收入和利润（同比环比） - 营业收入18.34亿元，同比下降25.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损581.78万元，同比下降110.93%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损742.65万元，同比下降114.23%[17] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降114.29%[18] - 加权平均净资产收益率-0.33%，同比下降3.28个百分点[18] - 公司营业收入为18.34亿元人民币，同比下降25.74%[29] - 营业总收入同比下降25.7%至18.34亿元人民币（对比去年同期24.70亿元）[102] - 净利润由盈转亏，净亏损1249万元（对比去年同期净利润5333万元）[103] - 净利润为5082.79万元，同比增长65.9%[107] - 基本每股收益-0.01元/股（对比去年同期0.07元/股）[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.55亿元人民币，同比下降25.22%[29] - 销售费用为1.02亿元人民币，同比下降13.91%[29] - 销售费用同比下降13.9%至1.02亿元（对比去年同期1.19亿元）[102] - 财务费用同比下降3.0%至3944万元（对比去年同期4064万元）[102] - 信用减值损失104.83万元[107] - 所得税费用587.01万元，同比下降39.5%[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5699.41万元，同比下降53.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5699.41万元人民币，同比下降53.96%[29] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值为4649.05万元人民币，同比上升129.34%[29] - 经营活动现金流量净额为5699.41万元，同比下降54.0%[110] - 投资活动现金流量净额转为正值为4649.05万元，去年同期为-1.58亿元[110] - 营业收入现金流入20.55亿元，同比下降24.1%[109][110] - 销售商品收到现金19.95亿元，同比下降25.9%[109] - 取得借款收到的现金3.78亿元，同比增长38.9%[111] - 期末现金及现金等价物余额7.43亿元，与去年同期基本持平[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.5%，从4962.7万元人民币降至1712.5万元人民币[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.3%，从1.605亿元人民币降至1.247亿元人民币[114] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-9010.1万元人民币转为2.294亿元人民币正流入[114] - 取得投资收益收到的现金激增182.8倍，从82.1万元人民币增至1.510亿元人民币[114] - 支付其他与投资活动有关的现金减少65.3%，从3.087亿元人民币降至1.071亿元人民币[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.021亿元人民币，较去年同期的-2.096亿元人民币略有改善[115] - 期末现金及现金等价物余额为3.873亿元人民币，较期初3.430亿元人民币增长13.0%[115] 资产和负债变化 - 其他应收款减少至1962.05万元人民币，同比下降47.82%[31] - 短期借款增加至2.88亿元人民币，同比上升40.91%[31] - 公司货币资金为8.9958亿元人民币，较年初9.5282亿元下降5.6%[94] - 应收账款为3.5378亿元人民币，较年初2.6437亿元增长33.8%[94] - 存货为3.9201亿元人民币，较年初4.4422亿元下降11.8%[94] - 预付款项为2.3662亿元人民币，与年初2.3741亿元基本持平[94] - 应收票据为4216.95万元，较年初2715万元增长55.3%[94] - 持有待售资产为2.8917亿元，未在2020年6月30日资产负债表中列示[94] - 公司总资产从2019年底的496.02亿元人民币下降至2020年6月的459.40亿元人民币，减少7.4%[95][96] - 流动资产总额由128.15亿元人民币降至111.32亿元人民币，下降13.1%[99] - 货币资金从3.43亿元人民币增至3.87亿元人民币，增长12.8%[99] - 应收账款由0.99亿元人民币增至1.06亿元人民币，增长7.4%[99] - 其他应收款从7.05亿元人民币降至5.60亿元人民币，减少20.6%[99] - 固定资产从12.25亿元人民币增至12.40亿元人民币，增长1.2%[95] - 短期借款从3.43亿元人民币降至2.88亿元人民币，减少16.0%[95] - 应付票据从4.90亿元人民币降至4.00亿元人民币，减少18.4%[95] - 未分配利润从5.03亿元人民币微降至4.97亿元人民币，减少1.2%[96] - 归属于母公司所有者权益从17.56亿元人民币微降至17.48亿元人民币，减少0.5%[96] - 短期借款大幅减少56.5%至1.00亿元（对比期初2.30亿元）[100] - 应付账款同比下降78.8%至301万元（对比去年同期1424万元）[100] - 合同负债新增1311万元（期初无此项）[100] - 流动负债合计下降38.1%至2.99亿元（对比期初4.83亿元）[100] - 长期应付款增加19.5%至5.01亿元（对比期初4.19亿元）[100] - 归属于母公司所有者权益减少797.4万元人民币，从17.563亿元人民币降至17.484亿元人民币[118] - 综合收益总额为-1464.7万元人民币，其中归属于母公司所有者的损失为797.4万元人民币[118] - 少数股东权益减少2050.4万元人民币，从1.146亿元人民币降至9415.1万元人民币[119] - 公司资本公积从230,459,362.14元减少至230,436,138.52元，减少23,223.62元[121] - 其他综合收益从22,501,851.88元增加至33,795,276.88元，增加11,293,425.00元[121] - 未分配利润从529,380,079.19元增加至582,604,627.17元，增加53,224,547.98元[121] - 归属于母公司所有者权益从1,773,317,856.60元增加至1,837,812,605.96元，增加64,494,749.36元[121] - 综合收益总额为64,517,972.98元，其中其他综合收益11,293,425.00元，未分配利润53,224,547.98元[121] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少23,223.62元，少数股东权益减少663,244.71元，总计减少686,468.33元[121] - 母公司其他综合收益从35,746,421.69元减少至33,590,404.19元，减少2,156,017.50元[124] - 母公司未分配利润从212,910,196.18元增加至263,738,058.80元，增加50,827,862.62元[124] - 母公司所有者权益从1,482,774,386.42元减少至1,531,446,231.54元，增加48,671,845.12元[124] - 公司综合收益总额为11,293,425.00元[126] - 所有者投入普通股资本15,330,882.08元[126] - 本期所有者权益变动总额57,252,923.25元[126] - 期末所有者权益余额1,585,570,019.32元[127] 广告媒体业务资源 - 主营公交车身媒体18,920辆，其中单层车辆17,616辆，双层车辆1,304辆[22] - 主营候车亭灯箱10,000余块，车内挂板26,745块，户外站牌1,787块[22] - 公交移动电视终端车辆数8,857辆，分布线路580余条[22] - 公交场站LED电子显示屏75套[22] 新能源及汽车服务业务 - 公司拥有687辆租赁车辆，其中电动车107辆[23] - 新能源充电服务平台已投运187处充电站和1100余个充电桩[23] - 已建设投运公交充电站145处和社会充电站42处，日均充电量达60余万度[27] 受限资产和金融投资 - 公司受限资产主要为银行承兑汇票保证金和经销商整车结算保证金，总额达4.84亿元[34] - 货币资金受限部分为1.57亿元[34] - 存货受限部分为3.28亿元[34] - 公司持有松芝股份1368.9万股，持股比例2.18%，期末公允价值为6379万元[35][36] 子公司和联营企业表现 - 北京公交广告子公司净利润2759万元，总资产3.16亿元[37] - 隆瑞三优新能源汽车子公司净利润1194万元，总资产14.23亿元[38] - 汽车租赁子公司净亏损725万元，汽车销售服务子公司净亏损2189万元[37][38] - 公司对启迪公交投资额调整为3349万元，持股10%[43] - 对联营企业投资收益6784.25万元，去年同期为82.13万元[107] 债务和融资活动 - 15北巴债已于2020年7月14日完成本息兑付并摘牌[44] - 公司债券发行总额为7亿元人民币[76][78] - 债券余额为6,000,000元人民币[74] - 债券票面利率为5.00%[74][75] - 每手债券派发利息50.00元人民币[75] - 本期债券付息总额为30万元人民币[75] - 回售金额为694,000,000元人民币[76] - 资产负债率为59.89%[84] - EBITDA利息保障倍数为5.53[84] - 利息偿付率为100.00%[84] - 主体信用评级维持AA级[80] - 授信额度总额17.54亿元，1-6月借款总额10.817亿元，还款总额10.875亿元[88] - 海之沃从广发银行借款3.893亿元，还款4.168亿元，净还款0.275亿元[87] - 海文捷从广发银行借款1.209亿元，还款0.763亿元，净借款0.446亿元[87] - 隆瑞三优从宁波银行借款6300万元，占其授信额度10亿元的63%[88] 关联方交易 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为5.025亿元人民币[52] - 向关联方提供资金期末余额为4311.95万元人民币[52] - 北京公交集团向公司提供资金期末余额为4.96亿元人民币[52] - 北京北汽出租汽车集团向公司提供资金期末余额为160.77万元人民币[52] - 北京公交集团资产管理有限公司向公司提供资金期末余额为468.37万元人民币[52] - 北京市公交汽车驾驶学校有限公司向公司提供资金期末余额为10.8万元人民币[52] 担保情况 - 公司对子公司担保余额合计4000万元人民币[55] - 担保总额占公司净资产比例为2.17%[55] 环保相关 - 子公司转移废旧蓄电池31.24吨[57] - 子公司转移废油料71.52吨[57] 股权结构 - 公司普通股股东总数为32,659户[66] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占总股本55%[67] - 股东黎虹持股3,790,000股，占总股本0.47%[67] - 股东黄超持股3,050,000股，占总股本0.38%[67] - 股东郭新民持股3,028,148股，占总股本0.38%[67] - 股东潘剑林持股2,820,000股，占总股本0.35%[67] - 股东王燕亭持股2,445,500股，占总股本0.30%[67] - 股东柯志泉持股2,184,900股，占总股本0.27%[67] - 股东王辉持股2,041,390股，占总股本0.25%[67] - 公司报告期内股份总数及股本结构未发生变化[64] - 公司注册资本经资本公积转增后为80,640万元[129] - 公司设立时注册资本17,200万元[128] - 2001年A股发行后总股本增至25,200万元[128] - 2004年资本公积转增注册资本15,120万元[129] - 2016年资本公积转增注册资本40,320万元[129] 业绩展望 - 预测累计净利润可能较上年同期大幅下滑[40] 会计政策和准则 - 公司营业周期为12个月[137] - 非同一控制下企业合并成本为购买日资产、负债及权益性证券公允价值[142] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[142] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[142] - 分步实现非同一控制合并时初始投资成本为原账面价值与新增投资成本之和[143] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量时差额计入当期收益[144] - 企业合并相关中介费用及管理费用于发生时计入当期损益[145] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[146] - 非同一控制合并增加的子公司自购买日起收入、费用、利润纳入合并利润表[146] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[148] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强的低风险投资[155] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流合同权利终止或金融资产转移符合终止确认条件[159] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认 债务人签订新金融负债替换现存负债且合同条款实质不同时终止确认旧负债[159] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益[160] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法 利得或损失在终止确认/摊销/减值时计入当期损益[161] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[162] - 业务模式既收取合同现金流量又出售金融资产时分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[163] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以公允价值后续计量 利得或损失计入当期损益（非交易性权益工具投资除外）[165] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[169] - 衍生金融工具包括远期外汇合约/货币汇率互换/利率互换/外汇期权等 以公允价值初始和后续计量[174] - 金融负债定义包括向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务 在潜在不利条件下交换金融资产的合同义务[172][173] - 混合工具主合同非金融资产且嵌入衍生工具不紧密相关时分拆为单独衍生金融工具处理[175] - 金融资产减值基于预期信用损失加权平均值计量损失准备[175] - 信用损失定义为合同应收现金流量与预期收取现金流量差额的现值[175] - 第一阶段金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[176] - 第二阶段金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[176] - 第三阶段金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[176] - 逾期超过30天视为信用风险显著增加[179] - 金融资产逾期超过90天认定为已发生信用减值[180] - 应收票据按整个存续期预期信用损失率计算损失准备[185] - 已减记金融资产后续收回时作为减值损失转回计入当期损益[184] - 应收账款分为三个组合：汽车业务客户应收账款、广告业务客户应收账款、合并范围内公司应收账款[187] - 应收票据分为两个组合：银行承兑汇票和商业承兑汇票[186] - 其他应收款分为三个组合：应收押金和保证金、应收往来款、应收合并范围内子公司款项[190] - 存货分类包括原材料和库存商品，发出计价采用加权平均法[189] - 存货跌价准备按单个存货项目计提，成本高于可变现净值时计提[189] - 合同资产以预期信用损失为基础计提减值[191] - 预期信用损失计量分为三个阶段：未来12个月内、整个存续期未发生减值、整个存续期已发生减值[192] - 持有待售资产初始计量时账面价值高于公允价值减出售费用的差额确认为资产减值损失[195] - 持有待售资产不计提折旧或摊销，后续公允价值增加可转回部分减值损失[196] - 终止经营需满足独立业务、经营地区处置计划或专为转售的子公司等条件[197][198] - 持有待售资产和负债在资产负债表中分别列报于"持有待售资产"和"持有待售负债"项目[199] - 利润表中持续经营损益和终止经营损益分别列示[199] - 不符合终止经营定义的持有待售资产减值损失和处置损益作为持续经营损益列报[199] - 终止经营的减值损失和处置损益作为终止经营损益列报[199] - 停止使用的处置组自停止使用日起作为终止经营列报[199] - 当期终止经营信息需重新调整可比会计期间的终止经营损益列报[199] - 不再满足持有待售条件的终止经营需重新调整