昊华科技独立董事2024年度述职报告-赵怀亮 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵怀亮） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵怀亮，男，1964年6月出生，汉族，九三学社社员，法律 硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务， 2022年荣获ALB年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖。 现任北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公 司监事，山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员， 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，且均由独立董事担任委 员会召集人。 2024年度，我担任公司董事会提名委 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.57亿元，较上年同期调整后增长10.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期调整后增长10.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，较上年同期调整后增长26.02%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，上年同期调整后为 - 3.46亿元[3] - 本报告期基本每股收益0.1433元/股，较上年同期调整后减少5.60%[4] - 本报告期末总资产305.65亿元，较上年度末调整后增长1.37%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益173.16亿元，较上年度末调整后增长1.15%[4] - 2025年一季度公司实现营业收入31.57亿元，同比增长10.96%；净利润2.14亿元，同比增长21.65%[13] - 2025年3月31日货币资金4,864,148,044.29元，较2024年12月31日的5,457,164,847.32元减少[17] - 2025年第一季度营业总收入31.57亿元，较2024年第一季度的28.45亿元增长10.96%[23] - 2025年第一季度营业成本24.41亿元，较2024年第一季度的21.96亿元增长11.14%[23] - 2025年第一季度营业利润2.57亿元，较2024年第一季度的1.90亿元增长35.52%[24] - 2025年第一季度净利润2.14亿元，较2024年第一季度的1.76亿元增长21.68%[24] - 2025年流动资产合计131.12亿元，较之前的128.79亿元增长1.81%[18] - 2025年非流动资产合计174.53亿元，较之前的172.72亿元增长1.04%[18] - 2025年流动负债合计96.96亿元，较之前的93.04亿元增长4.21%[19] - 2025年非流动负债合计30.71亿元，较之前的32.76亿元下降6.26%[19] - 2025年归属于母公司所有者权益合计173.16亿元，较之前的171.19亿元增长1.15%[20] - 2025年少数股东权益4.82亿元，较之前的4.53亿元增长6.28%[20] - 综合收益总额2025年为215,307,461.12元，2024年为176,679,722.88元[25] - 基本每股收益2025年为0.1433元/股，2024年为0.1518元/股[25] - 稀释每股收益2025年为0.1433元/股，2024年为0.1518元/股[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为2,873,180,628.40元，2024年第一季度为2,590,641,233.48元[28] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为3,194,792,619.55元，2024年第一季度为2,910,936,429.76元[28] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 139,794,495.08元，2024年第一季度为 - 346,041,501.57元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 451,139,864.48元，2024年第一季度为 - 545,776,178.57元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 15,241,793.82元，2024年第一季度为341,753,440.04元[29] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为 - 602,999,495.71元，2024年第一季度为 - 549,518,553.19元[30] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为4,667,706,512.92元，2024年第一季度为2,259,625,011.69元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计1344.28万元，其中非流动性资产处置损益85.94万元[7][8] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）1178.96万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16303户[10] - 中国昊华化工集团股份有限公司持股590,198,123股，持股比例45.75%，21,366,612股被冻结[11] 各业务线数据关键指标变化 - 高端氟材料业务毛利同比增长42.9%、毛利率提高3.1pct[13] - 电子气体业务毛利同比增长25.6%、毛利率提高1.4pct[13] - 高端制造化工材料业务毛利同比下降18.6%、毛利率降低8.7pct[13] - 碳减排暨工程技术服务板块毛利同比略降2.8%、毛利率基本持平[13] 项目进展情况 - 截止公告披露日公司新获批2个国家级研发平台[14] - 中化蓝天电子材料(郴州)有限公司年产1000吨全氟烯烃项目建成投产[15] - 中昊晨光2.6万吨/年高性能有机氟材料项目主体装置建成投产[15]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为139.66亿元，同比下降3.83%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10.54亿元，同比下降10.94%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为6.46亿元，同比下降20.36%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，环比下降36.0%[26] - 公司2024年实现营业收入139.66亿元，净利润11.05亿元[33] - 报告期内公司营业收入为139.66亿元，同比下降3.8%[83] - 归母净利润为10.54亿元，同比下降10.9%[83] 成本和费用（同比环比） - 全年累计增效4.86亿元，两项费用（不含折摊）同比下降3.2%，利息费用同比下降2.4%[42] - 高端氟材料业务其他费用为92,941.96万元，占总费用14.13%，同比增长50.99%[93] - 电子化学品业务总成本为66,935.58万元，同比增长10.6%，其中直接原材料占比45.67%[93] - 工程技术服务业务直接原材料成本为93,857.96万元，同比下降10.31%，占总成本66.63%[93] 各业务线表现 - 电子气体业务板块毛利同比增长25.0%，毛利率提高2.4个百分点[34] - 碳减排业务暨工程技术服务板块毛利同比增长9.7%，毛利率提高2.0个百分点[34] - 高端氟材料业务板块毛利同比下降20.7%，毛利率降低2.7个百分点[35] - 高端制造化工材料板块毛利同比下降11.8%，毛利率降低1.6个百分点[35] - 电子化学品营业收入为91,831.23万元，同比增长27.11%，毛利率增加2.35个百分点[88] - 含氟锂电材料生产量同比增长39.85%至45,613吨，销售量同比增长37.59%至45,362吨[89] - 含氟气体库存量同比下降26.02%至635吨，生产量同比增长21.05%至8,238吨[89] - 碳减排催化剂库存量同比增长67.65%至1,483吨，销售量同比下降28.87%至10,163吨[89] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降0.69%至515,967.60万元，毛利率减少4.29个百分点至14.83%[88] - 境外地区毛利率同比增加5.90个百分点至25.47%，营业收入同比下降16.75%至153,518.45万元[88] - 华南地区毛利率同比增加1.28个百分点至16.78%，营业收入同比下降9.53%至117,000.35万元[88] 管理层讨论和指引 - 2025年营业收入目标为161.03亿元，净利润目标为12.76亿元[170] - 加速推进6个战略新兴产业重点攻关任务和2个技术应用推广项目[171] - 氟化工等4个核心产业规划及科技发展等6个专项规划正在编制[171] - 力争"G4领先级"企业占比超过50%[173] - 推动14个"短平快"技术改造和工艺优化项目，包括六氟丁二烯品质提升等[174] - 以收购中化蓝天为契机推动氟化工业务一体化运营[176] - 择机启动第二期股权激励工作[177] - 推进企业卓越运营一体化平台建设，采用"1+4+N"模式[177] 财务数据关键指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，同比下降30.53%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为171.19亿元，同比增长44.61%[25] - 2024年末总资产为301.51亿元，同比增长18.86%[25] - 2024年基本每股收益为0.9531元/股，同比下降10.71%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.66%，同比减少1.20个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为8057.42万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，同比下降30.53%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.89亿元，主要因处置资产现金流入减少[85][87] - 筹资活动产生的现金流量净额为37.02亿元，主要因发行股份募集资金45亿元[85][87] 其他重要内容 - 公司完成45亿元配套资金募集，中化蓝天成为全资子公司[34] - 公司战略定位为中国先进化工材料引领者，聚焦氟化工、电子气体、高端制造化工材料和工程技术服务[169] - 2025年化工行业展望显示制冷剂产品价格将保持高位运行，锂电材料、含氟聚合物等需求量和价格有望回暖[167] - 锂电行业产能过剩导致开工率长期低于50%，价格维持低位[181] - 电子气体NF3面临国内产能扩大压力，价格预计持续弱势[180] - 公司氟化工业务通过技术改进拓展高价值应用领域应对行业结构性过剩[180] - 公司科技研发聚焦关键化工新材料国产化，提升自主可控能力[182]

财务审计 - 公司2024年财报审计于2025年4月28日出具无保留意见报告[3] 资金存贷 - 公司在中化财务存款年初733.285亿，本年增8094.837亿，减8147.001亿，年末2000.548亿[8] - 公司向中化财务贷款年初831.412亿，本年增411亿，减2797.3亿，年末573.781亿[8] 借款情况 - 公司短期借款年初年末均为500亿，本年增571亿，减2121亿[8] - 公司长期借款年初831.411亿，本年增840亿，减789.194亿，年末573.781亿[8] 业务余额 - 公司无追索权应收账款保理业务年初438.627亿，本年增975.497亿，减565.895亿，年末605.733亿[8] - 公司银行承兑汇票年初630.001亿，本年增266.813亿，减17.728亿，年末165.379亿[8] - 公司商业承兑汇票本年增11.713亿，减570.778亿，年末142.553亿[8] 利息收支 - 公司在中化财务获利息547892.39元，支付利息及手续费29356852.8元[8] - 公司向中化财务贷款支付利息57284714.93元[8]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-038 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,149,422,950.92 元，并调整募集资金投资项目金额。公司本次募集资金置换的时间距募 集资金到账时间未超过 6 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,97 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－042 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 ●本次会计政策变更是昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"昊华科技"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的企业会计准则变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影 响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策的变更原因、变更内容和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关 内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月 6 日， 财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行181,451,612股A股，每股24.80元，募集资金总额4,499,999,977.60元，净额4,496,949,561.34元[1] - 2024年度实际使用募集资金140,000,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储专户余额3,099,895,589.11元[2] - 应结余募集资金与实际结余差额2,673,057.77元，为未置换发行费用[4] 账户余额 - 交通银行北京阜外支行账户余额485,000,000.00元[12] - 中国建设银行北京安慧支行账户余额265,000,000.00元[12] - 招商银行北京分行账户余额575,000,000.00元[12] - 广发银行北京翠微支行账户余额1,774,895,589.11元[12] 募投项目情况 - 公司对部分募投项目投资额调整，合计调整后拟投入449,694.96万元[16][17] - 年产1.9万吨VDF、1.5万吨及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）承诺投资43,500.00万元，截至期末累计投入0万元[23] - 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目承诺投资5,000.00万元，本年度实现效益357.00万元[23] - 补充流动资金或偿还债务承诺投资140,000.00万元，本年度投入140,000.00万元，累计投入进度为100.00%[24] - 所有项目合计承诺投资450,000.00万元，调整后投资总额449,694.96万元，截至期末累计投入140,000.00万元，投入进度为31.13%[24] 项目进展 - 年产1.9万吨VDF等项目因PVDF产销量爬坡、差异化策略及技术迭代需求，2万吨/年PVDF项目进度放缓[24] 其他情况 - 会计师事务所认为报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[19] - 昊华科技本次重组募集配套资金2024年度存放与使用无违规情况[20] - 变更用途的募集资金总额及比例均不适用[23] - 项目可行性未发生重大变化，也无募集资金其他特殊使用情况[24]

议》补充协议暨关联交易的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－034 昊华化工科技集团股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财 务公司"）为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）所 属非银行金融机构，为了持续优化财务管理、提高资金使用效率、降 低融资成本和融资风险，根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）经营发展需要，公司拟与中化财务公司签署《金融服 务协议》之补充协议，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。 ●本次交易构成关联交易 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2025年4 月28日，公司在中化财务公司的存款余额为10.21亿元人民币及 566.81万元美元，存款余额折合人民币共计10.63亿元，并有11.33 亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额55.62亿 元。无追索权应收账款保理业务发生 ...

产量与销量 - 2025年1 - 3月氟碳化学品产量28782.15吨、销量22448.10吨[2] - 2025年1 - 3月含氟锂电材料产量12914.86吨、销量10070.08吨[2] 销售金额与售价 - 2025年1 - 3月氟碳化学品销售金额96026.90万元，平均售价42777.30元/吨，较2024年同期增长49.27%[2][6] - 2025年1 - 3月含氟锂电材料销售金额19718.18万元，平均售价19580.96元/吨，较2024年同期下降43.19%[2][6] 采购价格 - 2025年1 - 3月氟化锂平均采购价124703.74元/吨，较2024年同期下降17.30%[6] - 2025年1 - 3月氢氟酸平均采购价9753.40元/吨，较2024年同期增长12.08%[6] - 2025年1 - 3月生胶平均采购价42683.16元/吨，较2024年同期增长42.52%[6] - 2025年1 - 3月烟片胶平均采购价19911.50元/吨，较2024年同期增长25.23%[6] - 2025年1 - 3月TDI平均采购价12389.38元/吨，较2024年同期下降31.30%[6] - 2025年1 - 3月MDI平均采购价16008.89元/吨，较2024年同期增长14.79%[6]

关于对昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金往来情况的专项说明 天 职 业 字 [2025]17200-2 号 目 录 关于对昊华化工科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bl.gw.cn】"过行查验 "社"扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.org.gsv.cn）"过行查验 关于对昊华化工科技集团股份有限公司 天职业字[2025]17200-2 号 吴华化工科技集团股份有限公司董事会: 我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"吴华科技")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了 标准无保 ...