公司基本信息 - 公司法定代表人为尹成国[13] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱elion600277_zqb@elion.com.cn[14] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[15] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮政编码100026[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[17] 审计与保荐信息 - 致同会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所，办公地址在北京市建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为高楠、刘均山[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券股份有限公司，办公地址在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层，原签字保荐代表人为余斌、谢胜军，持续督导期间为2017.02.10 - 2018.12.31，2018年4月10日起持续督导保荐代表人变更为刘冬、谢胜军[18] 利润分配信息 - 2017年度公司利润分配预案以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利164,336,408.94元（含税），该预案尚需提交2017年年度股东大会审议[5] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%[193] - 2016年度以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派现金股利0.40元（含税），共派109,557,605.96元（含税）[194][195] - 2017年现金分红164,336,408.94元，占净利润比率31.51%；2016年现金分红109,557,605.96元，占比42.39%；2015年现金分红77,314,811.5元，占比59.15%[197] 公司整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入157.46亿元，较2016年增长41.17%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，较2016年增长69.14%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.60亿元，较2016年增长606.72%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产143.32亿元，较2016年末增长44.02%[20] - 2017年基本每股收益0.20元/股，较2016年增长33.33%[21] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2016年增长183.33%[21] - 2017年加权平均净资产收益率3.94%，较2016年增加0.63个百分点[21] - 2017年公司实现营业收入157.46亿元，同比增长41.17%；净利润5.21亿元，同比增长69.14%；资产总额291.86亿元，归属母公司净资产143.32亿元[77] 金融资产关键指标变化 - 2017年交易性金融资产期末余额6570.28万元，较期初增加3021.45万元[28] - 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1.60亿元，较期初减少1.41亿元[28] 公司股权收购信息 - 2017年公司收购鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权和内蒙古亿利库布其生态能源有限公司70%股权[30] - 2017年公司以现金支付方式收购正利新能源49%股权以及库布其生态70%股权[72] 循环经济产业链业务信息 - 循环经济产业链有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、年产120万吨工业废渣制水泥项目[32] - 公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿和宏斌煤矿三处优质煤田，东博煤矿产能120万吨/年，黄玉川煤矿产能1000万吨/年，公司参股黄玉川煤矿所属公司49% [32] - 公司循环经济以煤炭高效综合利用为切入点，以PVC为核心形成一体化大循环产业模式[39] - 公司电石自给率100%，PVC产销率连续三年达100%以上[64] - 2017年公司循环经济产业板块经营业绩创近年新高[70] 高效清洁能源业务信息 - 高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[34] - 截至2018年3月，清洁热力项目已运营或试运营10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目2个，220T/H [34] - 公司控股70%的库布其生态已建成并网光伏发电装机容量200MW，参股49%的正利新能源已建成并网光伏发电装机容量110MW [35] - 公司清洁热力产业通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品[44] - 公司获得20 - 30年能源及热力特许经营权，以多种模式建设区域高效清洁能源系统[43] - 公司获得20 - 30年能源特许经营权[65] - 截至2018年3月，公司清洁热力项目已运营或试运营10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目2个，220T/H[71] 供应链及相关业务信息 - 亿兆华盛于2017年1月正式挂牌新三板，通过两大产业互联网平台提供一站式智慧供应链服务综合解决方案[37] - 公司2017年新设亿利租赁（天津）有限公司、收购天津亿利商业保理有限公司，优化产业链[38] - 公司化工供应链业务为上下游企业提供“供应 + 物流 + 销售”一体化服务[51] - 公司煤炭运销业务采取地销、外销结合模式，形成煤炭运销产业链[53] - 公司以产业互联网平台为载体开展一站式供应链综合解决方案服务[50] 各业务采购销售模式信息 - 公司PVC、烧碱业务采购根据合同金额和原材料性质采取不同模式，生产动态化备货、一体化规模化，销售采用直销加分销[40] - 公司煤炭采购实行集中与分散结合模式，销售通过坑口直销，通过生产销售煤炭获得收益[41][42] 行业市场规模及趋势信息 - 国内十三五环保市场容量3.8万亿元，年售电市场容量3万亿元，工业园区占比30%以上[57] - 2015年环保投资占GDP比例为1.3%，“十三五”期间环保投资合计预计7.6万亿，2018年投资规模预计1.6 - 1.8万亿[59] - 2017年6月28日首批“互联网 + ”智慧能源示范项目共55个，预计能源互联网行业增长率为18.5%，2020年我国物联网产业规模将达2万亿，全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元[60] - 到2020年要培育100家左右全球供应链领先企业，中国成为全球供应链创新与应用重要中心[62] 各业务产品产量销量库存信息 - 2017年1 - 11月累计原煤产量313596万吨，同比增长3.7%[54] - PVC生产量49.37万吨，销售量49.92万吨，库存量3.16万吨，生产量比上年减少1.44%，销售量比上年减少1.71%，库存量比上年减少14.82%[86] - 烧碱生产量34.99万吨，销售量34.63万吨，库存量0.49万吨，生产量比上年减少1.05%，销售量比上年减少2.29%，库存量比上年增加276.92%[86] - 煤炭生产量和销售量均为138.25万吨，生产量和销售量比上年增加23.40%[86] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额301,471.89万元，占年度销售总额19.15%；关联方销售额60,448.80万元，占年度销售总额3.84%[89] - 前五名供应商采购额274,750.99万元，占年度采购总额20.01%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[90] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,355,387,301.14元，上年同期为360,638,871.75元，增减额为2,419,684,776.78元，增减比重为670.94%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,646,736,493.39元，上年同期为 - 1,221,741,025.26元，增减额为 - 552,369,668.13元，增减比重为45.21%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,336,047,237.10元，上年同期为3,583,223,591.30元，增减额为455,261,498.41元，增减比重为12.71%[92] 资产与负债关键指标变化 - 货币资金本期期末数为9,441,906,020.91元，占总资产比例32.35%，上期期末数为3,935,181,056.31元，占总资产比例15.77%，较上期期末变动比例为139.94%[95] - 2017年应交税费78734839.95元，较上年减少55.32%，因高新技术企业税收优惠使企业所得税减少[96] - 2017年长期借款716250000元，较上年增长362.10%，系新增长期借款[96] - 2017年长期应付款1899842282.87元，较上年增长161.41%，因固定资产融资租赁增加[96] - 2017年递延收益26381651.09元，较上年增长177.40%，因增加官网接口费和政府补助[96] 各业务板块营收成本信息 - 2017年公司营业收入中，清洁能源21.76亿元，同比增86.30%；化工120.02亿元，同比增41.11%；煤炭14.95亿元，同比增15.82%[82] - 2017年公司营业成本中，清洁能源17.95亿元，同比增95.92%；化工108.25亿元，同比增41.67%；煤炭11.03亿元，同比降6.53%[82] - 2017年公司境内营业收入155.95亿元，同比增41.75%；境外营业收入7783.82万元，同比降21.85%[82] 产品毛利率信息 - 煤炭产品毛利率比上年增加24个百分点[85] 行业产能与产量信息 - 截至2017年底，国内聚氯乙烯总产能达2406万吨，产量有望达1800万吨，行业平均开工率由2013年的62%提升至2017年的75%[102] - “十二五”期间，国内聚氯乙烯产能年均增速由“十一五”期间的16%下降到4%[102] - 截至2017年底，国内烧碱生产企业160家，总产能4102万吨，企业平均产能25.6万吨，较去年增长0.6万吨[105] - 产能超50万吨的烧碱企业18家，占比33%，华北、西北和华东三个区域烧碱总产能占全国超80%[105] - 产能规模10万吨/年以下的烧碱企业数量降至23家，产能占比下降至3%[105] - 2017年我国聚氯乙烯生产企业75家，单个企业平均规模32万吨/年，产能排名前十位企业进入规模45万吨/年[114] - 截至2017年底，产能超过50万吨的企业18家，占比33%；产能规模10万吨/年以下的烧碱企业降至23家；产能前10名企业总产能894万吨，占全国总产能21.8%[114] - 2017年全球PVC产能约3150万吨，产量约2790万吨，中国与北美合计占比近70%[142] - 2017年我国PVC产能约2400万吨，同比增长约6.4%，产量约1830万吨，较2016年同比增加9.6%[142] - 2017年我国PVC产能中电石法占比大约84%，乙烯法约16%[142] - 新疆和内蒙占据全国PVC电石法产能的36%[143] - 截至2017年底，中国烧碱生产企业160家，总产能4102万吨，较2016年净增157万吨，企业平均产能从2013年的22万吨提升到26万吨，2017年产量3365.2万吨，同比增长5.4%，平均开工率达82%左右[145] - 2017年我国电石总产量约2600万吨，1 - 9月累计产量1960万吨，累计同比增加3.2%[146] - 2017年内蒙、宁夏等五省电石产量占全国的86.34%，较去年增加0.75%，配套PVC企业的电石产能占总产能的47.8%[147] - 2017年原煤产量34.45亿吨，增速3.20%，全年每月产量基本维持在2.9 - 3.0亿吨之间，增速前高后低，四季度负增长[151] - 2017年中国进口煤炭2.28亿吨，较上年同比上升5.23%[152] 产品价格信息 - 2015年12月中旬国内电石法PVC平均为4632元/吨，乙烯法PVC全国均价为5291元/吨[108] - 2017年动力煤、电石法PVC、离子膜烧碱均价较2016年同比大幅上涨[70] - 2017年炼焦煤均价1555元/吨，较2016年上涨60%；动力煤均价638元/吨，较2016年上涨34%；无烟煤均价1005元/吨，较2016年上涨20%[152] - 预计2018年PVC平均价格重心较2017年小幅增加[150] 行业企业

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产292.31亿元，较上年度末减少0.19%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产145.08亿元，较上年度末增加0.52%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，较上年同期减少72.93%[6] - 年初至报告期末营业收入40.49亿元，较上年同期增加44.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增加33.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较上年同期增加288.46%[6] - 加权平均净资产收益率为0.93%，较上年增加92个百分点[6] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增加66.67%[6] - 2018年第一季度公司资产总计292.31亿元，较年初的292.86亿元略有下降[19] - 流动负债合计83.18亿元，较年初的76.85亿元有所增加[19] - 非流动负债合计49.38亿元，较年初的57.49亿元有所减少[20] - 所有者权益合计159.75亿元，较年初的158.52亿元有所增加[20] - 2018年1 - 3月公司营业总收入40.49亿元，较上期的28.02亿元有显著增长[25] - 2018年第一季度公司无形资产为19.19亿元，较年初的19.35亿元略有下降[19] - 公司2018年第一季度营业总成本为38.22亿元，上年同期为26.67亿元[26] - 2018年第一季度净利润为2.00亿元，上年同期为1.51亿元[26] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，上年同期为1.01亿元[26] - 2018年第一季度综合收益总额为2.02亿元，上年同期为1.51亿元[27] - 2018年第一季度基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.03元/股[27] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计46.5969576016亿美元，上期为43.4875143221亿美元[33] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计43.129511152亿美元，上期为30.6781331425亿美元[33] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.4674464864亿美元，上期为12.8093811796亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计1.1063285651亿美元，上期为0.8353477777亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计5.2420117967亿美元，上期为10.5695252327亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 4.1356832316亿美元，上期为 - 9.734177455亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计13.0092059802亿美元，上期为66.9124580713亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计17.6146352888亿美元，上期为16.814447254亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.6054293086亿美元，上期为50.0980108173亿美元[34] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 5.2748713015亿美元，上期为53.172915749亿美元[34] 股东相关信息 - 股东总数为61,010户[9] - 亿利资源集团有限公司期末持股13.46亿股，持股比例49.16%[9] - 亿利资源集团有限公司直接持有公司1346351467股股票，占公司总股本49.16%，为公司控股股东[11] - 2017年9月11日至12月12日，亿利资源集团通过方正东亚信托－聚赢30号增持公司股票52751095股[11] - 公司董事、总经理徐卫晖增持公司股票170.91万股，董事刘江涛增持100.40万股[14] 金融资产及应收款项变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额153506094.56元，年初余额225864342.71元，变动率-32.04%[12] - 应收账款期末余额1197250429.04元，年初余额817527933.52元，变动率46.45%[12] - 预付款项期末余额826879954.79元，年初余额509815061.41元，变动率62.19%[12] - 应收利息期末余额9074871.67元，年初余额2903925.68元，变动率212.50%[12] - 其他应收款期末余额329111377.35元，年初余额501937207.38元，变动率-34.43%[12] - 递延所得税资产期末余额38378530.29元，年初余额22849749.18元，变动率67.96%[12] - 预收款项期末余额263397167.33元，年初余额171211030.26元，变动率53.84%[12] 营业收支及收益情况 - 营业总收入40.49亿元，同比增长44.50%，主因本期主营业业务收入增加[13] - 营业成本35.69亿元，同比增长47.71%，主因本期主营业务成本增加[13] - 投资收益5983.95万元，同比增长539.62%，受权益法核算被投资企业利润增加影响[13] - 持续经营净利润2.00亿元，同比增长33.09%，净利润增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金37.90亿元，同比增长55.93%，因收到销售货款[13] - 收回投资收到的现金6580.83万元，同比增长498.84%，因出售金融产品款[13] 股份限售与债券回售情况 - 2018年2月12日，5.84亿股限售股限售期满可上市交易，解禁后公司有限售流通股6493.51万股，无限售流通股26.74亿股，股份总数27.39亿股[14] - 2018年4月23日，公司向“14亿利01”公司债投资者支付利息并实施回售，回售数量65.97万手，回售后上市数量由100万手变更为34.03万手[15] 货币资金情况 - 货币资金期末余额87.65亿元，年初余额95.43亿元[18] 母公司财务指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计210.10亿元，较年初的208.00亿元有所增加[23] - 母公司流动负债合计40.48亿元，较年初的32.54亿元有所增加[23] - 母公司非流动负债合计28.34亿元，较年初的35.40亿元有所减少[24] - 母公司所有者权益合计141.28亿元，较年初的140.07亿元有所增加[24] - 母公司2018年1 - 3月营业收入为8.75亿元，上年同期为7.42亿元[29] - 母公司2018年1 - 3月净利润为8340.81万元，上年同期为2367.90万元[30] 合并现金流量表销售收款情况 - 合并现金流量表中，2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为37.90亿元，上年同期为24.31亿元[32] 信托资金情况 - 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托等多笔信托金额为64935064元[10]

公司代码：600277 公司简称：亿利洁能 债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利 01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02 2017 年第三季度报告 亿利洁能股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 25 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 ...

财务分配与利润情况 - 公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为7,069,601,035.37元，较上年同期4,462,537,540.71元增长58.42%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为160,893,810.04元，较上年同期156,888,471.42元增长2.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,978,246.96元，较上年同期68,468,851.91元增长65.01%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,031,329,872.06元，较上年同期537,593,194.81元增长277.86%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,087,516,872.15元，较上年度末9,566,262,082.69元增长47.26%[21] - 本报告期末总资产为27,962,503,575.80元，较上年度末23,295,181,915.71元增长20.04%[21] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.08元/股，同比减少25%；稀释每股收益本报告期0.06元/股，上年同期0.08元/股，同比减少25%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.04元/股，上年同期0.03元/股，同比增加33%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期1.21%，上年同期1.53%，减少0.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期0.85%，上年同期0.60%，增加0.25个百分点[22] - 2017年上半年公司实现营业收入70.70亿元，比上年同期增加26.07亿元，实现净利润2.33亿元，归属母公司净利润1.61亿元，分别比上年增加0.52亿元、0.04亿元[55] - 本期营业收入70.70亿元，上年同期44.63亿元，变动比例58.42%；营业成本63.87亿元，上年同期38.62亿元，变动比例65.41%[62] - 本期销售费用1.18亿元，上年同期1.32亿元，变动比例 - 10.60%；管理费用0.82亿元，上年同期1.16亿元，变动比例 - 28.84%[62] - 本期财务费用2.59亿元，上年同期2.02亿元，变动比例28.11%；经营活动产生的现金流量净额20.31亿元，上年同期5.38亿元，变动比例277.86%[65] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 0.81亿元，上年同期 - 1.86亿元，变动比例56.22%；筹资活动产生的现金流量净额30.60亿元，上年同期15.80亿元，变动比例93.63%[65] - 本期货币资金91.88亿元，占总资产32.86%，上期39.35亿元，占比16.89%，变动比例15.97%[66] - 本期长期股权投资48.62亿元，较期初减少0.89亿元，下降1.85%[68] - 2017年半年度末流动比率1.64，上年度末1.15，增加0.49[137] - 2017年半年度末速动比率1.56，上年度末1.07，增加0.49[137] - 2017年半年度末资产负债率45.23%，上年度末52.44%，减少7.21%[137] - 2017年半年度EBITDA利息保障倍数2.53，上年同期2.03，增加0.50[137] - 公司2017年上半年资产总计279.63亿元，较期初232.95亿元增长20.04%[146] - 流动负债合计80.76亿元，较期初82.82亿元下降2.48%[146] - 非流动负债合计45.71亿元，较期初45.40亿元增长0.70%[146] - 所有者权益合计153.16亿元，较期初104.74亿元增长46.20%[147] - 母公司2017年6月30日资产总计210.53亿元，较期初174.91亿元增长20.36%[150] - 母公司流动负债合计32.69亿元，较期初41.28亿元下降20.81%[150] - 母公司非流动负债合计38.13亿元，较期初38.79亿元下降1.70%[150] - 母公司所有者权益合计139.71亿元，较期初94.84亿元增长47.31%[151] - 公司股本从期初20.90亿元增加至27.39亿元，增长31.09%[146][150] - 公司资本公积从期初60.85亿元增加至97.88亿元，增长60.84%[147] - 公司本期营业总收入为70.6960103537亿元，上期为44.6253754071亿元[152] - 本期营业总成本为68.839557883亿元，上期为43.4713908102亿元[152] - 本期营业利润为2.6268476509亿元，上期为0.9483271637亿元[152] - 本期利润总额为3.0062867792亿元，上期为1.8234805984亿元[152] - 本期净利润为2.3344217173亿元，上期为1.8076809071亿元[152] - 本期少数股东损益为0.7254836169亿元，上期为0.2387961929亿元[154] - 本期综合收益总额为2.3483115548亿元，上期为1.8014598845亿元[154] - 母公司本期营业收入为14.7825018386亿元，上期为10.9117029037亿元[156] - 母公司本期净利润为0.1692415172亿元，上期为1.5739988208亿元[157] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为57.2779249451亿元，上期为26.1379054658亿元[159] - 公司经营活动现金流入小计本期为81.65329539亿元，上期为34.7889909488亿元，本期较上期增长约134.71%[160] - 公司经营活动现金流出小计本期为61.3399966694亿元，上期为29.4130590007亿元，本期较上期增长约108.55%[160] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为20.3132987206亿元，上期为5.3759319481亿元，本期较上期增长约277.85%[160] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.3492286405亿元，上期为0.474988429亿元，本期较上期增长约394.59%[160] - 公司投资活动现金流出小计本期为3.1629627082亿元，上期为1.9062248677亿元，本期较上期增长约66.98%[160] - 公司筹资活动现金流入小计本期为64.5033580713亿元，上期为46.7723078976亿元，本期较上期增长约37.91%[160] - 公司筹资活动现金流出小计本期为33.9042327018亿元，上期为30.969811431亿元，本期较上期增长约9.47%[160] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为30.5991253695亿元，上期为15.8024964666亿元，本期较上期增长约93.63%[160] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为50.0975090953亿元，上期为19.3203536233亿元，本期较上期增长约159.30%[160] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为83.5832277844亿元，上期为25.5836995405亿元，本期较上期增长约226.69%[160] - 本期股本较上年期末增加649,350,649.00元，达到2,738,940,149.00元[164] - 本期资本公积较上年期末增加3,703,644,492.79元，达到9,788,486,302.43元[164] - 本期其他综合收益较上年期末增加1,388,983.75元，达到 - 2,431,876.94元[164] - 本期专项储备较上年期末增加4,463,042.45元，达到57,101,949.10元[164][165] - 本期未分配利润较上年期末增加160,893,810.04元，达到1,280,490,726.52元[164] - 本期少数股东权益较上年期末增加320,565,258.61元，达到1,228,213,636.68元[164] - 本期所有者权益合计较上年期末增加4,842,022,398.12元，达到15,315,730,508.83元[164] - 2017年半年度股本较上年期末无变化，为2,089,589,500.00元[166] - 2017年半年度资本公积较上年期末增加184,755,520.57元，达到6,090,377,367.13元[166] - 2017年半年度所有者权益合计较上年期末增加362,359,531.18元，达到10,528,619,152.60元[166] - 2017年上半年专项储备本期提取22,037,521.26元，本期使用8,997,325.94元[168] - 2017年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为4,486,661,510.16元[170] - 2017年上半年股东投入的普通股金额为649,350,649.00元[170] - 2017年上半年综合收益总额为16,924,151.72元[170] - 2017年上半年专项储备本期提取4,173,805.84元，本期使用2,558,505.59元[171] - 2017年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为329,395,768.53元[174] - 2017年上半年所有者投入和减少资本金额为142,332,300.00元[174] - 2017年上半年综合收益总额为157,399,882.08元[174] - 2017年上半年专项储备本期提取4,599,977.63元，本期使用2,303,363.69元[174] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为74,095元，计入当期损益的政府补助为6,805,276.5元[23] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为23,569,785.22元，对外委托贷款取得的损益为4,096,011.10元[24] - 其他营业外收入和支出为31,064,906.87元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -2,010,583.06元，少数股东权益影响额为 -3,164,293.20元，所得税影响额为 -12,519,635.35元，非经常性损益合计47,915,563.08元[24][25] 高效清洁能源生产系统情况 - 高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[28] 公司业务项目布局情况 - 公司拥有年产64万吨环保型电石项目，控股年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目及配套2×50MW自备热电厂，参股4×200MW煤矸石发电机组，年产120万吨工业废渣制水泥项目[31] - 公司通过子公司获得20 - 30年的能源及热力特许经营权，以BOO、BOT、BT等多种模式建设区域高效清洁能源系统[33] - 公司在微煤雾化实施项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤，或直接采购合作方标准微煤[33] - 公司形成以PVC为核心的一体化大循环产业模式，通过循环产业链传导及技术改造提高产量、降低成本[36][37] - 公司煤炭产业拥有东博、黄玉川及宏斌三处优质煤田全部或部分权益[40] - 公司化工贸易在华北、华南、华东等地区有完善营销网络，取得多家企业产品区域销售代理权[39] - 公司通过与地方政府或工业园区、社区签订协议，获得20 - 30年的能源及热力特许经营权[51] - 截至2017年7月，清洁热力已运营或试运营项目10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目3个，290T/H[56] - 公司已完成10多个省区的市场布局，各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计301个，70531T/H[57] - 公司成立8大清洁热力军团，以15个运营、在建、筹建项目为根据地开拓

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产281.30亿元，较上年度末增长20.75%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.60亿元，较上年度末增长44.89%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.50亿元，较上年同期增长1023.31%[7] - 年初至报告期末营业收入27.44亿元，较上年同期增长37.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7512.79万元，较上年同期增长178.20%[7] - 货币资金期末余额93.4984540328亿美元，年初余额39.3500268845亿美元，变动率137.61%，因收到非公开发行股票募集资金款[14] - 营业收入本期金额27.4418910585亿美元，上期金额19.9147045559亿美元，变动率37.80%，因产品价格较上年同期增加[14] - 营业成本本期金额23.9720094031亿美元，上期金额17.5277868767亿美元，变动率36.77%，因收入增加成本增加[14] - 营业外收入本期金额4161.789457万美元，上期金额924.429313万美元，变动率350.20%，因交易违约款项[14] - 所得税费用本期金额3421.986649万美元，上期金额361.448264万美元，变动率846.74%，因利润增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额24.3054894938亿美元，上期金额11.7669988812亿美元，变动率106.56%，因主营业务收入增加[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额17.2802306664亿美元，上期金额4.6824801753亿美元，变动率269.04%，因收回集团公司转让股权形成的往来款[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额22.3085108463亿美元，上期金额11.4360250418亿美元，变动率95.07%，因采购商品增加[14] - 偿还债务支付的现金本期金额14.0004亿美元，上期金额9.0895亿美元，变动率54.03%，因本期偿还借款[15] - 2017年3月31日，公司流动资产合计13,963,440,837.12元，年初为9,087,438,128.99元[30] - 2017年3月31日，公司非流动资产合计14,166,540,642.72元，年初为14,207,743,786.72元[31] - 2017年3月31日，公司资产总计28,129,981,479.84元，年初为23,295,181,915.71元[31] - 2017年3月31日，公司流动负债合计8,518,306,926.22元，年初为8,281,731,146.98元[31] - 2017年3月31日，公司非流动负债合计4,560,817,228.86元，年初为4,539,742,658.02元[32] - 2017年3月31日，公司负债合计13,079,124,155.08元，年初为12,821,473,805.00元[32] - 2017年3月31日，公司所有者权益合计15,050,857,324.76元，年初为10,473,708,110.71元[32] - 2017年第一季度公司资产总计219.68亿元，较上期174.91亿元增长25.59%[35] - 2017年第一季度公司负债合计80.03亿元，较上期80.07亿元基本持平[36] - 2017年第一季度公司所有者权益合计139.65亿元，较上期94.84亿元增长47.25%[36] - 2017年1 - 3月公司营业总收入27.44亿元，较上期19.91亿元增长37.80%[39] - 2017年1 - 3月公司营业总成本26.46亿元，较上期19.57亿元增长35.20%[40] - 2017年1 - 3月公司营业利润1.07亿元，较上期0.35亿元增长202.73%[40] - 2017年1 - 3月公司利润总额1.48亿元，较上期0.44亿元增长233.91%[40] - 2017年1 - 3月公司净利润1.14亿元，较上期0.41亿元增长179.57%[40] - 2017年1 - 3月母公司营业收入7.42亿元，较上期4.09亿元增长81.30%[43] - 2017年1 - 3月母公司营业利润 - 0.94亿元，较上期 - 1.67亿元亏损减少43.82%[43] - 2017年第一季度利润总额为28194327.04元，上年同期亏损16619382.00元[44] - 2017年第一季度净利润为23678951.84元，上年同期亏损16487295.84元[44] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金2430548949.38元，上年同期为1176699888.12元[46] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计4158655349.27元，上年同期为1644947905.65元[47] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计2908213766.89元，上年同期为1533630517.82元[47] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1250441582.38元，上年同期为111317387.83元[47] - 2017年第一季度筹资活动吸收投资收到现金4441499997.60元，上年同期无此数据[47][50] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计5726245807.13元，上年同期为1775599273.63元[47] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计1681444725.40元，上年同期为1109943725.12元[48] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为5269140679.32元，上年同期为687623534.75元[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67885户[11] - 亿利资源集团有限公司期末持股13.30亿股，持股比例48.56%，质押股份13.27亿股[11] - 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）期末持股6507.94万股，持股比例2.38%[11] - 平安大华基金等多家机构期末持股均为6493.51万股，持股比例均为2.37%[11] 非公开发行股票情况 - 2016年12月5日公司收到核准非公开发行不超过65000万股新股的批复[15] - 公司向8家特定对象发行649,350,649股A股，发行价6.93元/股，募集资金总额4,499,999,997.57元，净额4,441,499,997.60元[16] - 向亿利资源集团发行的64,935,064股36个月内不得转让，向其他7名投资者发行的584,415,585股12个月内不得转让[16] - 截至2017年1月25日，公司收到股东认缴股款4,441,499,997.60元，已扣除发行费用58,499,999.97元[16] 项目生产运营情况 - 公司子公司亿利洁能科技有限公司项目一期建设规模为2×35T/H开始试生产，预计3个月内正式商业运营[18] - 公司孙公司亿利洁能科技（莱芜）有限公司项目建设规模为1×35T/H开始试生产，预计3个月内正式商业运营[18] 股票停牌情况 - 公司股票自2017年3月6日起停牌，预计连续停牌不超过1个月[18] 亿利资源集团承诺事项 - 亿利资源集团保证原非流通股12个月内不上市交易或转让，12个月内出售不超5%，24个月内不超10%[20] - 2007年10月8日亿利资源集团承诺关联交易遵循市场公允定价原则[20] - 2007年10月8日亿利资源集团承诺保证与上市公司在人员等方面独立[20] - 2007年12月25日亿利资源集团承诺不占用上市公司资金、资产，不要求提供担保[20] - 亿利资源集团承诺若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，将无偿承担全部价款；若受处罚，将承担相应罚款[22] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担已发生往来造成的法律责任[21] - 2012年11月22日，亿利资源集团拟投资的项目未来不从事煤炭流通业务[21] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺，否则补偿公司损失[21] - 2015年非公开发行过程中，公司高管、亿利集团及其董高人员承诺特定期间内不减持股份[22] - 2016年2月1日，亿利资源集团承诺购买计划实施期及法定期限内不减持公司股份，若违反减持所得归公司所有[22][23] - 亿利集团承诺自2017年2月1日起12个月内，累计增持金额3.62 - 4.62亿元[24] 煤矿资源储量情况 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[22] 股票增持减持情况 - 2015年7月10日起6个月内公司不减持股票，并拟择机增持[22] - 2016年2月1日亿利集团通过资产管理计划增持公司股票14690364股[23] - 2016年2月1日至5月10日，亿利集团累计增持公司股票41,800,055股，占总股本2%，增持金额约2.38亿元[24] - 2017年2月3 - 9日，亿利集团承接博时资管计划持有的25,379,691股，平均每股6.65元，承接后持有1,264,996,039股[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3242.07万元[10]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[18] - 公司法定代表人为田继生[14] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱houjinghui@elion.com.cn [15] - 证券事务代表为郭宗宝，联系电话010 - 56632450，电子信箱guozongbao@elion.com.cn [15] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮编017000 [16] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮编100026 [16] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请致同会计师事务所有限公司为会计师事务所，签字会计师为梁卫丽、刘均山[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券有限责任公司A，签字保荐代表人为余斌、谢胜军[19] - 持续督导期间为2015年12月9日至发行完成一会计年度止[20] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所有限公司，报酬140万元，审计年限18年[173] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），报酬30万元[174] 利润分配相关信息 - 2016年度公司利润分配预案以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利109,557,605.96元（含税），该预案尚需提交2016年年度股东大会审议[5] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[158] - 2015年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.37元（含税），共计分配现金红利77,314,811.50元[158] - 2016年现金分红数额为109,557,605.96元，占净利润比率为42.39%[159] - 2015年现金分红数额为77,314,811.5元，占净利润比率为59.15%[159] - 2014年现金分红数额为79,404,401元，占净利润比率为30.81%[159] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入110.47亿元，较2015年增长37.13%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，较2015年增长97.72%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6504.07万元，较2015年增长126.28%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产95.66亿元，较2015年末增长3.83%[22] - 2016年基本每股收益0.12元/股，较2015年增长100.00%[23] - 2016年加权平均净资产收益率2.78%，较2015年增加1.35个百分点[23] - 2016年非经常性损益合计1.93亿元，2015年为3.78亿元，2014年为3.13亿元[28][29] - 2016年采用公允价值计量的项目合计期末余额3.37亿元，较期初减少1.11亿元[31] - 2016年营业收入110.47亿元，同比增长37.13%；净利润25843.43万元，同比增长97.72%[69] - 2016年末资产总额232.95亿元，归属母公司净资产95.66亿元[69] - 2016年销售费用228,806,605.14元，较2015年减少2.68%；管理费用218,090,904.87元，较2015年减少18.90%；财务费用413,310,722.16元，较2015年增加8.44%；费用合计860,208,232.17元，较2015年减少2.82%[78] - 2016年经营活动产生的现金流量净额377,327,497.60元，较上年同期减少724,408,848.54元，减少比重65.75%[79] - 2016年投资活动产生的现金流量净额 -763,555,649.54元，较上年同期增加398,174,304.98元，减少比重34.27%[79] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额3,108,223,591.30元，较上年同期增加3,506,814,002.11元，增加比重879.80%[79] - 2016年现金及现金等价物净增加额2,722,237,277.19元，较上年同期增加3,182,823,781.51元，增加比重691.04%[79] - 2016年末货币资金3,935,002,688.45元，占总资产16.89%，较上期期末增加159.30%[80] - 2016年末其他应收款1,837,758,880.02元，占总资产7.89%，较上期期末增加539.48%，因转让子公司债权形成[81] - 2016年末短期借款3,591,800,000.00元，占总资产28.01%，较上期期末增加71.30%[81] - 2016年末应付债券3,592,583,532.16元，占总资产28.02%，较上期期末增加38.59%，因发行公司券10亿元[81] - 2016年末长期应付款726,760,468.78元，占总资产5.67%，较上期期末增加257.17%[81] - 公司长期股权投资期末余额为477,380.14万元，较期初增加7055.74万元，增长1.50%[120] - 新疆TCL期末余额为45,290,831.52元，较期初减少2,616,915.95元[121] - 亿利冀东水泥期末余额为158,766,049.22元，较期初增加9,668,853.72元[121] - 神华亿利能源期末余额为3,638,325,782.09元，较期初增加20,668,076.27元[122] - 持续的公允价值计量合计为336,940,456.96元，其中第一层次为35,488,247.86元，第二层次为301,452,209.10元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 清洁能源营业收入10.6098222535亿元，同比增长406.11%；化工营业收入85.057166386亿元，同比增长37.29%[74] - 境内营业收入108.9449321628亿元，同比增长39.43%；境外营业收入9960.305514万元，同比下降44.85%[74] - 清洁能源成本8.1933369496亿元，占比8.36%；化工成本76.4119729755亿元，占比77.98%[76] - 2016年亿利煤炭累计销售各类煤炭620万吨[63] - 亿利化学全年完成技术改造17项、国家863科技攻关项目1项，节煤2000吨，节水90万立方，节电600万度，减少二氧化碳排放10万吨，生产PVC50.07万吨，生产烧碱37.5万吨[61] 公司业务结构与运营情况 - 2016年6月公司转让医药资产，12月剥离4家低效非主营业务企业[33] - 公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用[33] - 公司高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上，拥有12项专利技术[35] - 公司循环经济产业链包括年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、年产120万吨工业废渣制水泥项目[37] - 截至2016年12月末，东博煤矿剩余可采储量为3777.25万吨，黄玉川煤矿剩余可采储量为91322万吨，公司参股黄玉川煤矿49% [38] - 公司子公司亿利煤炭经过7年发展形成煤炭运销产业链[39] - 公司洁能科技采用热电联产方式，用高效煤粉锅炉生产蒸汽、热水、电等产品[40] - 公司智慧能源在运营阶段依托智慧能源云平台，将能源系统数据化、网络化、智慧化[41] - 公司与地方政府或园区、社区签20 - 30年能源及热力特许经营权协议，以BOO、BOT、BT等模式建设区域高效清洁能源系统[40] - 洁能科技已取得12项专利技术，拥有4个工艺包；智慧能源已申报专利19项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项，发明专利1项[54] - 截至2017年3月底，公司高效清洁能源生产项目已运营6个，425T/H，开工在建6个，605T/H，待开工6个，580T/H[56] - 公司各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计273个，28,890T/H[56] - 在建项目中，江西奉新基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，江苏宿迁基础土建和锅炉安装均完成60%，山东枣庄基础土建完成65%、锅炉安装完成60%，安徽颍上基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，甘肃武威基础土建完成80%、锅炉安装完成70%[57][58] - 待开工项目6个，共计580T/H，浙江浦江预计2017年4月下旬开工，江西南昌预计2017年6月开工，其余4个预计2017年下半年开工[58][59][60] - 已运行项目6个，共计425T/H，包括宿迁项目一期等[60] - 智慧能源光伏发电装机规模约400kWp，内燃机发电装机规模约1600kW，集中式和分布式储电装机容量约600kWh[61] - 智慧能源与内蒙古鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发公司节能改造项目已竣工验收[61] - 智慧能源在阜阳市颍泉区项目采取PPP方式，总投资9.6亿元，一期投资4.2亿元，已完成多项流程手续[61] - 电石公司完成电石行业能耗监察与评审，通过准入现场审核验收，连续三年被评为标杆领跑单位，2016年被评为“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位[62] - 北京亿兆华盛于2016年12月29日获批在全国中小企业转让系统挂牌[63] - 公司形成以PVC为核心的一体化大循环产业模式，可降低成本提高盈利能力[103] - 电石项目年产64万吨，采用挪威埃肯公司技术[108] - 采煤机一次进刀截深0.8m进行割煤[112] - 聚氯乙烯设计产能50万吨，产能利用率100%[113] - 烧碱设计产能40万吨，产能利用率100%[113] - 亿利化学销售产品采用直销加分销方式，直销依托大客户，分销针对中小客户[102][114] - 化工贸易在华北、华南、华东等地有完善营销网络，获多家企业产品区域销售代理权[104][114] - 煤炭开采后自产煤炭销售以外部客户为主，销售要求客户自提[105] - 煤炭销售主要通过直销，外销经铁路发运至港口，地销通过汽车运输[105] - PVC生产中产生的联产品烧碱和液氯用于出售，泥渣和粉尘用于生产水泥[116] 行业环境与市场情况 - 我国燃煤工业锅炉保有量与制造厂家数量居世界第一，煤炭消耗量约占全国煤炭消费总量的20% [44] - 我国燃煤工业锅炉每年排放烟尘785万吨，约占全国烟尘排放量的43%；排放二氧化硫626万吨，约占全国二氧化硫排放量的26%；排放氮氧化物732万吨，约占全国氮氧化物排放量的12% [44] - 我国20蒸吨以下的燃煤工业锅炉占比85%左右，实际运行效率60% - 65%，有些低至30% - 40% [45] - 预计能源互联网行业发展将维持18.5%的增长率，到2020年我国物联网产业规模将达2万亿，全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元[47] - 2016年底环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数为593元/吨，较年初（371元/吨）上升222元/吨[48] - 到2017年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%，单位工业增加值用水量降低30%，水重复利用率提高到93%以上，新增石化和化工固体废物综合利用率达到75%，危险废物无害化处置率达到100%[84] - 2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%，约三分之一氯碱企业配套建设自备热电，年发电量约400亿千瓦时，二氧化碳排放量约3140万吨[84] - 建议烧碱电解直流电的电价比普通大工业用电的单价低20%[85] - 欧美国家硬制品消费普遍占PVC下游消费的60%以上[88] - 截至2015年底，国内电石需求量为3100万吨，对电石需求量为1800万吨，消费占比为58%，我国PVC生产企业95家，总产能3952万吨[89] - 近十年来全球PVC产能年复合增长率达到4.6%，1992年世界PVC产能为2200万吨，2002年为3400万吨，2005年为3900万吨，2015年末约为5850万吨[89] - 2013 - 2015年氯碱行业全行业连续三年亏损，亏损面超过50%[90] - 2014年PVC产能为2389万吨/年，较2013年减少87万吨/年；2015年底总产能减少到2348万吨/年

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产227.04亿元，较上年度末增长9.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.40亿元，较上年度末增长3.55%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.06亿元，较上年同期减少33.71%[7] - 年初至报告期末营业收入67.19亿元，较上年同期增长18.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期增长106.47%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长36.24%[8] - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年增加0.68个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1041元/股，较上年增长108.2%[8] - 公司2016年第三季度资产总计227.04亿元，较年初207.25亿元增长9.55%[28] - 流动负债合计72.90亿元，较年初69.62亿元增长4.70%[28] - 非流动负债合计48.73亿元，较年初35.97亿元增长35.48%[29] - 所有者权益合计105.41亿元，较年初101.66亿元增长3.69%[29] - 公司无形资产期末余额18.81亿元，年初余额21.20亿元，减少11.27%[28] - 公司短期借款期末余额34.04亿元，年初余额20.97亿元，增长62.33%[28] - 2016年第三季度公司营业收入为22.56亿元，上年同期为18.33亿元，同比增长23.07%；年初至报告期末营业收入为67.19亿元，上年同期为56.60亿元，同比增长18.71%[36] - 2016年第三季度公司营业成本为20.29亿元，上年同期为16.93亿元，同比增长20.90%；年初至报告期末营业成本为58.91亿元，上年同期为49.11亿元，同比增长19.95%[36] - 2016年第三季度公司营业利润为3526.01万元，上年同期亏损3161.04万元；年初至报告期末营业利润为1.30亿元，上年同期为2318.69万元[37] - 2016年第三季度公司利润总额为7575.66万元，上年同期为1438.44万元，同比增长426.66%；年初至报告期末利润总额为2.58亿元，上年同期为9989.74万元，同比增长158.37%[37] - 2016年第三季度公司净利润为7354.63万元，上年同期为1214.46万元，同比增长505.60%；年初至报告期末净利润为2.54亿元，上年同期为8951.48万元，同比增长184.10%[37] - 归属于母公司所有者的2016年第三季度净利润为6066.50万元，上年同期为502.65万元，同比增长1106.90%；年初至报告期末为2.18亿元，上年同期为1.05亿元，同比增长106.47%[37] - 2016年基本每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年稀释每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为40.9609197672亿美元，上年同期为32.6466782913亿美元[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为58.7748018107亿美元，上年同期为52.417598869亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为52.712334172亿美元，上年同期为43.2720554232亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.0624676387亿美元，上年同期为9.1455434458亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.6717688305亿美元，上年同期为1.3512779531亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为3.7538532701亿美元，上年同期为10.5938801354亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为0.9179155604亿美元，上年同期为 - 9.2426021823亿美元[46] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为54.7102913125亿美元，上年同期为25.6168618371亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为40.2815104422亿美元，上年同期为30.2778287642亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为14.4287808703亿美元，上年同期为 - 4.6609669271亿美元[47] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金453,253,206.01元，上年同期为373,357,229.61元[49] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金1,745,043,525.84元，上年同期为3,069,161,764.66元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,111,681.50元，上年同期为86,498,263.07元[49] - 2016年1 - 9月收回投资收到现金15,100,000.00元，上年同期为0元[49] - 2016年1 - 9月取得投资收益收到现金7,810,343.76元，上年同期为29,993,847.31元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,436,112.63元，上年同期为 - 728,342,090.97元[50] - 2016年1 - 9月取得借款收到现金3,339,250,000.00元，上年同期为1,297,000,000.00元[50] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,904,994,389.30元，上年同期为246,897,545.53元[50] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,935,669,958.17元，上年同期为 - 394,946,282.37元[50] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为2,095,665,560.43元，上年同期为265,623,352.43元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计168.47亿元，较年初145.75亿元增长15.60%[32] - 母公司流动负债合计36.31亿元，较年初28.02亿元增长29.57%[33] - 母公司非流动负债合计37.80亿元，较年初25.94亿元增长45.73%[33] - 母公司所有者权益合计94.36亿元，较年初91.79亿元增长2.80%[33] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为18.13亿元，上年同期为15.19亿元，同比增长19.31%[41] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为15.56亿元，上年同期为13.01亿元，同比增长19.60%[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85,254户[12] - 亿利资源集团有限公司持股12.40亿股，占比59.32%，处于质押状态的股份数量为12.38亿股[12] - 公司控股股东亿利资源集团有限公司通过相关资管计划累计增持41800055股[13] - 2016年2月1日起，亿利资源集团通过资产管理计划增持亿利洁能41800055股，增持金额为2.38亿元[25] - 亿利资源集团拟在未来12个月内（自2016年2月1日起算）累计增持亿利洁能股份金额6 - 7亿元[25] 资产负债项目变化 - 应收利息期末余额203666.67元，较年初1019897.25元下降80%[14] - 其他应收款期末余额1035338990.77元，较年初287381612.34元增长260%[14] - 可供出售金融资产期末余额400000元，较年初300000000元下降100%[14] - 在建工程期末余额1121751637.39元，较年初827480614.70元增长36%[14] - 短期借款期末余额3404050000元，较年初2096750000元增长62%[14] - 应付票据期末余额842400000元，较年初1953813407.49元下降57%[14] - 预收款项期末余额546866928.67元，较年初212050498.48元增长158%[14] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为3182742886.00元，年初余额为1517563873.40元[27] - 2016年9月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为414757785.91元，年初余额为448328162.40元[27] - 2016年9月30日，公司应收票据期末余额为674662339.67元，年初余额为844305439.14元[27] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为1151480159.76元，年初余额为862198504.97元[27] - 2016年9月30日，公司预付款项期末余额为1553131373.92元，年初余额为1230578451.51元[27] - 2016年9月30日，公司存货期末余额为555309676.53元，年初余额为699165854.87元[27] - 2016年9月30日，公司流动资产合计期末余额为8694875678.37元，年初余额为5987517599.40元[27] 投资收益变化 - 投资收益本期84335326.39元，较上期43310971.19元增长95%[14] 公司重大事项 - 亿利集团承诺拟认购不低于非公开发行最终确定发行股份总数的9.87%[17] - 公司调整非公开发行股票数量不超过65,000万股，募集资金总额不超过450,000万元[18] - 2016年9月28日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审会审核通过[18] - 公司拟申请发行绿色债券，申报材料已提交鄂尔多斯市东胜区人民政府审核[19] - 2016年9月29日，控股子公司亿兆华盛上报在全国中小企业股份转让系统挂牌申请材料并获受理[20] - 公司拟将金威运销100%股权、天津亿利100%股权、亿德盛源100%股权以及亿利新材料67.02%的股权转让给控股股东亿利集团，交易价格共计68,579.00万元[21] 控股股东承诺事项 - 股权分置改革后，原非流通股十二个月内不上市交易或转让，十二个月后十二个月内出售数量占比不超5%，二十四个月内不超10%[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺关联交易遵循市场公允定价原则，确保公平、公正、公允[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺重组后保证集团及其附属公司与上市公司在人员、资产等方面独立[23] - 2007年12月25日，控股股东承诺不占用上市公司资金及不要求提供担保[23] - 2008年4月24日，控股股东承诺杜绝与公司非经营性资金往来[23] 煤矿资源储量变化 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[24]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入44.63亿元，上年同期38.27亿元，同比增长16.61%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.00亿元，同比增长56.35%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.68亿元，上年同期0.98亿元，同比下降30.27%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，上年同期4.38亿元，同比增长22.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.66亿元，上年度末92.20亿元，同比增长3.75%[18] - 本报告期末总资产221.38亿元，上年度末209.59亿元，同比增长5.63%[18] - 本报告期基本每股收益0.07508元/股，上年同期0.05元/股，同比增长50.16%[19] - 本报告期稀释每股收益0.07508元/股，上年同期0.05元/股，同比增长50.16%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03277元/股，上年同期0.05元/股，同比下降34.46%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.53%，上年同期1.10%，增加39.09个百分点[19] - 2016年上半年公司实现营业收入446253.75亿元，比上年同期增加6.36亿元，净利润1.81亿元，归属母公司净利润1.57亿元，分别比上年增加1.04亿元和0.57亿元[24] - 本期营业收入4,462,537,540.71元，较上年同期增长16.61%[35] - 本期营业成本3,861,611,325.61元，较上年同期增长20.00%[35] - 本期研发支出2,999,947.10元[37] - 2016年上半年公司资产总计166.47亿元，较上期145.75亿元增长14.22%[153] - 流动负债合计35.47亿元，较上期28.02亿元增长26.57%[153] - 非流动负债合计35.92亿元，较上期25.94亿元增长38.47%[153] - 营业总收入44.63亿元，较上期38.27亿元增长16.61%[155] - 营业总成本43.47亿元，较上期37.36亿元增长16.32%[155] - 营业利润9483.27万元，较上期5479.72万元增长73.06%[155] - 利润总额1.82亿元，较上期8551.29万元增长113.24%[157] - 净利润1.81亿元，较上期7737.02万元增长133.64%[157] - 基本每股收益0.08元/股，较上期0.05元/股增长60%[157] - 稀释每股收益0.08元/股，较上期0.05元/股增长60%[157] - 本期营业收入为10.91亿元，上期为10.02亿元，同比增长8.87%[160] - 本期营业利润为8568.13万元，上期亏损3046.78万元[160] - 本期净利润为1.57亿元，上期亏损1982.19万元[160] - 本期经营活动现金流量净额为5.38亿元，上期为4.38亿元，同比增长22.83%[161] - 本期投资活动现金流量净额为 - 1.86亿元，上期为 - 5.25亿元，亏损幅度收窄[162] - 本期筹资活动现金流量净额为15.80亿元，上期为 - 2.13亿元，由负转正[162] - 本期现金及现金等价物净增加额为19.32亿元，上期为 - 3.00亿元，由负转正[162] - 母公司本期经营活动现金流量净额为7288.29万元，上期为2.60亿元，同比下降71.99%[164] - 母公司本期收回投资收到现金3915.10万元[164] - 母公司本期处置子公司及其他营业单位收到现金净额为 - 2799.64万元[164] - 2016年上半年投资活动现金流入小计328,730,832.21元，上年同期为79,743,847.31元；现金流出小计534,930,921.93元，上年同期为778,848,963.28元；产生的现金流量净额为 -206,200,089.72元，上年同期为 -699,105,115.97元[165] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计3,466,451,300.00元，上年同期为1,456,773,587.80元；现金流出小计1,498,829,322.00元，上年同期为1,233,404,113.28元；产生的现金流量净额为1,967,621,978.00元，上年同期为223,369,474.52元[165] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为1,834,304,769.53元，上年同期为 -216,069,132.41元；期末余额为1,994,300,371.79元，上年同期为444,500,502.39元[165] - 2016年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为362,359,531.18元，其中综合收益总额为180,145,988.45元，所有者投入和减少资本为150,452,300.00元[168] - 2016年1 - 6月专项储备本期提取22,037,521.26元，本期使用8,997,325.94元，本期增减变动金额为13,040,195.32元[169] - 2016年1 - 6月所有者权益合计本期期末余额为10,528,619,152.60元，上期期末余额为9,909,852,696.53元[168][169] - 2016年上半年取得借款收到的现金为2,080,000,000.00元，上年同期为300,000,000.00元[165] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为750,000,000.00元，上年同期为1,080,000,000.00元[165] - 2016年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为99,329,322.00元，上年同期为79,904,113.28元[165] - 2016年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为649,500,000.00元，上年同期为73,500,000.00元[165] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为9,507,977,687.59元，较本年期初余额9,178,581,919.06元增加329,395,768.53元[173] - 2016年上半年专项储备本期提取16,947,172.80元，本期使用16,705,543.97元，期末余额为241,628.83元[170] - 2016年上半年母公司专项储备本期提取4,599,977.63元，本期使用2,303,363.69元，期末余额为18,112,681.98元[173] - 2016年上期所有者权益合计本期期末余额为9,025,817,116.76元，较本年期初余额8,956,577,160.47元增加69,239,956.29元[174] - 2016年上期专项储备本期提取3,634,384.10元，本期使用1,934,023.59元，期末余额为15,588,455.43元[174] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司控股子公司亿利化学实现销售收入13.29亿元，比去年同期增加0.7亿元，净利润增加0.25亿元[26] - 清洁能源营业收入223,525,259.58元，毛利率33.89%，营业收入比上年增减250.86%，营业成本比上年增减199.05%，毛利率比上年增加51.02个百分点[54] - 化工营业收入3,360,886,764.52元，毛利率11.14%，营业收入比上年增减19.84%，营业成本比上年增减22.02%，毛利率比上年增加 - 12.45个百分点[54] - 煤炭营业收入629,559,217.71元，毛利率6.32%，营业收入比上年增减 - 3.91%，营业成本比上年增减8.65%，毛利率比上年增加 - 63.14个百分点[54] - 医药营业收入110,587,839.23元，毛利率37.78%，营业收入比上年增减13.67%，营业成本比上年增减8.54%，毛利率比上年增加8.44个百分点[54] - 境内营业收入4,386,764,548.71元，营业收入比上年增减14.04%；境外营业收入75,772,992.00元，营业收入比上年增减100%[57] 项目进展情况 - 公司成立12个区域市场开发部，已运行项目4个共320T/H，在建项目9个共600T/H，待开工项目5个共360T/H，各区域市场调研及储备项目数量145个[27] - 公司控股子公司亿利洁能科技有限公司两个项目于2016年开始试生产，预计3个月内正式商业运营，项目一期建设规模均为2×35T/H[28] - 已运行（试运行）高效清洁能源项目4个，一期共计320T/H；在建项目9个，共计600T/H；待开工项目5个，共计360T/H[48][49][50] 专利情况 - 公司智慧能源业务取得实用新型专利2项，发明专利1项，公示专利16项[29] - 洁能科技新取得实用新型专利技术4项，共12项专利技术；智慧能已取得实用新型2项，发明专利1项，公示发明专利申请16项[63] 项目合作与投资 - 公司控股子公司与安徽省阜阳市颍泉区人民政府签订协议，2016 - 2018年一期投资4.2亿元开展集中供热项目[30] 融资与发行情况 - 2016年公司拟通过推进非公开增发募集资金、发行绿色债券和公司债券等融资[31] - 公司调整非公开发行股票方案，发行数量不超过70000万股，已向中国证监会提交申请材料[31] - 公司拟申请公开发行不超过25亿元的绿色债券[32][44][51] - 2016年4月25日完成2014年公司债二期发行上市，发行总额10亿元、利率7%[32][45] - 2012年公司发行两期公司债，一期发行总额8亿元、利率7.30%，二期发行总额8亿元、利率6.42%[128][129] - 2014年公司获批发行不超20亿元公司债，2015年1月25日一期发行10亿元、利率6.95%，2016年4月25日二期发行10亿元、利率7%[129][130] - 公司拟非公开发行A股股票，原拟募集资金不超过490000万元，发行数量不超过43789万股 [87] - 2016年6月调整非公开发行方案，调整后发行数量不超过70000万股，发行价格竞价确定 [88] - 2016年7月调整非公开发行发行对象，亿利集团现金直接认购，部分高管放弃资管计划认购 [90] 股权与资产转让 - 转让全资子公司内蒙古库伦蒙药等公司股权及相关分公司资产和业务，已完成变更和过户手续[32][33][34] - 公司拟转让药业资产给控股股东亿利资源集团，交易金额37004.20万元，亿利集团持股占公司总股本59.32%，已完成转让及过户 [85][86] 股东增持与补偿 - 2016年2月1日至5月9日，控股股东累计增持公司股份38,460,123股，达总股本1.83%，拟未来12个月累计增持6 - 7亿元[34] - 公司收到控股股东及实控人东博煤炭2015年度利润补偿款14,233.23万元[34] - 2016年5月9日，公司收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2015年度利润预测数的补偿款14233.23万元[106] - 补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目，对2015年度及2016年度损益无影响[106] 子公司经营情况 - 内蒙古亿利塑业有限公司注册资本5.7亿元，总资产7.15亿元，净资产5.38亿元，营业收入5147.98万元，净利润-168.62万元[70] - 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司注册资本1亿元，总资产7.11亿元，净资产1.76亿元，营业收入5.72亿元，净利润52.88万元[70] - 北京亿兆华盛有限公司注册资本1亿元，总资产6.78亿元，净资产1.32亿元，营业收入20.84亿元，净利润558.72万元[70] - 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司注册资本1.3亿元，总资产3.54亿元，净资产17.19亿元，营业收入8432.75万元，净利润-85.60万元[71] - 神华亿利能源有限责任公司注册资本11.8亿元，总资产76.64亿元，净资产7.17亿元，营业收入7.17亿元，净利润-12220.41万元[71] - 西部新时代能源投资股份有限公司注册资本10亿元，总资产38.18亿元，净资产6.17亿元，营业收入9.96亿元，净利润209.29万元[71] 关联交易情况 - 公司联营企业神华亿利上半年亏损1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产210.55亿元，较上年度末增长1.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.69亿元，较上年度末增长0.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长148.90%[7] - 年初至报告期末营业收入19.91亿元，较上年同期增长37.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2700.53万元，较上年同期减少26.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1912.83万元，较上年同期减少56.17%[7] - 加权平均净资产收益率0.0029%，较上年减少99.28个百分点[7] - 基本每股收益0.0129元/股，较上年减少26.70%[7] - 公司2016年3月31日合并资产总计21,055,397,209.00元，较年初的20,725,118,973.57元增长1.59%[25][26][27] - 合并流动资产合计6,309,798,903.85元，较年初的5,987,517,599.40元增长5.38%[25] - 合并流动负债合计7,292,829,151.68元，较年初的6,961,945,200.68元增长4.75%[26] - 公司2016年3月31日母公司资产总计15,166,158,014.03元，较年初的14,574,595,475.95元增长4.06%[30] - 母公司流动资产合计4,441,903,683.93元，较年初的3,856,944,055.00元增长15.17%[30] - 母公司流动负债中短期借款期末为1,600,000,000.00元，年初为750,000,000.00元，增长113.33%[30] - 2016年第一季度流动负债合计33.89亿美元，上期为28.02亿美元；非流动负债合计25.94亿美元，上期为25.94亿美元；负债合计59.83亿美元，上期为53.96亿美元[31] - 2016年第一季度所有者权益合计91.83亿美元，上期为91.79亿美元；负债和所有者权益总计151.66亿美元，上期为145.75亿美元[31] - 2016年1 - 3月营业总收入19.91亿美元，上期为14.53亿美元[34] - 2016年1 - 3月营业总成本19.57亿美元，上期为14.50亿美元；营业利润3521.61万美元，上期亏损1344.02万美元；利润总额4436.84万美元，上期为1279.53万美元；净利润4075.39万美元，上期为868.78万美元[35] - 2016年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润2700.53万美元，上期为3679.68万美元；少数股东损益1374.86万美元，上期亏损2810.90万美元[35] - 2016年1 - 3月综合收益总额4091.37万美元，上期为863.67万美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2716.52万美元，上期为3674.57万美元；归属于少数股东的综合收益总额1374.86万美元，上期亏损2810.90万美元[36] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.0129美元/股，上期为0.0176美元/股[36] - 2016年1 - 3月母公司营业收入4.09亿美元，上期为4.69亿美元；净利润亏损1648.73万美元，上期亏损670.90万美元[38][39] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金11.77亿美元，上期为10.33亿美元[41] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为16.45亿美元，较上期的15.12亿美元增长8.8%[42] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为15.34亿美元，较上期的14.67亿美元增长4.56%[42] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.11亿美元，较上期的0.45亿美元增长143.44%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为0.19亿美元，较上期的0.30亿美元下降36%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为1.08亿美元，较上期的1.22亿美元下降11.4%[42] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为17.76亿美元，较上期的12.98亿美元增长36.82%[42][43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为11.10亿美元，较上期的8.15亿美元增长36.19%[43] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.88亿美元，较上期的4.34亿美元增长58.4%[43] - 母公司2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿美元，较上期的 - 1.99亿美元亏损减少[45] - 母公司2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为8.88亿美元，较上期的8.72亿美元增长1.8%[46] 特定项目财务数据变化 - 计入当期损益的政府补助105万元[8] 股东相关信息 - 股东总数85755户，亿利资源集团有限公司持股比例59.32%[12] 股东增持情况 - 2016年第一季度公司控股股东亿利资源集团通过资管计划累计增持股份35560113股[13] - 2016年2月1日资金到位后公司从二级市场增持股票[19] - 2016年2月1日至3月31日公司通过资管计划累计增持35,560,113股，占公司总股本1.69%[19] - 公司控股股东承诺自2016年2月1日起12个月内，视股价表现继续增持，累计增持金额6 - 7亿元[19] 非公开发行股票情况 - 公司拟向特定对象非公开发行A股股票，募资不超490000万元[16] - 2016年调整非公开发行股票方案议案未获股东大会通过，公司将继续推进[17] 股改相关规定 - 公司原非流通股股份自股改方案实施后首个交易日起12个月内不上市交易或转让，12个月禁售期满后12个月内出售数量占股份总数比例不超5%，24个月内不超10%[18] 股东承诺事项 - 2015年7月10日起6个月内公司承诺不减持股票，并拟择机增持[19] - 2007年10月8日公司控股股东承诺关联交易遵循市场公允定价原则[19] - 2007年10月8日公司控股股东承诺发行股票收购资产暨重组中确保关联交易公平公正[19] - 2007年12月25日，亿利资源集团出具不占用上市公司资金及不要求提供担保的承诺[20] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[20] - 2012年11月22日，亿利资源集团拟投资的三晌梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不从事煤炭流通业务[20] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺[21] 东博煤炭相关情况 - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[20][21] - 东博煤炭2015年度实现净利润239.84万元，未达预测值，差额为14233.23万元[20] - 控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2015年度利润预测数的补偿款14233.23万元将在公司2015年年度报告公告后的10个工作日内以现金补足[21] - 东博煤矿截至2011年10月31日，经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[21] - 亿利资源集团承诺若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，将无偿承担全部价款；若受处罚，将无偿承担罚款[21][22] - 2013年3月25日，公司非公开发行股票募投项目购买东博煤炭100%股权[20] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额2043981831.05元，较年初增长34.69%，因筹资活动现金流量大[15] - 应收票据期末余额398938280.46元，较年初减少52.75%，因票据结算减少[15] - 预收款项期末余额354819513.28元，较年初增长67.33%，因化工业务预收款增加[15] - 营业收入1991470455.59元，较去年增长37.10%，因化工业务增加[15] - 营业成本1752778687.67元，较去年增长46.95%，因化工业务增加[15] - 投资收益17842147.43元，较去年增长323.70%，因联营企业利润增加[15] - 取得借款收到的现金1535450000.00元，较去年增长616.55%，因银行借款增加[15] - 合并报表中货币资金期末余额2,043,981,831.05元，较年初的1,517,563,873.40元增长34.7%[25] - 合并报表中应收票据期末余额398,938,280.46元，较年初的844,305,439.14元下降52.75%[25] - 母公司报表中应收票据期末余额141,323,289.65元，较年初的499,988,172.10元下降71.74%[29] - 合并报表中预收款项期末余额354,819,513.28元，较年初的212,050,498.48元增长67.33%[26]

公司基本信息 - 公司法定代表人为田继生[15] - 公司董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱houjinghui@elion.com.cn[16] - 公司证券事务代表为郭宗宝，联系电话010 - 56632450，电子信箱guozongbao@elion.com.cn[16] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[17] - 公司办公地址在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层，邮政编码100031[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所有限公司，签字会计师为梁卫丽、刘均山[20] 股本与利润分配 - 2015年末公司总股本为2,089,589,500股[5] - 2015年度公司利润分配预案为每10股派发现金股利0.37元（含税）[5] - 2015年度公司共计派发现金股利77,314,811.50元（含税）[5] - 2014年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.38元（含税），共计分配现金红利79,404,401元[125] - 2015年现金分红77,314,811.5元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.15%[126] - 2014年现金分红79,404,401元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.81%[126] - 2013年现金分红62,687,685元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的24.85%[126] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[124] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入80.56亿元，较2014年减少32.92%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2014年减少49.29%[21] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.47亿元，较2014年增加349.87%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额11.02亿元，较2014年增加130.36%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产92.13亿元，较2014年末增加2.00%[21] - 2015年基本每股收益0.06元/股，较2014年减少50.00%[22] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.12元/股，较2014年增加300.00%[22] - 2015年加权平均净资产收益率1.43%，较2014年减少50.52个百分点[22] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.71%，较2014年增加337.10个百分点[22] - 2015年非经常性损益合计3.78亿元[29] - 2015年销售费用2.35亿元，较2014年下降8.06%；管理费用2.69亿元，下降8.95%；财务费用3.81亿元，下降38.70%；费用合计8.85亿元，下降24.52%[81] - 2015年研发投入278.62万元，占营业收入比例0.03%，研发人员35人，占公司总人数比例1.14%[84] - 经营活动产生的现金流净额本期为11.02亿元，较上年同期增加6.23亿元，增长130.36%[88] - 投资活动产生的现金流净额本期为 -11.62亿元，较上年同期减少18.10亿元，下降279.31%[88] - 筹资活动产生的现金流净额本期为 -3.99亿元，较上年同期增加16.73亿元，增长80.76%[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.61亿元，较上年同期增加4.84亿元，增长51.25%[89] - 货币资金本期期末15.18亿元，占总资产7.32%，较上期期末下降34.07%[91] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末4.48亿元，占总资产2.16%，较上期期末增长533.10%[91] - 在建工程本期期末8.27亿元，占总资产3.99%，较上期期末增长167.40%[91] - 公司长期股权投资期末余额为47.03亿元，较上年增加4.17亿元，同比增加9.73%[93] - 无形资产为21.20亿元，占比10.23%，较上期增加0.07%[92] - 短期借款为20.97亿元，占比10.12%，较上期减少21.20%[92] - 应付债券为25.92亿元，占比12.51%，较上期增加62.44%[92] - 新疆TCL合营企业期末余额为4790.77万元，较期初减少221.52万元[94] - 亿利冀东水泥联营企业期末余额为1.49亿元，较期初减少940.29万元[94] - 2015年12月31日，以公允价值计量的资产及负债合计4.48亿元[96] - 太仓汇鼎投资中心份额公允价值为3.66亿元，太仓东源稳赢5号资管计划份额公允价值为1134.62亿元[97] 各业务线数据关键指标变化 - 宿迁一期项目2015年完成销售收入约1.30亿元，净利润1710万元，2016年1季度收入约4138万元，净利润796.73万元[63] - 公司控股子公司亿利化学全年销售收入29.54亿元，生产PVC50万吨，较上年增长7.31%；生产烧碱37.63万吨，较上年增长5.44%；线上销售PVC7.7万吨；达拉特公司电石产量约79万吨[67] - 化工行业营业收入6195277965.60元，营业成本5750825973.28元，毛利率7.17%，营业收入比上年增减3.90%，营业成本比上年增减5.15%，毛利率比上年减少13.28个百分点[78] - 化工行业本期成本57.51亿元，占总成本78.98%，较上年同期增长5.15%；医药行业本期成本1.36亿元，占比1.87%，较上年同期下降93.64%[80] - 内蒙古亿利塑业有限公司注册资本5.7亿元，总资产7.20亿元，净资产5.40亿元[98] - 内蒙古亿利塑业有限公司营业收入6635.21万元，净利润 - 1472.59万元[98] - 内蒙古亿利化学工业有限公司PVC生产销售营业收入为53.32亿元，净利润为218.61万元[99] - 北京亿兆华盛有限公司化工产品经销营业收入为9.21亿元，净利润为602.41万元[99] - 包头中药有限责任公司中成药生产销售营业收入为1.13亿元，净利润为154.87万元[99] - 内蒙古亿利冀东水泥有限公司注册资本1.3亿元，总资产3.60亿元，净资产1.79亿元，营业收入1.65亿元，净利润176.71万元[101] - 神华亿利能源有限责任公司注册资本11.8亿元，总资产78.06亿元，净资产12.39亿元，营业收入13.99亿元，净利润 - 25123.40万元[101] - 西部新时代能源投资股份有限公司注册资本10亿元，总资产38.05亿元，净资产6.14亿元，营业收入29.62亿元，净利润 - 11064.62万元[101] - 亿利集团财务有限公司注册资本5亿元，总资产51.04亿元，净资产20.75亿元，营业收入1.54亿元，净利润6367.25万元[102] 业务战略与布局 - 公司拟于2016年转让医药业务以聚焦主业[33] - 公司高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[35] - 截至2016年3月，能源高效清洁利用项目开工在建670T/H，待开工580T/H，各区域储备项目109个，开工在建8个，待开工8个，已运行2个[36] - 2015年公司向甘肃光热发电有限公司增资1亿元，持有其16.67%股权，该公司建设装机总量5万千瓦的槽式太阳热能发电系统[37] - 公司煤电化循环经济产业有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂等[38] - 公司拥有年产120万吨的东博煤矿项目、年产90万吨的宏斌煤矿项目，参股年产1000万吨的黄玉川煤矿项目[38] - 2014 - 2015年公司医药业务从生产和流通变为仅剩生产板块，拟于2016年转让医药生产板块[40] - 公司能源高效清洁利用业务通过与地方等签订协议获20 - 30年能源及热力特许经营权[41] - 公司煤电化循环经济产业形成以煤炭生产运销为切入点，以PVC为核心的一体化大循环产业模式[43] - 公司高效清洁能源生产系统项目2011年被列入产业支持目录，多项政策推动其发展[44] - 公司力争用2 - 3年打造成“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商[50] - 公司获20 - 30年能源及热力特许经营权，以BOO模式建设区域能源系统[51] - 报告期内洁能科技新取得实用新型专利技术4项，共12项专利技术；智慧能源已申报专利18项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项[54] - 2015年公司深化战略转型，推进高效清洁能源生产项目在全国推广落地[56] - 截至2016年3月，公司成立12个区域市场开发部，完成10多个省区市场布局[56] - 截至2016年3月，各区域市场调研及储备项目数量共计109个[56] - 截至2016年3月，开工在建项目8个，共计670T/H；待开工项目8个，共计580T/H；已运行项目2个[56][57] - 山东广饶项目规模2×35T/H，已完成土建和安装工程，正进行联调联试[57] - 山东金乡项目规模2×35T/H，已完成相关前置工作[57] - 河北文安项目规模2×60T/H，锅炉安装进度已完成50%[58] - 江西奉新项目规模3×35T/H，辅助单元土建工程已完成50%[58] - 江苏宿迁二期、三期项目规模1×60T/H + 1×60T/H，锅炉基础已完成85%[59] - 山东莱芜项目规模1×35T/H，辅助单元土建基础工程已完成30%[60] - 智慧能源2015年申报专利18项，其中实用新型2项，公示发明专利申请16项[64] - 智慧能源将采取PPP方式投资10亿元建设阜阳市颍泉区管网工程及一级换热站[64] - 公司拟出资59,000万元收购控股子公司洁能科技小股东40%的股权[65] - 2015年东博煤矿完成120万吨/年洗煤厂环保评价验收，达到一级煤矿安全质量标准化水平[66] - 2015年亿利煤炭等流通企业销售各类煤炭约520万吨[66] - 2016年公司计划在河北张家口、内蒙古库布其、安徽阜阳建设三个智慧能源示范项目[115] - 公司以“微煤雾化”技术为核心深化、扩充和升级煤炭清洁高效利用，打造产融网一体化能源高效清洁利用投资和运营商[111] - 2016年公司将聚焦先进清洁能源生产及利用技术，为客户量身定制能源整体解决方案[112] - 公司以存量业务为基础，加强技改技措和创新考核，提高产量，推进投资项目，壮大贸易流通业务[112] - 公司以BOO、BOT、BT等为主要模式，为客户提供能源生产及利用整体解决方案的投资运营模式[113] - 公司围绕智慧能源整体解决方案开发，为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网全过程服务[115] 行业政策环境 - 2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60 - 65%，非化石能源占一次能源消费比重达20%左右[103] - “煤炭清洁高效利用”被列为“十三五”100项国家重大工程项目之一[104] - 2016年政府工作报告将“加强煤炭清洁高效利用”作为八项重点工作之一[104] 公司治理与承诺 - 股改相关承诺，原非流通股十二个月内不上市交易或转让，十二个月后十二个月内出售比例不超5%，二十四个月内不超10%[128] - 2015年7月10日起6个月内不减持公司股票，并拟增持，2月1日资金到位后从二级市场增持[128] - 2007年10月8日，亿利资源集团承诺关联交易遵循市场公允定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东权益[131] - 2007年10月8日，亿利资源集团承诺保证集团及其附属公司等与上市公司在人员、资产等方面独立[131] - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺不占用上市公司资金及不要求提供担保[131] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[131] - 2012年11月22日，亿利资源集团拟投资项目未来不从事煤炭流通业务[131] - 2013年，公司非公开发行股票募投项目购买亿利资源集团下属东博煤炭100%股权[131] 业绩承诺与补偿 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达预测值，差额6828.23万元，公司已收到补偿款[134] - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[134] - 截至2011年10月31日，经备案的东博煤矿煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[