创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 现场会议12月30日14点在山东邹平召开[2] - 网络投票12月30日进行[2] 议案情况 - 审议3项议案，涉及授信、关联交易、套期保值业务[5] - 议案1为特别决议议案[6] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月23日[9] - 参会登记时间为12月24日[10]

委托理财额度与期限 - 2025年度委托理财单日最高余额上限25亿，资金可滚动使用[3][5][8] - 委托理财期限为2025年1月1日至12月31日[3][5][7][8] 委托理财相关规定 - 受托方为无关联合法金融机构[3][6] - 产品为中短期、低风险，禁购中高风险产品[3][6] 决策与监督 - 委托理财议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[3][4][5][8] - 公司控制风险，独董、监事会可监督检查[9] 理财影响与顾问意见 - 不影响主业，可提高资金效率、增加收益[10] - 独立财务顾问无异议[13]

委托理财额度 - 2025年度委托理财单日最高余额上限为25亿元，资金可循环使用[2] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金[3] - 产品为中短期、低风险，单笔期限不超12月[6] 管理与监督 - 授权期限为2025年全年，议案已通过董事会审议[7][8] - 公司制定投资制度与流程，跟踪风险[9][10] - 独立董事等有权监督，公司披露投资损益[10]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信总额不超170.48亿元[2] - 公司及子公司预计提供担保总额度不超170.48亿元[3] - 向资产负债率70%以上对象担保不超44.98亿元，70%以下不超125.50亿元[3] - 预计总担保额度内各控股子公司间可调剂，70%以上子公司仅能从同类子公司获额度[8] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保余额为119.18亿元[22] 公司业绩 - 创新新材料科技股份有限公司2023年末净利润3.18亿元，2024年9月末净利润 - 0.48亿元[15] - 山东创新金属科技有限公司2023年末净利润4.45亿元，2024年9月末净利润0.99亿元[15] - 山东创辉新材料科技有限公司2023年末净利润0.74亿元，2024年9月末净利润0.67亿元[15] - 青岛利旺精密科技有限公司2023年末净利润0.34亿元，2024年9月末净利润 - 0.6亿元[15] - 云南创新合金有限公司2023年末净利润0.61亿元，2024年9月末净利润0.51亿元[15] - 山东创新精密科技有限公司2023年末净利润2.12亿元，2024年9月末净利润2.86亿元[15] - 山东元旺电工科技有限公司2023年末净利润1.66亿元，2024年9月末净利润1.24亿元[15] 资产负债 - 创新新材料科技股份有限公司2023年末资产总额160.28亿元，负债总额0.97亿元[15] - 2024年9月末资产总额160.47亿元，负债总额4.51亿元[15] - 山东创新金属科技有限公司2023年末资产总额196.92亿元，负债总额156.27亿元[15] - 2024年9月末资产总额139.83亿元，负债总额88.17亿元[15] - 山东创辉新材料科技有限公司2023年末资产总额6.25亿元，负债总额3.49亿元[15] - 2024年9月末资产总额10.10亿元，负债总额6.71亿元[15] - 青岛利旺精密科技有限公司2023年末资产总额12.50亿元，负债总额11.58亿元[15] - 2024年9月末资产总额12.50亿元，负债总额12.18亿元[15] - 云南创新合金有限公司2023年末资产总额19.80亿元，负债总额16.31亿元[15] - 2024年9月末资产总额21.50亿元，负债总额17.50亿元[15] - 山东创新精密科技有限公司2023年末资产总额25.08亿元，负债总额18.03亿元[15] - 2024年9月末资产总额46.24亿元，负债总额29.33亿元[15] - 山东元旺电工科技有限公司2023年末资产总额23.38亿元，负债总额18.65亿元[15] - 2024年9月末资产总额27.39亿元，负债总额17.42亿元[15] 担保详情 - 山东创新板材有限公司资产负债率71.05%，预计担保额度11.80亿元[5] - 青岛利旺精密科技有限公司资产负债率97.48%，预计担保额度6.88亿元[5] - 苏州创泰合金材料有限公司资产负债率71.15%，预计担保额度11.80亿元[5] - 云南创新合金有限公司资产负债率81.42%，预计担保额度8.50亿元[5] - 山东创源再生资源有限公司资产负债率84.76%，预计担保额度6.00亿元[5] - 创新新材料科技股份有限公司资产负债率2.81%，预计担保额度60亿元[5] - 山东创新金属科技有限公司资产负债率63.05%，预计担保额度29.70亿元[8] 其他 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及提供担保额度预计的议案》已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[23] - 截至核查意见出具日，被担保人均不属于失信被执行人[18] - 相关主体尚未签订担保协议，担保总额为预计发生额[19] - 2023年度山东创新新材科技资产总额5.44，2024年1 - 9月为7.88[17] - 2023年度山东创新北海资产总额12.30，2024年1 - 9月为9.96[17] - 2023年度苏州创泰合金材料资产总额14.19，2024年1 - 9月为17.07[17] - 2023年度山东创新板材资产总额34.20，2024年1 - 9月为36.38[17] - 2023年度山东创源再生资源资产总额8.53，2024年1 - 9月为7.95[17]

创新新材料科技股份有限公司 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，因 生产特导电缆需要购买铜。公司采购与销售定价主要以上海有色金属网、长江有 色金属网等铝价、铜价的现货市场价为基准，部分业务受生产周期等因素影响， 采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同，一定程度上承担铝价、铜价波 动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能 带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基准转换为LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。 为防范铝价、铜价波动和因汇率、利率造成的对财务成本的影响，稳定盈利 水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产 经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 不会影响公司主营业务发展。 二、交易工具和品种的开展方式 1、交易金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和 应对行情变化的风险金最高额度不超过人民 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-060 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 ...

关联交易金额 - 2024年向内蒙古创源金属采购铝锭等预计1333424.58万元，截至11月30日实际发生1085832.80万元[4] - 2024年向山东鲁豫阀门采购设备等预计5217.60万元，截至11月30日实际发生2017.66万元[4] - 2024年向山东华建铝业采购废型材预计61364.88万元，截至11月30日实际发生18229.54万元[4] - 2024年向邹平创新燃气采购天然气预计41906.08万元，截至11月30日实际发生30781.40万元[7] - 2024年向山东华建铝业销售铝棒等预计317931.74万元，截至11月30日实际发生99472.93万元[8] - 2024年向山东六丰机械销售铝棒预计774.58万元，截至11月30日实际发生3932.81万元[9] - 2024年接受邹平创源物流运输服务预计56204.85万元，截至11月30日实际发生40344.49万元[10] - 2024年接受邹平创新物业服务预计415.50万元，截至11月30日实际发生283.24万元[10] - 2024年车辆租赁预计339.10万元，实际发生109.13万元[11] - 2024年支付土地出让金等预计4193.54万元，实际发生2172.96万元[11] - 2025年向山东鲁橡阀门采购设备等预计6032.11万元，截至2024年11月30日实际发生2017.66万元[12] - 2025年向邹平创新燃气采购天然气预计49390.00万元，截至2024年11月30日实际发生30781.40万元[13] - 2025年向山东华建铝业销售铝棒等预计155342.39万元，截至2024年11月30日实际发生99472.93万元[14] - 2025年接受邹平创源物流运输服务预计89204.76万元，截至2024年11月30日实际发生40344.49万元[16] - 2025年承租邹平创源物流车辆等预计491.49万元，截至2024年11月30日实际发生109.13万元[17] - 2025 - 2027年向关联人采购铝水等预计金额分别为1245464.60万元、1295522.12万元、1338053.10万元，截至2024年11月30日实际发生1085832.80万元[19] - 2025 - 2027年向关联人购买水电等预计金额分别为4395.17万元、6005.65万元、6005.65万元，截至2024年11月30日实际发生3237.85万元[19] - 2025 - 2027年承租关联人房屋等预计金额分别为3008.35万元、3844.25万元、3844.25万元，截至2024年11月30日实际发生2172.96万元[19] 关联方情况 - 内蒙古创源金属注册资本323232万人民币，2023年营收1242862.34万元，净利润67823.57万元；2024年1 - 9月营收980746.39万元，净利润98534.50万元[20][21] - 山东鲁豫阀门注册资本3000万人民币，崔东持股75.5%，韩克武持股24.5%；2023年营收5337.79万元，净利润469.05万元；2024年1 - 9月营收6526.53万元，净利润446.79万元[23] - 山东华建铝业注册资本30000万元，山东创新金属等三方持股；2023年营收297403.24万元，净利润4640.16万元；2024年1 - 9月营收136448.76万元，净利润 - 12278.22万元[25] - 邹平创新燃气注册资本4200万元，杨爱美持股90%，山东魏桥创业持股10%；2023年营收56464.29万元，净利润3634.98万元；2024年1 - 9月营收47326.20万元，净利润2498.84万元[28] - 山东六丰机械注册资本3210万美元，三方持股；2023年营收118680.05万元，净利润28.84万元；2024年1 - 9月营收67260.98万元，净利润 - 4583.30万元[30][31] - 邹平创源物流注册资本5000万元，山东创新集团持股100%，2023年营收42613.58万元，净利润353.09万元，2024年1 - 9月营收35889.55万元，净利润265.28万元[33] - 邹平县民生金属注册资本1000万元，韩克武持股94%，周尔福持股6%，2023年营收10066.52万元，净利润698.16万元，2024年1 - 9月营收6616.70万元，净利润463.86万元[36] - 邹平创新物业注册资本100万元，山东创新置业持股100%，2023年营收833.84万元，净利润150.27万元，2024年1 - 9月营收523.27万元，净利润 - 86.99万元[39] 交易决策 - 公司预计与多家关联方发生日常经营性关联交易，部分协议有效期三年，其余一年[1] - 日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，关联人将回避表决[3] - 2024年12月13日上午，独立董事全票审议通过《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》[43] - 2024年12月13日下午，董事会以同意7票（关联董事回避）、反对0票、弃权0票审议通过该议案[45] - 2024年12月13日下午，监事会以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过该议案[46] - 独立财务顾问认为关联交易预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议，决策程序合规，无异议[47][48] 交易原则 - 公司与关联方拟进行的关联交易按价格公允原则，参照市场水平、行业惯例公平协商定价[41] - 公司预计与关联方的日常经营性关联交易是业务发展和生产经营所需，价格公允，不损害公司和股东利益[42] - 关联交易预计遵循“公开、公平、公正”原则，不会对公司财务和经营产生重大不利影响，不损害中小股东利益[44]

授信与担保计划 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信总额不超170.48亿元[2][3][4][5] - 2025年度预计担保总额不超170.48亿元[2][3][5] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超44.98亿元[3][4][5] - 向资产负债率70%以下担保对象提供担保额度不超125.50亿元[3][4][5] 担保对象情况 - 山东创新板材有限公司资产负债率71.05%，预计担保额度11.80亿元，占净资产比例11.16%[8] - 青岛利旺精密科技有限公司资产负债率97.48%，预计担保额度6.88亿元，占净资产比例6.51%[8] - 苏州创泰合金材料有限公司资产负债率71.15%，预计担保额度11.80亿元，占净资产比例11.16%[8] - 云南创新合金有限公司资产负债率81.42%，预计担保额度8.50亿元，占净资产比例8.04%[8] - 山东创源再生资源有限公司资产负债率84.76%，预计担保额度6.00亿元，占净资产比例5.67%[8] 公司财务数据 - 创新新材料科技股份有限公司注册资本410743.5885万元[11] - 2023年12月31日创新新材料资产总额160.28亿元、负债总额0.97亿元、净资产159.32亿元、利润总额3.18亿元、净利润3.18亿元[12] - 2024年9月30日创新新材料资产总额160.47亿元、负债总额4.51亿元、净资产155.96亿元、营业收入2.06亿元、利润总额 -0.48亿元、净利润 -0.48亿元[14] 子公司财务数据 - 2023年12月31日山东创新金属资产总额196.95亿元、负债总额156.27亿元、净资产40.68亿元、营业收入28.39亿元、利润总额4.64亿元、净利润4.45亿元[14] - 2024年9月30日山东创新金属资产总额139.83亿元、负债总额88.17亿元、净资产51.67亿元、营业收入28.49亿元、利润总额1.11亿元、净利润0.99亿元[14] - 2023年12月31日青岛利旺精密资产总额12.50亿元、负债总额11.58亿元、净资产0.92亿元、营业收入30.04亿元、利润总额0.36亿元、净利润0.34亿元[14] - 2024年9月30日青岛利旺精密资产总额12.50亿元、负债总额12.18亿元、净资产0.31亿元、营业收入15.90亿元、利润总额 -0.52亿元、净利润 -0.6亿元[14] - 2023年12月31日云南创新合金资产总额19.80亿元、负债总额16.31亿元、净资产3.48亿元、营业收入65.44亿元、利润总额0.74亿元、净利润0.61亿元[14] - 2024年9月30日云南创新合金资产总额21.50亿元、负债总额17.50亿元、净资产3.99亿元、营业收入64.23亿元、利润总额0.60亿元、净利润0.51亿元[14] 担保现状与审议情况 - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保余额为119.18亿元[2][20] - 子公司之间互相担保77.00亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的76.01%[20] - 公司对子公司的担保余额为25.68亿元，占比25.35%[20] - 子公司对公司的担保余额为16.50亿元，占比16.29%[20] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失[20] - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[19] - 独立财务顾问认为2025年度担保额度事项无损害公司及中小股东利益情形，对该事项无异议[21][22]

担保与授信 - 公司及子公司本次担保金额为1.54亿元[2][4] - 截至公告披露日，对外担保余额119.18亿元，占净资产117.64%[6][15] - 2024年度申请综合授信总额不超140.60亿元，预计担保总额同[7] 子公司资产与利润 - 山东创源2023年末资产8.53亿，2024年9月末7.95亿[10] - 苏州创泰2023年末资产14.19亿，2024年9月末17.07亿[12] - 山东创新2023年末资产25.08亿，2024年9月末46.24亿[12] - 山东创源2023年利润 -0.06亿，2024年9月0.38亿[10] - 苏州创泰2023年利润 -1.11亿，2024年9月 -0.56亿[12] - 山东创新2023年利润2.39亿，2024年9月3.23亿[12]