证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-022 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第九次会议， 审议通过了关于《公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案， 该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2024 年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 476,600 万元。 以上授信期限自公司第八届董事会第九次会议决议签署之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信 额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。 为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具 ...

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第八届董事会第九次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的 立场，现就公司第八届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 公司 2024 年度开展外汇套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》 和《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，明确了职责分工， 规范了操作流程，说明了开展外汇套期保值业务的可行性和必要性。公司内部控 制制度健全，具备风险管理能力，能够有效控制交易风险。公司开展外汇套期保 值业务有利于进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务及可 行性分析报告。 关于第八届董事会第九次会议审议 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为718,096,240.24元，同比下降9.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,012,037.57元，同比增长11.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97,935,220.80元，同比增长20.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-147,658,040.95元[4] - 基本每股收益为0.2307元，同比增长11.29%[4] - 总资产为7,664,621,141.03元，较上年度末增长1.30%[4,5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,105,354,192.01元，较上年度末增长2.36%[4,5] - 2024年第一季度营业收入为718,096,240.24元[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为105,012,037.57元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为567,777,904.37元[27] - 2024年3月31日流动负债合计为2,568,633,816.20元[23] - 2024年3月31日非流动负债合计为387,052,309.20元[23] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为4,105,354,192.01元[24] - 2024年第一季度毛利率为20.5%[23,24,25] - 2024年第一季度研发费用为32,416,647.46元[25] - 2024年第一季度财务费用为12,367,469.32元[25] - 2024年第一季度投资收益为93,836,362.36元[25] - 经营活动现金流入小计为6.64亿元人民币[28] - 经营活动现金流出小计为8.12亿元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.24亿元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.17亿元人民币[29] - 期末现金及现金等价物余额为14.74亿元人民币[29] - 收到其他与经营活动有关的现金为8.49亿元人民币[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.79亿元人民币[28] - 支付的各项税费为2.11亿元人民币[28] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.16亿元人民币[28] 股权结构 - 江西省电子集团有限公司通过信用证券账户和普通证券账户合计持有公司94,736,092股[13] - 郭幼全通过信用证券账户和普通证券账户合计持有公司5,189,000股[14] - 王建春通过信用证券账户持有公司4,073,363股[15] 公司重大事项 - 公司于2024年2月4日召开董事会审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元[18][19] - 公司控股子公司联创电缆申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司承诺回购少数股东持有的4.9936%股权[20][21] 资产负债情况 - 应收账款较上年度末增长31.50%，主要系客户结构调整，回款周期延长所致[7] - 在建工程较上年度末增长62.95%，主要系母公司厂房改造转入所致[7] - 公司2024年一季度末货币资金余额为16.27亿元[21] - 公司2024年一季度末应收账款余额为9.71亿元[21] - 公司2024年一季度末存货余额为6.85亿元[21] - 公司2024年一季度末长期股权投资余额为26.24亿元[21] - 公司2024年一季度末资产总额为76.65亿元[21][22] 费用情况 - 销售费用较上年同期下降42.01%，主要系本期计提产品质量保证金较去年同期减少所致[7]

江西联创光电科技股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 一、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》，该解释"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于 2023 年度施行该事项相关的会计处理。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 鉴于《准则解释第 16 号》《准则解释第 17 号》的发布，公司需对会计政策 进行相应变更，并按相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更的内容 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 16 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 1、会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-025 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第八届董事会第九次会议审议通过了关于《公司董事 2023 年度薪酬的确 认及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确 认及 2024 年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开的第八届监事会第八次会议 审议通过了关于《公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》的议案。 公司董事、监事已就关联审议议案履行了回避表决程序。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2023 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2023 年度薪酬方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事及 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将对 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,3 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-017 江西联创光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"《准则解释第 16 号》"）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于在首次施行解释 16 号的财务报表列 报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租 赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产 生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企业会计 准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的 期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 公司自 2024 年 1 月 ...

重要内容提示： 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-023 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务。 交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金 融机构。 交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇 率波动风险，增强财务稳健性。 资金额度：自江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，公司合并报表范围内下属全资子公 司、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务保证金和权利金总额不超过 5,000 万 元人民币或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人 民币或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2024 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-020 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中久光电产业有限公司（以下简称"中久光电"）、江西联创 光电营销中心有限公司（以下简称"营销中心"）、江西联创电缆科技有限公司（以 下简称"联创电缆"）、南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称"欣磊光电"）、深 圳市联志光电科技有限公司（以下简称"深圳联志"）、江西联创致光科技有限公 司（以下简称"联创致光"）、江西联创南分科技有限公司（以下简称"南分科技"）， 上述公司均为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内的控股子公司，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：2024 年度，公司预计对纳入合 并报表范围内的控股子公司提供的担保总额度不超过人民币 80,500.00 万元，其 中：对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额不超过人民币 60,000.00 万元 ...

重要内容提示： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-026 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...