整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产210.55亿元，较上年度末增长1.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.69亿元，较上年度末增长0.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长148.90%[7] - 年初至报告期末营业收入19.91亿元，较上年同期增长37.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2700.53万元，较上年同期减少26.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1912.83万元，较上年同期减少56.17%[7] - 加权平均净资产收益率0.0029%，较上年减少99.28个百分点[7] - 基本每股收益0.0129元/股，较上年减少26.70%[7] - 公司2016年3月31日合并资产总计21,055,397,209.00元，较年初的20,725,118,973.57元增长1.59%[25][26][27] - 合并流动资产合计6,309,798,903.85元，较年初的5,987,517,599.40元增长5.38%[25] - 合并流动负债合计7,292,829,151.68元，较年初的6,961,945,200.68元增长4.75%[26] - 公司2016年3月31日母公司资产总计15,166,158,014.03元，较年初的14,574,595,475.95元增长4.06%[30] - 母公司流动资产合计4,441,903,683.93元，较年初的3,856,944,055.00元增长15.17%[30] - 母公司流动负债中短期借款期末为1,600,000,000.00元，年初为750,000,000.00元，增长113.33%[30] - 2016年第一季度流动负债合计33.89亿美元，上期为28.02亿美元；非流动负债合计25.94亿美元，上期为25.94亿美元；负债合计59.83亿美元，上期为53.96亿美元[31] - 2016年第一季度所有者权益合计91.83亿美元，上期为91.79亿美元；负债和所有者权益总计151.66亿美元，上期为145.75亿美元[31] - 2016年1 - 3月营业总收入19.91亿美元，上期为14.53亿美元[34] - 2016年1 - 3月营业总成本19.57亿美元，上期为14.50亿美元；营业利润3521.61万美元，上期亏损1344.02万美元；利润总额4436.84万美元，上期为1279.53万美元；净利润4075.39万美元，上期为868.78万美元[35] - 2016年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润2700.53万美元，上期为3679.68万美元；少数股东损益1374.86万美元，上期亏损2810.90万美元[35] - 2016年1 - 3月综合收益总额4091.37万美元，上期为863.67万美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2716.52万美元，上期为3674.57万美元；归属于少数股东的综合收益总额1374.86万美元，上期亏损2810.90万美元[36] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.0129美元/股，上期为0.0176美元/股[36] - 2016年1 - 3月母公司营业收入4.09亿美元，上期为4.69亿美元；净利润亏损1648.73万美元，上期亏损670.90万美元[38][39] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金11.77亿美元，上期为10.33亿美元[41] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为16.45亿美元，较上期的15.12亿美元增长8.8%[42] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为15.34亿美元，较上期的14.67亿美元增长4.56%[42] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.11亿美元，较上期的0.45亿美元增长143.44%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为0.19亿美元，较上期的0.30亿美元下降36%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为1.08亿美元，较上期的1.22亿美元下降11.4%[42] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为17.76亿美元，较上期的12.98亿美元增长36.82%[42][43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为11.10亿美元，较上期的8.15亿美元增长36.19%[43] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.88亿美元，较上期的4.34亿美元增长58.4%[43] - 母公司2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿美元，较上期的 - 1.99亿美元亏损减少[45] - 母公司2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为8.88亿美元，较上期的8.72亿美元增长1.8%[46] 特定项目财务数据变化 - 计入当期损益的政府补助105万元[8] 股东相关信息 - 股东总数85755户，亿利资源集团有限公司持股比例59.32%[12] 股东增持情况 - 2016年第一季度公司控股股东亿利资源集团通过资管计划累计增持股份35560113股[13] - 2016年2月1日资金到位后公司从二级市场增持股票[19] - 2016年2月1日至3月31日公司通过资管计划累计增持35,560,113股，占公司总股本1.69%[19] - 公司控股股东承诺自2016年2月1日起12个月内，视股价表现继续增持，累计增持金额6 - 7亿元[19] 非公开发行股票情况 - 公司拟向特定对象非公开发行A股股票，募资不超490000万元[16] - 2016年调整非公开发行股票方案议案未获股东大会通过，公司将继续推进[17] 股改相关规定 - 公司原非流通股股份自股改方案实施后首个交易日起12个月内不上市交易或转让，12个月禁售期满后12个月内出售数量占股份总数比例不超5%，24个月内不超10%[18] 股东承诺事项 - 2015年7月10日起6个月内公司承诺不减持股票，并拟择机增持[19] - 2007年10月8日公司控股股东承诺关联交易遵循市场公允定价原则[19] - 2007年10月8日公司控股股东承诺发行股票收购资产暨重组中确保关联交易公平公正[19] - 2007年12月25日，亿利资源集团出具不占用上市公司资金及不要求提供担保的承诺[20] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[20] - 2012年11月22日，亿利资源集团拟投资的三晌梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不从事煤炭流通业务[20] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺[21] 东博煤炭相关情况 - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[20][21] - 东博煤炭2015年度实现净利润239.84万元，未达预测值，差额为14233.23万元[20] - 控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2015年度利润预测数的补偿款14233.23万元将在公司2015年年度报告公告后的10个工作日内以现金补足[21] - 东博煤矿截至2011年10月31日，经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[21] - 亿利资源集团承诺若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，将无偿承担全部价款；若受处罚，将无偿承担罚款[21][22] - 2013年3月25日，公司非公开发行股票募投项目购买东博煤炭100%股权[20] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额2043981831.05元，较年初增长34.69%，因筹资活动现金流量大[15] - 应收票据期末余额398938280.46元，较年初减少52.75%，因票据结算减少[15] - 预收款项期末余额354819513.28元，较年初增长67.33%，因化工业务预收款增加[15] - 营业收入1991470455.59元，较去年增长37.10%，因化工业务增加[15] - 营业成本1752778687.67元，较去年增长46.95%，因化工业务增加[15] - 投资收益17842147.43元，较去年增长323.70%，因联营企业利润增加[15] - 取得借款收到的现金1535450000.00元，较去年增长616.55%，因银行借款增加[15] - 合并报表中货币资金期末余额2,043,981,831.05元，较年初的1,517,563,873.40元增长34.7%[25] - 合并报表中应收票据期末余额398,938,280.46元，较年初的844,305,439.14元下降52.75%[25] - 母公司报表中应收票据期末余额141,323,289.65元，较年初的499,988,172.10元下降71.74%[29] - 合并报表中预收款项期末余额354,819,513.28元，较年初的212,050,498.48元增长67.33%[26]