证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-041 浙江亨通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件要求，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，结合公司治理结构调整等实际情 ...

价格数据 - 2025年1 - 6月L - 色氨酸平均售价43322.28元/吨，较2024年同期降28.92%[2] - 2025年1 - 6月蒸汽平均售价208.68元/吨，较2024年同期降9.25%[2] - 2025年1 - 6月葡萄糖平均采购价2200.53元/吨，较2024年同期降9.61%[2] - 2025年1 - 6月煤炭平均采购价687.97元/吨，较2024年同期降6.06%[2] 产销营收 - 2025年半年度L - 色氨酸产量1940.40吨，销量2007.39吨，营收8696.47万元[3] - 2025年半年度蒸汽产量856866吨，销量545515吨，营收11383.81万元[3]

股权与资本 - 亨通集团持有财务公司52%股权，亨通光电持有48%股权[2] - 财务公司注册资本为140,000万元[2] 制度建设 - 截至2025年6月末，累计新增制度3项，修订11项，废除4项[9] 合规检查 - 截至2025年6月末，开展2次合规检查，问题全部整改到位[12] 财务数据 - 截至2025年6月末，总资产60.69亿元，负债44.06亿元，所有者权益16.63亿元[15] - 2025年上半年，营业收入4500.72万元，营业利润3398.62万元，净利润2664.20万元[15] 指标情况 - 2025年6月末，资本充足率23.64%（目标≥10.5%）[16] - 2025年6月末，流动性比例39.97%（目标≥25%）[16] - 2025年6月末，贷款余额/（存款余额+实收资本）79.62%（目标≤80%）[16] - 2025年6月末，集团外负债总额/资本净额0%（目标≤100%）[16] - 2025年6月末，票据承兑余额/资产总额9.58%（目标≤15%）[16] - 2025年6月末，票据承兑余额/存放同业余额74.41%（目标≤300%）[16] - 2025年6月末，投资总额/资本净额10.15%（目标≤70%）[16] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款19,580.89万元，比例34.66%，贷款余额0[18] - 截至2025年6月30日，公司在其他银行贷款58,103.43万元，存款36,916.73万元[19] 理财情况 - 截至2025年6月30日，公司对外投资理财余额为0万元[19] 其他情况 - 财务公司对单一股东超规贷款向银监会备案[18] - 股东对财务公司负债无逾期1年以上未还情况[18] - 评级期内客户均为低风险，无异常交易[18] - 财务公司成立至今无挤提存款等重大事项[18] - 未发现影响正常经营的重大机构变动等事项[18] - 财务公司有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[20] - 公司与财务公司关联金融业务合规，无重大风险[20]

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-043 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日(星期四)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 4 日(星期四)至 9 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600226@zjhtkg.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便 ...

业绩总结 - 公司应收浆果晨曦交易意向金 26620.00 万元，已全额计提坏账准备[2] - 公司对霍尔果斯拜克影视已全额计提坏账准备 11673.47 万元[3] - 公司本年度收到交易意向金案件执行款 2138.37 万元[4] - 公司本年度收到霍尔果斯拜克影视财产清算款 55.68 万元[4] - 公司转回已计提坏账准备 2194.05 万元，增加当期利润总额[4][5]

制度目的 - 加强与投资者沟通、提升形象、完善治理[2] 遵循原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信[3] 工作对象 - 投资者、分析师、媒体、监管部门等[4] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理等信息[4] 工作方式 - 多渠道、多方式开展，设联系电话等专人负责[6][9] 会议安排 - 特定情形召开说明会，年报披露后开业绩说明会[8] 责任人 - 董事长为第一责任人，董秘为主管负责人[10] 负责部门 - 董事会办公室负责事务及具体工作[10][11] 人员要求 - 需具备品行、专业知识等素质技能[12] 档案管理 - 建立档案保存至少3年，活动记录入档[12] 制度实施 - 经董事会审议通过，由其解释修订[14] 发布时间 - 2025年8月22日[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日13点在浙江湖州德清县公司会议室召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议关于修订《公司章程》等多项议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月10日[13] - 参会登记时间为9月12日、15日的9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] 其他信息 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[10] - 可授权委托出席2025年第二次临时股东大会[23]

会议安排 - 第九届监事会第十二次会议通知于2025年8月12日发出，8月22日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 修订《公司章程》议案需提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 浙江亨通控股2025年8月22日召开九届二十二董事会，9位董事全出席[2] 报告表决 - 《2025年半年度报告》及摘要表决9票同意[2] - 《2025年上半年度亨通财务风险持续评估报告》5票同意，关联董事回避[3] 制度修订 - 多项制度修订议案全票同意，需股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11] 其他议案 - 多项公司制度修订及制定议案全票通过[16][17] - 召开2025年第二次临时股东大会议案全票通过[17] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》2025年8月26日发布[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.18亿元，同比增长45.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长8.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7833.04万元，同比下降29.36%[20] - 基本每股收益0.04元/股，与上年同期持平[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，同比下降25.00%[21] - 加权平均净资产收益率3.64%，同比增加0.14个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.25%，同比减少1.08个百分点[21] - 公司报告期营业收入8.18亿元，同比增长45.80%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长8.91%[26] - 扣除股份支付影响后净利润为1.35亿元，同比增长12.85%[24] - 公司实现营业收入81,821.15万元，同比增长45.80%[40] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,694.64万元，同比增长8.91%[40] - 营业收入同比增长45.80%至8.182亿元人民币，主要因铜箔业务产销量增长[52][53] - 营业总收入同比增长45.8%至8.18亿元人民币（2024年同期5.61亿元）[141] - 净利润同比增长24.8%至1.27亿元人民币（2024年同期1.02亿元）[142] - 归属于母公司股东的净利润为1.27亿元人民币（2024年同期1.17亿元）[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长66.08%至7.517亿元人民币，主要因铜箔业务产销量增长[52][53] - 研发费用同比增长158.71%至3529.77万元人民币，主要因铜箔及生物合成产品研发投入增加[53][54] - 财务费用同比增长322.52%至775.02万元人民币，主要因增加借款利息费用[53][54] - 营业总成本同比大幅增长63.2%至8.39亿元人民币（2024年同期5.14亿元）[141] - 研发费用同比增长158.7%至3529.77万元人民币（2024年同期1364.38万元）[141] - 利息费用同比增长73.1%至1377.39万元人民币（2024年同期795.98万元）[141] 各条业务线表现 - 铜箔业务实现营业收入55,299.62万元，占公司营业收入的67.59%[42] - 报告期内公司铜箔销量同比增长131.33%[42] - 公司L-色氨酸产品销量同比上升8.39%[33] - 公司莫能菌素产品销量同比上升23.50%[34] - 色氨酸单位成本同比下降12.21%[43] - 公司新增11,880吨/年氨基酸生产能力，包括L-色氨酸7,380吨/年、L-精氨酸2,100吨/年、L-异亮氨酸精品2,400吨/年[45] - 亨通铜箔2025年上半年实现营业收入55299.62万元[37] - 电子电路铜箔产能10000吨/年[37] - 锂电铜箔产能5000吨/年[37] 各地区表现 - 境外资产规模为22,083,409.87元，占总资产比例0.46%[59] 管理层讨论和指引 - 中国电解铜箔2024年总产量113.3万吨，同比增长20.5%[29] - 全国工业饲料总产量15850万吨同比增长7.7%[31] - 国内色氨酸进口量18831.302吨同比增长31.63%[33] - 全国猪牛羊禽肉产量4843万吨同比增长2.8%[31] - 生猪存栏42447万头同比增长2.2%[31] - 配合饲料产量14807万吨同比增长8.1%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为4861.60万元[24] - 政府补助产生非经常性收益2214.77万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置产生非经常性损失271.48万元[23] - 减值准备转回产生非经常性收益2194.05万元[23] - 其他营业外收支产生非经常性损失225.97万元[23] - 权益法核算投资收益中非经常性部分为1033.55万元[23] - 其他收益同比增长4502.50%至3430.32万元人民币，主要因计入损益的政府补助金额增加[53][54] - 其他收益激增4503%至3430.32万元人民币（2024年同期74.53万元）[142] - 投资收益同比增长26.1%至1.12亿元人民币（2024年同期8875.48万元）[142] - 信用减值损失转正为2270.30万元人民币（2024年同期-502.03万元）[142] - 所得税费用同比下降27.0%至1376.95万元人民币（2024年同期1886.90万元）[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6204.88万元[20] - 经营活动现金流量净额恶化至-6204.88万元，同比扩大27.2%[149] - 销售商品收到现金5.41亿元，同比增长18.9%[148] - 投资活动现金流出大幅增至4.99亿元，同比上升26.5%[149] - 购建固定资产支付现金4.86亿元，同比激增496%[149] - 取得借款收到现金3.13亿元，同比增长419.5%[149] - 期末现金余额降至5.65亿元，同比减少38.8%[149] - 母公司投资活动现金流入8047.77万元，同比下降85.9%[152] - 母公司取得投资收益2993.17万元，同比下降66.3%[152] - 母公司筹资活动现金净流出1.34亿元[152] - 收到的税费返还大幅下降至77.65万元，同比减少98.9%[148] 资产和负债变动 - 总资产48.14亿元，较上年度末增长7.07%[20] - 归属于上市公司股东的净资产35.51亿元，较上年度末增长3.96%[20] - 应收账款同比增长29.05%至2.567亿元人民币，主要因亨通铜箔产品销售增加[55] - 应收款项融资同比增长64.54%至2.06亿元人民币，主要因亨通铜箔产品销售增加[55] - 固定资产同比增长27.69%至10.935亿元人民币，主要因亨通铜箔电解铜箔项目投入增加[56] - 在建工程同比增长68.90%至2.443亿元人民币，主要因亨通铜箔电解铜箔项目投入增加[56] - 无形资产同比增长104.17%至5969.94万元人民币，主要因亨通铜箔合并亨商业[56] - 亨通铜箔非流动资产增加至86,658,573.51元，增幅212.49%[57] - 短期借款增至95,321,110.00元，增幅100%[57] - 应付票据增至94,504,840.51元，增幅123.05%[57] - 合同负债减少至5,153,971.28元，降幅56.74%[57] - 应交税费减少至12,359,839.20元，降幅62.71%[57] - 一年内到期非流动负债减少至88,802,335.10元，降幅37.34%[58] - 长期借款增至485,338,434.48元，增幅53.16%[58] - 租赁负债减少至3,423,777.42元，降幅95.14%[58] - 货币资金为5.75亿元人民币，较年初6.35亿元下降9.5%[132] - 交易性金融资产为149万元人民币，较年初2.12亿元下降99.3%[132] - 应收账款为2.57亿元人民币，较年初1.99亿元增长29.1%[132] - 应收款项融资为2.06亿元人民币，较年初1.25亿元增长64.6%[132] - 其他应收款为6958万元人民币，较年初743万元增长836%[132] - 存货为2.49亿元人民币，较年初2.63亿元下降5.3%[132] - 固定资产为10.94亿元人民币，较年初8.56亿元增长27.8%[132] - 在建工程为2.44亿元人民币，较年初1.45亿元增长68.8%[132] - 公司总资产从449.58亿元增长至481.36亿元，增幅7.1%[133][134] - 非流动资产合计从299.33亿元增至336.53亿元，增长12.4%[133] - 长期借款从3.17亿元大幅增加至4.85亿元，增幅53.1%[133][134] - 应付账款从2.56亿元增至2.73亿元，增长6.7%[133] - 货币资金从4.73亿元减少至3.18亿元，下降32.8%[137] - 长期股权投资从27.91亿元增至29.38亿元，增长5.3%[138] - 其他应收款从1.61亿元激增至3.87亿元，增幅140.4%[137] - 未分配利润从1.95亿元增至3.22亿元，增长65.2%[134] - 短期借款新增9532.11万元[133] - 交易性金融资产从5149万元减少至149万元，下降97.1%[137] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期末余额为35.5055亿元，较期初34.1529亿元增长3.96%[154][158] - 未分配利润期末余额为3.2176亿元，较期初1.9482亿元增长65.15%[154][158] - 资本公积期末余额为8.9267亿元，较期初13.0955亿元下降31.85%[154][158] - 其他综合收益本期减少91,873.64元[154][155] - 综合收益总额本期增加1.2695亿元[155] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少8.4695亿元[155][156] - 专项储备本期提取和使用均为365,424.36元[158] - 实收资本（或股本）期末余额为29.7438亿元，较期初30.5908亿元下降2.77%[154][158] - 盈余公积期末余额为1.7377亿元，较期初2.3902亿元下降27.31%[154][158] - 库存股期末余额为-863.37万元，较期初-854.18万元增加1.08%[154][158] - 公司所有者权益合计从期初的34,885,672.51元增长至期末的36,340,109.85元，增幅约4.2%[162] - 综合收益总额为101,860,412.05元[159] - 股份支付计入所有者权益的金额为8,410,000.00元[165] - 资本公积减少115,345,616.69元[165] - 未分配利润增加85,406,619.08元[165] - 实收资本（或股本）减少84,695,449.00元[165] - 其他综合收益从期初的-8,933,279.76元改善至期末的-8,799,784.74元[162] - 专项储备期末余额为214,546,021.30元[162] - 盈余公积期末余额为217,028,368.58元，与期初持平[159][162] - 减：库存股减少200,041,065.69元[165] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为3,269,104,681.90元[168] - 公司2024年半年度综合收益总额为119,862,167.81元[167] - 公司实收资本（或股本）从上年期末3,115,165,266.00元减少至本期期末3,059,076,673.00元，减少56,088,593.00元[167][168] - 资本公积从上年期末322,207,669.03元减少至本期期末221,839,995.99元，减少100,367,673.04元[167][168] - 库存股从上年期末400,080,656.73元减少至本期期末200,041,065.69元，减少200,039,591.04元[167][168] - 未分配利润从上年期末-127,103,036.59元改善至本期期末-7,240,868.78元，增加119,862,167.81元[167][168] - 公司注册资本为2,974,381,224.00元，股份总数2,974,381,224股[169] 投资活动 - 公司证券投资期末账面价值为3.86亿元，较期初5.17亿元下降25.4%[67] - 衍生品投资报告期内产生公允价值变动损失254.99万元，其中期货沪铜亏损263.79万元[71] - 私募基金投资期末余额3,100万元，本期出售542.70万元[67] - 期货套期保值业务投入保证金5.88亿元，平仓金额5.86亿元[71] - 上海亚商轻奢品投资基金公允价值调整为870.02万元[69] 子公司和参股公司表现 - 子公司浙江拜克生物科技实现净利润569.22万元，净资产收益率达8.4%[75] - 参股公司青岛易邦生物工程贡献投资收益3,198.32万元，净资产收益率12.1%[75] - 新设子公司亨通（内蒙古）生物科技报告期亏损51.14万元[76] - 财通基金管理公司实现净利润922.60万元，净资产收益率4.0%[75] 重大项目和投资 - 全资孙公司亨通生物拟投资4.67亿元建设小品种氨基酸产业基地项目（一期）[78] - 公司以2.93亿元收购亨通铜箔49%股权[103] - 已支付首笔股权转让款2.45亿元[103] - 根据政府补贴到账情况支付了979.99万元剩余股权款[103] 诉讼和或有事项 - 应收浆果晨曦款项为2.662亿元且已全额计提坏账准备[81] - 重组意向金案件已执行到位2448.37万元但剩余款项存在无法收回风险[81] - 公司支付重大资产重组交易意向金3亿元[98] - 第二期交易意向金逾期未归还金额为5000万元[98] - 诉讼请求包含资金使用费6746万元及违约金1.678亿元[98] - 法院裁定冻结被申请人银行存款2.853亿元或等值财产[98] - 第三期交易意向金5500万元还款期限届满未归还[98] - 公司提起诉讼要求返还剩余交易意向金2.293亿元[98] - 浆果晨曦持有的量子云75.5%股权以863.5万元最高价竞得[99] - 两套杭州房产分别以2062万元和583万元竞拍价成交[99] - 案件执行到位金额为2448.37万元[99] - 向金浦贸易支付的3000万元履约保证金已获法院判决返还[100] - 金浦贸易案件目前仅执行到位48.72万元[100] - 金浦集团对金浦贸易债务承担连带清偿责任[100] - 金浦小行在30万元范围内承担补充赔偿责任[100] - 交易意向金纠纷案已执行到位金额2448.37万元，剩余款项存在回收风险[115] - 量子云75.5%股权被司法拍卖成交价863.5万元[114] - 杭州钱江时代公寓2套房产司法拍卖成交价分别为2062万元和583万元[114] - 第二期交易意向金5000万元逾期未归还，涉及诉讼金额2.85亿元[113] - 第三期交易意向金5500万元逾期未归还，涉及诉讼金额2.29亿元[114] - 霍尔果斯拜克影视有限公司破产清算处置日净资产为负1.177亿元[97] 关联交易和担保 - 与关联财务公司存款业务期初余额1.94亿元，本期存入1.97亿元，支取1.95亿元，期末余额1.96亿元[106] - 公司对子公司担保余额合计2.87亿元，占净资产比例8.07%[111] - 子公司亨通铜箔获银行贷款担保合计2.87亿元，其中1.87亿元用于股权收购，1亿元为流动资金贷款[111] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保金额达2.87亿元[111] - 存款利率范围0.25%-1.80%，每日最高存款限额2亿元[106] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[95] - 报告期内无违规担保情况[95] 公司治理和股权结构 - 员工持股计划完成3000万股公司股票非交易过户[85] - 公司总裁认购员工持股计划603万份对应450万股（未解锁）[86] - 财务总监认购员工持股计划536万份对应400万股（未解锁）[86] - 职工监事认购员工持股计划9.38万份对应7万股（未解锁）[86] - 董事会秘书代持预留份额804万份对应600万股（未解锁）[86] - 实际控制人及相关方承诺保障公司独立性涵盖人员资产财务机构业务等方面并于2022年4月25日生效[90] - 承诺方保证不直接或间接经营与公司存在竞争业务的企业且承诺不可撤销[91] - 关联交易承诺要求严格履行决策程序按市场化原则操作并于2022年4月25日生效[91] - 公司保证高级管理人员不在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务[92] - 公司保证财务人员不在控股股东控制的其他企业中兼职或领薪