北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第四号——零售》 有关规定和披露要求，现将公司2023年上半年主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司门店变动情况 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2023-024 北京巴士传媒股份有限公司2023年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收 入比上 年增减 （%） | 营业成 本比上 年增减 （%） | | 毛利率比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广告传媒业务 | 142,676,937.64 | 52,226,213.06 | 63.40 | -8.64 | -12.20 | 增加 | 1.49 | 个百分点 | | 汽车 4S 店 | 1,682,586,730.07 | ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2023-023 北京巴士传媒股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年6 月 29 日的2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 806,400, ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为10.55亿元，同比增长16.54%[4] - 2023年第一季度营业总收入10.55亿元，较2022年第一季度的9.06亿元增长16.54%[24] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -713.26万元，同比下降199.33%[4] - 2023年第一季度净利润亏损459.89万元，而2022年第一季度盈利1503.28万元[25] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1494.73万元，同比下降1833.69%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1494.73万元，2022年第一季度为86.22万元[26] 总资产情况 - 本报告期末总资产为44.39亿元，较上年度末下降5.59%[5] - 2023年3月31日资产总计为4,438,606,957.60元，较2022年12月31日的4,701,564,101.05元有所减少[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计460.75万元，其中非流动资产处置损益424.37万元[5][6] 应收票据变动情况 - 应收票据变动比例为34.07%，主要因本期收到银行承兑汇票增加[6] 应收账款变动情况 - 应收账款变动比例为37.36%，主要因新能源业务及广告业务应收账款增加[6] - 2023年3月31日应收账款为247,435,532.26元，较2022年12月31日的180,141,571.75元有所增加[21] 其他流动资产变动情况 - 其他流动资产变动比例为129.16%，主要因新能源业务待抵扣进项税增加[7] 长期应收款变动情况 - 长期应收款变动比例为 -100.00%，主要因子公司隆瑞三优收回融资租赁保证金[8] 合同负债变动情况 - 合同负债变动比例为59.13%，主要因子公司海依捷预收账款增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,242名[19] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占比55.00%[19] 货币资金情况 - 2023年3月31日货币资金为821,705,741.68元，较2022年12月31日的1,034,642,070.90元有所减少[21] 流动负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计为1,375,141,126.47元，较2022年12月31日的1,607,394,460.00元有所减少[22] 非流动负债情况 - 2023年3月31日非流动负债合计为1,066,809,426.49元，较2022年12月31日的1,095,922,023.41元有所减少[22] 负债合计情况 - 2023年3月31日负债合计为2,441,950,552.96元，较2022年12月31日的2,703,316,483.41元有所减少[23] 所有者权益情况 - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为1,996,656,404.64元，较2022年12月31日的1,998,247,617.64元有所减少[23] 实收资本情况 - 实收资本（或股本）为806,400,000.00元，与2022年12月31日持平[23] 营业总成本情况 - 2023年第一季度营业总成本10.51亿元，较2022年第一季度的8.78亿元增长19.72%[24] 营业利润情况 - 2023年第一季度营业利润141.15万元，较2022年第一季度的2707.75万元下降94.80%[24] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2123.71万元，较2022年第一季度的 - 1160.92万元亏损扩大[26] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.49亿元，较2022年第一季度的 - 1.26亿元亏损扩大[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.85亿元，较2022年第一季度的 - 1.37亿元亏损扩大[27] 基本每股收益情况 - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2022年第一季度为0.01元/股[25] 会计准则执行情况 - 2023年起首次执行新会计准则，因财政部发布《企业会计准则解释第16号》调整当年年初财务报表[27] - 公司自2023年1月1日起执行解释第16号规定并追溯调整[29] 2022 - 2023年初流动资产情况 - 2022年12月31日流动资产合计19.1003421622亿元，2023年1月1日保持不变[29] 2022 - 2023年初非流动资产情况 - 2022年12月31日非流动资产合计27.9152988483亿元，2023年1月1日为28.0686550280亿元，增加1533.561797万元[30] 2022 - 2023年初流动负债情况 - 2022年12月31日流动负债合计16.0739446000亿元，2023年1月1日保持不变[30] 2022 - 2023年初非流动负债情况 - 2022年12月31日非流动负债合计10.9592202341亿元，2023年1月1日为11.1071397331亿元，增加1479.194990万元[31] 2022 - 2023年初负债合计情况 - 2022年12月31日负债合计27.0331648341亿元，2023年1月1日为27.1810843331亿元，增加1479.194990万元[31] 2022 - 2023年初归属于母公司所有者权益情况 - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计18.3420492886亿元，2023年1月1日为18.3474859693亿元，增加54.366807万元[31] 2022 - 2023年初所有者权益合计情况 - 2022年12月31日所有者权益合计19.9824761764亿元，2023年1月1日为19.9879128571亿元，增加54.366807万元[31] 2022 - 2023年初负债和所有者权益总计情况 - 2022年12月31日负债和所有者权益总计47.0156410105亿元，2023年1月1日为47.1689971902亿元，增加1533.561797万元[31]

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司拟以总股本80,640万股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利6,451.20万元[4] - 2022年营业收入3,552,525,426.68元，较2021年减少17.55%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润86,538,573.98元，较2021年减少34.81%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,644,572.83元，较2021年减少45.43%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额553,450,505.66元，较2021年增加12.43%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,834,204,928.86元，较2021年末减少0.22%[10] - 2022年末总资产4,701,564,101.05元，较2021年末增加7.22%[10] - 2022年基本每股收益0.11元/股，较2021年的0.17元/股减少35.29%[11] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，较2021年的0.17元/股减少47.06%[11] - 2022年加权平均净资产收益率4.68%，较2021年的7.29%减少2.61个百分点[11] - 2022年第四季度营业收入857,204,912.50元，归属于上市公司股东的净利润50,504,224.94元[11] - 2022年非经常性损益合计11,894,001.15元，2021年为 - 4,051,179.54元[12] - 其他权益工具投资期初余额288,435,495.40元，期末余额257,581,442.34元，当期变动 - 30,854,053.06元[13] - 截止2022年12月31日，公司资产总额为470,156.41万元，净资产为199,824.76万元[20] - 2022年度，公司累计完成营业收入355,252.54万元，实现利润总额16,259.72万元，归属于母公司净利润8,653.86万元，每股收益为0.11元[20] - 2022年公司营业收入35.53亿元，同比减少17.55%；营业成本28.24亿元，同比下降17.78%[21][25] - 2022年销售费用2.26亿元，同比减少1.65%；管理费用2.44亿元，同比减少0.57%；研发费用0.21亿元，同比增加1.57%；财务费用0.73亿元，同比减少9.19%；所得税费用0.44亿元，同比减少38.19%[33] - 本期费用化研发投入0.21亿元，研发投入总额占营业收入比例0.59%[34] - 2022年收到的税费返还36,717,680.13元，较2021年的11,599,189.86元增长216.55%，主要因收到留抵退税[35] - 2022年支付的各项税费112,420,976.21元，较2021年的187,696,404.65元减少40.10%，因整车销售业务收入减少[35] - 2022年购建固定资产等支付现金220,075,267.02元，较2021年的158,605,624.10元增长38.76%，因支付充电桩工程款增加[35] - 2022年取得借款收到的现金672,142,189.79元，较2021年的480,180,328.76元增长39.98%，因子公司隆瑞三优收到银行借款增加[35] - 2022年末应收票据76,833,682.00元，占总资产1.63%，较上期期末增长626.22%，因收到银行承兑汇票增加[38] - 2022年末存货395,771,287.59元，占总资产8.42%，较上期期末增长56.67%，因北巴汽车纳入合并范围[40] - 2022年末在建工程82,128,725.55元，占总资产1.75%，较上期期末增长154.38%，因新能源充电桩工程项目增加[42] - 2022年末短期借款489,875,317.07元，占总资产10.42%，较上期期末增长140.83%，因北巴汽车纳入合并范围[44] - 2022年末货币资金为1,034,642,070.90元，2021年末为937,525,527.08元[157] - 2022年末应收票据为76,833,682.00元，2021年末为10,580,000.00元[157] - 2022年末应收账款为180,141,571.75元，2021年末为238,774,740.02元[157] - 2022年末存货为395,771,287.59元，2021年末为252,608,867.15元[157] - 2022年末流动资产合计为1,910,034,216.22元，2021年末为1,657,975,684.43元[157] - 2022年末长期应收款为44,011,175.62元，2021年末为39,904,010.24元[157] - 2022年末长期股权投资为172,293,838.52元，2021年末为170,801,895.55元[157] - 2022年末固定资产为1,510,006,908.57元，2021年末为1,476,068,725.71元[157] - 2022年末在建工程为82,128,725.55元，2021年末为32,285,612.61元[157] - 2022年末无形资产为348,119,413.59元，2021年末为400,298,290.43元[157] - 公司2022年资产总计47.02亿元，较2021年的43.85亿元增长7.21%[158] - 2022年负债合计27.03亿元，较2021年的23.87亿元增长13.22%[158] - 2022年所有者权益合计19.98亿元，较2021年的19.98亿元微增0.03%[159] - 2022年营业总收入35.53亿元，较2021年的43.09亿元下降17.55%[161] - 2022年营业总成本34.04亿元，较2021年的40.33亿元下降15.60%[161] - 2022年母公司资产总计21.45亿元，较2021年的21.08亿元增长1.72%[160] - 2022年母公司负债合计4.58亿元，较2021年的5.50亿元下降16.71%[160] - 2022年母公司所有者权益合计16.86亿元，较2021年的15.58亿元增长8.23%[161] - 2022年短期借款4.90亿元，较2021年的2.03亿元增长141.82%[158] - 2022年应付股利8362.72万元，较2021年的68.58万元增长121.06倍[158] - 2022年营业利润为157,493,963.89元，2021年为271,936,286.95元[162] - 2022年利润总额为162,597,166.86元，2021年为260,800,760.14元[162] - 2022年净利润为118,422,138.25元，2021年为189,327,139.79元[162] - 2022年基本每股收益为0.11元/股，2021年为0.17元/股[163] - 2022年母公司营业收入为215,652,883.02元，2021年为207,085,540.11元[163] - 2022年母公司净利润为215,865,132.98元，2021年为48,180,747.25元[164] - 2022年经营活动现金流入小计为4,031,262,494.51元，2021年为4,783,241,274.54元[165] - 2022年经营活动现金流出小计为3,477,811,988.85元，2021年为4,290,975,714.77元[165] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为553,450,505.66元，2021年为492,265,559.77元[165] - 2022年投资活动现金流入小计为54,207,465.55元，2021年为26,486,610.68元[165] - 2022年投资活动现金流出小计220,075,267.02元，2021年为182,095,337.10元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 165,867,801.47元，2021年为 - 155,608,726.42元[166] - 2022年筹资活动现金流入小计680,642,189.79元，2021年为513,617,614.76元；筹资活动现金流出小计2022年为904,416,836.43元，2021年为849,989,141.86元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 223,774,646.64元，2021年为 - 336,371,527.10元[166] - 2022年现金及现金等价物净增加额163,808,057.55元，2021年为285,306.25元；期末现金及现金等价物余额2022年为939,368,995.22元，2021年为775,560,937.67元[166] - 2022年母公司经营活动现金流入小计240,036,004.56元，2021年为241,858,039.44元；经营活动现金流出小计2022年为141,344,950.91元，2021年为203,143,071.46元；经营活动产生的现金流量净额2022年为98,691,053.65元，2021年为38,714,967.98元[166][167] - 2022年母公司投资活动现金流入小计299,929,057.71元，2021年为307,559,205.36元；投资活动现金流出小计2022年为206,083,882.41元，2021年为209,533,637.74元；投资活动产生的现金流量净额2022年为93,845,175.30元，2021年为98,025,567.62元[167] - 2022年母公司筹资活动现金流出小计161,053,942.76元，2021年为141,744,014.68元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 161,053,942.76元，2021年为 - 141,744,014.68元[167] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额31,482,286.19元，2021年为 - 5,003,479.08元；期末现金及现金等价物余额2022年为443,782,986.66元，2021年为412,300,700.47元[167] - 2022年归属于母公司所有者权益中实收资本806,400,000.00元，2021年期初余额相同；2022年综合收益总额 - 23,140,539.79元[169][170] - 2022年所有者投入和减少资本 - 2,894,423.21元，其中所有者投入的普通股85,624,122.64元[170] - 2022年利润分配中提取盈余公积21,586,513.30元，提取一般风险准备 - 111,259,175.14元[170][171] - 公司2022年期初所有者权益合计为15.58187亿元，期末为16.86399亿元[173][174] - 2022年综合收益总额为-2314.053979万元[173] - 2022年利润分配中提取盈余公积2158

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2023-010 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 30 日(星期四) 至 04 月 06 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@bbcm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 07 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.92亿元，同比减少1.53%；年初至报告期末营业收入26.95亿元，同比减少16.70%[3] - 2022年前三季度营业总收入26.95亿元，较2021年前三季度的32.36亿元下降16.70%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3100.21万元，同比减少38.39%；年初至报告期末为3603.43万元，同比减少64.51%[3] - 2022年第三季度净利润为54948434.43元，2021年同期为133686787.18元[15] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为36034349.04元，2021年同期为101528182.40元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，同比增加22.59%；年初至报告期末为2.37亿元，同比减少16.61%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为237351304.25元，2021年同期为284613328.47元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产44.17亿元，较上年度末增加0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益17.96亿元，较上年度末减少2.30%[4] - 2022年9月30日流动资产合计18.12亿元，较2021年12月31日的16.58亿元增长9.31%[9] - 2022年9月30日非流动资产合计26.04亿元，较2021年12月31日的27.27亿元下降4.51%[10] - 2022年9月30日资产总计44.17亿元，较2021年12月31日的43.85亿元增长0.72%[10] - 2022年9月30日流动负债合计14.83亿元，较2021年12月31日的11.64亿元增长27.45%[11] - 2022年9月30日非流动负债合计10.70亿元，较2021年12月31日的12.24亿元下降12.52%[11] - 2022年9月30日负债合计25.53亿元，较2021年12月31日的23.87亿元增长7.78%[11] - 2022年9月30日所有者权益合计18.63亿元，较2021年12月31日的19.98亿元下降6.76%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计768.75万元，年初至报告期末为1008.98万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25635户[6] - 第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.44亿股，持股比例55.00%[6] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比减少42.86%；年初至报告期末为0.05元/股，同比减少61.54%[3] - 2022年第三季度基本每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.13元/股[16] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.69%，较上年减少1.04个百分点；年初至报告期末为1.96%，较上年减少3.59个百分点[3] 利润指标下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等利润指标下降主要因疫情管控影响业务量下滑[5] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本26.07亿元，较2021年前三季度的30.48亿元下降14.47%[14] 信用减值损失变化 - 2022年前三季度信用减值损失为 -939.32万元，较2021年前三季度的 -330.16万元下降184.50%[14] 营业利润变化 - 2022年第三季度营业利润为85625255.62元，2021年同期为189743404.34元[15] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2913491033.51元，2021年同期为3403305831.75元[17] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 90019196.79元，2021年同期为 - 86731429.08元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 118226479.67元，2021年同期为 - 303659334.44元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为29105627.79元，2021年同期为 - 105777435.05元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年期末现金及现金等价物余额为804666565.46元，2021年为669498196.37元[19]

收入和利润（同比） - 营业收入16.04亿元人民币，同比下降24.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润503.22万元人民币，同比下降90.17%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润262.99万元人民币，同比下降94.50%[20] - 基本每股收益0.01元人民币，同比下降83.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.003元人民币，同比下降95.00%[22] - 加权平均净资产收益率0.27%，同比下降2.57个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.14%，同比下降2.51个百分点[22] - 公司营业收入为16.04亿元人民币，同比下降24.61%[32] - 公司营业总收入为16.04亿元人民币，同比下降24.6%[89] - 公司净利润为482.9万元，同比下降92.9%[90] - 归属于母公司股东的净利润为503.2万元，同比下降90.2%[90] - 营业利润为2676.1万元，同比下降72.2%[90] - 母公司营业收入为9127.9万元，同比下降2.1%[93] - 基本每股收益0.01元，同比下降83.3%[91] 成本和费用（同比） - 营业成本为12.86亿元人民币，同比下降25.95%[32] - 营业总成本为15.71亿元人民币，同比下降22.7%[89] - 研发费用为1135.23万元人民币，同比上升9.05%[33] - 研发费用为1135万元人民币，同比增长9.1%[89] - 所得税费用为2217.6万元，同比下降23.3%[90] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额4747.93万元人民币，同比下降63.40%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4747.93万元人民币，同比下降63.40%[33] - 经营活动现金流量中销售商品收款为16.99亿元，同比下降26.2%[96] - 收到的税费返还206.5万元，同比下降61.3%[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.4%，从1.297亿元降至4748万元[97] - 经营活动现金流入总额下降25.6%，从23.18亿元降至17.23亿元[97] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降25.3%，从18.90亿元降至14.12亿元[97] - 支付给职工的现金下降4.4%，从1.654亿元降至1.581亿元[97] - 支付的各项税费下降31.0%，从8437万元降至5818万元[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额下降27.7%，从6514万元降至4711万元[100][101] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额834,228,127.40元，较期初减少103,297,399.68元[80] - 应收账款期末余额281,753,882.71元，较期初增加42,979,142.69元[80] - 存货期末余额334,763,229.13元，较期初增加82,154,362.98元[80] - 短期借款期末余额320,726,857.53元，较期初增加117,319,647.53元[81] - 应付票据期末余额226,271,988.12元，较期初减少95,343,685.63元[81] - 其他应付款期末余额342,386,065.48元，较期初增加115,348,604.34元[81] - 资产总计4,356,617,120.68元，较期初减少28,502,244.78元[81] - 流动资产合计1,648,100,225.64元，较期初减少9,875,458.79元[80] - 非流动资产合计2,708,516,895.04元，较期初减少18,626,785.99元[81] - 归属于母公司所有者权益合计为18.91亿元人民币，较期初增长2.9%[82] - 货币资金为4.51亿元人民币，较期初增长9.4%[86] - 应收账款为2458万元人民币，较期初大幅下降63.3%[86] - 长期应付款为9.50亿元人民币，较期初下降11.7%[82] - 租赁负债为1.19亿元人民币，较期初下降12.8%[82] - 其他综合收益为6161万元人民币，较期初大幅增长357.8%[82] - 少数股东权益为4885万元人民币，较期初大幅下降69.4%[82] 业务线表现 - 公司拥有公交车身媒体近19,000辆，其中单层车辆17,000余辆，双层车辆1,300余辆[25] - 公司拥有候车亭灯箱媒体11,000余块[25] - 汽车租赁业务拥有车辆835辆，含电动车107辆[26] - 新能源充电业务已投运586处充电站，包括1152台公交充电桩和3331台公共充电桩[26] - 截至2022年6月末，新能源板块建成投运公交充电站188处、公共充电站398处[30] - 控股子公司隆瑞三优（持股40%）新能源充电业务实现净利润2158.28万元，总资产15.15亿元[44] - 全资子公司海依捷汽车服务亏损2780.57万元，净资产为-54.40万元[44] - 广告业务子公司北京公交广告实现净利润4190.16万元，净资产2.74亿元[42] 关联交易 - 公司与控股股东及其附属企业发生购买商品销售商品提供劳务等日常关联交易[65] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为438,025,302.20元人民币[67][68] - 关联方北京公交集团向公司提供资金期末余额为284,012,382.58元人民币[67] - 关联方北京公交集团资产管理有限公司向公司提供资金期末余额为134,134,748.75元人民币[67] - 关联方北京亦庄公交有轨电车有限责任公司向公司提供资金期末余额为13,518,753.57元人民币[67] - 公司向关联方提供资金期末余额为42,891,594.45元人民币[68] 非经常性损益 - 非经常性损益总额240.23万元人民币，其中政府补助128.05万元人民币[23] - 其他权益工具投资公允价值变动产生收益4815.1万元[90][94] - 持有松芝股份股票期末账面价值1.79亿元，报告期公允价值变动带来6420.14万元所有者权益增长[41] 其他财务数据变化 - 应收票据余额为4415.37万元人民币，较上年末增长317.33%[36] - 预付款项同比下降44.43%至8507.94万元，主要因子公司海依捷4S店预付车款减少[37] - 存货同比增长32.52%至3.35亿元，主要因子公司海依捷整车库存增加[37] - 在建工程同比激增117.53%至7023.13万元，主要因子公司隆瑞三优充电桩工程项目增加[37] - 短期借款同比增长57.68%至3.21亿元，主要因子公司隆瑞三优短期借款增加[37] - 其他应付款同比增长50.81%至3.42亿元，主要因子公司隆瑞三优本期分红所致[37] - 货币资金中1.02亿元为受限资产，主要用于银行承兑汇票保证金及抵押[38][39] 管理层和公司治理 - 公司董事变动 选举赵超和闫哲为董事 选举卢闯为独立董事 孟焰离任独立董事[50] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[51][52] - 公司报告期内无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施[53] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[71] - 截至报告期末普通股股东总数为27,314户[72] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占总股本55.00%[74] - 公司注册资本经多次转增 从17200万元增至80640万元[115][116] - 公司2001年A股公开发行8000万股 每股发行价9.92元[115] - 公司拥有8家分/子公司 包括广告分公司和新能源汽车科技公司[116] - 财务报表经第八届董事会第十六次会议于2022年8月25日批准[117] 环境与社会责任 - 公司子公司天交公司2022年上半年转移废汽油7.48吨 废矿物油24.91吨 废防冻液8.91吨[55] - 公司2022年上半年食堂消费帮扶总额90315元 帮扶人数21851人[61] - 公司2022年上半年工会消费帮扶总额15600元 帮扶人数45人[61] - 公司子公司天交公司被列为固体废物重点监管单位 因2020年固体废物转移总量超100吨[54] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[61] - 公司子公司天交公司购置废气回收过滤设备处理挥发性气体VOCs[56] - 公司子公司天交公司委托第三方进行季度环境监测 监测周期为每季度一次[59] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出5437万元，较上年同期的6646万元净流出有所改善[97][98] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，净流出3675万元，较上年同期的1.654亿元净流出大幅改善[98] - 期末现金及现金等价物余额下降7.6%，从7.756亿元降至7.319亿元[98] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅增长333%，从1959万元增至8487万元[101][102] - 母公司营业利润为5048.1万元，同比转亏为盈[94]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.056亿元人民币，同比下降7.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为718.07万元人民币，同比下降59.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为566.59万元人民币，同比下降66.28%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为9.056亿元人民币，同比下降7.0%[17] - 公司2022年第一季度净利润为1503.3万元人民币，同比下降36.5%[18] - 归属于母公司股东的净利润为718.1万元人民币，同比下降59.0%[18] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50%[19] - 加权平均净资产收益率为0.39%，减少0.59个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用640.0万元人民币，同比增长16.8%[17] - 支付的职工现金9,450万元，同比增长6.9%[20] - 支付的各项税费4,662万元，同比下降6.3%[20] - 分配股利偿付利息支付4,357万元，同比增长19.2%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为86.22万元人民币[5] - 销售商品提供劳务收到现金9.3亿元，同比下降4.2%[20] - 经营活动现金流量净额862,171.62元，较上年同期-2,990万元改善[20] - 投资活动现金流出1,686万元，主要用于购建长期资产[21] - 取得借款收到现金1.28亿元，同比下降2.8%[21] - 偿还债务支付现金1.03亿元，同比下降13.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额6.39亿元，较期初减少1.37亿元[21] 资产和负债变动 - 总资产为42.33亿元人民币，较上年度末下降3.47%[6] - 公司总资产为42.33亿元人民币，较期初减少3.5%[15] - 流动资产合计15.63亿元人民币，较期初减少5.8%[15] - 非流动资产合计26.71亿元人民币，较期初减少2.1%[15] - 负债合计22.43亿元人民币，较期初减少6.0%[16] - 流动负债合计11.19亿元人民币，较期初减少3.8%[16] - 长期应付款9.76亿元人民币，较期初减少9.3%[16] 主要资产项目变化 - 应收账款增加34.19%，主要因新能源业务及广告业务应收账款增加[8] - 存货增加31.60%，主要因子公司海依捷整车库存增加[8] - 在建工程增加60.33%，主要因子公司隆瑞三优新能源充电桩工程项目增加[8] - 递延所得税资产增加111.35%，主要因其他权益工具投资公允价值变动[8]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为43.09亿元人民币，同比下降4.78%[19] - 营业收入430,869.93万元，同比下降4.78%[38][40] - 营业总收入同比下降4.8%至43.09亿元（2020年：45.25亿元）[184] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比大幅增长94.69%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元人民币，同比增长113.06%[19] - 净利润同比大幅增长162.3%至1.89亿元（2020年：0.72亿元）[184] - 归属于母公司股东净利润增长94.7%至1.33亿元（2020年：0.68亿元）[184] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长88.89%[20] - 基本每股收益增长88.9%至0.17元/股（2020年：0.09元/股）[185] - 加权平均净资产收益率为7.29%，同比增加3.45个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.51%，同比增加3.89个百分点[20] - 2021年第一季度营业收入为9.74亿元人民币，第二季度为11.53亿元人民币，第三季度为11.09亿元人民币，第四季度为10.73亿元人民币[21] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1751.92万元人民币，第二季度为3369.19万元人民币，第三季度为5031.71万元人民币，第四季度为3121.40万元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本343,501.65万元，同比下降9.33%[38][41] - 营业成本同比下降9.3%至34.35亿元（2020年：37.88亿元）[184] - 研发费用2,071.01万元，同比大幅增长47.32%[38] - 研发费用同比增长47.3%至2071万元（2020年：1405.8万元）[184] - 研发费用2071.01万元，同比大幅上升47.32%，主要由于子公司隆瑞三优研发投入增加[49] - 广告传媒业务媒体费用摊销及折旧7116.45万元，同比大幅上升62.28%，主要由于未获得新冠疫情成本减免[46] - 汽车服务业务汽车及配件销售成本26.138亿元，同比下降15.22%，主要受全球芯片短缺影响[46][47] - 支付给职工的现金同比增长19.0%，从2.62亿元增至3.12亿元[191] - 支付的各项税费同比增长16.7%，从1.61亿元增至1.88亿元[191] 各条业务线表现 - 汽车服务业务收入331,400万元，占主营业务收入78.90%[40] - 汽车销售13,102台，实现收入290,400万元，同比下降7.60%[40] - 车辆维修176,507台次，实现收入37,700万元，同比增长18.18%[40] - 新能源充电业务收入54,000万元，同比增长27.66%[40] - 隆瑞三优公司充电839万次，日均充电量86万度[40] - 广告传媒业务营业收入3.466亿元，同比下降6.65%，毛利率67.20%，但同比下降8.77个百分点[43] - 汽车服务业务营业收入33.142亿元，同比下降8.31%，毛利率11.98%，但同比增加4.27个百分点[43] - 新能源业务营业收入5.397亿元，同比上升27.84%，毛利率38.25%，同比增加6.13个百分点[43] - 汽车4S店业务营业收入31.818亿元，同比下降9.84%，毛利率10.71%，但同比增加3.41个百分点[43] - 报废拆解服务营业收入8776.95万元，同比大幅上升78.90%，毛利率48.29%，同比增加11.76个百分点[43] - 公司主营业务包含汽车销售及修理、广告制作与发布、新能源车辆充电服务三大板块[163] - 公司报告期末已建成投运公交充电站187处，公交充电桩1046个，社会充电站318处，社会充电桩2398个[28] - 2021年公司新能源业务累计"移峰填谷"充电量超过470万度[28] - 公司广告传媒业务拥有公交车身媒体近19000辆，其中单层车辆17000余辆，双层车辆1376辆[32] - 公司候车亭灯箱媒体数量为11000余块[32] - 控股子公司北京公交广告有限责任公司营业收入14,636.69万元，净利润8,860.41万元[70] - 全资子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司营业收入343,195.99万元，归属于母公司净利润856.15万元[71] - 控股子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司营业收入53,982.52万元，净利润8,667.00万元[71] - 子公司隆瑞三优公司投运充电站505处，总建筑面积4.5万平方米，配备公交车辆充电桩1,046个及社会车辆充电桩2,398个[62] - 广告板块存货期末账面价值1,248.97万元，其中库存商品1,182.03万元，原材料66.94万元[63] - 汽车板块存货期末账面价值24,011.92万元，其中库存商品22,423.78万元，原材料1,588.14万元，存货跌价准备282.31万元[66] - 汽车服务板块库存商品中1年以内库龄占比98.55%（223,768,002.21元），1-2年库龄占比1.45%（3,292,880.78元）[66] 各地区表现 - 北京地区营业收入38.262亿元，同比下降5.84%，毛利率21.23%，但同比增加4.69个百分点[43] 管理层讨论和指引 - 公司新能源板块将着力发展超充和储能业务并推进驻地充电网络建设[76] - 公司2022年经营计划聚焦主营业务板块内优外拓提升经营质量和效益[76] - 公司面临市场竞争加剧风险包括广告业务受互联网冲击及汽车业务资源萎缩整合[79] - 公司新能源业务面临技术迭代和产业升级带来的竞争压力[79] - 公司资产规模和经营规模迅速扩张带来内部经营管理风险[79] - 2021年广告市场整体同比增长11.2%，但传统户外广告刊例花费同比下滑明显[29] - 2021年全国汽车新注册登记量2,622万辆，同比增长8.16%，新能源汽车保有量784万辆，占汽车总量2.60%[73] - 纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量81.63%[73] - 国务院2030年前碳达峰行动方案目标新增新能源清洁能源交通工具比例达到40%左右[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.92亿元人民币，同比增长22.09%[19] - 经营活动现金流量净额49,226.56万元，同比增长22.09%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.1%，从4.03亿元增至4.92亿元[191] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2990.53万元人民币，第二季度为1.60亿元人民币，第三季度为1.55亿元人民币，第四季度为2.08亿元人民币[21] - 经营活动现金流入量同比下降6.5%至47.42亿元（2020年：50.70亿元）[190] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大233.9%，从-0.47亿元增至-1.56亿元[191] - 筹资活动现金流出减少26.7%，从11.59亿元降至8.50亿元[192] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降54.2%，从0.84亿元降至0.39亿元[193] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降77.3%，从4.31亿元降至0.98亿元[193] - 取得投资收益收到的现金同比暴跌99.01%至150.59万元[52] - 偿还债务支付的现金同比下降32.50%至4.86亿元[52] - 分配股利等现金支付同比上升34.05%至1.09亿元[52][53] - 母公司取得投资收益收到现金下降96.6%，从2.92亿元降至992万元[193] - 收到税费返还同比增长30.4%，从890万元增至1160万元[191] 其他财务数据 - 公司拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利6451.2万元[5] - 2021年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为419.08万元人民币，政府补助为320.56万元人民币，应收款项减值准备转回为225.00万元人民币[24] - 2021年其他权益工具投资期末余额为2.88亿元人民币，当期变动为519.39万元人民币，对当期利润影响为150.59万元人民币[25] - 前五名客户销售额7.848亿元，占年度销售总额18.22%，其中关联方销售额5.325亿元，占12.36%[48] - 公司持有松芝股份1,368.90万股，持股比例2.18%，期末账面价值115,124,490元，报告期损益1,095,120元[67][69] - 货币资金减少至9.375亿元人民币，同比下降14.5%[176] - 应收账款减少至2.388亿元人民币，同比下降6.5%[176] - 存货减少至2.526亿元人民币，同比下降34.2%[177] - 短期借款减少至2.034亿元人民币，同比下降2.6%[177] - 应付票据减少至3.216亿元人民币，同比下降40.9%[177] - 固定资产增加至14.761亿元人民币，同比增长4.7%[177] - 在建工程减少至3228.56万元人民币，同比下降52.7%[177] - 长期股权投资减少至1.708亿元人民币，同比下降2.6%[177] - 资产总计减少至43.851亿元人民币，同比下降2.8%[177] - 合同负债减少至5143.29万元人民币，同比下降6.5%[177] - 公司总负债从2,612,769,957.32元下降至2,387,476,693.29元，降幅为8.6%[178] - 公司所有者权益合计从1,897,887,054.80元增长至1,997,642,672.17元，增幅为5.3%[178] - 公司货币资金从417,304,179.55元略降至412,300,700.47元，降幅为1.2%[181] - 公司应收账款从116,916,865.32元下降至67,038,546.63元，降幅为42.7%[181] - 公司长期股权投资从402,073,281.54元下降至397,493,059.34元，降幅为1.1%[181] - 公司无形资产从426,375,660.81元下降至386,249,760.89元，降幅为9.4%[181] - 母公司未分配利润从312,312,659.58元下降至291,163,332.10元，降幅为6.8%[182] - 母公司其他应付款从125,028,499.68元下降至79,963,695.21元，降幅为36.0%[182] - 母公司长期应付款从429,313,740.00元下降至367,969,480.98元，降幅为14.3%[182] - 母公司递延所得税负债从9,060,402.73元下降至4,486,445.60元，降幅为50.5%[182] - 母公司营业收入同比下降17.8%至2.07亿元（2020年：2.52亿元）[187] - 母公司投资收益同比下降43.2%至7326万元（2020年：1.29亿元）[187] - 其他综合收益亏损扩大60.2%至1372万元（2020年：856.5万元）[185][188] - 期末现金及现金等价物余额与期初基本持平，为7.76亿元[192] - 归属于母公司所有者权益年初余额为17.84亿元人民币[196] - 所有者权益合计年初余额为18.98亿元人民币[196] - 其他综合收益本期减少1372.19万元人民币[196][199] - 盈余公积本期增加481.81万元人民币[196][199] - 未分配利润本期增加6341.21万元人民币[196] - 归属于母公司所有者权益本期增加5450.83万元人民币[196] - 少数股东权益本期增加4524.73万元人民币[196] - 所有者权益合计本期增加9975.56万元人民币[196] - 综合收益总额为1.19亿元人民币[199] - 对股东的利润分配为6451.2万元人民币[199] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为18.38亿元人民币，同比增长3.06%[19] - 2021年末总资产为43.85亿元人民币，同比下降2.78%[19] - 公司资产总额为438,511.94万元，净资产为199,764.27万元[36] - 存货同比下降34.22%至2.53亿元，占总资产比例5.76%[54] - 在建工程同比下降52.75%至3228.56万元[54] - 一年内到期的非流动负债同比上升50.30%至2.24亿元[54] - 受限资产中货币资金1.62亿元、存货1.48亿元，合计3.10亿元[57][58] - 关联债权债务期末总额为5.27亿元[140] - 公司担保总额4000万元，占净资产比例2%[143] - 公司下属子公司获得丰田汽车金融融资担保4000万元[143] 公司治理与人事 - 公司现有9名董事其中独立董事3人董事会下设四个专门委员会[81] - 公司现有3名监事其中职工代表监事1名[81] - 公司审计部严格执行内部审计制度对控股子公司进行审计监督[82] - 董事长阎广兴2021年税前报酬总额为98.43万元[86] - 独立董事孟焰、程丽、卢迪2021年税前报酬均为10万元[86] - 副总经理宋敏2021年税前报酬总额为67.13万元[86] - 副总经理朱凯2021年税前报酬总额为65.87万元[86] - 监事王玉良2021年税前报酬总额为67.06万元[86] - 董事会秘书王婕2021年税前报酬总额为64.07万元[86] - 离任财务总监石春国2021年税前报酬总额为64.46万元[86] - 总会计师范勇杰2021年税前报酬总额为39.08万元[86] - 纪委书记王忆祥2021年税前报酬总额为37.21万元[86] - 副董事长马京明离任，任期从2020年6月29日至2021年9月24日[87] - 董事兼总经理傅世学离任，任期从2020年6月29日至2021年12月30日，薪酬69.03万元[87] - 副总经理严厉离任，任期从2020年6月29日至2021年3月18日，薪酬40.35万元[87] - 纪委书记张中富离任，任期从2017年6月28日至2021年8月6日，薪酬59.31万元[87] - 监事敖宝国离任，任期从2020年6月29日至2021年6月28日[87] - 离任董事、监事和高级管理人员合计薪酬702.00万元[87] - 邹艳环在北京公共交通控股（集团）有限公司任总经理助理兼财务总监，自2019年7月4日至今[91] - 曹奇志在北京公共交通控股（集团）有限公司任专职董事，自2017年5月19日至今[91] - 黄志远在北京公共交通控股（集团）有限公司任监事会主席兼督察室督察专员，自2020年4月3日至今[91] - 王春杰在北京公共交通控股（集团）有限公司任董事长兼党委书记，自2016年10月22日至今[91] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计702.00万元[93] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬金额为702.00万元[93] - 董事王春杰因工作变动离任不再担任公司董事及董事长职务[94] - 董事马京明因工作变动离任不再担任公司董事及副董事长职务[94] - 阎广兴被选举担任公司董事长[94] - 傅世学因工作变动离任不再担任公司董事及总经理职务[94] - 闫哲被聘任担任公司总经理[94] - 石春国被聘任担任公司副总经理同时不再担任财务总监职务[94] - 范勇杰被聘任担任公司总会计师[94] - 第八届董事会2021年度共召开8次会议审议通过36项议案且无否决议案[95][96] - 公司审计委员会在报告期内召开2次会议[99] - 公司薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[100] - 公司战略委员会在报告期内召开1次会议[102] - 公司提名委员会在报告期内召开3次会议[103] - 公司修订薪酬制度，加大绩效薪酬占全年收入比例[107] 研发与员工 - 研发人员总数50人，占公司总人数比例为3.10%[51] - 研发人员学历结构：本科27人、专科20人、高中及以下3人[51] - 研发人员年龄结构：30岁以下6人、30-40岁23人、40-50岁16人、50-60岁5人[51] - 公司母公司在职员工数量为158人[105] - 公司主要子公司在职员工数量为1,455人[105] - 公司在职员工总数合计为1,613人[105] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为14人[105] - 公司生产人员数量为406人[105] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.09亿元人民币，同比下降10.65%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5031.71万元人民币，同比增长63.82%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长307.79%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5450.87万元人民币，同比增长92.40%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润为1.02亿元人民币，同比增长389.48%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为32.36亿元人民币，同比增长5.2%（2020年同期为30.75亿元）[16] - 净利润达1.34亿元人民币，较2020年同期2364.74万元大幅增长465.2%[17] - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，同比增长75%[3] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比增加4.14个百分点[3] - 综合收益总额为1.536亿元，同比增长393%[18] - 基本每股收益0.13元，同比增长333%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本控制在26.01亿元，与去年同期26.02亿元基本持平[16] - 研发费用投入1484.81万元（2020年同期未披露）[16] - 财务费用6098.95万元，其中利息费用6313.55万元[16] - 应收账款信用减值损失330.16万元，较去年512.30万元减少35.6%[17] - 购买商品接受劳务支付现金26.879亿元，同比下降3%[20] - 支付职工现金2.364亿元，同比增长23.1%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元人民币，同比增长18.36%[3] - 经营活动现金流量净额为2.846亿元，同比增长18.4%[20] - 投资活动现金流量净额为-8673万元，同比转负[20] - 筹资活动现金流量净额为-3.037亿元，同比改善36.6%[20] - 销售商品提供劳务收到现金34.033亿元，同比增长1.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额6.695亿元，同比增长17.8%[21] 资产和负债状况 - 总资产为42.16亿元人民币，较上年度末下降6.54%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.41亿元人民币，较上年度末增长3.19%[4] - 资产总额达42.16亿元，较期初45.11亿元减少6.5%[13][15] - 短期借款1.92亿元，较期初2.09亿元减少8.0%[14] - 应付票据2.01亿元，较期初5.44亿元大幅下降63.0%[14] - 归属于母公司所有者权益18.41亿元，较期初17.84亿元增长3.2%[14] - 非流动资产合计为25.57亿元人民币，使用权资产新增1.60亿元人民币后增至27.16亿元人民币[23] - 资产总计为45.11亿元人民币，新增1.57亿元人民币后增至46.67亿元人民币[23] - 固定资产为14.10亿元人民币[23] - 长期股权投资为1.75亿元人民币[23] - 其他权益工具投资为2.83亿元人民币[23] - 短期借款为2.09亿元人民币[23] - 应付票据为5.44亿元人民币[23] - 一年内到期的非流动负债为1.49亿元人民币，新增4521万元人民币后增至1.94亿元人民币[23] - 流动负债合计为14.06亿元人民币，新增4521万元人民币后增至14.52亿元人民币[24] - 长期应付款为11.96亿元人民币[24] 其他重要项目 - 预付款项因新租赁准则调整减少317万元[22]