公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产227.04亿元，较上年度末增长9.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.40亿元，较上年度末增长3.55%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.06亿元，较上年同期减少33.71%[7] - 年初至报告期末营业收入67.19亿元，较上年同期增长18.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期增长106.47%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长36.24%[8] - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年增加0.68个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1041元/股，较上年增长108.2%[8] - 公司2016年第三季度资产总计227.04亿元，较年初207.25亿元增长9.55%[28] - 流动负债合计72.90亿元，较年初69.62亿元增长4.70%[28] - 非流动负债合计48.73亿元，较年初35.97亿元增长35.48%[29] - 所有者权益合计105.41亿元，较年初101.66亿元增长3.69%[29] - 公司无形资产期末余额18.81亿元，年初余额21.20亿元，减少11.27%[28] - 公司短期借款期末余额34.04亿元，年初余额20.97亿元，增长62.33%[28] - 2016年第三季度公司营业收入为22.56亿元，上年同期为18.33亿元，同比增长23.07%；年初至报告期末营业收入为67.19亿元，上年同期为56.60亿元，同比增长18.71%[36] - 2016年第三季度公司营业成本为20.29亿元，上年同期为16.93亿元，同比增长20.90%；年初至报告期末营业成本为58.91亿元，上年同期为49.11亿元，同比增长19.95%[36] - 2016年第三季度公司营业利润为3526.01万元，上年同期亏损3161.04万元；年初至报告期末营业利润为1.30亿元，上年同期为2318.69万元[37] - 2016年第三季度公司利润总额为7575.66万元，上年同期为1438.44万元，同比增长426.66%；年初至报告期末利润总额为2.58亿元，上年同期为9989.74万元，同比增长158.37%[37] - 2016年第三季度公司净利润为7354.63万元，上年同期为1214.46万元，同比增长505.60%；年初至报告期末净利润为2.54亿元，上年同期为8951.48万元，同比增长184.10%[37] - 归属于母公司所有者的2016年第三季度净利润为6066.50万元，上年同期为502.65万元，同比增长1106.90%；年初至报告期末为2.18亿元，上年同期为1.05亿元，同比增长106.47%[37] - 2016年基本每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年稀释每股收益第三季度为0.029元/股，上年同期为0.0024元/股；年初至报告期末为0.1041元/股，上年同期为0.05元/股[39] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为40.9609197672亿美元，上年同期为32.6466782913亿美元[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为58.7748018107亿美元，上年同期为52.417598869亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为52.712334172亿美元，上年同期为43.2720554232亿美元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.0624676387亿美元，上年同期为9.1455434458亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.6717688305亿美元，上年同期为1.3512779531亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为3.7538532701亿美元，上年同期为10.5938801354亿美元[46] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为0.9179155604亿美元，上年同期为 - 9.2426021823亿美元[46] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为54.7102913125亿美元，上年同期为25.6168618371亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为40.2815104422亿美元，上年同期为30.2778287642亿美元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为14.4287808703亿美元，上年同期为 - 4.6609669271亿美元[47] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金453,253,206.01元，上年同期为373,357,229.61元[49] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金1,745,043,525.84元，上年同期为3,069,161,764.66元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,111,681.50元，上年同期为86,498,263.07元[49] - 2016年1 - 9月收回投资收到现金15,100,000.00元，上年同期为0元[49] - 2016年1 - 9月取得投资收益收到现金7,810,343.76元，上年同期为29,993,847.31元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,436,112.63元，上年同期为 - 728,342,090.97元[50] - 2016年1 - 9月取得借款收到现金3,339,250,000.00元，上年同期为1,297,000,000.00元[50] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,904,994,389.30元，上年同期为246,897,545.53元[50] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,935,669,958.17元，上年同期为 - 394,946,282.37元[50] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为2,095,665,560.43元，上年同期为265,623,352.43元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计168.47亿元，较年初145.75亿元增长15.60%[32] - 母公司流动负债合计36.31亿元，较年初28.02亿元增长29.57%[33] - 母公司非流动负债合计37.80亿元，较年初25.94亿元增长45.73%[33] - 母公司所有者权益合计94.36亿元，较年初91.79亿元增长2.80%[33] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为18.13亿元，上年同期为15.19亿元，同比增长19.31%[41] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为15.56亿元，上年同期为13.01亿元，同比增长19.60%[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85,254户[12] - 亿利资源集团有限公司持股12.40亿股，占比59.32%，处于质押状态的股份数量为12.38亿股[12] - 公司控股股东亿利资源集团有限公司通过相关资管计划累计增持41800055股[13] - 2016年2月1日起，亿利资源集团通过资产管理计划增持亿利洁能41800055股，增持金额为2.38亿元[25] - 亿利资源集团拟在未来12个月内（自2016年2月1日起算）累计增持亿利洁能股份金额6 - 7亿元[25] 资产负债项目变化 - 应收利息期末余额203666.67元，较年初1019897.25元下降80%[14] - 其他应收款期末余额1035338990.77元，较年初287381612.34元增长260%[14] - 可供出售金融资产期末余额400000元，较年初300000000元下降100%[14] - 在建工程期末余额1121751637.39元，较年初827480614.70元增长36%[14] - 短期借款期末余额3404050000元，较年初2096750000元增长62%[14] - 应付票据期末余额842400000元，较年初1953813407.49元下降57%[14] - 预收款项期末余额546866928.67元，较年初212050498.48元增长158%[14] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为3182742886.00元，年初余额为1517563873.40元[27] - 2016年9月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为414757785.91元，年初余额为448328162.40元[27] - 2016年9月30日，公司应收票据期末余额为674662339.67元，年初余额为844305439.14元[27] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为1151480159.76元，年初余额为862198504.97元[27] - 2016年9月30日，公司预付款项期末余额为1553131373.92元，年初余额为1230578451.51元[27] - 2016年9月30日，公司存货期末余额为555309676.53元，年初余额为699165854.87元[27] - 2016年9月30日，公司流动资产合计期末余额为8694875678.37元，年初余额为5987517599.40元[27] 投资收益变化 - 投资收益本期84335326.39元，较上期43310971.19元增长95%[14] 公司重大事项 - 亿利集团承诺拟认购不低于非公开发行最终确定发行股份总数的9.87%[17] - 公司调整非公开发行股票数量不超过65,000万股，募集资金总额不超过450,000万元[18] - 2016年9月28日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审会审核通过[18] - 公司拟申请发行绿色债券，申报材料已提交鄂尔多斯市东胜区人民政府审核[19] - 2016年9月29日，控股子公司亿兆华盛上报在全国中小企业股份转让系统挂牌申请材料并获受理[20] - 公司拟将金威运销100%股权、天津亿利100%股权、亿德盛源100%股权以及亿利新材料67.02%的股权转让给控股股东亿利集团，交易价格共计68,579.00万元[21] 控股股东承诺事项 - 股权分置改革后，原非流通股十二个月内不上市交易或转让，十二个月后十二个月内出售数量占比不超5%，二十四个月内不超10%[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺关联交易遵循市场公允定价原则，确保公平、公正、公允[23] - 2007年10月8日，控股股东承诺重组后保证集团及其附属公司与上市公司在人员、资产等方面独立[23] - 2007年12月25日，控股股东承诺不占用上市公司资金及不要求提供担保[23] - 2008年4月24日，控股股东承诺杜绝与公司非经营性资金往来[23] 煤矿资源储量变化 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[24]