公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产204.12亿元，较上年度末增长1.24%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.63亿元，较上年度末增长1.44%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.15亿元，较上年同期减少1.14%[6] - 年初至报告期末营业收入56.60亿元，较上年同期减少41.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期减少72.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8035.57万元，较上年同期增长58.14%[6] - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年减少3.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0504元/股，较上年减少72.24%[7] - 公司期末资产总计204.12亿元，较年初的201.62亿元增长1.24%[22] - 期末流动资产合计56.00亿元，较年初的63.41亿元下降11.68%[21] - 期末非流动资产合计148.12亿元，较年初的138.21亿元增长7.17%[22] - 期末负债合计102.99亿元，较年初的102.52亿元增长0.46%[22] - 期末所有者权益合计101.13亿元，较年初的99.10亿元增长2.04%[23] - 2015年第三季度流动负债合计25.29亿元，上期为33.07亿元；非流动负债合计25.93亿元，上期为15.97亿元；负债合计51.22亿元，上期为49.04亿元[27] - 2015年1 - 9月营业总收入56.60亿元，上年同期为96.71亿元；第三季度营业总收入18.33亿元，上年同期为24.25亿元[29][30] - 2015年1 - 9月营业总成本56.44亿元，上年同期为97.25亿元；第三季度营业总成本19.09亿元，上年同期为23.93亿元[30] - 2015年1 - 9月营业利润2318.69万元，上年同期为3.57亿元；第三季度营业利润 - 3161.04万元，上年同期为 - 731.10万元[30] - 2015年1 - 9月利润总额9989.74万元，上年同期为4.08亿元；第三季度利润总额1438.44万元，上年同期为1832.80万元[30] - 2015年1 - 9月净利润8951.48万元，上年同期为3.37亿元；第三季度净利润1214.46万元，上年同期为1244.51万元[31] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润1.05亿元，上年同期为3.80亿元；第三季度归属于母公司所有者的净利润502.65万元，上年同期为2285.83万元[31] - 2015年1 - 9月少数股东损益 - 1585.38万元，上年同期为 - 4213.70万元；第三季度少数股东损益711.81万元，上年同期为 - 1041.32万元[31] - 2015年1 - 9月综合收益总额8879.62万元，上年同期为3.37亿元；第三季度综合收益总额1142.16万元，上年同期为1231.60万元[32] - 2015年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上年同期均为0.18元/股；第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，上年同期均为0.01元/股[32] - 2015年7 - 9月营业收入为5.1631924053亿元，上年同期为5.3928949981亿元；1 - 9月营业收入为15.1858941391亿元，上年同期为17.1905794318亿元[35] - 2015年7 - 9月营业利润为1.5643784865亿元，上年同期亏损0.6092560144亿元；1 - 9月营业利润为1.2597006588亿元，上年同期为5.2161752113亿元[36] - 2015年7 - 9月净利润为1.9870718767亿元，上年同期亏损0.504706221亿元；1 - 9月净利润为1.7888526378亿元，上年同期为4.7656735319亿元[36] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为52.417598869亿元，上年同期为95.0524504831亿元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为43.2720554232亿元，上年同期为85.801718386亿元[41] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9.1455434458亿元，上年同期为9.2507320971亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.3512779531亿元，上年同期为5.6941186951亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为10.5938801354亿元，上年同期为1.4500126479亿元[41] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.2426021823亿元，上年同期为4.2441060472亿元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为25.6168618371亿元，上年同期为58.6264734191亿元[41] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计34.43亿元，上年同期为32.60亿元；经营活动现金流出小计33.56亿元，上年同期为28.29亿元；经营活动产生的现金流量净额8649.83万元，上年同期为4.31亿元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.71亿元，上年同期为6.11亿元；投资活动现金流出小计8.99亿元，上年同期为1.74亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 7.28亿元，上年同期为4.36亿元[43][44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计15.57亿元，上年同期为29.13亿元；筹资活动现金流出小计13.10亿元，上年同期为47.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.47亿元，上年同期为 - 18.68亿元[44] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计30.28亿元，上年同期为84.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.66亿元，上年同期为 - 25.98亿元[42] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.92万元，上年同期为5.66万元[42] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 4.76亿元，上年同期为 - 12.49亿元；期初现金及现金等价物余额10.87亿元，上年同期为20.32亿元；期末现金及现金等价物余额6.11亿元，上年同期为7.83亿元[42] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金3.73亿元，上年同期为6.31亿元[43] - 2015年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金30.69亿元，上年同期为26.29亿元[43] - 2015年1 - 9月取得投资收益收到的现金2999.38万元，上年同期为1.06亿元[43] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金3亿元，上年同期为24.78亿元；发行债券收到的现金9.97亿元，上年同期无此项[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计142.79亿元，较年初的138.60亿元增长3.02%[26] - 母公司期末流动资产合计35.76亿元，较年初的35.16亿元增长1.71%[26] - 母公司期末非流动资产合计107.03亿元，较年初的103.45亿元增长3.46%[26] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为65182户[10] - 亿利资源集团有限公司持股比例59.32%，期末持股数量12.40亿股，质押8.65亿股[10] - 亿利资源集团持有公司累计质押股份8.7242亿股，占总股本41.75%，其中通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有1.07亿股，占总股本5.12%[12] 公司与控股股东承诺及股权交易相关 - 2007年10月8日，亿利资源集团承诺重组后保证与上市公司在人员、资产等方面独立[17] - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺资产购买完成后不占用上市公司资金、资产，不要求其提供担保[17] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担相关法律责任[17] - 2012年11月22日，公司与亿利资源集团签署《股权托管协议》，托管中旗公司100%股权等多家公司股权[17] - 2014年11月3日和21日，公司豁免收购聚能能源49%股权、中旗公司100%股权和亿鼎生态60%股权[17] - 控股股东亿利资源集团完成德宝能源60%股权和蒙古新能源100%股权转让给第三方工作[18] 东博煤炭相关数据 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达到采矿评估报告预测值，差额为6828.23万元[18] - 公司于2015年4月27日全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数的补偿款6828.23万元[18] - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6028.10万元、14467.42万元、14467.42万元、14473.07万元[18] - 东博煤矿截至2011年10月31日，经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[19] - 若东博煤矿因国土资源部储量备案增加需补交资源价款，亿利资源集团将无偿承担全部需补交价款[19] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额15.8509430133亿元，年初余额23.016550979亿元，变动率-31.13%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3705.721458万元，年初余额7081.505627万元，变动率-47.67%[13] - 短期借款期末余额15.6075亿元，年初余额26.6070163272亿元，变动率-41.34%[14] - 应付债券期末余额25.9190768937亿元，年初余额15.9585697591亿元，变动率62.41%[14] - 营业收入期末金额56.6005397265亿元，上年同期96.7092158157亿元，变动率-41.47%[14] - 营业成本期末金额49.1059694646亿元，上年同期87.8737527491亿元，变动率-44.12%[14] - 取得借款收到的现金期末金额12.3094亿元，上年同期46.2320552541亿元，变动率-73.37%[15] - 发行债券收到的现金9.97亿元[15] - 偿还债务支付的现金期末金额23.8403063272亿元，上年同期55.8615804508亿元，变动率-57.32%[15] - 公司货币资金期末余额15.85亿元，较年初的23.02亿元下降31.13%[21] - 公司长期股权投资期末余额51.33亿元，较年初的42.86亿元增长19.76%[21]

内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年半年度报告 | 公司代码：600277 | 公司简称：亿利能源 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：122143 | 债券简称：12 | 亿利 | 01 | | 债券代码：122159 | 债券简称：12 | 亿利 | 02 | | 债券代码：122332 | 债券简称：14 | 亿利 | 01 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 131 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 | 董事会报告 8 | | 第五节 | 重要事项 20 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 3 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000；办公地址为北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A，邮政编码100031[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称亿利能源，代码600277，变更前简称亿利科技[14] - 公司注册登记日期为1999年1月27日，登记地点为内蒙古自治区工商行政管理局，企业法人营业执照注册号为150000000005071[15] - 董事会秘书为艾宏刚，证券事务代表为王菁，联系电话分别为010 - 56632432、010 - 56632450[11] 公司经营范围变更 - 2000年上市初期，公司主要从事无机化学品、医药产品等业务；2008年重大资产重组后，拓展为循环经济一体化产业链业务模式[17] - 2010年5月4日，公司经营范围增加“电石的生产和销售（分支机构经营），PVC管材的销售”[17] - 2012年5月11日，公司将“食品的技术开发和加工销售”从经营范围中取消[17] - 2012年7月25日，公司将“医药产品的技术开发和加工销售”变更为“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（分支机构经营）”，新增“建筑材料的销售和工程机械租赁业务”[18] - 2013年4月24日，公司经营范围新增“煤炭生产与销售；管理、技术咨询”业务[18] 公司分红情况 - 2014年度公司以2014年年末总股本2,089,589,500股为基数，每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发现金股利79,404,401元（含税）[2] - 2013年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.3元（含税），共计分配现金红利62,687,685.00元[141] - 2014年现金分红79,404,401元，占归属于上市公司股东净利润257,751,776.60元的30.81%；2013年现金分红62,687,685元，占比24.85%；2012年现金分红76,664,475元，占比36.19%[142] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入120.10亿元，较上年同期减少16.55%[23][32] - 2014年归属于上市公司股东的净利润25,775.18万元，比上年同期增长2.16%[23][32] - 2014年末资产总额201.62亿元，归属母公司净资产90.32亿元[23][32] - 2014年基本每股收益0.12元/股，较2013年减少20.00%[24] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.03元/股，较2013年减少125.00%[24] - 2014年非流动资产处置损益381,207,122.24元，2013年为 - 340,875.88元[27] - 2014年计入当期损益的政府补助38,995,135.58元，2013年为22,597,641.00元[27] - 2014年交易性金融资产期初余额81,545,652.78元，期末余额70,815,056.27元，当期变动 - 10,730,596.51元[30] - 2014年公司营业收入120.10亿元，同比降16.55%；主营业务收入119.24亿元，同比降16.35%；其他业务收入0.86亿元，同比降37.28%[48] - 2014年营业成本109.04亿元，同比降15.38%；销售费用2.56亿元，同比降2.09%；管理费用2.95亿元，同比降0.39%；财务费用6.22亿元，同比增5.23%[45] - 2014年经营活动现金流量净额4.78亿元，同比增482.99%；投资活动现金流量净额6.48亿元，同比增157.29%；筹资活动现金流量净额 -20.71亿元，同比降200.28%[45] - 2014年末货币资金23.02亿元，较上期降15.07%；应收账款6.75亿元，较上期降59.89% [84] - 2014年末预付款项14.31亿元，较上期增30.00%；其他应收款1.75亿元，较上期增85.03% [84] - 长期待摊费用为1,529,815.99元，较上期减少32.99%[85] - 短期借款为2,660,701,632.72元，较上期减少36.76%[85] - 应付票据为2,353,045,968.89元，较上期增加60.85%[85] - 公司长期股权投资期末余额为428,636.54万元，较上年同期减少0.09%[90] - 证券投资最初投资金额为78,611,429.90元，期末账面价值为70,815,056.27元，报告期损益为 - 10,730,596.51元[91] - 期末香港亿利持有毅德国际控股有限公司股份4,651万股，公允价值按1.93港币/股确认[92] - 对亿利集团财务有限公司最初投资金额为150,000,000元，期末账面价值为183,048,719.24元，报告期损益为64,004,132.85元[93] - 交易性金融资产期初数为81,545,652.78元，本期公允价值变动损益为 - 10,730,596.51元，期末数为70,815,056.27元[86] - 递延收益为92,014,469.59元，较上期增加103.55%[85] - 2014年研发支出合计1332.73万元，占净资产比例0.13%，占营业收入比例0.11%[71] - 2013年研发支出340.36万元，2014年研发支出680.73万元，用于新生产线开发[73] - 2014年微煤雾化研究项目研发费用652万元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年公司生产PVC46.66万吨，较上年增长0.7%[32] - 2014年PVC优等品率96.41%，较2013年提高2.57%[32] - 2014年化工业务收入59.63亿元，同比降14.08%；医药业务收入23.28亿元，同比降45.62%；煤炭业务收入32.11亿元，同比增29.26%[50] - 2014年生态及清洁能源收入1.04亿元，同比增170.92%；发电收入0.36亿元，同比增12.36%；装备制造收入2.83亿元，同比降41.14%[50] - 2014年PVC毛利率5.95%，烧碱毛利率25.01%，电石毛利率11.10%，化工合计毛利率8.27%[50] - 2014年医药生产毛利率37.12%，医药流通毛利率5.68%，医药合计毛利率8.09%[51] - 2014年煤炭生产毛利率51.88%，煤炭经销毛利率5.92%，煤炭合计毛利率9.15%[51] - 化工、医药、煤炭等行业成本本期金额较上年同期变动比例分别为-13.51%、-46.40%、41.03%[56] - 2014年煤炭开采成本合计156,009,583.60元，较2013年的109,377,215.45元有所增加[57][58] - 2014年烧碱成本合计308,066,160.47元，较2013年的313,694,147.97元略有下降[59] - 2014年电石成本合计1,670,916,433.43元，较2013年的1,602,643,038.01元有所增加[61] - 2014年PVC成本合计2,177,516,763.40元，较2013年的2,354,229,845.92元有所下降[61] - 2014年华东地区营收33.45亿元，占比28.06%；华南地区营收4.59亿元，占比3.85% [83] - 2014年境外煤炭销售营收5998万元，PVC生产业务出口销售7951万元[83] - 化工营收59.63亿元，同比降14.08%；医药营收23.28亿元，同比降45.62%；煤炭营收32.11亿元，同比增29.26% [80] - 生态及清洁能源营收1.04亿元，同比增170.92%；发电营收0.36亿元，同比增12.36%；装备制造营收2.83亿元，同比降41.14% [81] 公司业务发展与战略布局 - 东博煤矿优化120万吨/年洗煤厂生产工艺系统，煤炭品种由3个增加到13个，矿井由自治区二级升为国家一级，位列全国684座达标矿井第283位[34] - 公司转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权、陕西华信医药有限公司70%股权和鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权，交易价格分别为25683万元、23607万元和4500万元[35] - 公司拟公开发行不超过20亿元公司债券，第一期发行规模为10亿元，票面利率为6.95%[39] - 公司向7家特定对象发行55630万股A股，发行价格为5.35元/股，发行后总股本由15.33亿股增加至20.90亿股[40] - 公司向17名激励对象授予1520万份股票期权，约占总股本的0.73%[42] - 公司增资控股天立能源，形成微煤雾化技术，与吉林、河北等政府及地区签订合作协议，2015年1月完成对江苏宿迁三明公司收购[36] - 公司组建北京亿利智慧能源科技有限公司，成立半年内组建核心团队，与北京交通大学建立产学研战略合作联盟[37][38] - 公司新设环境修复技术中心，致力于解决土壤、水体和空气污染等环境问题[38] - 公司新设投资并购部，完成控股子公司亿利洁能对江苏三明新能源有限公司60%股权的微煤雾化收购项目[38] - 公司终止实施乌拉山煤炭集配物流项目，将剩余募集资金及利息用于偿还银行贷款[41] - 公司2015年力争开工及并购2000蒸吨/小时的微煤雾化项目[119] - 2015年公司将贯彻“聚焦、转型”战略方针，落实“清洁、高效”转型思路，坚持“以微煤雾化为核心，以智慧能源和环境修复为两翼”发展方向[118] - 公司将从加强市场推广、项目建设质量与管理、融资财务及风险管控、人力资源保障四个方面推进微煤雾化项目[121] - 公司通过多种手段控制上游优质低硫低灰煤炭资源，构建微煤雾化产品产业链[123] - 截至2014年12月31日，公司取得专利9项，其中发明专利1项，实用新型专利8项[124] - 截至2015年5月21日，微煤雾化项目落地山东、河北等多个省区，初步形成完整产业链规模[125] - 已运行微煤雾化项目2个，开工在建5个，已签约待开工2个，涉及产能从80蒸吨到2080蒸吨不等[126] - 智慧能源BOO项目运营期限20 - 30年，投资回报期约5 - 7年；EMC项目运营期限3 - 6年，投资回报期约1 - 3年[128] - 环境修复EPC项目建设周期6 - 8个月，投资毛利率20%以上[130] - 未来三年，环境修复规划年合同额10 - 20亿元[130] - 2014年环境修复领域承揽项目净收益520万元，引进2名博士，建立18人团队[130] - 2015年公司将通过新建投资和收购兼并加快清洁能源业务产业布局[136] - 公司设置专门的投资决策委员会和风险控制委员会控制投资并购风险[136] 公司子公司相关情况 - 内蒙古亿利塑业有限责任公司注册资本57,000万元，总资产769,008,154.60元，净资产554,289,662.68元，营业收入29,841,543.15元，净利润 -13,717,651.35元[104] - 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司注册资本10,000万元，总资产1,114,380,148.81元，净资产191,286,621.96元，营业收入2,981,544,495.05元，净利润27,047,309.45元[104] - 北京亿兆华盛有限公司注册资本10,000万元，总资产926,043,138.05元，净资产122,394,613.31元，营业收入3,282,399,039.68元，净利润206,196.58元[104] - 内蒙古亿利化学工业有限公司注册资本113,900万元，总资产5,410,404,837.93元，净资产1,090,409,448.00元，营业收入3,063,984,354.72元，净利润 -69,396,784.85元[105] - 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司注册资本10,000万元，总资产610,689,991.38元，净资产426,172,526.25元，营业收入323,837,407.90元，净利润76,391,918.01元[105] - 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司为参股公司，注册资本13,000万元，总资产358,066,192.32元，净资产201,913,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产208.83亿元，较上年度末增长3.58%[6] - 归属于上市公司股东的净资产90.80亿元，较上年度末增长0.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额4472.31万元，较上年同期减少51.56%[6] - 营业收入14.53亿元，较上年同期减少53.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3679.68万元，较上年同期减少47.45%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4364.07万元，较上年同期增长139.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年增加0.39个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少47.46%[6] - 2015年3月31日公司流动资产合计69.25亿元，年初为63.41亿元[21] - 2015年3月31日公司非流动资产合计139.58亿元，年初为138.21亿元[22] - 2015年3月31日公司资产总计208.83亿元，年初为201.62亿元[22] - 2015年3月31日公司流动负债合计70.43亿元，年初为73.22亿元[22] - 2015年3月31日公司非流动负债合计38.49亿元，年初为29.29亿元[23] - 2015年3月31日公司负债合计108.93亿元，年初为102.52亿元[23] - 2015年3月31日公司所有者权益合计99.91亿元，年初为99.10亿元[23] - 2015年第一季度公司资产总计149.97亿元，较上期138.60亿元增长8.19%[26] - 流动负债合计34.44亿元，较上期33.07亿元增长4.13%；非流动负债合计25.94亿元，较上期15.97亿元增长62.44%[26][27] - 营业总收入14.53亿元，较上期31.38亿元下降53.69%[29] - 营业总成本14.50亿元，较上期31.32亿元下降53.70%[30] - 营业利润亏损1344.02万元，上期盈利6681.19万元[30] - 利润总额1279.53万元，较上期8478.51万元下降84.91%[30] - 净利润868.78万元，较上期7134.54万元下降87.82%[30] - 归属于母公司所有者的净利润3679.68万元，较上期7001.93万元下降47.45%[30] - 基本每股收益0.0176元/股，较上期0.0335元/股下降47.46%[31] - 稀释每股收益0.0176元/股，较上期0.0335元/股下降47.46%[31] - 2015年第一季度公司利润总额为 - 586.94万元，上年同期为 - 1271.90万元；净利润为 - 670.90万元，上年同期为 - 1080.05万元[35] - 2015年1 - 3月合并报表中，经营活动现金流入小计为15.12亿元，上年同期为30.71亿元；经营活动现金流出小计为14.67亿元，上年同期为29.79亿元；经营活动产生的现金流量净额为4472.31万元，上年同期为9232.51万元[37][38] - 2015年1 - 3月合并报表中，投资活动现金流入小计为2974.38万元，上年同期为3738.36元；投资活动现金流出小计为12.24亿元，上年同期为3.96亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9264.97万元，上年同期为 - 3955.36万元[38] - 2015年1 - 3月合并报表中，筹资活动现金流入小计为12.98亿元，上年同期为33.07亿元；筹资活动现金流出小计为8.15亿元，上年同期为41.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，上年同期为 - 8.10亿元[38][39] - 2015年1 - 3月合并报表中，现金及现金等价物净增加额为4.34亿元，上年同期为 - 7.58亿元；期初现金及现金等价物余额为10.87亿元，上年同期为20.32亿元；期末现金及现金等价物余额为15.21亿元，上年同期为12.74亿元[39] - 2015年1 - 3月母公司报表中，经营活动现金流入小计为15.83亿元，上年同期为30.86亿元；经营活动现金流出小计为17.82亿元，上年同期为26.55亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，上年同期为4.31亿元[41] - 2015年1 - 3月母公司报表中，投资活动现金流入小计为7974.38万元；投资活动现金流出小计为3.19亿元，上年同期为430.46万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.39亿元，上年同期为 - 430.46万元[41][42] - 2015年1 - 3月母公司报表中，筹资活动现金流入小计为13.34亿元，上年同期为16.98亿元；筹资活动现金流出小计为4.61亿元，上年同期为26.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.72亿元，上年同期为 - 9.70亿元[42] - 2015年1 - 3月母公司报表中，现金及现金等价物净增加额为4.35亿元，上年同期为 - 5.43亿元；期初现金及现金等价物余额为6.61亿元，上年同期为16.30亿元；期末现金及现金等价物余额为10.95亿元，上年同期为10.86亿元[42] - 2015年1 - 3月合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为10.33亿元，上年同期为26.43亿元；母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为4551.53万元，上年同期为2.83亿元[37][41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54807户，亿利资源集团有限公司持股比例59.32%[9] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额1.47亿元，较年初增长58.09%，因待抵扣税费增加所致[12] 部分财务指标因业务出售或其他原因变化 - 营业成本从28.2011045859亿美元降至11.927543122亿美元，下降57.71%，因医药流通企业出售[14] - 营业税金及附加从1385.686573万美元降至912.923078万美元，下降34.12%，因医药流通企业出售[14] - 资产减值损失从201.62334万美元降至 - 567.094985万美元，下降381.26%，因本期转回坏账准备[14] - 公允价值变动收益从4333.741337万美元降至 - 1985.322139万美元，下降145.81%，因交易性金融资产公允价值下降[14] - 投资收益从1805.898514万美元降至421.108155万美元，下降76.68%，因联营企业利润减少[14] - 营业外收入从1806.668352万美元增至2745.709299万美元，增长51.98%，因本期收到政府补助增加[14] - 营业外支出从9.340057万美元增至122.164613万美元，增长1207.96%，因违约金增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从26.428958207亿美元降至10.3307000347亿美元，下降60.91%，因医药流通企业出售[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从1531.352007万美元增至6839.558859万美元，增长346.64%，因亿利洁能建设投资[15] - 发行债券收到现金9.97亿美元，因发行债券所致[15] 亿利资源集团相关承诺 - 2007年12月25日，亿利资源集团承诺资产购买完成后不占用上市公司资金、资产，不要求上市公司提供担保[17] - 2008年4月24日，亿利资源集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来，承担已发生往来造成的法律责任[17] - 2012年11月22日，公司与亿利资源集团签署《股权托管协议》，托管多公司股权[17] - 2012年11月22日，亿利资源集团承诺三晌梁工业园区能源化工品配送中心项目不从事煤炭流通业务[18] - 2012年11月22日，亿利资源集团承诺作为控股股东时，旗下除上市公司外子公司不从事竞争业务，否则补偿损失[18] - 2013年3月25日，亿利资源集团就东博煤炭资产评估利润预测与实际经营结果差异作承诺[18] - 2013年3月25日，公司实际控制人王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺[18] 东博煤炭相关情况 - 东博煤炭2014年度实现净利润7639.19万元，未达预测值，差额6828.23万元[18] - 2015年4月27日，公司全额收到亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数补偿款6828.23万元[18] 东博煤矿资源储量情况 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[19] 母公司部分资产期末余额变化 - 2015年3月31日母公司货币资金期末余额为15.74亿元，年初为10.97亿元[25] - 2015年3月31日母公司应收票据期末余额为8.25亿元，年初为3.49亿元[25]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产204.84亿元，较上年度末减少9.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.50亿元，较上年度末增长3.99%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.3788元/股，较上年度末增长3.99%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，较上年同期增长4072.07%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额0.44元/股，较上年同期增长3084.78%[7] - 年初至报告期末营业收入96.71亿元，较上年同期增长0.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，较上年同期增长77.85%[7] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5081.41万元，较上季度减少73.64%[8] - 加权平均净资产收益率为4.22%，较上季度增加21.26个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1816元/股，较上季度增长35.72%[8] - 2014年9月30日货币资金期末余额为21.87亿元，年初余额为27.10亿元[27] - 2014年9月30日交易性金融资产期末余额为6457.03万元，年初余额为8154.57万元[27] - 2014年9月30日流动资产合计期末余额为64.33亿元，年初余额为84.17亿元[27] - 2014年9月30日非流动资产合计期末余额为140.50亿元，年初余额为142.34亿元[28] - 2014年9月30日资产总计期末余额为204.84亿元，年初余额为226.50亿元[28] - 2014年第三季度公司流动负债合计期末余额为74.63亿元，年初余额为94.43亿元；非流动负债合计期末余额为30.10亿元，年初余额为33.37亿元；负债合计期末余额为104.73亿元，年初余额为127.80亿元[29] - 2014年第三季度公司所有者权益合计期末余额为100.11亿元，年初余额为98.71亿元；负债和所有者权益总计期末余额为204.84亿元，年初余额为226.50亿元[29] - 2014年9月30日母公司流动资产合计期末余额为35.79亿元，年初余额为43.65亿元；非流动资产合计期末余额为105.09亿元，年初余额为105.38亿元；资产总计期末余额为140.88亿元，年初余额为149.02亿元[32] - 2014年9月30日母公司流动负债合计期末余额为34.85亿元，年初余额为47.28亿元；非流动负债合计期末余额为15.97亿元，年初余额为15.97亿元；负债合计期末余额为50.82亿元，年初余额为63.24亿元[33] - 2014年9月30日母公司所有者权益合计期末余额为90.06亿元，年初余额为85.78亿元；负债和所有者权益总计期末余额为140.88亿元，年初余额为149.02亿元[33] - 2014年第三季度公司营业总收入本期金额（7 - 9月）为24.25亿元，上期金额（7 - 9月）为26.95亿元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为96.71亿元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为96.07亿元[36] - 2014年第三季度公司营业总成本本期金额（7 - 9月）为23.93亿元，上期金额（7 - 9月）为25.99亿元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为97.25亿元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为93.76亿元[36] - 2014年第三季度公司投资收益本期金额（7 - 9月）为 - 1536.40万元，上期金额（7 - 9月）为2390.23万元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为4.29亿元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为4841.15万元[36] - 2014年第三季度公司公允价值变动收益本期金额（7 - 9月）为 - 2349.31万元，上期金额（7 - 9月）为0；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为 - 1763.55万元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为0[36] - 2014年第三季度公司资产减值损失本期金额（7 - 9月）为482.70万元，上期金额（7 - 9月）为0；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为1495.22万元，上年年初至报告期期末金额（1 - 9月）为 - 26.84万元[36] - 2014年7 - 9月公司营业收入为5.3928949981亿美元，上年同期为4.6631891087亿美元[40] - 2014年1 - 9月公司营业收入为17.1905794318亿美元，上年同期为12.3775912198亿美元[40] - 2014年7 - 9月公司营业利润为 - 6092.560144万美元，上年同期为2697.378724万美元[40] - 2014年1 - 9月公司营业利润为5.2161752113亿美元，上年同期为3.2117604488亿美元[40] - 2014年7 - 9月公司净利润为 - 5047.06221万美元，上年同期为2722.891259万美元[40] - 2014年1 - 9月公司净利润为4.7656735319亿美元，上年同期为3.2296781341亿美元[40] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为95.0524504831亿美元，上年同期为100.4029967949亿美元[41] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为85.801718386亿美元，上年同期为100.1812670074亿美元[41] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为9.2507320971亿美元，上年同期为2217.297875万美元[41] - 归属于母公司所有者2014年1 - 9月净利润为3.7953668575亿美元，上年同期为2.1340609108亿美元[37] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计32.6007080316亿元，上年同期为30.7813776513亿元[44] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4.3140542046亿元，上年同期为 - 0.1501288808亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计6.105073亿元，上年同期为0.4247157041亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额4.3614267792亿元，上年同期为 - 4.6281001173亿元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计29.1303547003亿元，上年同期为60.6111739亿元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 18.6752206253亿元，上年同期为24.8442813879亿元[45] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计5.6941186951亿元，上年同期为0.4935475835亿元[42] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额4.2441060472亿元，上年同期为 - 5.756919733亿元[42] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计58.6264734191亿元，上年同期为99.2381357296亿元[42] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 25.9815545429亿元，上年同期为19.106871193亿元[42] 股东相关信息 - 股东总数为52,833户[14] - 亿利资源集团有限公司期末持股1,299,169,348股，占比62.19%，质押股份1,249,590,000股[14] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额713,743,615.95元，较年初余额1,534,495,944.00元减少53.49%[16] - 应收账款期末余额1,020,468,438.63元，较年初余额1,683,610,322.17元减少39.39%[16] - 其他应收款期末余额174,728,168.45元，较年初余额94,429,372.02元增加85.04%[16] - 存货期末余额745,728,842.67元，较年初余额1,092,227,380.02元减少31.72%[17] - 在建工程期末余额975,855,920.10元，较年初余额749,023,064.17元增加30.28%[17] - 2014年9月30日应收票据期末余额为7.14亿元，年初余额为15.34亿元[27] - 2014年9月30日应收账款期末余额为10.20亿元，年初余额为16.84亿元[27] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额2,690,366,008.00元，较年初余额4,207,468,442.67元减少36.06%[17] - 应付票据期末余额2,317,981,394.03元，较年初余额1,462,888,675.37元增加58.45%[17] - 2014年9月30日短期借款期末余额为26.90亿元，年初余额为42.07亿元[28] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失本期金额14,952,226.41元，较上期金额 - 268,443.51元变动 - 5669.97%[17] - 投资收益为428,839,998.67元，较上期48,411,498.25元增长785.82%，主要是应收处置股权收益所致[18] - 营业外收入为51,888,779.34元，较上期9,585,650.02元增长441.32%，主要是政府补贴收入增加所致[18] - 所得税费用为70,789,076.18元，较上期53,922,066.29元增长31.28%，主要是本期盈利增加所致[18] 现金流量项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为2,188,513,475.76元，较上期1,602,942,392.16元增长36.53%，主要是资金拆借增加所致[18] - 收回投资收到的现金为0元，较上期4,200,000元下降100%，主要是上期收到处置联营企业款项[18] - 取得投资收益收到的现金为120,738,926.87元，较上期5,557,871.35元增长2072.40%，主要是收到分红款所致[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为412,275,666.48元，较上期34,171,570.41元增长1106.49%，主要是应收处置股权收款所致[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为36,313,300元，较上期5,000,000元增长626.27%，主要是本期收回委托贷款及集团公司业绩补偿款所致[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为34,991,927.49元，较上期497,098,339.40元下降92.96%，主要是投资新建项目减少所致[18] 东博煤炭业务线数据关键指标 - 东博煤炭2012年度8 - 12月、2013年度、2014年度、2015年度预计归属于母公司股东净利润分别为6,028.10万元、14,467.42万元、14,467.42万元、14,473.07万元[20] - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[21] 长期股权投资与可供出售金融资产变化 - 2013年公司对北京明谛生物医药科技有限公司长期股权投资减少176.08万元，可供出售金融资产增加176.08万元[23]

公司基本信息 - 公司法定代表人为田继生[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为亿利能源，代码为600277，变更前简称为亿利科技[18] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码为017000[16] - 公司办公地址为北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A，邮政编码为100031[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为梁卫丽、刘均山[19] - 公司于1999年1月27日注册登记，注册资本10,000万元，历经多次股本变动后，目前股本为208,958.95万股[118][119] - 公司拥有六家分公司、十七家直接控股子公司、一家合营企业及四家联营企业[120] 财务数据关键指标变化 - 公司2014年1 - 6月基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长112.50%[21] - 公司2014年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.07元/股，同比减少85.71%[21] - 公司2014年1 - 6月加权平均净资产收益率为3.97%，上年同期为2.05%，增加1.92个百分点[21] - 公司2014年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.25%，上年同期为1.82%，减少1.57个百分点[21] - 本报告期营业收入72.46亿元，较上年同期增长4.83%[24][26][33] - 归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，较上年同期增长201.62%[24][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2289.57万元，较上年同期减少78.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额4.50亿元，较上年同期增长79.99%[24][33] - 销售费用本期1.58亿元，较上期增加31.69%，主要因运输费用增加[33] - 资产减值损失本期1012.53万元，较上期增加1039.37万元[34] - 投资收益本期44420.40万元，较上期增加1712.40%[34] - 营业外收入本期2564.61万元，较上期增加380.49%[34] - 所得税费用本期6490.61万元，较上期增加71.65%[34] - 长期股权投资期末余额4320375619.36元，较期初增加28317891.30元[41] - 证券投资期末账面价值88232376.88元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益6686724.1元[43] - 委托理财金额1000000000元，2013年产品获收益25675074.68元[45] - 2013年度公司以募集资金直接投入募投项目193696.49万元[49] - 2013年度公司使用募集资金补充流动资金27775.50万元[50] - 2013年公司使用100000万元闲置募集资金购买理财产品[50] - 2013年度东博煤炭净利润13836.08万元，未达承诺，亿利资源集团补偿631.33万元[54] - 2014年上半年部分主要子公司中，内蒙古亿利化学工业有限公司净利润为 - 6840.55万元，亿利（香港）贸易有限公司净利润为1275.40万元等[56][57] - 2014年上半年部分主要参股公司中，神华亿利能源净利润为3720.79万元，亿利冀东水泥净利润为 - 511.08万元等[58] - 非募集资金项目本报告期投入230403565.26元，累计实际投入943800692.13元[60] - 公司2013年度以2089589500股为基数，每10股分配现金红利0.3元，共分配62687685.00元，2014年8月25日实施完成[60] - 截至2014年6月30日，公司合并资产总计220.76亿元，较年初的226.50亿元下降2.53%[90][91] - 合并流动资产合计78.80亿元，较年初的84.17亿元下降6.38%；非流动资产合计141.96亿元，较年初的142.34亿元下降0.27%[90][91] - 合并流动负债合计89.61亿元，较年初的94.43亿元下降5.10%；非流动负债合计30.87亿元，较年初的33.37亿元下降7.49%[91] - 合并所有者权益合计100.28亿元，较年初的98.71亿元增长1.59%[91][92] - 母公司流动资产合计48.55亿元，较年初的43.65亿元增长11.22%；非流动资产合计99.05亿元，较年初的100.51亿元下降1.45%[93] - 母公司货币资金期末余额为20.83亿元，较年初的17.81亿元增长16.97%[93] - 母公司应收股利期末余额为9031.18万元，较年初的561.18万元大幅增长1509.35%[93] - 母公司长期股权投资期末余额为73.27亿元，较年初的74.40亿元下降1.52%[93] - 公司2014年上半年资产总计153.10亿元，较上期149.02亿元增长2.74%[95] - 公司2014年上半年营业总收入72.46亿元，较上期69.12亿元增长4.83%[97] - 公司2014年上半年营业总成本73.31亿元，较上期67.76亿元增长8.19%[97] - 公司2014年上半年营业利润3.65亿元，较上期1.61亿元增长126.22%[97] - 公司2014年上半年净利润3.25亿元，较上期1.28亿元增长154.39%[97] - 公司2014年上半年母公司营业收入11.80亿元，较上期7.71亿元增长52.93%[100] - 公司2014年上半年母公司净利润5.27亿元，较上期2.96亿元增长78.96%[100] - 公司2014年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金54.52亿元，较上期55.82亿元下降2.34%[102] - 公司2014年上半年经营活动收到其他与经营活动有关的现金10.82亿元，较上期9.62亿元增长12.45%[102] - 公司2014年上半年基本每股收益0.17元，较上期0.08元增长112.5%[97] - 公司经营活动现金流入小计本期为65.34亿元，上期为65.44亿元；现金流出小计本期为60.84亿元，上期为62.94亿元；产生的现金流量净额本期为4.50亿元，上期为2.50亿元[103] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.34亿元，上期为0.24亿元；现金流出小计本期为0.66亿元，上期为4.03亿元；产生的现金流量净额本期为1.68亿元，上期为 -3.79亿元[103] - 公司筹资活动现金流入小计本期为50.57亿元，上期为50.52亿元；现金流出小计本期为57.63亿元，上期为52.31亿元；产生的现金流量净额本期为 -7.06亿元，上期为 -1.79亿元[103] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -0.88亿元，上期为 -3.08亿元；期初余额本期为20.32亿元，上期为10.16亿元；期末余额本期为19.44亿元，上期为7.08亿元[103] - 母公司经营活动现金流入小计本期为21.76亿元，上期为21.80亿元；现金流出小计本期为17.06亿元，上期为13.01亿元；产生的现金流量净额本期为4.70亿元，上期为8.78亿元[105] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.75亿元，上期为0.23亿元；现金流出小计本期为0.83亿元，上期为0.97亿元；产生的现金流量净额本期为2.67亿元，上期为 -0.74亿元[105] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为27.21亿元，上期为19.45亿元；现金流出小计本期为32.90亿元，上期为27.24亿元；产生的现金流量净额本期为 -5.69亿元，上期为 -7.80亿元[105] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.69亿元，上期为0.25亿元；期初余额本期为16.30亿元，上期为0.76亿元；期末余额本期为17.98亿元，上期为1.01亿元[105] - 公司取得投资收益收到的现金本期为1513.89万元，上期为145.79万元[103] - 公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为1.83亿元，上期为0.23亿元[103] - 2014年本期期末归属于母公司所有者权益合计为100.2755522171亿元，上年年末余额为98.7088352204亿元，本期增加1.5667169967亿元[107][108] - 2014年本期净利润为3.5667842716亿元，少数股东权益减少3172.378433万元，归属于母公司所有者的净利润为3.2495464283亿元[107] - 2014年专项储备本期提取2.300846725亿元，本期使用1.362262182亿元，期末余额为4261.574814万元[108] - 2014年所有者投入和减少资本共减少871.233618万元，其中所有者投入资本631.33万元，少数股东权益减少1502.563618万元[107] - 2014年上年同期所有者权益合计为67.3493780397亿元，本年年初余额为68.1829611801亿元，本期增加4009.450453万元[109][110][111] - 2014年上年同期净利润为1.2820804006亿元，少数股东权益增加995.448406万元，归属于母公司所有者的净利润为1.18253556亿元[110] - 2014年上年同期专项储备本期提取2.201451304亿元，本期使用1.896357357亿元，期末余额为1428.504871万元[110][111] - 2014年上年同期所有者投入和减少资本共减少1450万元，其中所有者投入资本10.379275万元，少数股东权益减少1460.379275万元[110] - 2014年本期未分配利润为8.4694289234亿元，较上年年末的7.7470846601亿元增加7223.442633万元[107][108] - 2014年上年同期未分配利润为6.3572759954亿元，较上年年末的6.1525329917亿元增加2047.430037万元[109][110] - 本期末实收资本（或股本）为2,089,589,500元，上年同期为1,533,289,500元[112][115] - 本期末资本公积为5,770,396,269.05元，较上年同期的3,363,608,660.05元增加[112][115] - 本期末专项储备为12,679,683.43元，本期增减变动金额为621,127.10元；上年同期期末为12,157,271.45元，同期增减变动金额为683,769.73元[112][115] - 本期末盈余公积为142,334,221.09元，上年同期为105,676,431.65元[112][115] - 本期末未分配利润为1,102,276,526.64元，本期增减变动金额为527,037,975.29元；上年同期期末为541,057,347.18元，同期增减变动金额为219,074,425.82元[112][115] - 本期末所有者权益合计为9,117,276,200.21元，本期增减变动金额为539,070,758.80元；上年同期期末为5,555,789,210.33元，同期增减变动金额为219,758,195.55元[112][115] - 本期净利润为527,037,975.29元，上年同期为295,738,900.82元[112][115] - 本期专项储备提取3,568,252.64元，使用2,947,125.54元；上年同期提取3,026,127.54元，使用2,342,357.81元[112][115] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入3164941771.60元，毛利率8.08%，较上年减少2.03个百分点[38] 公司业务变动 - 2014年6月，公司出资4500万元增资控股空港天立能源工程技术（北京）有限公司[28] - 2014年3月公司出资成立控股子公司北京亿利智慧能源有限公司[29] - 公司转让信海丰园50%股权、陕西华信70%股权、鄂医药100%股权[29] - 2013 - 2014年公司两次使用10亿元闲置募集资金购买银行理财产品[30] -

财务综合指标 - 总资产为22329889190.58元，较上年度末减少1.42%；归属于上市公司股东的净资产为8875478859.50元，较上年度末增加0.87%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为92325099.39元，较上年同期增加12.12%[13] - 营业收入为3137730063.95元，较上年同期增加1.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为70019271.72元，较上年同期增加293.25%[13] - 加权平均净资产收益率为0.7923%，较上年同期增加0.4816个百分点[13] - 基本每股收益为0.0335元/股，较上年同期增加188.79%；稀释每股收益为0.0335元/股，较上年同期增加188.79%[13] - 2014年3月31日公司流动资产合计81.62亿元，年初为84.17亿元[26] - 2014年3月31日公司非流动资产合计141.68亿元，年初为142.34亿元[27] - 2014年3月31日公司资产总计223.30亿元，年初为226.50亿元[27] - 2014年3月31日公司流动负债合计91.62亿元，年初为94.43亿元[28] - 2014年3月31日公司非流动负债合计32.19亿元，年初为33.37亿元[28] - 2014年3月31日公司负债合计123.81亿元，年初为127.80亿元[28] - 2014年3月31日公司所有者权益合计99.49亿元，年初为98.71亿元[28] - 公司资产总计为140.53亿元，较上期149.02亿元有所下降[31] - 公司负债合计为54.85亿元，较上期63.24亿元有所下降[32] - 公司所有者权益合计为85.68亿元，较上期85.78亿元略有下降[32] - 合并营业总收入为31.38亿元，较上期30.93亿元增长1.45%[34] - 合并净利润为7134.54万元，较上期2581.30万元增长176.40%[34] - 母公司营业收入为5.28亿元，较上期3.79亿元增长39.14%[36] - 母公司净利润为 - 1080.05万元，亏损较上期4310.89万元有所收窄[36] - 合并基本每股收益为0.0335元，较上期0.0116元增长188.79%[35] - 公司流动负债合计为38.88亿元，较上期47.28亿元有所下降[32] - 公司非流动负债合计为15.97亿元，较上期15.97亿元基本持平[32] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为37102户[13] - 亿利资源集团有限公司持股比例为62.19%，持股总数为1299616348股[14] - 昆明盈鑫系列多个投资中心以现金认购公司非公开发行股份合计48160万股，属于一致行动人[14] 特殊损益及影响额 - 非流动资产处置损益为-6292.65元，计入当期损益的政府补助为14718000元，交易性金融资产等投资收益为43337413.37元，其他营业外收支为3261575.60元，所得税影响额为-4493851.73元，少数股东权益影响额为-5003538.03元，合计为51813306.56元[11] 部分科目余额变化 - 交易性金融资产期末余额为125,784,946.21元，较年初余额81,545,652.78元上升54.25%[17] - 应付票据期末余额为1,962,277,897.28元，较年初余额1,462,888,675.37元上升34.14%[17] - 其他流动负债期末余额为6,950,000.00元，较年初余额998,596,232.43元下降99.30%[17] 收益及收入变化 - 投资收益本期金额为18,058,985.14元，较上期金额6,453,488.79元上升179.83%[17] - 营业外收入本期金额为18,066,683.52元，较上期金额169,844.91元上升10537.17%[17] 现金流量相关变化 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为0.00元，较上期11,390,523.47元下降100.00%[17] - 购建固定资产等支付的现金本期为15,313,520.07元，较上期25,078,017.64元下降38.94%[17] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为24,243,816.38元，较上期5,378,230.90元上升350.78%[17] - 取得借款收到的现金本期为2,684,829,885.29元，较上期1,631,071,644.35元上升64.61%[17] - 偿还债务支付的现金本期为2,602,432,479.96元，较上期1,650,356,026.73元上升57.69%[17] - 经营活动现金流入小计本期为30.71亿元，上期为33.33亿元，本期经营活动现金流出小计为29.79亿元，上期为32.50亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为9232.51万元，上期为8234.37万元[38] - 投资活动现金流入小计本期为3738.36元，上期为1141.01万元，投资活动现金流出小计本期为3955.73万元，上期为3045.62万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3955.36万元，上期为 - 1904.61万元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为33.07亿元，上期为30.15亿元，筹资活动现金流出小计本期为41.17亿元，上期为32.21亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.10亿元，上期为 - 2.06亿元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 22.63万元，上期无数据，现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.58亿元，上期为 - 1.42亿元，期末现金及现金等价物余额本期为12.74亿元，上期为8.73亿元[39] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30.86亿元，上期为7.59亿元，经营活动现金流出小计本期为26.55亿元，上期为4.94亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为4.31亿元，上期为2.65亿元[41] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为1141.01万元，投资活动现金流出小计本期为430.46万元，上期为1144.65万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 430.46万元，上期为 - 5.60万元[41] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为16.98亿元，上期为15.95亿元，筹资活动现金流出小计本期为26.68亿元，上期为17.66亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.70亿元，上期为 - 1.72亿元[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.43亿元，上期为0.93亿元，期末现金及现金等价物余额本期为10.86亿元，上期为1.69亿元[42] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.43亿元，上期为27.64亿元；母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.83亿元，上期为1.49亿元[38][41] - 公司取得借款收到的现金本期为26.85亿元，上期为16.31亿元；母公司取得借款收到的现金本期为16.98亿元，上期为6.00亿元[39][41] 煤矿资源储量 - 东博煤矿截至2011年10月31日经备案的煤炭总资源储量为7676万吨，较内蒙古国土资源厅备案储量增加1456万吨[21]

公司基本信息 - 公司法定代表人为田继生[15] - 董事会秘书为程文卫，联系电话010 - 56632432，电子信箱chengwenwei@elion.com.cn[16] - 证券事务代表为王菁，联系电话010 - 56632450，电子信箱wangjing2@elion.com.cn[16] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[17] - 公司办公地址为北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A，邮政编码100031[17] - 公司网址为www.elion.cn，电子信箱为ylny600277@126.com[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称亿利能源，代码600277，变更前简称亿利科技[19] 财务数据关键指标变化 - 2013年度母公司实现净利润366,577,894.43元，提取10%法定盈余公积金36,657,789.44元[4] - 年初未分配利润321,982,921.36元，减去2012年度已分配红利76,664,475.00元，2013年度可供股东分配利润为575,238,551.35元[4] - 公司拟以2013年末总股本2,089,589,500股为基数，每10股分配现金红利0.3元（含税），共计分配现金红利62,687,685.00元[4] - 2013年公司营业收入143.93亿元，较上年同期增长29.48%[29][35] - 2013年归属于上市公司股东的净利润25,230.31万元，比上年同期增长15.48%[29][35] - 2013年末公司资产总额226.50亿元，归属母公司净资产87.99亿元[29][35] - 2013年经营活动产生的现金流量净额82,037,151.19元，较2012年减少70.00%[29] - 2013年基本每股收益0.15元/股，较2012年增长7.14%[30] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，较2012年减少7.69%[30] - 2013年加权平均净资产收益率3.71%，较2012年减少0.17个百分点[30] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.08%，较2012年增加0.34个百分点[30] - 2013年非经常性损益合计42,626,847.70元[31] - 2013年交易性金融资产（股票）期末余额81,545,652.78元，当期变动81,545,652.78元[33] - 公司营业收入143.93亿元，同比增29.48%；主营业务收入142.55亿元，同比增29.19%；其他业务收入1.38亿元，同比增长67.62%[48] - 报告期销售收入前五名客户销售总额为2,104,515,950.92元，占主营业务收入的14.63%[51] - 销售费用261,184,454.92元，同比增14.38%；管理费用296,515,248.27元，同比增17.57%；财务费用590,814,692.99元，同比增4.93%[47][59] - 经营活动产生的现金流量净额82,037,151.19元，比上年减少70%；筹资活动产生的现金流量净额2,065,686,597.01元，比上年同期增加62.97%[47][61] - 营业收入143.93亿元，较上年同期增加29.48%；营业成本128.87亿元，较上年同期增加31.85%[62] - 投资收益6714.77万元，较上年同期增加44.85%；营业外收入3746.22万元，较上年同期增加41.65%；所得税费用8670.75万元，较上年同期增加395.54%[62] - 货币资金本期期末数2,709,905,421.67元，占总资产11.96%，较上期期末变动53.84%，主要因非公开发行股票募集资金增加[70][71] - 应收票据本期期末数1,534,495,944.00元，占总资产6.77%，较上期期末变动179.99%[70] - 应付股利本期期末数8,289,700.00元，占总资产0.04%，较上期期末变动571.94%[71] - 交易性金融资产期末公允价值为81,545,652.78元，本期公允价值变动损益为2,934,222.88元[74][75] - 公司长期股权投资期末余额为74.40亿元，较上年同期增加3.25亿元，同比增长4.57%[81] - 2013年东博煤炭营收45,179.87万元，净利润13,836.08万元，未达承诺净利润14,467.42万元[91] - 内蒙古亿利天然药业医药投资有限公司营收423,069万元，净利润6,713万元[93] - 内蒙古亿利塑业有限责任公司营收388万元，净利润 - 128万元[93] - 2012年末总股本1,533,289,500股，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利76,664,475元[115] - 2013年每10股派息0.3元（含税），现金分红数额62,687,685元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为24.85%，净利润为252,303,130.91元[117] - 2012年每10股派息0.5元（含税），现金分红数额76,664,475元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为36.19%，净利润为218,474,483.79元[117] - 2011年每10股派息1元（含税），现金分红数额90,193,500元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为26.37%，净利润为342,009,425.12元[117] - 报告期末公司资产总额226.50亿元，比年初增长18.81%[154] - 报告期末归属上市公司净资产87.99亿元，比年初增长53.87%[154] - 报告期末资产负债率56.42%，比年初下降7.82个百分点[154] - 截止报告期末股东总数37,694，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数37,035[155] - 股份变动后，2013年度每股收益为0.15元，每股净资产为4.21元，2012年度每股收益为0.14元，每股净资产为3.73元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工业务收入6,939,450,247.25元，同比增长37.89%；装备制造业务收入480,714,983.76元，同比增长10192.49%[48][50] - 化工成本6,323,346,864.01元，占总成本49.09%，较上年同期变动39.57%；装备制造成本434,133,524.50元，占总成本3.37%，较上年同期变动10,257.10%[55] - 前五大供应商采购金额分别为神华亿利能源有限责任公司66,713.52万元、中新联进出口公司45,839.45万元等[57] - 化工行业营业收入6,939,450,247.25元，毛利率8.88%，营业收入比上年增减37.89%，营业成本比上年增减39.57%，毛利率减少1.10个百分点[70] - 华北地区营业收入5,596,553,929.41元，营业收入比上年增减137.73%[70] - 西南地区营业收入1,168,539,855.63元，营业收入比上年增减619.81%[70] 项目进展情况 - 24万吨/年电石二期项目一次性试车成功，三个月进入试生产，实现白灰100%自产自用[36] - 东博煤矿建设120万吨/年洗煤厂项目，矿井二水平接续项目（1.2Mt/a）安全设施通过验收[36][37] - 亿利塑业研发新产品和新技术20多项，取得专利证书6项、科技成果鉴定证书2项[38] - 20万吨/年高端特种高分子新材料技术改造项目获国家相关部委批复[38] - 达拉特电石分公司24万吨/年的电石二期投产后，公司PVC生产所需电石全部自给[76] - 公司拥有50万吨/年聚氯乙烯、40万吨/年离子膜烧碱项目，配套2×50MW自备热电厂项目、64万吨/年电石项目[77] - 公司拥有1500万吨/年的黄河水取水权[76] - 公司是内蒙古及鄂尔多斯市地区煤炭企业整合主体之一，持股49%的黄玉川煤矿，100%的东博煤矿，拥有鄂托克旗宏斌焦煤矿[77] - 达拉特分公司电石工程累计投入688,425,316.31元，已完工转固[95] - 220KV变电站累计投入227,324,297.62元，基本完工[95] - 污水处理工程累计投入152,227,226.21元，正在施工[96] - 亿利化学技改工程累计投入96,217,019.65元，按需持续投入[96] 募集资金相关情况 - 2013年公司非公开发行不超过564,814,800股新股，实际发行556,300,000股，发行价每股5.35元，募集资金总额29.76205亿元[40] - 扣除发行费用后募集资金29.3999054亿元，募集资金净额29.3696491亿元[40] - 本次发行完成后，公司注册资本增加至20.895895亿元，股份总数变更为20.895895亿股[40] - 公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金16.592099亿元[41] - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，已购买10亿元银行理财产品[41] - 公司非公开发行股票申请于2013年2月4日获有条件通过，4月7日获核准，可在6个月内发行不超564,814,800股新股，实际发行556,300,000股，发行价每股5.35元，募集资金总额2,976,205,000元，净额2,936,964,910元[63][64] - 2013年8月22日，新增股份上市，限售期12个月，发行完成后公司注册资本增至2,089,589,500元[65] - 2013年9月6日，公司同意以募集资金置换收购东博煤炭100%股权项目自筹资金165,920.99万元[66] - 2013年11月19日，公司同意用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理，并购买了银行理财产品[66] - 2013年公司非公开发行募集资金总额293,696.49万元，本年度已使用193,696.49万元，已累计使用193,696.49万元，尚未使用100,000万元用于现金管理[87] - 公司以募集资金置换收购东博煤炭100%股权项目自筹资金165,920.99万元[88][90][91] - 2013年度公司用募集资金补充流动资金27,775.50万元[88] - 公司使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[89] - 2013年8月公司以5.35元/股的价格非公开发行556,300,000股A股，募集资金总额2,976,205,000元，净额2,936,964,910元[152] 债券相关情况 - 公司完成两期各8亿元公司债券兑付，一期票面利率7.30%，二期票面利率6.42%[42] - 2012年公司分两期发行公司债，一期8亿元，利率7.30%；二期8亿元，利率6.42%[151] 对外投资情况 - 公司在香港注册成立资本金10,000港元的全资子公司亿利（香港）贸易有限公司，并以10,000万港币（约合7,966万人民币）投资毅德国际，认购46,510,000股，约占其已发行股份总数的1.16%[44][45] - 证券投资中，毅德国际最初投资额为78,611,429.90元，持有数量46,510,000股，期末账面价值81,545,652.78元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益2,934,222.88元[82] - 持有亿利集团财务有限公司股权，最初投资额150,000,000元，持有数量150,000,000股，占公司股权比例30%，期末账面价值163,847,479.38元，报告期损益13,511,879.15元[83] 公司未来战略与目标 - 公司2014年将贯彻“整合、聚焦、转型、变革”战略方针，发展清洁能源与生态医药产业[101] - 2014年公司力争产品满产满销，持续提升优等品率，严控安全事故和环保风险[102] - 公司将以客户需求为导向，丰富产品结构，提升产销能力[102] - 公司将以环保、清洁为核心，降低能耗，控制成本，输出环保技术服务[103] - 公司将以研发创新为动力，进行业务、技术和管理模式创新[105] 公司面临的风险 - 公司所处化工、煤炭及医药行业受宏观经济及行业发展政策影响[110] - 电石价格大幅波动会使公司化工业务成本压力较大，行业产品价格存在下行风险[111]