公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产292.31亿元，较上年度末减少0.19%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产145.08亿元，较上年度末增加0.52%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，较上年同期减少72.93%[6] - 年初至报告期末营业收入40.49亿元，较上年同期增加44.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增加33.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较上年同期增加288.46%[6] - 加权平均净资产收益率为0.93%，较上年增加92个百分点[6] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增加66.67%[6] - 2018年第一季度公司资产总计292.31亿元，较年初的292.86亿元略有下降[19] - 流动负债合计83.18亿元，较年初的76.85亿元有所增加[19] - 非流动负债合计49.38亿元，较年初的57.49亿元有所减少[20] - 所有者权益合计159.75亿元，较年初的158.52亿元有所增加[20] - 2018年1 - 3月公司营业总收入40.49亿元，较上期的28.02亿元有显著增长[25] - 2018年第一季度公司无形资产为19.19亿元，较年初的19.35亿元略有下降[19] - 公司2018年第一季度营业总成本为38.22亿元，上年同期为26.67亿元[26] - 2018年第一季度净利润为2.00亿元，上年同期为1.51亿元[26] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，上年同期为1.01亿元[26] - 2018年第一季度综合收益总额为2.02亿元，上年同期为1.51亿元[27] - 2018年第一季度基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.03元/股[27] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计46.5969576016亿美元，上期为43.4875143221亿美元[33] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计43.129511152亿美元，上期为30.6781331425亿美元[33] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.4674464864亿美元，上期为12.8093811796亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计1.1063285651亿美元，上期为0.8353477777亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计5.2420117967亿美元，上期为10.5695252327亿美元[33] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 4.1356832316亿美元，上期为 - 9.734177455亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计13.0092059802亿美元，上期为66.9124580713亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计17.6146352888亿美元，上期为16.814447254亿美元[34] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.6054293086亿美元，上期为50.0980108173亿美元[34] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 5.2748713015亿美元，上期为53.172915749亿美元[34] 股东相关信息 - 股东总数为61,010户[9] - 亿利资源集团有限公司期末持股13.46亿股，持股比例49.16%[9] - 亿利资源集团有限公司直接持有公司1346351467股股票，占公司总股本49.16%，为公司控股股东[11] - 2017年9月11日至12月12日，亿利资源集团通过方正东亚信托－聚赢30号增持公司股票52751095股[11] - 公司董事、总经理徐卫晖增持公司股票170.91万股，董事刘江涛增持100.40万股[14] 金融资产及应收款项变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额153506094.56元，年初余额225864342.71元，变动率-32.04%[12] - 应收账款期末余额1197250429.04元，年初余额817527933.52元，变动率46.45%[12] - 预付款项期末余额826879954.79元，年初余额509815061.41元，变动率62.19%[12] - 应收利息期末余额9074871.67元，年初余额2903925.68元，变动率212.50%[12] - 其他应收款期末余额329111377.35元，年初余额501937207.38元，变动率-34.43%[12] - 递延所得税资产期末余额38378530.29元，年初余额22849749.18元，变动率67.96%[12] - 预收款项期末余额263397167.33元，年初余额171211030.26元，变动率53.84%[12] 营业收支及收益情况 - 营业总收入40.49亿元，同比增长44.50%，主因本期主营业业务收入增加[13] - 营业成本35.69亿元，同比增长47.71%，主因本期主营业务成本增加[13] - 投资收益5983.95万元，同比增长539.62%，受权益法核算被投资企业利润增加影响[13] - 持续经营净利润2.00亿元，同比增长33.09%，净利润增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金37.90亿元，同比增长55.93%，因收到销售货款[13] - 收回投资收到的现金6580.83万元，同比增长498.84%，因出售金融产品款[13] 股份限售与债券回售情况 - 2018年2月12日，5.84亿股限售股限售期满可上市交易，解禁后公司有限售流通股6493.51万股，无限售流通股26.74亿股，股份总数27.39亿股[14] - 2018年4月23日，公司向“14亿利01”公司债投资者支付利息并实施回售，回售数量65.97万手，回售后上市数量由100万手变更为34.03万手[15] 货币资金情况 - 货币资金期末余额87.65亿元，年初余额95.43亿元[18] 母公司财务指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计210.10亿元，较年初的208.00亿元有所增加[23] - 母公司流动负债合计40.48亿元，较年初的32.54亿元有所增加[23] - 母公司非流动负债合计28.34亿元，较年初的35.40亿元有所减少[24] - 母公司所有者权益合计141.28亿元，较年初的140.07亿元有所增加[24] - 母公司2018年1 - 3月营业收入为8.75亿元，上年同期为7.42亿元[29] - 母公司2018年1 - 3月净利润为8340.81万元，上年同期为2367.90万元[30] 合并现金流量表销售收款情况 - 合并现金流量表中，2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为37.90亿元，上年同期为24.31亿元[32] 信托资金情况 - 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托等多笔信托金额为64935064元[10]