业绩说明会信息 - 2025年5月14日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 方式为网络互动[3][5] 会前会后安排 - 2025年5月14日前可通过网址或微信小程序码会前提问[3][6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 其他信息 - 参加人员有董事长等（特殊情况可能调整）[5] - 联系人田雪源，电话0421 - 6838259，传真0421－6831910[7] - 2025年4月已披露2024年年报等报告[3]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0900元，较2024年同期的-0.1100元改善18.18%，但较2023年同期的0.0200元显著恶化 [1] - 每股净资产从2024年一季度的2.48元下降至2025年一季度的1.87元，同比下滑24.6%，延续了2023年2.86元的下行趋势 [1] - 每股未分配利润为0.33元，较2024年同期的0.90元大幅减少63.33%，较2023年同期的1.27元下降明显 [1] - 营业收入从2024年一季度的51.85亿元降至2025年一季度的38.81亿元，同比下降25.15%，低于2023年同期的55.31亿元 [1] - 净利润为-2.52亿元，较2024年同期的-3.2亿元亏损收窄21.25%，但较2023年同期的盈利0.46亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率为-4.58%，较2024年同期的-4.40%进一步下滑，远低于2023年同期的0.56% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有221043.14万股，占流通股78.4%，较上期减少830.65万股 [1] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股105786.70万股(占比37.52%)，较上期增持336.69万股 [2] - 天津泰悦投资管理有限公司持股59553.08万股(占比21.12%)，持股数量未变 [2] - 九江萍钢钢铁有限公司持股31117.96万股(占比11.04%)，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持153.40万股至884.64万股(占比0.31%) [2] - 方威新进持股754.80万股(占比0.27%) [2] - 浙商证券股份有限公司退出前十大股东，上期持股1768.74万股(占比0.63%) [2] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为38.807亿元，同比下降25.15%[4] - 2025年第一季度营业总收入为38.81亿元人民币，较2024年同期的51.85亿元人民币下降25.1%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.519亿元，较上年同期亏损收窄[4] - 公司2025年第一季度净利润为-2.519亿元，同比2024年同期的-3.196亿元亏损收窄21.2%[21][22] - 基本每股收益-0.09元/股，较2024年同期的-0.11元改善18.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为41.34亿元人民币，较2024年同期的55.93亿元人民币下降26.1%[20] - 研发费用298万元，同比增长67.9%[21] - 利息费用2526万元，同比增加31.5%[21] - 支付给职工现金2.095亿元，同比减少41.2%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.333亿元，较上年同期的-6.323亿元有所改善[4] - 经营活动现金流量净额为-1.333亿元，较2024年同期的-6.323亿元改善78.9%[23][24] - 销售商品提供劳务收到现金41.709亿元，同比下降15.7%[23] - 购买商品接受劳务支付现金40.386亿元，同比下降27.3%[23] - 筹资活动现金净流入4.139亿元，2024年同期为净流出1358万元[24] - 期末现金及现金等价物余额12.808亿元，较期初增长14.6%[24] 资产和负债变化 - 2025年3月31日货币资金为14.37亿元人民币，较2024年12月31日的13.26亿元人民币增长8.4%[16][17] - 2025年3月31日存货为12.26亿元人民币，较2024年12月31日的16.22亿元人民币下降24.4%[17] - 2025年3月31日短期借款为8.07亿元人民币，较2024年12月31日的3亿元人民币增长169%[18] - 2025年3月31日固定资产为86.09亿元人民币，较2024年12月31日的87.06亿元人民币下降1.1%[17] - 2025年3月31日合同负债为12.06亿元人民币，较2024年12月31日的10.14亿元人民币增长19%[18] 股东和股权结构 - 公司第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司持股37.09%[8] - 天津泰悦投资管理有限公司为公司第二大股东，持股20.88%[8] - 九江萍钢钢铁有限公司为公司第三大股东，持股10.91%，其全部股份处于质押状态[8] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股1,057,866,966股，占总股本37.09%[10] - 九江萍钢钢铁有限公司质押311,179,639股，占其所持股份97.63%，占总股本10.91%[13] - 公司回购专用证券账户持股32,072,049股，占总股本1.12%[10] 关联交易 - 关联交易中购买焦炭金额257,471,025.48元，占同类交易36.01%[11] - 关联交易中购买废钢金额259,104,805.85元，占同类交易99.30%[11] - 关联交易中购买电金额332,761,491.55元，占同类交易95.84%[12] - 关联交易中销售钢材给德邻陆港供应链服务有限公司金额206,421,049.05元，占同类交易5.85%[12] - 关联交易中销售铁精矿给鞍钢集团朝阳钢铁有限公司金额122,127,708.84元，占同类交易88.23%[12] - 关联交易中购买铁精矿金额31,668,069.24元，占同类交易2.99%[12] - 关联交易中购买铁精矿金额71,798,259.41元，占同类交易6.79%[12] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为41.595万元[6] - 公司控股股东计划增持A股股份，金额上限为4000万元人民币，下限为2200万元人民币[14] - 加权平均净资产收益率为-4.58%，同比下降0.18个百分点[5] - 总资产为151.983亿元，较上年度末下降0.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.629亿元，较上年度末下降4.69%[5]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-031 凌源钢铁股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 2、贷款额度：不超过人民币 9000 万元（大写：玖仟万元整），且不超过本 次股票回购资金总额的 90%； 3、贷款期限：不超过 36 个月； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国工商银行股份 有限公司辽宁省分行（以下简称"工行辽宁分行"）出具的《贷款承诺函》，工 行辽宁分行承诺对公司股票回购贷款不超过人民币 9000 万元（大写：玖仟万元 整），且不超过本次股票回购资金总额的 90%，贷款期限不超过 36 个月。 一、股份回购的基本情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 5,00 ...

股东持股情况 - 2025年4月21日，凌源钢铁集团有限责任公司在前十名股东中持股1,060,852,066股，占比37.19%[1] - 2025年4月21日，天津泰悦投资管理有限公司在前十名股东中持股595,530,829股，占比20.88%[1] - 2025年4月21日，九江萍钢钢铁有限公司在前十名股东中持股311,179,639股，占比10.91%[1] - 2025年4月21日，凌源钢铁集团有限责任公司在前十名无限售条件股东中持股占比37.63%[3] - 2025年4月21日，天津泰悦投资管理有限公司在前十名无限售条件股东中持股占比21.12%[3] - 2025年4月21日，九江萍钢钢铁有限公司在前十名无限售条件股东中持股占比11.04%[3] - 宏运（深圳）资本有限公司在前十名股东中持股占比3.94%[1] - 宏运（深圳）资本有限公司在前十名无限售条件股东中持股占比3.99%[3] - 大连大盛投资管理有限公司相关基金在前十名股东中持股占比2.08%[1] - 大连大盛投资管理有限公司相关基金在前十名无限售条件股东中持股占比2.10%[3]

会议信息 - 2025年4月22日在辽宁省凌源市公司会议中心召开年度股东会[2] - 159人出席会议，持有表决权股份1980709281股，占比70.2356%[2] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户有32072049股无表决权[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.8805%[5] - 2025年度财务预算报告同意票比例99.8796%[6] - 2024年度利润分配方案同意票比例99.8793%[6] - 购买董监高责任险议案同意票比例99.5128%[8] - “凌钢转债”转股价格修正议案A股同意票比例99.8663%[10] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意票比例81.0647%[11]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受凌源钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 4 月 22 日下午 14： 00 在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开的公司 2024 年年度股东 会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件 （以下称"中国法律法规"）的要求及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会第二十二次会议、 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于向下修正"凌钢转债"转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"凌钢转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 110070 | 凌钢转债 | 可转债转股停牌 | 2025/4/23 | 全天 | 2025/4/23 | 2025/4/24 | 修正前转股价格：2.59 元/股 修正后转股价格：1.97 元/股 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开 ...

回购股份 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[5] - 回购价格不超过2.55元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[5] - 预计回购数量为1960.78万股 - 3921.56万股，占总股本比例0.69% - 1.37%[7] - 2024年7月至12月已回购65052049股公司A股股票[8] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超过12个月[7] - 回购资金总额上限10000万元，分别占总资产、净资产及流动资产比例为0.66%、1.78%、2.80%[18] - 若回购用于股权激励，按下限计算，有限售条件流通股份比例升至1.84%，无限售降至98.16%；按上限计算，有限售升至2.53%，无限售降至97.47%[17] - 若未实施股权激励并全部注销，按下限计算，股份总数减至2832557335股；按上限减至2812949535股[17] - 回购股份用于股权激励等，若未实施，未使用股份将注销或用于可转债转股[26] 股东增减持 - 2024年7月31日至11月13日，凌钢集团累计增持公司A股股份41500190股，占总股本1.46%，增持金额5833.62万元[20] - 2024年12月5日，凌钢集团拟投入2200万元 - 4000万元增持公司股票，截至公告日累计增持6352000股，占总股本0.22%，增持金额10867393元，增持计划未完成[21] - 截至2025年4月21日，相关股东未来3个月、6个月无减持计划（股权激励除外）[5] - 董事会做出回购股份决议前6个月内，董监高、实际控制人、控股股东无买卖公司股份情况（股权激励除外），无内幕交易及操纵市场行为，回购期无增减持计划（股权激励除外）[23] - 截至2025年4月21日，控股股东、董监高、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、6个月无减持计划（股权激励除外）[24] 股权划转 - 2024年10月10日，朝阳市国资委向鞍钢集团无偿划转凌钢集团7%股权，12月24日完成工商变更登记，鞍钢集团成凌钢集团控股股东并间接控股公司[22] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总资产152.55亿元，归属上市公司股东净资产56.27亿元，流动资产35.72亿元[18] - 回购股份不会损害公司债务履行和持续经营能力，注销股份将履行通知债权人等程序[27] - 董事会授权管理层全权决策办理回购相关事宜，授权自审议通过方案起至事项办理完毕止[28] - 回购方案可能因股价超上限、公司情况变化、股权激励未通过等无法实施、变更或终止[29][30]

股份回购计划 - 公司计划以不低于5000万元、不超过1亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过2 55元/股 [1] - 回购资金来源为公司自有资金及自筹资金 [1] - 回购股份将全部用于实施股权激励等法律法规允许的用途 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]