收入和利润（同比环比） - 营业收入47.94亿元人民币，同比增长17.24%[20] - 营业收入479,406.20万元同比增长17.24%[36][38] - 归属于上市公司股东的净利润1.028亿元人民币，同比微降0.06%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8446.1万元人民币，同比增长17.83%[20] - 利润总额20,390.16万元同比增长14.85%[36] - 归属于母公司净利润10,279.58万元同比微降0.06%[36] - 净利润同比增长10.7%至1.31亿元（2018年）vs 1.18亿元（2017年）[196] - 营业收入同比增长17.2%至47.94亿元（2018年）vs 40.89亿元（2017年）[194] - 营业收入同比下降4.6%至33.46亿元（上期35.06亿元）[198] - 净利润同比下降48.7%至1.15亿元（上期2.25亿元）[198] - 第一季度营业收入10.03亿元，第二季度10.50亿元，第三季度12.96亿元，第四季度14.44亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1514万元，第二季度2489万元，第三季度2429万元，第四季度3847万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度1245万元，第二季度2242万元，第三季度2383万元，第四季度2576万元[23] 成本和费用（同比环比） - 汽车服务业务充电桩电费成本同比激增587.40%至1.578亿元，占总成本比例从0.69%升至3.99%[44] - 汽车服务业务折旧成本同比上升87.52%至8471万元，主要因新能源充电桩项目投运规模扩大[44][50] - 财务费用同比暴涨162.73%至9616万元，主因充电服务项目融资租赁利息支出增加[50] - 营业成本同比增长18.0%至39.54亿元（2018年）vs 33.50亿元（2017年）[194] - 财务费用激增162.7%至9616万元（2018年）vs 3660万元（2017年）[194] - 营业成本同比上升5.3%至8849.43万元[198] - 财务费用同比上升74.1%至3980.83万元[198] - 利息费用同比上升68.2%至5722.37万元[198] - 销售费用同比下降35.2%至7377.29万元[198] 各业务线表现 - 汽车服务业务收入41.83亿元占比89.99%[38] - 新能源充电服务收入3.49亿元同比增长606.34%[39][41] - 汽车销售12,844台实现收入32.38亿元同比增长17.49%[38] - 车辆维修142,341台次收入3.28亿元同比增长15.90%[38] - 驾培招生36,695人收入1.71亿元同比下降29.05%[38] - 充电业务量429万次总充电量19,455万度[39] - 北京公交广告净利润7496.73万元，营业利润10004.67万元，营业收入13868.47万元[72] - 北京隆源工贸净利润5145.25万元，营业收入35449.61万元，总资产106354.37万元[72] - 北京巴士汽车租赁净利润340.1万元，营业收入5843.91万元[72] - 北京市公交驾校净亏损3820.31万元，营业收入18464.88万元[73] - 北京巴士海依捷净利润936.48万元，营业收入369729.55万元[73] - 北京天交报废净利润178.74万元，营业收入3144.61万元[73] - 北京世巴传媒净亏损473.48万元，营业收入409.79万元[74] 资产和负债结构变化 - 在建工程同比增加299.03%至1.828亿元，反映新能源基础设施投入扩大[53] - 无形资产同比激增2674.97%至5.487亿元，显示重大资产结构变化[53] - 短期借款同比猛增1568.64%至5.779亿元，融资规模显著扩张[53] - 长期应付款同比增长393.55%至10.57亿元，体现长期融资安排增加[53] - 长期股权投资减少2.8%至5.63亿元（2018年）vs 5.80亿元（2017年）[192] - 无形资产异常增长至5.31亿元（2018年）vs 708万元（2017年）[192] - 应付债券大幅减少99.1%至598万元（2018年）vs 6.96亿元（2017年）[192] - 预付款项同比增加77.11%[54] - 其他应收款同比增加101.04%[54] - 存货同比增加30.26%[54] - 其他流动资产同比减少79.67%[54] - 长期应收款同比增加202.70%[54] - 在建工程同比增加299.03%[54] - 无形资产同比增加2674.97%[54] - 短期借款同比增加1568.64%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.03亿元人民币，同比大幅增长58.56%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-8331万元，第二季度1.40亿元，第三季度1.43亿元，第四季度1.04亿元[23] - 取得借款收到的现金同比上升2135.58%至4.471亿元[51] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加465.98%至2.474亿元[52] - 经营活动现金流入量同比上升22.7%至56.36亿元[200] - 销售商品收款同比上升22.7%至55.76亿元[200] - 购买商品付款同比上升21.2%至45.03亿元[200] 财务比率和收益指标 - 基本每股收益0.13元/股，与上年同期持平[21] - 加权平均净资产收益率5.70%，较上年减少0.04个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.68%，较上年增加0.68个百分点[21] - 流动比率从2.60降至1.23，同比下降52.76%[170] - 速动比率从2.17降至0.96，同比下降55.52%[170] - 资产负债率从47.97%升至60.54%，同比增加26.19%[170] - 利息保障倍数从5.82升至7.13，同比增长22.59%[170] - 2018年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4.31亿元，同比增长16.05%[170] 投资和资产处置活动 - 可供出售权益工具期初余额1.05亿元，期末余额5599万元，当期变动-4860万元，对当期利润影响91万元[26] - 对外股权投资600万元[68] - 持有松芝股份1368.9万股，持股比例2.18%，期末公允价值5598.8万元[70][71] - 公司挂牌转让耐恩斯6.67%股权，交易价款为人民币75.6815万元[107] - 公司通过司法拍卖收购雷克萨斯少数股东股权，成交价格为3801.8826万元[108] - 公司收购花园桥丰田少数股东股权，成交价格为2205.2421万元[108] - 公司收购欢驰公司少数股东股权，成交价格为697.9282万元[108] - 公司计划受让隆瑞三优新能源汽车科技有限公司40%股权[108] 融资和债务 - 公司债券15北巴债余额为6亿元人民币票面年利率5%[162] - 公司债券15北巴债2018年付息金额为3080万元人民币对应利率4.4%[162] - 公司债券15北巴债按年付息2020年7月14日到期[162] - 公司于2015年7月15日发行7亿元公司债券，期限5年，附第3年末利率调整及回售选择权[164] - 债券回售有效申报数量为694,000手，回售金额为6.94亿元[164] - 回售后债券剩余上市交易数量为6,000手[164] - 债券初始票面利率4.40%，公司上调60个基点至5.00%[164] - 公司获得银行授信总额122.808亿元，年度实际借款268.92亿元[172] 股东回报和利润分配 - 拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配现金红利8870.4万元[5] - 公司2018年现金分红总额为88,704,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的86.29%[85] - 公司2017年现金分红总额为80,640,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的78.40%[85] - 公司2016年现金分红总额为48,384,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.10%[85] - 公司2017年利润分配方案以总股本806,400,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计支付80,640,000元[84] 关联交易和担保 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为82,653,908.24元，其中母公司北京公交集团提供82,544,828.62元[97][98] - 北京公交新风科技服务有限公司关联方向上市公司提供资金发生额-4,364,137.62元[97] - 北京北旅时代商务旅游投资有限公司关联方向上市公司提供资金发生额-1,500,566.04元[97] - 北京北汽出租汽车集团有限责任公司关联方向上市公司提供资金发生额5,984.62元[97] - 公司报告期末对子公司担保余额合计4,000万元，占公司净资产比例2.11%[99][100] - 公司与北京公交集团签订十年期车身使用权协议总金额68,210万元[180] - 车身使用权协议需支付资金占用费总计15,040.31万元[180] - 资金占用费按年度车身使用费余款的4.9%利率计算[180] - 关联方交易涉及北京公交集团车身使用权授权[180] 管理层和治理信息 - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额为510.8万元[134] - 董事兼党委书记黄志远税前报酬为79.6万元[133] - 董事兼总经理阎广兴税前报酬为70.69万元[133] - 监事会主席王玉良税前报酬为52.6万元[133] - 副总经理宋敏税前报酬为52.58万元[133] - 副总经理刘宝兴税前报酬为52.52万元[133] - 财务总监石春国税前报酬为53.2万元[134] - 董事会秘书王婕税前报酬为53.2万元[134] - 纪委书记张中富税前报酬为51.99万元[134] - 独立董事孟焰、赵子忠、刘硕税前报酬均为8万元[133] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为510.80万元[137] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为510.80万元[137] - 公司第七届董事会独立董事津贴标准为8万元人民币/年/人[137] - 董事董杰因到龄退休离任不再担任公司副董事长及董事职务[138] - 马京明因工作变动被选举为公司副董事长[138] - 阎广兴因工作变动被选举为公司董事[138] - 朱凯因工作变动被聘任为公司副总经理[138] - 高菲于2018年7月5日离任北京公共交通控股（集团）有限公司专职监事职务[135] - 黄志远于2018年7月3日离任北京市公共汽车驾驶学校有限公司董事长职务[136] - 高菲于2018年7月5日离任北京北汽出租汽车集团有限责任公司等4家关联公司监事职务[139] - 公司年内召开董事会会议7次全部为现场会议[151] - 所有董事均亲自出席董事会无委托出席或缺席情况[151] - 独立董事未对公司事项提出异议[152][155] - 公司高级管理人员薪酬机制按绩效考核管理制度执行[158] - 监事会未发现公司存在风险情况[156] - 公司与控股股东在业务等方面不存在独立性问题[157] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为194人[140] - 主要子公司在职员工数量为2,154人[140] - 在职员工总数2,348人[140] - 离退休职工人数81人[140] - 生产人员占比28.0%共658人[140] - 服务人员占比35.1%共825人[140] - 销售人员占比15.7%共368人[140] - 行政人员占比16.2%共380人[140] - 本科及以上学历员工占比24.1%共566人[140] - 专科及以下学历员工占比75.9%共1,782人[140] 审计和会计政策 - 公司聘任致同会计师事务所，年度审计报酬为110万元，内部控制审计报酬为30万元[91] - 公司会计政策变更调增2017年度其他收益12,374.61元，调减其他业务收入5,549.19元及营业外收入6,825.42元[88][89] - 会计政策变更对2017-2018年度总资产、负债、净资产及净利润无实质影响[89] - 审计机构对收入确认实施内部控制测试及样本检查程序[179] - 审计机构对关联方交易执行函证及定价公允性评估[180] - 审计确认财务报表符合企业会计准则规定[178] - 收入确认被列为关键审计事项因存在操纵风险[179] - 公司内部控制审计报告确认财务报告内部控制有效[159] 风险和市场环境 - 公司持有的可供出售金融资产受宏观经济影响存在公允价值变动风险[82] - 广告传媒业务受互联网及新媒体冲击，汽车服务业务因经济形势及政策限制导致需求减弱[82] - 2018年中国广告市场刊例花费同比上升2.9%，传统媒体广告下滑1.5%[76] - 传统户外广告面积减少19.1%[76] - 其他综合收益亏损扩大至3644.70万元（上期1485.26万元）[198] 运营和基础设施 - 公司主营运营车辆18775部，其中单层车17273部，双层车1502部[27] - 主营候车亭灯箱9836块，车内挂板28000块，户外站牌2045块[27] - 北京公交移动电视终端车辆数8451辆，分布在611条线路，公交场站LED大屏66套[27] - 隆瑞三优公司已有102处充电站，587个公交充电桩和24个社会充电桩投入运营，为4900余辆纯电动公交车提供充电服务[29] 其他重要事项 - 货币资金受限金额为2.44亿元[56] - 委托理财发生额总计24,000万元[102] - 委托理财实际获得收益458.86万元，其中江苏银行理财收益357.26万元[103][105] - 江苏银行结构性存款委托理财金额16,000万元，年化收益率3.80%，实际收益81.22万元[105] - 宁波银行结构性存款委托理财金额8,000万元，年化收益率3%，实际收益20.38万元[105] - 江苏银行委托理财金额10,000万元，年化收益率4%，实际收益357.26万元[105] - 公司精准扶贫投入资金4.38万元[111][112] - 公司消费扶贫项目认购农产品850箱[110] - 全资子公司天交公司转移废旧蓄电池236.31吨[115] - 全资子公司天交公司转移废油料101.56吨[115] - 天交公司被列为固体废物重点监管单位，因2017年固体废物产生转移总量超100吨[115] - 报告期末普通股股东总数32,720户，较上一月末32,265户增加455户[124] - 控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股数量443,520,000股，持股比例55%[126] - 股东陈智颖持股数量3,923,200股，持股比例0.49%[126] - 股东王燕亭持股数量3,445,500股，持股比例0.43%[126] - 股东陈广立持股数量3,180,665股，持股比例0.39%[126] - 股东郭新民持股数量3,028,148股，持股比例0.38%[126] - 股东潘剑林持股数量2,770,000股，持股比例0.34%[126] - 股东周浩良持股数量2,205,700股，持股比例0.27%[126] - 股东王辉持股数量2,107,994股，持股比例0.26%[126] - 股东荣军持股数量1,915,848股，持股比例0.24%[126] - 公司总股本规模为806,400,000股[84] - 研发费用未单独列示（2018年）[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.50亿元人民币，同比增长15.78%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6432.59万元人民币，同比下降20.58%[6] - 加权平均净资产收益率3.51%，同比减少0.98个百分点[6] - 营业总收入从上年同期的28.93亿元人民币增长至本期的33.50亿元人民币，增长15.8%[28] - 第三季度净利润为3.40亿元，同比下降12.5%[29] - 归属于母公司所有者净利润第三季度为2.43亿元，同比下降31.9%[30] - 母公司第三季度净利润为-742万元，上年同期为1568万元[32] - 综合收益总额同比下降62.0%至-1872万元[33] - 综合收益总额第三季度为2268万元，同比下降56.8%[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比上升163.12%至5723.24万元[12] - 公司2018年第三季度营业总成本为12.38亿元，同比增长20.2%[29] - 营业成本第三季度达10.87亿元，同比增长20.5%[29] - 销售费用第三季度为6089万元，同比下降1.3%[29] - 管理费用第三季度为7442万元，同比增长25.8%[29] - 财务费用第三季度为892万元，同比增长164.6%[29] - 资产减值损失增加485.60%至-184.85万元[12] - 支付给职工的现金同比减少1.1%至3.21亿元[36] - 可供出售金融资产公允价值变动损失1129万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.99亿元人民币，同比大幅增长340.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长340.5%至1.99亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长18.9%至38.54亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-5751万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额扩大至-4.12亿元[36] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降69.8%至3347万元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.9%至8.58亿元[37] - 购置固定资产等现金支出增长259.23%至1.59亿元[14] - 取得借款收到的现金同比激增2266.30%至4.73亿元[14] - 取得借款收到的现金大幅增长至4.73亿元[36] 资产和负债变动 - 公司总资产45.34亿元人民币，较上年度末增长20.20%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.51亿元人民币，较上年度末下降2.84%[6] - 无形资产从1977.41万元人民币增至5.64亿元人民币，增幅达2750.21%[10] - 短期借款从3463.26万元人民币增至5.22亿元人民币，增幅1406.32%[10] - 预付款项从1.43亿元人民币增至2.98亿元人民币，增幅107.98%[10] - 其他非流动资产从770.61万元人民币增至9454.08万元人民币，增幅1126.83%[10] - 一年内到期的非流动负债大幅增加831.49%至7042.57万元[11] - 应付债券减少99.14%至597.45万元[11] - 长期应付款增长341.14%至9.45亿元[11] - 公司总资产从年初的377.17亿元人民币增长至期末的453.36亿元人民币，增长幅度为20.2%[22][23] - 短期借款从年初的3463.26万元人民币大幅增加至期末的5.22亿元人民币，增长幅度达1406%[22] - 应付票据及应付账款从年初的4.28亿元人民币增加至期末的6.89亿元人民币，增长61.1%[22] - 预收款项从年初的8475.33万元人民币增长至期末的1.31亿元人民币，增长54.5%[22] - 货币资金从年初的6.96亿元人民币减少至期末的3.88亿元人民币，下降44.2%[25] - 应收票据及应收账款从年初的8037.55万元人民币大幅增加至期末的2.30亿元人民币，增长186.4%[25] - 长期应付款从年初的2.14亿元人民币大幅增加至期末的9.45亿元人民币，增长341.3%[22] - 归属于母公司所有者权益从年初的18.03亿元人民币略降至期末的17.51亿元人民币，下降2.8%[23] - 母公司所有者权益从年初的15.28亿元人民币下降至期末的14.69亿元人民币，下降3.9%[27] - 货币资金减少至9.34亿元（年初为12.71亿元）[21] - 无形资产因车身媒体使用权增加而增长2750.21%[11] - 预付款项同比增长107.98%至2.98亿元[11] 其他业务表现 - 母公司第三季度营业收入为6744万元，同比下降23.0%[32]

收入和利润（同比） - 营业收入20.54亿元人民币，同比增长13.36%[20] - 公司累计完成营业收入2,053,786,504.65元，比上年同期增长13.36%[31] - 公司实现利润总额77,433,000元，比上年同期增长13.99%[31] - 营业总收入同比增长13.4%至20.54亿元，上期为18.12亿元[107] - 营业利润同比增长15.5%至7718.93万元，上期为6680.76万元[107] - 净利润同比增长17.7%至5534.74万元，上期为4701.74万元[108] 归属于母公司净利润和每股收益（同比） - 归属于上市公司股东的净利润4004.0万元人民币，同比下降11.64%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3487.2万元人民币，同比下降7.85%[20] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%[21] - 归属于母公司净利润40,039,600元，比上年同期降低11.64%[31] - 归属于母公司净利润同比下降11.6%至4003.96万元，上期为4531.23万元[108] - 基本每股收益同比下降16.7%至0.05元/股，上期为0.06元/股[108] 成本和费用（同比） - 财务费用48,312,605.40元，比上年同期增长162.85%[36] - 营业成本同比增长14.3%至16.83亿元，上期为14.72亿元[107] - 财务费用同比激增162.9%至4831.26万元，上期为1838.02万元[107] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额5640.3万元人民币，同比下降11.00%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额295,768,344.70元，比上年同期增长3,002.07%[36] - 销售商品提供劳务收到现金本期23.71亿元，上期20.41亿元，同比增长16.2%[113] - 经营活动现金流量净额本期5640万元，上期6337万元，同比下降11.0%[113] - 投资活动现金流量净额本期1481万元，上期1.56亿元，同比下降90.5%[114] - 筹资活动现金流量净额本期2.96亿元，上期953万元，同比增长3002%[114] - 支付给职工现金本期2.18亿元，上期2.22亿元，同比下降1.9%[113] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产51.22亿元人民币，较上年度末增长35.79%[20] - 归属于上市公司股东的净资产18.25亿元人民币，较上年度末增长1.21%[20] - 应收票据减少93.33%至200万元，主要由于子公司公交广告应收票据减少所致[37] - 存货增加33.61%至4.93亿元，主要由于子公司海依捷库存商品增加所致[37] - 其他流动资产减少47.84%至9481.65万元，主要由于公司理财产品到期收回所致[37] - 无形资产激增2820.93%至5.78亿元，主要由于公司车身媒体使用权资产增加所致[37] - 短期借款激增933.14%至3.58亿元，主要由于公司短期借款增加所致[37] - 应付账款激增368.11%至2.38亿元，主要由于孙公司隆瑞三优应付新能源充电桩工程款增加所致[37] - 长期应付款激增325.28%至9.11亿元，主要由于公司车身媒体使用权及资金占用费增加所致[37] - 可供出售金融资产公允价值下降导致递延所得税负债减少31.23%至1333.86万元[37] - 货币资金期末余额为16.10亿元人民币，较期初12.71亿元增长26.66%[100] - 应收账款期末余额为2.41亿元人民币，较期初2.20亿元增长9.58%[100] - 存货期末余额为4.93亿元人民币，较期初3.69亿元增长33.62%[100] - 固定资产期末余额为11.77亿元人民币，较期初8.62亿元增长36.54%[100] - 公司总资产从期初377.17亿元增长至期末512.18亿元，增幅35.8%[101][102] - 短期借款大幅增加，从期初3463.26万元增至期末3.58亿元，增长933.2%[101] - 长期应付款从期初2.14亿元增至期末9.11亿元，增长325.4%[101] - 其他非流动资产从期初770.61万元增至期末8984.87万元，增长1066.2%[101] - 货币资金从期初6.96亿元增至期末10.72亿元，增长54.1%[104] - 一年内到期的非流动负债从期初756.06万元增至期末9880.65万元，增长1207.6%[101] - 应付账款从期初5083.68万元增至期末2.38亿元，增长368.1%[101] - 归属于母公司所有者权益从期初18.03亿元增至期末18.25亿元，增长1.2%[102] 财务比率变化 - 加权平均净资产收益率2.20%，同比下降0.34个百分点[22] - 流动比率下降至1.78倍，较上年度末2.60倍下降31.54%[92] - 速动比率下降至1.45倍，较上年度末2.17倍下降33.18%[92] - 资产负债率上升至61.03%，较上年度末47.97%增长27.23%[92] - EBITDA利息保障倍数提升至7.17倍，较上年同期6.55倍增长9.47%[92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计516.8万元人民币，主要为委托投资收益458.9万元[23] - 非流动资产处置损益223.5万元人民币[23] - 委托理财实际获得收益458.86万元[50] 业务线表现 - 公司主营公交车身媒体19,550辆，其中双层车1,541辆，单层车18,009辆[24] - 公司主营候车亭灯箱10,040块，车内挂板32,508块，户外站牌2,786块[24] - 公交移动电视终端车辆数为8,665辆，分布在626条线路，公交场站LED大屏77套[24] - 巴士租赁公司共有租赁车辆815部，报告期内平均出租率达到91.76%[26] - 隆瑞三优公司共开工建设87处充电站，投建服务公交车辆的充电桩556根，服务社会车辆的充电桩43根[27] 投资和股权变动 - 持有松芝股份1368.9万股，期末账面价值8035.44万元，报告期公允价值变动导致所有者权益减少2422.95万元[41] - 公司现金出资3,013.51万元持有启迪公交10%股权[48] - 公司实缴启迪公交注册资本金600万元[48] - 子公司以1,900.94万元竞拍获得雷克萨斯30%股权[49] - 子公司以1,065.87万元竞拍获得丰田29%股权[49] - 子公司持有雷克萨斯股权比例由40%增至70%[49] - 子公司持有丰田股权比例由40%增至69%[49] - 母公司长期股权投资保持稳定，期末为5.80亿元[104] - 母公司无形资产从期初70.87万元大幅增至期末5.59亿元[104] - 母公司投资收益同比增长84.7%至5018.86万元，上期为2717.51万元[111] - 母公司取得投资收益收到现金6717万元，同比增长7260%[117] 融资和债券活动 - 公司债券"15北巴债"回售有效申报数量为694,000手，回售金额为6.94亿元人民币[46] - 债券回售后"15北巴债"上市交易数量变更为6,000手[46] - 公司上调"15北巴债"票面利率60个基点至5.00%[46] - 公司债券余额为7亿元人民币，票面利率4.40%[81] - 公司债券付息金额为3080万元人民币[81] - 债券回售金额为6.94亿元人民币[83] - 债券回售后上市交易数量变更为60万手[83] - 债券后续期限票面利率上调至5.00%[83] - 江苏银行授信额度2.00亿元人民币，1-6月借款额2.00亿元[94] - 宁波银行授信额度2.00亿元人民币，1-6月借款额1.18亿元[94] - 母公司筹资活动现金流入3.18亿元，全部为取得借款收到现金[117] 关联交易和担保 - 公司向母公司北京公交集团提供资金发生额为6.109亿元，期末余额为6.441亿元[59] - 公司对子公司担保余额为4000万元，占净资产比例2.00%[60] - 公司关联债权债务合计期末余额6.501亿元，形成原因为行业特点[59] 股东和股权结构 - 公司股东总数30,764户，第一大股东北京公交集团持股4.435亿股占比55.00%[71][72] - 公司前十名股东中境内自然人陈智颖持股606.59万股占比0.75%[72] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[70] - 第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司持有4.435亿股流通股[73] - 股东郭新民持股302.81万股，占比0.38%[73] - 股东王燕亭持股296.75万股，占比0.37%[73] - 股东潘剑林持股269.35万股，占比0.33%[73] - 股东林爱清质押80.02万股[73] - 公司股本总额为806,400,000元人民币[126][127] - 资本公积总额为240,149,533.11元人民币[126][127] 环境和社会责任 - 子公司天交公司报告期内转移废旧蓄电池89.07吨，转移废油料63.88吨[62] - 子公司天交公司被列为固体废物重点监管单位，因2017年固体废物转移总量超100吨[61] - 天交公司已购置废气回收过滤设备处理挥发性气体(VOCs)[63] - 天交公司委托第三方每季度进行环境监测，监测标准包含HJ836-2017等规范[66] 所有者权益和综合收益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,962,403,588.28元[120] - 本期综合收益总额为37,175,238.70元[120] - 未分配利润本期增加40,039,570.22元[120] - 其他综合收益减少18,172,147.50元[120] - 少数股东权益增加11,824,556.62元[120] - 所有者权益合计期末余额为1,996,095,567.62元[121] - 上期综合收益总额为39,967,555.75元[122] - 上期股东投入资本5,500,000.00元[122] - 上期利润分配减少6,193,070.07元[123] - 上期期末所有者权益合计为1,985,316,234.37元[123] - 其他综合收益从年初58,187,970.00元减少至期末40,015,822.50元，减少18,172,147.50元，降幅31.2%[126][127] - 未分配利润从年初250,134,425.24元增加至期末308,996,264.30元，增加58,861,839.06元，增幅23.5%[126][127] - 所有者权益合计从年初1,527,760,189.24元增加至期末1,568,449,880.80元，增加40,689,691.56元，增幅2.7%[126][127] - 上期（2017年半年度）股本总额为403,200,000元人民币[127] - 上期资本公积为643,349,533.11元人民币[127] - 上期其他综合收益为73,040,535.00元人民币[127] - 上期未分配利润为96,008,764.69元人民币[127] - 上期所有者权益合计为1,365,986,020.29元人民币[127] 会计政策和合并范围 - 公司业务范围包括广告、客运、汽车租赁与修理、燃料开发、智能交通系统技术开发等多元化经营活动[132] - 财务报表经第七届董事会第十次会议于2018年8月28日批准[133] - 合并财务报表范围及变化详见附注七和附注八[134] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规则第15号[135] - 会计核算以权责发生制为基础，资产减值按规计提准备[135] - 财务报表以持续经营为基础列报[136] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[138] - 营业周期为12个月[139] - 记账本位币为人民币[140] - 合并财务报表编制以控制为基础，子公司采用一致会计政策[145] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[152] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[153] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[158] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产公允价值变动利得或损失计入当期损益[159] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量，终止确认或减值损失计入当期损益[160] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[162] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[162] - 衍生金融工具初始以公允价值计量 后续计量也使用公允价值 公允价值正数为资产 负数为负债[168] - 公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益[168] - 嵌入衍生工具若与主合同经济特征及风险无紧密关系且符合衍生工具定义 则需分拆为单独衍生金融工具处理[168] - 金融工具公允价值计量假定在主要市场或最有利市场进行有序交易[169] - 存在活跃市场的金融工具采用活跃市场报价确定公允价值 否则采用估值技术[169] - 公允价值计量分三个层次：第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[170] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月（含12个月）视为减值证据[173] - 单项金额重大的应收款项判断标准：非关联方应收账款期末余额500万元以上 其他应收款100万元以上[181] - 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[181] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权利且计划净额结算时可相互抵销后列示[179] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内坏账计提比例为5%[184] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为20%[184] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为50%[184] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为100%[184] - 汽车经销商履约保证金按余额5%计提坏账准备[183] - 纳入合并范围的关联方应收款项不计提坏账准备[183] - 存货发出计价采用加权平均法[185] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[185] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[185] - 周转用包装物按使用次数分次计入成本费用[186] - 追加投资后对被投资单位施加重大影响或共同控制时，按原股权公允价值加新增投资成本作为权益法初始投资成本，原股权公允价值与账面价值差额及累计其他综合收益转入当期损益[195] - 处置部分股权投资丧失共同控制或重大影响时，剩余股权按金融工具准则处理，公允价值与账面价值差额计入当期损益，原权益法确认的其他综合收益按被投资单位处置资产基础处理[195] - 处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权能实施共同控制或重大影响的改按权益法核算并追溯调整，否则按金融工具准则处理且公允价值与账面价值差额计入当期损益[196] - 因其他投资方增资导致持股比例下降丧失控制权但保留重大影响时，按新持股比例确认净资产份额增加额，与结转持股下降对应长期股权投资账面价值差额计入当期损益[197] - 持股比例20%（含）至50%的表决权股份通常认定具有重大影响，除非有明确反证[199] - 持股比例低于20%（不含）的表决权股份通常不认定具有重大影响，除非有明确证据能参与经营决策[199] - 联营企业及合营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资损益，但资产减值损失导致的未实现内部交易损失不予抵销[197] - 共同控制需满足相关活动必须经分享控制权的参与方一致同意才能决策，且不考虑保护性权利[198] - 重大影响判断需考虑直接/间接表决权股份及潜在可转换工具（如认股权证、期权、可转债）的影响[198] - 对联营企业或合营企业权益性投资分类为持有待售资产时参照附注四13进行会计处理[200] - 分步处置股权直至丧失控制权时，若不属于一揽子交易，处置价款与长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益[148] - 分步处置股权直至丧失控制权时，若属于一揽子交易，处置价款与长期股权投资账面价值差额先确认为其他综合收益[148] - 合并财务报表中分步处置

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.03亿元人民币，同比增长17.15%[7] - 营业总收入从上年同期856,552,092.76元增长至本期1,003,445,852.44元，增长17.2%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1514.3万元人民币，同比下降19.44%[7] - 净利润同比增长22.3%，从1739.44万元增至2127.38万元[28] - 归属于母公司股东的净利润同比下降19.4%，从1879.63万元降至1514.30万元[28] - 母公司营业收入同比增长8.6%，从7267.57万元增至7891.72万元[30] - 母公司净利润同比下降72.5%，从3132.33万元降至859.91万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长17.1%，从8.336亿元增至9.762亿元[28] - 营业成本同比增长16.7%，从7.021亿元增至8.192亿元[28] - 财务费用1703.9万元人民币，同比增长340.47%[12] - 财务费用激增340.3%，从386.83万元增至1703.90万元[28] 资产和负债关键指标变化 - 总资产47.86亿元人民币，较上年度末增长26.88%[7] - 公司总资产从年初3,771,747,516.91元增长至期末4,785,582,835.09元，增长26.9%[21] - 非流动资产从年初1,534,833,478.15元增长至期末2,542,342,823.21元，增长65.7%[21] - 长期应付款从年初214,160,769.11元激增至期末1,172,636,823.74元，增长447.5%[21][22] - 长期应付款增至11.73亿元人民币，同比增长447.55%[10] - 母公司总负债从年初868,160,785.18元增长至期末1,484,294,847.96元，增长71.0%[26] - 归属于母公司所有者权益从年初1,802,711,475.93元微增至期末1,830,585,252.32元，增长1.5%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-8330.91万元人民币，同比下降331.07%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负8330.91万元，同比下降331.1%[34] - 经营活动现金流入同比增长16.7%，从9.7857亿元增至11.4160亿元[33] - 经营活动现金流入总额116.56亿元，同比增长18.6%[34] - 购买商品接受劳务支付现金102.38亿元，同比增长34.1%[34] - 支付职工现金12.64亿元，同比增长8.0%[34] - 投资活动产生现金流量净额2629.44万元，同比改善208.6%[35] - 期末现金及现金等价物余额10.86亿元，较期初下降3.8%[35] - 母公司经营活动现金流量净额负1748.29万元，同比下降141.3%[37] - 母公司投资活动现金流出2.16亿元，同比增长83.6%[38] - 母公司期末现金余额6.42亿元，较期初下降7.7%[38] 特定资产项目变化 - 无形资产大幅增加至5.88亿元人民币，同比增长2873.29%[10] - 固定资产增至11.99亿元人民币，同比增长39.12%[10] - 预付款项增至1.97亿元人民币，同比增长37.77%[10] - 货币资金期末余额为1,198,031,186.29元[20] - 应收账款增加至281,020,906.04元[20] - 固定资产增长至1,199,452,546.87元[20] - 货币资金从年初695,652,573.41元下降至期末642,319,996.97元，减少7.7%[24] - 应收账款从年初80,375,467.90元增长至期末108,752,092.90元，增长35.3%[24] - 其他应收款从年初399,729,758.82元增长至期末476,892,412.18元，增长19.3%[25] - 无形资产从年初708,742.47元激增至期末569,281,257.16元，增长802倍[25] 投资收益和损失 - 委托他人投资或管理资产的收益357.26万元人民币[7] - 资产减值损失减少134.83%至-437,018.43元[13] - 投资收益增长78.46%至3,572,602.74元[13] - 资产减值损失改善为净收益437万元，上年同期为损失125.46万元[28] - 其他综合收益税后净额改善，从损失451.74万元转为收益1273.08万元[29] 营业外收支 - 营业外支出增加223.27%至141,277.35元[13][14] 其他现金收支项目 - 收到其他与经营活动有关的现金激增490.35%至24,040,609.17元[15] - 收到其他与投资活动有关的现金增长2424.83%至117,207,053.57元[15] - 购置长期资产支付的现金增加326.46%至86,973,085.68元[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金上升1340.00%至18,000,000元[15][16] - 收到其他与投资活动有关现金1.17亿元，同比增长2424.8%[34]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为40.89亿元人民币，同比增长16.98%[21] - 公司2017年营业收入408,917.64万元，同比增长16.98%[40] - 公司2017年营业收入为40.89亿元，同比增长16.98%[42][43] - 营业总收入为4,089,176,356.71元，同比增长16.98%[191] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降12.64%[21] - 归属于母公司净利润10,285.68万元，同比下降12.64%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7168.23万元人民币，同比下降27.38%[21] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[23] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[192] - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比下降0.94个百分点[23] - 归属于母公司股东的净利润为102,856,825.41元，同比下降12.64%[192] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15.64万元人民币[25] - 母公司净利润为225,010,733.95元，同比增长114.00%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为33.50亿元，同比增长20.54%[42][44] - 营业总成本为3,946,013,554.84元，同比增长18.33%[191] - 营业成本为3,350,112,634.71元，同比增长20.54%[191] - 销售费用同比增长11.98%至2.50亿元人民币[56] - 财务费用同比下降10.13%至3,660万元人民币[56] - 资产减值损失为17,563,548.17元，同比增长1566.00%[191] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-13,440,029.08元，亏损同比扩大30.03%[191] 各业务线表现 - 汽车服务业务收入34.79亿元，占主营业务收入88.03%[43] - 广告传媒业务收入4.73亿元，占主营业务收入11.97%[43] - 汽车4S店销售及维修业务收入27.56亿元，同比增长25.16%[43] - 驾驶员培训业务收入2.41亿元，同比下降25.28%[43] - 广告传媒业务拥有公交车身媒体19,450辆，其中双层车1,547辆[32] - 候车亭灯箱媒体9,112块，车内挂板28,000块[32] - 新能源充电服务已建成81处充电站，481个充电桩投入运营[34] - 汽车租赁业务拥有租赁车辆812部，含电动车107部[34] - 公司新能源充电服务设施项目已完成87处充电站建设，总建筑面积2.21万平方米，配备公交充电桩556个和社会充电桩24个[66] - 公司充电站项目中81处已正式投运，投运率93.1%，包含481个公交充电桩和24个社会充电桩[66] - 广告传媒板块存货期末余额为934.62万元，其中原材料73.34万元（7.8%）和库存商品861.28万元（92.2%）[68] - 汽车服务板块存货期末余额为3.61亿元，其中原材料1,688.52万元（4.7%）和库存商品3.44亿元（95.3%）[71] - 汽车板块库存商品跌价准备为67.83万元，占库存商品总额的0.2%[70][71] - 控股子公司北京公交广告有限责任公司实现净利润5,026.57万元，净资产收益率达22.9%[76] - 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司营业收入32.09亿元，净利润1,480.73万元，净利润率0.46%[77] - 北京市公交汽车驾驶学校有限公司净利润3,096.68万元，净资产收益率16.6%[77] - 北京世巴传媒有限公司受移动自媒体冲击，报告期净利润亏损727.4万元[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币，同比下降10.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比下降10.82%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币，较上年的2.14亿元下降10.8%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比转正增长196.97%[42] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为2.16亿元人民币，上年为负2.23亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9862.55万元人民币，较上年的负7845万元扩大25.8%[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,544,302,817.34元，同比增长16.00%[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4230.66万元人民币，较上年的3872.26万元增长9.2%[198] - 支付的各项税费为1208.54万元人民币，较上年的1284.36万元下降5.9%[198] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1309.28万元人民币，较上年的2329.21万元下降43.8%[198] - 分配股利等支付的现金为1.21亿元人民币，较上年的1.15亿元增长5.6%[199] - 母公司经营活动现金流入小计为3.65亿元人民币，较上年的3.75亿元下降2.6%[200] - 母公司投资活动现金流入小计为17.46亿元人民币，较上年的11.28亿元增长54.8%[200] - 期末现金及现金等价物余额为11.29亿元人民币，较期初的8.20亿元增长37.7%[199] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为18.03亿元人民币，同比增长2.26%[22] - 2017年末总资产为37.72亿元人民币，同比增长3.64%[22] - 应收票据同比激增417.24%至3,000万元人民币[59] - 固定资产同比增长78.00%至8.62亿元人民币[59] - 在建工程同比下降78.52%至4,580万元人民币[59] - 短期借款同比增长53.44%至3,463万元人民币[59] - 应付股利同比激增575.86%至289万元人民币[59] - 长期应付款新增2.14亿元人民币[60] - 货币资金同比下降51.31%至1.42亿元人民币[64] - 公司总资产从363.94亿元增长至377.17亿元，同比增长3.6%[187] - 流动负债从9.51亿元下降至8.62亿元，同比减少9.4%[187] - 短期借款从2257万元增加至3463万元，同比增长53.5%[187] - 应付账款从7551万元下降至5084万元，同比减少32.7%[187] - 预收款项从1.27亿元下降至8475万元，同比减少33.4%[187] - 应付债券从6.95亿元微增至6.96亿元，同比增加0.2%[187] - 货币资金从3.62亿元大幅增长至6.96亿元，同比增长92.1%[188] - 应收账款从7730万元增加至8038万元，同比增长4.0%[188] - 其他应收款从3.06亿元增加至4.00亿元，同比增长30.7%[188] - 股本从4.03亿元增加至8.06亿元，同比增长100%[189] - 货币资金期末余额为12.71亿元，期初余额为11.12亿元[186] - 应收账款期末余额为2.20亿元，期初余额为1.82亿元[186] - 存货期末余额为3.69亿元，期初余额为2.59亿元[186] - 其他流动资产期末余额为1.82亿元，期初余额为4.68亿元[186] - 可供出售金融资产期末余额为3.15亿元，期初余额为3.45亿元[186] - 长期股权投资期末余额为2.26亿元，期初余额为2.39亿元[186] - 固定资产期末余额为8.62亿元，期初余额为4.84亿元[186] - 在建工程期末余额为0.46亿元，期初余额为2.13亿元[186] - 无形资产期末余额为0.20亿元，期初余额为0.86亿元[186] 非经常性损益 - 公司2017年非经常性损益合计为31,174,538.04元，较2016年增长63.8%[26][27] - 计入当期损益的政府补助为2,405,228.66元，较2016年增长2.9%[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为13,940,310.31元，较2016年下降34.3%[27] - 可供出售权益工具公允价值变动导致期末余额减少19,803,420.00元至104,583,960.00元[29] 股东和股本 - 公司拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计分配现金红利8064万元[5] - 公司总股本从403,200,000股增加至806,400,000股，增幅100%[117][118] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增403,200,000股[118][119] - 公司派发现金股利总额48,384,000元，每10股派发1.20元现金红利（含税）[119] - 控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占比55%[123] - 报告期末普通股股东总数为31,335户，较上一月末减少261户[121] - 第二大股东博时主题行业混合型证券投资基金持股7,000,000股，占比0.87%[123] - 自然人股东郑建平持股3,600,000股，占比0.45%[123] - 股东林爱清质押股份1,180,200股[124] - 无限售条件流通股份数量为806,400,000股，占比100%[117] - 公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[127] 利润分配和分红 - 2016年利润分配以总股本403,200,000股为基数每10股派发现金红利1.20元（含税）并转增10股[88] - 支付2016年度现金红利共计人民币48,384,000元[88] - 2017年现金分红数额为80,640,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的78.40%[89] - 2016年现金分红数额为48,384,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.10%[89] - 2015年现金分红数额为76,608,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.42%[89] 关联交易 - 前五名客户销售额3.35亿元，占年度销售总额8.19%[53] - 前五名供应商采购额24.10亿元，占年度采购总额71.95%[53] - 前五大供应商采购总额为24.10亿元人民币，占营业成本比例71.95%[54] - 关联方北京公交集团期初债权余额5797.88万元，本期减少2481.55万元，期末余额3316.34万元[104] - 关联方北京公交新风服务有限公司期末债权余额436.41万元[104] - 关联方北京八方达客运有限责任公司期末债权余额10.31万元[104] - 关联方北京北旅时代商务旅游投资有限公司期末债权余额150.06万元[104] - 关联债权债务期末总余额3913.12万元，较期初减少2421.18万元[104] - 应付北京公交集团车身使用费余款2.66亿元，分十年等额偿还每年还款0.27亿元[177] - 车身使用协议总金额68210万元，分十年等额支付[113] - 车身使用协议资金占用费15040.31万元，利率4.90%[113] 投资和金融资产 - 公司持有松芝股份912.6万股（持股比例2.16%），期末账面价值1.05亿元，报告期损益91.26万元[73][74] - 公司持有可供出售金融资产面临公允价值变动风险[86] - 委托理财发生额总计49000万元（银行理财26000万元+结构性存款23000万元）[108] - 报告期末未到期银行理财余额10000万元[108] - 未到期银行理财预期收益357.26万元[109] - 授权自有资金购买银行理财产品额度不超过50000万元[109] - 江苏银行亦庄支行未到期结构性存款10000万元，年化收益率4.00%[110] - 委托理财实际收益总额1394.03万元[111] 债务和融资 - 公司债券15北巴债票面年利率为4.40%每手派息44元人民币[157] - 公司2017年支付债券利息总额为3080万元人民币[157] - 公司2015年发行7亿元公司债券期限5年附第3年末利率调整及回售选择权[158] - 公司债券"15北巴债"发行总额为7亿元人民币，利率4.4%，于2020年7月14日到期[159] - 报告期末对子公司担保余额合计为4000万元人民币[106] - 公司担保总额为4000万元人民币，占净资产比例2.04%[106] - 公司报告期内银行授信总额为3.96亿元人民币，年度借款总额24.74亿元，还款总额23.04亿元[168] 管理层和治理 - 公司董事黄志远报告期内从公司获得税前报酬总额为50.55万元[130] - 独立董事孟焰报告期内从公司获得税前报酬总额为8.00万元[130] - 独立董事赵子忠报告期内从公司获得税前报酬总额为8.00万元[130] - 独立董事刘硕报告期内从公司获得税前报酬总额为8.00万元[130] - 监事会主席王玉良报告期内从公司获得税前报酬总额为31.52万元[130] - 总经理马京明（离任）报告期内从公司获得税前报酬总额为43.18万元[130] - 副总经理宋敏报告期内从公司获得税前报酬总额为30.95万元[132] - 副总经理刘宝兴报告期内从公司获得税前报酬总额为30.93万元[132] - 财务总监石春国报告期内从公司获得税前报酬总额为32.14万元[132] - 董事会秘书王婕报告期内从公司获得税前报酬总额为32.15万元[132] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为327.10万元[135] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为327.10万元[135] - 独立董事津贴标准为8万元人民币/年/人[135] - 王春杰自2016年10月22日起担任北京公共交通控股（集团）有限公司董事长、党委书记[133] - 宋敏担任隆瑞三优新能源汽车科技有限公司董事长自2016年1月26日至今[134] - 石春国担任北京北巴传媒投资有限公司总经理、董事自2010年3月31日至今[134] - 王婕担任北京首钢城运控股有限公司董事自2016年12月9日至今[134] - 曹奇志担任北京北汽出租汽车集团有限责任公司董事自2017年5月19日至今[134] - 马京明自2017年12月29日起担任北京公共交通控股（集团）有限公司副总经理[134] - 张亚光担任北京公共交通控股（集团）有限公司审计中心经理任期至2018年3月5日[134] - 公司2017年全年召开董事会会议7次全部为现场会议[146] - 公司董事王春杰、董杰、高明、马京明、黄志远、孟焰、赵子忠、刘硕各亲自出席7次董事会会议无缺席[146] - 公司董事曹奇志亲自出席4次董事会会议无缺席[146] - 公司离任董事沙勇在任期内亲自出席3次董事会会议无缺席[146] - 公司审计委员会对2016年年报及2017年各期定期报告进行审议并出具意见[147] - 公司薪酬与考核委员会根据管理制度确定高级管理人员年度报酬[149] - 公司致同会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[154] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬110万元[98] - 公司支付内部控制审计费用30万元[98] 财务比率 - 公司2017年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为3.71亿元人民币，较2016年3.57亿元增长3.84%[166] - 公司2017年流动比率为2.60，较2016年2.33增长11.44%[166] - 公司2017年速动比率为2.17，较2016年2.06增长5.36%[166] - 公司2017年资产负债率为47.97%，较2016年46.53%增长3.10%[167] - 公司2017年EBITDA全部债务比为20.51%，较2016年21.10%下降2.82%[167] - 公司2017年利息保障倍数为5.82倍，较2016年5.34倍增长8.88%[167] - 公司2017年EBITDA利息保障倍数为10.14倍，较2016年8.92倍增长13.62%[167] 员工情况 - 母公司在职员工数量为192人[138] - 主要子公司在职员工数量为2,182人[138] - 在职员工总数2,374人[138] - 离退休职工人数335人[138] - 生产人员

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.93亿元，较上年同期24.79亿元增长16.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8099.61万元，较上年同期8974.26万元下降9.75%[7] - 公司营业总收入2017年1-9月为2,893,121,599.65元，同比增长16.7%[38] - 归属于母公司所有者的净利润2017年1-9月为80,996,111.86元，同比下降9.7%[39] - 第三季度（7-9月）营业利润为53,142,356.56元，同比下降8.1%[39] - 基本每股收益2017年1-9月为0.10元/股，同比下降9.1%[40] - 公司净利润为51,162,060.32元，较上年同期的37,339,286.47元增长37.0%[43] - 加权平均净资产收益率4.50%，较上年同期5.08%减少0.58个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2017年1-9月为2,784,458,260.58元，同比增长17.8%[39] - 销售费用2017年1-9月为176,578,260.52元，同比增长9.6%[39] - 财务费用2017年1-9月为21,751,524.58元，同比下降16.5%[39] - 公司管理费用为50,835,520.12元，较上年同期的54,206,791.41元下降6.2%[43] - 公司财务费用为13,968,188.94元，较上年同期的13,897,315.57元增长0.5%[43] 资产和负债变化 - 应收票据3440万元，较上年末580万元大幅增长493.10%[12] - 其他应收款较上年末增加64.62%[14] - 存货较上年末增加33.50%[14] - 固定资产较上年末增加38.54%[14] - 应付股利较上年末增加575.86%[14] - 货币资金减少至8.397亿元，同比下降24.5%[30] - 应收账款增至2.022亿元，同比增长10.9%[30] - 存货增至3.457亿元，同比增长33.5%[30] - 固定资产增至6.710亿元，同比增长38.5%[30] - 短期借款增至3245万元，同比增长43.8%[31] - 应付票据降至3.531亿元，同比下降20.2%[31] - 应付债券基本持平为6.956亿元[31][36] - 母公司货币资金减少至2.681亿元，同比下降26.0%[34] - 母公司其他应收款增至3.768亿元，同比增长23.2%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4516.30万元，较上年同期1.67亿元大幅下降72.98%[7] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增加96,429.02%[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加1,890.00%[19] - 公司营业收入现金流入为3,242,155,687.74元，较上年同期的2,736,291,873.91元增长18.5%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为45,162,972.95元，较上年同期的167,126,000.28元下降73.0%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-87,723,428.35元，较上年同期的113,715,157.60元下降177.1%[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为710,981,943.69元，较上年同期的1,099,844,555.84元下降35.4%[46] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为324,160,490.28元，较上年同期的295,869,574.08元增长9.6%[45] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为2,695,497,243.13元，较上年同期的2,093,189,136.76元增长28.8%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.5%至1.11亿元[49] - 经营活动现金流入小计同比增长1.9%至2.79亿元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降15.8%至8940.82万元[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降6.2%至4701.72万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.26亿元[49] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长176.4%至11.45亿元[49] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长493.8%至12.66亿元[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降26.3%至7918.4万元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比减少209.5%至-9415.83万元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比下降58.2%至2.68亿元[49] 资本和投资相关 - 在建工程1436.32万元，较上年末2.13亿元下降93.26%[12] - 实收资本8.06亿元，较上年末4.03亿元增长100.00%[12] - 资本公积2.44亿元，较上年末6.47亿元下降62.32%[12] - 在建工程较上年末减少93.26%[14] - 资产减值损失同比减少119.59%[17] - 公司银行理财产品余额为4.9亿元人民币[22] - 委托理财实际获得收益844.71万元人民币[22] - 股本增至8.064亿元，同比翻倍增长100%[32] - 公司投资收益2017年1-9月为9,359,681.14元，同比下降31.4%[39] - 公司投资收益为28,538,771.78元，较上年同期的14,191,174.08元增长101.1%[43] 其他财务数据 - 公司总资产35.56亿元，较上年度末36.39亿元下降2.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.02亿元，较上年度末17.63亿元增长2.23%[7] - 母公司营业收入2017年1-9月为244,733,724.83元，同比下降3.0%[42] - 母公司营业成本2017年1-9月为59,605,489.81元，同比增长2.8%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.12亿元人民币，同比增长16.45%[17] - 公司2017年上半年累计营业收入181,169.36万元，同比增长16.45%[29] - 营业总收入为18.12亿元人民币，同比增长16.4%[91] - 公司实现利润总额6,793.21万元，同比下降8.06%[29] - 归属于上市公司股东的净利润4531.23万元人民币，同比下降10.98%[17] - 归属于母公司净利润4,531.23万元，同比下降10.98%[29] - 净利润为4.70亿元人民币，同比下降12.6%[92] - 归属于母公司所有者的净利润为4.53亿元人民币，同比下降11.0%[92] - 扣除非经常性损益的净利润3784.43万元人民币，同比下降17.51%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,472,205,145.14元，同比增长20.83%[31] - 营业成本为14.72亿元人民币，同比增长20.8%[91] - 财务费用18,380,224.32元，同比增长46.99%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6337.39万元人民币，同比下降38.17%[17] - 经营活动现金流量净额63,373,930.74元，同比下降38.17%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6337.4万元，较上年同期的1.03亿元下降38.2%[98] - 投资活动现金流量净额155,992,997.01元，同比增长173.79%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.56亿元，较上年同期的5697.6万元增长173.8%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为953.5万元，上年同期为-1332.4万元[99] - 经营活动现金流量净额来自销售商品的现金为20.41亿元人民币[97] - 母公司经营活动现金流量净额为6656.3万元，较上年同期的6511.3万元增长2.2%[101] - 母公司投资活动现金流量净额为1.67亿元，较上年同期的5790.5万元增长189.1%[101] 资产和负债变化 - 货币资金从11.124亿元增至12.362亿元增加11.18%[85] - 货币资金5.96亿元，较期初3.62亿元大幅增长64.6%[89] - 应收账款从1.822亿元增至2.037亿元增长11.81%[85] - 应收账款4323.82万元，较期初7730万元下降44.1%[89] - 存货从2.59亿元增至3.425亿元增长32.25%[85] - 存货342,495,939.66元，同比增长32.26%[34] - 短期借款4054.66万元，较期初2257.11万元增长79.7%[86] - 短期借款40,546,610.00元，同比增长79.64%[34] - 应付利息29,703,013.12元，同比增长105.85%[34] - 应付债券6.96亿元，与期初6.95亿元基本持平[86][90] - 公司总资产为36.70亿元人民币，较期初36.39亿元增长0.9%[86][87] - 公司负债合计16.85亿元，较期初16.93亿元下降0.5%[86] - 所有者权益合计19.85亿元，较期初19.46亿元增长2.0%[87] - 归属于母公司所有者权益18.01亿元，较期初17.63亿元增长2.2%[87] - 未分配利润5.35亿元，较期初4.89亿元增长9.2%[87] - 母公司流动资产12.71亿元，较期初12.12亿元增长4.9%[89] - 所有者权益合计为13.94亿元人民币，同比增长2.1%[91] - 期末现金及现金等价物余额为10.49亿元，较期初的8.2亿元增长27.9%[99] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.96亿元，较期初的3.62亿元增长64.6%[103] - 公司期末所有者权益总额为19.85亿元人民币[107] - 归属于母公司所有者权益为18.41亿元人民币[107] - 母公司所有者权益期末余额为13.66亿元人民币[110] - 公司资本公积余额为6.47亿元人民币[107][108] - 公司期末所有者权益合计为13.94亿元人民币，较期初的13.76亿元人民币略有增长[112] - 公司股本保持稳定，为4.032亿元人民币[112][115] - 资本公积保持稳定，为6.43亿元人民币[112] - 未分配利润从期初的7799.64万元人民币下降至期末的2425.76万元人民币，降幅为68.9%[112] - 其他综合收益从期初的1.11亿元人民币下降至期末的659.91万元人民币，降幅为40.6%[112] - 盈余公积从期初的1.4亿元人民币微降至期末的1.31亿元人民币[112] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.06元/股，与上年同期持平[18] - 基本每股收益为0.06元/股[92] - 加权平均净资产收益率2.54%，同比下降0.34个百分点[18] 业务线表现 - 主营公交车身媒体19,222辆，其中双层车1,454辆，单层车17,768辆[23] - 主营候车亭灯箱9,112块，车内挂板41,588块，户外站牌2,279块[23] - 主营公交移动电视终端车辆数9,057辆，分布在615条线路，公交场站LED大屏62套[23] - 公司主营业务为公交广告业务、汽车服务业务和投资业务[116] 子公司和投资表现 - 控股子公司北京公交广告净利润2170.64万元，净资产1.91亿元[45] - 控股子公司北京巴士汽车租赁净利润195.08万元，净资产4908.91万元[45] - 全资子公司隆源工贸净亏损269.85万元，净资产7456.04万元[45] - 控股子公司公交驾校净利润1187.21万元，净资产3.84亿元[46] - 全资子公司天交报废汽车净利润46.44万元，净资产1489.28万元[46] - 控股子公司巴士海依捷净利润275.83万元，净资产1.7亿元[47] - 公司持有松芝股份912.6万股，期末账面价值1.15亿元，占其总股本2.16%[38][39] - 松芝股份投资报告期损益91.26万元，所有者权益变动-939.98万元[39] - 公司期末银行理财产品余额2.9亿元，预期收益533.11万元[42] - 报告期内已到期银行理财本金6.2亿元，实际获得收益668.86万元[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计746.8万元人民币，其中银行理财产品收益708.34万元人民币[21] 股东和股权结构 - 北京公共交通控股(集团)有限公司为第一大股东，持股221,760,000股，占总股本55.00%[64] - 中国建设银行－博时主题行业混合型证券投资基金持股2,700,081股，占总股本0.67%[64] - 翁如山持股1,590,288股，占总股本0.39%，其中质押878,657股[64] - 郑建平持股1,582,500股，占总股本0.39%[64] - 郭新民持股1,314,074股，占总股本0.33%[64] - 林爱清持股1,180,651股，占总股本0.29%，其中质押159,200股[64] - 中国建设银行－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金持股1,118,093股，占总股本0.28%[64] - 潘剑林持股1,095,401股，占总股本0.27%[64] - 报告期末普通股股东总数为30,058户[62] - 公司总股本由403,200,000股增加至806,400,000股[60] 利润分配和担保 - 公司2016年利润分配方案以总股本403,200,000股为基数每10股派1.20元含税并转增10股[51] - 现金红利发放总额为人民币4,838.40万元[52] - 报告期末对子公司担保余额合计4,000万元[57] - 担保总额占公司净资产比例为2.01%[57] - 报告期内对子公司担保发生额合计0元[55] 关联交易 - 关联方向北京公交集团提供资金期末余额30,446,336.69元[56] - 关联债权债务合计期末余额35,812,040.35元[56] 债务和信用 - 公司债券"15北巴债"发行总额7亿元，票面年利率4.40%，到期日为2020年7月14日[69] - 公司于2017年7月14日支付债券利息3,080万元[70] - 公司主体信用等级维持AA评级展望稳定债项信用等级维持AA+[74] - 公司控股股东北京公共交通控股集团为15北巴债提供无条件连带责任保证担保[75] - 报告期内公司银行授信总额3.4425亿元累计借款8.609亿元累计还款8.295亿元[79] 财务比率 - 流动比率从2.33提升至2.43增长4.29%[78] - 速动比率从2.06微增至2.07增长0.49%[78] - 资产负债率从46.53%降至45.91%下降1.33个百分点[78] - EBITDA利息保障倍数从8.23降至6.55下降20.41%[78] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.57亿元人民币，同比下降6.2%[94] - 母公司净利润为3547.72万元人民币，同比增长55.1%[95] 综合收益和权益变动 - 其他综合收益税后净额亏损704.98万元人民币[92] - 合并所有者权益合计本期增加3927.4万元，主要来自综合收益总额3996.8万元[105] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加4531.2万元[105] - 少数股东权益增加101.2万元[105] - 本期综合收益总额为4685.24万元人民币[108] - 股东投入普通股资本为3000万元人民币[108] - 对所有者利润分配总额为7978.96万元人民币[108] - 母公司本期综合收益总额为2842.73万元人民币[110] - 母公司其他综合收益减少704.98万元人民币[110] - 母公司未分配利润增加3547.72万元人民币[110] - 本期综合收益总额为1595.63万元人民币[112] - 本期对所有者利润分配为7660.8万元人民币[112] 风险因素 - 可供出售金融资产投资受宏观经济和资本市场影响存在公允价值变动风险[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并初始投资成本为合并日持股比例计算应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额[129] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[130] - 分步实现非同一控制合并时合并成本为购买日支付对价与购买日前持有股权在购买日公允价值之和[131] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[130] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额经复核后计入当期损益[130] - 企业合并中介费用如审计评估咨询等发生时计入当期损益[131] - 报告期内非同一控制合并增加子公司自购买日至期末收入费用利润纳入合并利润表[133] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[133] - 分步处置股权直至丧失控制权且属一揽子交易时处置价款与账面价值差额先确认为其他综合收益[135] - 合营企业中公司投资按长期股权投资权益法核算[140] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按即期汇率调整，汇兑差额计入当期损益[142] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[147] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[147] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量，终止确认或减值时差额计入当期损益[149] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本计量，终止确认或减值时差额计入当期损益[150] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[151] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[152] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及相关利息支出计入当期损益[154] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量，后续公允价值变动直接计入当期损益[158] - 公允价值计量基于有序交易中市场参与者出售资产或转移负债的价格[159] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款期末余额达到500万元及以上，其他应收款达到100万元及以上[168] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[168] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[170] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[170] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[170] - 账龄3年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[170] - 履约保证金等按余额5%计提坏账准备[170] - 纳入合并报表范围的关联方应收款项不计提坏账准备[170] - 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月低于初始投资成本视为发生减值[162] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月视为发生减值[161] - 存货发出计价采用加权平均法[171] - 存货可变现净值按估计售价减成本及税费确定[172] - 存货跌价准备按单个项目计提且可转回[172] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[172] - 持有待售资产需满足一年内完成转让等4项条件[172] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[176] - 长期股权投资对合营/联营企业采用权益法核算[176] - 权益法下初始投资成本小于份额时调整损益[177] - 持股比例20%以上通常认定具有重大影响[181] - 持股比例低于20%一般不认定重大影响[181] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限30-35年，残值率3%，年折旧率2.77%-3.23%[187] - 运营车辆及运输设备折旧年限6-10年，残值率3%，年折旧率9.70%-16.17%[187] - 其他设备折旧年限5-18年，残值率3%，年折旧率5.39%-19.40%[187] - 无形资产车身媒体使用权摊销年限10年，采用直线法摊销[200] - 无形资产代理权摊销年限10年，采用直线法摊销[200] - 无形资产土地使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[200] - 无形资产办公软件摊销年限5年或10年，采用直线法摊销[200] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[197] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[191] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[198]

收入和利润表现 - 营业收入8.57亿元人民币，同比增长17.29%[7] - 营业总收入同比增长17.3%至8.565亿元，上期为7.303亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润1879.63万元人民币，同比下降25.07%[7] - 净利润同比下降29.5%至1739万元，上期为2466万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1629.53万元人民币，同比下降32.80%[7] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%[7] - 每股收益0.05元，同比下降16.7%[29] - 营业收入同比下降16.5%至7267.57万元，上期为8705.90万元[30] - 净利润同比增长76.2%至3132.33万元，上期为1777.12万元[30] - 投资收益显著增加至2118.10万元，上期未列示[30] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长22.9%至7.021亿元，上期为5.711亿元[28] - 财务费用同比增加107.87%，主要由于子公司借款利息增加[12] - 销售费用同比下降10.8%至2433.27万元，上期为2727.33万元[30] - 所得税费用同比下降31.7%至404.81万元，上期为592.37万元[30] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3605.4万元人民币，同比减少4.49%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降4.5%至3605.40万元，上期为3774.84万元[33] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加140.54%至407.23万元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加36.28%至7.63亿元[14] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长351.2%至4233.51万元，上期为938.59万元[37] - 投资活动现金流出大幅增长141.7%至3039.42万元，上期为1257.06万元[34] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增加250.97%至464.22万元[14] - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加62.24%至2039.42万元[14][15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加305.43%至399.01万元[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,102.38元[38] - 现金及现金等价物净增加额为38,325,951.73元[38] 资产和负债变动 - 总资产34.91亿元人民币，较上年度末减少4.07%[7] - 资产总额增长1.7%至22.855亿元，上期22.470亿元[24][25] - 货币资金从年初的11.12亿元减少至9.50亿元[19] - 应收账款基本持平为3.056亿元[24] - 可供出售金融资产减少1.7%至3.395亿元[24] - 存货下降4.3%至795万元[24] - 短期借款从年初的2257.11万元减少至1299.13万元[20] - 应付票据从年初的4.43亿元减少至2.87亿元[20] - 应付债券保持稳定为6.949亿元[25] - 应交税费986.62万元人民币，较上年末减少62.43%[11] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产17.77亿元人民币，较上年度末增长0.81%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初的17.63亿元增加至17.77亿元[21] - 加权平均净资产收益率1.06%，同比减少0.31个百分点[7] - 其他综合收益亏损452万元，较上期2341万元亏损收窄80.7%[28] - 其他综合收益亏损收窄80.7%至-451.74万元，上期为-2340.82万元[31] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.5%至82408.50万元，上期为93098.15万元[34] - 母公司货币资金从年初的3.62亿元增加至4.01亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为400,565,494.25元[38] - 期初现金及现金等价物余额为362,239,542.52元[38]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为34.96亿元人民币，同比增长16.11%[19] - 营业收入349.56亿元，同比增长16.11%[36][39][40] - 营业总收入同比增长16.1%至34.96亿元（上期30.11亿元）[163] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降19.43%[19] - 利润总额17.71亿元，同比下降24.79%[36] - 归属于母公司净利润11.77亿元，同比下降19.43%[37] - 营业利润同比下降24.3%至1.73亿元（上期2.28亿元）[163] - 净利润同比下降23.9%至1.25亿元（上期1.65亿元）[164] - 归属于母公司净利润同比下降19.4%至1.18亿元（上期1.46亿元）[164] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降19.44%[20] - 基本每股收益下降至0.29元/股（上期0.36元/股）[164] - 加权平均净资产收益率为6.68%，同比减少1.79个百分点[20] - 第四季度营业收入最高，达10.16亿元人民币[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3884万元人民币[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本277.93亿元，同比增长24.32%[39][41] - 营业成本同比增长24.3%至27.79亿元（上期22.36亿元）[163] - 财务费用4,072.74万元，同比大幅增长104.80%[39] - 财务费用同比激增104.80%至4072.74万元，主要因公司债券利息支出增加[51] - 汽车及配件销售成本大幅增加至22.05亿元，占总成本比例从74.31%升至79.34%，同比增长32.75%[47] - 广告传媒业务成本全面下降：媒体费用降7.96%，维护费降29.07%，其他成本降24.27%[47] - 所得税费用下降26.80%至5163.08万元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金387,225,898.07元，同比增长6.3%[170] 各业务线表现 - 广告传媒业务收入4.64亿元（占比13.70%），毛利率77.74%[40][43] - 汽车服务业务收入292.38亿元（占比86.30%），毛利率10.67%[40][43] - 汽车销售10,228台，收入22.02亿元，同比增长33.45%[40] - 驾培招生52,961人，收入3.22亿元，同比下降21.65%[40] - 广告传媒业务营收1.247亿元，汽车服务业务营收25.74亿元[71][73] - 巴士租赁公司车辆平均出租率达到93.20%[31] - 公司主营公交车身媒体18,787辆，其中双层车933辆，单层车17,854辆[29] - 主营候车亭灯箱9,112块，车内挂板41,588块，户外站牌2,193块[29] - 公交移动电视终端车辆数为10,933辆，分布在616条线路[30] - 公交场站LED大屏62套[30] - 新能源汽车充电站建设20个，含公交充电桩155个及社会充电桩34个[63] - 新能源车业务被列为重点发展方向，预计"十三五"期间保持高速增长[76] 子公司和股权投资表现 - 控股子公司北京公交广告净利润5015.41万元，净资产1.69亿元，营业利润率52.8%[71] - 汽车租赁子公司净利润512.6万元，净资产4713.83万元，营业利润率9.6%[72] - 驾驶培训子公司净利润2201.12万元，净资产3.73亿元，营业利润率6.5%[72] - 汽车销售服务子公司净利润803.45万元，营收25.74亿元，营业利润率0.55%[73] - 非经常性损益合计为19,027,403.34元，较2015年的10,034,835.40元增长约89.6%[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为21,231,370.31元，较2015年的6,814,835.62元大幅增长211.7%[24] - 可供出售权益工具期末余额为124,387,380.00元，较期初减少50,740,560.00元，降幅29.0%[27] - 可供出售权益工具当期对利润的影响金额为731,203.41元[27] - 可供出售金融资产公允价值变动损失3805.54万元（上期收益3538.61万元）[164][167] - 持有首钢城运20%股份，投资额7212.06万元[68] - 公司持有松芝股份912.6万股，期末公允价值为1.244亿元，持股比例2.16%[69][70] - 松芝股份投资报告期损益73.12万元，所有者权益变动产生亏损5074.06万元[70] - 可供出售金融资产期末账面值1.244亿元，初始投资成本2700万元[70] - 对外股权投资7212.06万元，同比减少63.94%[68] - 长期股权投资增长40.62%至2.50亿元，主要因新增对北京企业投资[56] - 母公司长期股权投资从5.93亿元增至4.88亿元，增长21.5%[161] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元人民币，同比下降22.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为214,260,547.94元，同比下降22.0%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,093,327.84元，较上年-724,446,749.99元改善69.2%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,450,007.66元，上年为569,520,769.98元[171] - 期末现金及现金等价物余额820,123,976.93元，较期初907,406,764.49元减少9.6%[171] - 母公司经营活动现金流量净额113,332,432.91元，同比增长15.0%[172] - 母公司投资活动现金流出1,293,913,929.12元，其中支付其他与投资活动有关的现金1,170,549,999.91元[173] - 母公司筹资活动现金流出110,580,542.72元，主要包含分配股利107,408,000.00元[173] - 收到其他与经营活动有关的现金22,415,857.31元，较上年16,694,953.75元增长34.2%[170] - 购建固定资产、无形资产支付的现金232,921,050.78元，较上年61,040,047.47元增长281.6%[170] - 购置固定资产等长期资产支付现金2.33亿元，同比大幅增长281.59%，主要因充电桩项目建设[52][53] - 收到其他与投资活动现金90.87亿元，同比暴涨4466.24%，主要因理财产品到期收回[52][53] - 销售商品收到现金同比增长17.2%至39.18亿元（上期33.43亿元）[169] - 期末货币资金为1,112,376,440.84元，较期初1,113,375,996.87元基本持平[156] - 母公司货币资金从3.62亿元降至5.25亿元，下降31.0%[160] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为17.63亿元人民币，同比增长0.17%[19] - 公司2016年总资产为36.39亿元，净资产为19.46亿元[36] - 资产总额从36.39亿元增至34.57亿元，增长5.3%[157] - 预付款项增长61.85%至1.67亿元，占总资产比例从2.99%升至4.60%[56] - 在建工程增加至2.133亿元，增幅5.86%，主要因孙公司新增新能源充电桩工程[57] - 无形资产减少至8608.71万元，降幅37.32%，因车身媒体使用费摊销[57] - 无形资产从8608.7万元增至1.37亿元，增幅59.5%[157] - 长期待摊费用从5086.8万元增至4260.3万元，下降16.3%[157] - 应付票据增至4.426亿元，增幅36.05%，因子公司4S店购车导致[57] - 应付票据从4.43亿元增至3.25亿元，增长36.1%[157] - 应付账款增至7551.41万元，增幅215.92%，因孙公司应付工程款增加[57] - 短期借款从2257.1万元增至1921.0万元，增长14.7%[157] - 货币资金受限2.922亿元，存货受限1.255亿元，合计4.178亿元[59] - 广告板块存货898.16万元，含原材料73.92万元及库存商品824.24万元[65] - 汽车板块存货2.506亿元，含库存商品2.346亿元（其中58.62万元计提跌价）[66] - 归属于母公司所有者权益合计达17.63亿元[158] - 少数股东权益从1.83亿元增至1.36亿元，增长34.7%[158] - 母公司应付债券维持在6.95亿元水平[161] - 公司债券发行总额为7亿元人民币[135][138][139] - 债券简称15北巴债 代码122398 票面年利率4.4%[136][137] - 2016年付息金额为3080万元人民币[137] - 每手债券派发利息44元人民币[137] - 债券期限5年 附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权[138] - 主体信用评级AA 债项信用评级AA+ 展望稳定[140] - 控股股东提供无条件不可撤销连带责任保证担保[141] - 募集资金7亿元全部用于补充营运资金[139] - 公司银行授信总额为30,100万元，年度借款总额为752,690,415.19元，年度还款总额为758,736,008.46元[144] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降4.29%，从373,319,328.20元降至357,296,918.94元[144] - 流动比率同比下降19.10%，从2.88降至2.33[144] - 速动比率同比下降19.08%，从2.54降至2.06[144] - 资产负债率同比上升3.05%，从45.15%增至46.53%[144] - EBITDA全部债务比同比下降11.79%，从23.92%降至21.10%[144] - 利息保障倍数同比下降55.09%，从11.90降至5.34[144] - 现金利息保障倍数同比下降95.86%，从231.98降至9.60[144] - EBITDA利息保障倍数同比下降46.67%，从16.73降至8.92[144] 股东和股利分配 - 拟以总股本4.032亿股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[2] - 拟以资本公积转增股本方式每10股转增10股[2] - 2016年普通股现金分红总额为4838.4万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.10%[83] - 2015年普通股现金分红总额为7660.8万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.42%[83] - 2015年度现金分红总额7660.8万元，每股派现0.19元[82] - 报告期末普通股股东总数为35,845户[103] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为30,809户[103] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股221,760,000股，占总股本55.00%[105] - 翁如山持股2,000,118股，占总股本0.50%，其中质押股份652,147股[105] - 中国人寿保险股份有限公司－分红产品持股2,000,000股，占总股本0.50%[105] - 中国人寿财产保险股份有限公司持股1,999,901股，占总股本0.50%[105] - 郑建平持股1,582,500股，占总股本0.39%[105] - 富国中证新能源汽车指数基金持股1,418,437股，占总股本0.35%[105] - 中国人寿保险(集团)公司持股1,200,000股，占总股本0.30%[105] - 山东信托－海中湾1号信托持股1,071,700股，占总股本0.27%[105] - 林振贵持股1,058,257股，占总股本0.26%[105] - 王辉持股1,039,097股，占总股本0.26%[105] - 公司股本保持稳定为403,200,000元[176][179][181] - 资本公积从期初647,006,334.86元减少至646,967,384.46元，减少38,950.40元[176] - 其他综合收益从111,095,955.00元减少至73,040,535.00元，下降38,055,420.00元[176] - 盈余公积从139,873,817.30元增加至150,387,187.49元，增长10,513,370.19元[176] - 未分配利润从458,700,246.01元增加至489,313,009.48元，增长30,612,763.47元[176] - 少数股东权益从135,971,342.13元增加至183,133,632.26元，增长47,162,290.13元[176] - 所有者权益合计从1,895,847,695.30元增加至1,946,041,748.69元，增长50,194,053.39元[176] - 本期综合收益总额为87,407,170.44元[176] - 股东投入普通股导致资本减少38,950.40元，同时增加少数股东权益47,265,223.44元[176] - 利润分配提取盈余公积10,513,370.19元，并对所有者分配76,608,000.00元[179] - 公司股本总额为403,200,000元，与上期持平[183][185][187] - 资本公积总额为643,349,533.11元，与上期持平[183][185][187] - 本期其他综合收益减少38,055,420元，同比下降107.2%[183] - 本期盈余公积增加10,513,370.19元，同比增长24.2%[183] - 本期未分配利润增加18,012,331.67元，同比下降149.1%[183] - 所有者权益总额减少9,529,718.14元至1,365,986,020.29元[183] - 综合收益总额为67,078,281.86元，同比下降44.1%[183] - 对股东分配利润76,608,000元，同比下降32.1%[183] - 上期其他综合收益增加35,386,065元，同比增长46.7%[185] - 公司于2001年发行8000万股A股，发行价9.92元/股[189] - 公司增加注册资本人民币15120万元由资本公积转增注册资本变更后注册资本为人民币40320万元[190] 委托理财和资金管理 - 公司进行委托理财：江苏银行5000万元结构性存款（2016/10/14-2017/1/14）[95] - 公司进行委托理财：江苏银行1亿元结构性存款（2016/11/22-2017/2/22）[95] - 公司进行委托理财：江苏银行1亿元结构性存款（2016/11/22-2017/5/22）[95] - 公司委托理财总额为45,000万元人民币，预期收益为517.83万元人民币[96] - 已到期银行理财产品实际收回本金总额为88,000万元人民币，实际获得收益总额为2,123.14万元人民币[98] - 江苏银行亦庄支行可提前终止结构性存款产品单笔金额达15,000万元人民币，实际收益为106.48万元人民币[98] - 江苏银行聚宝财富M6第1543期产品委托理财金额为20,000万元人民币，实际收益为503.62万元人民币[97] - 华夏银行望京支行人民币结构性存款产品单笔金额为2,000万元人民币，实际收益为13.97万元人民币[97] - 公司董事会批准使用不超过50,000万元人民币自有资金购买银行理财产品[96] - 江苏银行聚宝财富2015稳健51号产品委托理财金额为20,000万元人民币，实际收益为764.38万元人民币[97] - 所有委托理财产品均未出现逾期未收回本金和收益的情况[96] 关联交易和担保 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为6334.29万元人民币[91] - 母公司北京公交集团向公司提供资金期末余额为5797.88万元人民币[91] - 报告期末对子公司担保余额合计4000万元人民币，占公司净资产比例2.06%[93] - 前五名供应商采购额达17.54亿元，占总营业成本63.12%，其中沃尔沃（亚太）占比26.77%[50] - 前五名客户销售额2.89亿元，占总营收8.27%，无关联交易[48][49] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、总经理马京明报告期内税前报酬总额为70.56万元[112] - 公司董事、党委书记黄志远报告期内税前报酬总额为70.56万元[112] - 公司独立董事赵

收入和利润表现 - 营业收入为24.79亿元人民币，比上年同期增长14.69%[6] - 1-9月营业总收入24.79亿元，较去年同期21.62亿元增长14.7%[30] - 第三季度单季营业收入9.24亿元，较去年同期7.77亿元增长18.9%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为8974.26万元人民币，比上年同期下降38.35%[6] - 利润总额同比下降38.13%至131,907,366.56元，因公交驾校招生率下滑[16] - 归属于母公司净利润同比下降38.35%至89,742,629.12元[16] - 前三季度净利润为9644.81万元，同比下降39.7%[31] - 第三季度归属于母公司净利润为3884.13万元，同比下降29.5%[31] - 母公司第三季度营业收入为8468.19万元，同比下降21.0%[34] - 母公司第三季度营业利润为1983.17万元，同比下降25.7%[34] - 母公司前三季度净利润为3733.93万元，同比下降38.5%[34] - 第三季度营业利润为5779.61万元，同比下降29.8%[31] 成本和费用变化 - 财务费用同比增加85.77%至26,036,230.45元，主要因公司债券利息计提增加[15][16] - 公司第三季度营业总成本为8.74亿元，同比增长25.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元人民币，比上年同期下降36.59%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,736,291,873.91元，同比增长17.3%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为167,126,000.28元，同比下降36.6%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为113,715,157.60元，上年同期为-14,592,062.16元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88,403,366.53元，同比下降115.3%[38] - 现金及现金等价物净增加额为192,437,791.35元，同比下降76.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,844,555.84元，同比下降31.9%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为73,267,079.09元，同比增长15.0%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为149,811,004.81元，同比增长134.8%[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额为640,990,423.86元，同比下降45.8%[40] - 购置固定资产等支付的现金同比激增504.45%至206,676,177.62元[17][18] - 收到投资活动相关现金同比暴增4829.92%至318,537,780.92元，主要来自理财本金及收益[17][18] - 吸收投资收到的现金同比增加333.96%至34,500,000.00元[17][19] 资产和负债变动 - 预付款项为1.76亿元人民币，比上年末增长70.12%[14] - 其他流动资产为2.10亿元人民币，比上年末下降59.37%[14] - 在建工程为1.59亿元人民币，比上年末增长3619.50%[14] - 应付利息为666.48万元人民币，比上年末下降53.69%[14] - 货币资金期末余额13.02亿元，较年初增加1.88亿元[23] - 存货减少4950万元至2.10亿元，其他流动资产减少3.07亿元至2.10亿元[23] - 无形资产从1.37亿元减少至0.88亿元，下降35.6%[24] - 货币资金增至6.41亿元，较年初5.25亿元增长22%[26] - 其他应收款大幅增长至2.41亿元，较年初1.18亿元增长104%[27] - 短期借款从1921万元降至1841万元，减少4.2%[24] - 应付债券维持在6.94亿元水平，变动幅度仅0.09%[25][28] - 未分配利润从4.59亿元增至4.72亿元，增长2.9%[25] - 母公司所有者权益从13.76亿元降至13.13亿元，减少4.6%[28] 投资收益和理财活动 - 投资收益同比激增297.14%至13,641,700.78元，主要来自银行理财产品到期收益[15][16] - 委托理财余额4亿元，预期收益809.24万元[20][21] 综合收益和每股指标 - 加权平均净资产收益率为5.08%，比上年同期减少3.37个百分点[6] - 前三季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降38.9%[32] - 第三季度其他综合收益税后净额为-1649.52万元[31] - 前三季度综合收益总额为7303.99万元，同比下降52.4%[32] - 综合收益总额为54,296,701.05元[35]