注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 ...

股东权益与提名 - 召集股东在股东大会决议公告前持股比例不得低于10%[1] - 持股3%以上股东有权提名董事、股东代表监事候选人[2] - 持股1%以上股东可提名独立董事候选人[2] 董事任期与补选 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[3] - 独立董事特定情形辞职等，公司60日内完成补选[3] - 拟辞职独立董事致比例不符，应履职至补选，公司60日内完成[4] 独立董事任职限制 - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家上市公司任职[7] 决策规则 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[8] - 特定事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[10] 报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度报告[17] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并发表意见[18] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[11] 制度修订 - 《公司章程》修订新增条款，序号相应修改，内容以核准为准[11][12] - 公司修订和补充部分治理制度[13] - 公司制定ESG管理制度[14] - 修订后相关制度全文同日披露于上交所网站[14]

业绩总结 - 2023年公司合并报表营收48.33亿元，利润总额0.77亿元，净利润0.17亿元，每股收益0.02元[4] - 2023年度拟每10股派现金红利0.20元，共分配1612.8万元[5] 会议相关 - 2024年3月28日召开第九届监事会第四次会议，3月18日通知[2] - 审议9项议案，表决均为同意3票，部分需提交股东大会[2][5][7][9] 合规情况 - 2023年财务管理规范，内控严格，财务报告真实[4] - 关联交易合规，内控评价报告符合规定，资产减值计提合规[5][7][9]

会议召开 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[2] - 2023年召开2次战略、6次审计、1次薪酬考核、5次提名委员会会议[5] 报告审议 - 独立董事审阅2022年年度至2023年三季度报告并与事务所沟通[7] - 董事会审议通过并披露多份报告[11] 交易决策 - 董事会审议通过2022年度及2023年预计日常关联交易等议案[10] 人事相关 - 完成第九届董事会换届选举[14] - 董事会审议通过聘任高管议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[20]

会计政策变更 - 公司于2024年3月30日发布会计政策变更公告[7] - 依据《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[3] - 变更后按《解释第16号》执行，不重大影响财务等[2][6]

担保金额及占比 - 2024年拟对孙公司债务担保10500万元，占最近一期经审计净资产5.37%[3] - 截至公告日，公司及子公司累计担保余额8975万元，占比4.59%[2] - 2023年度担保发生额10500万元，年末担保余额8975万元[2] 具体担保情况 - 北京巴士海依捷为北京花园桥雷克萨斯担保4000万元，占比2.05%[5] - 北京奥之旅为北京金泰凯迪担保500万元，占比0.26%[6] - 北京金泰开元为北京金泰凯迪累计担保2450万元，占比0.98%[6] - 北京金泰凯迪等为北京金泰开元担保2500万元，占比1.28%[7] - 北京金泰凯迪为北京奥之旅担保1600万元，占比0.82%[7] 担保审批及调剂 - 2024年3月28日董事会通过担保议案，需2023年年度股东大会批准[7] - 各被担保人担保额度可内部调剂，资产负债率超70%的担保对象调剂有限制[7] 子公司持股及担保期限 - 公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股79.5%[11] - 各担保事项有不同的担保期限[11][12][13][14] 担保结构 - 公司之子公司对其子公司担保余额4000万元，孙公司间相互担保4975万元[18]

北京巴士传媒股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | Grant Thornton 致同 'llll会计师事务所〈将殊'遵命'j() 中国北京朝阳区建国门外大街Zl号 ，特广场5层邮编100004 电话+861085665础 传真嗡108捕5120 www.Qran惜10＂咖)II.al 审计报告 致同审字（2024）第 110A005223 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北巴传媒公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为促使股东大会会议顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东大会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合 法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（2022年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...

（2024 年修订） 目 录 第一节 股东 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 北京巴士传媒股份有限公司公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 ...