公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[18] - 公司法定代表人为田继生[14] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱houjinghui@elion.com.cn [15] - 证券事务代表为郭宗宝，联系电话010 - 56632450，电子信箱guozongbao@elion.com.cn [15] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮编017000 [16] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮编100026 [16] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请致同会计师事务所有限公司为会计师事务所，签字会计师为梁卫丽、刘均山[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券有限责任公司A，签字保荐代表人为余斌、谢胜军[19] - 持续督导期间为2015年12月9日至发行完成一会计年度止[20] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所有限公司，报酬140万元，审计年限18年[173] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），报酬30万元[174] 利润分配相关信息 - 2016年度公司利润分配预案以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利109,557,605.96元（含税），该预案尚需提交2016年年度股东大会审议[5] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[158] - 2015年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.37元（含税），共计分配现金红利77,314,811.50元[158] - 2016年现金分红数额为109,557,605.96元，占净利润比率为42.39%[159] - 2015年现金分红数额为77,314,811.5元，占净利润比率为59.15%[159] - 2014年现金分红数额为79,404,401元，占净利润比率为30.81%[159] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入110.47亿元，较2015年增长37.13%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，较2015年增长97.72%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6504.07万元，较2015年增长126.28%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产95.66亿元，较2015年末增长3.83%[22] - 2016年基本每股收益0.12元/股，较2015年增长100.00%[23] - 2016年加权平均净资产收益率2.78%，较2015年增加1.35个百分点[23] - 2016年非经常性损益合计1.93亿元，2015年为3.78亿元，2014年为3.13亿元[28][29] - 2016年采用公允价值计量的项目合计期末余额3.37亿元，较期初减少1.11亿元[31] - 2016年营业收入110.47亿元，同比增长37.13%；净利润25843.43万元，同比增长97.72%[69] - 2016年末资产总额232.95亿元，归属母公司净资产95.66亿元[69] - 2016年销售费用228,806,605.14元，较2015年减少2.68%；管理费用218,090,904.87元，较2015年减少18.90%；财务费用413,310,722.16元，较2015年增加8.44%；费用合计860,208,232.17元，较2015年减少2.82%[78] - 2016年经营活动产生的现金流量净额377,327,497.60元，较上年同期减少724,408,848.54元，减少比重65.75%[79] - 2016年投资活动产生的现金流量净额 -763,555,649.54元，较上年同期增加398,174,304.98元，减少比重34.27%[79] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额3,108,223,591.30元，较上年同期增加3,506,814,002.11元，增加比重879.80%[79] - 2016年现金及现金等价物净增加额2,722,237,277.19元，较上年同期增加3,182,823,781.51元，增加比重691.04%[79] - 2016年末货币资金3,935,002,688.45元，占总资产16.89%，较上期期末增加159.30%[80] - 2016年末其他应收款1,837,758,880.02元，占总资产7.89%，较上期期末增加539.48%，因转让子公司债权形成[81] - 2016年末短期借款3,591,800,000.00元，占总资产28.01%，较上期期末增加71.30%[81] - 2016年末应付债券3,592,583,532.16元，占总资产28.02%，较上期期末增加38.59%，因发行公司券10亿元[81] - 2016年末长期应付款726,760,468.78元，占总资产5.67%，较上期期末增加257.17%[81] - 公司长期股权投资期末余额为477,380.14万元，较期初增加7055.74万元，增长1.50%[120] - 新疆TCL期末余额为45,290,831.52元，较期初减少2,616,915.95元[121] - 亿利冀东水泥期末余额为158,766,049.22元，较期初增加9,668,853.72元[121] - 神华亿利能源期末余额为3,638,325,782.09元，较期初增加20,668,076.27元[122] - 持续的公允价值计量合计为336,940,456.96元，其中第一层次为35,488,247.86元，第二层次为301,452,209.10元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 清洁能源营业收入10.6098222535亿元，同比增长406.11%；化工营业收入85.057166386亿元，同比增长37.29%[74] - 境内营业收入108.9449321628亿元，同比增长39.43%；境外营业收入9960.305514万元，同比下降44.85%[74] - 清洁能源成本8.1933369496亿元，占比8.36%；化工成本76.4119729755亿元，占比77.98%[76] - 2016年亿利煤炭累计销售各类煤炭620万吨[63] - 亿利化学全年完成技术改造17项、国家863科技攻关项目1项，节煤2000吨，节水90万立方，节电600万度，减少二氧化碳排放10万吨，生产PVC50.07万吨，生产烧碱37.5万吨[61] 公司业务结构与运营情况 - 2016年6月公司转让医药资产，12月剥离4家低效非主营业务企业[33] - 公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用[33] - 公司高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上，拥有12项专利技术[35] - 公司循环经济产业链包括年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、年产120万吨工业废渣制水泥项目[37] - 截至2016年12月末，东博煤矿剩余可采储量为3777.25万吨，黄玉川煤矿剩余可采储量为91322万吨，公司参股黄玉川煤矿49% [38] - 公司子公司亿利煤炭经过7年发展形成煤炭运销产业链[39] - 公司洁能科技采用热电联产方式，用高效煤粉锅炉生产蒸汽、热水、电等产品[40] - 公司智慧能源在运营阶段依托智慧能源云平台，将能源系统数据化、网络化、智慧化[41] - 公司与地方政府或园区、社区签20 - 30年能源及热力特许经营权协议，以BOO、BOT、BT等模式建设区域高效清洁能源系统[40] - 洁能科技已取得12项专利技术，拥有4个工艺包；智慧能源已申报专利19项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项，发明专利1项[54] - 截至2017年3月底，公司高效清洁能源生产项目已运营6个，425T/H，开工在建6个，605T/H，待开工6个，580T/H[56] - 公司各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计273个，28,890T/H[56] - 在建项目中，江西奉新基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，江苏宿迁基础土建和锅炉安装均完成60%，山东枣庄基础土建完成65%、锅炉安装完成60%，安徽颍上基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，甘肃武威基础土建完成80%、锅炉安装完成70%[57][58] - 待开工项目6个，共计580T/H，浙江浦江预计2017年4月下旬开工，江西南昌预计2017年6月开工，其余4个预计2017年下半年开工[58][59][60] - 已运行项目6个，共计425T/H，包括宿迁项目一期等[60] - 智慧能源光伏发电装机规模约400kWp，内燃机发电装机规模约1600kW，集中式和分布式储电装机容量约600kWh[61] - 智慧能源与内蒙古鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发公司节能改造项目已竣工验收[61] - 智慧能源在阜阳市颍泉区项目采取PPP方式，总投资9.6亿元，一期投资4.2亿元，已完成多项流程手续[61] - 电石公司完成电石行业能耗监察与评审，通过准入现场审核验收，连续三年被评为标杆领跑单位，2016年被评为“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位[62] - 北京亿兆华盛于2016年12月29日获批在全国中小企业转让系统挂牌[63] - 公司形成以PVC为核心的一体化大循环产业模式，可降低成本提高盈利能力[103] - 电石项目年产64万吨，采用挪威埃肯公司技术[108] - 采煤机一次进刀截深0.8m进行割煤[112] - 聚氯乙烯设计产能50万吨，产能利用率100%[113] - 烧碱设计产能40万吨，产能利用率100%[113] - 亿利化学销售产品采用直销加分销方式，直销依托大客户，分销针对中小客户[102][114] - 化工贸易在华北、华南、华东等地有完善营销网络，获多家企业产品区域销售代理权[104][114] - 煤炭开采后自产煤炭销售以外部客户为主，销售要求客户自提[105] - 煤炭销售主要通过直销，外销经铁路发运至港口，地销通过汽车运输[105] - PVC生产中产生的联产品烧碱和液氯用于出售，泥渣和粉尘用于生产水泥[116] 行业环境与市场情况 - 我国燃煤工业锅炉保有量与制造厂家数量居世界第一，煤炭消耗量约占全国煤炭消费总量的20% [44] - 我国燃煤工业锅炉每年排放烟尘785万吨，约占全国烟尘排放量的43%；排放二氧化硫626万吨，约占全国二氧化硫排放量的26%；排放氮氧化物732万吨，约占全国氮氧化物排放量的12% [44] - 我国20蒸吨以下的燃煤工业锅炉占比85%左右，实际运行效率60% - 65%，有些低至30% - 40% [45] - 预计能源互联网行业发展将维持18.5%的增长率，到2020年我国物联网产业规模将达2万亿，全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元[47] - 2016年底环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数为593元/吨，较年初（371元/吨）上升222元/吨[48] - 到2017年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%，单位工业增加值用水量降低30%，水重复利用率提高到93%以上，新增石化和化工固体废物综合利用率达到75%，危险废物无害化处置率达到100%[84] - 2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%，约三分之一氯碱企业配套建设自备热电，年发电量约400亿千瓦时，二氧化碳排放量约3140万吨[84] - 建议烧碱电解直流电的电价比普通大工业用电的单价低20%[85] - 欧美国家硬制品消费普遍占PVC下游消费的60%以上[88] - 截至2015年底，国内电石需求量为3100万吨，对电石需求量为1800万吨，消费占比为58%，我国PVC生产企业95家，总产能3952万吨[89] - 近十年来全球PVC产能年复合增长率达到4.6%，1992年世界PVC产能为2200万吨，2002年为3400万吨，2005年为3900万吨，2015年末约为5850万吨[89] - 2013 - 2015年氯碱行业全行业连续三年亏损，亏损面超过50%[90] - 2014年PVC产能为2389万吨/年，较2013年减少87万吨/年；2015年底总产能减少到2348万吨/年

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产227.04亿元，较上年度末增长9.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.40亿元，较上年度末增长3.55%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.06亿元，较上年同期减少33.71%[7] - 年初至报告期末营业收入67.19亿元，较上年同期增长18.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期增长106.47%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长36.24%[8] - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年增加0.68个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1041元/股，较上年增长108.2%[8] - 公司2016年第三季度资产总计227.04亿元，较年初207.25亿元增长9.55%[28] - 流动负债合计72.90亿元，较年初69.62亿元增长4.70%[28] - 非流动负债合计48.73亿元，较年初35.97亿元增长35.48%[29] - 所有者权益合计105.41亿元，较年初101.66亿元增长3.69%[29] - 公司无形资产期末余额18.81亿元，年初余额21.20亿元，减少11.27%[28] - 公司短期借款期末余额34.04亿元，年初余额20.97亿元，增长62.33%[28] - 2016年第三季度公司营业收入为22.56亿元，上年同期为18.33亿元，同比增长23.07%；年初至报告期末营业收入为67.19亿元，上年同期为56.60亿元，同比增长18.71%[36] - 2016年第三季度公司营业成本为20.29亿元，上年同期为16.93亿元，同比增长20.90%；年初至报告期末营业成本为58.91亿元，上年同期为49.11亿元，同比增长19.95%[36] - 2016年第三季度公司营业利润为3526.01万元，上年同期亏损3161.04万元；年初至报告期末营业利润为1.30亿元，上年同期为2318.69万元[37] - 2016年第三季度公司利润总额为7575.66万元，上年同期为1438.44万元，同比增长426.66%；年初至报告期末利润总额为2.58亿元，上年同期为9989.74万元，同比增长158.37%[37] - 2016年第三季度公司净利润为7354.63万元，上年同期为1214.46万元，同比增长505.60%；年初至报告期末净利润为2.54亿元，上年同期为8951.48万元，同比增长184.10%[37] - 归属于母公司所有者的2016年第三季度净利润为6066.50万元，上年同期为502.65万元，同比增长1106.90%；年初至报告期末为2.18亿元，上年同期为1.05亿元，同比增长106.47%[37] - 2016年基本每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年稀释每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为40.9609197672亿美元，上年同期为32.6466782913亿美元[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为58.7748018107亿美元，上年同期为52.417598869亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为52.712334172亿美元，上年同期为43.2720554232亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.0624676387亿美元，上年同期为9.1455434458亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.6717688305亿美元，上年同期为1.3512779531亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为3.7538532701亿美元，上年同期为10.5938801354亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为0.9179155604亿美元，上年同期为 - 9.2426021823亿美元[46] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为54.7102913125亿美元，上年同期为25.6168618371亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为40.2815104422亿美元，上年同期为30.2778287642亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为14.4287808703亿美元，上年同期为 - 4.6609669271亿美元[47] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金453,253,206.01元，上年同期为373,357,229.61元[49] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金1,745,043,525.84元，上年同期为3,069,161,764.66元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,111,681.50元，上年同期为86,498,263.07元[49] - 2016年1 - 9月收回投资收到现金15,100,000.00元，上年同期为0元[49] - 2016年1 - 9月取得投资收益收到现金7,810,343.76元，上年同期为29,993,847.31元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,436,112.63元，上年同期为 - 728,342,090.97元[50] - 2016年1 - 9月取得借款收到现金3,339,250,000.00元，上年同期为1,297,000,000.00元[50] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,904,994,389.30元，上年同期为246,897,545.53元[50] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,935,669,958.17元，上年同期为 - 394,946,282.37元[50] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为2,095,665,560.43元，上年同期为265,623,352.43元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计168.47亿元，较年初145.75亿元增长15.60%[32] - 母公司流动负债合计36.31亿元，较年初28.02亿元增长29.57%[33] - 母公司非流动负债合计37.80亿元，较年初25.94亿元增长45.73%[33] - 母公司所有者权益合计94.36亿元，较年初91.79亿元增长2.80%[33] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为18.13亿元，上年同期为15.19亿元，同比增长19.31%[41] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为15.56亿元，上年同期为13.01亿元，同比增长19.60%[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85,254户[12] - 亿利资源集团有限公司持股12.40亿股，占比59.32%，处于质押状态的股份数量为12.38亿股[12] - 公司控股股东亿利资源集团有限公司通过相关资管计划累计增持41800055股[13] - 2016年2月1日起，亿利资源集团通过资产管理计划增持亿利洁能41800055股，增持金额为2.38亿元[25] - 亿利资源集团拟在未来12个月内（自2016年2月1日起算）累计增持亿利洁能股份金额6 - 7亿元[25] 资产负债项目变化 - 应收利息期末余额203666.67元，较年初1019897.25元下降80%[14] - 其他应收款期末余额1035338990.77元，较年初287381612.34元增长260%[14] - 可供出售金融资产期末余额400000元，较年初300000000元下降100%[14] - 在建工程期末余额1121751637.39元，较年初827480614.70元增长36%[14] - 短期借款期末余额3404050000元，较年初2096750000元增长62%[14] - 应付票据期末余额842400000元，较年初1953813407.49元下降57%[14] - 预收款项期末余额546866928.67元，较年初212050498.48元增长158%[14] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为3182742886.00元，年初余额为1517563873.40元[27] - 2016年9月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为414757785.91元，年初余额为448328162.40元[27] - 2016年9月30日，公司应收票据期末余额为674662339.67元，年初余额为844305439.14元[27] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为1151480159.76元，年初余额为862198504.97元[27] - 2016年9月30日，公司预付款项期末余额为1553131373.92元，年初余额为1230578451.51元[27] - 2016年9月30日，公司存货期末余额为555309676.53元，年初余额为699165854.87元[27] - 2016年9月30日，公司流动资产合计期末余额为8694875678.37元，年初余额为5987517599.40元[27] 投资收益变化 - 投资收益本期84335326.39元，较上期43310971.19元增长95%[14] 公司重大事项 - 亿利集团承诺拟认购不低于非公开发行最终确定发行股份总数的9.87%[17] - 公司调整非公开发行股票数量不超过65,000万股，募集资金总额不超过450,000万元[18] - 2016年9月28日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审会审核通过[18] - 公司拟申请发行绿色债券，申报材料已提交鄂尔多斯市东胜区人民政府审核[19] - 2016年9月29日，控股子公司亿兆华盛上报在全国中小企业股份转让系统挂牌申请材料并获受理[20] - 公司拟将金威运销100%股权、天津亿利100%股权、亿德盛源100%股权以及亿利新材料67.02%的股权转让给控股股东亿利集团，交易价格共计68,579.00万元[21] 控股股东承诺事项 - 股权分置改革后，原非流通股十二个月内不上市交易或转让，十二个月后十二个月内出售数量占比不超5%，二十四个月内不超10%[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺关联交易遵循市场公允定价原则，确保公平、公正、公允[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺重组后保证集团及其附属公司与上市公司在人员、资产等方面独立[23] - 2007年12月25日，控股股东承诺不占用上市公司资金及不要求提供担保[23] - 2008年4月24日，控股股东承诺杜绝与公司非经营性资金往来[23] 煤矿资源储量变化 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[24]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入44.63亿元，上年同期38.27亿元，同比增长16.61%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.00亿元，同比增长56.35%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.68亿元，上年同期0.98亿元，同比下降30.27%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，上年同期4.38亿元，同比增长22.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.66亿元，上年度末92.20亿元，同比增长3.75%[18] - 本报告期末总资产221.38亿元，上年度末209.59亿元，同比增长5.63%[18] - 本报告期基本每股收益0.07508元/股，上年同期0.05元/股，同比增长50.16%[19] - 本报告期稀释每股收益0.07508元/股，上年同期0.05元/股，同比增长50.16%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03277元/股，上年同期0.05元/股，同比下降34.46%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.53%，上年同期1.10%，增加39.09个百分点[19] - 2016年上半年公司实现营业收入446253.75亿元，比上年同期增加6.36亿元，净利润1.81亿元，归属母公司净利润1.57亿元，分别比上年增加1.04亿元和0.57亿元[24] - 本期营业收入4,462,537,540.71元，较上年同期增长16.61%[35] - 本期营业成本3,861,611,325.61元，较上年同期增长20.00%[35] - 本期研发支出2,999,947.10元[37] - 2016年上半年公司资产总计166.47亿元，较上期145.75亿元增长14.22%[153] - 流动负债合计35.47亿元，较上期28.02亿元增长26.57%[153] - 非流动负债合计35.92亿元，较上期25.94亿元增长38.47%[153] - 营业总收入44.63亿元，较上期38.27亿元增长16.61%[155] - 营业总成本43.47亿元，较上期37.36亿元增长16.32%[155] - 营业利润9483.27万元，较上期5479.72万元增长73.06%[155] - 利润总额1.82亿元，较上期8551.29万元增长113.24%[157] - 净利润1.81亿元，较上期7737.02万元增长133.64%[157] - 基本每股收益0.08元/股，较上期0.05元/股增长60%[157] - 稀释每股收益0.08元/股，较上期0.05元/股增长60%[157] - 本期营业收入为10.91亿元，上期为10.02亿元，同比增长8.87%[160] - 本期营业利润为8568.13万元，上期亏损3046.78万元[160] - 本期净利润为1.57亿元，上期亏损1982.19万元[160] - 本期经营活动现金流量净额为5.38亿元，上期为4.38亿元，同比增长22.83%[161] - 本期投资活动现金流量净额为 - 1.86亿元，上期为 - 5.25亿元，亏损幅度收窄[162] - 本期筹资活动现金流量净额为15.80亿元，上期为 - 2.13亿元，由负转正[162] - 本期现金及现金等价物净增加额为19.32亿元，上期为 - 3.00亿元，由负转正[162] - 母公司本期经营活动现金流量净额为7288.29万元，上期为2.60亿元，同比下降71.99%[164] - 母公司本期收回投资收到现金3915.10万元[164] - 母公司本期处置子公司及其他营业单位收到现金净额为 - 2799.64万元[164] - 2016年上半年投资活动现金流入小计328,730,832.21元，上年同期为79,743,847.31元；现金流出小计534,930,921.93元，上年同期为778,848,963.28元；产生的现金流量净额为 -206,200,089.72元，上年同期为 -699,105,115.97元[165] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计3,466,451,300.00元，上年同期为1,456,773,587.80元；现金流出小计1,498,829,322.00元，上年同期为1,233,404,113.28元；产生的现金流量净额为1,967,621,978.00元，上年同期为223,369,474.52元[165] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为1,834,304,769.53元，上年同期为 -216,069,132.41元；期末余额为1,994,300,371.79元，上年同期为444,500,502.39元[165] - 2016年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为362,359,531.18元，其中综合收益总额为180,145,988.45元，所有者投入和减少资本为150,452,300.00元[168] - 2016年1 - 6月专项储备本期提取22,037,521.26元，本期使用8,997,325.94元，本期增减变动金额为13,040,195.32元[169] - 2016年1 - 6月所有者权益合计本期期末余额为10,528,619,152.60元，上期期末余额为9,909,852,696.53元[168][169] - 2016年上半年取得借款收到的现金为2,080,000,000.00元，上年同期为300,000,000.00元[165] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为750,000,000.00元，上年同期为1,080,000,000.00元[165] - 2016年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为99,329,322.00元，上年同期为79,904,113.28元[165] - 2016年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为649,500,000.00元，上年同期为73,500,000.00元[165] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为9,507,977,687.59元，较本年期初余额9,178,581,919.06元增加329,395,768.53元[173] - 2016年上半年专项储备本期提取16,947,172.80元，本期使用16,705,543.97元，期末余额为241,628.83元[170] - 2016年上半年母公司专项储备本期提取4,599,977.63元，本期使用2,303,363.69元，期末余额为18,112,681.98元[173] - 2016年上期所有者权益合计本期期末余额为9,025,817,116.76元，较本年期初余额8,956,577,160.47元增加69,239,956.29元[174] - 2016年上期专项储备本期提取3,634,384.10元，本期使用1,934,023.59元，期末余额为15,588,455.43元[174] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司控股子公司亿利化学实现销售收入13.29亿元，比去年同期增加0.7亿元，净利润增加0.25亿元[26] - 清洁能源营业收入223,525,259.58元，毛利率33.89%，营业收入比上年增减250.86%，营业成本比上年增减199.05%，毛利率比上年增加51.02个百分点[54] - 化工营业收入3,360,886,764.52元，毛利率11.14%，营业收入比上年增减19.84%，营业成本比上年增减22.02%，毛利率比上年增加 - 12.45个百分点[54] - 煤炭营业收入629,559,217.71元，毛利率6.32%，营业收入比上年增减 - 3.91%，营业成本比上年增减8.65%，毛利率比上年增加 - 63.14个百分点[54] - 医药营业收入110,587,839.23元，毛利率37.78%，营业收入比上年增减13.67%，营业成本比上年增减8.54%，毛利率比上年增加8.44个百分点[54] - 境内营业收入4,386,764,548.71元，营业收入比上年增减14.04%；境外营业收入75,772,992.00元，营业收入比上年增减100%[57] 项目进展情况 - 公司成立12个区域市场开发部，已运行项目4个共320T/H，在建项目9个共600T/H，待开工项目5个共360T/H，各区域市场调研及储备项目数量145个[27] - 公司控股子公司亿利洁能科技有限公司两个项目于2016年开始试生产，预计3个月内正式商业运营，项目一期建设规模均为2×35T/H[28] - 已运行（试运行）高效清洁能源项目4个，一期共计320T/H；在建项目9个，共计600T/H；待开工项目5个，共计360T/H[48][49][50] 专利情况 - 公司智慧能源业务取得实用新型专利2项，发明专利1项，公示专利16项[29] - 洁能科技新取得实用新型专利技术4项，共12项专利技术；智慧能已取得实用新型2项，发明专利1项，公示发明专利申请16项[63] 项目合作与投资 - 公司控股子公司与安徽省阜阳市颍泉区人民政府签订协议，2016 - 2018年一期投资4.2亿元开展集中供热项目[30] 融资与发行情况 - 2016年公司拟通过推进非公开增发募集资金、发行绿色债券和公司债券等融资[31] - 公司调整非公开发行股票方案，发行数量不超过70000万股，已向中国证监会提交申请材料[31] - 公司拟申请公开发行不超过25亿元的绿色债券[32][44][51] - 2016年4月25日完成2014年公司债二期发行上市，发行总额10亿元、利率7%[32][45] - 2012年公司发行两期公司债，一期发行总额8亿元、利率7.30%，二期发行总额8亿元、利率6.42%[128][129] - 2014年公司获批发行不超20亿元公司债，2015年1月25日一期发行10亿元、利率6.95%，2016年4月25日二期发行10亿元、利率7%[129][130] - 公司拟非公开发行A股股票，原拟募集资金不超过490000万元，发行数量不超过43789万股 [87] - 2016年6月调整非公开发行方案，调整后发行数量不超过70000万股，发行价格竞价确定 [88] - 2016年7月调整非公开发行发行对象，亿利集团现金直接认购，部分高管放弃资管计划认购 [90] 股权与资产转让 - 转让全资子公司内蒙古库伦蒙药等公司股权及相关分公司资产和业务，已完成变更和过户手续[32][33][34] - 公司拟转让药业资产给控股股东亿利资源集团，交易金额37004.20万元，亿利集团持股占公司总股本59.32%，已完成转让及过户 [85][86] 股东增持与补偿 - 2016年2月1日至5月9日，控股股东累计增持公司股份38,460,123股，达总股本1.83%，拟未来12个月累计增持6 - 7亿元[34] - 公司收到控股股东及实控人东博煤炭2015年度利润补偿款14,233.23万元[34] - 2016年5月9日，公司收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2015年度利润预测数的补偿款14233.23万元[106] - 补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目，对2015年度及2016年度损益无影响[106] 子公司经营情况 - 内蒙古亿利塑业有限公司注册资本5.7亿元，总资产7.15亿元，净资产5.38亿元，营业收入5147.98万元，净利润-168.62万元[70] - 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司注册资本1亿元，总资产7.11亿元，净资产1.76亿元，营业收入5.72亿元，净利润52.88万元[70] - 北京亿兆华盛有限公司注册资本1亿元，总资产6.78亿元，净资产1.32亿元，营业收入20.84亿元，净利润558.72万元[70] - 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司注册资本1.3亿元，总资产3.54亿元，净资产17.19亿元，营业收入8432.75万元，净利润-85.60万元[71] - 神华亿利能源有限责任公司注册资本11.8亿元，总资产76.64亿元，净资产7.17亿元，营业收入7.17亿元，净利润-12220.41万元[71] - 西部新时代能源投资股份有限公司注册资本10亿元，总资产38.18亿元，净资产6.17亿元，营业收入9.96亿元，净利润209.29万元[71] 关联交易情况 - 公司联营企业神华亿利上半年亏损1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产210.55亿元，较上年度末增长1.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.69亿元，较上年度末增长0.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长148.90%[7] - 年初至报告期末营业收入19.91亿元，较上年同期增长37.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2700.53万元，较上年同期减少26.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1912.83万元，较上年同期减少56.17%[7] - 加权平均净资产收益率0.0029%，较上年减少99.28个百分点[7] - 基本每股收益0.0129元/股，较上年减少26.70%[7] - 公司2016年3月31日合并资产总计21,055,397,209.00元，较年初的20,725,118,973.57元增长1.59%[25][26][27] - 合并流动资产合计6,309,798,903.85元，较年初的5,987,517,599.40元增长5.38%[25] - 合并流动负债合计7,292,829,151.68元，较年初的6,961,945,200.68元增长4.75%[26] - 公司2016年3月31日母公司资产总计15,166,158,014.03元，较年初的14,574,595,475.95元增长4.06%[30] - 母公司流动资产合计4,441,903,683.93元，较年初的3,856,944,055.00元增长15.17%[30] - 母公司流动负债中短期借款期末为1,600,000,000.00元，年初为750,000,000.00元，增长113.33%[30] - 2016年第一季度流动负债合计33.89亿美元，上期为28.02亿美元；非流动负债合计25.94亿美元，上期为25.94亿美元；负债合计59.83亿美元，上期为53.96亿美元[31] - 2016年第一季度所有者权益合计91.83亿美元，上期为91.79亿美元；负债和所有者权益总计151.66亿美元，上期为145.75亿美元[31] - 2016年1 - 3月营业总收入19.91亿美元，上期为14.53亿美元[34] - 2016年1 - 3月营业总成本19.57亿美元，上期为14.50亿美元；营业利润3521.61万美元，上期亏损1344.02万美元；利润总额4436.84万美元，上期为1279.53万美元；净利润4075.39万美元，上期为868.78万美元[35] - 2016年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润2700.53万美元，上期为3679.68万美元；少数股东损益1374.86万美元，上期亏损2810.90万美元[35] - 2016年1 - 3月综合收益总额4091.37万美元，上期为863.67万美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2716.52万美元，上期为3674.57万美元；归属于少数股东的综合收益总额1374.86万美元，上期亏损2810.90万美元[36] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.0129美元/股，上期为0.0176美元/股[36] - 2016年1 - 3月母公司营业收入4.09亿美元，上期为4.69亿美元；净利润亏损1648.73万美元，上期亏损670.90万美元[38][39] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金11.77亿美元，上期为10.33亿美元[41] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为16.45亿美元，较上期的15.12亿美元增长8.8%[42] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为15.34亿美元，较上期的14.67亿美元增长4.56%[42] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.11亿美元，较上期的0.45亿美元增长143.44%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为0.19亿美元，较上期的0.30亿美元下降36%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为1.08亿美元，较上期的1.22亿美元下降11.4%[42] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为17.76亿美元，较上期的12.98亿美元增长36.82%[42][43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为11.10亿美元，较上期的8.15亿美元增长36.19%[43] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.88亿美元，较上期的4.34亿美元增长58.4%[43] - 母公司2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿美元，较上期的 - 1.99亿美元亏损减少[45] - 母公司2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为8.88亿美元，较上期的8.72亿美元增长1.8%[46] 特定项目财务数据变化 - 计入当期损益的政府补助105万元[8] 股东相关信息 - 股东总数85755户，亿利资源集团有限公司持股比例59.32%[12] 股东增持情况 - 2016年第一季度公司控股股东亿利资源集团通过资管计划累计增持股份35560113股[13] - 2016年2月1日资金到位后公司从二级市场增持股票[19] - 2016年2月1日至3月31日公司通过资管计划累计增持35,560,113股，占公司总股本1.69%[19] - 公司控股股东承诺自2016年2月1日起12个月内，视股价表现继续增持，累计增持金额6 - 7亿元[19] 非公开发行股票情况 - 公司拟向特定对象非公开发行A股股票，募资不超490000万元[16] - 2016年调整非公开发行股票方案议案未获股东大会通过，公司将继续推进[17] 股改相关规定 - 公司原非流通股股份自股改方案实施后首个交易日起12个月内不上市交易或转让，12个月禁售期满后12个月内出售数量占股份总数比例不超5%，24个月内不超10%[18] 股东承诺事项 - 2015年7月10日起6个月内公司承诺不减持股票，并拟择机增持[19] - 2007年10月8日公司控股股东承诺关联交易遵循市场公允定价原则[19] - 2007年10月8日公司控股股东承诺发行股票收购资产暨重组中确保关联交易公平公正[19] - 2007年12月25日，亿利资源集团出具不占用上市公司资金及不要求提供担保的承诺[20] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[20] - 2012年11月22日，亿利资源集团拟投资的三晌梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不从事煤炭流通业务[20] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺[21] 东博煤炭相关情况 - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[20][21] - 东博煤炭2015年度实现净利润239.84万元，未达预测值，差额为14233.23万元[20] - 控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2015年度利润预测数的补偿款14233.23万元将在公司2015年年度报告公告后的10个工作日内以现金补足[21] - 东博煤矿截至2011年10月31日，经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[21] - 亿利资源集团承诺若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，将无偿承担全部价款；若受处罚，将无偿承担罚款[21][22] - 2013年3月25日，公司非公开发行股票募投项目购买东博煤炭100%股权[20] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额2043981831.05元，较年初增长34.69%，因筹资活动现金流量大[15] - 应收票据期末余额398938280.46元，较年初减少52.75%，因票据结算减少[15] - 预收款项期末余额354819513.28元，较年初增长67.33%，因化工业务预收款增加[15] - 营业收入1991470455.59元，较去年增长37.10%，因化工业务增加[15] - 营业成本1752778687.67元，较去年增长46.95%，因化工业务增加[15] - 投资收益17842147.43元，较去年增长323.70%，因联营企业利润增加[15] - 取得借款收到的现金1535450000.00元，较去年增长616.55%，因银行借款增加[15] - 合并报表中货币资金期末余额2,043,981,831.05元，较年初的1,517,563,873.40元增长34.7%[25] - 合并报表中应收票据期末余额398,938,280.46元，较年初的844,305,439.14元下降52.75%[25] - 母公司报表中应收票据期末余额141,323,289.65元，较年初的499,988,172.10元下降71.74%[29] - 合并报表中预收款项期末余额354,819,513.28元，较年初的212,050,498.48元增长67.33%[26]

公司基本信息 - 公司法定代表人为田继生[15] - 公司董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱houjinghui@elion.com.cn[16] - 公司证券事务代表为郭宗宝，联系电话010 - 56632450，电子信箱guozongbao@elion.com.cn[16] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[17] - 公司办公地址在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层，邮政编码100031[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所有限公司，签字会计师为梁卫丽、刘均山[20] 股本与利润分配 - 2015年末公司总股本为2,089,589,500股[5] - 2015年度公司利润分配预案为每10股派发现金股利0.37元（含税）[5] - 2015年度公司共计派发现金股利77,314,811.50元（含税）[5] - 2014年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.38元（含税），共计分配现金红利79,404,401元[125] - 2015年现金分红77,314,811.5元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.15%[126] - 2014年现金分红79,404,401元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.81%[126] - 2013年现金分红62,687,685元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的24.85%[126] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[124] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入80.56亿元，较2014年减少32.92%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2014年减少49.29%[21] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.47亿元，较2014年增加349.87%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额11.02亿元，较2014年增加130.36%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产92.13亿元，较2014年末增加2.00%[21] - 2015年基本每股收益0.06元/股，较2014年减少50.00%[22] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.12元/股，较2014年增加300.00%[22] - 2015年加权平均净资产收益率1.43%，较2014年减少50.52个百分点[22] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.71%，较2014年增加337.10个百分点[22] - 2015年非经常性损益合计3.78亿元[29] - 2015年销售费用2.35亿元，较2014年下降8.06%；管理费用2.69亿元，下降8.95%；财务费用3.81亿元，下降38.70%；费用合计8.85亿元，下降24.52%[81] - 2015年研发投入278.62万元，占营业收入比例0.03%，研发人员35人，占公司总人数比例1.14%[84] - 经营活动产生的现金流净额本期为11.02亿元，较上年同期增加6.23亿元，增长130.36%[88] - 投资活动产生的现金流净额本期为 -11.62亿元，较上年同期减少18.10亿元，下降279.31%[88] - 筹资活动产生的现金流净额本期为 -3.99亿元，较上年同期增加16.73亿元，增长80.76%[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.61亿元，较上年同期增加4.84亿元，增长51.25%[89] - 货币资金本期期末15.18亿元，占总资产7.32%，较上期期末下降34.07%[91] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末4.48亿元，占总资产2.16%，较上期期末增长533.10%[91] - 在建工程本期期末8.27亿元，占总资产3.99%，较上期期末增长167.40%[91] - 公司长期股权投资期末余额为47.03亿元，较上年增加4.17亿元，同比增加9.73%[93] - 无形资产为21.20亿元，占比10.23%，较上期增加0.07%[92] - 短期借款为20.97亿元，占比10.12%，较上期减少21.20%[92] - 应付债券为25.92亿元，占比12.51%，较上期增加62.44%[92] - 新疆TCL合营企业期末余额为4790.77万元，较期初减少221.52万元[94] - 亿利冀东水泥联营企业期末余额为1.49亿元，较期初减少940.29万元[94] - 2015年12月31日，以公允价值计量的资产及负债合计4.48亿元[96] - 太仓汇鼎投资中心份额公允价值为3.66亿元，太仓东源稳赢5号资管计划份额公允价值为1134.62亿元[97] 各业务线数据关键指标变化 - 宿迁一期项目2015年完成销售收入约1.30亿元，净利润1710万元，2016年1季度收入约4138万元，净利润796.73万元[63] - 公司控股子公司亿利化学全年销售收入29.54亿元，生产PVC50万吨，较上年增长7.31%；生产烧碱37.63万吨，较上年增长5.44%；线上销售PVC7.7万吨；达拉特公司电石产量约79万吨[67] - 化工行业营业收入6195277965.60元，营业成本5750825973.28元，毛利率7.17%，营业收入比上年增减3.90%，营业成本比上年增减5.15%，毛利率比上年减少13.28个百分点[78] - 化工行业本期成本57.51亿元，占总成本78.98%，较上年同期增长5.15%；医药行业本期成本1.36亿元，占比1.87%，较上年同期下降93.64%[80] - 内蒙古亿利塑业有限公司注册资本5.7亿元，总资产7.20亿元，净资产5.40亿元[98] - 内蒙古亿利塑业有限公司营业收入6635.21万元，净利润 - 1472.59万元[98] - 内蒙古亿利化学工业有限公司PVC生产销售营业收入为53.32亿元，净利润为218.61万元[99] - 北京亿兆华盛有限公司化工产品经销营业收入为9.21亿元，净利润为602.41万元[99] - 包头中药有限责任公司中成药生产销售营业收入为1.13亿元，净利润为154.87万元[99] - 内蒙古亿利冀东水泥有限公司注册资本1.3亿元，总资产3.60亿元，净资产1.79亿元，营业收入1.65亿元，净利润176.71万元[101] - 神华亿利能源有限责任公司注册资本11.8亿元，总资产78.06亿元，净资产12.39亿元，营业收入13.99亿元，净利润 - 25123.40万元[101] - 西部新时代能源投资股份有限公司注册资本10亿元，总资产38.05亿元，净资产6.14亿元，营业收入29.62亿元，净利润 - 11064.62万元[101] - 亿利集团财务有限公司注册资本5亿元，总资产51.04亿元，净资产20.75亿元，营业收入1.54亿元，净利润6367.25万元[102] 业务战略与布局 - 公司拟于2016年转让医药业务以聚焦主业[33] - 公司高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[35] - 截至2016年3月，能源高效清洁利用项目开工在建670T/H，待开工580T/H，各区域储备项目109个，开工在建8个，待开工8个，已运行2个[36] - 2015年公司向甘肃光热发电有限公司增资1亿元，持有其16.67%股权，该公司建设装机总量5万千瓦的槽式太阳热能发电系统[37] - 公司煤电化循环经济产业有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂等[38] - 公司拥有年产120万吨的东博煤矿项目、年产90万吨的宏斌煤矿项目，参股年产1000万吨的黄玉川煤矿项目[38] - 2014 - 2015年公司医药业务从生产和流通变为仅剩生产板块，拟于2016年转让医药生产板块[40] - 公司能源高效清洁利用业务通过与地方等签订协议获20 - 30年能源及热力特许经营权[41] - 公司煤电化循环经济产业形成以煤炭生产运销为切入点，以PVC为核心的一体化大循环产业模式[43] - 公司高效清洁能源生产系统项目2011年被列入产业支持目录，多项政策推动其发展[44] - 公司力争用2 - 3年打造成“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商[50] - 公司获20 - 30年能源及热力特许经营权，以BOO模式建设区域能源系统[51] - 报告期内洁能科技新取得实用新型专利技术4项，共12项专利技术；智慧能源已申报专利18项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项[54] - 2015年公司深化战略转型，推进高效清洁能源生产项目在全国推广落地[56] - 截至2016年3月，公司成立12个区域市场开发部，完成10多个省区市场布局[56] - 截至2016年3月，各区域市场调研及储备项目数量共计109个[56] - 截至2016年3月，开工在建项目8个，共计670T/H；待开工项目8个，共计580T/H；已运行项目2个[56][57] - 山东广饶项目规模2×35T/H，已完成土建和安装工程，正进行联调联试[57] - 山东金乡项目规模2×35T/H，已完成相关前置工作[57] - 河北文安项目规模2×60T/H，锅炉安装进度已完成50%[58] - 江西奉新项目规模3×35T/H，辅助单元土建工程已完成50%[58] - 江苏宿迁二期、三期项目规模1×60T/H + 1×60T/H，锅炉基础已完成85%[59] - 山东莱芜项目规模1×35T/H，辅助单元土建基础工程已完成30%[60] - 智慧能源2015年申报专利18项，其中实用新型2项，公示发明专利申请16项[64] - 智慧能源将采取PPP方式投资10亿元建设阜阳市颍泉区管网工程及一级换热站[64] - 公司拟出资59,000万元收购控股子公司洁能科技小股东40%的股权[65] - 2015年东博煤矿完成120万吨/年洗煤厂环保评价验收，达到一级煤矿安全质量标准化水平[66] - 2015年亿利煤炭等流通企业销售各类煤炭约520万吨[66] - 2016年公司计划在河北张家口、内蒙古库布其、安徽阜阳建设三个智慧能源示范项目[115] - 公司以“微煤雾化”技术为核心深化、扩充和升级煤炭清洁高效利用，打造产融网一体化能源高效清洁利用投资和运营商[111] - 2016年公司将聚焦先进清洁能源生产及利用技术，为客户量身定制能源整体解决方案[112] - 公司以存量业务为基础，加强技改技措和创新考核，提高产量，推进投资项目，壮大贸易流通业务[112] - 公司以BOO、BOT、BT等为主要模式，为客户提供能源生产及利用整体解决方案的投资运营模式[113] - 公司围绕智慧能源整体解决方案开发，为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网全过程服务[115] 行业政策环境 - 2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60 - 65%，非化石能源占一次能源消费比重达20%左右[103] - “煤炭清洁高效利用”被列为“十三五”100项国家重大工程项目之一[104] - 2016年政府工作报告将“加强煤炭清洁高效利用”作为八项重点工作之一[104] 公司治理与承诺 - 股改相关承诺，原非流通股十二个月内不上市交易或转让，十二个月后十二个月内出售比例不超5%，二十四个月内不超10%[128] - 2015年7月10日起6个月内不减持公司股票，并拟增持，2月1日资金到位后从二级市场增持[128] - 2007年10月8日，亿利资源集团承诺关联交易遵循市场公允定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东权益[131] - 2007年10月8日，亿利资源集团承诺保证集团及其附属公司等与上市公司在人员、资产等方面独立[131] - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺不占用上市公司资金及不要求提供担保[131] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[131] - 2012年11月22日，亿利资源集团拟投资项目未来不从事煤炭流通业务[131] - 2013年，公司非公开发行股票募投项目购买亿利资源集团下属东博煤炭100%股权[131] 业绩承诺与补偿 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达预测值，差额6828.23万元，公司已收到补偿款[134] - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[134] - 截至2011年10月31日，经备案的东博煤矿煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产204.12亿元，较上年度末增长1.24%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.63亿元，较上年度末增长1.44%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.15亿元，较上年同期减少1.14%[6] - 年初至报告期末营业收入56.60亿元，较上年同期减少41.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期减少72.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8035.57万元，较上年同期增长58.14%[6] - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年减少3.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0504元/股，较上年减少72.24%[7] - 公司期末资产总计204.12亿元，较年初的201.62亿元增长1.24%[22] - 期末流动资产合计56.00亿元，较年初的63.41亿元下降11.68%[21] - 期末非流动资产合计148.12亿元，较年初的138.21亿元增长7.17%[22] - 期末负债合计102.99亿元，较年初的102.52亿元增长0.46%[22] - 期末所有者权益合计101.13亿元，较年初的99.10亿元增长2.04%[23] - 2015年第三季度流动负债合计25.29亿元，上期为33.07亿元；非流动负债合计25.93亿元，上期为15.97亿元；负债合计51.22亿元，上期为49.04亿元[27] - 2015年1 - 9月营业总收入56.60亿元，上年同期为96.71亿元；第三季度营业总收入18.33亿元，上年同期为24.25亿元[29][30] - 2015年1 - 9月营业总成本56.44亿元，上年同期为97.25亿元；第三季度营业总成本19.09亿元，上年同期为23.93亿元[30] - 2015年1 - 9月营业利润2318.69万元，上年同期为3.57亿元；第三季度营业利润 - 3161.04万元，上年同期为 - 731.10万元[30] - 2015年1 - 9月利润总额9989.74万元，上年同期为4.08亿元；第三季度利润总额1438.44万元，上年同期为1832.80万元[30] - 2015年1 - 9月净利润8951.48万元，上年同期为3.37亿元；第三季度净利润1214.46万元，上年同期为1244.51万元[31] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润1.05亿元，上年同期为3.80亿元；第三季度归属于母公司所有者的净利润502.65万元，上年同期为2285.83万元[31] - 2015年1 - 9月少数股东损益 - 1585.38万元，上年同期为 - 4213.70万元；第三季度少数股东损益711.81万元，上年同期为 - 1041.32万元[31] - 2015年1 - 9月综合收益总额8879.62万元，上年同期为3.37亿元；第三季度综合收益总额1142.16万元，上年同期为1231.60万元[32] - 2015年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上年同期均为0.18元/股；第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，上年同期均为0.01元/股[32] - 2015年7 - 9月营业收入为5.1631924053亿元，上年同期为5.3928949981亿元；1 - 9月营业收入为15.1858941391亿元，上年同期为17.1905794318亿元[35] - 2015年7 - 9月营业利润为1.5643784865亿元，上年同期亏损0.6092560144亿元；1 - 9月营业利润为1.2597006588亿元，上年同期为5.2161752113亿元[36] - 2015年7 - 9月净利润为1.9870718767亿元，上年同期亏损0.504706221亿元；1 - 9月净利润为1.7888526378亿元，上年同期为4.7656735319亿元[36] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为52.417598869亿元，上年同期为95.0524504831亿元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为43.2720554232亿元，上年同期为85.801718386亿元[41] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9.1455434458亿元，上年同期为9.2507320971亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.3512779531亿元，上年同期为5.6941186951亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为10.5938801354亿元，上年同期为1.4500126479亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.2426021823亿元，上年同期为4.2441060472亿元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为25.6168618371亿元，上年同期为58.6264734191亿元[41] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计34.43亿元，上年同期为32.60亿元；经营活动现金流出小计33.56亿元，上年同期为28.29亿元；经营活动产生的现金流量净额8649.83万元，上年同期为4.31亿元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.71亿元，上年同期为6.11亿元；投资活动现金流出小计8.99亿元，上年同期为1.74亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 7.28亿元，上年同期为4.36亿元[43][44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计15.57亿元，上年同期为29.13亿元；筹资活动现金流出小计13.10亿元，上年同期为47.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.47亿元，上年同期为 - 18.68亿元[44] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计30.28亿元，上年同期为84.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.66亿元，上年同期为 - 25.98亿元[42] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.92万元，上年同期为5.66万元[42] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 4.76亿元，上年同期为 - 12.49亿元；期初现金及现金等价物余额10.87亿元，上年同期为20.32亿元；期末现金及现金等价物余额6.11亿元，上年同期为7.83亿元[42] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金3.73亿元，上年同期为6.31亿元[43] - 2015年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金30.69亿元，上年同期为26.29亿元[43] - 2015年1 - 9月取得投资收益收到的现金2999.38万元，上年同期为1.06亿元[43] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金3亿元，上年同期为24.78亿元；发行债券收到的现金9.97亿元，上年同期无此项[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计142.79亿元，较年初的138.60亿元增长3.02%[26] - 母公司期末流动资产合计35.76亿元，较年初的35.16亿元增长1.71%[26] - 母公司期末非流动资产合计107.03亿元，较年初的103.45亿元增长3.46%[26] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为65182户[10] - 亿利资源集团有限公司持股比例59.32%，期末持股数量12.40亿股，质押8.65亿股[10] - 亿利资源集团持有公司累计质押股份8.7242亿股，占总股本41.75%，其中通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有1.07亿股，占总股本5.12%[12] 公司与控股股东承诺及股权交易相关 - 2007年10月8日，亿利资源集团承诺重组后保证与上市公司在人员、资产等方面独立[17] - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺资产购买完成后不占用上市公司资金、资产，不要求其提供担保[17] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[17] - 2012年11月22日，公司与亿利资源集团签署《股权托管协议》，托管中旗公司100%股权等多家公司股权[17] - 2014年11月3日和21日，公司豁免收购聚能能源49%股权、中旗公司100%股权和亿鼎生态60%股权[17] - 控股股东亿利资源集团完成德宝能源60%股权和蒙古新能源100%股权转让给第三方工作[18] 东博煤炭相关数据 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达到采矿评估报告预测值，差额为6828.23万元[18] - 公司于2015年4月27日全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数的补偿款6828.23万元[18] - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[18] - 东博煤矿截至2011年10月31日，经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[19] - 若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，亿利资源集团将无偿承担全部需补交价款[19] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额15.8509430133亿元，年初余额23.016550979亿元，变动率-31.13%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3705.721458万元，年初余额7081.505627万元，变动率-47.67%[13] - 短期借款期末余额15.6075亿元，年初余额26.6070163272亿元，变动率-41.34%[14] - 应付债券期末余额25.9190768937亿元，年初余额15.9585697591亿元，变动率62.41%[14] - 营业收入期末金额56.6005397265亿元，上年同期96.7092158157亿元，变动率-41.47%[14] - 营业成本期末金额49.1059694646亿元，上年同期87.8737527491亿元，变动率-44.12%[14] - 取得借款收到的现金期末金额12.3094亿元，上年同期46.2320552541亿元，变动率-73.37%[15] - 发行债券收到的现金9.97亿元[15] - 偿还债务支付的现金期末金额23.8403063272亿元，上年同期55.8615804508亿元，变动率-57.32%[15] - 公司货币资金期末余额15.85亿元，较年初的23.02亿元下降31.13%[21] - 公司长期股权投资期末余额51.33亿元，较年初的42.86亿元增长19.76%[21]

内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年半年度报告 | 公司代码：600277 | 公司简称：亿利能源 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：122143 | 债券简称：12 | 亿利 | 01 | | 债券代码：122159 | 债券简称：12 | 亿利 | 02 | | 债券代码：122332 | 债券简称：14 | 亿利 | 01 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 131 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 | 董事会报告 8 | | 第五节 | 重要事项 20 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 3 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000；办公地址为北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A，邮政编码100031[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称亿利能源，代码600277，变更前简称亿利科技[14] - 公司注册登记日期为1999年1月27日，登记地点为内蒙古自治区工商行政管理局，企业法人营业执照注册号为150000000005071[15] - 董事会秘书为艾宏刚，证券事务代表为王菁，联系电话分别为010 - 56632432、010 - 56632450[11] 公司经营范围变更 - 2000年上市初期，公司主要从事无机化学品、医药产品等业务；2008年重大资产重组后，拓展为循环经济一体化产业链业务模式[17] - 2010年5月4日，公司经营范围增加“电石的生产和销售（分支机构经营），PVC管材的销售”[17] - 2012年5月11日，公司将“食品的技术开发和加工销售”从经营范围中取消[17] - 2012年7月25日，公司将“医药产品的技术开发和加工销售”变更为“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（分支机构经营）”，新增“建筑材料的销售和工程机械租赁业务”[18] - 2013年4月24日，公司经营范围新增“煤炭生产与销售；管理、技术咨询”业务[18] 公司分红情况 - 2014年度公司以2014年年末总股本2,089,589,500股为基数，每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发现金股利79,404,401元（含税）[2] - 2013年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.3元（含税），共计分配现金红利62,687,685.00元[141] - 2014年现金分红79,404,401元，占归属于上市公司股东净利润257,751,776.60元的30.81%；2013年现金分红62,687,685元，占比24.85%；2012年现金分红76,664,475元，占比36.19%[142] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入120.10亿元，较上年同期减少16.55%[23][32] - 2014年归属于上市公司股东的净利润25,775.18万元，比上年同期增长2.16%[23][32] - 2014年末资产总额201.62亿元，归属母公司净资产90.32亿元[23][32] - 2014年基本每股收益0.12元/股，较2013年减少20.00%[24] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.03元/股，较2013年减少125.00%[24] - 2014年非流动资产处置损益381,207,122.24元，2013年为 - 340,875.88元[27] - 2014年计入当期损益的政府补助38,995,135.58元，2013年为22,597,641.00元[27] - 2014年交易性金融资产期初余额81,545,652.78元，期末余额70,815,056.27元，当期变动 - 10,730,596.51元[30] - 2014年公司营业收入120.10亿元，同比降16.55%；主营业务收入119.24亿元，同比降16.35%；其他业务收入0.86亿元，同比降37.28%[48] - 2014年营业成本109.04亿元，同比降15.38%；销售费用2.56亿元，同比降2.09%；管理费用2.95亿元，同比降0.39%；财务费用6.22亿元，同比增5.23%[45] - 2014年经营活动现金流量净额4.78亿元，同比增482.99%；投资活动现金流量净额6.48亿元，同比增157.29%；筹资活动现金流量净额 -20.71亿元，同比降200.28%[45] - 2014年末货币资金23.02亿元，较上期降15.07%；应收账款6.75亿元，较上期降59.89% [84] - 2014年末预付款项14.31亿元，较上期增30.00%；其他应收款1.75亿元，较上期增85.03% [84] - 长期待摊费用为1,529,815.99元，较上期减少32.99%[85] - 短期借款为2,660,701,632.72元，较上期减少36.76%[85] - 应付票据为2,353,045,968.89元，较上期增加60.85%[85] - 公司长期股权投资期末余额为428,636.54万元，较上年同期减少0.09%[90] - 证券投资最初投资金额为78,611,429.90元，期末账面价值为70,815,056.27元，报告期损益为 - 10,730,596.51元[91] - 期末香港亿利持有毅德国际控股有限公司股份4,651万股，公允价值按1.93港币/股确认[92] - 对亿利集团财务有限公司最初投资金额为150,000,000元，期末账面价值为183,048,719.24元，报告期损益为64,004,132.85元[93] - 交易性金融资产期初数为81,545,652.78元，本期公允价值变动损益为 - 10,730,596.51元，期末数为70,815,056.27元[86] - 递延收益为92,014,469.59元，较上期增加103.55%[85] - 2014年研发支出合计1332.73万元，占净资产比例0.13%，占营业收入比例0.11%[71] - 2013年研发支出340.36万元，2014年研发支出680.73万元，用于新生产线开发[73] - 2014年微煤雾化研究项目研发费用652万元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年公司生产PVC46.66万吨，较上年增长0.7%[32] - 2014年PVC优等品率96.41%，较2013年提高2.57%[32] - 2014年化工业务收入59.63亿元，同比降14.08%；医药业务收入23.28亿元，同比降45.62%；煤炭业务收入32.11亿元，同比增29.26%[50] - 2014年生态及清洁能源收入1.04亿元，同比增170.92%；发电收入0.36亿元，同比增12.36%；装备制造收入2.83亿元，同比降41.14%[50] - 2014年PVC毛利率5.95%，烧碱毛利率25.01%，电石毛利率11.10%，化工合计毛利率8.27%[50] - 2014年医药生产毛利率37.12%，医药流通毛利率5.68%，医药合计毛利率8.09%[51] - 2014年煤炭生产毛利率51.88%，煤炭经销毛利率5.92%，煤炭合计毛利率9.15%[51] - 化工、医药、煤炭等行业成本本期金额较上年同期变动比例分别为-13.51%、-46.40%、41.03%[56] - 2014年煤炭开采成本合计156,009,583.60元，较2013年的109,377,215.45元有所增加[57][58] - 2014年烧碱成本合计308,066,160.47元，较2013年的313,694,147.97元略有下降[59] - 2014年电石成本合计1,670,916,433.43元，较2013年的1,602,643,038.01元有所增加[61] - 2014年PVC成本合计2,177,516,763.40元，较2013年的2,354,229,845.92元有所下降[61] - 2014年华东地区营收33.45亿元，占比28.06%；华南地区营收4.59亿元，占比3.85% [83] - 2014年境外煤炭销售营收5998万元，PVC生产业务出口销售7951万元[83] - 化工营收59.63亿元，同比降14.08%；医药营收23.28亿元，同比降45.62%；煤炭营收32.11亿元，同比增29.26% [80] - 生态及清洁能源营收1.04亿元，同比增170.92%；发电营收0.36亿元，同比增12.36%；装备制造营收2.83亿元，同比降41.14% [81] 公司业务发展与战略布局 - 东博煤矿优化120万吨/年洗煤厂生产工艺系统，煤炭品种由3个增加到13个，矿井由自治区二级升为国家一级，位列全国684座达标矿井第283位[34] - 公司转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权、陕西华信医药有限公司70%股权和鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权，交易价格分别为25683万元、23607万元和4500万元[35] - 公司拟公开发行不超过20亿元公司债券，第一期发行规模为10亿元，票面利率为6.95%[39] - 公司向7家特定对象发行55630万股A股，发行价格为5.35元/股，发行后总股本由15.33亿股增加至20.90亿股[40] - 公司向17名激励对象授予1520万份股票期权，约占总股本的0.73%[42] - 公司增资控股天立能源，形成微煤雾化技术，与吉林、河北等政府及地区签订合作协议，2015年1月完成对江苏宿迁三明公司收购[36] - 公司组建北京亿利智慧能源科技有限公司，成立半年内组建核心团队，与北京交通大学建立产学研战略合作联盟[37][38] - 公司新设环境修复技术中心，致力于解决土壤、水体和空气污染等环境问题[38] - 公司新设投资并购部，完成控股子公司亿利洁能对江苏三明新能源有限公司60%股权的微煤雾化收购项目[38] - 公司终止实施乌拉山煤炭集配物流项目，将剩余募集资金及利息用于偿还银行贷款[41] - 公司2015年力争开工及并购2000蒸吨/小时的微煤雾化项目[119] - 2015年公司将贯彻“聚焦、转型”战略方针，落实“清洁、高效”转型思路，坚持“以微煤雾化为核心，以智慧能源和环境修复为两翼”发展方向[118] - 公司将从加强市场推广、项目建设质量与管理、融资财务及风险管控、人力资源保障四个方面推进微煤雾化项目[121] - 公司通过多种手段控制上游优质低硫低灰煤炭资源，构建微煤雾化产品产业链[123] - 截至2014年12月31日，公司取得专利9项，其中发明专利1项，实用新型专利8项[124] - 截至2015年5月21日，微煤雾化项目落地山东、河北等多个省区，初步形成完整产业链规模[125] - 已运行微煤雾化项目2个，开工在建5个，已签约待开工2个，涉及产能从80蒸吨到2080蒸吨不等[126] - 智慧能源BOO项目运营期限20 - 30年，投资回报期约5 - 7年；EMC项目运营期限3 - 6年，投资回报期约1 - 3年[128] - 环境修复EPC项目建设周期6 - 8个月，投资毛利率20%以上[130] - 未来三年，环境修复规划年合同额10 - 20亿元[130] - 2014年环境修复领域承揽项目净收益520万元，引进2名博士，建立18人团队[130] - 2015年公司将通过新建投资和收购兼并加快清洁能源业务产业布局[136] - 公司设置专门的投资决策委员会和风险控制委员会控制投资并购风险[136] 公司子公司相关情况 - 内蒙古亿利塑业有限责任公司注册资本57,000万元，总资产769,008,154.60元，净资产554,289,662.68元，营业收入29,841,543.15元，净利润 -13,717,651.35元[104] - 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司注册资本10,000万元，总资产1,114,380,148.81元，净资产191,286,621.96元，营业收入2,981,544,495.05元，净利润27,047,309.45元[104] - 北京亿兆华盛有限公司注册资本10,000万元，总资产926,043,138.05元，净资产122,394,613.31元，营业收入3,282,399,039.68元，净利润206,196.58元[104] - 内蒙古亿利化学工业有限公司注册资本113,900万元，总资产5,410,404,837.93元，净资产1,090,409,448.00元，营业收入3,063,984,354.72元，净利润 -69,396,784.85元[105] - 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司注册资本10,000万元，总资产610,689,991.38元，净资产426,172,526.25元，营业收入323,837,407.90元，净利润76,391,918.01元[105] - 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司为参股公司，注册资本13,000万元，总资产358,066,192.32元，净资产201,913,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产208.83亿元，较上年度末增长3.58%[6] - 归属于上市公司股东的净资产90.80亿元，较上年度末增长0.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额4472.31万元，较上年同期减少51.56%[6] - 营业收入14.53亿元，较上年同期减少53.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3679.68万元，较上年同期减少47.45%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4364.07万元，较上年同期增长139.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年增加0.39个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少47.46%[6] - 2015年3月31日公司流动资产合计69.25亿元，年初为63.41亿元[21] - 2015年3月31日公司非流动资产合计139.58亿元，年初为138.21亿元[22] - 2015年3月31日公司资产总计208.83亿元，年初为201.62亿元[22] - 2015年3月31日公司流动负债合计70.43亿元，年初为73.22亿元[22] - 2015年3月31日公司非流动负债合计38.49亿元，年初为29.29亿元[23] - 2015年3月31日公司负债合计108.93亿元，年初为102.52亿元[23] - 2015年3月31日公司所有者权益合计99.91亿元，年初为99.10亿元[23] - 2015年第一季度公司资产总计149.97亿元，较上期138.60亿元增长8.19%[26] - 流动负债合计34.44亿元，较上期33.07亿元增长4.13%；非流动负债合计25.94亿元，较上期15.97亿元增长62.44%[26][27] - 营业总收入14.53亿元，较上期31.38亿元下降53.69%[29] - 营业总成本14.50亿元，较上期31.32亿元下降53.70%[30] - 营业利润亏损1344.02万元，上期盈利6681.19万元[30] - 利润总额1279.53万元，较上期8478.51万元下降84.91%[30] - 净利润868.78万元，较上期7134.54万元下降87.82%[30] - 归属于母公司所有者的净利润3679.68万元，较上期7001.93万元下降47.45%[30] - 基本每股收益0.0176元/股，较上期0.0335元/股下降47.46%[31] - 稀释每股收益0.0176元/股，较上期0.0335元/股下降47.46%[31] - 2015年第一季度公司利润总额为 - 586.94万元，上年同期为 - 1271.90万元；净利润为 - 670.90万元，上年同期为 - 1080.05万元[35] - 2015年1 - 3月合并报表中，经营活动现金流入小计为15.12亿元，上年同期为30.71亿元；经营活动现金流出小计为14.67亿元，上年同期为29.79亿元；经营活动产生的现金流量净额为4472.31万元，上年同期为9232.51万元[37][38] - 2015年1 - 3月合并报表中，投资活动现金流入小计为2974.38万元，上年同期为3738.36元；投资活动现金流出小计为12.24亿元，上年同期为3.96亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9264.97万元，上年同期为 - 3955.36万元[38] - 2015年1 - 3月合并报表中，筹资活动现金流入小计为12.98亿元，上年同期为33.07亿元；筹资活动现金流出小计为8.15亿元，上年同期为41.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，上年同期为 - 8.10亿元[38][39] - 2015年1 - 3月合并报表中，现金及现金等价物净增加额为4.34亿元，上年同期为 - 7.58亿元；期初现金及现金等价物余额为10.87亿元，上年同期为20.32亿元；期末现金及现金等价物余额为15.21亿元，上年同期为12.74亿元[39] - 2015年1 - 3月母公司报表中，经营活动现金流入小计为15.83亿元，上年同期为30.86亿元；经营活动现金流出小计为17.82亿元，上年同期为26.55亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，上年同期为4.31亿元[41] - 2015年1 - 3月母公司报表中，投资活动现金流入小计为7974.38万元；投资活动现金流出小计为3.19亿元，上年同期为430.46万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.39亿元，上年同期为 - 430.46万元[41][42] - 2015年1 - 3月母公司报表中，筹资活动现金流入小计为13.34亿元，上年同期为16.98亿元；筹资活动现金流出小计为4.61亿元，上年同期为26.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.72亿元，上年同期为 - 9.70亿元[42] - 2015年1 - 3月母公司报表中，现金及现金等价物净增加额为4.35亿元，上年同期为 - 5.43亿元；期初现金及现金等价物余额为6.61亿元，上年同期为16.30亿元；期末现金及现金等价物余额为10.95亿元，上年同期为10.86亿元[42] - 2015年1 - 3月合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为10.33亿元，上年同期为26.43亿元；母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为4551.53万元，上年同期为2.83亿元[37][41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54807户，亿利资源集团有限公司持股比例59.32%[9] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额1.47亿元，较年初增长58.09%，因待抵扣税费增加所致[12] 部分财务指标因业务出售或其他原因变化 - 营业成本从28.2011045859亿美元降至11.927543122亿美元，下降57.71%，因医药流通企业出售[14] - 营业税金及附加从1385.686573万美元降至912.923078万美元，下降34.12%，因医药流通企业出售[14] - 资产减值损失从201.62334万美元降至 - 567.094985万美元，下降381.26%，因本期转回坏账准备[14] - 公允价值变动收益从4333.741337万美元降至 - 1985.322139万美元，下降145.81%，因交易性金融资产公允价值下降[14] - 投资收益从1805.898514万美元降至421.108155万美元，下降76.68%，因联营企业利润减少[14] - 营业外收入从1806.668352万美元增至2745.709299万美元，增长51.98%，因本期收到政府补助增加[14] - 营业外支出从9.340057万美元增至122.164613万美元，增长1207.96%，因违约金增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从26.428958207亿美元降至10.3307000347亿美元，下降60.91%，因医药流通企业出售[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从1531.352007万美元增至6839.558859万美元，增长346.64%，因亿利洁能建设投资[15] - 发行债券收到现金9.97亿美元，因发行债券所致[15] 亿利资源集团相关承诺 - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺资产购买完成后不占用上市公司资金、资产，不要求上市公司提供担保[17] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担已发生往来造成的法律责任[17] - 2012年11月22日，公司与亿利资源集团签署《股权托管协议》，托管多公司股权[17] - 2012年11月22日，亿利资源集团承诺三晌梁工业园区能源化工品配送中心项目不从事煤炭流通业务[18] - 2012年11月22日，亿利资源集团承诺作为控股股东时，旗下除上市公司外子公司不从事竞争业务，否则补偿损失[18] - 2013年3月25日，亿利资源集团就东博煤炭资产评估利润预测与实际经营结果差异作承诺[18] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺[18] 东博煤炭相关情况 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达预测值，差额6828.23万元[18] - 2015年4月27日，公司全额收到亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数补偿款6828.23万元[18] 东博煤矿资源储量情况 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[19] 母公司部分资产期末余额变化 - 2015年3月31日母公司货币资金期末余额为15.74亿元，年初为10.97亿元[25] - 2015年3月31日母公司应收票据期末余额为8.25亿元，年初为3.49亿元[25]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产204.84亿元，较上年度末减少9.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.50亿元，较上年度末增长3.99%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.3788元/股，较上年度末增长3.99%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，较上年同期增长4072.07%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额0.44元/股，较上年同期增长3084.78%[7] - 年初至报告期末营业收入96.71亿元，较上年同期增长0.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，较上年同期增长77.85%[7] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5081.41万元，较上季度减少73.64%[8] - 加权平均净资产收益率为4.22%，较上季度增加21.26个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1816元/股，较上季度增长35.72%[8] - 2014年9月30日货币资金期末余额为21.87亿元，年初余额为27.10亿元[27] - 2014年9月30日交易性金融资产期末余额为6457.03万元，年初余额为8154.57万元[27] - 2014年9月30日流动资产合计期末余额为64.33亿元，年初余额为84.17亿元[27] - 2014年9月30日非流动资产合计期末余额为140.50亿元，年初余额为142.34亿元[28] - 2014年9月30日资产总计期末余额为204.84亿元，年初余额为226.50亿元[28] - 2014年第三季度公司流动负债合计期末余额为74.63亿元，年初余额为94.43亿元；非流动负债合计期末余额为30.10亿元，年初余额为33.37亿元；负债合计期末余额为104.73亿元，年初余额为127.80亿元[29] - 2014年第三季度公司所有者权益合计期末余额为100.11亿元，年初余额为98.71亿元；负债和所有者权益总计期末余额为204.84亿元，年初余额为226.50亿元[29] - 2014年9月30日母公司流动资产合计期末余额为35.79亿元，年初余额为43.65亿元；非流动资产合计期末余额为105.09亿元，年初余额为105.38亿元；资产总计期末余额为140.88亿元，年初余额为149.02亿元[32] - 2014年9月30日母公司流动负债合计期末余额为34.85亿元，年初余额为47.28亿元；非流动负债合计期末余额为15.97亿元，年初余额为15.97亿元；负债合计期末余额为50.82亿元，年初余额为63.24亿元[33] - 2014年9月30日母公司所有者权益合计期末余额为90.06亿元，年初余额为85.78亿元；负债和所有者权益总计期末余额为140.88亿元，年初余额为149.02亿元[33] - 2014年第三季度公司营业总收入本期金额（7 - 9月）为24.25亿元，上期金额（7 - 9月）为26.95亿元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为96.71亿元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为96.07亿元[36] - 2014年第三季度公司营业总成本本期金额（7 - 9月）为23.93亿元，上期金额（7 - 9月）为25.99亿元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为97.25亿元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为93.76亿元[36] - 2014年第三季度公司投资收益本期金额（7 - 9月）为 - 1536.40万元，上期金额（7 - 9月）为2390.23万元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为4.29亿元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为4841.15万元[36] - 2014年第三季度公司公允价值变动收益本期金额（7 - 9月）为 - 2349.31万元，上期金额（7 - 9月）为0；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为 - 1763.55万元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为0[36] - 2014年第三季度公司资产减值损失本期金额（7 - 9月）为482.70万元，上期金额（7 - 9月）为0；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为1495.22万元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为 - 26.84万元[36] - 2014年7 - 9月公司营业收入为5.3928949981亿美元，上年同期为4.6631891087亿美元[40] - 2014年1 - 9月公司营业收入为17.1905794318亿美元，上年同期为12.3775912198亿美元[40] - 2014年7 - 9月公司营业利润为 - 6092.560144万美元，上年同期为2697.378724万美元[40] - 2014年1 - 9月公司营业利润为5.2161752113亿美元，上年同期为3.2117604488亿美元[40] - 2014年7 - 9月公司净利润为 - 5047.06221万美元，上年同期为2722.891259万美元[40] - 2014年1 - 9月公司净利润为4.7656735319亿美元，上年同期为3.2296781341亿美元[40] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为95.0524504831亿美元，上年同期为100.4029967949亿美元[41] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为85.801718386亿美元，上年同期为100.1812670074亿美元[41] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为9.2507320971亿美元，上年同期为2217.297875万美元[41] - 归属于母公司所有者2014年1 - 9月净利润为3.7953668575亿美元，上年同期为2.1340609108亿美元[37] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计32.6007080316亿元，上年同期为30.7813776513亿元[44] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4.3140542046亿元，上年同期为 - 0.1501288808亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计6.105073亿元，上年同期为0.4247157041亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额4.3614267792亿元，上年同期为 - 4.6281001173亿元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计29.1303547003亿元，上年同期为60.6111739亿元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 18.6752206253亿元，上年同期为24.8442813879亿元[45] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计5.6941186951亿元，上年同期为0.4935475835亿元[42] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额4.2441060472亿元，上年同期为 - 5.756919733亿元[42] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计58.6264734191亿元，上年同期为99.2381357296亿元[42] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 25.9815545429亿元，上年同期为19.106871193亿元[42] 股东相关信息 - 股东总数为52,833户[14] - 亿利资源集团有限公司期末持股1,299,169,348股，占比62.19%，质押股份1,249,590,000股[14] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额713,743,615.95元，较年初余额1,534,495,944.00元减少53.49%[16] - 应收账款期末余额1,020,468,438.63元，较年初余额1,683,610,322.17元减少39.39%[16] - 其他应收款期末余额174,728,168.45元，较年初余额94,429,372.02元增加85.04%[16] - 存货期末余额745,728,842.67元，较年初余额1,092,227,380.02元减少31.72%[17] - 在建工程期末余额975,855,920.10元，较年初余额749,023,064.17元增加30.28%[17] - 2014年9月30日应收票据期末余额为7.14亿元，年初余额为15.34亿元[27] - 2014年9月30日应收账款期末余额为10.20亿元，年初余额为16.84亿元[27] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额2,690,366,008.00元，较年初余额4,207,468,442.67元减少36.06%[17] - 应付票据期末余额2,317,981,394.03元，较年初余额1,462,888,675.37元增加58.45%[17] - 2014年9月30日短期借款期末余额为26.90亿元，年初余额为42.07亿元[28] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失本期金额14,952,226.41元，较上期金额 - 268,443.51元变动 - 5669.97%[17] - 投资收益为428,839,998.67元，较上期48,411,498.25元增长785.82%，主要是应收处置股权收益所致[18] - 营业外收入为51,888,779.34元，较上期9,585,650.02元增长441.32%，主要是政府补贴收入增加所致[18] - 所得税费用为70,789,076.18元，较上期53,922,066.29元增长31.28%，主要是本期盈利增加所致[18] 现金流量项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为2,188,513,475.76元，较上期1,602,942,392.16元增长36.53%，主要是资金拆借增加所致[18] - 收回投资收到的现金为0元，较上期4,200,000元下降100%，主要是上期收到处置联营企业款项[18] - 取得投资收益收到的现金为120,738,926.87元，较上期5,557,871.35元增长2072.40%，主要是收到分红款所致[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为412,275,666.48元，较上期34,171,570.41元增长1106.49%，主要是应收处置股权收款所致[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为36,313,300元，较上期5,000,000元增长626.27%，主要是本期收回委托贷款及集团公司业绩补偿款所致[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为34,991,927.49元，较上期497,098,339.40元下降92.96%，主要是投资新建项目减少所致[18] 东博煤炭业务线数据关键指标 - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6,028.10万元、14,467.42万元、14,467.42万元、14,473.07万元[20] - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[21] 长期股权投资与可供出售金融资产变化 - 2013年公司对北京明谛生物医药科技有限公司长期股权投资减少176.08万元，可供出售金融资产增加176.08万元[23]