）[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.1%，从2019年前三季度的21.63亿元增至23.60亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2019年前三季度的净流出1.00亿元转为净流入3.49亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出4.41亿元，较2019年同期净流出1.02亿元扩大332.8%[42] 资产和负债变化 - 总资产45.49亿元人民币，较上年度末减少8.30%[6] - 应收账款3.50亿元人民币，较上年末增长32.46%[11] - 短期借款2.23亿元人民币，较上年末减少34.88%[11] - 货币资金较年初下降4.97%至9.05亿元[22] - 短期借款较年初下降34.88%至2.23亿元[23] - 应收账款较年初增长32.45%至3.50亿元[22] - 公司总负债从30.89亿元下降至26.83亿元，降幅13.1%[24] - 非流动负债从14.84亿元下降至12.04亿元，降幅18.9%[24] - 货币资金从3.43亿元略降至3.41亿元，降幅0.5%[26] - 应收账款从9910.88万元下降至7169.74万元，降幅27.7%[27] - 其他应收款从7.05亿元下降至5.21亿元，降幅26.1%[27] - 短期借款从2.3亿元降至0元，降幅100%[27] - 长期应付款从5.01亿元下降至4.24亿元，降幅15.3%[28] - 流动资产从12.81亿元下降至9.68亿元，降幅24.4%[27] - 资产总额从25.79亿元下降至22.12亿元，降幅14.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5.68亿元人民币，同比下降30.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.41亿元，较期初的3.43亿元略有下降[42] 收益和损失项目变化 - 其他收益同比大幅增长205.32%至333.95万元，主要因疫情下文化事业建设费退回[16] - 投资收益同比增长73.51%至142.51万元，主因公司投资收益增加[16] - 信用减值损失同比恶化3662.79%至-512.30万元，因子公司公交广告信用减值增加[16][19] - 母公司2020年前三季度投资收益为1.421亿元，同比增长181.4%[34] - 信用减值损失为-48.31万元人民币[35] - 资产处置收益为-3.37万元人民币[35] - 取得投资收益收到的现金大幅增长368.3%，从2019年前三季度的4855.07万元增至2.27亿元[41] 投资和筹资活动现金变化 - 取得投资收益现金同比激增18336.34%至1.51亿元，主因收到子公司历史利润分配款[18][21] - 购置长期资产现金同比下降76.91%至6938.74万元，因新能源充电桩项目减少[18][21] - 偿还债务现金同比增长63.33%至7.35亿元，因子公司融资租赁还款增加[18][21] 财务结构指标 - 加权平均净资产收益率1.41%，同比减少2.38个百分点[6] - 母公司未分配利润从2.13亿元增长至3.09亿元，增幅45.2%[28] - 公司总资产为25.79亿元人民币[48] - 流动资产为12.81亿元人民币，占总资产49.7%[47] - 货币资金为3.43亿元人民币，占流动资产26.8%[47] - 应收账款为9910.88万元人民币，占流动资产7.7%[47] - 其他应收款为7.05亿元人民币，占流动资产55.0%[47] - 非流动资产为12.97亿元人民币，占总资产50.3%[47] - 长期股权投资为4.15亿元人民币，占非流动资产32.0%[47] - 总负债为10.96亿元人民币，资产负债率42.5%[48] - 所有者权益为14.83亿元人民币，占总资产57.5%[49] - 2020年1月1日公司总资产为49.60亿元，其中流动资产22.80亿元，非流动资产26.81亿元[45][46] - 2020年1月1日负债总额为30.89亿元，所有者权益总额为18.71亿元[46] 会计准则调整影响 - 合同负债7961.13万元人民币，因新收入准则调整新增[13] - 因新收入准则调整，64.78万元预收款项重分类至合同负债[50] 非经常性损益 - 非经常性损益总额399.31万元人民币，主要含政府补助333.95万元[8] 季度利润表现 - 2020年第三季度营业利润为0.628亿元，同比大幅增长52.7%[32] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为0.307亿元，同比增长97.4%[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.34亿元，同比下降25.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损581.78万元，同比下降110.93%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损742.65万元，同比下降114.23%[17] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降114.29%[18] - 加权平均净资产收益率-0.33%，同比下降3.28个百分点[18] - 公司营业收入为18.34亿元人民币，同比下降25.74%[29] - 营业总收入同比下降25.7%至18.34亿元人民币（对比去年同期24.70亿元）[102] - 净利润由盈转亏，净亏损1249万元（对比去年同期净利润5333万元）[103] - 净利润为5082.79万元，同比增长65.9%[107] - 基本每股收益-0.01元/股（对比去年同期0.07元/股）[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.55亿元人民币，同比下降25.22%[29] - 销售费用为1.02亿元人民币，同比下降13.91%[29] - 销售费用同比下降13.9%至1.02亿元（对比去年同期1.19亿元）[102] - 财务费用同比下降3.0%至3944万元（对比去年同期4064万元）[102] - 信用减值损失104.83万元[107] - 所得税费用587.01万元，同比下降39.5%[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5699.41万元，同比下降53.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5699.41万元人民币，同比下降53.96%[29] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值为4649.05万元人民币，同比上升129.34%[29] - 经营活动现金流量净额为5699.41万元，同比下降54.0%[110] - 投资活动现金流量净额转为正值为4649.05万元，去年同期为-1.58亿元[110] - 营业收入现金流入20.55亿元，同比下降24.1%[109][110] - 销售商品收到现金19.95亿元，同比下降25.9%[109] - 取得借款收到的现金3.78亿元，同比增长38.9%[111] - 期末现金及现金等价物余额7.43亿元，与去年同期基本持平[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.5%，从4962.7万元人民币降至1712.5万元人民币[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.3%，从1.605亿元人民币降至1.247亿元人民币[114] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-9010.1万元人民币转为2.294亿元人民币正流入[114] - 取得投资收益收到的现金激增182.8倍，从82.1万元人民币增至1.510亿元人民币[114] - 支付其他与投资活动有关的现金减少65.3%，从3.087亿元人民币降至1.071亿元人民币[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.021亿元人民币，较去年同期的-2.096亿元人民币略有改善[115] - 期末现金及现金等价物余额为3.873亿元人民币，较期初3.430亿元人民币增长13.0%[115] 资产和负债变化 - 其他应收款减少至1962.05万元人民币，同比下降47.82%[31] - 短期借款增加至2.88亿元人民币，同比上升40.91%[31] - 公司货币资金为8.9958亿元人民币，较年初9.5282亿元下降5.6%[94] - 应收账款为3.5378亿元人民币，较年初2.6437亿元增长33.8%[94] - 存货为3.9201亿元人民币，较年初4.4422亿元下降11.8%[94] - 预付款项为2.3662亿元人民币，与年初2.3741亿元基本持平[94] - 应收票据为4216.95万元，较年初2715万元增长55.3%[94] - 持有待售资产为2.8917亿元，未在2020年6月30日资产负债表中列示[94] - 公司总资产从2019年底的496.02亿元人民币下降至2020年6月的459.40亿元人民币，减少7.4%[95][96] - 流动资产总额由128.15亿元人民币降至111.32亿元人民币，下降13.1%[99] - 货币资金从3.43亿元人民币增至3.87亿元人民币，增长12.8%[99] - 应收账款由0.99亿元人民币增至1.06亿元人民币，增长7.4%[99] - 其他应收款从7.05亿元人民币降至5.60亿元人民币，减少20.6%[99] - 固定资产从12.25亿元人民币增至12.40亿元人民币，增长1.2%[95] - 短期借款从3.43亿元人民币降至2.88亿元人民币，减少16.0%[95] - 应付票据从4.90亿元人民币降至4.00亿元人民币，减少18.4%[95] - 未分配利润从5.03亿元人民币微降至4.97亿元人民币，减少1.2%[96] - 归属于母公司所有者权益从17.56亿元人民币微降至17.48亿元人民币，减少0.5%[96] - 短期借款大幅减少56.5%至1.00亿元（对比期初2.30亿元）[100] - 应付账款同比下降78.8%至301万元（对比去年同期1424万元）[100] - 合同负债新增1311万元（期初无此项）[100] - 流动负债合计下降38.1%至2.99亿元（对比期初4.83亿元）[100] - 长期应付款增加19.5%至5.01亿元（对比期初4.19亿元）[100] - 归属于母公司所有者权益减少797.4万元人民币，从17.563亿元人民币降至17.484亿元人民币[118] - 综合收益总额为-1464.7万元人民币，其中归属于母公司所有者的损失为797.4万元人民币[118] - 少数股东权益减少2050.4万元人民币，从1.146亿元人民币降至9415.1万元人民币[119] - 公司资本公积从230,459,362.14元减少至230,436,138.52元，减少23,223.62元[121] - 其他综合收益从22,501,851.88元增加至33,795,276.88元，增加11,293,425.00元[121] - 未分配利润从529,380,079.19元增加至582,604,627.17元，增加53,224,547.98元[121] - 归属于母公司所有者权益从1,773,317,856.60元增加至1,837,812,605.96元，增加64,494,749.36元[121] - 综合收益总额为64,517,972.98元，其中其他综合收益11,293,425.00元，未分配利润53,224,547.98元[121] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少23,223.62元，少数股东权益减少663,244.71元，总计减少686,468.33元[121] - 母公司其他综合收益从35,746,421.69元减少至33,590,404.19元，减少2,156,017.50元[124] - 母公司未分配利润从212,910,196.18元增加至263,738,058.80元，增加50,827,862.62元[124] - 母公司所有者权益从1,482,774,386.42元减少至1,531,446,231.54元，增加48,671,845.12元[124] - 公司综合收益总额为11,293,425.00元[126] - 所有者投入普通股资本15,330,882.08元[126] - 本期所有者权益变动总额57,252,923.25元[126] - 期末所有者权益余额1,585,570,019.32元[127] 广告媒体业务资源 - 主营公交车身媒体18,920辆，其中单层车辆17,616辆，双层车辆1,304辆[22] - 主营候车亭灯箱10,000余块，车内挂板26,745块，户外站牌1,787块[22] - 公交移动电视终端车辆数8,857辆，分布线路580余条[22] - 公交场站LED电子显示屏75套[22] 新能源及汽车服务业务 - 公司拥有687辆租赁车辆，其中电动车107辆[23] - 新能源充电服务平台已投运187处充电站和1100余个充电桩[23] - 已建设投运公交充电站145处和社会充电站42处，日均充电量达60余万度[27] 受限资产和金融投资 - 公司受限资产主要为银行承兑汇票保证金和经销商整车结算保证金，总额达4.84亿元[34] - 货币资金受限部分为1.57亿元[34] - 存货受限部分为3.28亿元[34] - 公司持有松芝股份1368.9万股，持股比例2.18%，期末公允价值为6379万元[35][36] 子公司和联营企业表现 - 北京公交广告子公司净利润2759万元，总资产3.16亿元[37] - 隆瑞三优新能源汽车子公司净利润1194万元，总资产14.23亿元[38] - 汽车租赁子公司净亏损725万元，汽车销售服务子公司净亏损2189万元[37][38] - 公司对启迪公交投资额调整为3349万元，持股10%[43] - 对联营企业投资收益6784.25万元，去年同期为82.13万元[107] 债务和融资活动 - 15北巴债已于2020年7月14日完成本息兑付并摘牌[44] - 公司债券发行总额为7亿元人民币[76][78] - 债券余额为6,000,000元人民币[74] - 债券票面利率为5.00%[74][75] - 每手债券派发利息50.00元人民币[75] - 本期债券付息总额为30万元人民币[75] - 回售金额为694,000,000元人民币[76] - 资产负债率为59.89%[84] - EBITDA利息保障倍数为5.53[84] - 利息偿付率为100.00%[84] - 主体信用评级维持AA级[80] - 授信额度总额17.54亿元，1-6月借款总额10.817亿元，还款总额10.875亿元[88] - 海之沃从广发银行借款3.893亿元，还款4.168亿元，净还款0.275亿元[87] - 海文捷从广发银行借款1.209亿元，还款0.763亿元，净借款0.446亿元[87] - 隆瑞三优从宁波银行借款6300万元，占其授信额度10亿元的63%[88] 关联方交易 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为5.025亿元人民币[52] - 向关联方提供资金期末余额为4311.95万元人民币[52] - 北京公交集团向公司提供资金期末余额为4.96亿元人民币[52] - 北京北汽出租汽车集团向公司提供资金期末余额为160.77万元人民币[52] - 北京公交集团资产管理有限公司向公司提供资金期末余额为468.37万元人民币[52] - 北京市公交汽车驾驶学校有限公司向公司提供资金期末余额为10.8万元人民币[52] 担保情况 - 公司对子公司担保余额合计4000万元人民币[55] - 担保总额占公司净资产比例为2.17%[55] 环保相关 - 子公司转移废旧蓄电池31.24吨[57] - 子公司转移废油料71.52吨[57] 股权结构 - 公司普通股股东总数为32,659户[66] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占总股本55%[67] - 股东黎虹持股3,790,000股，占总股本0.47%[67] - 股东黄超持股3,050,000股，占总股本0.38%[67] - 股东郭新民持股3,028,148股，占总股本0.38%[67] - 股东潘剑林持股2,820,000股，占总股本0.35%[67] - 股东王燕亭持股2,445,500股，占总股本0.30%[67] - 股东柯志泉持股2,184,900股，占总股本0.27%[67] - 股东王辉持股2,041,390股，占总股本0.25%[67] - 公司报告期内股份总数及股本结构未发生变化[64] - 公司注册资本经资本公积转增后为80,640万元[129] - 公司设立时注册资本17,200万元[128] - 2001年A股发行后总股本增至25,200万元[128] - 2004年资本公积转增注册资本15,120万元[129] - 2016年资本公积转增注册资本40,320万元[129] 业绩展望 - 预测累计净利润可能较上年同期大幅下滑[40] 会计政策和准则 - 公司营业周期为12个月[137] - 非同一控制下企业合并成本为购买日资产、负债及权益性证券公允价值[142] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[142] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[142] - 分步实现非同一控制合并时初始投资成本为原账面价值与新增投资成本之和[143] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量时差额计入当期收益[144] - 企业合并相关中介费用及管理费用于发生时计入当期损益[145] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[146] - 非同一控制合并增加的子公司自购买日起收入、费用、利润纳入合并利润表[146] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[148] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强的低风险投资[155] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流合同权利终止或金融资产转移符合终止确认条件[159] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认 债务人签订新金融负债替换现存负债且合同条款实质不同时终止确认旧负债[159] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益[160] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法 利得或损失在终止确认/摊销/减值时计入当期损益[161] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[162] - 业务模式既收取合同现金流量又出售金融资产时分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[163] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以公允价值后续计量 利得或损失计入当期损益（非交易性权益工具投资除外）[165] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[169] - 衍生金融工具包括远期外汇合约/货币汇率互换/利率互换/外汇期权等 以公允价值初始和后续计量[174] - 金融负债定义包括向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务 在潜在不利条件下交换金融资产的合同义务[172][173] - 混合工具主合同非金融资产且嵌入衍生工具不紧密相关时分拆为单独衍生金融工具处理[175] - 金融资产减值基于预期信用损失加权平均值计量损失准备[175] - 信用损失定义为合同应收现金流量与预期收取现金流量差额的现值[175] - 第一阶段金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[176] - 第二阶段金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[176] - 第三阶段金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[176] - 逾期超过30天视为信用风险显著增加[179] - 金融资产逾期超过90天认定为已发生信用减值[180] - 应收票据按整个存续期预期信用损失率计算损失准备[185] - 已减记金融资产后续收回时作为减值损失转回计入当期损益[184] - 应收账款分为三个组合：汽车业务客户应收账款、广告业务客户应收账款、合并范围内公司应收账款[187] - 应收票据分为两个组合：银行承兑汇票和商业承兑汇票[186] - 其他应收款分为三个组合：应收押金和保证金、应收往来款、应收合并范围内子公司款项[190] - 存货分类包括原材料和库存商品，发出计价采用加权平均法[189] - 存货跌价准备按单个存货项目计提，成本高于可变现净值时计提[189] - 合同资产以预期信用损失为基础计提减值[191] - 预期信用损失计量分为三个阶段：未来12个月内、整个存续期未发生减值、整个存续期已发生减值[192] - 持有待售资产初始计量时账面价值高于公允价值减出售费用的差额确认为资产减值损失[195] - 持有待售资产不计提折旧或摊销，后续公允价值增加可转回部分减值损失[196] - 终止经营需满足独立业务、经营地区处置计划或专为转售的子公司等条件[197][198] - 持有待售资产和负债在资产负债表中分别列报于"持有待售资产"和"持有待售负债"项目[199] - 利润表中持续经营损益和终止经营损益分别列示[199] - 不符合终止经营定义的持有待售资产减值损失和处置损益作为持续经营损益列报[199] - 终止经营的减值损失和处置损益作为终止经营损益列报[199] - 停止使用的处置组自停止使用日起作为终止经营列报[199] - 当期终止经营信息需重新调整可比会计期间的终止经营损益列报[199] - 不再满足持有待售条件的终止经营需重新调整

收入和利润同比下降 - 营业收入为6.65亿元人民币，同比下降40.98%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-3873.93万元人民币，同比大幅下降327.23%[7] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降350.00%[7] - 营业利润同比下降187.35%至-3252.18万元人民币[15] - 利润总额同比下降194.72%至-3384.1万元[16] - 净利润同比下降426.72%至-4444.2万元[16] - 营业收入同比下降40.98%[16] - 营业总收入从11.27亿人民币降至6.65亿人民币，下降41.0%[32] - 营业利润从0.37亿人民币转为亏损0.33亿人民币[32] - 利润总额从0.36亿人民币转为亏损0.34亿人民币[32] - 营业收入同比下降51.6%至3890万元[36] - 归属于母公司股东的净亏损为3874万元，同比下降327.3%[34] - 综合收益总额为-4711万元，同比下降285.1%[34] 成本和费用同比变化 - 营业成本从9.46亿人民币降至5.51亿人民币，下降41.7%[32] - 销售费用同比上升29.8%至1665万元[36] - 研发费用为零，去年同期无此项[36] - 利息费用同比下降13.4%至963万元[36] - 所得税费用同比下降52.1%至1060万元[34] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3982.62万元人民币，同比大幅下降247.54%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降38.02%至7.49亿元[18] - 购置固定资产等长期资产支付现金同比下降97.84%至312.7万元[18] - 取得借款收到现金同比下降65.52%至7146.5万元[18] - 经营活动现金流入量同比下降37.9%至7.59亿元[38] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降38.1%至7.49亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年第一季度的26,994,035.29元变为2020年第一季度的-39,826,199.97元[40] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2019年第一季度的-142,579,602.53元变为2020年第一季度的62,040,888.69元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额显著恶化，从2019年第一季度的36,125,511.96元变为2020年第一季度的-129,422,622.83元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-107,207,934.11元，较2019年同期的-79,460,055.28元进一步减少[41] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,263,382.68元，较2019年同期的177,647.65元增长611.2%[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为156,206,205.39元，较2019年同期的-131,866,699.73元大幅改善[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-98,652,583.90元，较2019年同期的97,355,001.12元由正转负[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额为58,817,004.17元，较2019年同期的-34,334,050.96元显著改善[43] 资产和负债变化 - 公司总资产为45.87亿元人民币，较上年度末减少7.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为17.15亿元人民币，较上年度末减少2.36%[7] - 其他应收款增加51.03%至2710.92万元人民币[13] - 应付票据减少32.98%至3.28亿元人民币[13] - 合同负债新增1.16亿元人民币[13] - 货币资金较期初减少10.75%至8.50亿元[24] - 应收账款较期初增长24.69%至3.30亿元[24] - 短期借款较期初增长6.14%至3.64亿元[25] - 应付票据较期初下降32.99%至3.28亿元[25] - 公司总资产从45.87亿人民币增长至49.60亿人民币，增幅8.1%[26] - 负债总额从27.76亿人民币增至30.89亿人民币，增长11.2%[26] - 归属于母公司所有者权益从17.15亿人民币增至17.56亿人民币，增长2.4%[26] - 货币资金从3.43亿人民币增至4.02亿人民币，增长17.2%[28] - 应收账款从0.99亿人民币增至1.24亿人民币，增长25.4%[29] - 短期借款从2.30亿人民币降至2.00亿人民币，减少13.0%[29] - 期末现金及现金等价物余额为764,011,576.99元，较期初的871,219,511.10元下降12.3%[41] - 公司货币资金余额为952,820,850.67元，期初调整后保持不变[45] - 公司总资产为49.60亿元人民币[46][47] - 流动资产合计22.80亿元人民币，占总资产46.0%[46] - 非流动资产合计26.81亿元人民币，占总资产54.0%[46] - 总负债30.89亿元人民币，资产负债率62.3%[46][47] - 短期借款3.43亿元人民币，占流动负债21.3%[46][47] - 长期应付款13.72亿元人民币，占非流动负债92.4%[47] - 所有者权益合计18.71亿元人民币，权益比率37.7%[47] - 货币资金3.43亿元人民币，占流动资产15.0%[48] - 应收账款0.99亿元人民币，占流动资产4.3%[48] - 母公司总资产25.79亿元人民币，占合并总资产52.0%[48] - 公司2020年第一季度所有者权益为14.83亿元人民币[51] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为25.79亿元人民币[51] 会计政策变更影响 - 因执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债影响金额为6477.79万元人民币[52] - 新收入准则导致合同资产增加6477.79万元人民币[52] - 预收款项因会计政策变更减少6477.79万元人民币[52] - 新收入准则对合并财务报表股东权益未产生重大影响[52] - 会计政策变更调整2020年年初留存收益及相关财务报表项目[52] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[51] - 收入确认时点为客户取得商品或服务控制权时[52] - 交易价格按单独售价相对比例分摊至各履约义务[52] 其他重要项目变动 - 其他权益工具投资公允价值变动导致-267万元损失[34][37]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为52.28亿元人民币，同比增长9.06%[19] - 公司2019年营业收入为人民币522,832.53万元，同比增长9.06%[34][36][37] - 公司2019年总营业收入为52.28亿元人民币，较2018年47.94亿元增长9.1%[197] - 归属于上市公司股东的净利润为8715.67万元人民币，同比下降15.21%[19] - 公司2019年归属于母公司净利润为人民币8,715.67万元，每股收益为人民币0.11元[34] - 归属于母公司股东的净利润为8.72亿元，同比下降15.2%[198] - 扣除非经常性损益的净利润为8287.97万元人民币，同比下降1.87%[19] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降15.38%[20] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[20] - 加权平均净资产收益率为4.92%，同比下降0.78个百分点[20] - 净利润为10.37亿元，较2018年13.08亿元下降20.7%[197] - 2019年第一季度营业收入11.27亿元，第二季度13.43亿元，第三季度13.09亿元，第四季度14.49亿元[21] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润1704.86万元，第二季度3617.59万元，第三季度1556.44万元，第四季度1836.77万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为49.96亿元，同比增长8.8%，其中营业成本43.27亿元（同比增长9.4%）[197] - 汽车及配件销售成本33.68亿元，占总成本77.84%[48] - 充电桩电费支出2.23亿元，同比增长41.31%[48] - 销售费用2.64亿元，同比增长11.87%[51] - 财务费用9649.73万元，其中利息费用9642.65万元[197] - 管理费用2.87亿元（同比增长2.0%）[197] - 营业成本大幅上升34.4%，从2018年8849万元增至2019年1.189亿元[200] - 财务费用下降54.8%，从2018年3981万元降至2019年1800万元[200] - 利息费用减少17.6%，从2018年5722万元降至2019年4713万元[200] - 信用减值损失新增699.66万元[200] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元人民币，同比大幅增长66.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币50,503.77万元，同比增长66.69%[36] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额2699.40万元，第二季度9680.54万元，第三季度1.51亿元，第四季度2.30亿元[21] 投资活动现金流量 - 购置固定资产等支付现金3.5亿元，同比增长266.55%[52] - 公司对外股权投资总额4239.51万元，较上年增加3639.51万元[65] - 对隆瑞三优公司投资2876.23万元，占总投资额67.8%[66] - 转让公交驾校84%股权获得5166.61万元现金对价[68] - 公司收购巴士租赁公司0.93%股权，支付股权转让价款53.2863万元人民币[98] - 公司对隆瑞三优公司追加投资2000万元人民币，注册资本由5000万元增加至1亿元人民币[100] - 公司通过司法竞拍以910万元人民币收购海依捷公司少数股权[100] - 投资收益同比下降68.2%，从2018年7472万元锐减至2019年2377万元[200] 筹资活动现金流量 - 短期借款3.43亿元，同比下降40.70%[54] - 长期借款新增1亿元[54] - 公司报告期内累计借款金额为33.687亿元人民币，还款金额为33.848亿元人民币[167] - 短期借款从5.78亿元大幅减少至3.43亿元，同比下降40.7%[191] - 应付账款从2.26亿元减少至1.47亿元，同比下降34.9%[191] - 流动负债合计4.83亿元，较上年6.62亿元减少27.0%[195] - 非流动负债合计6.13亿元，同比增长4.6%[195] - 总负债规模10.96亿元，同比下降12.2%[195] 各业务线表现 - 汽车服务业务收入为人民币462,600万元，占主营业务收入90.74%[38] - 广告传媒业务收入为人民币47,200万元，占主营业务收入9.26%[38] - 汽车4S店销售车辆14,704台，实现收入人民币344,500万元，同比增长6.39%[38] - 汽车维修车辆151,455台次，实现收入人民币37,200万元，同比增长13.41%[38] - 新能源充电服务充电664万次，实现收入人民币48,600万元，同比增长39.32%[38] - 广告传媒业务受宏观经济和多渠道营销影响传统户外广告经营形势严峻[73] - 汽车服务业务受经济形势和治堵限购政策影响市场竞争加剧[74] - 新能源充电服务市场随基础设施完善将保持高速增长[75] - 2019年主营业务收入为50.974亿元人民币[174] 资产和负债状况 - 公司总资产达到49.60亿元人民币，较上年增长3.18%[19] - 公司总资产为人民币496,016.79万元，净资产为人民币187,100.03万元[34] - 归属于上市公司股东的净资产为17.56亿元人民币，同比下降1.05%[19] - 其他权益工具投资期末余额2.95亿元，较期初增加1800.83万元，对当期利润无影响[25] - 在建工程2.72亿元，同比增长48.77%[54] - 货币资金期末余额为1.68亿元，较期初2.44亿元下降31.3%[57] - 存货期末余额为2.94亿元，较期初2.27亿元增长29.6%[57] - 汽车服务板块存货期末余额4.29亿元，其中库存商品4.08亿元占比95.1%[63] - 广告传媒板块存货期末余额1496.94万元，其中库存商品1427.59万元占比95.4%[64] - 存货跌价准备总额287.31万元，较期初增长144.8%[63] - 公司总资产从2018年的480.74亿元增长至2019年的496.02亿元，同比增长3.2%[191][192] - 流动资产总额为22.80亿元，较上年22.49亿元略有增长1.4%[191] - 非流动资产总额从255.89亿元增至268.06亿元，同比增长4.7%[191] - 长期股权投资从2.09亿元减少至1.88亿元，同比下降10.0%[191] - 在建工程从1.83亿元增长至2.72亿元，同比大幅增长48.8%[191] - 母公司货币资金从4.37亿元减少至3.43亿元，同比下降21.4%[194] - 母公司其他应收款从5.83亿元增长至7.05亿元，同比增长20.9%[194] - 负债总额从291.02亿元增至308.92亿元，同比增长6.1%[192] - 2019年12月31日货币资金余额为952.82085067百万元[190] - 2019年应收账款余额为264.36717334百万元，较上年213.61869225百万元增长23.8%[190] - 存货余额从2018年481.06443991百万元降至2019年444.22316152百万元，降幅7.7%[190] - 预付账款余额为237.41063944百万元，较上年253.47182980百万元下降6.3%[190] - 其他应收款余额从43.53288562百万元降至17.94950681百万元，降幅58.8%[190] - 应收票据余额为27.15百万元[190] 财务比率 - 2019年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为4.728亿元人民币，较2018年的4.306亿元增长9.82%[165] - 2019年流动比率为1.42，较2018年1.23提升15.83%[165] - 2019年速动比率为1.14，较2018年0.96提升18.64%[166] - 2019年资产负债率为62.28%，较2018年60.54%上升2.88个百分点[166] - 2019年EBITDA全部债务比为15.31%，较2018年14.79%上升3.46%[166] - 2019年利息保障倍数为4.23，较2018年7.13下降40.73%[166] 子公司和关联公司表现 - 北京公交广告控股子公司总资产2.92亿元净资产2.74亿元营业收入1.3亿元净利润7269.34万元[70] - 北京巴士汽车租赁全资子公司营业收入5510.6万元净利润228.86万元[70] - 公交驾驶学校控股子公司营业收入1.9亿元净亏损2310.15万元[70] - 天交报废汽车回收全资子公司营业收入5157.93万元净利润515.57万元[71] - 巴士海依捷汽车服务全资子公司营业收入39.71亿元净利润67.87万元[71] - 隆瑞三优新能源控股公司营业收入4.86亿元净利润6483.91万元[72] - 隆瑞三优公司投建充电桩1183个，其中公交充电桩1032个占比87.2%[61] - 公司向控股股东北京公交集团转让控股子公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司84%的股权[93] - 公司转让公交驾校84%股权，不再持有其股权[101] 关联交易和往来 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为5.8476亿元人民币，其中北京公交集团期末余额为5.8369亿元人民币[95] - 关联债权债务期初余额为6.5497亿元人民币，期末余额为5.8476亿元人民币，减少约10.7%[95] - 北巴传媒公司与北京公交集团签订新十年期车身使用协议，总使用费682.1百万元[176] - 车身使用费采用十年等额支付方式，资金占用费总计150.4031百万元[176] - 资金占用费按年度车身使用费余款的4.9%利率水平计算[176] - 该关联交易被识别为关键审计事项，对生产经营影响重大[177] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额为人民币86,992.02万元，占年度销售总额16.64%[45] - 前五名客户销售额合计8.7亿元，占总营业收入16.64%[47] - 前五名供应商采购额25.43亿元，占年度采购总额58.76%[47] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目合计金额为427.70万元，其中政府补助230.64万元，非流动资产处置损失262.19万元[22] - 其他综合收益0.36亿元，同比增长64.42%[55] - 其他综合收益转正，从2018年-3645万元改善为2019年1050.62万元[200] 分红和利润分配 - 拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计分配3225.60万元[5] - 公司2018年利润分配方案以总股本806,400,000股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计支付现金红利人民币8,870.40万元[83] - 2019年现金分红数额为32,256,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为37.01%[84] - 2018年现金分红数额为88,704,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为86.29%[84] - 2017年现金分红数额为80,640,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为78.40%[84] - 公司现金分红政策符合《公司章程》规定，分红标准和比例明确清晰[82] - 公司2018年度权益分派现金红利发放日为2019年8月16日[83] 融资和债券 - 公司债券余额为人民币600万元[157] - 公司债券票面年利率为5.00%[157][158] - 2019年债券付息金额为人民币30万元[158] - 2018年债券回售金额为人民币6.94亿元[159] - 债券回售后上市交易数量变更为6,000手[159] - 2018年票面利率上调60个基点至5.00%[159] - 公司公开发行"15 北巴债"债券募集资金总额为7亿元人民币[161] - 公司报告期内银行授信总额达160.76亿元人民币[167] 管理层和治理 - 董事王春杰任期自2017年6月28日至2020年6月28日[127] - 独立董事孟焰年度税前报酬总额为8.00万元[127] - 独立董事赵子忠年度税前报酬总额为8.00万元[127] - 独立董事刘硕年度税前报酬总额为8.00万元[127] - 副总经理宋敏年度税前报酬总额为64.58万元[127] - 财务总监石春国年度税前报酬总额为63.06万元[127] - 董事会秘书王婕年度税前报酬总额为64.03万元[127] - 公司董事及高级管理人员薪酬合计为640.30万元[128] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计640.30万元[136] - 公司董事长王春杰自2016年10月22日起在北京公共交通控股（集团）有限公司任职[130] - 公司副总经理马京明自2017年12月29日起在北京公共交通控股（集团）有限公司任职[130] - 公司副总经理高明自2015年11月2日起在北京公共交通控股（集团）有限公司任职[130] - 公司董事曹奇志自2017年5月19日起在北京公共交通控股（集团）有限公司担任专职董事[130] - 公司监事敖宝国自2017年5月19日起在北京公共交通控股（集团）有限公司担任专职监事[130] - 公司监事庞鸿生自2019年6月28日起在北京公共交通控股（集团）有限公司担任专职监事[130] - 公司总经理阎广兴自2018年4月3日起担任北京公交广告有限责任公司董事长[133] - 公司副总经理宋敏自2016年1月26日起担任隆瑞三优新能源汽车科技有限公司董事长[133] - 公司财务总监石春国自2010年3月31日起担任北京北巴传媒投资有限公司总经理[133] - 年内召开董事会会议次数为6次[149] - 所有董事亲自出席董事会次数均为6次，出席率100%[149] - 所有董事均出席股东大会1次[149] - 独立董事未对公司事项提出异议[150] - 公司支付致同会计师事务所年度财务审计报酬110万元，内部控制审计报酬30万元[89] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在违反诚信的情形[90] - 公司会计政策变更不会对总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响[87] 股东结构 - 公司普通股股东总数28,363户[118] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数38,294户[118] - 控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占比55%[120] - 股东黎虹持股8,061,000股，占比1%[120] - 股东黄超持股5,810,000股，占比0.72%[120] - 股东周浩良持股3,551,500股，占比0.44%[120] - 股东王燕亭持股3,445,500股，占比0.43%[120] - 股东郭新民持股3,028,148股，占比0.38%[120] - 公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[123] - 公司不存在控股股东[123] - 公司不存在实际控制人情况的特别说明[125] 员工情况 - 母公司在职员工数量168人，主要子公司在职员工数量2,021人，合计2,189人[139] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数91人[139] - 生产人员426人，占比19.5%[139] - 销售人员347人，占比15.9%[139] - 财务人员103人，占比4.7%[139] - 行政人员857人，占比39.2%[139] - 服务人员456人，占比20.8%[139] - 研究生学历员工30人，占比1.4%[139] - 本科学历员工461人，占比21.1%[139] 业务运营数据 - 公司主营公交车身媒体18541辆，其中单层车辆17180辆，双层车辆1361辆[27] - 公司主营候车亭灯箱9939块，车内挂板约28000块，户外站牌1976块[27] - 公司公交移动电视终端覆盖9650辆车，分布在579条线路，场站LED大屏75套[28] - 新能源充电服务板块已投入157处充电站，765个公交充电桩和151个社会充电桩[29] - 汽车租赁业务拥有车辆767部，含电动车107部[28] - 持有松芝股份1368.9万股，期末公允价值6666.54万元[67][68] 担保和承诺事项 - 公司担保总额为4000万元人民币，占净资产比例为2.14%[97] 社会责任和环保 - 公司精准扶贫投入

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.79亿元人民币，同比增长12.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6878.90万元人民币，同比增长6.94%[6] - 加权平均净资产收益率3.79%，同比增加0.28个百分点[6] - 公司2019年第三季度营业总收入为13.09亿元，同比增长1.0%[29] - 2019年前三季度营业总收入为37.79亿元，同比增长12.8%[29] - 2019年第三季度净利润为2380万元，同比下降29.9%[30] - 2019年前三季度净利润为7714万元，同比下降13.6%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1556万元，同比下降35.9%[30] - 2019年第三季度净利润为4255.75万元人民币，去年同期为亏损742.16万元[34] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度销售费用为1.90亿元，同比增长11.6%[29] - 2019年第三季度财务费用为2701万元，同比增长202.8%[29] - 2019年前三季度财务费用为6764万元，同比增长18.2%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.75亿元人民币，同比增长38.35%[6] - 购置固定资产等现金支出同比增长88.98%至3亿元，主要因充电桩工程投入[16] - 收到筹资活动现金同比增长783.16%至1.68亿元，主要因融资租赁款增加[16] - 支付筹资活动现金同比增长450.34%至3.23亿元，主要因融资租赁保证金增加[16] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元人民币，同比增长38.4%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.47亿元人民币，较去年同期的38.54亿元增长10.2%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34.09亿元人民币，较去年同期的31.12亿元增长9.6%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.06亿元人民币，较去年同期的3.21亿元下降4.7%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元人民币，较去年同期的-5751万元扩大亏损[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，较去年同期的-4.12亿元改善69.5%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长87.3%，从3346.6万元增至6267.9万元[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.3%，从2.3077亿元降至2.1631亿元[41] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅下降47.4%，从1.1865亿元降至6244.2万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从1174.3万元正现金流变为-1.0007亿元负现金流[41] - 支付其他与投资活动有关的现金下降23.6%，从5.9678亿元降至4.5615亿元[41] 资产和负债变化 - 总资产48.27亿元人民币，较上年度末增长0.42%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.54亿元人民币，较上年度末下降1.20%[6] - 应收账款2.82亿元人民币，较上年末增长32.19%[10] - 在建工程6048.90万元人民币，较上年末下降66.90%[10] - 预收款项2.15亿元人民币，较上年末增长87.56%[10] - 短期借款3.46亿元人民币，较上年末下降40.12%[10] - 货币资金较期初减少2.09亿元至10.11亿元[20] - 公司非流动负债合计从10.76亿元增至13.67亿元，增长27.1%[22] - 长期应付款从10.57亿元增至11.46亿元，增长8.4%[22] - 货币资金从4.37亿元降至2.97亿元，减少31.9%[23] - 应收账款从1.03亿元降至0.88亿元，减少14.6%[24] - 其他应收款从5.83亿元增至7.70亿元，增长32.1%[24] - 短期借款从4.83亿元降至2.30亿元，减少52.4%[24] - 母公司长期应付款从5.72亿元降至4.95亿元，减少13.4%[25] - 母公司未分配利润从2.73亿元降至2.59亿元，减少5.0%[25] - 递延所得税负债从724.70万元增至979.35万元，增长35.2%[22][25] - 应付债券保持稳定约598万元[22][25] - 期末现金及现金等价物余额为8.23亿元人民币，较期初的9.75亿元下降15.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.5%，从3.8849亿元降至2.9727亿元[42] - 应收账款调整增加397.6万元，从2.1362亿元增至2.1760亿元[43] - 其他应收款调整减少713.9万元，从4353.3万元降至3639.4万元[43] - 公司总负债为2,910,491,998.41元，较调整前增加253,614.80元[45] - 流动负债合计1,833,926,829.15元，与调整前持平[45] - 非流动负债合计1,076,565,169.26元，较调整前增加253,614.80元[45] - 递延所得税负债增加253,614.80元至7,500,617.30元[45][48] - 归属于母公司所有者权益减少1,611,291.30元至1,773,317,856.60元[45] - 未分配利润减少2,521,579.86元至529,380,079.19元[45] - 应收账款增加1,992,588.99元至104,793,355.75元[47] - 母公司未分配利润增加1,344,997.56元至274,689,147.69元[49] 其他收益和损失 - 其他收益同比大幅增长529.72%至109.38万元，主要因子公司收到政府补贴[12] - 投资收益同比下降84.97%至82.13万元，主要因理财收益减少[12] - 信用减值损失新增14.38万元，主要因执行新金融工具会计准则[13] - 资产减值损失同比下降71%至53.6万元，主要因坏账准备减少[13] - 营业外收入同比增长179.96%至155.1万元，主要因子公司收入增加[12] - 营业外支出同比增长318.14%至296.73万元，主要因子公司支出增加[12] - 信用减值损失为-48.31万元人民币，去年同期为56.52万元[34] - 资产减值损失为-21.26万元人民币，去年同期为122.22万元[34] 会计准则调整影响 - 可供出售金融资产调整减少2.7199亿元，转为其他权益工具投资[43][44] - 其他权益工具投资新增2.7300亿元，源于会计准则调整[44] - 可供出售金融资产减少271,988,010.00元[47] - 其他权益工具投资新增273,002,469.18元[47] 母公司表现 - 2019年第三季度母公司营业收入为7018万元，同比增长4.1%[33] - 2019年前三季度母公司营业收入为2.38亿元，同比增长15.7%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.70亿元人民币，同比增长20.26%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5322.45万元人民币，同比增长32.93%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5218.67万元人民币，同比增长49.65%[18] - 基本每股收益0.07元人民币，同比增长40.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元人民币，同比增长75.00%[19] - 加权平均净资产收益率2.95%，同比增加0.75个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.89%，同比增加0.98个百分点[19] - 公司2019年上半年累计营业收入246,982.32万元，同比增长20.26%[29] - 公司实现利润总额9,062.69万元，同比增长17.04%[29] - 归属于母公司净利润5,322.45万元，同比增长32.93%[29] - 营业总收入从2,053,786,504.65元增至2,469,823,209.95元，增幅20.3%[98] - 公司营业利润为91,661,520.54元，同比增长18.7%[99] - 净利润为53,333,543.96元，同比下降3.6%[99] - 归属于母公司股东的净利润为53,224,547.98元，同比增长32.9%[99] - 综合收益总额为64,626,968.96元，同比增长73.8%[100] - 母公司营业收入为167,794,323.22元，同比增长21.4%[102] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为6451.8万元，其中其他综合收益为1129.34万元，未分配利润贡献5322.45万元[113] - 公司综合收益总额为人民币37,175,238.70元[116] - 母公司本期综合收益总额为人民币41,922,041.17元[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,079,960,400.89元，同比增长23.61%[34] - 销售费用118,743,570.37元，同比增长8.30%[34] - 财务费用40,637,449.26元，同比下降15.89%[34] - 营业成本从1,682,718,418.25元增至2,079,960,400.89元，增幅23.6%[98] - 母公司营业成本为48,559,031.40元，同比增长37.0%[102] - 财务费用为40,637,449.26元，同比下降15.9%[99] - 利息费用为38,959,901.21元，同比下降22.4%[99] - 其他收益为349,006.52元，同比增长139.1%[99] - 所得税费用为37,293,307.97元，同比增长68.9%[99] - 支付给职工现金2.03亿元，同比减少7.0%[106] - 支付的各项税费1.02亿元，同比增长24.6%[106] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币，同比增长119.49%[18] - 经营活动产生的现金流量净额123,799,451.09元，同比增长119.49%[34] - 投资活动产生的现金流量净额-158,446,580.12元，同比下降1,170.05%[34] - 销售商品提供劳务收到现金26.91亿元，同比增长13.5%[105] - 经营活动现金流量净额1.24亿元，同比增长119.5%[106] - 投资活动现金流量净额-1.58亿元，同比减少1170.2%[106] - 筹资活动现金流量净额-1.98亿元，同比减少166.8%[107] - 期末现金及现金等价物余额7.43亿元，同比减少50.3%[107] - 母公司经营活动现金流量净额4962.67万元，同比增长111.9%[109] - 母公司投资活动现金流量净额-9010.14万元，同比减少359.9%[110] - 母公司筹资活动现金流量净额-2.10亿元，同比减少165.9%[110] 资产和负债状况 - 应收账款增加至2.905亿元，占总资产6.29%，同比增长33.51%[35] - 在建工程增至2.704亿元，占总资产5.86%，同比增长47.94%[35] - 短期借款减少至2.047亿元，占总资产4.43%，同比下降64.58%[35] - 预收款项增至1.624亿元，占总资产3.52%，同比增长41.74%[35] - 长期借款新增1亿元，占总资产2.17%[35] - 受限资产合计5.341亿元，含货币资金1.731亿元及存货3.611亿元[37] - 关联债权债务往来期末余额为人民币81,734,150.53元，较期初减少816,662.71元[50] - 公司总负债从2,910,238,383.61元下降至2,657,125,703.18元，降幅8.7%[92] - 公司所有者权益从1,897,166,990.99元增至1,959,496,200.32元，增幅3.3%[92] - 货币资金从436,504,887.21元降至186,392,551.98元，降幅57.3%[94] - 应收账款从102,800,766.76元降至72,174,463.19元，降幅29.8%[94] - 短期借款从483,260,000.00元降至135,000,000.00元，降幅72.1%[95] - 未分配利润从531,901,659.05元增至582,604,627.17元，增幅9.5%[92] - 长期股权投资从563,185,854.42元增至607,811,879.50元，增幅7.9%[95] - 母公司资产总计从2,773,788,830.17元降至2,492,360,189.67元，降幅10.1%[96] - 货币资金较期初减少3.0362亿元至9.1626亿元，降幅24.9%[90] - 应收账款增长36.0%至2.9051亿元[90] - 存货下降21.0%至3.8029亿元[90] - 短期借款大幅下降64.6%至2.0468亿元[91] - 应付账款下降38.2%至1.3944亿元[91] - 预收款项增长41.7%至1.6244亿元[91] - 长期应付款增长9.2%至11.5429亿元[91] - 流动比率从1.23提升至1.47，增长19.69%[82] - 速动比率从0.96提升至1.19，增长23.67%[82] - 资产负债率从60.54%降至57.56%，减少4.92个百分点[82] - EBITDA利息保障倍数从7.17提升至13.94，增长94.42%[82] - 公司未分配利润从上年末5319.02万元增长至本期末5826.05万元，增长9.5%[113][115] - 公司盈余公积从上年末1844.27万元微增至1845.77万元[113][115] - 公司资本公积从2018年末2.44亿元下降至2019年上半年2.3亿元，减少5.8%[115] - 公司本期期末所有者权益合计为人民币1,996,095,567.62元[117] - 母公司上年期末所有者权益合计为人民币1,528,317,096.07元[119] - 母公司本年期初余额中实收资本为人民币806,400,000.00元[119] - 母公司本年期初余额中资本公积为人民币240,149,533.11元[119] - 母公司所有者投入普通股金额为人民币15,330,882.08元[120] - 母公司本期所有者权益增加总额为人民币57,252,923.25元[120] - 母公司未分配利润本期增加人民币30,628,616.17元[120] - 本期期末所有者权益合计为15.685亿元人民币[122][123] - 上年期末所有者权益合计为15.278亿元人民币[122] - 所有者权益本期增加4069万元人民币[122] - 其他综合收益减少1817万元人民币[122] - 未分配利润增加5886万元人民币[122] - 实收资本（股本）保持8.064亿元人民币不变[122][123] - 资本公积保持2.401亿元人民币不变[122][123] - 盈余公积保持1.729亿元人民币不变[122][123] 业务运营数据 - 公司主营运营车辆19179辆，其中单层车17753辆，双层车1426辆[23] - 主营候车亭灯箱9939块，车内挂板28000块，户外站牌2031块[23] - 公司汽车租赁业务共有车辆825辆，其中电动车107辆[25] - 新能源充电服务业务已投入运营125处充电站，711个公交充电桩和24个社会充电桩[25] 投资和子公司表现 - 松芝股份持股比例2.18%，期末账面价值7104.59万元，报告期收益82.13万元[43] - 新增对子公司投资额4462.6万元[38] - 隆瑞三优新能源公司净利润2364.69万元，总资产10.92亿元[43] - 北京公交广告公司净利润3352.2万元，总资产2.99亿元[41] - 公司支付股权转让价款2876.23万元受让隆瑞三优公司40%股权[60] - 公司支付股权转让价款53.29万元收购巴士租赁公司0.93%股权[61] - 公司持有巴士租赁公司股权比例增至100%[61] 融资和债务 - 公司债券15北巴债余额6亿元利率5%到期日2020年7月14日[71] - 公司债券付息金额为人民币30万元，票面年利率5.00%，每手派息50元[72] - 债券回售有效申报数量为694,000手，回售金额为6.94亿元[74] - 债券发行总额7亿元，募集资金用于补充营运资金[75] - 公司主体信用评级维持AA，债券信用评级维持AA+[78] - 债券由北京公共交通控股集团提供连带责任担保[79] - 付息债权登记日为2019年7月12日，付息日为2019年7月15日[72] - 公司总授信额度为13.4875亿元人民币[84] - 报告期内公司借款总额为14.3365亿元人民币[84] - 报告期内公司还款总额为17.2783亿元人民币[84] 股东和股权结构 - 普通股股东总数30279户[65] - 第一大股东北京公共交通控股集团持股4.435亿股占比55%[66] - 股东黎虹持股520.75万股占比0.65%[66] - 股东黄超持股507.5万股占比0.63%[66] - 股东周浩良持股350.15万股占比0.43%[66] - 景顺长城量化基金持股279.41万股占比0.35%[66] - 公司注册资本为8.064亿元人民币[124][125] 关联交易和担保 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为人民币76,843,256.81元，其中北京公交控股（集团）有限公司提供资金减少2,225,126.81元[49] - 北京公交集团资产管理有限公司向公司提供资金期末余额为人民币4,139,743.61元，较期初增加663,298.61元[49] - 公司对子公司担保余额合计为人民币4,000万元，担保总额占公司净资产比例为2.04%[52] - 公司与控股股东及其附属企业的日常关联交易已按临时公告披露实施[47] 环境和社会责任 - 全资子公司天交公司报告期内转移废旧蓄电池155吨，转移废油料54吨[54] - 天交公司购置废气回收过滤设备处理挥发性气体（VOCs）[55] - 天交公司已完成建设项目环境影响评价验收[56] - 天交公司编制环境突发应急预案并设立专项工作小组[57] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[136] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认资产和负债[138] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[138] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[138] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[140] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[141] - 报告期内非同一控制合并将子公司自购买日至期末业绩纳入合并报表[142] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积或留存收益[142] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[142] - 分步处置股权直至丧失控制权可能作为一揽子交易处理[143] - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时支付的存款，以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[148] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[149] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或资产转移且符合终止确认条件[152] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[154] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认、摊销或减值时计入当期损益[155] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，利息、减值损失及汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[156] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的全部利得或损失计入当期损益[157] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[161] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动及利息支出计入当期损益[162] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或摊销利得损失计入当期损益[163] - 衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等[167] - 金融工具逾期超过30日则信用风险显著增加[172] - 金融资产逾期超过90天被视为已发生信用减值[174] - 预期信用损失计量分为三个阶段：第一阶段按未来12个月预期信用损失、第二和第三阶段按整个存续期预期信用损失[169] - 较低信用风险金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[169] - 已发生信用减值的金融资产证据包括债务人未能按期支付本息、信用评级严重恶化等[173] - 预期信用损失准备在每个资产负债表日重新计量并计入当期损益[176] - 不再预期收回的金融资产将直接减记账面余额[177] - 金融资产转移需评估风险和报酬转移情况以确定是否终止确认[178] - 金融资产和金融负债在满足法定抵销权利时可相互抵销后列示[178] - 应收票据预期信用损失按整个存续期计量并划分银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合[179][183] - 应收账款预期信用损失按整个存续期计量并划分汽车业务/广告业务/合并范围内公司三个组合[181][184] - 其他应收款预期信用损失通过违约风险敞口和12个月内或整个存续期损失率计算[182][185] - 存货发出计价采用加权平均法 可变现净值按估计售价减成本费用确定[186][187] - 持有待售资产按公允价值减出售费用计量 账面价值高于净额部分确认为资产减值损失[189][190] - 债权投资预期信用损失通过违约风险敞口和12个月内或整个存续期损失率计算[195][196] - 其他债权投资预期信用损失计算方法与债权投资一致[197] - 应收票据组合划分依据包括债务人财务困难/破产风险/市场消失等信用风险特征[179] - 存货跌价准备按单个项目计提 以前减记因素消失时在已计提金额内转回[187] - 持有待售资产后续公允价值净额增加时 减值损失在确认金额内转回计入损益[191] - 长期应收款包括应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项[198] - 长期应收款预期信用损失通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算[198] - 其他长期应收款组合分为应收押金保证金和应收其他款项两类[199] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[199] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确定投资成本[199] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并成本确定投资成本[199] - 支付现金取得的长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[199] - 发行权益性证券取得的长期股权投资按证券公允价值作为初始投资成本[199] - 对子公司投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[199][200] - 采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[200] 其他重要事项 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[47] - 公司经营范围包括广告、客运、汽车服务等业务[126] - 公司对所有者（或股东）的分配为人民币-3,483,259.36元[116]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.27亿元人民币，较上年同期增长12.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1,705万元人民币，较上年同期增长12.58%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1,713万元人民币，较上年同期大幅增长37.53%[6] - 营业总收入同比增长12.3%至11.27亿元人民币[28] - 公司2019年第一季度营业收入为80,284,453.12元，较2018年同期的78,917,232.59元增长1.7%[31] - 公司2019年第一季度净利润为13,602,650.22元，较2018年同期的21,273,775.33元下降36.0%[29] - 归属于母公司股东的净利润为17,048,623.83元，较2018年同期的15,143,006.39元增长12.6%[29] - 综合收益总额为25,451,584.60元，较2018年同期的34,004,545.33元下降25.2%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.4%至9.46亿元人民币[28] - 公司2019年第一季度销售费用为12,831,035.22元，较2018年同期的24,379,350.72元大幅下降47.4%[31] - 财务费用为3,847,014.80元，较2018年同期的9,668,078.99元下降60.2%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少19.0%，从126,361,590.35元（2018年第一季度）降至102,224,761.52元[36] - 支付的各项税费增加17.3%，从46,079,534.02元（2018年第一季度）升至54,063,056.95元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2,699万元人民币，较上年同期大幅增长132.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1,222,998,522.05元，较2018年同期的1,165,636,029.64元增长4.9%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为1,208,450,154.01元，较2018年同期的1,141,595,420.47元增长5.9%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年第一季度的-83,309,144.93元改善至2019年第一季度的26,994,035.29元，实现正向转变[36] - 投资活动现金流出大幅增加至192,904,066.41元（2019年第一季度），较去年同期216,323,770.86元有所下降[38] - 筹资活动现金流入达242,441,071.16元（2019年第一季度），主要来自取得借款207,280,238.57元[36] - 母公司投资活动现金流入61,037,366.68元（2019年第一季度），主要来自其他投资活动相关现金[37] - 母公司经营活动现金流入下降24.3%，从67,020,768.47元（2018年第一季度）降至50,711,348.21元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善至97,355,001.12元（2019年第一季度母公司），主要来自借款170,000,000元[38] - 取得借款收到的现金新增207,280,238.57元，主要因短期借款增加[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金暴增382,641.55%至7,240,589.75元，主要因借款利息增加[16] 资产和负债变动 - 应收票据及应收账款3.33亿元人民币，较上年末大幅增长52.95%[11] - 短期借款7.86亿元人民币，较上年末增长36.01%[11] - 应付票据及应付账款4.83亿元人民币，较上年末减少35.18%[11] - 货币资金减少17.5%至1,006,526,097.87元，较期初减少2.13亿元[19] - 短期借款增加36%至785,980,652.32元，较期初增加2.08亿元[20] - 货币资金减少7.9%至4.02亿元人民币[23] - 短期借款增加41.4%至6.83亿元人民币[24] - 应收账款同比增长12.7%至1.16亿元人民币[24] - 长期应付款减少16.0%至4.90亿元人民币[25] - 归属于母公司所有者权益增长1.5%至17.75亿元人民币[21] - 负债总额增长5.1%至29.10亿元人民币[21] - 资产总额增长5.5%至48.07亿元人民币[21] - 应收账款增加3,976,448.39元，从213,618,692.25元（2018年末）升至217,595,140.64元（2019年初）[40] - 其他应收款减少713.93万元，从4353.29万元降至3639.36万元[41] - 可供出售金融资产减少2.72亿元，从2.72亿元降至0元[41] - 其他权益工具投资新增2.73亿元[41] - 递延所得税资产增加79.07万元，从893.42万元增至972.49万元[41] - 流动资产合计减少316.28万元，从22.49亿元降至22.45亿元[41] - 非流动资产合计增加180.52万元，从25.59亿元增至25.61亿元[41] - 资产总计减少135.77万元，从48.07亿元降至48.06亿元[41][43] - 递延所得税负债增加25.36万元，从724.70万元增至750.06万元[42] - 其他综合收益增加76.08万元，从217.41万元增至225.02万元[42] - 未分配利润减少252.16万元，从5.32亿元降至5.29亿元[42] - 公司总资产为27.74亿元人民币，较调整后27.76亿元减少250.89万元[46][47] - 长期股权投资保持稳定为5.63亿元人民币[46] - 其他权益工具投资新增2.73亿元人民币[46] - 无形资产规模为5.31亿元人民币[46] - 短期借款余额为4.83亿元人民币[46] - 长期应付款达5.72亿元人民币[46] - 所有者权益合计15.26亿元，较调整后15.28亿元减少225.53万元[47] - 未分配利润增长134.50万元至2.75亿元[47] - 递延所得税负债增加25.36万元至750.06万元[47] 会计准则和特殊项目影响 - 资产减值损失同比大幅改善99.66%，从-437,018.43元收窄至-1,500.00元，主要因执行新金融工具会计准则调整金融资产减值[13][14] - 信用减值损失新增176,923.60元，因执行新金融工具会计准则调整金融资产减值[13][14] - 其他收益同比增长207.62%至111,091.35元，主要因子公司巴士租赁收到补贴增加[13][14] - 资产处置收益同比增长110.82%至730,785.95元，主要因子公司巴士租赁处置固定资产增加[13][14] - 营业外支出同比激增978.93%至1,524,283.66元，主要因子公司海依捷营业外支出增加[13][14] - 所得税费用同比增长124.51%至22,123,234.45元，因公司所得税增加[13][14] - 所得税费用为22,123,234.45元，较2018年同期的9,854,036.69元大幅增长124.5%[29] - 其他综合收益税后净额为11,848,934.38元，较2018年同期的12,730,770.00元下降6.9%[29] - 研发费用未列支（去年同期也无研发费用）[28] - 执行新金融工具准则对财务状况无实质性影响[47][48] 股东权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产18.01亿元人民币，较上年度末增长1.49%[6] - 加权平均净资产收益率0.95%，较上年同期增加0.12个百分点[6] - 公司总资产46.89亿元人民币，较上年度末减少2.47%[6]